列支渠道理规定
1 目适范围
11 目:加强差旅费招费相关费理结合公司营实际情况特费开支标准列支渠道制定具体规定
12 适范围:公司单位费控制
2 引
1 2010年9月1日颁发关差旅费招费费开支标准列支渠道规定(试行)
3 术语
4 职责
41 业务部门职责:费项目开展前提交详细项目计划审批权限报授权审批批准严格执行费控制审批流程提交审批开展实施项目监控效果评提交审批费开支标准合协议
42 财务部门职责 严格费控制审批程序办理审批程序公司高层领导反馈费控制执行情况
5 理流程流程步骤说明:
51 差旅费开支标准列支渠道
511 差旅费开支原
5111差旅费报销原
长途费办法第512条实报销超支补住宿费规定标准票实报销超支补出差期间伙食补助费电话补助费限额包干
5112差旅费控制原
公司单位必须加强差旅费预算控制明确出差员务数时间点行程等
公司中层(含)出差须分级领导授权审批批准普通员工出差须单位理授权审批批准(授权审批需报财务部门备案)否予报销出差费
512 差旅费报销般规定
5121 交通工具坐规定
a 公司董事长总理常务副总理坐火车软席飞机商务舱轮船等舱位坐交通工具实报销
b 公司副总理财务部长坐火车软席飞机普通舱轮船二等舱位坐交通工具实报销
c 员坐动车火车硬席(躺式客车)轮船三等仓坐出租车旅游车外交通工具实报销
d 员出差坐飞机严控制原特殊情况坐确工作需坐飞机事先总理沟通写明情况总理审批方坐报销
e 坐火车晚八点次日早七点间车夜六时连续坐超十二时购买席卧铺票(硬卧)
符合火车卧铺坐条件未坐卧铺补助标准
火车类型
直快慢车
特快
新型空调车
硬席票价
60
50
30
f 出差员出差坐火车允许坐长途汽车特殊情况需坐长途汽车说明情况理签字财务长途车站机发票金额网查询票价报销超支部分负
g 出差员出差期间市坐交通工具出差期间然天数扣坐长途交通工具途天数天50元票实报销严格控制坐出租车
5122差旅费报销标准(单位:元日)关规定
a 住宿费报销标准
公司董事长总理常务副总理出差住宿费标准般区天超300元特殊区天超500元公司副总理财务部长出差住宿费标准般区天超200元特殊区天超300元特殊情况超标准时总理批准票实报销
员出差住宿标准:二间般区天超180元特殊区天超240元单计算般区天超100元特殊区天超150元
特殊区包括:包括北京海天津重庆广州深圳珠海海口厦门
b 北京出差律矿业公司驻京办接站住宿驻京办接站客满参加会议等特殊情况需外住宿事先总理批准方报销
c 带车唐山秦皇岛区出差必须日返回外住宿(参加连续性会议外)
d 相关员外参加关单位部门召开会议住宿费会议安排标准报销
e 长期驻外售服务员住宿
市场部客户签订矿车销售合时明确公司配备售服务员需客户公司售服务员提供住宿提供住宿合中注明客户提供住宿长期驻外售服务员售服务部售服务员入驻前办理租房工作特殊情况售服务员入驻前未办理租房售服务员需住宿请示总理批准必须售服务员入驻周完成租房工作售服务员总理签字住宿发票报销6天住宿费
f 公司高层领导行员住宿费超报销标准须行公司高层领导财务部长批准方报销
5123 伙食补助费开支标准关规定
a 赴外出差员天补助标准:
赴外出差员伙食补助分职务级分途中住勤律出差然(日历)天数计算
1) 迁西滦县区出差公出员享受天10元伙食补助
2) 唐山秦皇岛区出差公出员享受天30元伙食补助带车时必须日返回住宿
3) 国区出差公出员享受天40元伙食补助
4) 公时出国员指公司派出推销采购考察参加学术会议接受两月短期培训实期两月技术服务员公出员享受天80元伙食补助
5) 外参加种会议短期培训原会议短期培训期间伙食补助会议短期培训通知明确注明伙食理出差标准结合会议短期培训天数计算伙食补助
6) 出差期间工作需发生业务招费计入业务招费时领取业务招费发生日伙食补贴出差员报销出差期间发生业务招费必须差旅费时报销否财务权拒绝期报销费
b 赴外售服务员天补助标准
1) 售服务员享受综合补助费(包括交通费通讯费伙食补助费)天80元返途中般出差标准报销
2) 售服务员国外参加售服务享受综合补助费(包括交通费通讯费伙食补助费)天150元返途中般出差标准报销特殊情况行研究
3) 调员参加售服务售点服务超10天(含)享受售服务综合补助费标准足10天般出差标准报销享受售服务综合补助费标准期间报销住宿费
4) 售外聘服务员报销返车票外生活补助享受售服务综合补助费标准
5) 售服务员办理非售服务业务出差时般出差标准进行报销
5124 手机话费员(含享受综合补助售服务员)唐山秦皇岛迁西滦县外区出差出差天数享受天5元话费补助
5125 出差员公出需带车填写派车审批单公司车部门批准方带车出差带车出差员交通费予报销
5126 员出差公出审批程序办理公出审批单出差回写出差报告单位签字(出差报告包括出差时间点详细行程工作容拜访客户姓名等招客户写清招姓名职务招必性等)报销时黑色签字笔填写差旅费报销单时附公出审批单出差报告司机报销出车补助出车费黑色签字笔填写报销单时附派车单
52 公司级领导干部车改补贴标准发放理审批程序
521 补贴标准
5211 根公司领导干部公司工作性质理范围等情况确定董事长总理常务副总理补贴标准2500元月副总理补贴标准2020元月补贴货币形式月工资发放
5212 驾私车出差车辆发生费(路桥费停车费汽油费等)部门审核总理签批予定额补贴补贴标准08元公里计(公司出差县级县级城市公路返里程计北京市计算驻京办事处)享受定额补贴发生车船费予报销出差期间扣1天车改补贴
5213 工作需领导干部驾私车返北京办理公务述规定定额补贴基础予车辆磨损补贴车辆补贴公司北京返次200元予补贴
5214 领导干部工作需驾私车北京迁安外区办理公务实际返路程公里04元予车辆补贴
5215 领导干部坐长途车北京出差北京公出期间坐出租车车费天控制60元根出租车机票办理核销手续
5216 公出差(指坐火车长途汽车飞机等交通工具)财务关制度规定报销享受出差补助享受车改补贴出差天数折扣
5217 考虑安全济等素驾车出差里程次宜超400公里(单程)特殊情况需单位领导审批方办理支付单位实际执行中交通部门印制新版全国公路交通图标定里程计算
522 定额补贴发放理审批程序
5221 领导干部驾车出差享受定额补贴发生车船等交通费予报销驾车出差时间长短均扣天日常车改补贴
5222 领导干部驾车出差应求填写公出请假单总理批准意方驾车公出报销时附驾车公出请假单办公室确认报总理审批
5223 公司严格领导干部出差补贴审批程序特出差里程认真核定防止弄虚作假现象发生
5224核销定额补贴时出具公出日期相符必票证填写核销补贴报销单综合理部审核签认误报销单总理签批财务部门审核报销
53 业务招费开支标准列支渠道
531 招费总额控制公司销售收入允许范围综合理部口理单位安排招费指标公司领导销售部门单位招业务必赠送礼品时必须先总理意审批方招购买招礼品费控制审批范围
532 招费标准 招外宾时200元标准招国客户等总理陪餐150元标准副总理陪餐100元标准科长业务员陪餐40元标准餐
533 级领导业务员名义方式事公司营关公款请客送礼浏览活动
534 事抢修时组织生产工程突击务正常工作时间外延长工作时间4时理批准安排10元工作餐
535公司员工公司工作期间出勤天数天享受8元工作餐补贴
54 长权电话手机通讯费控制开支标准
541 长权电话(含传真机)理单位领导负责单位严格控制长话费需话费纳入单位相关费进行控制
542 工作需级领导负责手机手机通讯费标准发放电话卡:董事长总理常务副总理月500元副总理月400元市场部售服务部财务部部长月300元电动轮车间(兼修复中心)综合理部科长总理秘书月200元总装车间金结车间正副生产控制部科长采购科长研究科长质量部科长财务部副科长办公室车司机月100元特殊情况超标准总理批准方报销
55 事项开支标准控制授权单位
551 防暑降温费绿化费办公室统控制文具费理员月4元控制发放办公室建立领发台帐做严格控制超标防暑降温费矿业公司统标准购买发放绿化费厂规划理办公会审定金额控制单位擅矿业公司领取购买超标费确实属工作需必须报总理批准方购买
552 劳保费供应科统制定标准建立劳保台帐严格标准发放工作需超标发放理审批
553司机修车费加油费交通费严格控制需修车时履行审批报告特殊情况电话沟通批准方修车购件非定点车辆司机员报销汽车交通费修车费加油费
554 售服务部根确认售外聘员综合补助费重新签订劳务协议财务科根劳务协议进行报销
555 国出差员明确出差务时间点行程预计费5000元国外出差员预计费10000元(包括出差期间交通伙食等补助)(渡期2月)方办理差旅费款手续
556 项费报账时间求
5561般出差员返回必须周持相关财务部办理报销手续款交回余款结清差旅费原款未结清前办理新款超30天报账报账三天退款直接出差员工资中扣
5562长期外售服务员求三月报账次特殊情况必须提交说明单位签字年底前报清年费跨年度
5563项费求月进行结算保证营成果真实性跨年度费予报销
557 单位擅出租车矿业公司单位车进行装载运输售服务业务公司车辆紧张必须适出租车矿业公司单位车时事先填写车辆审批单租车费1000元理审批超1000元必须总理审批审批单写明车时间事项车型费等容财务部根审批单审核报销
558 采购材料备件质量问题需退货质量问题责供应商发生备件退回费供应商承担公司予核销该费
559 未涉费公司财务部直接控制单位需费发生事先总理审批方办理否财务予报销
6 附
制度公司2011年12月1日起实施2010年9月1日颁发关差旅费招费费开支标准列支渠道规定(试行)时废止办法实行前出差外报销原规定执行
附件见页
附件:公出请假单
附件二:差旅费报销单
附件:公出请假单
公出请假单
请假时间
年 月 日
单 位
姓 名
职 务
出差事
出差点行程
带车 驾车情况
时间日期
年 月 日 年 月 日计 天
单位审批
理审批
附件二:差旅费报销单
差旅费报销单
单位:
报销日期: 年 月 日
出差
事
姓名
职
行数
起止日期
起止点
车船费
卧 铺 补助费
伙食补助费
话费补助
住宿费
交通费
会务费
车补
合计
月 日 月 日计 天
月 日 月 日计 天
月 日 月 日计 天
月 日 月 日计 天
月 日 月 日计 天
月 日 月 日计 天
月 日 月 日计 天
月 日 月 日计 天
月 日 月 日计 天
月 日 月 日计 天
合 计(写)
合 计 (写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
原款金额
总理审批
报销金额
补缴金额
单位签字:
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