公司济合理制度
1目
提高风险意识控制企业营风险维护公司合法权益明确合理职责规范合理流程确保公司项济活动正常进行特制定办法
2适范围
规定称济合指公司生产营活动中明确双方权利义务关系签订类合协议包括工程承包合购销合加工承揽合货物运输合仓储保合租赁合款合技术合委托合等
融资合保险合担保合销售合劳动合适公司行制定相关理办法
3基原
公司关济合签订履行理必须遵守原：
31 合理审慎原
公司部门外签订济合必须合涉项目事资信合生效条件进行认真调查时法律规定合容合法性行性严密性济性进行审查
32 统理原
合必须公司统外签订时公司建立项制度部门外签订济合进行统理
4基制度
公司统济合进行理建立项制度：
41合印鉴统规范制度
公司外签订济合必须公司统合专章合专章财务部保
42合档案制度
理办法中公司外签订济合综合部统编号建立档案进行理
43责追究制度
公司具体负责外签订济合程中必须遵守国家关法律规定规定果违反法律法规规定必须追究相应济行政法律责触犯刑法交司法机关法处理
5合理职责
51 公司财务部负责规定实施理
52 办部门外洽谈拟订合办第责合真实性合理性行性负完全责负责签约方资信资格履约力审查相关隶属部门负责第审核负直接责
53公司法务员第二责合容形式文字表述合法性效性承担相应民事责负责
54公司综合部财务部合理员第三责合流转审批程序流转时效款修改定稿印记录合资料分发档等负直接责
55公司财务部理第四责合履约收支付款方式单回笼等情况监督审核负直接责
56权限范围公司总理代理负责合审签该合确认负领导责
57权限范围公司董事会（股东会）负责合审签该合确认负领导责
6 签订书面合情形
符合情况应书面形式订立济合：
61 单笔业务金额超民币10000元（含10000元）
62保证抵押定金等担保
63方先予履行合（例预付款款发货）
64封样求
65必须明确双方权利义务
66 频繁采购物品应签订总合注明估计金额日常采购时采购订单形式确认次采购量采购金额等
67 列情形需事规定补办相关手续形成终书面合：
671情况紧急条件限制未时签订书面合
672通电话电子邮件形式确认合
事双方协商关修改合文书电报传真函件图表等书面文件建筑工程设计施工投标文件材料设备等报价合组成部分
7合理基程序
合理基程序包括合谈判起草评审签订履行续评估等阶段
71 合谈判
711合谈判准备工作
7111合办应合标进行询价议价价（具体参见采购理办法）
7112合办应谈判方进行资格资信审查包括：
l 体法律资格审查包括营业执税务登记证组织机构代码证等
l 体法律资质审查包括技术资质等级资质业务资质等
l 体履约力审查包括注册资金生产力商业信誉成功案例等
7113合办应准备谈判相关资料文件掌握方底线提出谈判关键点难点初步确定谈判程序策略谈判前谈判组成员通报述情况必时协调召开相关责会议研究谈判具体问题相应策
712 合谈判容
7121合标
7122标数量质量
7123合价款报酬付款方式
7124合履行期限点方式
7125合违约责
7126解决争议方式方法
7127双方认需约定事项
713 合谈判形式
合谈判办负责牵头协调组织规定进行：
7131组成合评审组进行会议谈判
l 济合应合评审组进行会议谈判
l 合评审组组成：评审组应办部门技术部门采购部门财务部门法务部门员组成重法律关系复杂合必时聘请外部专家参
l 谈判记录：包括件发生时间面谈点谈判参加员事单位谈判事项谈判结果记录记录时间等
l 合评审组纪律：评审组成员应规定参合会议谈判整程客观原参加须指定代理代参
7132合评审组进行协谈判
l 符合组成合评审组进行会议谈判条件办责会相关员进行谈判
l 协谈判形式：办采面谈方式电话视会议电子邮件等形式次谈判情况通报合评审组成员作合评审会签参考
72 合起草
721公司外签订种济合原公司拟定合文非方单位占市场优势方单位属政府理部门提出提供文合办责负责起草合重合特殊合法务外聘专家起草优先选国家行业示范合文涉权利义务关系条款应认真审查进行必修改
722合草稿方起草责办须认真审查公司求提出修改意见方进行沟通协商形成双方认合文
723合草稿双方协商约定般应该包含容：
l 合双方名称姓名住
l 标容范围求
l 数量质量检验验收标准方法
l 价款者报酬结算方式
l 履行计划进度期限点方式
l 违约责
l 解决争议方法
l 名次术语解释（视合性质需）
l 签订时间点
合文留方合文必须注明合方单位名称址联系电话银行账号
724 注意事项
l 合中合双方名称姓名住应法定文件（般指企业营业执居民身份证）中载明相
l 合签字般应黑色水笔签署合
73 合评审
合起草完成办责需合草案送交合评审组成员进行审核
731 评审重点
l 合办责：重点审核合容真实性技术性行性中行性审核方履行合力条件预计取济效益技术风险
l 财务：重点审核合中涉资金收付资产转移等财务会计相关容中济性审核济合否符合公司济活动范畴济利益行性审核方资金力签订合权限担保方式否切实严密性审核数量价款金额计算方式否准确合法性审核资金源否合法结算方式票否合法
l 法务：重点审核合合法性严密性控制合法律风险中合法性审核合容表示否真实效合容否悖法律法规相关政策否显失公容严密性审核合条款否齐备完整合文字表达否准确合约定双方权利义务否具体明确合附加条件否适合法合法律风险等
l 领导层：审核合济效益授权范围审批合
732评审组成员认合草案需修改应提出修改意见办责般应意见进行修改修改须评审单注明原合草案修改应重新提交审核
733评审组成员应合会签流转单签字写明意见
74 合签订
741 公司应第三发生济活动前签订济合原采事补签方式免公司带损失
742 外订立济合严禁空白文盖章原先方签字盖章方予签字盖章
743 评审组成员意签订合送报公司法代表授权代理签署印章理办法求申请加盖合专章
744重合应方事面签订确需公司先行签字盖章然寄送方签字盖章应采合页码间加盖骑缝章防伪印记等方法合文书加控制防止方事意增减修改合条款容
745签署合书应加盖公司合专章合页数超二页需加盖骑缝章
746合原件般式四份合双方两份原件份存放财务部份报事行政部档案室存档办部门留复印件财务部应建立合登记簿记录合签订收付款等情况
75 合生效
751合般双方法代表授权代理签字加盖公司公章合专章生效
752附生效条件合条件成时生效附生效期限合期限届时生效
753 形式泄露合订立履行程中具体情况尤泄露涉商业秘密技术秘密知识产权等
76 合履行变更解
761合办负责应时监控合履行情况合履行中遇履约困难违约等情况应时公司领导汇报通知法务遇抗力等影响合履行时应时书面形式通知方收集关证
762 发现方履约行丧失履约力应立公司汇报采取合法效措施避免损失扩
763行单方解权外合变更解合应合双方达成书面协议变更解合审核程序合签订审核程序相
8 合编号
81合编号构成合重元素综合部进行统理合签订部门需综合部申请合编号综合部申请发放合编号登记备案合签订方已合进行编号公司然需进行编号该合两编号
82合编号规
821豆油油品销售合：DS+四位年+四位流水号
822棕油油品销售合：PS+四位年+四位流水号
823豆粕产品销售合：DP+四位年+四位流水号
824豆油油品采购合：SD+四位年+四位流水号
825棕油油品采购合：SP+四位年+四位流水号
826豆采购合：DD+四位年+四位流水号
827生产料采购合：SC+四位年+四位流水号
828日常生活办公品采购合：XZ+四位年+四位流水号
829固定资产采购合：GD+四位年+四位流水号
8210修理合：DX+四位年+四位流水号
8211工程改造合：GC+四位年+四位流水号
8212服务合：FW+四位年+四位流水号
8213工程项目合：项目部提供单体设备清单进行分类编号具体XM+单体设备前两拼音首字+两位流水号
83业务部门财务部应根合编号设立合台帐合设台帐分业务进展情况收付款情况发票开具情况逐笔登记
9 合档
91签署生效合正综合部负责档理合装订阅复印等档案理办法处理
92合流转单作合审核程中记录证应粘贴合面印章保合盖章留存时档
10 合付款
参见付款理办法
11 合续理
111合执行完毕应合执行情况效果进行分析评价
112已期需合标重新续签合需合评审组重新评估办直接续签
113评估时应综合评定合执行程中出现问题解决程听取合相关部门合执行意见决定否需修改原合相关条款
114重新审核合方资质确定否具继续营力
115成效益原应该重修进行价询价
12 奖惩
121 签订履行理济合工作中成绩显著避免挽回重济损失关员应予表彰
122 签订履行理济合工作中失职渎职者玩忽职守造成重济损失权谋私员应情节轻重追究济责行政责构成犯罪应移交司法机关追究刑事责
123 关员意违反规定关条款达权谋私目公司追究济责行政责构成犯罪移交司法机关追究刑事责
124 具体奖惩标准参公司员工理条例执行
13 附
131办法解释权修订权属公司财务部
— END —
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1目
提高风险意识控制企业营风险维护公司合法权益明确合理职责规范合理流程确保公司项济活动正常进行特制定办法
2适范围
规定称济合指公司生产营活动中明确双方权利义务关系签订类合协议包括工程承包合购销合加工承揽合货物运输合仓储保合租赁合款合技术合委托合等
融资合保险合担保合销售合劳动合适公司行制定相关理办法
3基原
公司关济合签订履行理必须遵守原：
31 合理审慎原
公司部门外签订济合必须合涉项目事资信合生效条件进行认真调查时法律规定合容合法性行性严密性济性进行审查
32 统理原
合必须公司统外签订时公司建立项制度部门外签订济合进行统理
4基制度
公司统济合进行理建立项制度：
41合印鉴统规范制度
公司外签订济合必须公司统合专章合专章财务部保
42合档案制度
理办法中公司外签订济合综合部统编号建立档案进行理
43责追究制度
公司具体负责外签订济合程中必须遵守国家关法律规定规定果违反法律法规规定必须追究相应济行政法律责触犯刑法交司法机关法处理
5合理职责
51 公司财务部负责规定实施理
52 办部门外洽谈拟订合办第责合真实性合理性行性负完全责负责签约方资信资格履约力审查相关隶属部门负责第审核负直接责
53公司法务员第二责合容形式文字表述合法性效性承担相应民事责负责
54公司综合部财务部合理员第三责合流转审批程序流转时效款修改定稿印记录合资料分发档等负直接责
55公司财务部理第四责合履约收支付款方式单回笼等情况监督审核负直接责
56权限范围公司总理代理负责合审签该合确认负领导责
57权限范围公司董事会（股东会）负责合审签该合确认负领导责
6 签订书面合情形
符合情况应书面形式订立济合：
61 单笔业务金额超民币10000元（含10000元）
62保证抵押定金等担保
63方先予履行合（例预付款款发货）
64封样求
65必须明确双方权利义务
66 频繁采购物品应签订总合注明估计金额日常采购时采购订单形式确认次采购量采购金额等
67 列情形需事规定补办相关手续形成终书面合：
671情况紧急条件限制未时签订书面合
672通电话电子邮件形式确认合
事双方协商关修改合文书电报传真函件图表等书面文件建筑工程设计施工投标文件材料设备等报价合组成部分
7合理基程序
合理基程序包括合谈判起草评审签订履行续评估等阶段
71 合谈判
711合谈判准备工作
7111合办应合标进行询价议价价（具体参见采购理办法）
7112合办应谈判方进行资格资信审查包括：
l 体法律资格审查包括营业执税务登记证组织机构代码证等
l 体法律资质审查包括技术资质等级资质业务资质等
l 体履约力审查包括注册资金生产力商业信誉成功案例等
7113合办应准备谈判相关资料文件掌握方底线提出谈判关键点难点初步确定谈判程序策略谈判前谈判组成员通报述情况必时协调召开相关责会议研究谈判具体问题相应策
712 合谈判容
7121合标
7122标数量质量
7123合价款报酬付款方式
7124合履行期限点方式
7125合违约责
7126解决争议方式方法
7127双方认需约定事项
713 合谈判形式
合谈判办负责牵头协调组织规定进行：
7131组成合评审组进行会议谈判
l 济合应合评审组进行会议谈判
l 合评审组组成：评审组应办部门技术部门采购部门财务部门法务部门员组成重法律关系复杂合必时聘请外部专家参
l 谈判记录：包括件发生时间面谈点谈判参加员事单位谈判事项谈判结果记录记录时间等
l 合评审组纪律：评审组成员应规定参合会议谈判整程客观原参加须指定代理代参
7132合评审组进行协谈判
l 符合组成合评审组进行会议谈判条件办责会相关员进行谈判
l 协谈判形式：办采面谈方式电话视会议电子邮件等形式次谈判情况通报合评审组成员作合评审会签参考
72 合起草
721公司外签订种济合原公司拟定合文非方单位占市场优势方单位属政府理部门提出提供文合办责负责起草合重合特殊合法务外聘专家起草优先选国家行业示范合文涉权利义务关系条款应认真审查进行必修改
722合草稿方起草责办须认真审查公司求提出修改意见方进行沟通协商形成双方认合文
723合草稿双方协商约定般应该包含容：
l 合双方名称姓名住
l 标容范围求
l 数量质量检验验收标准方法
l 价款者报酬结算方式
l 履行计划进度期限点方式
l 违约责
l 解决争议方法
l 名次术语解释（视合性质需）
l 签订时间点
合文留方合文必须注明合方单位名称址联系电话银行账号
724 注意事项
l 合中合双方名称姓名住应法定文件（般指企业营业执居民身份证）中载明相
l 合签字般应黑色水笔签署合
73 合评审
合起草完成办责需合草案送交合评审组成员进行审核
731 评审重点
l 合办责：重点审核合容真实性技术性行性中行性审核方履行合力条件预计取济效益技术风险
l 财务：重点审核合中涉资金收付资产转移等财务会计相关容中济性审核济合否符合公司济活动范畴济利益行性审核方资金力签订合权限担保方式否切实严密性审核数量价款金额计算方式否准确合法性审核资金源否合法结算方式票否合法
l 法务：重点审核合合法性严密性控制合法律风险中合法性审核合容表示否真实效合容否悖法律法规相关政策否显失公容严密性审核合条款否齐备完整合文字表达否准确合约定双方权利义务否具体明确合附加条件否适合法合法律风险等
l 领导层：审核合济效益授权范围审批合
732评审组成员认合草案需修改应提出修改意见办责般应意见进行修改修改须评审单注明原合草案修改应重新提交审核
733评审组成员应合会签流转单签字写明意见
74 合签订
741 公司应第三发生济活动前签订济合原采事补签方式免公司带损失
742 外订立济合严禁空白文盖章原先方签字盖章方予签字盖章
743 评审组成员意签订合送报公司法代表授权代理签署印章理办法求申请加盖合专章
744重合应方事面签订确需公司先行签字盖章然寄送方签字盖章应采合页码间加盖骑缝章防伪印记等方法合文书加控制防止方事意增减修改合条款容
745签署合书应加盖公司合专章合页数超二页需加盖骑缝章
746合原件般式四份合双方两份原件份存放财务部份报事行政部档案室存档办部门留复印件财务部应建立合登记簿记录合签订收付款等情况
75 合生效
751合般双方法代表授权代理签字加盖公司公章合专章生效
752附生效条件合条件成时生效附生效期限合期限届时生效
753 形式泄露合订立履行程中具体情况尤泄露涉商业秘密技术秘密知识产权等
76 合履行变更解
761合办负责应时监控合履行情况合履行中遇履约困难违约等情况应时公司领导汇报通知法务遇抗力等影响合履行时应时书面形式通知方收集关证
762 发现方履约行丧失履约力应立公司汇报采取合法效措施避免损失扩
763行单方解权外合变更解合应合双方达成书面协议变更解合审核程序合签订审核程序相
8 合编号
81合编号构成合重元素综合部进行统理合签订部门需综合部申请合编号综合部申请发放合编号登记备案合签订方已合进行编号公司然需进行编号该合两编号
82合编号规
821豆油油品销售合：DS+四位年+四位流水号
822棕油油品销售合：PS+四位年+四位流水号
823豆粕产品销售合：DP+四位年+四位流水号
824豆油油品采购合：SD+四位年+四位流水号
825棕油油品采购合：SP+四位年+四位流水号
826豆采购合：DD+四位年+四位流水号
827生产料采购合：SC+四位年+四位流水号
828日常生活办公品采购合：XZ+四位年+四位流水号
829固定资产采购合：GD+四位年+四位流水号
8210修理合：DX+四位年+四位流水号
8211工程改造合：GC+四位年+四位流水号
8212服务合：FW+四位年+四位流水号
8213工程项目合：项目部提供单体设备清单进行分类编号具体XM+单体设备前两拼音首字+两位流水号
83业务部门财务部应根合编号设立合台帐合设台帐分业务进展情况收付款情况发票开具情况逐笔登记
9 合档
91签署生效合正综合部负责档理合装订阅复印等档案理办法处理
92合流转单作合审核程中记录证应粘贴合面印章保合盖章留存时档
10 合付款
参见付款理办法
11 合续理
111合执行完毕应合执行情况效果进行分析评价
112已期需合标重新续签合需合评审组重新评估办直接续签
113评估时应综合评定合执行程中出现问题解决程听取合相关部门合执行意见决定否需修改原合相关条款
114重新审核合方资质确定否具继续营力
115成效益原应该重修进行价询价
12 奖惩
121 签订履行理济合工作中成绩显著避免挽回重济损失关员应予表彰
122 签订履行理济合工作中失职渎职者玩忽职守造成重济损失权谋私员应情节轻重追究济责行政责构成犯罪应移交司法机关追究刑事责
123 关员意违反规定关条款达权谋私目公司追究济责行政责构成犯罪移交司法机关追究刑事责
124 具体奖惩标准参公司员工理条例执行
13 附
131办法解释权修订权属公司财务部
— END —
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