《保险柜使用的管理制度》

华夏智城限公司
保险柜理制度

加强公司保险柜理确保保险柜存放现金种银行票等安全制定制度
1保险柜专门存放现金种价证券银行票印章出纳票
2 保险柜总理授权出纳员负责理
3保险柜钥匙配备
  保险柜配备两钥匙出纳员保供出纳员日常工作开启总理总理指派员负责保备特殊情况总理批准开启出纳员保险柜钥匙交代保
4 保险柜开启
  保险柜出纳员开启非出纳员开启保险柜果单位需出纳员工作进行检查检查库存现金限额核实际库存现金数额者特殊情况需开启保险柜应规定程序总理总理指派负责保险柜钥匙保员开启般情况意开启出纳员掌保险柜
5 保险柜财务保
日终出纳员应空白支票（包括现金支票转账支票）银钱收印章等放入保险柜保险柜存放现金应设置登记现金日记账价证券存折票等应种类造册登记贵重物品应种类设置备查簿登记质量重量金额等财物应账簿记录核相符保险柜存放私财物
6保险柜密码
出纳员应保保险柜密码严格保密泄露防利出纳员调动岗位新出纳员应更换新密码
7保险柜维护
  保持保险柜柜体干净清洁柜体放物品保险柜财物应保持整洁卫生存放整齐旦保险柜发生障应公安机关指定维修点进行修理防泄密失盗
8 保险柜盗处理
  出纳员发现保险柜盗应保护现场迅速报告公安机关（保卫部门）公安机关勘查现场时清理财物盗情况节假日满两天出纳员离开两天没派代工作应保险柜锁孔处贴封条出纳员位工作时揭封发现封条撕掉锁孔处弄坏应迅速公安机关保卫部门报告公安机关保卫部门时查清情况防止法分子进步作案
9违反规定造成济损失公司根损失事进行处罚

 

综 合 办
2016年7月1日




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