资金计划管理制度及流程

资金计划理制度流程

房产企业资金密集型企业﹑资金提高资金效率前提﹑资金必须制定合理资金计划现制定公司资金理制度流程：
﹑资金计划理制度
⑴资金计划：包括年度资金计划﹑季度资金计划﹑月份资金计划
⑵资金计划参部门员：包括职部门﹑副总理﹑总理
⑶资金计划申报时间：年度计划12月25日前季度计划12月25日﹑3月25日﹑6月25日﹑9月25日月份计划前月25日
⑷资金计划合实际工程进度执行情况
⑸资金计划中没落实款项次月继续申报
⑹资金计划中工程款月10日25日拨付遇节假日延资金办理完关手续符合支付条件支付
⑺资金计划申报否准确时作关负责绩效考核
⑻资金计划申报表公司制定统格式完整填报须缺目漏项
⑼资金计划额度确定项目回款40额度控制超额度情况必须支付款项责申请报请总理批准超额度付款超额度应月份扣回
⑽资金计划中销售部门应填报资金回笼计划
⑾资金计划汇总编制财务部负责关部门规定时间资金计划报财务部
⑿资金计划财务部整理报总理批准执行
二﹑资金计划工作流程
⑴资金计划理制度批准发布执行需填报表格网载文印室索取
⑵部门资金计划须部门负责副总认方报
⑶财务部支付资金时监控资金计划执行逐笔注销
⑷财务部应资金计划执行情况月资金计划时报关领导
⑸流程图
研发部资金计划


营副总

工程部资金计划


确
客户服务部资金计划
认

综合理部资金计划
总理
公司资金计划
确认 总理 汇总编制

财务部资金计划

（月﹑季﹑年）
三﹑制度总理批准执行解释权财务部
年 季 月资金计划申报表

申报部门： 单位：万元
序号
收款单位
实施项目
申请计划额度
审批计划额度

























部门负责： 领导： 申报：
年 月

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