财务出纳岗位职责
篇：财务出纳岗位职责
财务出纳岗位职责
部门：财务部
岗位名称：出纳
直接：财务理
出纳关规定制度办理单位现金收付银行结算关帐务保库存现金价证券财务印章关票等工作总称广义讲票货币资金价证券收付保核算属出纳工作根会计法会计基础工作规范等财会法规出纳员具职责：
现金职责
严格执行现金理暂行条例正确现金开支范围接会计证办签字复核完毕予办理关手续妥善保传递装订证严格执行现金备金制度坐支现金白条抵库妥善保现金收支现金必须做事清定时盘库做日清月结出现长短款现象迅速查明原时报告领导妥善处理
银行职责
严格执行货币资金政策关规定理项资金合理确保资金安全失妥善保银行印鉴接会计证办签字复核完毕予办理关手续妥善保传递装订证时购回银行票规定开出银行支票时索银行帐单编制银行余额调节表（时搜集新进员名单办理工资代发卡保证工资时发放出纳岗位职责
1 国家财会法规公司财会制度关规定认真办理提取保现金完成收付手续银行结算业务
2 办理银行存款现金领取负责保财务章设置银行存款日记账出纳员业务发生序日进行逐笔登记
3 出纳员定期公司银行存款账面余额银行账单核月编制银行存款余额调节表公司会计签字报公司财务理审阅
4 根审核误手续办理银行存款取款转帐结算业务登记银行存款日记帐时根银行存款收单月末作出相应调整做银行帐单相符
5 登记现金银行日记帐做月结日清保证帐证相符帐款相符帐帐相符发现差错时查清更正
6 认真审查时支途金融批准手续严格执行市（县）采购领支票手续控制限额报销期限
7 正确编制现金银行记帐证时传递财务登帐
8 配合应收款清算工作
9 严格审核报销单发票等原始证费报销关规定办理现金收支付业务做合法准确手续完备单证齐全
10 核算事部提供薪金发放名册时发入公司职工工资奖金
11 负责时准确解缴种社会统筹保险公积金等基金工作
12 负责妥善保现金入价证券关印章空白支票收做关单帐册报表等会计资料整理档工
作
13 负责掌公司财务保险柜
14负责支票汇票发票收理供日常零支付需限额外现金公司收种营业款汇票支票等均需时存入银行
15公司员出租出公司银行账户
16出纳员周会计核账单公司财务理报银行存款收付周报表
17财务部员应加强银行存款余额收付业务保密工作财务部公司领导提供银行存款余额情况
18公司付款公司办员填写付款报销单部门负责公司财务理总理签字办理付款报销单等必须具备办收款单位名称款项途收
20负责月记账证号进行排序整理现金日报表中标注号起始单号
21负责现金日记账逐笔登记根记账证编制现金报表会计审签天班前盘点库存现金做日清月结发现差错查找夜现金理规定进行盘点清查造成资金损失负责赔偿
22超限额保存现金私挪公款开支单白条顶库存现金单位部门支票套取现金
23负责认真执行银行账户理结算规定外单位出租出银行账户严格执行票法规定支票必须规定素填写利银行账户搞非法活动
24负责现金银行存款账账工作做账款相符账账相符时编制银行存款余额调节表做未达账项清理工作防止未达账项形成定期定期接受财务会计现金银行账抽查
25负责填写银行结算票现金日记账记载字迹工整规范
26完成公司领导时交办工作
篇二：会计职责出纳岗位职责
简单说出纳钱会计钱
出纳作会计名词运场合着涵义角度讲出纳词少出纳工作出纳员两种涵义
出纳工作顾名思义出支出纳收入出纳工作理货币资金票价证券进进出出项工作具体说出纳关规定制度办理单位现金收付银行结算关帐务保库存现金价证券财务印章关票等工作总称广义讲票货币资金价证券收付保核算属出纳工作包括备单位会计部门专设出纳机构项票货币资金价证券收付业务处理票货币资金价证券整理保货币资金价证券核算等项工作包括单位业务部门货币资金收付保等方面工作狭义出纳工作仅指单位会计部门专设出纳岗位员项工作
出纳员广义讲包括会计部门出纳工作员包括业务部门类收款员(收银员)收款员(收银员)工作容方法求身应具备素质等方面会计部门专职出纳员相处工作办理货币资金种票收入保证手货币资金票安全完整填制审核许原始证样直接货币交道硬出纳业务知识外必须具备良财法纪素养职业道德修养般工作济活动第线种票货币资金收入特货币资金收入通常转交专职出纳外工作程收入保核交般专门设置账户进行核算说收款员(收银员)出纳（会计）机构派出员单位出纳队伍中员工作整出纳工作部分出纳业务理出纳员培训应广义角度综合考虑狭义出纳员仅指会计部门出纳员
会计职责
1严格执行级规定关会计业务法律法规负责预算外切帐目固定资产总帐帐务处理行会计职责职权严格事会计业务会计核算会计监督活动领导参谋
2会计制度规定设置帐目审核单填制证时结帐帐编制会计报表做帐目健全帐目清楚日清月结帐证帐务相符报表做容完整数字清楚正确报送时
3理监督需项资金严格财务理制度事切业务活动保证收入合标准支出合手续
4建立理财务档案国家会计档案理办法建立健全会计档案做资料齐全保密
5加快实施微机化理帐目步伐建立健全微机化理制度
6坚持坐班制事负责请假
出纳职责：
根审核签章记帐证办理现金银行存款收付结算业务
二 时登记现金银行日记帐日记帐做日清月结帐实相符
三 严格支票理办理外结算业务签发空头支票空白支票外帐户坐收现金
四 时总帐银行帐单帐月末编制银行余额调节表做帐帐相符
五 负责部单位款项划转核算做笔款项数准确充分
六 负责财务处业务联系时接受业务指导
七 定期负责汇报单位货币资金结存情况
八 规定办理辖事务
出纳工作：
办理银行存款现金领取
二负责支票汇票发票收理
三做银行帐现金帐负责保财务章
四负责报销差旅费工作
1员工出差分支支需支必须填写支单然交总理审批签名交财务审核确认误出纳发款
2员工出差回实填写支付证明单单面贴收发票先交证明签名然总理签名进行实报实销会计审核出纳予报销
五员工工资发放
出纳工作细：
工作事项审验等程序
失误防范纠正程序
现金收付
1现金收付面点清金额注意票面真伪
收假币予没收责负责
2现金付清应原单加盖现金付讫章
付少付金额责负责
3日收现金送银行
坐支
4日做日常现金盘存工作做账实相符
做现金结报单防止现金盈亏班现金等价物交总理处
5般办理面额现金支付业务支付转账汇兑手续
特殊情况需审批
6员工外出款金额少须总理签字批准支单款
批准款引起纠纷责负
银行账处理
1登记银行日记账时先分清账户避免张冠李戴开汇兑手续
2日结出账户存款余额便总理财务会计解公司资金运作情况调度资金
日班前填制结报单
3保种空白支票意乱放
4公司账务章时出纳保
日班账务章交总理处
报销审核
1支付证明单办否签字证明否签字
应补
2附支付证明单原始票否涂改
问明原予报销
3正规发票否收混贴
应分开贴
4支付证明单填写项目否超3项
超应重填
5金额否相符
相符应更正重填
6报销容否属合理报销
属应拒绝报销特殊原应审批
7支付证明单否总理签字
予报销
会计工作根原始证做记账证根资产负债+者权益收入费利润会计原做出公司现金流量表
关会计出纳区
1财务包括出纳会计般公司3基存出纳会计财务负责般说财务指财务科
2会计做份事登帐记帐出报表会计没什事做月底忙点时做做转帐证登登帐
3前出纳常做填写收款证付款证登现金银行存款日记帐偶尔银行查查款月国税局报税
4员工报销员工填写报销单然会计审核审核出纳钱出纳根报销单做证
5制作记帐证严格说日期笔笔编制果收款证付款
证日期编制时登日记帐转帐证会计做出纳做
6会计出纳企业搞财务会计工作缺少重岗位
7区联系：谓区会计出纳负责出纳员型企业里现金银行负责现金结算负责银行存款结算业务记现金银行存款两日记帐月求编号银行余额调节表保证库存现金银行存款帐帐帐实帐表相符
8会计员出纳工作外整会计核算会计负责尤单位会计会计负责设立账薄填制会计证行登记总帐明细帐编制会计报表完成纳税申报成核算担子非常重出纳会计密切配合企业会计核算工作搞
9会计分账簿分总账会计明细账会计出纳三者相区联系分工协作关系 第分工总账会计负责单位济业务总括核算整单位济理营决策提供总括全面核算资料明细分类账会计分单位明细账单位济理决策提供明细分类核算资料出纳分单位票货币资金价证券等收付保核算工作单位济理决策提供种金融信息总体讲必须实行钱账分出纳员兼稽核会计档案保负责收入费债权债务等账目登记工作总账会计明细账会计钱物 第二互相赖互相牵制出纳明细分类账会计总账会计间着强赖性核算相会计原始证会计记账证作记账会计证必须出纳明细账会计总账会计间定序传递相互利方核算资料完成会计务缺时间互相牵制控制
篇三：财务出纳岗位职责典
出纳岗位职责
1．公司财务部库存现金控制核定限额超限额存放现金
2．严格执行现金盘点制度做日清日结保证现金安全现金遇短款应时查明原公司领导追究责者责
3．准白条入帐
4．准私挪占公款现金
5．公司外金融机构提取送存现金（限额1万元）时需两名员坐公司汽车前
6．现金出纳员必须严格妥善保金库密码钥匙
7．现金出纳员妥善保金库存放现金价证券私财物存放入
8．现金出纳员必须时接受开户银行公司领导检查监督
9．现金收支必须公司领导审批签字认
二．银行存款理
1．公司必须遵守中国民银行规定办理银行基帐户辅助帐户开户公司种银行结算业务
2．公司必须认真贯彻执行中国民银行法中华民国票法等相关结算理制度
3 作废银行支票出纳员加盖作废戳记妥善保存
4．银行结算方式根公司实际情况采取种方式：支票（现金支票转帐支票）银行汇票电汇信汇银行承兑汇票委托收款（仅限水费电费电话费结算）述结算方式外予
5．银行取回种结算证时入帐
6 公司应银行开户帐号建立银行存款明细帐出纳员应时公司银行存款明细帐银行帐单逐笔进行核季度末做出银行核余额调节明细表
7 银行出纳员银行调节明细表记载帐项必须时查明原出现差错责进行更正未达帐项时予清理造成帐帐致 应快解决
8 空白银行支票预留印鉴必须实行分出纳员逐笔登记记录签发支票途单位金额支票号码等非出纳员办理现金银行收付业务库存现金价证券季抽查次现金出纳员担制证工作财务部指定制单制单
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篇：财务出纳岗位职责
财务出纳岗位职责
部门：财务部
岗位名称：出纳
直接：财务理
出纳关规定制度办理单位现金收付银行结算关帐务保库存现金价证券财务印章关票等工作总称广义讲票货币资金价证券收付保核算属出纳工作根会计法会计基础工作规范等财会法规出纳员具职责：
现金职责
严格执行现金理暂行条例正确现金开支范围接会计证办签字复核完毕予办理关手续妥善保传递装订证严格执行现金备金制度坐支现金白条抵库妥善保现金收支现金必须做事清定时盘库做日清月结出现长短款现象迅速查明原时报告领导妥善处理
银行职责
严格执行货币资金政策关规定理项资金合理确保资金安全失妥善保银行印鉴接会计证办签字复核完毕予办理关手续妥善保传递装订证时购回银行票规定开出银行支票时索银行帐单编制银行余额调节表（时搜集新进员名单办理工资代发卡保证工资时发放出纳岗位职责
1 国家财会法规公司财会制度关规定认真办理提取保现金完成收付手续银行结算业务
2 办理银行存款现金领取负责保财务章设置银行存款日记账出纳员业务发生序日进行逐笔登记
3 出纳员定期公司银行存款账面余额银行账单核月编制银行存款余额调节表公司会计签字报公司财务理审阅
4 根审核误手续办理银行存款取款转帐结算业务登记银行存款日记帐时根银行存款收单月末作出相应调整做银行帐单相符
5 登记现金银行日记帐做月结日清保证帐证相符帐款相符帐帐相符发现差错时查清更正
6 认真审查时支途金融批准手续严格执行市（县）采购领支票手续控制限额报销期限
7 正确编制现金银行记帐证时传递财务登帐
8 配合应收款清算工作
9 严格审核报销单发票等原始证费报销关规定办理现金收支付业务做合法准确手续完备单证齐全
10 核算事部提供薪金发放名册时发入公司职工工资奖金
11 负责时准确解缴种社会统筹保险公积金等基金工作
12 负责妥善保现金入价证券关印章空白支票收做关单帐册报表等会计资料整理档工
作
13 负责掌公司财务保险柜
14负责支票汇票发票收理供日常零支付需限额外现金公司收种营业款汇票支票等均需时存入银行
15公司员出租出公司银行账户
16出纳员周会计核账单公司财务理报银行存款收付周报表
17财务部员应加强银行存款余额收付业务保密工作财务部公司领导提供银行存款余额情况
18公司付款公司办员填写付款报销单部门负责公司财务理总理签字办理付款报销单等必须具备办收款单位名称款项途收
20负责月记账证号进行排序整理现金日报表中标注号起始单号
21负责现金日记账逐笔登记根记账证编制现金报表会计审签天班前盘点库存现金做日清月结发现差错查找夜现金理规定进行盘点清查造成资金损失负责赔偿
22超限额保存现金私挪公款开支单白条顶库存现金单位部门支票套取现金
23负责认真执行银行账户理结算规定外单位出租出银行账户严格执行票法规定支票必须规定素填写利银行账户搞非法活动
24负责现金银行存款账账工作做账款相符账账相符时编制银行存款余额调节表做未达账项清理工作防止未达账项形成定期定期接受财务会计现金银行账抽查
25负责填写银行结算票现金日记账记载字迹工整规范
26完成公司领导时交办工作
篇二：会计职责出纳岗位职责
简单说出纳钱会计钱
出纳作会计名词运场合着涵义角度讲出纳词少出纳工作出纳员两种涵义
出纳工作顾名思义出支出纳收入出纳工作理货币资金票价证券进进出出项工作具体说出纳关规定制度办理单位现金收付银行结算关帐务保库存现金价证券财务印章关票等工作总称广义讲票货币资金价证券收付保核算属出纳工作包括备单位会计部门专设出纳机构项票货币资金价证券收付业务处理票货币资金价证券整理保货币资金价证券核算等项工作包括单位业务部门货币资金收付保等方面工作狭义出纳工作仅指单位会计部门专设出纳岗位员项工作
出纳员广义讲包括会计部门出纳工作员包括业务部门类收款员(收银员)收款员(收银员)工作容方法求身应具备素质等方面会计部门专职出纳员相处工作办理货币资金种票收入保证手货币资金票安全完整填制审核许原始证样直接货币交道硬出纳业务知识外必须具备良财法纪素养职业道德修养般工作济活动第线种票货币资金收入特货币资金收入通常转交专职出纳外工作程收入保核交般专门设置账户进行核算说收款员(收银员)出纳（会计）机构派出员单位出纳队伍中员工作整出纳工作部分出纳业务理出纳员培训应广义角度综合考虑狭义出纳员仅指会计部门出纳员
会计职责
1严格执行级规定关会计业务法律法规负责预算外切帐目固定资产总帐帐务处理行会计职责职权严格事会计业务会计核算会计监督活动领导参谋
2会计制度规定设置帐目审核单填制证时结帐帐编制会计报表做帐目健全帐目清楚日清月结帐证帐务相符报表做容完整数字清楚正确报送时
3理监督需项资金严格财务理制度事切业务活动保证收入合标准支出合手续
4建立理财务档案国家会计档案理办法建立健全会计档案做资料齐全保密
5加快实施微机化理帐目步伐建立健全微机化理制度
6坚持坐班制事负责请假
出纳职责：
根审核签章记帐证办理现金银行存款收付结算业务
二 时登记现金银行日记帐日记帐做日清月结帐实相符
三 严格支票理办理外结算业务签发空头支票空白支票外帐户坐收现金
四 时总帐银行帐单帐月末编制银行余额调节表做帐帐相符
五 负责部单位款项划转核算做笔款项数准确充分
六 负责财务处业务联系时接受业务指导
七 定期负责汇报单位货币资金结存情况
八 规定办理辖事务
出纳工作：
办理银行存款现金领取
二负责支票汇票发票收理
三做银行帐现金帐负责保财务章
四负责报销差旅费工作
1员工出差分支支需支必须填写支单然交总理审批签名交财务审核确认误出纳发款
2员工出差回实填写支付证明单单面贴收发票先交证明签名然总理签名进行实报实销会计审核出纳予报销
五员工工资发放
出纳工作细：
工作事项审验等程序
失误防范纠正程序
现金收付
1现金收付面点清金额注意票面真伪
收假币予没收责负责
2现金付清应原单加盖现金付讫章
付少付金额责负责
3日收现金送银行
坐支
4日做日常现金盘存工作做账实相符
做现金结报单防止现金盈亏班现金等价物交总理处
5般办理面额现金支付业务支付转账汇兑手续
特殊情况需审批
6员工外出款金额少须总理签字批准支单款
批准款引起纠纷责负
银行账处理
1登记银行日记账时先分清账户避免张冠李戴开汇兑手续
2日结出账户存款余额便总理财务会计解公司资金运作情况调度资金
日班前填制结报单
3保种空白支票意乱放
4公司账务章时出纳保
日班账务章交总理处
报销审核
1支付证明单办否签字证明否签字
应补
2附支付证明单原始票否涂改
问明原予报销
3正规发票否收混贴
应分开贴
4支付证明单填写项目否超3项
超应重填
5金额否相符
相符应更正重填
6报销容否属合理报销
属应拒绝报销特殊原应审批
7支付证明单否总理签字
予报销
会计工作根原始证做记账证根资产负债+者权益收入费利润会计原做出公司现金流量表
关会计出纳区
1财务包括出纳会计般公司3基存出纳会计财务负责般说财务指财务科
2会计做份事登帐记帐出报表会计没什事做月底忙点时做做转帐证登登帐
3前出纳常做填写收款证付款证登现金银行存款日记帐偶尔银行查查款月国税局报税
4员工报销员工填写报销单然会计审核审核出纳钱出纳根报销单做证
5制作记帐证严格说日期笔笔编制果收款证付款
证日期编制时登日记帐转帐证会计做出纳做
6会计出纳企业搞财务会计工作缺少重岗位
7区联系：谓区会计出纳负责出纳员型企业里现金银行负责现金结算负责银行存款结算业务记现金银行存款两日记帐月求编号银行余额调节表保证库存现金银行存款帐帐帐实帐表相符
8会计员出纳工作外整会计核算会计负责尤单位会计会计负责设立账薄填制会计证行登记总帐明细帐编制会计报表完成纳税申报成核算担子非常重出纳会计密切配合企业会计核算工作搞
9会计分账簿分总账会计明细账会计出纳三者相区联系分工协作关系 第分工总账会计负责单位济业务总括核算整单位济理营决策提供总括全面核算资料明细分类账会计分单位明细账单位济理决策提供明细分类核算资料出纳分单位票货币资金价证券等收付保核算工作单位济理决策提供种金融信息总体讲必须实行钱账分出纳员兼稽核会计档案保负责收入费债权债务等账目登记工作总账会计明细账会计钱物 第二互相赖互相牵制出纳明细分类账会计总账会计间着强赖性核算相会计原始证会计记账证作记账会计证必须出纳明细账会计总账会计间定序传递相互利方核算资料完成会计务缺时间互相牵制控制
篇三：财务出纳岗位职责典
出纳岗位职责
1．公司财务部库存现金控制核定限额超限额存放现金
2．严格执行现金盘点制度做日清日结保证现金安全现金遇短款应时查明原公司领导追究责者责
3．准白条入帐
4．准私挪占公款现金
5．公司外金融机构提取送存现金（限额1万元）时需两名员坐公司汽车前
6．现金出纳员必须严格妥善保金库密码钥匙
7．现金出纳员妥善保金库存放现金价证券私财物存放入
8．现金出纳员必须时接受开户银行公司领导检查监督
9．现金收支必须公司领导审批签字认
二．银行存款理
1．公司必须遵守中国民银行规定办理银行基帐户辅助帐户开户公司种银行结算业务
2．公司必须认真贯彻执行中国民银行法中华民国票法等相关结算理制度
3 作废银行支票出纳员加盖作废戳记妥善保存
4．银行结算方式根公司实际情况采取种方式：支票（现金支票转帐支票）银行汇票电汇信汇银行承兑汇票委托收款（仅限水费电费电话费结算）述结算方式外予
5．银行取回种结算证时入帐
6 公司应银行开户帐号建立银行存款明细帐出纳员应时公司银行存款明细帐银行帐单逐笔进行核季度末做出银行核余额调节明细表
7 银行出纳员银行调节明细表记载帐项必须时查明原出现差错责进行更正未达帐项时予清理造成帐帐致 应快解决
8 空白银行支票预留印鉴必须实行分出纳员逐笔登记记录签发支票途单位金额支票号码等非出纳员办理现金银行收付业务库存现金价证券季抽查次现金出纳员担制证工作财务部指定制单制单
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