报告成绩：
教师签名：
营道（ERP实训）实训报告
班级： 工业工程
学号：
姓名：
组名：
角色： CFO（财务总监）
XX学院理学院
2012年X月X日
目录
总体情况 2
实验目………………………………………………………………………………………3
实验容………………………………………………………………………………………3
团队介绍………………………………………………………………………………………3
成绩………………………………………………………………………………………3
企业战略实际执行情况…………………………………………………………………………4
CFO分析 9
第季度 9
第二季度 10
第三季 13
第四季 14
第五季 15
第六季 16
第七季 16
第八季 17
总结………………………………………………………………………………………………22
总体情况
（）实验目
通EGM公司开创营通模拟公司仿真环境熟悉公司运作身竞争环境模拟公司项决策时处理公司发生项济业务中认知企业学会战略理营销理生产理财务理力资源理信息理部门构成企业应积极协调部门间合作更中提升身专业知识技终提高综合素质
（二） 实验容
次实训课班物流班起学次实训营道企业营战软件实训程中老师两班学分成19组组获300万启动资金进行企业营战战进行八季综合分进行排名战程中仅仅时收集分析老师发项行业信息制定出详细营计划营程中根项数分析解手营状况营计划企业营计划做出更改谋求占更高市场份额获更高利益更高综合分战结束队身营程进行总结找出足需保留发光点优势策略
（三） 团队介绍
团队名（公司名）：EGM
团队队员：（财务总监）
（生产总监）
（市场总监）
（研发总监）
团队（公司）口号：高效高产高收入
（四） 战绩
总排名：第七名
综合表现：11001（财务表现：4105 市场表现：3400 投资表现：2239 成长表 现：1257）
二企业战略实际执行情况
总结八季运营战略战况作出介绍：
第季：季度企业创办季基础季度公司否健康运营重根老师出信息显示青少年产品进行研发直接进行生产应季度做出决策：厂房生产线方面：公司租中厂房中厂房安装条手工线（50万元产500箱）条半动青少年线（80万元产1000箱）产品研发方面（青少年产品研发）中老年产品商务士产品进行研发季投入10万元产品设计方面三种产品分进行产品设计分花费10万元市场开发方面分华东华南华中华南华北五市场进行开发投入10万元原材料采购方面青少年产品原材料1500箱计30万元贷款方面银行贷款50万元
综合表现：5880
第二季：季重务开拓市场必须市场销售点增设产品产量定价广告费投入进行仔细慎重考虑作出决策市场销售点方面决定华东华中华南分开设五销售点分投入广告费4万元满足销售点高需求量青少年半动生产线手工线进行全部投产青少年产品总生产青少年产品1500箱中华东市场箱产品定价885元华中市场箱产品定价835元华南市场箱产品定价870元时季度没开发完中老年商务士产品继续投入研发费总计20万元应第四季度产品市场认证求ISO9000进行认证投入20万元开发完成东北华北市场追加投入20万元第三季度中老年产品便研发完成投入生产决定租中型厂房购入条中老年全动生产线（80万元产1500箱需季度安装）资金问题银行贷款120万元
季华东市场卖出产品500箱华中市场卖出产品355箱华南市场卖出产品446箱总计112694500元
综合表现：11177
第三季：季开拓市场旧重务时中老年产品已进行生产东北华北市场开发完成必须市场销售点增设产品产量定价广告费投入进行仔细慎重考虑作出决策市场销售点方面根季度销售情况决定华中市场华南市场分撤销21青少年产品销售点东北华北市场分增设21青少年产品销售点余变中老年产品方面华东华中华南东北华北市场分开设22155中老年产品销售点分投入广告费1万元满足销售点高需求量青少年半动生产线手工线进行全部投产青少年产品总生产青少年产品1500箱中老年生产线全部投产产1500箱定价方面青少年产品：华东市场箱产品定价800元华中市场箱产品定价750元华南市场箱产品定价800元东北市场箱产品740元华北市场箱产品700元中老年产品：华东市场箱产品定价940元华中市场箱产品定价900元华南市场箱产品定价940元东北市场箱产品900元华北市场箱产品900元第四季度产品市场认证求继续ISO9000进行认证投入20万元第六季开始产品资质求更加严格ISO14000进行认证投入20万元
季青少年产品销量：华东市场卖出产品479箱华中市场卖出产品284箱华南市场卖出产品332箱东北市场卖出产品100箱华北市场卖出产品200箱总计：108320000元中老年产品销量：华东市场卖出产品200箱华中市场卖出产品200箱华南市场卖出产品100箱东北市场卖出产品500箱华北市场卖出产品500箱总计：136200000元
综合表现：11177
第四季：季开拓市场旧重务时银行贷50万必须市场销售点增设产品产量定价广告费投入进行仔细慎重考虑作出决策市场销售点方面根季度销售情况决定华东市场华中市场华南市场分撤销211青少年产品销售点东北华中华南市场分增设221中老年产品销售点余变五市场广告费投入计19万产品生产方面做出变动青少年半动生产线全部投产产量1000箱中老年全动生产线手动生产线全部生产中老年产品产量2000箱定价方面青少年产品：华东市场箱产品定价859元华中市场箱产品定价810元华南市场箱产品定价850元东北市场箱产品825元华北市场箱产品800元中老年产品：华东市场箱产品定价1059元华中市场箱产品定价1000元华南市场箱产品定价1029元东北市场箱产品999元华北市场箱产品1000元时季度没开发完商务士产品继续投入研发费10万元资格认证方面ISO14000继续进行认证投入20万元季西北市场进行开发开发费10万元
季青少年产品销量：华东市场卖出产品400箱华中市场卖出产品200箱华南市场卖出产品200箱东北市场卖出产品100箱华北市场卖出产品200箱总计：91610000元中老年产品销量：华东市场卖出产品200箱华中市场卖出产品400箱华南市场卖出产品200箱东北市场卖出产品541箱华北市场卖出产品500箱总计：185805900元
综合表现：10857
第五季：季开拓市场旧重务时商务士产品已进行生产购入条商务士半动生产线（80万元产1000箱）必须市场销售点增设产品产量定价广告费投入进行仔细慎重考虑作出决策市场销售点方面根季度销售情况决定商务士产品方面华东华中华南东北华北市场增加5销售点中老年产品方面华东华中分撤销1中老年产品销售点东北增设2中老年产品销售点余变投入广告费17万元定价方面青少年产品：华东市场箱产品定价800元华中市场箱产品定价750元华南市场箱产品定价800元东北市场箱产品740元华北市场箱产品700元中老年产品：华东市场箱产品定价1075元华中市场箱产品定价1040元华南市场箱产品定价1060元东北市场箱产品1000元华北市场箱产品1040元商务士产品：华东市场箱产品定价940元华中市场箱产品定价900元华南市场箱产品定价940元东北市场箱产品900元华北市场箱产品900元时季度没开发完市场继续投入开发费10万元继续ISO14000进行认证投入20万元
季青少年产品销量：华东市场卖出产品479箱华中市场卖出产品284箱华南市场卖出产品332箱东北市场卖出产品100箱华北市场卖出产品200箱总计：108320000元中老年产品销量：华东市场卖出产品300箱华中市场卖出产品384箱华南市场卖出产品200箱东北市场卖出产品459箱华北市场卖出产品524箱
综合表现：10434
第六季：季开拓市场旧重务季度失误忘记西北市场进行追加投入商务士产品销售网点开设季必须心仔细必须市场销售点增设产品产量定价广告费投入进行仔细慎重考虑作出决策市场销售点方面根季度销售情况决定商务士产品方面华东市场增设3网点华中市场增设3网点华南增设2网点东北市场增设6网点华北市场增加6销售点余变满足市场网点需求购入半动商务士生产线（80万元产1000箱）投入广告费125万元定价方面青少年产品：华东市场箱产品定价885元华中市场箱产品定价835元华南市场箱产品定价870元东北市场箱产品835元华北市场箱产品835元中老年产品：华东市场箱产品定价1075元华中市场箱产品定价1040元华南市场箱产品定价1060元东北市场箱产品1000元华北市场箱产品1040元商务士产品：华东市场箱产品定价1200元华中市场箱产品定价1200元华南市场箱产品定价1250元东北市场箱产品1190元华北市场箱产品1200元时季度没开发完市场继续投入开发费10万元
季青少年产品销量：华东市场卖出产品400箱华中市场卖出产品200箱华南市场卖出产品200箱东北市场卖出产品200箱华北市场卖出产品100箱中老年产品销量：华东市场卖出产品200箱华中市场卖出产品200箱华南市场卖出产品100箱东北市场卖出产品500箱华北市场卖出产品500箱商务士产品销量：华东市场卖出产品300箱华中市场卖出产品212箱华南市场卖出产品200箱东北市场卖出产品439箱华北市场卖出产品498箱总计：108320000元
综合表现：10434
第七季：季开拓市场旧重务必须市场销售点增设产品产量定价广告费投入进行仔细慎重考虑作出决策市场销售点方面根季度销售情况决定商务士产品方面东北华北市场分撤销21销售点西北市场增设1销售点中老年产品方面华华中分撤销21中老年产品销售点西北增设5中老年产品销售点余变投入广告费30万元定价方面青少年产品：华东市场箱产品定价885元华中市场箱产品定价835元华南市场箱产品定价870元东北市场箱产品820元华北市场箱产品835元中老年产品：华东市场箱产品定价940元华中市场箱产品定价900元华南市场箱产品定价940元东北市场箱产品900元华北市场箱产品900元商务士产品：西北市场箱产品定价1000元华东市场箱产品定价1100元华中市场箱产品定价1200元华南市场箱产品定价1250元东北市场箱产品1000元华北市场箱产品1005元
季青少年产品销量：华东市场卖出产品398箱华中市场卖出产品200箱华南市场卖出产品200箱东北市场卖出产品200箱华北市场卖出产品100箱中老年产品销量：西北市场卖出产品360箱华东市场卖出产品300箱华中市场卖出产品300箱华南市场卖出产品200箱东北市场卖出产品412箱华北市场卖出产品400箱商务士产品销量：西北市场卖出产品299箱华东市场卖出产品300箱华中市场卖出产品256箱华南市场卖出产品200箱东北市场卖出产品316箱华北市场卖出产品487箱总计：108320000元
综合表现：10522
第八季：季开拓市场旧重务时商务士产品已进行生产购入条中老年半动生产线（80万元产1000箱）条半动商务士生产线条青少年半动生产线租型厂房必须市场销售点增设产品产量定价广告费投入进行仔细慎重考虑作出决策市场销售点方面根季度销售情况决定华东市场增设2商务士产品销售点3中老年士销售点东北市场增设2青少年产品销售点1中老年士销售点1商务士产批销售点华北市场增设3青少年产品销售点2中老年士产品销售点西北市场增设5青少年产品销售点1中老年产品销售点2商务士产品销售点华中市场增设2中老年士销售点2商务士产品销售网点华南市场增设4中老年产品销售点2商务士销售点余变投入广告费60万元定价方面青少年产品：华东市场箱产品定价750元华中市场箱产品定价750元西北市场箱产品定价750元东北市场箱产品680元华北市场箱产品630元中老年产品：华东市场箱产品定价900元华中市场箱产品定价800元华南市场箱产品定价800元东北市场箱产品800元华北市场箱产品800元商务士产品：华北市场箱产品定价1005元东北市场箱产品定价1000元华东市场箱产品定价1100元西北市场箱产品定价1000元华中市场箱产品定价1005元华南市场箱产品定价1030元
季青少年产品销量：西北市场卖出产品500箱华东市场卖出产品400箱华中市场卖出产品200箱华南市场卖出产品200箱东北市场卖出产品400箱华北市场卖出产品400箱中老年产品销量：西北市场卖出产品600箱华东市场卖出产品600箱华中市场卖出产品500箱华南市场卖出产品600箱东北市场卖出产品600箱华北市场卖出产品600箱商务士产品销量：华北市场卖出产品500箱东北市场卖出产品500箱华东市场卖出产品500箱西北市场卖出产品500箱华中市场卖出产品500箱华南市场卖出产品500箱
综合表现：11001
三财务分析
首先财务总监应该掌握基情况：
1）税
季度营周期果企业损益表中税前利润正需根税率计算出应缴纳
税税计算公式：
税＝税前利润×税率
果季度税计入资产负债表中应付税金季度初系统动根季资
产负债表中应付税金缴纳企业税
注意：前季度否亏损计算税时前季度亏损进行弥补
2）行政理费
否生产运营季度均需支付定额度基行政理费笔费季度支付项
费务时扣
3）设计费
设计产品特性时参数设计调整进行修改点击保存钮系统
动扣定额度产品设计费
产品设计费季度支付项费务时扣
4）贷款
贷款包括二类：短期贷款紧急贷款
短期贷款动申请资金紧张时企业时银行申请短期贷款短期贷款利率
银行支付贷款利息贷款利率指三季度贷款总利率利息计算：
短期贷款总利息＝短期贷款金额×短期贷款利率
季度贷款额度限制超系统中定贷款额度时累计贷款金额超企
业季末者权益
紧急贷款动银行申请企业运营程中果现金足导致资金链断裂时系统动
企业申请紧急贷款紧急贷款金额刚满足企业现金支出足部分限利息：
紧急贷款总利息＝紧急贷款金额×紧急贷款利率
注意：企业现金足时允许购买厂房生产线操作继续进行系统会动
予紧急贷款
利息支付：短期贷款紧急贷款贷款利息贷款时次性支付
贷款：短期贷款紧急贷款提前期季度季末动
季度贷款四季度末动贷款
5）违约金
季度企业接订单均求季度交货允许延期交货果存货足交付区域
完整订单交付部分订单
未交货部分订单企业处未交货部分订单处定例罚金计算方法：
违约金＝未交货订单合额×处罚例
未交货订单违约金季度支付项费务时扣
注意：订单延期交付转包企业
6）贴现
部分市场客户订单直接现金进行结算定时间结算期果企业订
单交付应销售额应收账款形式反应企业资产负债表流动资产里
果企业资金紧张提前应收账款收回需支付定贴现利息计算方法：
应收账款贴现利息＝贴现应收账款金额×应账期贴现率
应收账款时财务部办理贴现贴现时直接扣贴现利息
应收账款期季度末动收回二季度末销售发生笔应收账款账期季度果没
提前贴现第三季度末时动收回
第季度：季度通张图标分析决定首先开发华东华南华北华中东北市场日销售中取错销量认决策然会定风险带巨利益正确决定
第二季度：
产品进行研发续投入确保产品期生产资质认证费投入确保产品市场出售市场抢占基础
市场定价广告投入方面广告费量投入应抢占量市场定价太高导致产品完全卖出影响市场份额占原料采购方面满足生产线产需生产线完全投入避免闲置浪费
第三季：
资质认证费投入确保产品市场出售市场抢占基础季广告费投入减少产品定价降低产品销量加
手动生产线部分闲置造成定浪费整体讲安排较合理生产条紊进行市场销售提供保障
第四季：
产品进行研发续投入确保产品期生产资质认证费投入确保产品市场出售市场抢占基础
根季度销售量季度网点进行重新设置时加广告费投入降低价格产品销量增加说明策略实施成功 生产线重新安排生产务达生产线全利
第五季： 研发资格认证完成保证日市场进入产品销售根级产品销量继续销售网点进行调整新开发西北市场市场占基础降低广告费提高产品价格痛更保证销量营业收入提高增设条生产线满足日产品需求量做准备生产线全部应整体运营良
第六季：研发资格认证完成保证日市场进入产品销售
根季度销售量季销售网点进行调整新增商务士产品销售点继续市场抢占季广告费增加价格增加终达销量增加完成预期目
达扩市场目新增厂房生产线提高产量生产线全部投产扩市场做准备
第七季：
进步抢占市场次调整销售网点提高广告费销量增加
增设厂房生产线扩市场做准备
第八季：
次市场份额新增量网点扩广告费投入降低市场价格实行薄利销战略取成功
设厂房生产线次抢占做准备成功前提
财务方面：张资产负债表出者权益已300万元第七季开始者权益已翻番说明已开始盈利决策方案行
四 总结
1．年营中企业营规划什具体实施？方做较成功？方做失败？失败原什？方需进步改善？具体CEO采购生产财务营销等方面分阐述
资金企业流动性强资产控制风险资产满足企业运营发展足够资金公司什时候贷款贷什款贷少资运营提高企业效益资金样安排 提高现金利率资产负债率生产规模者权益等等面分点阐述：
1详细现金流量预算企业发展起着关键作赛中预算时间够提前准备十分必赛程中根年实际情况进行调整
2营初期果资金流通出现问题般采取短期贷款长期贷款视情况定样足见预算重性建议太注重利息支出然会影响年利润部分资金够充分利支出点利息算什反会公司创造更利润
3现金预算必须精确项费支出熟悉营步骤会公司带现金流入流出明确项支出收入发生环节避免贴现发生做贴现0果市场前景十分乐观前提遇缺少1M4M够生产线建成情况根情况考虑贴现
4公司现金流量进行预算够获订单应年度利润表步计算出进行适度费控制进步调整决策求获净利者权益相联系进行年度财政预算
5赛输赢仅仅身公司营状况手赛程中分析手营状况十分必少应该清楚解竞争手年订货总额盈利状况者权益等基数便进行较分析
6团队协作沟通方面策略制定需成员积极沟通配合CEO中起协调统筹作策略执行需部门机衔接环节必须保持信息畅通建议位成员仅仅部业务精通企业部门业务熟练掌握
2．八年营里认企业理方面存问题？信息化理企业意义？
定明确笔费划出时间说：材料费季度扣广告费搬运费货品发出前扣期种理费等季度发货完成货款达扣清楚更利笔钱会前现金余额决策失误
清楚市场ISO9000ISO14000认证求预算时应考虑方面资金需求免延误认证导致期法进入市场
3．体会
求：
1格式求
标题序号字体字号等示例：
左齐黑体四号段前段05行
（） 左齐宋体四加粗段前段05行
1． 缩进2 汉字位宋体四加粗
（1） 缩进2汉字位仿宋四
① 缩进2汉字位仿宋四
正文：仿宋5号行距20磅
2严禁雷
应根职位角色实际运营情况撰写容阐述深入敷衍严禁雷雷者分
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营道（ERP实训）实训报告
班级： 工业工程
学号：
姓名：
组名：
角色： CFO（财务总监）
XX学院理学院
2012年X月X日
目录
总体情况 2
实验目………………………………………………………………………………………3
实验容………………………………………………………………………………………3
团队介绍………………………………………………………………………………………3
成绩………………………………………………………………………………………3
企业战略实际执行情况…………………………………………………………………………4
CFO分析 9
第季度 9
第二季度 10
第三季 13
第四季 14
第五季 15
第六季 16
第七季 16
第八季 17
总结………………………………………………………………………………………………22
总体情况
（）实验目
通EGM公司开创营通模拟公司仿真环境熟悉公司运作身竞争环境模拟公司项决策时处理公司发生项济业务中认知企业学会战略理营销理生产理财务理力资源理信息理部门构成企业应积极协调部门间合作更中提升身专业知识技终提高综合素质
（二） 实验容
次实训课班物流班起学次实训营道企业营战软件实训程中老师两班学分成19组组获300万启动资金进行企业营战战进行八季综合分进行排名战程中仅仅时收集分析老师发项行业信息制定出详细营计划营程中根项数分析解手营状况营计划企业营计划做出更改谋求占更高市场份额获更高利益更高综合分战结束队身营程进行总结找出足需保留发光点优势策略
（三） 团队介绍
团队名（公司名）：EGM
团队队员：（财务总监）
（生产总监）
（市场总监）
（研发总监）
团队（公司）口号：高效高产高收入
（四） 战绩
总排名：第七名
综合表现：11001（财务表现：4105 市场表现：3400 投资表现：2239 成长表 现：1257）
二企业战略实际执行情况
总结八季运营战略战况作出介绍：
第季：季度企业创办季基础季度公司否健康运营重根老师出信息显示青少年产品进行研发直接进行生产应季度做出决策：厂房生产线方面：公司租中厂房中厂房安装条手工线（50万元产500箱）条半动青少年线（80万元产1000箱）产品研发方面（青少年产品研发）中老年产品商务士产品进行研发季投入10万元产品设计方面三种产品分进行产品设计分花费10万元市场开发方面分华东华南华中华南华北五市场进行开发投入10万元原材料采购方面青少年产品原材料1500箱计30万元贷款方面银行贷款50万元
综合表现：5880
第二季：季重务开拓市场必须市场销售点增设产品产量定价广告费投入进行仔细慎重考虑作出决策市场销售点方面决定华东华中华南分开设五销售点分投入广告费4万元满足销售点高需求量青少年半动生产线手工线进行全部投产青少年产品总生产青少年产品1500箱中华东市场箱产品定价885元华中市场箱产品定价835元华南市场箱产品定价870元时季度没开发完中老年商务士产品继续投入研发费总计20万元应第四季度产品市场认证求ISO9000进行认证投入20万元开发完成东北华北市场追加投入20万元第三季度中老年产品便研发完成投入生产决定租中型厂房购入条中老年全动生产线（80万元产1500箱需季度安装）资金问题银行贷款120万元
季华东市场卖出产品500箱华中市场卖出产品355箱华南市场卖出产品446箱总计112694500元
综合表现：11177
第三季：季开拓市场旧重务时中老年产品已进行生产东北华北市场开发完成必须市场销售点增设产品产量定价广告费投入进行仔细慎重考虑作出决策市场销售点方面根季度销售情况决定华中市场华南市场分撤销21青少年产品销售点东北华北市场分增设21青少年产品销售点余变中老年产品方面华东华中华南东北华北市场分开设22155中老年产品销售点分投入广告费1万元满足销售点高需求量青少年半动生产线手工线进行全部投产青少年产品总生产青少年产品1500箱中老年生产线全部投产产1500箱定价方面青少年产品：华东市场箱产品定价800元华中市场箱产品定价750元华南市场箱产品定价800元东北市场箱产品740元华北市场箱产品700元中老年产品：华东市场箱产品定价940元华中市场箱产品定价900元华南市场箱产品定价940元东北市场箱产品900元华北市场箱产品900元第四季度产品市场认证求继续ISO9000进行认证投入20万元第六季开始产品资质求更加严格ISO14000进行认证投入20万元
季青少年产品销量：华东市场卖出产品479箱华中市场卖出产品284箱华南市场卖出产品332箱东北市场卖出产品100箱华北市场卖出产品200箱总计：108320000元中老年产品销量：华东市场卖出产品200箱华中市场卖出产品200箱华南市场卖出产品100箱东北市场卖出产品500箱华北市场卖出产品500箱总计：136200000元
综合表现：11177
第四季：季开拓市场旧重务时银行贷50万必须市场销售点增设产品产量定价广告费投入进行仔细慎重考虑作出决策市场销售点方面根季度销售情况决定华东市场华中市场华南市场分撤销211青少年产品销售点东北华中华南市场分增设221中老年产品销售点余变五市场广告费投入计19万产品生产方面做出变动青少年半动生产线全部投产产量1000箱中老年全动生产线手动生产线全部生产中老年产品产量2000箱定价方面青少年产品：华东市场箱产品定价859元华中市场箱产品定价810元华南市场箱产品定价850元东北市场箱产品825元华北市场箱产品800元中老年产品：华东市场箱产品定价1059元华中市场箱产品定价1000元华南市场箱产品定价1029元东北市场箱产品999元华北市场箱产品1000元时季度没开发完商务士产品继续投入研发费10万元资格认证方面ISO14000继续进行认证投入20万元季西北市场进行开发开发费10万元
季青少年产品销量：华东市场卖出产品400箱华中市场卖出产品200箱华南市场卖出产品200箱东北市场卖出产品100箱华北市场卖出产品200箱总计：91610000元中老年产品销量：华东市场卖出产品200箱华中市场卖出产品400箱华南市场卖出产品200箱东北市场卖出产品541箱华北市场卖出产品500箱总计：185805900元
综合表现：10857
第五季：季开拓市场旧重务时商务士产品已进行生产购入条商务士半动生产线（80万元产1000箱）必须市场销售点增设产品产量定价广告费投入进行仔细慎重考虑作出决策市场销售点方面根季度销售情况决定商务士产品方面华东华中华南东北华北市场增加5销售点中老年产品方面华东华中分撤销1中老年产品销售点东北增设2中老年产品销售点余变投入广告费17万元定价方面青少年产品：华东市场箱产品定价800元华中市场箱产品定价750元华南市场箱产品定价800元东北市场箱产品740元华北市场箱产品700元中老年产品：华东市场箱产品定价1075元华中市场箱产品定价1040元华南市场箱产品定价1060元东北市场箱产品1000元华北市场箱产品1040元商务士产品：华东市场箱产品定价940元华中市场箱产品定价900元华南市场箱产品定价940元东北市场箱产品900元华北市场箱产品900元时季度没开发完市场继续投入开发费10万元继续ISO14000进行认证投入20万元
季青少年产品销量：华东市场卖出产品479箱华中市场卖出产品284箱华南市场卖出产品332箱东北市场卖出产品100箱华北市场卖出产品200箱总计：108320000元中老年产品销量：华东市场卖出产品300箱华中市场卖出产品384箱华南市场卖出产品200箱东北市场卖出产品459箱华北市场卖出产品524箱
综合表现：10434
第六季：季开拓市场旧重务季度失误忘记西北市场进行追加投入商务士产品销售网点开设季必须心仔细必须市场销售点增设产品产量定价广告费投入进行仔细慎重考虑作出决策市场销售点方面根季度销售情况决定商务士产品方面华东市场增设3网点华中市场增设3网点华南增设2网点东北市场增设6网点华北市场增加6销售点余变满足市场网点需求购入半动商务士生产线（80万元产1000箱）投入广告费125万元定价方面青少年产品：华东市场箱产品定价885元华中市场箱产品定价835元华南市场箱产品定价870元东北市场箱产品835元华北市场箱产品835元中老年产品：华东市场箱产品定价1075元华中市场箱产品定价1040元华南市场箱产品定价1060元东北市场箱产品1000元华北市场箱产品1040元商务士产品：华东市场箱产品定价1200元华中市场箱产品定价1200元华南市场箱产品定价1250元东北市场箱产品1190元华北市场箱产品1200元时季度没开发完市场继续投入开发费10万元
季青少年产品销量：华东市场卖出产品400箱华中市场卖出产品200箱华南市场卖出产品200箱东北市场卖出产品200箱华北市场卖出产品100箱中老年产品销量：华东市场卖出产品200箱华中市场卖出产品200箱华南市场卖出产品100箱东北市场卖出产品500箱华北市场卖出产品500箱商务士产品销量：华东市场卖出产品300箱华中市场卖出产品212箱华南市场卖出产品200箱东北市场卖出产品439箱华北市场卖出产品498箱总计：108320000元
综合表现：10434
第七季：季开拓市场旧重务必须市场销售点增设产品产量定价广告费投入进行仔细慎重考虑作出决策市场销售点方面根季度销售情况决定商务士产品方面东北华北市场分撤销21销售点西北市场增设1销售点中老年产品方面华华中分撤销21中老年产品销售点西北增设5中老年产品销售点余变投入广告费30万元定价方面青少年产品：华东市场箱产品定价885元华中市场箱产品定价835元华南市场箱产品定价870元东北市场箱产品820元华北市场箱产品835元中老年产品：华东市场箱产品定价940元华中市场箱产品定价900元华南市场箱产品定价940元东北市场箱产品900元华北市场箱产品900元商务士产品：西北市场箱产品定价1000元华东市场箱产品定价1100元华中市场箱产品定价1200元华南市场箱产品定价1250元东北市场箱产品1000元华北市场箱产品1005元
季青少年产品销量：华东市场卖出产品398箱华中市场卖出产品200箱华南市场卖出产品200箱东北市场卖出产品200箱华北市场卖出产品100箱中老年产品销量：西北市场卖出产品360箱华东市场卖出产品300箱华中市场卖出产品300箱华南市场卖出产品200箱东北市场卖出产品412箱华北市场卖出产品400箱商务士产品销量：西北市场卖出产品299箱华东市场卖出产品300箱华中市场卖出产品256箱华南市场卖出产品200箱东北市场卖出产品316箱华北市场卖出产品487箱总计：108320000元
综合表现：10522
第八季：季开拓市场旧重务时商务士产品已进行生产购入条中老年半动生产线（80万元产1000箱）条半动商务士生产线条青少年半动生产线租型厂房必须市场销售点增设产品产量定价广告费投入进行仔细慎重考虑作出决策市场销售点方面根季度销售情况决定华东市场增设2商务士产品销售点3中老年士销售点东北市场增设2青少年产品销售点1中老年士销售点1商务士产批销售点华北市场增设3青少年产品销售点2中老年士产品销售点西北市场增设5青少年产品销售点1中老年产品销售点2商务士产品销售点华中市场增设2中老年士销售点2商务士产品销售网点华南市场增设4中老年产品销售点2商务士销售点余变投入广告费60万元定价方面青少年产品：华东市场箱产品定价750元华中市场箱产品定价750元西北市场箱产品定价750元东北市场箱产品680元华北市场箱产品630元中老年产品：华东市场箱产品定价900元华中市场箱产品定价800元华南市场箱产品定价800元东北市场箱产品800元华北市场箱产品800元商务士产品：华北市场箱产品定价1005元东北市场箱产品定价1000元华东市场箱产品定价1100元西北市场箱产品定价1000元华中市场箱产品定价1005元华南市场箱产品定价1030元
季青少年产品销量：西北市场卖出产品500箱华东市场卖出产品400箱华中市场卖出产品200箱华南市场卖出产品200箱东北市场卖出产品400箱华北市场卖出产品400箱中老年产品销量：西北市场卖出产品600箱华东市场卖出产品600箱华中市场卖出产品500箱华南市场卖出产品600箱东北市场卖出产品600箱华北市场卖出产品600箱商务士产品销量：华北市场卖出产品500箱东北市场卖出产品500箱华东市场卖出产品500箱西北市场卖出产品500箱华中市场卖出产品500箱华南市场卖出产品500箱
综合表现：11001
三财务分析
首先财务总监应该掌握基情况：
1）税
季度营周期果企业损益表中税前利润正需根税率计算出应缴纳
税税计算公式：
税＝税前利润×税率
果季度税计入资产负债表中应付税金季度初系统动根季资
产负债表中应付税金缴纳企业税
注意：前季度否亏损计算税时前季度亏损进行弥补
2）行政理费
否生产运营季度均需支付定额度基行政理费笔费季度支付项
费务时扣
3）设计费
设计产品特性时参数设计调整进行修改点击保存钮系统
动扣定额度产品设计费
产品设计费季度支付项费务时扣
4）贷款
贷款包括二类：短期贷款紧急贷款
短期贷款动申请资金紧张时企业时银行申请短期贷款短期贷款利率
银行支付贷款利息贷款利率指三季度贷款总利率利息计算：
短期贷款总利息＝短期贷款金额×短期贷款利率
季度贷款额度限制超系统中定贷款额度时累计贷款金额超企
业季末者权益
紧急贷款动银行申请企业运营程中果现金足导致资金链断裂时系统动
企业申请紧急贷款紧急贷款金额刚满足企业现金支出足部分限利息：
紧急贷款总利息＝紧急贷款金额×紧急贷款利率
注意：企业现金足时允许购买厂房生产线操作继续进行系统会动
予紧急贷款
利息支付：短期贷款紧急贷款贷款利息贷款时次性支付
贷款：短期贷款紧急贷款提前期季度季末动
季度贷款四季度末动贷款
5）违约金
季度企业接订单均求季度交货允许延期交货果存货足交付区域
完整订单交付部分订单
未交货部分订单企业处未交货部分订单处定例罚金计算方法：
违约金＝未交货订单合额×处罚例
未交货订单违约金季度支付项费务时扣
注意：订单延期交付转包企业
6）贴现
部分市场客户订单直接现金进行结算定时间结算期果企业订
单交付应销售额应收账款形式反应企业资产负债表流动资产里
果企业资金紧张提前应收账款收回需支付定贴现利息计算方法：
应收账款贴现利息＝贴现应收账款金额×应账期贴现率
应收账款时财务部办理贴现贴现时直接扣贴现利息
应收账款期季度末动收回二季度末销售发生笔应收账款账期季度果没
提前贴现第三季度末时动收回
第季度：季度通张图标分析决定首先开发华东华南华北华中东北市场日销售中取错销量认决策然会定风险带巨利益正确决定
第二季度：
产品进行研发续投入确保产品期生产资质认证费投入确保产品市场出售市场抢占基础
市场定价广告投入方面广告费量投入应抢占量市场定价太高导致产品完全卖出影响市场份额占原料采购方面满足生产线产需生产线完全投入避免闲置浪费
第三季：
资质认证费投入确保产品市场出售市场抢占基础季广告费投入减少产品定价降低产品销量加
手动生产线部分闲置造成定浪费整体讲安排较合理生产条紊进行市场销售提供保障
第四季：
产品进行研发续投入确保产品期生产资质认证费投入确保产品市场出售市场抢占基础
根季度销售量季度网点进行重新设置时加广告费投入降低价格产品销量增加说明策略实施成功 生产线重新安排生产务达生产线全利
第五季： 研发资格认证完成保证日市场进入产品销售根级产品销量继续销售网点进行调整新开发西北市场市场占基础降低广告费提高产品价格痛更保证销量营业收入提高增设条生产线满足日产品需求量做准备生产线全部应整体运营良
第六季：研发资格认证完成保证日市场进入产品销售
根季度销售量季销售网点进行调整新增商务士产品销售点继续市场抢占季广告费增加价格增加终达销量增加完成预期目
达扩市场目新增厂房生产线提高产量生产线全部投产扩市场做准备
第七季：
进步抢占市场次调整销售网点提高广告费销量增加
增设厂房生产线扩市场做准备
第八季：
次市场份额新增量网点扩广告费投入降低市场价格实行薄利销战略取成功
设厂房生产线次抢占做准备成功前提
财务方面：张资产负债表出者权益已300万元第七季开始者权益已翻番说明已开始盈利决策方案行
四 总结
1．年营中企业营规划什具体实施？方做较成功？方做失败？失败原什？方需进步改善？具体CEO采购生产财务营销等方面分阐述
资金企业流动性强资产控制风险资产满足企业运营发展足够资金公司什时候贷款贷什款贷少资运营提高企业效益资金样安排 提高现金利率资产负债率生产规模者权益等等面分点阐述：
1详细现金流量预算企业发展起着关键作赛中预算时间够提前准备十分必赛程中根年实际情况进行调整
2营初期果资金流通出现问题般采取短期贷款长期贷款视情况定样足见预算重性建议太注重利息支出然会影响年利润部分资金够充分利支出点利息算什反会公司创造更利润
3现金预算必须精确项费支出熟悉营步骤会公司带现金流入流出明确项支出收入发生环节避免贴现发生做贴现0果市场前景十分乐观前提遇缺少1M4M够生产线建成情况根情况考虑贴现
4公司现金流量进行预算够获订单应年度利润表步计算出进行适度费控制进步调整决策求获净利者权益相联系进行年度财政预算
5赛输赢仅仅身公司营状况手赛程中分析手营状况十分必少应该清楚解竞争手年订货总额盈利状况者权益等基数便进行较分析
6团队协作沟通方面策略制定需成员积极沟通配合CEO中起协调统筹作策略执行需部门机衔接环节必须保持信息畅通建议位成员仅仅部业务精通企业部门业务熟练掌握
2．八年营里认企业理方面存问题？信息化理企业意义？
定明确笔费划出时间说：材料费季度扣广告费搬运费货品发出前扣期种理费等季度发货完成货款达扣清楚更利笔钱会前现金余额决策失误
清楚市场ISO9000ISO14000认证求预算时应考虑方面资金需求免延误认证导致期法进入市场
3．体会
求：
1格式求
标题序号字体字号等示例：
左齐黑体四号段前段05行
（） 左齐宋体四加粗段前段05行
1． 缩进2 汉字位宋体四加粗
（1） 缩进2汉字位仿宋四
① 缩进2汉字位仿宋四
正文：仿宋5号行距20磅
2严禁雷
应根职位角色实际运营情况撰写容阐述深入敷衍严禁雷雷者分
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