公司仓库理制度
目 录
仓 库 理 制 度 框 架 3
公司仓库理制度 4
采购入库理: 4
二 销售出库理 4
三 企业产品推广部销售理 6
四 紧急放行理 7
五 商品赠送理 8
六 部调拨理 9
七 部领理 9
八 物资理 10
九 维修退货更换返修理 11
十 分仓库理 13
十 库存理 14
十二 仓库日常理 14
十三 库存商品盘点理 15
十四 现场理 15
流程图符号提示 16
2 票 流 程 16
二流 程 16
采购入库流程 16
销售出库流程 17
二 企业产品推广部销售流程 19
三表 单 35
般条 46
十四商品检测报告 47
商品检测报告 47
四表单流程 50
采购预算清单 50
二 采购订单 50
三 入库单 50
四 销售预算清单 51
五 销售订单 52
六 发货单 53
七 送货单 53
八 出库单 54
九 部调拨申请单 55
十调拨单 55
十商品检测报告 56
五仓库理部门责职 56
业务员 56
二商务部 57
三仓库 57
四业务会计 59
五维修部 59
六办公室 59
仓 库 理 制 度 框 架
仓库理制度
部门仓库理制度
表 单 样
表单传递流程
操 作 流 程
理 制 度
公司仓库理制度
保障公司库存商品安全完整降低仓库理成免造成商品积压资金浪费特制定制度求关部门遵执行
采购入库理:
1 商品采购分日常备货采购业务员求采购备货两类日常备货采购指商务部根仓库商品库存市场行情动备货预算清单商务业务员求采购备货指业务员根销售需商务部提出采购备货预算清单商务业务员必须预算清单红联签字确认
2 商务部输单员审核预算清单输入采购订单预算清单加盖已录章然商务部负责预算清单采购订单进行审核
3 仓库理员根审核误预算清单办理物资入库手续入库时仓库负责清点实物数量进行外观验收时关注商品价格规格型号数量否预算清单致货物名称编号否统异常应时通知办员改正否拒绝入库
4 仓库实物清点入库应实物贴标明商品编码名称规格型号批次标签
5 仓库根核误采购订单关联生成入库单印入库单式四联联仓库联商务部两联业务会计
6 仓库负责编制印报送入库日周月报表
7 仓库日时配入库单采购预算清单入库日报表核误报送业务会计
8 禁止虚开实物入库单
附件:采购入库流程采购预算清单传递流程入库单传递流程
二 销售出库理
1 业务员日16:30前填写次日销售订预算清单报送商务部输单公司办公动化输入工作联系单销售预算清单式四联联仓库联业务员联商务联业务会计仓库日销售预算清单提前备货办公室根业务员公司办公动化工作联系单统安排发货车辆保证货物时送达客户
2 业务员必须完保销售预算清单便财务客户结算备查否果负
3 商务部输单员审核预算清单输入销售订单预算清单加盖已录然商务部销售订单进行审核
4 仓库理员根审核误销售预算清单办理物资出库手续预算清单加盖货已发章商品出库时关注商品价格规格型号预算清单否致审批程序否符合规定货物名称编号否统异常应时通知办员改正否拒绝出库出库时应特关注低低售价商品
5 业务员必须十天处理订单果处理时公司根订单金额天加收1‰理费统计样表见附件:期销售订单理费统计表
6 出库单商品编号名称规格型号必须实物致异常应时通知办员改正否拒绝出库
7 仓库根核误销售订单关联生成发货单印发货单式五联三联业务会计(中两联业务员客户签字送交业务会计联仓库预算清单配送交业务会计)联仓库联客户发货单反映数量含税单价税额价税合计仓库汇总日发货单报业务会计进行核销
8 仓库天记帐次日业务会计负责印出库单出库单式四联联仓库联业务员两联业务会计出库单反映数量采购进价发货单配负责出库单送交仓库业务员
9 销售急需放行商品采取紧急放行措施事必须时补办项手续
10 发货单业务员技服员送达客户签收交业务会计核销
11 仓库必须严格发货单开具商品名称编码规格型号数量发货违规操作造成帐实符等果办承担全部责
12 商品出库遵循先进先出原免造成呆滞积压期贬值等济损失
13 仓库日时配发货单销售预算清单核误报送业务会计
14 编制印报送发货日周月报表
15 禁止虚开实物出库单
附件:销售出库流程销售预算清单传递流程销售订单传递流程发货单传递流程送货单传递流程出库单传递流程
三 企业产品推广部销售理
企业产品推广部销售情况复杂样特做规定:
1 企业产品推广部根销售需申请销售样品总理审批仓库调
2 企业产品推广部摆放销售样品必须贴商品标签标明商品编码名称规格型号批次
3 企业产品推广部根业务需专门配备分开票机保险箱
4 企业产品推广部勤员业务隶属财务部仓库行政隶属企业产品推广部
5 销售商品时业务员负责填写预算清单收款发货勤员负责开票输入销售订单
6 企业产品推广部店面摆放样品直接销售客户时开发票收钱直接销售样品应日仓库补办商品出库手续领取商品补充企业产品推广部店面样品
7 企业产品推广部补办出库手续时应根销售商品标签填写预算清单商品编码名称规格型号确保预算清单实际销售商品致
8 企业产品推广部销售店面没商品时果预先知道销售时间应提前填写预算清单通知勤员输入销售订单果预先法预知销售客户求马提货先发货补办出库手续
9 根销售时否收钱否开发票分列四种情况:
(1) 款已收票已开:业务员收款预算清单钱交勤员核清点勤员预算清单加盖钱已收章根预算清单开票预算清单加盖票已开章果开普通发票提货联业务员发票号码写预算清单果开增值税发票发票号码写预算清单业务员预算清单送交仓库提货仓库根预算清单发货勤员应天输入销售订单预算清单加盖已录章仓库根销售订单关联生成发货单出库单预算清单配核销
(2) 款已收票未开:业务员收款预算清单钱交勤员核清点勤员预算清单加盖钱已收章业务员预算清单送交仓库提货仓库根预算清单发货勤员应天输入销售订单预算清单加盖已录章仓库根销售订单关联生成发货单出库单预算清单配核销
(3) 款未收票已开:业务员填写预算清单勤员根预算清单开票预算清单加盖票已开章果开普通发票提货联业务员发票号码写预算清单果开增值税发票发票号码写预算清单业务员预算清单送交仓库提货仓库根预算清单发货勤员应天输入销售订单预算清单加盖已录章仓库根销售订单关联生成发货单出库单预算清单配核销
(4) 款未收票未开:业务员填写预算清单部门审核批准仓库提货仓库审核预算清单发货业务员商品送交客户求客户签收单签字确认勤员应天输入销售订单预算清单加盖已录章仓库根销售订单关联生成发货单出库单预算清单配核销
10 勤员日编制销售日报表现金支票核相符交财务部销售日报表式三份份留底份交财务部核销份交仓库核销
附件:企业产品推广部销售流程
四 紧急放行理
1 销售急需放行商品采取紧急放行措施
2 业务员根业务需填写销售预算清单提交部门理审批
3 仓库根审批销售预算清单预算清单加盖紧急放行章手工开具送货单送货单式三联联客户联业务员联业务会计
4 业务员送货取客户签字确认送货单
5 业务员必须三天参销售出库理补办销售出库手续果业务员没规定时间补办出库手续公司根销售金额天加收1‰资金占费
附件:物资流程
五 商品赠送理
1 商品赠送包括采购赠送销售赠送
2 采购赠送指公司采购商品时供货商赠送商品公司销售赠送指公司业务员销售商品客户时赠送商品客户
3 商务收供货商提供赠送清单时登记采购赠送商品台帐台帐仓库提供入库单核销填写预算清单商品价格商务部根市场价确定输入订单
4 仓库清点采购赠送商品入库根订单关联生成入库单(式四联)联仓库联商务两联财务
5 部门业务员根明年业务预算年12月20日前制定出全年销售赠送商品预算分件销售赠送商品预算件销售赠送商品预算部门理审核报总理审批
6 业务员批准销售赠送商品额度根列权限办理相关手续次赠送金额(含税价)50元(含50元)仓库预算额度审核控制次赠送金额50元200元(含200元)部门理审批次赠送金额200元总理审批
7 业务发展需超出年度商品赠送额度申请增加赠送额度总理批准通知仓库增加赠送额度
8 仓库月统计业务员年赠送商品报表报表中注明业务员年赠送预算额度年度已赠送商品额度剩余赠送额度报表式三份份仓库留底份业务员份总理
9 销售赠送商品必须预算清单单出库单定义栏注明赠送字样出库单必须输入商品数量单价金额
10 仓库必须月统计业务员销售赠送商品清单报业务会计核算
11 销售赠送程序参销售出库理
附件:商品赠送流程
六 部调拨理
1 部调拨仅适总仓办事处间调拨原办事处办事处间办理调拨特殊情况确需调拨须总部办理相应调拨手续
2 公司统拟订调拨申请单格式调入方根商品库存量市场销售形势填写调拨申请单(式二联)联调入方保存联传真商务
3 商务审核调拨申请单调拨申请单输入误通知调入方重新填写库存商品短缺参采购入库流程办理采购入库审核误根调拨申请单填写调拨预算清单输入调拨单
4 仓库审核调拨预算清单调拨单印调拨单调拨单式四联联调出方联调入方联商务联业务会计
5 调入方清点实物入库调拨单签字确认隔星期仓库核调拨清单
6 仓库日调拨单办事处报调拨单日列表核误报送业务会计
附件:部调拨流程部调拨申请单传递流程调拨单传递流程
七 部领理
1 部领包括日常办公品领办公设备领日常办公品领指公司部门办公室领日常办公品办公设备领指公司部门仓库领办公设备
2 部门必须根公司业务规模理求制定全年办公品办公设备预算报总理批准执行
3 日常办公品次领金额100元(含100元)部门预算额度审批次领金额100元500元(含500元)部门理预算额度审批次领金额500元超出预算额度总理审批
4 仓库建行政仓核算日常办公品日常办公品办公室负责采购根采购清单输入采购订单关联生成入库单仓库通部调拨办公品调行政仓具体操作参采购入库月办公室根部门领办公品清单输入订单关联生成出库单具体操作销售出库流程
5 月末办公室编制部门月领日常办公品汇总表提供业务会计记帐仓库核
6 办公设备次领金额100元(含100元)部门预算额度审批次领金额100元500元(含500元)部门理预算额度审批次领金额500元超出预算额度总理审批
7 部门应建立设备台帐
8 部门领办公设备时应填写预算清单
9 商务审核预算清单填写误返回部门重新填写审核误输入订单订单式四联联仓库联商务联领部门联业务会计
10 仓库根核误订单关联生成发货单出库单发货单出库单式四联联仓库联商务联领部门联业务会计
11 出库程序参销售出库理
附件:部领流程
八 物资理
1 分销售
2 销售特指紧急放行出库必须部门领导审批放行三天办理核销手续参紧急放行理
3 包括设备外工具
4 设备外必须部门领导审批规定时间外时间周商品部门审批月部门理审批月总理审批外商品遗失损耗报废员负责
5 工具指维修技服部门常工具部门审批岗位调动离职时必须物品工具正常性损耗报废应时办理出库手续出库时必须旧换新出库手续参部领
6 仓库物资应建立台帐
7 条视实物理丢失责赔偿超出期限类商品仓库必须时催办手续否公司商品金额日加收1‰资金占费应催未催条公司仓库作相应处罚
8 月末仓库必须统计部门员清单
9 离职必须仓库审查放行
附件:物资流程
九 维修退货更换返修理
业务员接客户通知通知技服部员销售商品初步诊断然商品送维修部登记进行维修质量鉴定维修部登记维修台帐填写商品检测报告面分四种情况:
1 维修返回客户
(1) 维修部维修商品正常维修部负责通知业务员
(2) 业务员维修部领取商品商品返回客户
2 更换商品理
(1) 维修部维修鉴定法维修恢复正常商品业务员填写红字销售预算清单时填写更换出库商品预算清单部门理审核批准
(2) 商务部根审核批准预算清单输入订单回原销售出库订单办理更换出库商品出库手续
(3) 仓库核清点退货商品红字销售订单核误关联生成退货单办理退货手续退回商品入良品库时生成印更换出库商品发货单商品交业务员
(4) 业务员商品送交客户取客签字确认发货单送交业务会计
(5) 仓库日时配红字预算清单退货单退货列表核误报送业务会计
(6) 业务会计预算清单发货单出库单配核销入账
3 退货理
(1) 业务员编制红字销售预算清单报审批办理退货手续
(2) 退货程中量应避免商品包装全污迹破损等情况
(3) 退货维修部负责质量鉴定
(4) 质量鉴定业务员负责退货商品送交仓库入库合格商品退回总仓库正常商品理良品入应良品库作明显标识正常商品隔离摆放良品入库价格商务部根市场变现价格制定退货损失责承担
(5) 仓库应核清点退货商品红字销售订单核误关联退货单办理退货手续
(6) 业务员应客户书面通知公司实际收退货商品名称数量取方签字确认手续
(7) 日时配退货清单退货单红字销售预算清单退货日报表核误报送业务会计
(8) 退货商品原业务员负责处置资金占额度参部考核制度
(9) 采购退货商品仓库时通知商务编制红字采购订单然仓库根审核红字采购订单关联红字入库单
(10) 日时配红字预算清单退货单退货列表核误报送业务会计
(11) 退货责落实退货责维修部负责鉴定交财务部处理具体鉴定时间工作联系单中规定
① 客户原造成退货业务员客户协调积极挽回部份退货损失退货损失包括商品跌价损失回运输费差旅费
A. 业务员没解客户需求造成退货业务员承担40损失公司承担60损失
B. 客户表述清造成退货业务员承担2损失公司承担98损失特殊情况报总理审批执行
C. 技服员工作失误造成退货技服员承担10损失公司承担90损失
② 发货发错退回责承担全部损失
③ 运输单位造成运输单位承担全部损失包括回运输费包装费工整理费商品跌价损失费
④ 供货方质量原造成退货商务部根合追究供货方责
业务员应积极处理退货商品免造成退货商品呆滞积压
4 商品返修理
(1) 商品返修包括般返修退货返修退货返修指客户退货仓库商务联系供货商返修般返修指公司代客户返修商品
(2) 般返修业务员负责返修商品送仓库
(3) 仓库收返修商品时应登记返修商品台帐
(4) 商务负责供货商联系供货商联系址提交仓库
(5) 返修商品送达仓库仓库应清点实物进行外观验收登记返修商品台帐天通知业务员
(6) 业务员收仓库通知应时客户联系返修商品时送达客户
(7) 业务员仓库提货时仓库应登记返修商品台帐手工开具送货单(式三联)客户签收返修商品业务员应日送货单送交仓库核销
附件:维修返回流程商品更换流程退货流程商品返修流程商品检测报告传递流程
十 分仓库理
1 分支机构仓库包括:奉化仓宁海仓北仑仓镇海仓培训仓维修仓行政仓七分支机构仓库办公室负责理日常办公品采购领负责记录日常收发帐办公室理制度行制定述制度包括培训仓行政仓
2 分仓库应严格公司求记录库存商品帐
3 分仓库必须总仓调货直接供货单位采购商品分仓分仓间直接调货分仓分仓间调货必须总仓调货指令方执行
4 公司统拟订调拨申请单格式分仓库根商品库存量市场销售形势填写调拨申请单(式二联)联分仓库保存联传真商务
5 分仓库调入商品时清点实物入库调拨单签字确认隔星期总仓库核销调拨清单
6 分仓库销售商品时手工填写销售预算清单出库单星期汇总出库单销售发票报公司仓库财务部记帐滞报出库单销售发票造成仓库理混乱公司予处罚
7 总仓库根分仓库提供销售出库单补输销售订单关联生成发货单出库单报公司财务部入帐
8 分仓库日应盘点库存商品总仓库报送库存日报表
9 总仓库定期分仓库进行抽查盘点账实符予通报处理
十 库存理
1 商务部应根市场情况预测种商品高存量低存量市场难准确握商品原实行零库存理办法年销量季节性供货商品应根销售量确定低高存量低低存量超高存量商品仓库时报告商务部财务部
2 分支机构仓库低低存量超高存量商品时报公司总部仓库商务审核调拨申请输入部调拨订单通知仓库关联相关单办理实物调拨
3 企业产品推广部月报门市样品库存余额表
十二 仓库日常理
1 物资进出仓库必须严格办理进出库手续
2 检物资作出明显标识便追溯
3 仓库必须时日报周报月报表发送仓库享文件夹中时商务营销中心技服部总理需仓库信息关部门员提供相关信息
十三 库存商品盘点理
1 日班前仓库应电脑印机等库存商品进行盘点编制盘点表库存帐面余额进行核帐实符分析原明确责提请关部门处理
2 月末仓库组织员库存商品进行盘点编制盘点表帐面余额核帐实符分析原明确责提请关部门处理
3 年中年终仓库应协财务部关部门公司库存商品进行全面盘点编制盘点表帐面余额核帐实符分析原明确责提请关部门处理
4 盘点程中应残次冷背库存商品做标签隔离摆放
5 盘赢盘亏商品编制盘赢盘亏商品报表财务部理总理审批做帐务处理
十四 现场理
1 仓库必须做现场整洁序先进先出制度定置摆放(根发货求)客户商品类做明显标识(采标牌)标牌应标明商品名称编号规格型号批次收发存情况
2 呆滞品处理品合格品必须正常商品严格隔离做醒目标识商务部协关部门时处置
3 库员做防火防潮防盗工作库存商品安全负责否承担相应责
制度xx年12月31日起执行前相关规定时废止
xx年12月3日
流程图符号提示
1 业 务 流 程
2 票 流 程
3 业务操作员
4
表 单
帐 务 处 理
5
二流 程
采购入库流程
业务员:制定销 售计划
营销中心:汇总销售计划查询库存通知商务商务填写预算清单
采购预算清单(式四联)
商务部:审核采购预算清单输入订单发出采购指令
1 参采购退货流程办理
2 返回商务部修改
供货单位
购货发票
发
采购发票
货
仓库:清点实物进行外观验收审核否采购订单相符(YN)
N
Y
关联生成入库单(式四联)采购预算清单配送业务会计
关联生成入库单(式四联)表3预算清单配
返回仓库修改
业务会计:审核配采购预算清单入库单采购发票否相符(YN)
N
Y
关联生成模拟采购发票否采购发票(YN)
业务会计:根采购发票作帐务处理
业务会计:根模拟发票作帐务处理
Y
N Y
销售出库流程
商务部:审核销售预算清单否底低售价否超信范围否足够存货(YN)输入订单
返回商务修改
营销中心:批准销售订单
仓库:审核销售预算清单订单准备货源(YN)
预算清单(式四联)
客户:提出需求
业务员:查询库存填写预算清单通知商务审核
业务员:通知仓库备货
销售订单
Y
N
N
业务会计:开票
Y
关联生成发货单(式五联)
业务员:开票权行开票开票权通知业务会计开票通知技服部提货安装
技服部:签单取销售发票发货单提货安装
仓库记帐业务会计印出库单(式四联)
购货发票
客户:发货单回执
业务会计:审核销售预算清单出库单发货单销售发票
业务会计:根销售发票作帐务处理
业务会计:根模拟发票作帐务处理
关联生成模拟销售发票否开具销售发票(YN)
二 企业产品推广部销售流程
Y
业务会计:根销售发票作帐务处理
业务会计:根模拟发票作帐务处理
关联生成模拟销售发票否开具销售发票(YN)
N
勤:清点现金支票审核误预算清单加盖款已收章
业务会计:审核销售预算清单出库单发货单客户签收单销售发票
业务员:商品发客户没收款取客户签收单
仓库:审核销售订单关联生成发货单出库单印发货单预算清单配核销
勤:输入销售订单两联预算清单加盖已录章
仓库:审核预算清单发货两联预算清单加货已发章
:审核预算清单签字批准
勤:审核误开票预算清单加盖票已开章
勤:清点现金支票审核误开票预算清单加盖款已收票已开章
款已收票已开
款未收票未开
款已收票未开
款未收票已开
业务员:否时收款开票
业务员:手写预算清单
采购预算清单(式四联)
客户:提出采购
五商品赠送流程
()销售赠送
业务员:编制次年商品赠送预算报部门理审核
商品赠送预算清单(式三份)
返回部门修改
返回业务员修改
部门理:审核商品赠送预算(YN)
N
Y
商品赠送预算批准
总理:审批商品赠送预算
N
Y
出库流程商品销售出库流程相
(二)采购赠送
供货商:通知商务赠送商品
商务:登记采购赠送明细帐
仓库:采购入库清点实物赠送商品输入入库单
商务:核销采购赠送明细帐入库单
入库单(式四联)
业务会计:根入库单记帐
四部调拨流程
调入方:根库存量市场销售形势提出申请
调拨申请单(式二联)
商务部:审核调拨申请单查询库存(YN)填写预算清单输入调拨单
1 返回调入方修改
2 进入采购入库流程
3
N
Y
调拨预算清单
返回商务部修改
N
仓库:审核调拨预算清单调拨单印调拨单备货发货(YN)
Y
调拨单(式四联)
调入方:清点实物入库调拨单签字定期仓库进行核
N
业务会计:审核调拨单(YN)
商务部:调拨申请单配审核(YN)
N
Y
根原始单进行帐务处理
五
部办公品领流程图
()日常办公品领
部门:根需提出领需求
填写部领预算清单(式二联)
部门:审核领预算清单(YN)
返回修改
N
返回部门修改
Y
办公室:审核领预算清单备货(YN)
N
Y
部门:领预算清单签字提货
办公室:根预算清单输入订单审核
关联生成发货库单出库单
购货发票
办公室:月末汇总部门领清单
部门:月部门领清单
仓库:核库存月部门领清单
业务会计:根清单作帐务处理
(二)办公设备领
部门:根需提出领需求
填写领预算清单(式四联)
部门部门理总理:审批(YN)
返回部门修改
N
Y
商务:审核领预算清单输入订单(YN)
返回部门修改
N
Y
部门:出库单签字提货
仓库:审核领订单发货(YN)
返回商务修改
N
关联生成出库单(式四联)领订单配送业务会计
购货发票
业务会计:审核领订单出库单(YN)
返回仓库修改
N
Y
业务会计:根原始单作帐务处理
六
仓库物资流程图
()销售流程:
业务员:查询库存填写销售预算清单
销售预算清单(式四联)
部门:审核预算清单否低低售价否超信范围(YN)
返回业务员修改
Y
N
仓库:审核预算清单发货预算清单加盖紧急放行章手工开具送货单
送货单(式四联)
技服部:签单取销售发票送货单提货安装
业务员:开票权行开票开票权通知业务会计开票
通知技服部提货安装
客户:签收商品回执
业务员:3天补办核销手续参销售出库流程
仓库:核销送货单
购货发票
业务会计:审核销售预算清单出库单发货单送货单销售发票
业务会计:根销售发票作帐务处理
关联生成模拟销售发票(表6)否开具销售发票(YN)
业务会计:根模拟发票作帐务处理
Y Y N Y
(二)流程:
:填写条
填写设备工具条(式二联)表11
部门:审核条(YN)
返回修改
N
Y
仓库:审核条备货发货(YN)
返回业务员修改
N
业务员:签单提货
业务员:规定时间商品送维修部检测通知仓库
维修部:进行质量检验出具检测报告
填写检测报告(式三份)表12
仓库:清点检测商品否报废(YN)
仓库:核销条商品
N
销售出库流程补办出库手续
业务会计:
DR应收款—
CR库存商品
应交税金进项税额转出
Y
商品返修流程图
()商品维修返回流程
客户:通知
业务员:查明原通知技服员查明原(YN)
继续客户查找原
业务员:填写工作联系单通知维修部
维修部:登记维修记录进行维修维修通知业务员
业务员:维修送达客户
客户:签收商品
(二)
商品销售更换流程图
客户:通知
业务员:查明原通知技服员查明原(YN)
继续客户查找原
N
Y
业务员:填写工作联系单通知维修部
维修部:登记维修记录进行质量鉴定填写商品质量检测报告通知业务员
填写检测报告(式三份)
部门:审批否意更换(YN)
业务员:商品返回客户
N
Y
参销售出库手续办理商品出库手续
参销售退货流程办理退货手续
(三)
商品退货流程图
1.销售退货流程
客户:退货通知
业务员:查明原通知技服员查明原(YN)
继续客户查找原
Y N
业务员:填写工作联系单通知维修部
业务:审批货物退回维修部通知仓库(YN)
Y Y
维修部:登记维修记录进行质量检测出具检测报告
业务员查找原销售预算清单填写红字销售预算清单(式四联)
填写检测报告式三份
商务部:审核红字销售预算清单输入订单
购货发票
仓库:审核红字销售预算清单清点检测实物否相符合格品入总仓库合格品入良品库否合格(YN)
1 返回业务员修改
2 进入采购退货流程
业务会计:开红字发票
N
Y
业务员:申请开具红字销售发票红字发货单起送退货单位签单回执
关联生成红字出库单式四联开具红字发货单红字销售订单配送业务会计
业务会计:审核红字销售订单出库单发货单销售发票
退货单位:签单回执
财务部业务会计:根红字销售发票作帐务处理
关联生成模拟红字销售发票否销售发票(YN)
财务部业务会计:根模拟销售发票作帐务处理
Y
N Y
2.
仓库采购退货流程图
客户:退货通知
销售出库流程办理退货手续
仓库:审核红字销售订单清点检测实物否相符合格品入总仓库合格品入良品库否合格(YN)
进入销售退货流程
Y
N
仓库:通知商务
商务部:输入红字采购订单发出采购退货指令
供货单位
购货发票
仓库:清点实物审核否红字采购订单相符退货(YN)
采购发票
返回商务修改
N 退 货
商务部:审核采购发票
关联生成红字入库单(式四联)表2开具发货单(式四联)红字采购订单配送业务会计
Y
关联生成入库单(式四联)表3预算清单配
业务会计:审核配红字采购订单入库单采购发票否相符(YN)
返回仓库修改
N
Y
关联生成模拟采购发票(表3)否采购发票(YN)
业务会计:根采购发票作帐务处理
业务会计:根模拟发票作帐务处理
Y
N Y
(四)商品返修流程
1. 客户退货返修流程
销售退货流程
商务:供货商联系
仓库:根商务提供供货商通讯址发货登记商品返修台帐
供货商:收商品进行维修发仓库
仓库:清点签收商品入库登记商品返修台帐
2 般返修流程
供货商:收商品进行维修发仓库
仓库:清点签收商品登记商品返修台帐通知业务员
业务员:清点签收商品
填写送货单式三联
客户:清点签收商品
部门:审批货物退回维修部通知仓库(YN)
维修部:进行质量检测出具检测报告
业务员:查明原通知技服员查明原(YN)
客户:返修通知
继续客户查找原
填写检测报告式三份
仓库:清点实物检测报告签收登记商品返修台帐时通知商务供货商联系
商务:供货商联系
仓库:根商务提供供货商通讯址发货登记商品返修台帐
N
Y
三表 单
预算清单
供货预算清单
编号:
供(需)方单位名称: 年 月 日
编号
商品编号
商 品 名 称
单位
数量
单价
税率
税额
价税金额
合计
交 货 日 期 年 月 日 付 款 日 期 年 月 日
供(需)方址 电话 联系
实 施
备 注
签单:
址:
邮编
总 机: 传 真:
表1
二采购订单
采购订单
订单编号: 日 期:
部 门: 业务员: 税 率:
供货单位: : 备 注:
存货编码
存货名称
规格型号
计量单位
数量
币单价
币金额
币税额
税额
价税合计
制单: 审核:
表2
三入库单
入库单
入库日期
: 入库单号: 订单号:
仓 库: 部 门: 业务员:
供货单位: 备 注:
存货编码
存货名称
规格型号
计量单位
数量
单价
金额
税额
价税合计
制单: 审核:
表3
四模拟采购发票
专发票
发票类型: 开票日期: 入库单号:
发 票 号: 采购部门: 仓 库:
供货单位: 业 务 员:
存货编码
存货名称
规格型号
计量单位
数量
单价
金额
税额
价税合计
制单: 审核:
表4
五销售订单
销售订单
销售类型: 日 期: 订单编号:
销售部门: 业务员: 税 率:
客户名称: 备 注:
存货编码
存货名称
规格型号
计量单位
数量
单价
金额
税额
价税合计
备注
制单: 审核:
表5
六发货单
发货单
销售类型: 日 期: 订单编号:
销售部门: 业务员: 发货单号:
客户名称:
仓 库: 备 注:
存货编码
存货名称
规格型号
计量单位
数量
单价
金额
税额
价税合计
备注
客户签收: 日 期:
制 单 : 审核:
表6
七送货单
仓库送货单
部门: 编号:
存货编号
存货名称
规格型号
计量单位
数量
销售单价
金额
税额
价税合计
备注
合 计
交 货 日 期: 年 月 日 客户签名:
购 买 单 位 址 : 电 话:
业 务 员 签 名:
备 注
制单: 审核:
表7
八出库单
出库单
出库类型
: 出库日期: 出库单号:
部 门: 业 务 员: 发货单号:
客户名称:
仓 库: 备 注:
存货编码
存货名称
规格型号
计量单位
数量
单位进价
(含税)
税 金
销售成
(含税)
价税合计
备 注
制单: 审核:
表8
九模拟销售发票
专发票
开票日期: 销售类型: 发票编号:
客户名称: 址: 发货单号:
开户银行: 帐 号: 订单编号:
销售部门: 业 务 员: 税 号:
备 注: 付款条件: 税 率:
仓库
存货编号
存货名称
规格型号
计量单位
数量
税单价
含税单价
税金额
含税金额
制单: 记帐: 审核:
表9
十商品赠送预算清单:
商品赠送单销售出库相必须备注栏中注明赠送字样
十调拨申请单
商品调拨申请单
编号:
调入方名称: 年 月 日
编号
商品编号
项 目 名 称
单位
数量
单价
税率
税额
价税金额
合计
调拨原:
表10
十二调拨单
调拨单
单号: 日期: 转出部门: 转入部门:
转出仓库: 转入仓库: 出库类: 入库类:
手: 备注:
存货编码
存货名称
规格型号
计量单位
数量
单价
金额
制单: 审核: 记帐:
表11
十三物资条
般条
编号:
部 门:
商品编号
商 品 名 称
单位
数量
含税单价
金 额
出
原
时状况
合计
出签名: 出日期:
审批部门: 审批签名:
签名: 日期:
仓库员签名:
备 注
表12
十四商品检测报告
商品检测报告
编号:
部 门:
商品编号
商 品 名 称
规格型号
单位
数量
退货原
检测状况
退货签名: 退货日期:
业务员签名: 退货日期:
检测签名: 检测日期:
仓库签名: 收货日期:
备 注
表13
十五期销售订单理费计算表
期销售订单理费统计表
年 月 日
订单编号
商品编码
商品名称
规格型号
数量
单价
金额
业务员
利率天
逾期天数
理费
1‰
1‰
1‰
1‰
1‰
1‰
合计
1‰
制表: 审核:
表-14
十六资金占费计算表
资金占费统计表
年 月 日
商品编码
商品名称
规格型号
数量
单价
金额
业务员
出日
日期
利率
逾期日期
资金占费
合计
制表 审核:
表-15
四表单流程
采购预算清单
1制单:商务输单员
2审核:商务部
3流程:商务根业务员需求填写采购预算清单(式四联白红蓝黄四联)输入采购订单预算清单加盖已录章果业务员求采购业务员应采购预算清单签字预算清单红联商务留底三联交仓库仓库清点商品入库预算清单加盖货已收章关联生成入库单仓库预算清单入库单配蓝联留底白黄两联交业务会计记帐
商务输单员:填写采购预算清单输入订单
业务员:根业务需通知商务采购
业务员:签字
预算清单(式四联)
商务:审核采购预算清单
仓库:白蓝黄三联入库单配
商务:红联留底
仓库:蓝联留底
业务会计:白黄两联记帐
二 采购订单
1制单:商务
2审核:商务部
3流程:商务根采购预算清单输入采购订单审核仓库根订单关联生成入库单采购订单印
三 入库单
1制单:仓库
2审核:仓库
3印:仓库
4流程:仓库清点实物审核采购订单根采购订单关联生成入库单(式四联)仓库负责入库单联送交仓库联送交业务员联送交商务联送交业务会计负责印
仓库:根采购订单关联印
入库单(式四联)
采购 订单配
红联业务会计记帐
黄联商务留底
蓝联财务会计记帐
白联仓库留底
四 销售预算清单
1制单:业务员
2审核:商务部
3流程:业务员填写销售预算清单(式四联白红蓝黄四联)红联业务员留底三联交商务商务审核预算清单输入订单四联预算清单加盖已录章商务三联预算清单送交仓库仓库审核销售订单关联生成发货单业务员发货时否时开发票面流程分两种
(1) 业务员时开发票:业务员三联预算清单送交财务部开票员开票员根预算清单开具发票业务员发票存根联记帐联签字预算清单加盖已开票章时发票号码写预算清单业务员盖已录已开票章三联预算清单送交仓库提货根提货联发票号码仓库提货发货员发货提货发货单签字发货员三联预算清单加盖货已发章蓝联仓库留底白黄两联发货单配交业务会计记帐业务会计根白联记帐
(2) 业务员未时开票:发货员发货提货发货单签字发货员白蓝黄三联预算清单加盖货已发章蓝联仓库留底白黄两联发货单配交业务会计记帐业务会计根白联记帐
(3)
(4) 产品销售预算流程图
(5)
(6)
业务员:填写销售预算清单
(7)
(8)
销售预算清单(式四联)
(9)
(10)
业务员:红联留底
(11)
商务:审核白蓝黄三联输入订单审核加盖已录章
(12)
(13)
仓库:根白蓝黄三联审核订单根业务员否时开票(YN)
(14)
(15) N
(16)
(17) Y
业务员:白蓝黄三联开票员开票
(18)
(19)
(20)
开票员:开票预算清单加盖已开票章
(21)
仓库:白蓝黄三联发货加盖货已发章发货单配
(22)
(23)
业务员:发票存根联记帐联签字白蓝黄三联交仓库
(24)
(25)
仓库:蓝联留底
业务会计:白黄两联印出库单配记帐
(26)
(27)
(28)
五 销售订单
1制单:商务
2审核:商务部仓库
3流程:商务根销售预算清单输入销售订单审核仓库根销售订单关联生成发货单销售订单印
六 发货单
1制单:仓库
2审核:仓库
3印:仓库
4流程:仓库根商务审核销售订单关联生成发货单(式五联)仓库负责印联仓库留底联销售预算清单配送业务会计三联送交业务员客户收货物发货单签字确认联客户留底两联业务员送交业务会计业务会计发货单出库单配记帐
发货单(式五联)
仓库:审核发货订单关联生成发货单
仓库:二联留底
业务员:三联
客户:收货物签字确认
业务会计:联预算清单配送业务会计
仓库:联留底
业务会计:两联销售订单出库单配核销记帐
客户:联留底
七 送货单
1 制单:仓库
2 审核:仓库
3 流程:业务员根业务需申请紧急放行仓库审核发货填写送货单(式三联)客户收商品时签收联客户留底联业务员留底作催款证联业务员送交业务会计
仓库:手工填写送货单(式三联)
业务员:送货求客户签收
客户:收货物送货单签字确认
业务员:联留底作催款证
业务会计:联销售预算清单发货单出库单配核销
客户:联留底
八 出库单
1制单:仓库
2审核:仓库
3印:业务会计
4流程:仓库天记帐业务会计次日印出库单出库单式四联联仓库联业务员两联业务会计发货单配业务会计负责出库单送交仓库业务员核销
仓库:根发货单关联生成
仓库:根发货单审核记帐
业务会计:印出库单
出库单(式四联)
业务员:黄联销售预算清单配作考核证
仓库:白联销售预算清单发货单配留底备查
业务会计:红蓝两联销售预算清单发货单配作帐务处理
九 部调拨申请单
1 制单:调入方
2 审核:商务部
3 流程:调入方根商品库存量市场销售形势填写调拨申请单(式二联)联调入方保存联传真商务
调入方:填写调拨申请单
商务:审核调拨申请单
十调拨单
1 制单:商务部
2 审核:仓库
3 印:仓库
4 流程:商务部输入调拨单仓库审核调单拨发货时印调拨单调拨单式四联联调出方联调入方联商务联业务会计
商务部:根调拨预算清单输入调拨单
仓库:审核调拨单印
调拨单(式四联)
联商务留底
联调出方留底
联调入方
联业务会计记帐
十商品检测报告
1 制表:维修部
2 审核:仓库
3 流程:维修部填写商品检测报告(式三联)联维修部留底联业务员留底联业务员送交仓库
维修部:填写商品检测报告
商品检测报告(式三联)
联仓库留底
联维修部留底
联业务员留底
五仓库理部门责职
业务员
1 规范填写预算清单预算清单必须填写商品名称规格型号数量金额等
2 业务员日16:30前填写次日销售订预算清单报送商务输单公司办公动化输入工作联系单
3 业务员必须完保销售预算清单便财务客户结算备查否果负
4 时客户签字确认发货单送货单送交业务会计核销
5 年初制定年度销售计划商品赠送预算
6 业务员应客户书面通知公司实际收退货商品名称数量取方签字确认手续
7 退货程中量应避免商品包装全污迹破损等情况时退货送维修部进行质量鉴定通知仓库
8 负责退货商品送维修部进行质量检测填写检测报告
二商务部
1 商务部输单员审核采购预算清单输入采购订单订单加盖已录章然商务部负责预算清单订单进行审核
2 商务部输单员审核销售预算清单输入销售订单预算清单加盖已录然商务部销售订单进行审核
3 审核部调拨申请单根审核误调拨申请单友U8系统中输入调拨单
4 审核部领预算清单审核误输入订单
5 采购商品退货时应根仓库通知编制红字采购订单
6 销售商品退货时审核业务员填写红字销售预算清单输入红字销售订单
7 负责商品编码维护工作
三仓库
1 仓库理员根审核误采购订单办理物资入库手续入库时仓库负责清点实物数量进行外观验收时关注商品价格规格型号数量否订单致货物名称编号否统异常应时通知办员改正否拒绝入库
2 根核误采购订单关联生成入库单印
3 日时配入库单采购订单入库日报表核误报送业务会计
4 核误销售订单关联生成发货单印仓库汇总日发货单报业务会计进行核销
5 审核调拨单印调拨单
6 次赠送金额(含税价)50元(含50元)预算额度审核控制
7 仓库月统计业务员年赠送商品报表报表中注明业务员年赠送预算额度年度已赠送商品额度剩余赠送额度报表式三份份仓库留底份业务员份总理
8 仓库应核清点退货商品红字销售订单核误关联红字出库单办理退货手续
9 日时配退货清单红字出库单红字销售预算清单退货日报表核误报送业务会计
10 采购退货商品仓库时通知商务编制红字采购预算清单订单然仓库根审核红字采购订单关联红字入库单
11 日时配红字采购预算清单红字入库单退货列表核误报送业务会计
12 建立物资台账
13 登记商品返修台帐
14 定期办公室核办公品收发情况
15 编制印报送入库日周月报表
16 仓库必须时商务营销中心技服部总理需仓库信息关部门员报送日报周报月报表
17 做日常定期定期库存商品盘点工作
18 总仓库定期分仓库进行抽查盘点账实符予通报处理
19 仓库必须做现场整洁序先进先出制度定置摆放(根发货求)客户商品类做明显标识(采标牌)标牌应标明商品名称编号规格型号批次收发存情况
20 呆滞品处理品合格品必须正常商品严格隔离做醒目标识商务部协关部门时处置
21 做防火防潮防盗工作库存商品安全负责
四业务会计
1 根仓库提供采购订单采购入库单记帐
2 日印日出库单销售预算清单发货单配
3 负责业务员催收客户签字发货单
4 根销售预算清单发货单出库单记帐
5 根仓库提供部调拨单记帐
6 根仓库提供部设备领订单出库单记帐
7 月末根办公室提供部门办公品领清单记帐
五维修部
1 负责退货商品退库进行质量鉴定
2 负责维修商品
六办公室
1 统安排发货车辆保证商品时送达客户
2 负责日常办公品采购领
3 负责行政仓库帐核算工作
4 月末办公室编制部门月领日常办公品汇总表提供业务会计记帐仓库核
袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肃荿螆螅艿芅莂袈肂膁蒁羀芇葿蒁蚀肀莅蒀袂芅莁葿羄膈芇蒈肆羁薆蒇螆膇蒂蒆袈罿莈薆羁膅芄薅蚀羈膀薄螃膃蕿薃羅羆蒅薂肇芁莁薁螇肄芇薀衿芀膃薀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁芃蚇袆芆腿蚆肈聿薈蚅螈羂蒄蚄袀膇莀蚄羂羀芆蚃蚂膆膂螂螄羈蒀螁袇膄莆螀罿羇节蝿蝿膂芈螈袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肃荿螆螅艿芅莂袈肂膁蒁羀芇葿蒁蚀肀莅蒀袂芅莁葿羄膈芇蒈肆羁薆蒇螆膇蒂蒆袈罿莈薆羁膅芄薅蚀羈膀薄螃膃蕿薃羅羆
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