装修公司财务理制度
第章 总
1 中华民国会计法企业会计准制定制度
2 规范公司日常财务行发挥财务公司营理提高济效益中作便公司部门员工公司财务部工作进行效监督时进步完善公司财务理制度维护公司员工相关合法权益制定制度
第二章 财务理细
1 公司财务实行计划特征总理负责制：属已总理审批计划支付相关事业部总理书面授权财务负责监核办理属计划外必须公司总理书面授权
2 严格执行会计法相关财务会计制度接受财政税务审计等部门检查监督保证会计资料合法真实时准确完整
第三章 岗位职责
财务理岗位责制
负责领导企业财务政策财务预算财务理制度实施运转直接总理负责
二时组织编制财务预算结算负责全企业济核算工作组织编制审核会计统计报表总理负责报告工作
三负责组织财会员搞会计核算正确时完整记帐算帐报帐时提供真实会计核算资料全面反映企业关领导
四正确合理调度资金提高资金效率指导部门搞济核算加强财务理编制执行财务计划企业发展积累资金
五认真执行成审批权限费报销制度严格掌握费开支
六负责审查部门开支计划严格计划执行决超支
七积极总理家理财参谋参企业营理促进企业理水济效益提高
八督促检查企业财产物资保情况注意发现处理财产物资理中存问题确保企业财产合理安全理
九负责督促关员重视应收帐款催收工作加速资金回笼
十负责定期开展财务分析工作考核营成果分析 理中存问题时总理提出建议促进企业断提高理水
十三月应组织次全面检查库存现金备金情况定期抽查业务部门收款岗位库存现金备金
十二督促部门员工完整保公司切帐册报表证原始单保存企业关财务工作方面文件资料合协议
十三确定财务部员编制制定岗位工作职责工作程序建立种物资财金理制度
十四负责部门员工素质业务培訓工作属员工熟练掌握岗位业务知识操作程序理制度独立工作员工部门岗位业务环节解
十五完成领导交办工作
会计员岗位职责
负责审查项原始发票帐单等结算证时办理结算手续正确编制会计证
二负责编制会计证根椐审核误记帐证逐笔准确输入电脑复核确保记帐时账账相符
三负责办公品低值易耗品明细核算正确摊销费
四负责应收帐款应收款应付帐款应付款结算业务负责帐款核债权债务清理工作
五负责统计汇总审核设计部交合明细表根部门行政部门报送原始资料时准确编制工资提成表
六费报销：差旅费办公费招费切费必须公司关规定制度报销报销素必须齐备
七负责理费营销费核算理提出降低费途径措施
八负责固定资产明细核算计提固定资产折旧正确进行账务处理切实做账卡物相符
九时准确申报总部分部项税收报表
十负责编制资产负债表损益表等会计报表编写财务情况说明书
十完成领导交办时工作务
出纳员岗位职责
日审核误会计证进行现金收付业务：
（1）收付款时认真复查会计证付款单手续全错误现象时退回会计改正保证证准确误
（2）收付时面点清防差错数额时定复核
二日审核误现金会计证登记现金日记帐辅助记录：
（1）现金日记帐记载容便增减必须会计证相致
（2）日记帐必须連续登记便损坏帐簿撕帐页跳行隔页
（3）文字数字必须整洁清晰准确误
三负责日营业额追缴业务情况筹备现金负责时发放工资提成
四严格遵守现金理制度支票规定现金做日清月结
五银行帐务支票理：
（1）时部门收回支票送交银行进帐收银行回单时时登记交会计作帐银行退票应时交会计帐重新更换支票
（2）空白支票应妥善保开出支票编号序进行登记印章支票应分保
六会计证汇总理
（1）日午4：30开始汇总日证证附件收支明细表交会计录入电脑日现金余款交存银行
（2）汇总时应负责审核张证现金银行存款编号写金额否相符
（3）月月初应月会计证进行整理检查编号错漏检查误会计证序装订成册妥善保
（4）会计证会计报表关文件设专库专柜分门类进行保做出入库皆登记
七完成领导交办工作
工程结算中心岗位职责
负责工程款收取工作：
（1）中期款收取：合期增减项变更收取工程款
（2）尾款计算：该客户合金额增减项进行拉通计算出总应交款额（包括计算增项理费减项理费退减项理费）核算出该客户否享受原优惠扣已交款额计算出客户应交（退）尾款金额
二负责项目理支核定工作：合基础部分增减项基数公司规定领款例核定次领工程款额
三负责工程完工结算工作：
（1）结算时间 周星期二前接收项目理交工程结算单附件（工程增减项变更表工程质量评分表客户中心回访记录）周星期五进行结算星期二交工程结算单律周星期五进行结算
（2）结算例确认 根工程质量评分表分数客户享受优惠项目理应承担点数客户服务中心回访客户意见等等特殊条件确认
四完工工收款情况填制完工工收款情况明细表备做项目理结算完工提成
五完成领导交办时工作
第四章 薪酬制度
般程序
1 出勤日计算月应发工资
2 月10日发放月基工资25日发放提成绩效公司财务部统存入员工帐户（遇节假日延）
3 动离职员工资办理完移交手续次月10日财务部结算
4 月5日前事部统报公司员考勤员岗位相应社保异动表奖罚等情况财务部部门员奖金部门理报
5 劳动合约定公司福利遇制度根月考勤统计情况公司关规定财务部门审核事部门计算工资统制工资表执行公司关制度规定
6 工资单财务理部门理总理签字方发放
7 公司力资源部统制定调整工资理制度公司总理批准执行
二保密原
工资报酬实行保密理理员相关工作员非履行工作职责需第三方泄露获悉公司薪酬结构员工允许方式询问议薪资报酬泄露薪资报酬违反者公司做严重违反劳动纪律者处理
三收入挂钩原
1 适应激烈市场竞争事业部－利润中心营理需利润中心员收入福利利润中心总体效益相结合具体工资等级利润中心工资理制定拟定中：业务员收入水业务完成额直接挂钩非业务员收入水利润中心利润指标完成情况相关联根利润中心实际情况条件具备部门（含）员实行年薪制
2 职部门员收入水公司整体利润绩效考评实际情况挂钩实行月薪制职部门工资理制度根部员工岗位职责员工工作资历等情况确定部员工工资等级
四薪酬结构
1 薪酬结构种类
1） 年薪制
2） 基工资加绩效工资
3） 基工资加佣金（提成）制
2 基工资基础工资职务工资饭补构成
3 应级员公司规定金额费报销额度额度范围交通费通讯费办公费招费礼品费等业务相关费支出月10日实报销时部门理部门员工费报销相应额度根部门业绩员工月工作考核情况予调整
4 实行薪酬结构员公司法定节假日安排加班劳动法规定予加班费外均外享受加班费
5 位员工享受种薪酬结构允许享受奖金基数享受提成
第五章 货币资金理办法
1银行存款
（1）出纳保购买签发支票新购支票律登记签发支票时必须支票登记簿登记日期途金额手票根会计手签字交公司总理审核加盖支票备案名章支付
（2）签发空头支票远期支票签发支票日期应填写签发日日期金额写途填写齐全会计复核签字
（3）银行办理信汇电汇汇票等业务时必须报总理批准方办理
（4）千元支出原必须支票支付支票支付须总理批准
（5）领支票采购付款时领必须时取发票否支票付方
（6）已签发支票遗失支票必须发现遗失1时报财务部出纳出纳应立银行挂失中遗失支票发生款项损失时支票承担全部济损失支票遗失采取措施果断未造成损失时责处少1000元罚款
（7）作废支票出纳进行档保存
2现金
（1）现金支付1000元济业务支出离职员工资补助差旅费等
（2）收付现金必须核验否假币出纳收付假币负全责
（3）白条挂账条抵现挪现金库存现金超5000元
（4）日现金收支必须核算清楚班前盘点清楚日记账核做账实相符
（5）员工办理公司业务支现金必须三天期未报销者处100元罚款
3价票证
（1）价票证含：水票印花税票发票收等
（2）价票证购买时财务出纳行政部协办理入库
（3）价票证出纳保根分公司规定领发放领发放时须手双方签字明细记录月核账目盘点实物统计领情况做帐实相符
（5）存根票（发票收等）存根联进行登记责保稽核会计进行检查完票出纳会计员核误应注明开票金额整理交会计作会计档案进行类保缺失责负全责处100元500元罚款
（6）关收理详见收理制度
（7）发票财务统购买会计保开发票客户持合原件公司开开票金额相符财务部开出收客户联交回须合盖发票已开字样章客户签字办理领取登记特殊情况代开须加写委托书
第六章 财务印鉴保
1财务印鉴指财务专章银行票预留名章
2财务专章会计保盖章财务专章限银行支票发票财务报表三项外财务专章须总理批准
3银行票预留印鉴名章分公司出纳保限银行票
4财务印鉴保外保印时必须保亲盖章保监督
第七章 会计档案理
1会计档案指收发票会计证会计账簿会计报表等会计核算专业材料财务具体工作关合月年统会计负责整理登记造册长期保
2会计档案理必须做妥善保存放序查找方便严格执行安全保密制度意堆放严防毁损散失泄密
3会计档案原件出特殊需须总理批准提供复印件交办拆散原卷册
4类会计档案保期限分永久定期二类年度会计报表保期限永久保存现金银行日记账会计档案保清册保期限25年会计证明细账总账辅助帐保期限15年月季度会计报表保期限5年银行存款余额调节表保期限3年
第八章 固定资产低值易耗品办公品理流程办法
1项财产取原始成计价购入时必须取完整合法证时建立登录财产物品会计账目详细登记品名型号单价金额购置日期等实物进行编号登记领责签字负责
2固定资产财务建固定资产明细账进行核算实物行政部负责监季度末固定资产进行盘点
3低值易耗品办公品财务建二级账目核算行政部建三级账目实物进行监双方互相核低值易耗品季报盘存办公品等库存材料月报盘存
4办公耗材应量减少库存月量基采购数量购买时行政部办理入库财务员监督入库单报销
5购置单价500元固定资产低值易耗品须报总公司认批准方购买报销
第九章 记账规工作程序
（）基原
1公司采记账方法贷记账法
2出纳员根审核误原始证编制记账证登记现金银行日记账
3会计员根会计审核记账证转账证登记明细分类账编制科目汇总表登记总账编制关会计报表
4会计根种明细账相关汇总资料报表编制财务营状况表关类财务数财务报表
5财务员兼岗位工作岗位工作分理必须遵循出纳员兼稽核会计档案保收入费债权债务账目登记工作规定
6会计会计工作负全责员负责互相配合
（二）收款规定程序
（1）日常出纳负责收款节假日会计统安排财务部员值班项济业务收入款项须类进行类登记收款日表登记日期款项金额设计室开收号双方手等容填写齐全收入款项均须开公司统收
（2）值班员收款项应次日交接出纳双方做交接记录
（3）会计会计安排记账会计收入款项进行审核
（4）记账会计审核证记账
（三）退款规定程序
1工程退款须客户亲办理特殊情况写委托书指定委托办理超2000元款项允许代办退款
2退款办理程序应分公司财务部发退款程序办理
第十章 费报销财务部规定
（）款
1部门填写款报请审批单手部门理签字总理批准签字出纳审核途金额项签字正确齐全交会计审核签字付款
2财务款证须手出纳会计签字
3款款项必须三日立销账财务发现逾期予销账情况权事提出质疑报批进行相应处罚
（二）报销
1出纳审核原始证填写支出证原始证求：抬头名称型号项目金额数量日期写印章齐全正确税务部门发售统发票项符予办理报销手续固定面额发票必须注明日期实际发生金额
2次性购买数量较物品材料发票填写附明细单明细单需加盖发票致印章
3支出证须手出纳会计总理（序）签字予报销证加盖付讫章
4支出证写金额名称项目均涂改证金额必须原始发票金额致实际支出票面金额会计发票签字注明实际支出票面金额退回重新开具发票付讫印章压付款金额
5支票付款出纳制作支出证会计手支出证支票票根签字报总理总理证签字方付款
6找总理审批时事先申请款须带申请表交总理审批
7白条收律报销入账查出白条收入账情况予相应员次性2050元罚款
第十章 控计划配
爱尚装饰薪酬制度采先进利润理分配模式设计原遵循考核激励存封顶保底利润超出部分全员奖励公正公奖金制度：
公司核定利润：合价毛利32项目理责制工资6已含预算中
二公司核定净利润：1120作公司综合支出财务部负责合理控制时提示部门超支费节约利润60作部门奖励中财务部奖励节约部分20设计部10行政部10业务部10工程理中心10部门相互监督杜绝浪费合理支出项费
三支出奖金例：
1 广告活动综合支出：2
2 营销部：2
办公耗材02
办公租金
培 训 基金1员工支付50企业支付50差旅费基金支付50
福 利03
第十二章 财务部报表
资产负债表
二 月利润表
三 季度成分析表
四 户工成分析表
五 项目理决算表
六 签单业绩表
七 月预算利润理分析表
八 工装工览表
九 日现金账
十 工收付款记录
十 发票登记表
十二 工资表
十三 材料登记表
十四 辅材半年返点统计表
十五 外开票
十六 总账报税
十七 家工装费统计表
十八 银行业务
十九 材料帐
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第章 总
1 中华民国会计法企业会计准制定制度
2 规范公司日常财务行发挥财务公司营理提高济效益中作便公司部门员工公司财务部工作进行效监督时进步完善公司财务理制度维护公司员工相关合法权益制定制度
第二章 财务理细
1 公司财务实行计划特征总理负责制：属已总理审批计划支付相关事业部总理书面授权财务负责监核办理属计划外必须公司总理书面授权
2 严格执行会计法相关财务会计制度接受财政税务审计等部门检查监督保证会计资料合法真实时准确完整
第三章 岗位职责
财务理岗位责制
负责领导企业财务政策财务预算财务理制度实施运转直接总理负责
二时组织编制财务预算结算负责全企业济核算工作组织编制审核会计统计报表总理负责报告工作
三负责组织财会员搞会计核算正确时完整记帐算帐报帐时提供真实会计核算资料全面反映企业关领导
四正确合理调度资金提高资金效率指导部门搞济核算加强财务理编制执行财务计划企业发展积累资金
五认真执行成审批权限费报销制度严格掌握费开支
六负责审查部门开支计划严格计划执行决超支
七积极总理家理财参谋参企业营理促进企业理水济效益提高
八督促检查企业财产物资保情况注意发现处理财产物资理中存问题确保企业财产合理安全理
九负责督促关员重视应收帐款催收工作加速资金回笼
十负责定期开展财务分析工作考核营成果分析 理中存问题时总理提出建议促进企业断提高理水
十三月应组织次全面检查库存现金备金情况定期抽查业务部门收款岗位库存现金备金
十二督促部门员工完整保公司切帐册报表证原始单保存企业关财务工作方面文件资料合协议
十三确定财务部员编制制定岗位工作职责工作程序建立种物资财金理制度
十四负责部门员工素质业务培訓工作属员工熟练掌握岗位业务知识操作程序理制度独立工作员工部门岗位业务环节解
十五完成领导交办工作
会计员岗位职责
负责审查项原始发票帐单等结算证时办理结算手续正确编制会计证
二负责编制会计证根椐审核误记帐证逐笔准确输入电脑复核确保记帐时账账相符
三负责办公品低值易耗品明细核算正确摊销费
四负责应收帐款应收款应付帐款应付款结算业务负责帐款核债权债务清理工作
五负责统计汇总审核设计部交合明细表根部门行政部门报送原始资料时准确编制工资提成表
六费报销：差旅费办公费招费切费必须公司关规定制度报销报销素必须齐备
七负责理费营销费核算理提出降低费途径措施
八负责固定资产明细核算计提固定资产折旧正确进行账务处理切实做账卡物相符
九时准确申报总部分部项税收报表
十负责编制资产负债表损益表等会计报表编写财务情况说明书
十完成领导交办时工作务
出纳员岗位职责
日审核误会计证进行现金收付业务：
（1）收付款时认真复查会计证付款单手续全错误现象时退回会计改正保证证准确误
（2）收付时面点清防差错数额时定复核
二日审核误现金会计证登记现金日记帐辅助记录：
（1）现金日记帐记载容便增减必须会计证相致
（2）日记帐必须連续登记便损坏帐簿撕帐页跳行隔页
（3）文字数字必须整洁清晰准确误
三负责日营业额追缴业务情况筹备现金负责时发放工资提成
四严格遵守现金理制度支票规定现金做日清月结
五银行帐务支票理：
（1）时部门收回支票送交银行进帐收银行回单时时登记交会计作帐银行退票应时交会计帐重新更换支票
（2）空白支票应妥善保开出支票编号序进行登记印章支票应分保
六会计证汇总理
（1）日午4：30开始汇总日证证附件收支明细表交会计录入电脑日现金余款交存银行
（2）汇总时应负责审核张证现金银行存款编号写金额否相符
（3）月月初应月会计证进行整理检查编号错漏检查误会计证序装订成册妥善保
（4）会计证会计报表关文件设专库专柜分门类进行保做出入库皆登记
七完成领导交办工作
工程结算中心岗位职责
负责工程款收取工作：
（1）中期款收取：合期增减项变更收取工程款
（2）尾款计算：该客户合金额增减项进行拉通计算出总应交款额（包括计算增项理费减项理费退减项理费）核算出该客户否享受原优惠扣已交款额计算出客户应交（退）尾款金额
二负责项目理支核定工作：合基础部分增减项基数公司规定领款例核定次领工程款额
三负责工程完工结算工作：
（1）结算时间 周星期二前接收项目理交工程结算单附件（工程增减项变更表工程质量评分表客户中心回访记录）周星期五进行结算星期二交工程结算单律周星期五进行结算
（2）结算例确认 根工程质量评分表分数客户享受优惠项目理应承担点数客户服务中心回访客户意见等等特殊条件确认
四完工工收款情况填制完工工收款情况明细表备做项目理结算完工提成
五完成领导交办时工作
第四章 薪酬制度
般程序
1 出勤日计算月应发工资
2 月10日发放月基工资25日发放提成绩效公司财务部统存入员工帐户（遇节假日延）
3 动离职员工资办理完移交手续次月10日财务部结算
4 月5日前事部统报公司员考勤员岗位相应社保异动表奖罚等情况财务部部门员奖金部门理报
5 劳动合约定公司福利遇制度根月考勤统计情况公司关规定财务部门审核事部门计算工资统制工资表执行公司关制度规定
6 工资单财务理部门理总理签字方发放
7 公司力资源部统制定调整工资理制度公司总理批准执行
二保密原
工资报酬实行保密理理员相关工作员非履行工作职责需第三方泄露获悉公司薪酬结构员工允许方式询问议薪资报酬泄露薪资报酬违反者公司做严重违反劳动纪律者处理
三收入挂钩原
1 适应激烈市场竞争事业部－利润中心营理需利润中心员收入福利利润中心总体效益相结合具体工资等级利润中心工资理制定拟定中：业务员收入水业务完成额直接挂钩非业务员收入水利润中心利润指标完成情况相关联根利润中心实际情况条件具备部门（含）员实行年薪制
2 职部门员收入水公司整体利润绩效考评实际情况挂钩实行月薪制职部门工资理制度根部员工岗位职责员工工作资历等情况确定部员工工资等级
四薪酬结构
1 薪酬结构种类
1） 年薪制
2） 基工资加绩效工资
3） 基工资加佣金（提成）制
2 基工资基础工资职务工资饭补构成
3 应级员公司规定金额费报销额度额度范围交通费通讯费办公费招费礼品费等业务相关费支出月10日实报销时部门理部门员工费报销相应额度根部门业绩员工月工作考核情况予调整
4 实行薪酬结构员公司法定节假日安排加班劳动法规定予加班费外均外享受加班费
5 位员工享受种薪酬结构允许享受奖金基数享受提成
第五章 货币资金理办法
1银行存款
（1）出纳保购买签发支票新购支票律登记签发支票时必须支票登记簿登记日期途金额手票根会计手签字交公司总理审核加盖支票备案名章支付
（2）签发空头支票远期支票签发支票日期应填写签发日日期金额写途填写齐全会计复核签字
（3）银行办理信汇电汇汇票等业务时必须报总理批准方办理
（4）千元支出原必须支票支付支票支付须总理批准
（5）领支票采购付款时领必须时取发票否支票付方
（6）已签发支票遗失支票必须发现遗失1时报财务部出纳出纳应立银行挂失中遗失支票发生款项损失时支票承担全部济损失支票遗失采取措施果断未造成损失时责处少1000元罚款
（7）作废支票出纳进行档保存
2现金
（1）现金支付1000元济业务支出离职员工资补助差旅费等
（2）收付现金必须核验否假币出纳收付假币负全责
（3）白条挂账条抵现挪现金库存现金超5000元
（4）日现金收支必须核算清楚班前盘点清楚日记账核做账实相符
（5）员工办理公司业务支现金必须三天期未报销者处100元罚款
3价票证
（1）价票证含：水票印花税票发票收等
（2）价票证购买时财务出纳行政部协办理入库
（3）价票证出纳保根分公司规定领发放领发放时须手双方签字明细记录月核账目盘点实物统计领情况做帐实相符
（5）存根票（发票收等）存根联进行登记责保稽核会计进行检查完票出纳会计员核误应注明开票金额整理交会计作会计档案进行类保缺失责负全责处100元500元罚款
（6）关收理详见收理制度
（7）发票财务统购买会计保开发票客户持合原件公司开开票金额相符财务部开出收客户联交回须合盖发票已开字样章客户签字办理领取登记特殊情况代开须加写委托书
第六章 财务印鉴保
1财务印鉴指财务专章银行票预留名章
2财务专章会计保盖章财务专章限银行支票发票财务报表三项外财务专章须总理批准
3银行票预留印鉴名章分公司出纳保限银行票
4财务印鉴保外保印时必须保亲盖章保监督
第七章 会计档案理
1会计档案指收发票会计证会计账簿会计报表等会计核算专业材料财务具体工作关合月年统会计负责整理登记造册长期保
2会计档案理必须做妥善保存放序查找方便严格执行安全保密制度意堆放严防毁损散失泄密
3会计档案原件出特殊需须总理批准提供复印件交办拆散原卷册
4类会计档案保期限分永久定期二类年度会计报表保期限永久保存现金银行日记账会计档案保清册保期限25年会计证明细账总账辅助帐保期限15年月季度会计报表保期限5年银行存款余额调节表保期限3年
第八章 固定资产低值易耗品办公品理流程办法
1项财产取原始成计价购入时必须取完整合法证时建立登录财产物品会计账目详细登记品名型号单价金额购置日期等实物进行编号登记领责签字负责
2固定资产财务建固定资产明细账进行核算实物行政部负责监季度末固定资产进行盘点
3低值易耗品办公品财务建二级账目核算行政部建三级账目实物进行监双方互相核低值易耗品季报盘存办公品等库存材料月报盘存
4办公耗材应量减少库存月量基采购数量购买时行政部办理入库财务员监督入库单报销
5购置单价500元固定资产低值易耗品须报总公司认批准方购买报销
第九章 记账规工作程序
（）基原
1公司采记账方法贷记账法
2出纳员根审核误原始证编制记账证登记现金银行日记账
3会计员根会计审核记账证转账证登记明细分类账编制科目汇总表登记总账编制关会计报表
4会计根种明细账相关汇总资料报表编制财务营状况表关类财务数财务报表
5财务员兼岗位工作岗位工作分理必须遵循出纳员兼稽核会计档案保收入费债权债务账目登记工作规定
6会计会计工作负全责员负责互相配合
（二）收款规定程序
（1）日常出纳负责收款节假日会计统安排财务部员值班项济业务收入款项须类进行类登记收款日表登记日期款项金额设计室开收号双方手等容填写齐全收入款项均须开公司统收
（2）值班员收款项应次日交接出纳双方做交接记录
（3）会计会计安排记账会计收入款项进行审核
（4）记账会计审核证记账
（三）退款规定程序
1工程退款须客户亲办理特殊情况写委托书指定委托办理超2000元款项允许代办退款
2退款办理程序应分公司财务部发退款程序办理
第十章 费报销财务部规定
（）款
1部门填写款报请审批单手部门理签字总理批准签字出纳审核途金额项签字正确齐全交会计审核签字付款
2财务款证须手出纳会计签字
3款款项必须三日立销账财务发现逾期予销账情况权事提出质疑报批进行相应处罚
（二）报销
1出纳审核原始证填写支出证原始证求：抬头名称型号项目金额数量日期写印章齐全正确税务部门发售统发票项符予办理报销手续固定面额发票必须注明日期实际发生金额
2次性购买数量较物品材料发票填写附明细单明细单需加盖发票致印章
3支出证须手出纳会计总理（序）签字予报销证加盖付讫章
4支出证写金额名称项目均涂改证金额必须原始发票金额致实际支出票面金额会计发票签字注明实际支出票面金额退回重新开具发票付讫印章压付款金额
5支票付款出纳制作支出证会计手支出证支票票根签字报总理总理证签字方付款
6找总理审批时事先申请款须带申请表交总理审批
7白条收律报销入账查出白条收入账情况予相应员次性2050元罚款
第十章 控计划配
爱尚装饰薪酬制度采先进利润理分配模式设计原遵循考核激励存封顶保底利润超出部分全员奖励公正公奖金制度：
公司核定利润：合价毛利32项目理责制工资6已含预算中
二公司核定净利润：1120作公司综合支出财务部负责合理控制时提示部门超支费节约利润60作部门奖励中财务部奖励节约部分20设计部10行政部10业务部10工程理中心10部门相互监督杜绝浪费合理支出项费
三支出奖金例：
1 广告活动综合支出：2
2 营销部：2
办公耗材02
办公租金
培 训 基金1员工支付50企业支付50差旅费基金支付50
福 利03
第十二章 财务部报表
资产负债表
二 月利润表
三 季度成分析表
四 户工成分析表
五 项目理决算表
六 签单业绩表
七 月预算利润理分析表
八 工装工览表
九 日现金账
十 工收付款记录
十 发票登记表
十二 工资表
十三 材料登记表
十四 辅材半年返点统计表
十五 外开票
十六 总账报税
十七 家工装费统计表
十八 银行业务
十九 材料帐
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