项目风险控机制运行
局发展营风险控方法概括授权线合源头法律支持资金理重点信息化保障检查整改监控覆盖公司营业务领域环节PDCA循环
中建局集团建设发展限公司(简称局发展)认建筑业企业面风险总体讲分三层面：行业环境风险二企业营风险三劳动力素质风险观三层次风险第风险涉整体行业层面建筑企业仅通参行业发展施加身微薄影响完全占导权第三风险取决国工业化城镇化进程中农村劳动力素质整体提升程度建筑业企业样具较话语权第二风险建筑企业掌控通身营力断提升规避控制化解企业风险控制容承接项目预期效益转化实企业效益项目履约中风险控制成关键部分风险控制必须站企业整体制度设计调整高度进行局部点适头痛医头脚痛医脚点变动整体带新适应
面金融危机加强方方面面风险局发展方面金融危机中更加践行企业社会责方面企业年狠抓营质量取成效转化应危机优势断健全完善企业风险控制机构
规范序授权理线
现代企业理质科学委托代理核心规范序逐级授权
授权制度层面建立层级简约权限分明授权理体系公司理层面：年年初公司董事会公司总理进行营理方面授权总理根公司高团队工作分工相关高团队成员进行具体业务授权包括济合签约权限专项工作处理权限等总理时根项目规范项目理签订分包分供合办理结算事项进行授权工程项目履约层面公司制订项目履约方授权理规定求项目理部组建时制作书面授权文件理部权签订合材料检查验收进退场记录办理结算相关文件相关文函会议纪等员名册相应权限发送合作方(包括限业分包分供等)求合作方样授权文件发理部留存保存相应发文记录通授权体系建立完善保证营业务文函均具相应效力
授权理层面注重岗位设置纳入授权体系统理局发展认授权均应相应岗位应岗位设置科学性直接影响授权科学岗位工作应直接源授权局发展相互监督权力制衡流程合理提升效率原制定相关工作岗位赋予相应权限总部项目岗位均编写岗位说明书明确规定该岗位权责公司高层项目基层层级员工项工作权限均企业整体授权体系理制度授权理贯穿企业营理全程成营理线岗位间权利间互相做错位越位缺位
严细公合理源头
建筑业企业营风险均起源合合理营风险源头理般说建筑业企业合中风险隐患合条款完整性够表达清工程款支付等条款承包商苛刻求材料涨价工程款拖欠分包违约施工复杂图纸变更工期延长等问题局发展般采三种办法应：
制定标准合文分包领域推广制订覆盖分包领域企业标准合文通企业标准化制度断完善通企业分包理力断增强逐渐推广分包领域标准合文分项工程集中招标
调查投标资源现状合履行适时监控建筑市场区域属性较强区差较市场具较强竞争力必须融入市场资源化采购求较高项目尤投标前局发展劳动力水劳动力价格资源情况专业分包情况机械租赁情况造价体系造价水等情况分进行系统调研研究投标优质履约基础时确保拟定项目责收益率利实现公司引入项目责收益率概念做项目成常态化月度分析发现问题时解决时纠偏实现项目成适时监控执行中局发展特强调项目程成收定支动态理确保目标成全面实现
重视成程理强化项目绩效考核项目中标公司核定项目制造成确定项目责成公司项目制造成责状形式项目签订书面文件作项目考核制造成核定项目根公司制造成核定情况制定适合项目实施制造成实施细作项目程成控制纲领性文件时公司根项目进展情况建立月度成分析制度程成进行月度分析项目成适时进行理控制外公司推行亏损项目问责听证制度建立亏损项目预警制度定期通报亏损项目亏损项目提交专题成分析纳入审计范畴
特提出坚持争利思想业合中企业合理收益外单纯业争利通业提供增加值服务提升企业收益分包合中局发展更重视发包方相优势位剥夺分包分供合理利益注重合公通合引导分包分供诚信履约合作双赢身影响促进行业谐建设
严谨务实法律理支持
局发展直重视法律理企业营风险中控制保障作方面注重通整体制度设计法律求法律原理相匹配握制度整体方正确性二通营制度关键环节引进法律复核形式加强企业营风险影响较环节安全三通法律武器具体运挽回企业损失总说局发展般通形式强化企业法律理控制企业营风险
企业制度强化企业营理制度法律性分析局发展规定企业法律部企业营理制度草拟阶段介入直制度出台全程全面扫清制度法律隐患留死角
风险点密集领域合加法律理针合结合企业实际时调整确保企业合文执行安全定范围存影响项目正常履约公司造成损失事项予规范公司文件形式发
加强潜业分包分供资信理方面合作方开展职调查力求全面准确掌握合作方资信状况年公司利合法手段开展职调查工作相关合作方资产资信情况进行全面调查解力求调查结果客观公正相关决策提供参考方面开展合格分包分供淘汰机制
力推行法务顾问法务专员工作局发展重履约难点项目设立项目法律顾问法务专员项目履约重事项时作出评判分析指导建议局发展求项目法务专员项目履约般性风险敏感识握企业年法务专员进行提升法律意识风险意识掌握风险防范技培训
严格安全资金理重点
降低项目营中存风险局发展严格强化资金集中理确保资金安全时注重提高
营质量围绕项目营全程建立统理维长效责明确防清重清欠工作长效机制取显著成效
通项监确保安全局发展采取项监措施确保资金100安全坚持收支双线理支出理额支付分包采购等资金总部直接支付单位日常理性支出零星物资采购等通报月度资金计划总部核定拨单位备金帐户控制取消京项目备金帐户实现京资金总部集中理通网银行系统进行外支付费报销等业务处理强化京外项目备金帐户理建立银行帐户情况月度报表机制求京外项目月时银行进行帐月公司总部报送余额调节表银行帐单复印件便公司时监控单位帐户资金情况效杜绝资金额滞留体外循环强化资金集中风险理局发展严格收入支出环节部控制建立发票理台帐支票收取台帐踪收款时帐建立部理报表确保天数核交圈明确外支付审核权限层级加强网银行支付证时审核周时银行帐月编制银行余额调节表网银行建立三级审核制度支付款项划坚持网银网卡密码分开保网卡密码周更新等制度确保网银支付款项安全
防清重抓落实局发展围绕项目营全程形成防欠清欠重机制注重落实通工程项目前期评审规避营风险公司提供投标决策工程中标合履约工程款时回收奠定良基础公司建立套较严密部评审程序评审中垫资额度期限长风险项目适时业提出付款保函资金监等保障求垫资风险降低限度
加强项目履约程理控制隐性垫资资金风险加强工程款回收理公司制定严格项目理考核机制明确项目理工程款回收第责项目季度考核实行资金成质量三否决中资金回收率必须达合约定付款例时公司总部加强施项目工程款回收情况实时监控建立项目工程款回收台帐未合约定付款项目时采取相应措施防止程中隐性垫资发生加强项目贷款审批严格控制资金加强项目资金理项目资金理严格执行月度资金计划理月度资金计划收定支先收支原控制资金
加强项目竣工收尾工作确保效益终实现决算工作项目终效益落实回收工程尾款前提公司加强竣工项目决算工作组织领导采取三项措施：制定项目结算理办法进步优化细化结算工作岗位责制度逐步结算工作更加趋科学化合理化制度化建立考核奖惩机制充分调动参决算员积极性未合
约定时办理竣工决算项目根实际完成结果考核兑现加强决算工作程理月召开工作例会协调解决存问题疑难项目部门领导协助完成
科学效率信息化保障
年局发展通信息化手段真正实现项目理中招投标预算合成物资资金进度安全质量等九素集约化理通数分析种预警条件设置通风险提示方式效实现营风险程理推进日常工作时局发展时运信息化体系进行营风险监控局发展项目履约理方面做：份合约家协力种物资天动态实现功时局发展信息化系统辅助风险理成资金风险理核心包括项目项营数综合分析风险预警项目合签订报量支付业务进行风险预警风险控制两种风险理模式
风险预警
项目整体营风险预警通项目综合理系统中合理成理物资理资金理模块数进行抽取处理项目余款业应收款业预收款工程款回收率实际完成工程量业确认量赊销率分包应付款预付款付率等四组指标进行综合分析项目整体营风险进行蓝色红色预警
成风险预警通项目投标成制造成实际成结算收入进行分析方面合签订业务程超核定制造成业务进行警示方面通综合分析功项目履约程中成项量价进行进行橙色(量超)黄色(单价超)红色(总价超)预警
分包合履约风险预警通抽取分包合合金额结算金额完成量支付金额进行综合分析合履约程超合额超合完成量付款进行红色预警四物资合履约风险预警通抽取物资合额进场金额支付金额进行综合分析超合进场超合额付款超进场量付款风险进行红色预警
风险控制
成风险控制通填报分包完成量业务流程中设置分包合总价控制分包完成量超合总价确实超合总额须该分包合进行变更通合变更评审
风险进行评估控制通物资进场业务流程中设置总控计划合额双重基准控制物资进场量超总控计划量合量确实超量须总控计划进行调整合进行变更风险进行评估控制
资金风险控制通分包付款申请分供方支付申请业务流程中分设置分包合额分包完成量物资合额物资进场量资金计划资金计划总额等阈值进行分包分供方支付时控制付款超合额完成量进场量资金计划控制资金风险确须支付需书面申请特批付款资金风险进行评估控制
局发展开展总部职岗位设置定期评估优化段时期履约反映出新风险判定识项目建立长短结合方针目标考核等方式加强风险认知理活动中反映出问题通企业制度建立完善点查缺补漏等方式断加强确保企业营风险理整体受控断完善企业营风险理PDCA循环
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局发展营风险控方法概括授权线合源头法律支持资金理重点信息化保障检查整改监控覆盖公司营业务领域环节PDCA循环
中建局集团建设发展限公司(简称局发展)认建筑业企业面风险总体讲分三层面：行业环境风险二企业营风险三劳动力素质风险观三层次风险第风险涉整体行业层面建筑企业仅通参行业发展施加身微薄影响完全占导权第三风险取决国工业化城镇化进程中农村劳动力素质整体提升程度建筑业企业样具较话语权第二风险建筑企业掌控通身营力断提升规避控制化解企业风险控制容承接项目预期效益转化实企业效益项目履约中风险控制成关键部分风险控制必须站企业整体制度设计调整高度进行局部点适头痛医头脚痛医脚点变动整体带新适应
面金融危机加强方方面面风险局发展方面金融危机中更加践行企业社会责方面企业年狠抓营质量取成效转化应危机优势断健全完善企业风险控制机构
规范序授权理线
现代企业理质科学委托代理核心规范序逐级授权
授权制度层面建立层级简约权限分明授权理体系公司理层面：年年初公司董事会公司总理进行营理方面授权总理根公司高团队工作分工相关高团队成员进行具体业务授权包括济合签约权限专项工作处理权限等总理时根项目规范项目理签订分包分供合办理结算事项进行授权工程项目履约层面公司制订项目履约方授权理规定求项目理部组建时制作书面授权文件理部权签订合材料检查验收进退场记录办理结算相关文件相关文函会议纪等员名册相应权限发送合作方(包括限业分包分供等)求合作方样授权文件发理部留存保存相应发文记录通授权体系建立完善保证营业务文函均具相应效力
授权理层面注重岗位设置纳入授权体系统理局发展认授权均应相应岗位应岗位设置科学性直接影响授权科学岗位工作应直接源授权局发展相互监督权力制衡流程合理提升效率原制定相关工作岗位赋予相应权限总部项目岗位均编写岗位说明书明确规定该岗位权责公司高层项目基层层级员工项工作权限均企业整体授权体系理制度授权理贯穿企业营理全程成营理线岗位间权利间互相做错位越位缺位
严细公合理源头
建筑业企业营风险均起源合合理营风险源头理般说建筑业企业合中风险隐患合条款完整性够表达清工程款支付等条款承包商苛刻求材料涨价工程款拖欠分包违约施工复杂图纸变更工期延长等问题局发展般采三种办法应：
制定标准合文分包领域推广制订覆盖分包领域企业标准合文通企业标准化制度断完善通企业分包理力断增强逐渐推广分包领域标准合文分项工程集中招标
调查投标资源现状合履行适时监控建筑市场区域属性较强区差较市场具较强竞争力必须融入市场资源化采购求较高项目尤投标前局发展劳动力水劳动力价格资源情况专业分包情况机械租赁情况造价体系造价水等情况分进行系统调研研究投标优质履约基础时确保拟定项目责收益率利实现公司引入项目责收益率概念做项目成常态化月度分析发现问题时解决时纠偏实现项目成适时监控执行中局发展特强调项目程成收定支动态理确保目标成全面实现
重视成程理强化项目绩效考核项目中标公司核定项目制造成确定项目责成公司项目制造成责状形式项目签订书面文件作项目考核制造成核定项目根公司制造成核定情况制定适合项目实施制造成实施细作项目程成控制纲领性文件时公司根项目进展情况建立月度成分析制度程成进行月度分析项目成适时进行理控制外公司推行亏损项目问责听证制度建立亏损项目预警制度定期通报亏损项目亏损项目提交专题成分析纳入审计范畴
特提出坚持争利思想业合中企业合理收益外单纯业争利通业提供增加值服务提升企业收益分包合中局发展更重视发包方相优势位剥夺分包分供合理利益注重合公通合引导分包分供诚信履约合作双赢身影响促进行业谐建设
严谨务实法律理支持
局发展直重视法律理企业营风险中控制保障作方面注重通整体制度设计法律求法律原理相匹配握制度整体方正确性二通营制度关键环节引进法律复核形式加强企业营风险影响较环节安全三通法律武器具体运挽回企业损失总说局发展般通形式强化企业法律理控制企业营风险
企业制度强化企业营理制度法律性分析局发展规定企业法律部企业营理制度草拟阶段介入直制度出台全程全面扫清制度法律隐患留死角
风险点密集领域合加法律理针合结合企业实际时调整确保企业合文执行安全定范围存影响项目正常履约公司造成损失事项予规范公司文件形式发
加强潜业分包分供资信理方面合作方开展职调查力求全面准确掌握合作方资信状况年公司利合法手段开展职调查工作相关合作方资产资信情况进行全面调查解力求调查结果客观公正相关决策提供参考方面开展合格分包分供淘汰机制
力推行法务顾问法务专员工作局发展重履约难点项目设立项目法律顾问法务专员项目履约重事项时作出评判分析指导建议局发展求项目法务专员项目履约般性风险敏感识握企业年法务专员进行提升法律意识风险意识掌握风险防范技培训
严格安全资金理重点
降低项目营中存风险局发展严格强化资金集中理确保资金安全时注重提高
营质量围绕项目营全程建立统理维长效责明确防清重清欠工作长效机制取显著成效
通项监确保安全局发展采取项监措施确保资金100安全坚持收支双线理支出理额支付分包采购等资金总部直接支付单位日常理性支出零星物资采购等通报月度资金计划总部核定拨单位备金帐户控制取消京项目备金帐户实现京资金总部集中理通网银行系统进行外支付费报销等业务处理强化京外项目备金帐户理建立银行帐户情况月度报表机制求京外项目月时银行进行帐月公司总部报送余额调节表银行帐单复印件便公司时监控单位帐户资金情况效杜绝资金额滞留体外循环强化资金集中风险理局发展严格收入支出环节部控制建立发票理台帐支票收取台帐踪收款时帐建立部理报表确保天数核交圈明确外支付审核权限层级加强网银行支付证时审核周时银行帐月编制银行余额调节表网银行建立三级审核制度支付款项划坚持网银网卡密码分开保网卡密码周更新等制度确保网银支付款项安全
防清重抓落实局发展围绕项目营全程形成防欠清欠重机制注重落实通工程项目前期评审规避营风险公司提供投标决策工程中标合履约工程款时回收奠定良基础公司建立套较严密部评审程序评审中垫资额度期限长风险项目适时业提出付款保函资金监等保障求垫资风险降低限度
加强项目履约程理控制隐性垫资资金风险加强工程款回收理公司制定严格项目理考核机制明确项目理工程款回收第责项目季度考核实行资金成质量三否决中资金回收率必须达合约定付款例时公司总部加强施项目工程款回收情况实时监控建立项目工程款回收台帐未合约定付款项目时采取相应措施防止程中隐性垫资发生加强项目贷款审批严格控制资金加强项目资金理项目资金理严格执行月度资金计划理月度资金计划收定支先收支原控制资金
加强项目竣工收尾工作确保效益终实现决算工作项目终效益落实回收工程尾款前提公司加强竣工项目决算工作组织领导采取三项措施：制定项目结算理办法进步优化细化结算工作岗位责制度逐步结算工作更加趋科学化合理化制度化建立考核奖惩机制充分调动参决算员积极性未合
约定时办理竣工决算项目根实际完成结果考核兑现加强决算工作程理月召开工作例会协调解决存问题疑难项目部门领导协助完成
科学效率信息化保障
年局发展通信息化手段真正实现项目理中招投标预算合成物资资金进度安全质量等九素集约化理通数分析种预警条件设置通风险提示方式效实现营风险程理推进日常工作时局发展时运信息化体系进行营风险监控局发展项目履约理方面做：份合约家协力种物资天动态实现功时局发展信息化系统辅助风险理成资金风险理核心包括项目项营数综合分析风险预警项目合签订报量支付业务进行风险预警风险控制两种风险理模式
风险预警
项目整体营风险预警通项目综合理系统中合理成理物资理资金理模块数进行抽取处理项目余款业应收款业预收款工程款回收率实际完成工程量业确认量赊销率分包应付款预付款付率等四组指标进行综合分析项目整体营风险进行蓝色红色预警
成风险预警通项目投标成制造成实际成结算收入进行分析方面合签订业务程超核定制造成业务进行警示方面通综合分析功项目履约程中成项量价进行进行橙色(量超)黄色(单价超)红色(总价超)预警
分包合履约风险预警通抽取分包合合金额结算金额完成量支付金额进行综合分析合履约程超合额超合完成量付款进行红色预警四物资合履约风险预警通抽取物资合额进场金额支付金额进行综合分析超合进场超合额付款超进场量付款风险进行红色预警
风险控制
成风险控制通填报分包完成量业务流程中设置分包合总价控制分包完成量超合总价确实超合总额须该分包合进行变更通合变更评审
风险进行评估控制通物资进场业务流程中设置总控计划合额双重基准控制物资进场量超总控计划量合量确实超量须总控计划进行调整合进行变更风险进行评估控制
资金风险控制通分包付款申请分供方支付申请业务流程中分设置分包合额分包完成量物资合额物资进场量资金计划资金计划总额等阈值进行分包分供方支付时控制付款超合额完成量进场量资金计划控制资金风险确须支付需书面申请特批付款资金风险进行评估控制
局发展开展总部职岗位设置定期评估优化段时期履约反映出新风险判定识项目建立长短结合方针目标考核等方式加强风险认知理活动中反映出问题通企业制度建立完善点查缺补漏等方式断加强确保企业营风险理整体受控断完善企业营风险理PDCA循环
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