资金管理制度(精选多篇)


    资金理制度(精选篇)
    第篇:工会资金理制度
    工会资金理制度
    根会计法工会会计制度结合实际制定制度
    1严格执行货币资金业务审批制度重资金支出实行集体研究决策建立责追究制度
    2支付申请支付审批支付复核支付办理操作流程办理货币资金支付业务办理货币资金业务全程
    3财务专章专保名章授权保严禁保支付款项需全部印章
    4现金收付存取符合现金理暂行条例
    5银行结算账户开设符合民币银行结算账户理办法央行关规范民币银行结算账户理关规定
    6支付结算符合支付结算办法
    第二篇:企业资金理制度
    企业资金理制度txt天回天堂体重原装处装验丰富泡妞挂qq天哄2时快太阳面份企业资金理制度范您参考:
    基制度
    1开立两账户基户付款般户收款建立健全现金日记账银行存款日记账建议网银天发生现金银行存款收支业务做日清日结时核保证账实相符
    2严格审核现金收付证严格执行现金等理制度坐支现金白条抵库
    二现金理制度
    1 现金收支专(出纳)负责
    2 出纳根审批误收支单逐笔序登记现金日记账(流水账)天结出余额核实存做日清日结账实相符
    3 库存现金超定数额(建议5000元收入额)时必须存入银行(般户)
    4 出纳收取销售现金时须立登记现金日记账开具式少两联销售单联销售留存联会计处理手定手
    5 现金支出必须相关程序审批(详见支出审批制度)出差原必须预支现金须填写款单相关员(总理)签字批准方支出现金款出差回款三天款报销(详见差旅费报销规定)
    三支票网银理制度
    1 支票购买填写保存出纳负责建立支票登记备查簿(包括支出收取支票两)
    2 出纳根审批误收支单逐笔序登记银行存款日记账(流水账)结出余额天登录网银核银行存款实存作日清日结账实相符
    3 出纳收取支票时须立开具式少三联收缴款出纳会计留存联
    4 支票网付款必须事前相关程序审批(详见支出审批制度)开出支票必须封填收款单位名称支出支票时领取支票头签收签字认时登记支票备查簿
    5 基户余额足时申请支出预算般户转(建议半月次)
    四印鉴保
    1银行印鉴原必须分保财务专章法印鉴分派专出纳负责保
    五现金银行存款盘查
    1 出纳少半月应库存现金银行存款存收入支出结存情况编制半月报表出纳保库存现金指定员半月终进行定期账盘查时间进行定期抽查
    2 会计根实际情况做月现金银行存款帐务处理帐务处理
    六支出审批制度
    购买日常办公品固定资产办公家具等会务费差旅费工资奖金等支出相应审批简化支出审批手续提高效率负责适权限部份权限文字性形式授权指定专
    七差旅费报销规定
    报销持原始证签字报负责会计签字认交会计报销
    资金理制度包含资金支付费核销理
    第三篇:项目资金理制度
    项目资金理制度
    1次款前交资金申请表支票申请单部门签字付款付款前必须提供发票发票单位名称必须付款单位名称致
    2股份制项目必须签完股份制协议预先估计前期少月需先垫资金额协议星期股东例资金存入公司账户项目款(包括备金工资材料款等等)应公司申请支付项目部相应单位
    3股份制项目部员应记现金流水帐(包括现金支出)项目总资金流水账便股东时解资金动等
    4项目工资项目提出计划然报公司相关部门签字公司统发放发放前班组准备工资单条
    5项目额备金应该先提出申请然项目专保单应该相关办项目理现场股东签名支付月报公司
    6项目收入(押金罚款废品买卖)应开具收收公司提供盖公司章办理收入收时少3签字(办材料理项目负责)月缴公司入账
    7股份制项目部现金支出必须整理类具体先分两类报销入公司帐{办公品类车费电话费汽车费(保险)差旅费(住宿费)办公费(电脑维修资料日品)水电费工资单培训费零星发票材料费班组款等}报销入项目成帐(餐费烟酒白条等)类应该分开粘贴
    8材料款付现金特殊情况外
    第四篇:建设资金理制度
    农村公路建设资金监督理制度
    保证州农村公路建设资金安全合理效加强农村公路建设资金理监督根会计法会计基础工作规范交通部农村公路建设资金监督理办法基建设财务理规定关财法规财务制度结合局实际制定制度:
    领导单位农村公路建设资金监督理负责业务领导关科室职责分工核查工程计量资金审批表落实监督建设资金发生问题实行倒查追究制
    二农村公路建设资金实行专户理支付项目关建安工程费工程第三部分费项目合段进行单独核算专款专时开通网银行业务监控建设资金运作截留挤占挪
    三农村公路建设资金局计财科统负责理中华民国会计法国建设单位会计制度基建设财务理规定会计基础工作规范相关财法规财会制度进行会计核算财务理严格实施财会监督时反馈真实准确完整会计信息
    四农村公路建设资金拨付核算严格规定程序执行:
    1施工单位应月填报中间计量支付报表(月25日前)根工程进度计量支付证书填写工程款支付审批单审批单格式完成项审批程序: ⑴审核确认工程计量支付证书 ⑵次申请资金数额⑶工监理工程师审查意见⑷业务科室审查意见(般农村公路需县市交通局审核意见)⑸业务领导审核⑹财务负责审查意见⑺局领导审批 ⑻财务核拨
    2出纳根审核误签字审批表求施工单位出具税务部门正式发票收予拨付工程进度款会计根审核误原始证会计制度规定进行会计核算
    3严格执行新疆农村公路工程标准施工招标文件规定承包合文件载明员设备进场提交预付款银行保函(预付款金额相)笔预付款预付款必须专合工程预付款进度付款中扣回施工单位未提交预付款保函(保证金)律予支付工程动员预付款
    五计财科交通厅农村公路资金申请实施细规定报工程进度计量支付证书款申请书时资金申请位规定合理安排时拨付施工单位做项目建设财务理基础工作严格批准预算容做账目设置账务理建立台账项目建设活动中
    项财产物资时做原始记录定期进行财产物资清查项目完工工程质量认证时编制项目竣工决算竣工财务决算审计部门审查出具审计报告方组织项目竣工验收拨付工程质量保证金
    六计财科理农村公路建设资金程中认真履行职责实施会计监督结算手续完备支付审批程序规范原始证合法违反合条款事项权停止支付 时领导报告请求查明原作出处理符合规定开支谁审批谁负责承担追究济责必时追究法律责
    七加强施工单位工程款情况监督中标单位必须统指定银行开设中标项目专户建设业银行签订监协议确保工程资金专款专专户存储合约定工程需监督农民工工资发放定期施工单位工程款情况进行检查发现问题时进行处理严重违规违纪行停拨工程款责令定期整改
    八加强工程项目报建竣工决算审核审计工作建设资金实施全程监督确保农村公路建设项目保质保量时完工
    第五篇:资金理制度
    资金理企业资金源资金进行计划控制监督考核等工作合理进行资金理够加强企业系统资金监督理规范资金资金业务操作流程加速资金周转提高资金利润率控制资金风险保证资金安全企业生产营建设提供必资金保障资金理原:划清固定资金流动资金专项资金界限般相互流实行计划理项资金适应国家计划务求企业营决策效利资金统集中分口分级理相结合建立资金责制促企业部单位合理节约资金专业理群众理相结合财务会计部门资金关部门分工协作资金包括资金预算理制度资金预算收入理条例资金预算支出理规定资金集中理制度资金谈判理制度资金控制理规定货币资金部控制制度信托资金理制度流
    动资金理制度营运资金理制度担保资金理方法专项维修资金理办法等资料第条加强公司资金控制理完善控制度体系健全资金统调控理制度提高资金效率控制财务风险保障公司全体投资者合法权益结合公司实际情况中华民国会计法中华民国票法企业会计准等相关法律法规规范性文件规定特制定制度第二条公司资金理遵循原:()资金集中统理原(二)资金收支预算理原(三)资金收支两条线原(四)量入出量力行原第三条制度指资金指公司拥支配现金银行存款金融票价证券货币资产制度指资金理范围包括投资资金融资资金营运资金日常费公司关财务审批权限理规定执行投资资金指外风险非风险投资固定资产投资等资金支出融资资金指公司弥补营程中资金缺额金融机构法律允许体入资金提供外担保等资金支出营运资金指流动资产减流动负债余额理重点采购资金理应收预付理理第四条制度适公司属分公司控股子公司(简称分子公司)

    文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

    《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
    该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

    下载文档到电脑,查找使用更方便

    文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

    需要 2 积分 [ 获取积分 ]

    下载文档

    相关文档

    信托资金借款合同(精选多篇)

    信托资金借款合同(精选多篇)第一篇:信托资金借款合同6.24借款合同贷 款 方(甲方):____________________________________ 地 址:___________...

    10年前   
    563    0

    车间管理制度(精选多篇)

    车间管理制度(精选多篇)第一篇:一车间车间管理制度xxx电池有限公司一、 目的:一车间车间管理制度为了规范管理一车间员工及管理人员的工作行为,维持良好的生产秩序,建立团结、高效的生产团队,树立...

    11年前   
    700    0

    网吧管理制度(精选多篇)

    网吧管理制度(精选多篇)第一篇:一网情深网吧管理制度一网情深网吧工作制度一、全体员工必须按时上下班,不迟到,不早退。每天交接班时间为早八点半。迟到十分钟罚款10元,迟到十分至三十分钟罚款30元...

    12年前   
    439    0

    部门管理制度(精选多篇)

    部门管理制度(精选多篇)第一篇:外贸部门管理制度外贸部门管理制度-------------深圳市垚垚科技有限公司一. 主要职能:1. 制定年度销售计划,并报批给总经理审核,审核通过后进行目标分...

    9年前   
    511    0

    车队管理制度(精选多篇)

    车队管理制度(精选多篇)第一篇:公司车队管理制度一、车队长职责 车队长是公司经理工作中的助手,在经理的领导下搞好公司的各项工作,并切实抓好具体分管工作。 车队长要做调度日记的记载,每天记出车日...

    12年前   
    442    0

    绩效管理制度(精选多篇)

    绩效管理制度(精选多篇)第一篇:网吧绩效管理制度网吧绩效管理制度网点人事薪金制度 第一条、为有效规范人事作业程序,促进公司人事薪金管理制度化、正轨化,使人事工作有章可循,特制订本管理制度。第二...

    9年前   
    543    0

    工地管理制度(精选多篇)

    工地管理制度(精选多篇)第一篇:工地管理制度及工地生活区管理制度工 地 管 理 制 度为了贯彻执行“安全第一,预防为主”和“百年大计,质量第一”的方针,确保工人生命财产安全,推行安全、质量标准...

    8年前   
    468    0

    文件管理制度(精选多篇)

    文件管理制度(精选多篇)第一篇:规范性文件管理制度豆坝九年制学校规范性文件管理制度第一条 为了促进依法行政,使本校起草制定规范性文件的工作规范化、程序化、标准化,根据有关法律、法规,制定本制度...

    11年前   
    476    0

    物资管理制度(精选多篇)

    物资管理制度(精选多篇)第一篇:财产物资管理制度财产物资管理制度一、库存物资管理1物资保管员应对所有的入库物品妥善保管,按照企业制度要求,认真做好物资的收发工作。2.对库存物资每月末清点,每季...

    11年前   
    569    0

    现场管理制度(精选多篇)

    现场管理制度(精选多篇)第一篇:现场管理制度现场管理制度为维护施工现场的安全和管理秩序,特制定本制度,本经理部员工须遵照执行。一、进出场管理1、 进入现场的施工人员须带安全帽等必要的安全防护用...

    9年前   
    456    0

    门店管理制度(精选多篇)

    门店管理制度(精选多篇)第一篇:门店管理制度(1)门店管理制度细化标准上班时间? 早班8.00——13.00,晚班13.00——9.30。在指定区域打卡,签到。? 迟到1-5分钟罚款五元,6-...

    10年前   
    497    0

    项目管理制度(精选多篇)

    项目管理制度(精选多篇)第一篇:程项目管理制度工程项目管理制度一、总则1质量管理工作是保证和提高工程质量的重要环节。我们应贯彻“质量第一,预防为主” 的方针,切实加强施工质量的预控、检查和验收...

    12年前   
    503    0

    学校管理制度(精选多篇)

    学校管理制度(精选多篇)第一篇:学校管理制度金溪二中校园周边环境整治方案为了落实维护校园及周边治安秩序通知的精神,按照市、县有关要求,根据我校所处的地理位置的特殊性,为了进一步加强我校周边治安...

    12年前   
    595    0

    班级管理制度(精选多篇)

    班级管理制度(精选多篇)第一篇:初中班级管理制度班级奖惩制度 <试行>一、纪律规定1、遵守校规校纪,爱护学校设备,花草树木和一切公共财物,损坏公物要赔偿。2、严禁顶撞任课老师和班委。违者回家反...

    9年前   
    488    0

    超市管理制度(精选多篇)

    超市管理制度(精选多篇)第一篇:服装超市管理制度3、服装超市的管理制度为了加强服装超市的规范化管理,完善各项工作制度,提高营销效益,促进服装超市发展壮大。根据国家的有关法律、法规和服装超市的实...

    9年前   
    382    0

    教师管理制度(精选多篇)

    教师管理制度(精选多篇)第一篇:幼儿园教师管理制度幼儿园教师管理制度一.幼儿园教师必须遵守作息时间,不迟到.不早退.不旷工.无大事不得请假,一个月内允许请假一天(按基本工资扣除)超过一天(按基...

    11年前   
    617    0

    安全管理制度(精选多篇)

    安全管理制度(精选多篇)第一篇:劳动课安全管理制度学校劳动课安全管理制度一、劳动课是为了使学生在德、智、体、美、劳各方面得到全面发展,树立热爱劳动观念,增强劳动技能,锻炼吃苦耐劳的精神,培养有...

    11年前   
    544    0

    工厂管理制度(精选多篇)

    工厂管理制度(精选多篇)第一篇:实习工厂管理制度实习工厂管理制度一、工作职责1、坚持党的教育方针,坚持社会主义办学方向,培养适应社会需要的职业技术应用人才。2、承担机械系下达的各项实习教学任务...

    10年前   
    464    0

    工程管理制度(精选多篇)

    工程管理制度(精选多篇)第一篇:绿化工程管理制度绿化工程管理制度为了加强城市绿化管理,绿化美化城市,更好地为广大市民创造一个优美舒适的工作、学习、生活环境,结合我县工作实际,特制定本制度。第一...

    10年前   
    509    0

    合同管理制度(精选多篇)

    合同管理制度(精选多篇)第一篇:劳动合同管理制度劳动合同管理制度1. 总则1.1为规范劳动合同的签订、履行、续订、变更、解除、终止等工作,维护公司和员工的合法权益,建立公司与员工之间的和谐劳动...

    10年前   
    322    0