公司财务制度


    公司财务制度
    第篇:限公司财务制度
    乌鲁木齐德丰佳信投资理限公司
    财务制度
    公司建立健全财务制度设立会计出纳名持证岗会计员必须遵纪守法严格国家统会计制度进行核算建立健全会计帐薄
    1 会计员必须严格会计程序进行核算手续齐全
    2 会计员必须严格审核种原始证确保原始证真实准确完整
    3 规定保发票
    4 期济业务统会计制度确认财务权责发生制核算正确
    记录资产负债者权益收入费成利润伪造隐瞒
    5 严格现金理制度严禁坐支财务室留现金严格控制现
    金量银行转帐进行结帐
    6 私设金库现金帐收支真实准确隐瞒实记录现
    金日记帐定期库存现金进行清查严禁白条抵帐
    7 会计员积极参加会计员教育种培训班工作断提高业务素
    质适应济发展需
    8 会计员严格税法规定时足额缴国家税款
    9 收入确认原货发出确认原进行收入确认原存货加权
    均法进行存货计价
    乌鲁木齐德丰佳信投资理限公司
    2014年9月21日
    第二篇:担保公司财务制度
    ******担保限公司 财务理制度
    第条 加强公司财务工作理规范财务工作程序财务员分工考核促进公司营业务发展财务工作角度提高公司济效益现根国家关财务理法规制度公司章程关规定结合公司实际情况特制定制度
    第二条 财务部门工作基务
    ()建立健全财务工作制度时做财务收入支出计划控制核算分析考核工作
    (二)时效理公司客户资金保证贷业务资金金利息准确位时监督资金正常运行维护资金安全开辟财源
    (三)加强财务日常核算月度结算理保证笔业务数时准确统计出表记入帐薄月度终提供会计资讯利财务会计资料时进行济成果分析
    (四)进行成费预测计划控制核算分析考核督促公司关部门降低消耗节约费提高济效益
    (五)监督公司财产购建保配合综合理部定期进行财产清查电脑空调印机办公桌椅等
    (六)期编制类会计报表财务说明书
    第三条 公司财务部财务总监会计出纳等工作员组成业务量时候兼岗出纳兼文员会计兼勤理会计出纳兼
    第四条 公司部门职员办理财会事务必须遵守规定省事搞特殊化
    第五条 会计工作职责:
    () 国家会计制度规定记帐核算报帐做手续完备数字准确帐目清楚期报帐
    (二) 济核算原月终出具公司成利润报表挖掘增收节支潜力考核资金效果时总理提出合理化建议公司参谋
    (三) 应根帐簿记录编制会计报表报总理董事长会计报表月编制报次会计报表须会计签名盖章
    (四) 应定期进行财务清查保证帐簿记录实物相符会计现金银行总帐出纳现金银行明细帐相符
    (五) 妥善保未档前会计证会计帐簿会计报表会计资料
    (六) 完成总理董事长交付工作
    第六条 出纳工作职责:
    () 认真执行现金理制度日常零星开支需库存现金限额5000元超额部分应存入银行
    (二)坐支现金白条抵库存现金
    (三) 建立健全现金银行帐目严格审核现金收付证时会计账保证金额准确
    (四) 严格支票理制度支票时须支票领单总理董事长批准签字支票批准金额封头加盖印章填写日期途领支票领簿登记号码签手备查
    (五) 积极配合银行做帐报帐工作
    (六) 配合会计做相关帐务处理业务数统计工作
    (七) 完成总理董事长交付工作
    第七条 财务工作员办理会计事项必须填制取原始证根审核原始证编制记帐证记帐证签字
    第八条 财务工作员真实合法原始证予受理记载准确完整原始证予退回求更正补充
    第九条制度化规范化保公司部原始证部原始证公司营业务活动书面证明会计核算
    第十条 财务工作应建立部稽核制度做部审计出纳员兼稽核会计档案保收入费债权债务帐目登记工作
    第十条 财务工作员单位实行会计监督
    第十二条 财务工作员发现帐簿记录实物款项符时应时总理董事长书面报告请求查明原作出处理财务工作员述事项权行作出处理
    第十三条 财务工作员调动工作者离职必须接员办清交接手续第十四条 公司员工款
    () 员工现金款需手填写款申请单项目理部门理总理审批财务支取超手工资50需董事长鉴字
    (二) 现金1000元必须提前出纳约定便提前准备
    第十五条 报销时间报销证规定
    ()公司财务员支付(包括公私)笔款项均须总理董事长签字总理董事长外出应财务员设法通知意先付款补签
    (二) 月发生费应月报销迟超次月10日报销时短缺金额财务员时催办超款期限转应收款月工资中扣
    (三) 填制报销单应字迹清楚涂改否财务予受理
    (四) 外部取报销证必须税务部门财政局统规定正式单(印税务局章财政局章盖收款单位财务章)切非正式单作报销证报销证抬头定写单位名称
    第十六条 种汇款财务员须审核汇款通知单分手部门理总理董事长签字会计审核关证
    第十七条 发票开具理:正式发票客户理亲送达者客户亲公司取未规定送达发票造成发票遗失公司根造成损失予定济处罚
    第十八条 工资提成财务员综合理部部门月提供核发工资提成表交理审核总理董事长签字财务员时提款次月日发放工资填制记帐证进行帐务处理
    第十九条 公司会计证会计帐簿会计报表会计文件保存价值资料均应档
    () 会计证应月编号序月装订成册标明月份季度年起止号数单张数会计关员签名盖章(包括制单审核记帐)总理指定专档保存
    (二) 会计报表应分月报年报时档总理指定专保分类填制目录
    (三) 会计档案携带外出查阅复制摘录会计档案须总理董事长批准
    第二十条 出现列情况财务员予警告扣发月薪:
    () 超出规定范围限额现金超出核定库存现金金额留存现金
    (二) 符合财务会计制度规定证顶银行存款库存现金
    (三) 利帐户单位套取现金
    (四) 保留帐外款项公司款项财务员储蓄方式存入银行第二十条 出现列情况财务员应予解聘
    ()违反财务制度造成财务工作严重混乱
    (二)拒绝提供提供虚假会计证帐表文件资料
    (三)伪造变造谎报毁灭隐匿会计证会计帐簿
    (四)利职务便利非法占虚报领骗取公司财物
    (五)工作范围发生严重失误者玩忽职守致公司利益遭受损失
    (六)渎职行严重错误应予辞退
    第三篇:保险公司财务制度
    目录
    第章 总
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