1现金日常理规定银行结算纪律办理关现金收支银行结算出纳员严格遵守现金开支范围库存现金限额规定非现金结算范围现金收付超库存现金限额现金时送存银行认真登记现金日记账银行存款日记账
2审核收付款原始证出纳员办理现金银行存款收付业务时严格审核原始证必须单位领导审核签章授权员签章方办理收付须收款付款原始证签章加盖现金收讫现金付讫戳记然进行编号登记现金日记账银行存款日记账现金日记账做日清月结发现库存现金溢余短缺应时查明原根情况进行处理私取走补足
银行存款日记账月应少核次余额月末编制银行存款余款调节表未达账项进行调整时解动态
3办理结算业务时规定填写支票遇支票填写错误应加盖作废戳记存根起保存支票遗失应立银行办理报失手续遵守银行结算制度根单位银行存款金额签发空头支票出租出银行账号理银行账户执行银行结算制度
4保证库存现金种价证券安全完整单位收入必须存单位银行账户留账外账(金库)明确出纳员身职责责
5保关空白收支票预留银行印鉴项理容关系企业财产安全应部牵制制度求进行严格分支票发票严格规定途
6办理外汇出纳业务国家外汇理规定结汇购汇制度办理外汇出纳业务外汇出纳员应熟悉外汇理制度时正确办理结汇购汇避免造成外汇损失
7结算业务指应收应付款项包括核算单位职工间结算单位外部单位办理转账手续间款项低银行结算起点额款项结算款项应时催收结算
规定办理报销核销手续加强理时督促办理报销手续单位部职工款出差款必须单位领导签字授权员签字方支取出差回须星期报账销账结算款项进行理程中单位分户设置明细账加强核算防资金浪费流失
负责幼园全面现金收付工作
二 负责掌园预算外库存现金根规定银行帐户设置现金帐册天做原始记录扎清现金做日清月结正确误帐钱相符
三 根国家统规定费开支标准关规定认真审核项报销证张必须领导签字方报销符合财务制度收付款项做宣传解释工作基础权监督拒付切挥霍国家资财弄虚作假损害国家利益违法乱纪行作斗争
四 应时规定会计报帐正确计算支出
五 严格遵守现金理工作天库存现金超银行批准限额挪现金准白条抵库坐支开空头支票遗失支票事
六 做工资资金等种费发放工作严格签字手续理收支票印章等保守保险柜号码秘密
七 定期领导汇报工作接受领导群众监督
根国家发展事业方针批准计划预算时合理供应资金正确执行单位预算计划贯彻艰苦创业勤俭节约方针 坚持少花钱办事充分发挥资金济效益社会效益积极促进事业计划圆满完成
二遵守项收入制度收费标准遵守费开支范围开支标准严格财务制度现金理制度银行结算制度财务工作规范办理种收付款业务
三国家会计制度规定记账算账投账做手续完备容真实数字准确账目清楚 日清月结账账相符账款相符账单相符账表相符
四遵守宣传维护国家财务制度财纪律认真执行会计法保护公财产安全 切违法乱纪行作斗争
五时发放教职工工资奖金
六做预订报刊杂志收费工作协助总务搞勤工作
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