1公司部门零周转金划拨采取定额式部门划拨1 000元供日常零星开支2部门备金限购置消耗性文具品事务性时开支余购置器具修缮金额较开支均应先行呈准始办理
3部门应周六抄报周诸项费开支限次周星期送会计科审核次周星期三会计科单位核准金额划拨开支申请金额较少者合周统划拨
4部门周抄报该部门费时应次序编号填制备金报表式两份份行留底存查份送会计科核
5部门申请核拨时应发票收贴原始证粘贴页粘贴页右端应部门申请签章证明
6索取发票收时应注意公司抬头厂家负责签章品名金额数量等
7会计科审核部门备金申请须会关单位授权范围审核项费通知单位
8部门备金账务处理设立账簿记载原仅备金周报表代备金(现金)报表代现金簿备金(项费)明细表代费明细账
9部门项费应发生月报销
10办法未定事项惯例会计般处理原办理
备金非常详细完整解决燃眉急
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