仓库理制度
仓库理制度
加强成核算提高公司基础理工作水进步规范物资成品流通保控制程序维护公司资产安全完整加速资金周转特制定制度：
仓库日常理
1仓库保员必须合理设置类物资产品明细账簿台账原材料仓库必须根实际情况类原材料性质途类型分明类建立相应明细账卡片半成品产成品应类型规格型号设立明细账卡片财务部门仓库建账簿序编号必须互相统相互致合格品逾期品失效品料废退回电机返修电机应分建账反映
2必须严格MIS系统仓库理规程进行日常操作仓库保员日发生业务必须时逐笔录入MIS系统做日清日结确保MIS系统中物料进出结存数正确误时登记手工明细账MIS系统中数进行核确保两者致性
3做类物料产品日常核查工作仓库保员必须类库存物资定期进行检查盘点做账物卡三者致铸件仓员必须定期种铸件材料单重进行核记录变动时事业部财务部反映便时调整
4事业部分厂必须根椐生产计划仓库库存情况合理确定采购数量严格控制类物资库存量条件单位逐步实行零库存仓库保员必须定期进行类存货分类
整理存放期限较长逾期失效等良存货月编制报表报送事业部领导财务员事业部单位类良存货月必须提出处理意见责成相关部门时加处理
二入库理
1物料进仓时仓库理员必须送货单检验合格单办理入库手续属回物资应回单办理入库手续拒绝合格手续齐全物资入库杜绝见发票见实物边办理入库边办理出库现象
2入库时仓库理员必须查点物资数量规格型号合格证件等项目发现物资数量质量单等齐全时办理入库手续未办理入库手续物资律作检物资处理放检区域检验合格物资律退回放暂放区域时必须短期通知办员负责处理
3切原材料购入必须增植税专发票方入库报销税票材料价格必须浮补足扣税额止时注意审查发票正确性效性
4入库材料未收相应发票前仓员必须建立货票未材料明细账根检验单等效单时填开货票未收料单（月票开）收发票销原货票未收料单开具材料票收料单月底货票未材料清单报财务
5收料单填开必须正确完整供应单位名称应填写全称发票单位致属票抵应备注栏中注明原入库时间铸件收料单应注明单重总重收料单必
须保员手签字字迹清楚批材料入库合计金额必须发票含税金额致
6质量等原发生退回电机必须技术部相关员填写退回电机处理单办妥手续方办理入库手续
三出库理
1类材料发出原采先进先出法物料（包括原材料半成品）出库时必须办理出库手续做限额领料车间领物料必须车间（指定员）统领取领料员车间计划员开具流程单相关证仓库领料行政部门领导批字方领取领料员仓员应核物品名称规格数量质量状况核正确方发料仓员应开具领料单领料签字登记入卡入帐
2成品电机发出必须销售部开具销售发货单仓库理员盖财务发货印章销售部门负责签字发货单仓库联发货登记卡片
四 报表理
1仓员月末结账前车间相关部门做物料进出衔接工作相关部门计算口径应保持致保障成核算正确性
2必须正确时报送规定类报表收付存报表材料耗汇总表三月积压物资报表货票未材料明细表月27日前报财务相关部门确保正确误
3库存物资清查盘点中发现问题差错应时查明原进行相应处理属短缺需报废处理必须审批程序领导审核批准进行处理否律准行调整发现物料失少质量问题（超期受潮生锈老化变质损坏等）应时书面形式关部门汇报
4事业部客户需求外设立仓库必须报股份公司领导批准作库存转移报财务部备案仓库理纳入纳入事业部仑库理外设仓库必须专负责登记库存商品收发存台账月增减变动月末结存情况编成报表定期进行盘点清查月类报表规定时间报送查关事业部财务员
5仓库现场理工作必须严格6S求ISO9000标准事业部分厂具体规定执行
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仓库理制度
加强成核算提高公司基础理工作水进步规范物资成品流通保控制程序维护公司资产安全完整加速资金周转特制定制度：
仓库日常理
1仓库保员必须合理设置类物资产品明细账簿台账原材料仓库必须根实际情况类原材料性质途类型分明类建立相应明细账卡片半成品产成品应类型规格型号设立明细账卡片财务部门仓库建账簿序编号必须互相统相互致合格品逾期品失效品料废退回电机返修电机应分建账反映
2必须严格MIS系统仓库理规程进行日常操作仓库保员日发生业务必须时逐笔录入MIS系统做日清日结确保MIS系统中物料进出结存数正确误时登记手工明细账MIS系统中数进行核确保两者致性
3做类物料产品日常核查工作仓库保员必须类库存物资定期进行检查盘点做账物卡三者致铸件仓员必须定期种铸件材料单重进行核记录变动时事业部财务部反映便时调整
4事业部分厂必须根椐生产计划仓库库存情况合理确定采购数量严格控制类物资库存量条件单位逐步实行零库存仓库保员必须定期进行类存货分类
整理存放期限较长逾期失效等良存货月编制报表报送事业部领导财务员事业部单位类良存货月必须提出处理意见责成相关部门时加处理
二入库理
1物料进仓时仓库理员必须送货单检验合格单办理入库手续属回物资应回单办理入库手续拒绝合格手续齐全物资入库杜绝见发票见实物边办理入库边办理出库现象
2入库时仓库理员必须查点物资数量规格型号合格证件等项目发现物资数量质量单等齐全时办理入库手续未办理入库手续物资律作检物资处理放检区域检验合格物资律退回放暂放区域时必须短期通知办员负责处理
3切原材料购入必须增植税专发票方入库报销税票材料价格必须浮补足扣税额止时注意审查发票正确性效性
4入库材料未收相应发票前仓员必须建立货票未材料明细账根检验单等效单时填开货票未收料单（月票开）收发票销原货票未收料单开具材料票收料单月底货票未材料清单报财务
5收料单填开必须正确完整供应单位名称应填写全称发票单位致属票抵应备注栏中注明原入库时间铸件收料单应注明单重总重收料单必
须保员手签字字迹清楚批材料入库合计金额必须发票含税金额致
6质量等原发生退回电机必须技术部相关员填写退回电机处理单办妥手续方办理入库手续
三出库理
1类材料发出原采先进先出法物料（包括原材料半成品）出库时必须办理出库手续做限额领料车间领物料必须车间（指定员）统领取领料员车间计划员开具流程单相关证仓库领料行政部门领导批字方领取领料员仓员应核物品名称规格数量质量状况核正确方发料仓员应开具领料单领料签字登记入卡入帐
2成品电机发出必须销售部开具销售发货单仓库理员盖财务发货印章销售部门负责签字发货单仓库联发货登记卡片
四 报表理
1仓员月末结账前车间相关部门做物料进出衔接工作相关部门计算口径应保持致保障成核算正确性
2必须正确时报送规定类报表收付存报表材料耗汇总表三月积压物资报表货票未材料明细表月27日前报财务相关部门确保正确误
3库存物资清查盘点中发现问题差错应时查明原进行相应处理属短缺需报废处理必须审批程序领导审核批准进行处理否律准行调整发现物料失少质量问题（超期受潮生锈老化变质损坏等）应时书面形式关部门汇报
4事业部客户需求外设立仓库必须报股份公司领导批准作库存转移报财务部备案仓库理纳入纳入事业部仑库理外设仓库必须专负责登记库存商品收发存台账月增减变动月末结存情况编成报表定期进行盘点清查月类报表规定时间报送查关事业部财务员
5仓库现场理工作必须严格6S求ISO9000标准事业部分厂具体规定执行
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