出纳工作总结范文
结束学校生活踏迈入社会道路开始生生活征程幸成八达东莞办事处员迈开走社会里程碑
公司求XX年3月13日办事处报领导安排担财务部出纳职开始紧张繁忙工作岗位工作职责负责现金收付银行结算税务局开发票现金种价证券保等重务
刚刚开始时候担出纳工作简单认出纳工作简单点点钞票填填支票跑跑银行等机械性工作真正投入工作知道出纳工作认识解错误实然出纳工作仅责重少学问政策技术问题需学掌握刚刚学校走出毕竟理实践差距理难实践相结合实际工作造成困难前完全没意料况公司情况完全解公司运作方式熟悉处理起畅工作效率般甚差字形容工作造成难度
位公司领导事导师指导知道办理货币资金种票收付保证手货币资金票安全完整填制审核许原始证进行帐务处理等问题理工作程序通实践中指导业务技快提升锻炼工作水迅速提高没应工作程序11月紧张工作实践总结知道作出纳工作绝轻松形容足轻重岗位出纳工作会计工作缺少部分求出纳员
全面政策水熟练业务技严谨工作作风作合格出纳必须具备基求:
学解掌握政策法规公司制度断提高政策水
二出纳工作需强操作技巧电脑填支票进账单送款单假币识点钞等需深厚基功作专职出纳员具备处理般会计事务会计专业知识具备较高处理出纳事务出纳专业知识水
三做出纳工作首先热爱出纳工作严谨细致工作作风职业道德
四出纳员较强安全意识现金价证券票种印鉴严密保外保护保密措施维护安全公司利益受损失
五出纳员必须具备良职业道德修养热爱职工作精业敬业单位总体利益服务
11月工作体会认识断工作中理转化实践程工作中学努力提高业务技身工作力工作效率迅速提高工作学中懈努力拼搏做职工作公司全体员工服务公司全体员工起发展特感谢公司领导位事工作生活中予支持关心工作肯定鼓舞真诚表示感谢
出纳日常工作总结:
办理银行存款现金领取
二负责支票汇票发票收理
三做银行帐现金帐负责保财务章
四负责报销差旅费工作
1员工出差分支支需支必须填写支单然交总理审批签名交财务审核确认误出纳发款
2员工出差回实填写支付证明单单面贴收发票先交证明签名然总理签名进行实报实销会计审核出纳予报销
五员工工资发放
出纳工作细:
工作事项审验等程序
失误防范纠正程序
现金收付
1现金收付面点清金额注意票面真伪收假币予没收责负责
2现金付清应原单加盖现金付讫章付少付金额责负责
3日收现金送银行坐支
4日做日常现金盘存工作做账实相符做现金结报单防止现金盈亏班现金等价物交总理处
5般办理面额现金支付业务支付转账汇兑手续特殊情况需审批
6员工外出款金额少须总理签字批准支单款批准款引起纠纷责负
银行账处理
1登记银行日记账时先分清账户避免张冠李戴开汇兑手续
2日结出账户存款余额便总理财务会计解公司资金运作情况调度资金日班前填制结报单
3保种空白支票意乱放
4公司账务章时出纳保日班账务章交总理处
报销审核
1支付证明单办否签字证明否签字应补
2附支付证明单原始票否涂改问明原予报销
3正规发票否收混贴应分开贴
4支付证明单填写项目否超3项超应重填
5金额否相符相符应更正重填
6报销容否属合理报销属应拒绝报销特殊原应审批
7支付证明单否总理签字予报销
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