商 业 计 划 书
项目名称： 高性环保塑料道项目
项目单位： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
址： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
电 话： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
传 真： XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
电子邮件： XXXXXXXXXXXXXXXX
联 系 ： XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX业限公司
二00五年七月
释义
原材料
1聚乙烯：polyethylene英文缩写：PE乙烯聚合成高分子聚合物分子式结构：（—CH2—CH2—）nn分子链节数均值生产种薄膜瓶等制品
2聚氯乙烯：polyvinyl chloride英文缩写：PVC氯乙烯单体聚合成高分子聚合物分子式结构：（—CH—CH2—）n生产种革等制品
CL
3聚丙烯：polypropylene英文缩写：PP丙稀聚合成高分子聚合物分子式结构：（—CH—CH2—）n 种具生产编织袋瓶等制品
CH3
二塑料设备
1挤出机：料筒螺杆等元件构成塑料设备常塑料挤出机般单螺杆双螺杆分种塑料原料塑化程完成塑料材成型核心设备
2模具：形状尺寸符合求设备熔融物料通模具成型符合求形状通冷定径制品
三材
材般分实壁材结构壁材常水燃气建筑室排水等实壁材排水排污等口径材般结构壁材
实壁材：外壁滑波纹褶皱材截面图：
结构壁材：壁整外壁呈定形状（波纹状螺旋状）材典型形状：
目 录
摘 1
第部分 公司基情况 5
公司概况 5
二公司革 5
三股权结构 5
四组织机构 7
五业务 8
六职工情况 8
七财务状况 8
八战略目标 8
第二部分 公司理层 9
董事长兼总理 9
二技术开发负责 9
三生产负责 10
四质量负责 10
五市场营销负责 10
六财务负责 11
第三部分 产品 12
产品描述 12
二目标市场 15
三产品更新换代周期 18
四产品竞争优势 18
五产品售服务网络户技术支持 19
第四部分 研究开发 20
研发成果技术先进性 20
二研发方 20
三拟采取研发相关措施 20
四研发资金投入 20
五外部研发支持 21
六部研发机构员相关措施 21
第五部分 行业市场情况 22
行业情况 22
二竞争手 29
第六部分 营销策略 31
产品销售成价格 31
二产品售价方面 31
三销售队伍方面 31
四销售促进方面 33
五销售网络方面 33
六售服务技术支持方面 33
七方面 34
第七部分 产品制造 35
生产情况 35
二质量控制 36
三成售价 36
第八部分 理 38
理机构 38
二理体系 38
三劳动合 38
四关键员工理 39
五公司治理 39
六关键技术商业秘密理 39
第九部分 融资说明 40
融资额融资方式 40
二投入资金途计划 40
三外贷担保 40
四投资方权利 40
五公司理层责 41
六相关政策说明 41
七方面 41
第十部分 财务计划 42
预计利润率 42
二编制基础 42
三基假设 42
四编制说明 42
五财务报表 45
第十部分 风险控制 46
风险素 46
二风险策 47
第十二部分 项目实施进度 49
第十三部分 50
第十四部分 附件 51
摘
1公司基情况
XXXX业限公司2004年2月XX省XX市XX区XX工业区公司法成立限责公司注册资1750万元民币全部股东然中XX先生持股份例1932公司生产销售高性环保塑料道2004年公司尚建设产品推广程中没销售收入
2理者情况
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3产品描述
公司生产销售埋排水排污塑料道非开挖改性PP电力电缆护套PE水塑料道塑料等系列产品公司产品具高性环保品种新颖技术先进等特征部分产品国属首创行业市场迅速扩张基础必然断占领新细分市场取领先优势
4研究开发
公司推崇快速领先高效创新企业精神促进产品技术升级断加科技投入2004年8月份成立XX业（XX）环境材料研究推广中心联合XX师范学环境材料开发研究广东炜林纳功材料限公司组成合作强研发阵容该中心现类科研员10中高级工程师5学科学历7均专学历中心负责XX师范学环境材料开发研究长陈庆华先生担公司年销售收入中提取2作研究推广中心研发费已开发生产金属增强PE螺旋波纹获XX省建设厅专家鉴定技术达国领先水
5行业市场
埋排水排污道方面目前国排污道渗漏造成严重二次污染发达国家较国埋塑料排水量严重足国政府已战略重视关问题已埋排水排污道高速发展列入发展计划未年该市场年50亿元基础递增15
水方面发展环保型PE水材符合国家政策城市水求市场够提供环保型PE水国外市场表明环保型水道市场正逐步增长根测算2006～2010年间年PE水量均约28万吨折合约61亿元
非开挖改性PP 电力方面发展非开挖PP电力材符合国家政策城市电力系统改造工程影响交通居民生活环境完成时提高施工效率海市场表明非开挖PP电力市场正逐步增长仅海市城市架空电缆埋入2006～2010年年需投资5亿元
公司生产类高性环保型塑料道满足前国家环境综合整治日益发展城市排水排污网水设施建设需求目标市场庞基础良前景公司开发类产品技术先进性性价等方面领先行业厂家预计公司够未五年够实现年均销售额3亿元
6营销策略
价格方面项目产品销售价格制订参考公司营销目标销售成产品差异性考虑市场已类产品样途产品市场价格相关素产品售价具竞争力
销售队伍方面公司通设定销售目标建立增值系统肯定价值激励销售员拓展市场积极性
销售促进方面公司通行业型交易会展览会专业刊物等方面进行宣传针目标市场特点采取相应策略时支持参加环境保护志愿者活动宣传企业社会责感提高企业美誉度
销售网络方面针市政市场公司通销售员潜客户直接沟通构建销售网络针居民道市场公司通设立分公司办事处销商合作构建销售网络
售服务技术支持方面针埋排水排污道系列产品专业道安装队根顾客需工程施工队伍进行现场培训指导参道安装作业针PE水道系列产品市政施工部门安装等方面提供技术支持居民提供日常技术指导提供产品售服务定期销商进行沟通时处理顾客投诉
针非开挖改性PP电力市场司提供专道连接设备道连接技术
方面通聘请退休政府部门领导社会名流销售顾问公关顾问形式协助公司产品销售建立建设信息收集中心道工程设计务类设计院纳入公司客户范畴掌握第手工程信息
7产品制造
项目产品均公司建厂生产产品均采国先进设备制造商生产塑料挤出机进行挤出生产公司已通ISO9001：2000质量理体系认证利专业产品检测设备原辅材料化验设备标准建立质量理体系持续效实施环节处受控状态公司保证产品质量情况 通原料技术改性配方改进降低成通提高员工操作技生产理技提高开机成功率降低生产废品率
8理
公司设行政事中心财务中心营销中心生产中心技术中心等五理部门已关键技术理员持股公司根劳动法相关法规员工签订劳动工合合中限制关键职员辞职条件公司已取技术开发成功公司名义申请技术先进性认定准备时申请国家专利公司根生产规模扩张情况增加生产质量理员适增加研发销售员计划项目达产时职工达约250
9融资说明
公司2005年计划融资21502300万元购买生产线配套设备垫支流动资金中1800万元银行款计划出202857股份吸引350500万元股权投资投资者根新公司章程享受股东应权益公司赢利期偿贷款情况参分红公司计划五年境外资市场市届时投资者通资市场直接收回投资取丰厚投资收益
10财务预测
公司未5年销售收入利润资产回报率表示
项目
年份
销售收入
利润
资产回报率
第年
16710
182847
46％
第二年
26736
274659
44％
第三年
33420
361898
39％
第四年
33420
365098
29％
第五年
33420
368618
24％
11风险控制
项目实施程中出现营风险行业风险技术风险市场风险政策等种风险公司根种风险特征出现情况采取相应风险控制措施
公司愿意高性环保塑料道市场充满信心实力投资者携手发展求开拓巨目标市场建立运营环保塑料道生产基推动国环保塑料道事业奠定基础
容仅商业计划书摘概括性描述需进步解请详细参阅正文
第部分 公司基情况
公司概况
公司名称：XXXX业限公司
公司性质：限责公司
成立时间：XXX年XX月XXX日
注册点：XX市XX区XX工业区
注册资：XXX万元民币
实际位资：XXX万元民币
中现金位：XXXX万元民币
股东：XX等
股份例：见股权结构部分
营业务：生产销售高性环保塑料道
电话：
传真：
联系：
二公司革
公司成立直生产高性环保塑料道公司注册资历两次变化成立时XXX万元2004年10月21日增资XXXX万元2005年6月27日增资XXXX万元股权结构变动情况见股权结构部分
三股权结构
表公司成立时股东名称出资情况
股东名称
出资额(万元)
出资形式
股份例（）
表第次增资股东名称出资情况
股东名称
出资额（万元）
出资形式
股份例（）
表第二次增资股东名称出资情况
股东名称
出资额（万元）
出资形式
股份例（）
（资料源：公司章程附件2）
公司没独资控股参股企业属福州XX泉州广州海江西等办事处
四行政事中心
综合理部
公关系部
力资源部
公司办公室
专家顾问团
组织机构总 理
技术中心
生产中心
营销中心
财务中心
法律顾问
成核算部
会计核算部
资金理部
审计监察部
销售理部
市场开发部
售服务部
广告宣传部
生产理部
设备理部
物料控制部
品质理部
信息理部
开发研究部
资材理部
目前公司部部门设置情况图示
五业务
公司目前营业务生产销售环保型PVCU波纹金属增强PE螺旋波纹非开挖市政PE排水排污非开挖改性PP电力电缆PE水等
六职工情况
企业宝贵战略资源尤高科技企业更需高素质参公司已初步形成支高素质高水创新力强高科技团队学历分类目前公司员工知识结构表示
员工数
专程度
学科
硕士
博士
数
例
数
例
数
例
数
例
152
48
312
12
79
3
2
0
职称分类目前公司员分布表示
员工数
初级职称
中级职称
高级职称
数
例
数
例
数
例
数
例
152
36
237％
8
53％
2
13％
106
697％
七财务状况
2004年公司尚建设产品推广程中没销售收入
八战略目标
公司致力高性环保塑料道领域深入发展科技先导托公司高新技术开发应方面优势积极开发市场潜力科技含量高附加值高产品快占领市场实现规模效益扩排水排污道生产规模更直径性更佳更环保塑料道方发展增加新材料高性环保型水道规格品种非开挖塑料道方面突破全面提高公司产品领域市场占率力争三年成该行业XX省领头羊省市场占率达40年销售收入达3亿元五年成该行业国知名企业公司计划2008～2010年境境外资市场发行股票市
第二部分 公司理层
董事长兼总理
公司董事会7名董事具体姓名见表董事会设董事长名届期三年目前XX先生担董事董事长产生办法权利义务公司章程（见附件2）规定
职务
董事长
董事
董事
董事
董事
董事
董事
姓名
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
二技术开发负责
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
三生产负责
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
四质量负责
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
五市场营销负责
市场营销总监XX先生兼业绩见董事长部分描述
六财务负责
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
第三部分 产品
产品描述
公司生产高性环保塑料道城镇排水排污非开挖工程水供应燃气等领域根道途原料分类三类六类产品：
1埋排水排污道系列包括
1） 环保型PVCU 双壁波纹
2） 金属增强PE螺旋波纹
3） 非开挖口径市政PE排水
2PE水包括
1） 室建筑水（DN20～160mm）
2） 室外市政供水（DN200～800mm）
3非开挖改性PP电力电缆护套
文类产品背景目前处发展阶段进行简介绍
1埋排水排污道系列
国排水排污现状容乐观埋塑料排水道量严重足
1）国排污道渗漏造成严重二次污染长期国级政府环保意识强城市排水道建设投资普遍够重视致国城市水源90（国家环保总局统计数）受生活废水排水渗漏污水污染污水成影响城市居民健康头号杀手根建设部年国76城市区进行网调查显示国排污网漏损现象非常严重原国城市排污道95传统材料（混凝土陶制等）制作道质量施工质量低道破损接头渗漏尤严重（资料源：建设部 ）
2）发达国家较国埋塑料排水量严重足欧洲塑料排水消费量占塑料总销量56远远高建筑水消费量（例约8）国埋塑料排水消费量占塑料总消费量12（资料源：北京塑料工业协会）
针述情况国家排水排污道建设越加重视
1）国政府已战略重视关问题着国社会济发展缺水水污染等问题已日益严重国家已城市污水资源化列国民济发展战略问题投入巨资城市污水进行综合治理（资料源：北京塑料工业协会）
2）国埋排水排污道高速发展已列入计划国国家化学建材产业十五计划2010年发展规划纲已明确指出：2010年国埋排水道中塑料道量达30十五期间国城市排水网均年新增道约1万公里年新增塑料排水道3000公里
市场途相产品相较公司生产类埋排水排污道独特处
1）环保型PVCU波纹具良环保效果该类道配方设计添加毒稀土复合热稳定剂添加铅盐稳定剂生产类PVCU波纹相具更环保性符合国家环保政策会水土壤造成污染科技查新出结：目前国没类似该项目研究属国首创（见附件3：科技查新报告）
2）金属增强PE螺旋波纹具优良综合性该类道采PE－钢带－PE三层包覆结构夹层钢带加入效弥补塑料刚度足缺点时解决钢带外露易腐蚀问题钢带弹性模量塑料200倍节省塑料量时满足产品质量求相金属钢带外增强缠绕该类产品具更高强度更防腐性更长寿命更优性价该产品省建设厅专家鉴定：技术达国领先水（见附件4：新产品鉴定证书 ）
3）非开挖口径市政PE排水特适合非开挖技术施工原材料PE独特技术改性该类产品弹性模量提高埋入抗压性增强拉伸强度提高特适合采非开挖技术进行安装具广阔市场发展前景
2PE水
水道市场越越环保意识增强生产工艺改进PE逐渐取代PVC成类道原料
1）发展环保型塑料水道符合国家政策
20世纪90年代中期着城市居民生活水提高求城市供水水质逐步国际接轨消城市供水二次污染（包括取消屋顶水箱改造更新城市旧道）呼声愈愈高传统镀锌钢生产工艺中避免含铅成分程中镀锌层中铅分子会游离水中体积聚体较危害1999年12月建设部国家贸委质量技监局建材局联合出台关住宅建设中淘汰落产品通知指出：2000年6月1日起室水道禁止冷镀锌钢限时禁止热镀锌钢推广应塑料水
配合国家推广应化学建材加速化学建材产业发展进程全国20省市出台鼓励发展化学建材方性政策文件
国家方性政策文件出台加速化学建材推广应建筑水塑料发展提供绝机遇
2）PVC道生产工艺缺陷避免材料代
传统PVCU塑料水生产程中采铅盐作稳定剂单体铅盐复合铅盐属重金属元素长期水程中铅盐会析出水中体健康造成危害
2004年3月18日发布建设部推广应限制禁止技术第218号公告中第27项明确指出：市政供水必须符合卫生求输送流体阻力耗低耐腐蚀具必强度韧性寿命长品种：高密度聚乙烯（HDPE）硬聚氯乙烯（PVCU）（非铅盐稳定剂）玻璃钢夹砂（GRP）产品性应符合相应国家标准求卫生性符合GBT172191998求设计施工符合行业标准求’
出材料逐渐取代PVCU成生产塑料水道原料特PE水具含重金属添加剂结垢滋生细菌柔韧性抗击强度高耐强震扭曲接口强度高材体等特点已成水组成部分北京塑料工业协会预测：2005年需塑料水道总量约51万吨中室外水道需求39万吨建筑水约12万吨PE水需求量25万吨左右占总需求量49
市场类产品相较项目该类道综合性优势非常明显该产品采改性PE100专料进行生产相公司未改性生产产品耐压性耐候性耐应力开裂性等方面明显提高产品直径覆盖DN20～800mm范围满足市政居民等类市场需求
3非开挖改性PP电力电缆护套
该产品PP材料定改性技术处理材耐压性热压缩性方面幅度提高城市电力电缆改造工程新建非开挖电力电缆护套工程该非开挖技术成功应影响交通干扰市民日常生活做出贡献时节约施工成减少施工时间具极社会效益
4简结
环境保护济发展开发优先渗漏寿命更长排水道已势必行刻容缓PE逐渐取代PVC成市政居民水设施项目类产品领域具明显优势迎合市场需发展方定够迅速占领扩市场份额
知识产权方面公司目前没拥专利版权已拥洺豪冠畅冠均冠达等商标分类产品（见附件5：商标注册证）没申请专利版权商标公司成立环境材料研究推广中心XX师范学环境材料开发研究广东炜林纳功材料限公司签订关合作研发稀土改性功材料体高性环保口径塑料波纹系列技术合书（见附件 ）合规定三方联合研发成果营权公司公司没签署关专利权知识产权转授权许协议等
二目标市场
公司战略目标出发全国高性环保塑料道需求目标市场计划35年抢占扩巩固周边区（XX广东海江西）相关市场成功验推广逐渐重视环境保护区域文类产品目标市场做简说明
1埋排水排污道系列
1）XX区市场
XX省民政府印发XX省关推进城市污水处理产业化发展暂行规定通知（闽政[2001]31号）指出：2005年全省设市城市少应建成座污水处理厂城市污水处理率达45福州XX泉州等50万口城市污水处理率达60闽江流域九龙江流域晋江流域敖江流域中游县城条件县城应加快城市污水处理设施建设步伐2010年全省城市部分县城建成座污水处理厂城市污水处理率达60福州XX城市污水处理率达70XX省目前40座污水处理厂建座污水处理厂需720吨塑料材算需288万吨塑料材年需3万吨塑料材折合约57600万元相应市场需求
2）广东珠三角区市场
2004年4月南方市报资料：年2月份佛山市政府首批16污水处理系统建设项目进行公开招标均座污水处理厂需塑料排污道约732吨约需塑料排污117万吨
中国高新技术产业导报 2005年4月27日报道：广东省东莞市计划总投资61亿元建设36座污水处理厂东莞市环保局关负责日前表示方案镇区会审估计月底进入阶段工作邀请关专家设计方案进行评审专家评审配套网9月初进入建设阶段
首批16家污水处理厂体工程部分年5月破土动工明年年底建成悉第二批20家污水处理厂计划年完成招标设计等工作明年动工建设
仅广东两城市建设52座污水处理厂需排污道38万吨珠三角区现10两城市济总量相城市两城市达相污水处理量起码需30万吨塑料材折合约60亿元年约 200000万元市场需求
3）江西市场
根中国拟建招标网江西省污水处理厂处建中：
项目名称
投资总额
象湖污水处理厂项目
1000万元
西瓜洲城市污水处理厂工程
9800万元
南昌县污水处理厂项目
11269万元
余县污水处理厂二期工程
1390万元
余县污水处理厂（期）工程
1390万元
江北污水处理厂工程
10500万元
螺子山污水处理厂（期）项目
14549万元
南昌市青山湖污水处理厂期工程
23458万元
南昌市阳洲污水处理厂项目
9980万元
阳洲污水处理厂
10332万元
鹰潭市城市污水处理厂项目
9000万元
总计：102668万元
述项目计划2010年前完工万元污水处理投资需配套约60000万元排水排污塑料道计算年需约10000万元塑料排水道
4）海市场
海中心城区污水处理厂早建1926年部分建世纪50～80年代期间设计标准偏低工艺技术落设备陈旧老化全市现34座城镇污水处理厂国家新颁标准需升级改造规划废
海2003～2005年环保行动计划污水治理项目总投资约131亿元民币计划2005年底海污水处理率达70（中国环境报）万元污水处理投资需配套6000元排水塑料道计算2005年需230000万元塑料排水排污道年市场需求会继续扩
2PE水道系列
该类道全国市场非常庞公司计划未3年XX区市政居民水塑料道市场目标争取该市场占领定份额根 资料显示XX区年22000万元市政居民水塑料道目前49 PE31PVC16PP4％预计未5年年20PVCPE代样XX区年PE目标市场15180万元
3非开挖改性PP电力电缆
非开挖道施工技术正崛起目前越越市政工程需采非开挖施工尤海北京等城市仅海市场2006～2010年年20亿元非开挖道市场中电力市场方面少5亿元左右市场需求该市场非常庞
4简结
根分析塑料道应领域公司周边区域相关需求项目排水排污道系列PE水道系列非开挖改性PP电力等目标市场十分巨公司足够信心达预定销售目标争取更目标市场份额占领全国相关市场
三产品更新换代周期
项目产品更新换代周期根市场验埋排水排污道铸铁水泥间隔30年水泥塑料间隔15年预计代产品普需10年时间PE水生活水供应类道镀锌PVC间隔30年PVCPE间隔30年预计代产品普需20年时间该系列产品属环保型产品设计寿命均50年生命周期长
四产品竞争优势
市场类产品相较公司生产类产品性具明显优势价格类产品略低综合成低竞争产品
1性方面环保型PVCU波纹具良环保效果金属增强PE螺旋波纹具优良综合性非开挖口径市政PE排水特适合非开挖技术施工PE水耐压性耐候性耐应力开裂性等综合性方面优势非常明显非开挖改性PP电力电缆护套该产品PP材料定改性技术处理材耐压性热压缩性方面幅度提高城市电力电缆改造工程新建非开挖电力电缆护套工程该非开挖技术成功应影响交通干扰市民日常生活做出贡献
2价格方面PE水道系列产品类较成熟产品市场采取低价密集销策略抢占占领市场份额埋排水排污道系列产品
参考样途产品市场价格安装成年限突出独特差异性良性价定价略高竞争产品综合成较低产品售价具竞争力非开挖改性PP电力非常新产品定价略高开挖产品
五产品售服务网络户技术支持
1埋排水排污道系列
该类产品安装需配套技术支持公司营销中心成立专业道安装队根顾客需指导关产品连接技术安装方法等工程施工队伍进行现场培训指导参道安装作业
2PE水道系列
该类产品市政市场部分安装等方面提供技术支持居民市场部分技术销售部门联合提供日常技术指导提供产品售服务定期销商进行沟通时处理顾客投诉变动服务动服务
3非开挖改性PP电力电缆
非开挖改性PP电力电缆采热熔连接司该产品施工提供专连接工具施技术工员进行现场连接指导保证连接强度时处理顾客投诉变动服务动服务
第四部分 研究开发
研发成果技术先进性
公司研究开发埋金属增强聚乙烯（PE）螺旋波纹产品XX省建设厅关专家鉴定：达国领先水（见附件4）该产品正申请XX省科技厅科技进步奖等奖XX省贸委优秀新产品奖公司正参国家建设部关制订埋排水钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹行业标准（见附件6）
二研发方
根公司战略定位发展方公司研发方面继续高性环保塑料道产业化目标供水排水电力道等领域环保生产环保方结合市场预测通原材料改性工艺改进等方法改进现技术开发功型材工业化工材等新型道争取研究开发出更适合市场需求环保求新产品市政居民塑料道领域非开挖技术领域成行业技术标准制订者
三拟采取研发相关措施
目前该项目部分产品公司开发继续保持已正研究开发技术领先优势公司计划国家申请专利计划年投入销售收入 2作研发费方面逐渐扩部研发队伍方面国行业知名研究机构合作开发改进良市场前景新产品
四研发资金投入
目前止公司技术开发方面资金总投入 200万元计划年投入销售收入2作研发费表计划期研发资金投入相应项目费
单位：万元
项目
年度
购置开发设备
开发员工资
试验检测
合计
2005
180
30
100
20
330
2006
300
50
150
35
535
2007
400
60
160
50
670
2008
400
60
160
50
670
2009
400
60
160
50
670
五外部研发支持
公司环境材料研究推广中心承担国家十五重点科技攻关科研项目XX师范学环境材料开发研究承担863新材料项目广东炜林纳功材料限公司签订关合作研发稀土改性功材料体高性环保口径塑料波纹系列技术’合书（见附件7）合作开发环保型塑料道产品合规定研发成果营权公司
六部研发机构员相关措施
公司2004年8月份成立XX业（XX）环境材料研究推广中心该中心现类科研员10中高工5学科学历7均专学历负责XX师范学环境材料开发研究长陈庆华先生担出重视研发工作部分关键研发员公司成立初已成股东公司基工资加项目奖金方式研发员发放薪酬果研发项目技术权威机构认够明显减少成增加销量公司予发放项目奖金研发员公司签订劳动合合中限制辞职条件辞职事类行业
第五部分 行业市场情况
行业情况
1行业发展历史趋势
1）起步晚发展快国塑料道行业起步较晚20世纪90年代初全国产量20万吨着国家力提倡环境保护传统水泥铸铁陶制等道逐渐淘汰塑料道质量轻耐种化学腐蚀连接方便寿命长等特点市政建设民建筑等领域广泛应2000年全国产量猛增80万吨进入21世纪继续高速增长2000年国塑料道产量世界排行直第2位仅列美国2003年国塑料总产量已超140万吨预计510年时间年15速度增长
2）途结构改善
2003年国种塑料市场领域分布情况表示[资料源：国家化学建筑材料测试中心]
2003年国种塑料市场领域分布 单位：万吨
分类
室外
水
建筑水
建筑排水
埋排水
燃气
护套
农业
工业
总计
总量
34
10
26
18
6
24
15
15
148
例
23％
68％
176％
122％
4％
162％
101％
101％
100％
PE
15
4
02
5
6
11
8
46
538
PVC
15
08
255
95
0
12
7
64
762
PP
1
5
02
05
0
1
0
2
97
GRP
3
0
0
3
0
0
0
1
7
0
02
01
0
0
0
0
1
13
2001年世界发达国家塑料材应领域例[资料源：北京化学建筑材料测试中心]
应领域
排水
水
农业
工业
煤气
合计
例（）
50
21
9
4
5
11
100
出发达国家塑料市场应量领域排水排污超塑料总量50形成种情况原发达国家非常重视水资源化第二水资源开发利建设庞遍布城乡排水排污道系统仅生活排水工业排水进入系统部分雨水需通排水系统输送收集终达重复利目相较言国排水排污道然发展发达国家定差距着国政府环境保护重视塑料道途结构定改变特排水排污需求量会继续幅增长
3）生产设备国产化进程加快塑料材般采单螺杆双螺杆挤出机加工成型国塑料机械发展相滞数挤出机赖进口进口挤出机价格十分昂贵般国产价格10倍左右制约塑料材发展着国挤出机技术发展单螺杆挤出机言早期螺杆直径3045mm现120150mm螺杆长径原20提高现34螺杆直径长径提高增加挤出力现国产Ф120mm(33：1)单螺杆挤出机时产量达800～1000kg左右
4）新型原材料断出现类塑料原料新牌号新品种种新型专料断开发尤聚乙烯专料早期40级60级现80100级样推动中口径PE道发展
国塑料道行业年继续稳步发展中排水排污塑料道市场更会快速增长着国塑料机械制造技术原料合成技术断发展类专料开发类功型塑料材口径排水材断面世新型高性环保材更快速度取代传统材
2影响素
1）游产品价格石化行业该行业影响较塑料石油游产品石油市场价格波动PEPVC等材料价格影响较然影响程度取决原材料成品成中例成品毛利率外种新型专料断出现改变成品性进产品售价利润率产生影响
2）生产设备价格行业设备国际价格国价格相差悬殊着设备国产化生产塑料道制造成幅降外设备技术改进影响生产工艺影响生产成
3行业壁垒
项目产品尤排水排污系列产品公司采高新技术成果研发出关键成型设备做较技术改进时工艺方面传统技术较某产品生产程中采辅助材料等科研成果公司厂家生产相产品技术领域行业企业难短时间达公司水
项目高性环保塑料道属环保型产品国家力推广塑料道产品计划书计划期间会政策限制
口径塑料道体积运输费高超1000mm直径道般吨公里运费约折合35元超1000公里般难价格优势入市场
项目产品没相应进口数量质量限制运输费高没类进口产品进入目标市场
4行业市场前景
1）塑料道整体市场分析预测
根国家化学建材产业十五计划2010年发展规划纲2005年塑料道全国类道中市专场占率达50中建筑排水道70采塑料建筑雨水排水道50采塑料城市排水道20采塑料建筑冷热水供应采暖道60采塑料城市排水道(DN400)50采塑料村镇排水道60采塑料城市燃气道(中低压)50采塑料建筑电线穿线护套80采塑料2010年全国建筑冷热水供应采暖道80采塑料城市供水道(DN400)70采塑料村镇供水道70采塑料北京塑料工业协会2005年国种塑料市场领域量预测见表：
单位：万吨
分类
室外
水
建筑
水
建筑
排水
埋排水
燃气
护套
农业
工业
总计
总量
39
7
165
118
65
176
88
88
170
例
23
7
165
118
65
176
88
88
100
PE
20
46
2
8
11
18
7
4
666
PVC
15
1
238
8
0
12
8
6
738
PP
2
6
0
2
0
0
0
3
13
GRP
2
0
0
2
0
0
0
0
4
0
04
02
0
0
0
0
2
26
5年年全行业销售总量（中国塑料工业年鉴2004）
（万吨）
年份
第5年
第4年
第3年
第2年
第1年
销售收入
80
90
105
123
148
销售增长率
——
125
167
171
203
未5年年全行业销售总量（根年销售增长情况推测未年增长趋势）
（万吨）
年份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
销售收入
170
195
224
257
295
2相关细分市场分析预测
1）排水排污塑料
国政府重视排水网建设国水资源严重短缺国家全国668城市中400供水足造成水危机重原水资源节制浪费水污染没效控制现全国呼吁保护水资源治理水污染样形势排水设施工程已成基础建设热点排水设施工程中排水网核心部分建设部专家预测十五期间国供水排水方面投资增长率继续高全社会固定资产投资增长率城市排水投资1200亿元左右国家环保总局文件显示：5年国新增2800万吨城市污水处理力城市污水处理厂配套收集系统总投资超4000亿元
排水网更新改造迫眉睫方面国市政排水需量更新全国城市市政公设施普查结果表明国运行城市排污网总长度约18万km左右中6080年代前铺设材质混凝土铸铁陶制暗渠等部分年久失修道腐烂接头渗漏严重道破损塌陷堵塞时发生造成城市水符合饮水标准方面市政建设需量排水网进行改造城市排水网设计口径普遍较相日益增城市口显然满足排水求种现状引起国家级政府高度重视落城市排水排污道改造纷纷列入议事日程
排水道需求稳步增长十五期间国城市排水年道铺设长度约1万km左右根建设行业发展规划2001～2010年年竣工类房屋面积14～16亿m2需建筑排水约10万km中DN200材约2万km建设公路城市道路光纤通讯网络需量塑料道中口径道约2万km环保求城市污水处理率逐年升高市级城市污水集中处理工程相继建设雨水收集网建设海水淡化利排水需求断增加表全国排水排污材年需量体估计（资料源：北京化学建筑材料测试中心）
途
规格
数量例
折算标准
单位量
预测数量
折算数量（吨）
建筑排水排污
DN200~500
03公里万米
DN300
144吨万米
20000公里
96000
市政排水排污
DN500~1000
1公里公里
DN1000
544吨公里
3000公里
163200
城市道路排水
DN300~800
2公里公里
DN600
402吨公里
20000公里
804000
DN200~1000
20000
污水处理厂
DN300~1000
约20公里座
DN800
720吨座
31座
22320
合计
1105520
表出：国年排水排污需求量项目排水设计产量仅6880吨中2880吨属非开挖市政排水仅占全国总排水道需求量06％说明期产量市场中份额相少快满足市场排水排污道需求抢占市场先机争取更市场份额必须扩生产规模
排水道需求结构利公司产品销售目前中口径塑料排水排污（DN≤600mm）方面般选PVCU波纹PVCU加筋PE波纹等材口径800mm时般选PE中空壁缠绕钢塑复合缠绕克拉等基述情况公司开发埋金属增强聚乙烯（PE）口径（DNID800～2000mm）螺旋波纹钢材高刚度高强度塑料耐腐蚀耐磨损柔韧性等两种材料性机结合起够满足市场需求环保型PVCU波纹（DNID100～600mm）等中型口径塑料埋排水
2）PE供水
水道市场正逐步增长根建设事业九五计划2010年远景目标纲测算2001～2010年间年住宅建筑室冷水需求量约3×105km热水需求量约1×105km太阳热水器冷热水需求量约2×104km类建筑冷热水道需求量约1×105km根方面测算2001～2010年间工程建设领域中建筑水道年需求量约(5～6)×105km（资料源：全国化学建材协调组塑料道专家组）
国家鼓励发展环保型水材国家化学建材产业十五计划2015年发展规划纲(征求意见稿)中提出十五计划发展目标：2005年塑料道全国类道中市场占率达50塑料推广应UPVCPE塑料力发展新型塑料全国新建改建扩建工程中城市供水道(DN400mm)50采塑料村镇供水70采塑料2015年发展目标：城市供水道(DN400mm)80采塑料村镇供水道85采塑料配合国家推广应化学建材加速化学建材产业发展进程全国20省市出台鼓励发展化学建材方性政策文件传统PVCU水采铅盐稳定剂生产铅盐会析出水中体健康造成危害2004年3月18日发布建设部推广应限制禁止技术第218号公告中第27项明确指出：市政供水必须符合卫生求输送流体阻力耗低耐腐蚀具必强度韧性寿命长品种：高密度聚乙烯（HDPE）硬聚氯乙烯（PVCU）（非铅盐稳定剂）玻璃钢夹砂（GRP）产品性应符合相应国家标准求卫生性符合GBT172191998求设计施工符合行业标准求’中PVCU水必须采非铅盐稳定剂体系生产允许着国产挤出机快速发展越越HDPE水道室室外供水2003年统计数出：室建筑供水方面HDPE量PVCU量5倍HDPE水发展远PVCU供水更快具广阔市场发展前景
PE水道市场增长速度加快2003年统计数表明：国塑料水产量占整塑料道产量298总量44万吨中室外水34万吨占23建筑水10万吨占68PE水19万吨占43PVC水158万吨占36
[资料源：国家化学建筑材料测试中心]北京塑料工业协会预测：2005年需塑料水道总量约51万吨中室外水道需求39万吨建筑水约12万吨PE水需求量25万吨左右占总需求量49PVC水16万吨占31
项目PE水产品满足种供水需求室建筑水直径般DN20～DN110mm室外市政供水直径般DN200～630mm项目PE水覆盖DN20～800mm种规格产品满足类相关市场需求
3）非开挖改性PP电力电缆护套
非开挖施工技术求配套道着社会进步济快速发展通讯电传输石油工业天然气开采水利事业发展突飞猛进时着城市高层建筑铁路公路核电基水利工程设施断兴建工程建设应日益广泛开挖施工方式表现出局限性明显足处非开挖施工技术开挖表条件探测检查修复更换铺设种公设施（道电缆）种技术方法开挖施工法相非开挖施工技术具影响交通破坏环境施工周期短社会效益显著等优点广泛穿越公路铁路建筑物河流闹市区古迹保护区农作物植保护区等条件进行供水煤气电力电讯石油天然气等线铺设更新修复非开挖技术广泛实施导致配套道量需求
塑料道非开挖工程领域应越越广国输油输气穿缆排污等工程中运非开挖技术进行道施工已传统非开挖线施工针钢铸铁等产品输油输气程中容易腐蚀长期寿命较短般20～30年公司开发改性PEPP塑料道耐种酸碱腐蚀耐种电化学腐蚀材身强度刚度环保毒寿命少50年着塑料道技术快速发展非开挖工程领域采塑料道代钢铸铁等埋入
目标市场前景广阔2004年3月海召开电力工作会议架空电缆埋入会议提出长龙永放光芒口号原定海市电缆入工程投资4亿元民币会决定增加80亿元见投资增长快传统电力采CPVC加工国产CPVC原料氯含量值少符合求进口价格非常高企业采
CPVC+PVC方式生产结果导致材耐热性热压缩等指标达标准求采CPVC道必须开挖施工市区域允许开挖目前国生产非开挖电力道45厂家远远满足日益增长市场需求仅海市场算年投资4亿元进行电网改造均市场份额计算少8000万销售量根会议精神远远止市场前景非常广阔
4）简结
塑料道应领域公司生产PVCU波纹PE金属增强波纹非开挖改性PP电力电缆护套非开挖市政PE埋种口径PE供水独特技术优势广阔市场前景
二竞争手
结合发展战略目标市场公司分两类产品市场中行业五竞争手优劣势较表示
1排水排污市场方面
竞争手
竞争优势
竞争劣势
泉州东高
营口径克拉规格DN2000mm质量连接方便
米重较重成较高易市场接受
XX亚通
营口钢带增强缠绕塑料施工现场生产质量轻节省运输费
产品钢带暴露外处理存质量隐患
XX恒通
营口径PVCU波纹PE中空壁缠绕设备投资低
波纹规格少缠绕米重成高冷态熔接点存质量隐患
XX振云
营口径PE中空壁缠绕设备投资低
米重成高冷态熔接熔接点存质量隐患
浙江伟星
营口径PE波纹中口径排水排污采承插连接
规格800mm扩口部分壁厚难达标存隐患运距远
公司
产品规格齐全米重轻成低连接方便质量
品牌知名度较低
2水市场方面
竞争手
竞争优势
竞争劣势
浙江枫叶
PE水口径1600mm规格齐全
设备投资回收时间长售价较高
浙江中财
PVCPE水口径400mm品种规模
没形成专业PE道开发技术力量规格齐全相省市场运距较远
浙江伟星
PVCPE水口径400mm品种规模
没形成专业PE道开发技术力量规格齐全相省市场运距较远
XX亚通
PVC水属传统水材口径400mm
没形成专业PE道开发技术力量规格齐全
XX恒杰
PE水口径630mm开发较早定客户资源
规格齐全
公司
PE水口径800mm毒环保规格齐全品种
品牌知名度低
3非开挖电力电缆套
竞争手
竞争优势
竞争劣势
浙江伟星
PE改性材料原料价格相低售价低
设备技术落产品电学力学性
XX恒杰
PE改性材料原料价格相低售价低
技术落环片热压缩值较低
公司
司采PP改性材料材环片热压缩值较提高电学力学性
品牌知名度低
第六部分 营销策略
产品销售成价格
1产品销售成构成
产品销售成原料成工成固定资产折旧形资产摊销理费销售费等项目构成
2产品销售价格制订
产品销售价格制订参考公司营销目标销售成产品差异性考虑市场已类产品样途产品市场价格相关素
二产品售价方面
1PE水道系列产品
该类产品市场较成熟采取低价密集销策略抢占占领市场份额
2埋排水排污道系列产品
参考样途产品市场价格安装成年限突出独特差异性良性价定价略高竞争产品综合成较低产品售价具竞争力
3非开挖改性PP电力电缆产品
该产品技术先进国23家生产PE类似产品生产开挖施工PVCC电力电缆电学力学性司产品司产品定价略高竞争产品
三销售队伍方面
1设定销售目标
根公司战略树立销售团队远景规划价值目标设定月份年度销售目标团队成员明确目标务激发工作热情干劲
2建立增值系统
积极招聘合适销售员团队精神专业知识销售力等方面进行培训理销售团队中建立价值增值系统（控制计划学创新量认知等6子系统组成）通系统效运行实现团队目标服务控制系统中通规标准程序制度等确保销售员行销售程理公司确定范围计划系统中规划执行销售战略年度销售计划促销售团队发展销售员技进步提高迎接未挑战适应力学系统中通培训团队部验享保持组织外部学开放性构建学型组织提升组织成员力创新系统中创造种组织成员积极尝试断改善工作方法创造新销售服务策略环境鼓励创新行采纳创新成果量系统中通广泛沟通创造销售团队激励环境聚集鼓动量认知系统中营造危机意识销售员市场顾客竞争变化保持清醒头脑时发现威胁机会迅速作出反应
3肯定价值
公司协助销售员做发展规划价值观目标符合公司战略理力解决问题力挑战未需力断提高公司销售员提供良福利保障包括国家规定三项基保险额外补贴带薪假期等基工资加提成方式销售员发放薪酬激励销售员拓展市场积极性公司月评选出销售标兵销售状元标兵组业绩片公布公司宣传刊物予额外奖励产生强烈荣誉感公司根销售员业绩表现予相应权利薪资职务提升提供定期定期免费学培训机会增进销售技巧产品知识时间理等技销售员公司签订劳动合合中限制辞职条件辞职事类行业
公司相信着公司规模发展品牌知名度扩销售员验积累销售员公司占领更市场取更丰厚回报
四销售促进方面
公司通行业型交易会展览会专业刊物等方面进行宣传计划中心城市重交通干线设置户外广告突出环保特色综合成低廉等特征客户提供售前售中售技术指导
针市政需求公司诉求产品环保效果市政建设公益性长期性结合通报纸电视媒体公司产品重点工程进行全方位报道提高企业知名度针房产建设配套需求应科学数说明产品方面优良性价利专业知识标准制订者身份说服客户针居民产品销商通公司办事处技术服务支持予合理利润空间争取长期合作
时条件情况积极支持参加环境保护志愿者活动宣传企业社会责感提高企业美誉度
五销售网络方面
针市政市场公司通销售员潜客户直接沟通构建销售网络针房产建设配套市场公司直接推广通销商相结合方式构建销售网络公司已拥 20名销售员10区建立销售代表处10区8家销商建立商业关系公司计划融资成功年增设5家销售代表处直达50家辐射XX广东海江西等目标市场
六售服务技术支持方面
1埋排水排污道系列
该类产品安装需配套技术支持公司营销中心成立专业道安装队根顾客需指导关产品连接技术安装方法等工程施工队伍进行现场培训指导参道安装作业
2PE水道系列
该类产品市政市场部分安装等方面提供技术支持居民市场部分技术销售部门联合提供日常技术指导提供产品售服务定期销商进行沟通时处理顾客投诉变动服务动服务
3非开挖改性PP电力电缆
非开挖改性PP电力电缆采热熔连接司该产品施工提供专连接工具施技术工员进行现场连接指导保证连接强度时处理顾客投诉变动服务动服务
七方面
1聘请退休政府部门领导社会名流销售顾问公关顾问形式协助公司产品销售
2建立建设信息收集中心
3道工程设计务类设计院纳入公司客户范畴掌握第手工程信息
第七部分 产品制造
生产情况
1制造方式
公司建厂房行购买安装生产设备进行产品生产目前已购买土面积275万方米位XX市XX区XX工业区紧邻324国道福厦高速交通运输极方便
2生产设备
公司全部购买国目前先机专塑料挤出机设备目前四条生产线总价值约1200万元民币生产金属增强PE螺旋波纹环保型PVCU双壁波纹PE水等产品生产力达1万吨年远远满足市场增长需求公司计划购买四条生产线总价值约 2000万元民币生产更直径金属增强PE螺旋波纹环保型PVCU双壁波纹等PE水产品果项工作准备充分采购设备安装测试出合格产品估计需3～5月公司技术开发负责生产厂长技术专家已培养出批技术骨干制定岗位标准操作规程公司力通已生产员培训新员工操作设备
3工艺流程
典型工艺流程图示右左原料机挤出模具分流成型冷牵引切割制成成品
成型冷
牵引
切割
模具分流
机挤出
二质量控制
1进货质量控制
项目产品生产需原材料PEPVCUPP等材料XX供应商配件连接产品国厂家购买关键零部件少 目前供应商天津乐金沽化学限公司XX聚合进出口限公司XX象屿集团限公司等行业较声誉较塑料原料供应商
2生产质量控制
正常生产状态产品成品率达100生产程质量保证体现控制产品尺寸偏差外观符合性质量需通专检测设备检验环刚度机落锤击机烘箱等设备进行检测公司严格ISO90012001质量理体系组织生产原辅材料入库检验产品出厂检验严格质量关编制程序文件进行控制关键工序必须作业指导书进行操作
三成售价
1生产成控制
公司导入5S理全面质量理通降低理成降低成时提升产品质量公司形象产品质量降低情况通原料技术改性配方改进降低成通断学培训提高员工操作技生产理技量提高次开机成功率降低废品率
2售价制订
公司产品销售价格制订参考公司营销目标销售成产品差异性考虑市场已类产品样途产品市场价格相关素类产品具体售价：
1）环保型PVCU波纹128万元吨销售价格低市场价格较
2）金属增强PE螺旋波纹16万元吨目前XX省该产品公司生产售价低样途产品价格
3）非开挖市政PE排水排污18万元吨该产品国属首创市场产品价格提供参考样途产品市场价格进行定价
4）市政PE水17万元吨销售价格低市场价格
5）居民PE水17万元吨销售价格低市场价格
6）非开挖改性PP电力电缆护套18万元吨售价略高市场价格
类样途产品价格参考见附件
公司形成规模生产产品毛利润率3498纯利润率938
第八部分 理
理机构
公司设行政事中心财务中心营销中心生产中心技术中心等五理部门分相关事务具体结构图示
总 理
技术中心
生产中心
营销中心
财务中心
行政事中心
专家顾问团
法律顾问
公司办公室
力资源部
公关系部
成核算部
会计核算部
资金理部
审计监察部
销售理部
市场开发部
售服务部
广告宣传部
生产理部
设备理部
物料控制部
品质理部
信息理部
开发研究部
资材理部
综合理部
公司根生产规模扩张情况增加生产质量理员适增加研发销售员计划项目达产时职工达约250
二理体系
公司已通国际质量理体系认证GBT190012001idtISO90012001正严格遵守该体系项规定进行理继续完善相关理体系形成高效理团队
三劳动合
公司根劳动法相关法规员工签订劳动工合技术秘密商业秘密保密合位员工购买社会保险（包括养老医疗失业工伤生育保险 ）
四关键员工理
公司已关键技术理员持股根未营状况扩关键员工持股例公司希股东通努力时实现公司利益化公司根营状况发展需关键员工实际需发放奖金福利提供培训继续深造机会公司掌握公司关键技术重信息员签订劳动合时订立竞业禁止相关条款劳动合中禁止员事兼职工作限制辞职行业竞争企业工作
五公司治理
公司没关联企业存关联营问题理员相互独立没亲缘关系存家族理问题公司董事会董事理者关键雇员间没实际存潜利益突
六关键技术商业秘密理
知识产权方面公司目前没拥专利版权未适时机公司名义开发成功技术申请技术先进性认定时申请国家专利公司已拥XXXXXXXX等商标分类产品（见附件5：商标注册证）公司成立环境材料研究推广中心XX师范学环境材料开发研究广东炜林纳功材料限公司签订关合作研发稀土改性功材料体高性环保口径塑料波纹系列技术合书（见附件7）合规定三方联合研发成果公司公司没签署关专利权知识产权转授权许协议等公司员工签订技术秘密商业秘密保密合果出现泄密事件法律追究相关员责
第九部分 融资说明
融资额融资方式
保证项目实施公司需新增投资21502300万元新增投资中需投资方投入350500万元外贷1800万元公司希投资方参股公司拟投资方出202857股份投资金额融资注册资
二投入资金途计划
投入资金购买安装生产设备等固定资产垫支流动资金等
三外贷担保
公司银行款1800万元土厂房设备等固定资产（历史价值2000万元）作抵押
四投资方权利
1投资回报
预计未3～5年均年净资产回报率31
2监督理权力
投资者根新公司章程享受股东应权益时推荐董事监事公司营活动进行监督理派专业员参公司部理工作
3投资收回方式
投资方公司市根双方协议规定违反法律法规情况选择双方协商认退出方式收回投资投资方公司赢利期偿贷款情况参分红公司市前转售股份公司市股票市场出售股份等途径收回投资获丰厚投资收益
五公司理层责
投资方现股东理者协商确定
六相关政策说明
目前公司业务关税种税率：
17增值税交纳增值税额7交纳城市维护建设税交纳增值税额4交纳教育附加费公司15交纳企业税
七方面
第十部分 财务计划
预计利润率
产品形成规模销售时毛利润率3498 纯利润率938
二编制基础
根项目具体情况未营计划结合塑料道行业基特征分阶段编制未5年盈利预测编制该项盈利预测会计政策重方面均塑料道行业普遍采会计政策保持致
三基假设
1公司遵循国关法律法规政策重变化
2公司营业务涉区社会济环境重改变
3关利率税率汇率正常范围变动
4公司业务业绩受政府行非公司控制利素影响
5公司次募集资金成功拟募集资金协议规定全部位计划利运募集资金
6抗力造成重利影响
四编制说明
1营业收入
1）销售单价PVCU排水排污道销售单价128万元吨计金属增强PE排水排污道销售单价16万元吨计非开挖市政埋非开挖改性PP电力电缆供水销售单价18万元吨计PE水产品销售单价17万元吨
2）销售数量预计第年PVCU产品销售量3000吨金属增强PE产品销售量3000吨预计第年市场排水排污总需求量20万吨司第年销售量占全国市场份额3 非开挖市政埋供水产品销售量2500吨 PE315水非开挖改性PP电力电缆产品销售量1500吨 PE90水产品销售量600吨预计第年PE水市场需求量246万吨司第年三种水销售量占全国市场份额18 [资料源北京塑料工业协会] 年递增3020直第3年
2折旧
生产设备折旧期10年辅助生产设备折旧期5年厂房折旧期20年土费摊销期20年次分析考虑固定资产残值问题
3费
1）理费第年36理员均工资3000元月计第二年理员增加40均工资3000元月计年第二年基准研发费年约占销售收入2 保持公司高科技水全部理费占收入11（包括折旧摊销固定工）
2）销售费直接销售费收入10计算直接运输费收入15计直接安装费收入1计样总销售费占收入125
3）财务费根预测需贷款2200万元年利率64款期5年计算
4营业务成
原材料辅料工制造费组成中原材料辅料根吨产品占原材料辅料成重市场价格计算工131计均1650元月计提14福利费12社会保险费
5税收
增值税率17计算税金附加增值税11计算税率15计算果公司成高科技企业获税收减免
6第年月现金流入
1）原：逐步开市场销定产逐月分解
2）总量：第年销售商品收现金达产期50179354万元
3）预测方法：采30余额递减法倒算月相应收金收入金额取整时考虑收入应收账款回收入递增函数(见表)淡旺季波动性
月份
余额原值
①①③
系数
②
月预算金额
③①*②
调整金额
说明
12
179354
03
538062
57334
计算余额导入
11
1255478
03
376643
3500
10
878835
03
26365
2600
9
615184
03
184555
1900
8
430629
03
129189
1300
7
30144
03
90432
900
6
211008
03
63302
650
5
147706
03
44312
450
4
103394
03
31018
330
3
72376
03
21713
220
2
50663
03
15199
152
1
35464
03
10639
200
余额35464摊入部份
6第年月现金流出
1）购买商品支付现金：年该项总额营业务收入（071）例月现金流入计算月支出月调整余额
2）支付职工职工支付现金：年该项总额营业务收入（00178）例月现金流入计算月支出月调整余额
3）支付税外税费：年该项总额营业务收入（0065）例月现金流入计算月支出月调整余额
4）支付税项：年底次支付
5）支付营活动关现金：年该项总额营业务收入（0215）例月现金流入计算月支出月调整余额
6）购建固定资产等支付现金：预计七月投入
7）吸收权益性投资款收现金：投资八月里进入供固定资产建设企业运营款
8）利息支付：十二月均分摊计算
7第二年季度现金流入
1）原：逐步开市场销定产逐季分解
2）总量：第二年销售商品收现金达产期803033235万元
3）预测方法：采均季收入均数时考虑半年旺半年淡市场变化加减价10计算算
季度
季金额
①②*③
季均值②30332354
率
调整金额
说明
1
83414
758308
110
83414
2
83414
758308
110
83414
3
682477
758308
90
682477
4
682477
758308
90
682478
余额折入
8第二年季度现金流出
1）购买商品支付现金：年该项总额营业务收入（068）例月现金流入计算季度支出季度调整余额
2）支付职工职工支付现金：年该项总额营业务收入（00152）例季现金流入计算季支出季度调整余额
3）支付税外税费：年该项总额营业务收入（0065）例季现金流入计算季支出季度调整余额
4）支付税项：年该项总额营业务收入（0014）例季现金流入计算季支出季度调整余额
5）支付营活动关现金：年该项总额营业务收入（0197）例季度现金流入计算季度支出季度调整余额
6）利息支付：四季度均分摊计算
9应收账款
第年应收账款余额年销售收入013计考虑第年商业知名度够着市场逐步开发知名度扩年应收账款余额年销售收入011计
10
次分析未考虑营业外收支情况报表年度年7月次年6月
五财务报表
未5年项目资产负债表损益表现金流量表销售计划表项目产品成表见附件8
–附件12
第十部分 风险控制
风险素
公司行业性质营特点潜风险素：
1营风险
1）财务风险
公司目前生产营资金全部资金融资手段定局限性公司扩生产规模时资金需求快速膨胀果阶段公司资金流入量足会生产营活动产生利影响
2）理风险
高科技企业具专业性强发展迅速特点企业发展步程中营理水否相应提高决定高科技企业否进步发展关键问题公司产品市场断扩新产品研发断深入必面断改进理水否适应公司发展风险
2行业风险
该行业原料石油衍生产品相部分需进口受世界石油价格波动国家外贸易政策特塑料原料进口相关政策影响较
3技术风险
塑料原料塑料道加工技术着科技发展断改进市场会开发出性更高价格更低竞争产品公司发展形成威胁
4市场风险
市政塑料道需求具定垄断性延续性居民塑料道需求决策者获取信息渠道足消费惯没改变项目产品认识够采影响公司市场发展
5政策风险
相关政策改变确定素预测变化影响公司计划利实现
二风险策
公司认真分析述项风险素基础防范降低规避风险保护投资者利益采取策：
1营风险策
1）财务风险策
针财务风险公司建立健全财务理体制严格控制资金流量公司通吸收投资者现金投入适银行款保证生产营科研开发资金需求公司未生产规模扩实力增强基础拓宽融资渠道计划条件具备情况通境外证券市场公开募集资金
2）理风险策
针理风险公司实践中断总结理验吸收行业企业先进理方法建立健全套适应现代企业制度规范符合身行业特点理体制理程序化科学化合理搭配营理班子外聘专家断深化职业理竞聘岗制度提高营理层理素质水
2行业风险策
公司安排研发员采购员时刻踪行业动态特石油价格波动塑料原料进口相关政策断改进工艺降低原材料价格波动公司产品售价影响行业环境幅变动情况根行业特点结合公司实际争取动适时调整发展规划努力公司立败
3技术风险策
保证技术领先位公司继续著名院校科研机构合作充分发挥科研技术方面优势走产学研结合道路加强产品市场适应水时公司注重引进培养科研投入力保证费充足场完善市场导断进行技术创新缩短新产品开发研制投产周期产品适应市场需求发展趋势
4市场风险策
针市政需求公司通销售员潜客户直接沟通构建销售网络诉求产品环保效果市政建设公益性长期性结合根顾客需提供关产品连接技术安装方法等指导通报纸电视媒体公司产品重点工程进行全方位报道提高企业知名度针居民产品公司逐渐增设分公司办事处通提供日常技术指导售服务予销商合理利润空间定期沟通时处理顾客投诉扩展市场
外公司聘请退休政府部门领导社会名流销售顾问公关顾问形式协助公司产品销售建立建设信息收集中心道工程设计务类设计院纳入公司客户范畴掌握第手工程信息
5政策风险策
鉴国国情国家塑料道现行政策未较长时间会改变预测风险专门机构专家顾问密切注视防范未然
第十二部分 项目实施进度
1土建施工2004年7月底开始2004年12月底完成
2现设备采购安装2005年1月2005年4月底完成
32005年5月开始调试试生产
42005年6月正式投产
第十三部分
公司员均没卷入法律诉讼仲裁事件中没需特说明事项尚未披露
第十四部分 附件
1 营业执
2 公司章程
3 环保型PVCU波纹科技查新报告
4 金属增强PE螺旋波纹鉴定证书
5 商标注册证
6 CJ行标证书
7 合书
8 资产负债表
9 损益表
10 现金流量表
11 销售计划表
12 项目产品成表
13
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商 业 计 划 书
项目名称： 高性环保塑料道项目
项目单位： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
址： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
电 话： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
传 真： XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
电子邮件： XXXXXXXXXXXXXXXX
联 系 ： XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX业限公司
二00五年七月
释义
原材料
1聚乙烯：polyethylene英文缩写：PE乙烯聚合成高分子聚合物分子式结构：（—CH2—CH2—）nn分子链节数均值生产种薄膜瓶等制品
2聚氯乙烯：polyvinyl chloride英文缩写：PVC氯乙烯单体聚合成高分子聚合物分子式结构：（—CH—CH2—）n生产种革等制品
CL
3聚丙烯：polypropylene英文缩写：PP丙稀聚合成高分子聚合物分子式结构：（—CH—CH2—）n 种具生产编织袋瓶等制品
CH3
二塑料设备
1挤出机：料筒螺杆等元件构成塑料设备常塑料挤出机般单螺杆双螺杆分种塑料原料塑化程完成塑料材成型核心设备
2模具：形状尺寸符合求设备熔融物料通模具成型符合求形状通冷定径制品
三材
材般分实壁材结构壁材常水燃气建筑室排水等实壁材排水排污等口径材般结构壁材
实壁材：外壁滑波纹褶皱材截面图：
结构壁材：壁整外壁呈定形状（波纹状螺旋状）材典型形状：
目 录
摘 1
第部分 公司基情况 5
公司概况 5
二公司革 5
三股权结构 5
四组织机构 7
五业务 8
六职工情况 8
七财务状况 8
八战略目标 8
第二部分 公司理层 9
董事长兼总理 9
二技术开发负责 9
三生产负责 10
四质量负责 10
五市场营销负责 10
六财务负责 11
第三部分 产品 12
产品描述 12
二目标市场 15
三产品更新换代周期 18
四产品竞争优势 18
五产品售服务网络户技术支持 19
第四部分 研究开发 20
研发成果技术先进性 20
二研发方 20
三拟采取研发相关措施 20
四研发资金投入 20
五外部研发支持 21
六部研发机构员相关措施 21
第五部分 行业市场情况 22
行业情况 22
二竞争手 29
第六部分 营销策略 31
产品销售成价格 31
二产品售价方面 31
三销售队伍方面 31
四销售促进方面 33
五销售网络方面 33
六售服务技术支持方面 33
七方面 34
第七部分 产品制造 35
生产情况 35
二质量控制 36
三成售价 36
第八部分 理 38
理机构 38
二理体系 38
三劳动合 38
四关键员工理 39
五公司治理 39
六关键技术商业秘密理 39
第九部分 融资说明 40
融资额融资方式 40
二投入资金途计划 40
三外贷担保 40
四投资方权利 40
五公司理层责 41
六相关政策说明 41
七方面 41
第十部分 财务计划 42
预计利润率 42
二编制基础 42
三基假设 42
四编制说明 42
五财务报表 45
第十部分 风险控制 46
风险素 46
二风险策 47
第十二部分 项目实施进度 49
第十三部分 50
第十四部分 附件 51
摘
1公司基情况
XXXX业限公司2004年2月XX省XX市XX区XX工业区公司法成立限责公司注册资1750万元民币全部股东然中XX先生持股份例1932公司生产销售高性环保塑料道2004年公司尚建设产品推广程中没销售收入
2理者情况
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3产品描述
公司生产销售埋排水排污塑料道非开挖改性PP电力电缆护套PE水塑料道塑料等系列产品公司产品具高性环保品种新颖技术先进等特征部分产品国属首创行业市场迅速扩张基础必然断占领新细分市场取领先优势
4研究开发
公司推崇快速领先高效创新企业精神促进产品技术升级断加科技投入2004年8月份成立XX业（XX）环境材料研究推广中心联合XX师范学环境材料开发研究广东炜林纳功材料限公司组成合作强研发阵容该中心现类科研员10中高级工程师5学科学历7均专学历中心负责XX师范学环境材料开发研究长陈庆华先生担公司年销售收入中提取2作研究推广中心研发费已开发生产金属增强PE螺旋波纹获XX省建设厅专家鉴定技术达国领先水
5行业市场
埋排水排污道方面目前国排污道渗漏造成严重二次污染发达国家较国埋塑料排水量严重足国政府已战略重视关问题已埋排水排污道高速发展列入发展计划未年该市场年50亿元基础递增15
水方面发展环保型PE水材符合国家政策城市水求市场够提供环保型PE水国外市场表明环保型水道市场正逐步增长根测算2006～2010年间年PE水量均约28万吨折合约61亿元
非开挖改性PP 电力方面发展非开挖PP电力材符合国家政策城市电力系统改造工程影响交通居民生活环境完成时提高施工效率海市场表明非开挖PP电力市场正逐步增长仅海市城市架空电缆埋入2006～2010年年需投资5亿元
公司生产类高性环保型塑料道满足前国家环境综合整治日益发展城市排水排污网水设施建设需求目标市场庞基础良前景公司开发类产品技术先进性性价等方面领先行业厂家预计公司够未五年够实现年均销售额3亿元
6营销策略
价格方面项目产品销售价格制订参考公司营销目标销售成产品差异性考虑市场已类产品样途产品市场价格相关素产品售价具竞争力
销售队伍方面公司通设定销售目标建立增值系统肯定价值激励销售员拓展市场积极性
销售促进方面公司通行业型交易会展览会专业刊物等方面进行宣传针目标市场特点采取相应策略时支持参加环境保护志愿者活动宣传企业社会责感提高企业美誉度
销售网络方面针市政市场公司通销售员潜客户直接沟通构建销售网络针居民道市场公司通设立分公司办事处销商合作构建销售网络
售服务技术支持方面针埋排水排污道系列产品专业道安装队根顾客需工程施工队伍进行现场培训指导参道安装作业针PE水道系列产品市政施工部门安装等方面提供技术支持居民提供日常技术指导提供产品售服务定期销商进行沟通时处理顾客投诉
针非开挖改性PP电力市场司提供专道连接设备道连接技术
方面通聘请退休政府部门领导社会名流销售顾问公关顾问形式协助公司产品销售建立建设信息收集中心道工程设计务类设计院纳入公司客户范畴掌握第手工程信息
7产品制造
项目产品均公司建厂生产产品均采国先进设备制造商生产塑料挤出机进行挤出生产公司已通ISO9001：2000质量理体系认证利专业产品检测设备原辅材料化验设备标准建立质量理体系持续效实施环节处受控状态公司保证产品质量情况 通原料技术改性配方改进降低成通提高员工操作技生产理技提高开机成功率降低生产废品率
8理
公司设行政事中心财务中心营销中心生产中心技术中心等五理部门已关键技术理员持股公司根劳动法相关法规员工签订劳动工合合中限制关键职员辞职条件公司已取技术开发成功公司名义申请技术先进性认定准备时申请国家专利公司根生产规模扩张情况增加生产质量理员适增加研发销售员计划项目达产时职工达约250
9融资说明
公司2005年计划融资21502300万元购买生产线配套设备垫支流动资金中1800万元银行款计划出202857股份吸引350500万元股权投资投资者根新公司章程享受股东应权益公司赢利期偿贷款情况参分红公司计划五年境外资市场市届时投资者通资市场直接收回投资取丰厚投资收益
10财务预测
公司未5年销售收入利润资产回报率表示
项目
年份
销售收入
利润
资产回报率
第年
16710
182847
46％
第二年
26736
274659
44％
第三年
33420
361898
39％
第四年
33420
365098
29％
第五年
33420
368618
24％
11风险控制
项目实施程中出现营风险行业风险技术风险市场风险政策等种风险公司根种风险特征出现情况采取相应风险控制措施
公司愿意高性环保塑料道市场充满信心实力投资者携手发展求开拓巨目标市场建立运营环保塑料道生产基推动国环保塑料道事业奠定基础
容仅商业计划书摘概括性描述需进步解请详细参阅正文
第部分 公司基情况
公司概况
公司名称：XXXX业限公司
公司性质：限责公司
成立时间：XXX年XX月XXX日
注册点：XX市XX区XX工业区
注册资：XXX万元民币
实际位资：XXX万元民币
中现金位：XXXX万元民币
股东：XX等
股份例：见股权结构部分
营业务：生产销售高性环保塑料道
电话：
传真：
联系：
二公司革
公司成立直生产高性环保塑料道公司注册资历两次变化成立时XXX万元2004年10月21日增资XXXX万元2005年6月27日增资XXXX万元股权结构变动情况见股权结构部分
三股权结构
表公司成立时股东名称出资情况
股东名称
出资额(万元)
出资形式
股份例（）
表第次增资股东名称出资情况
股东名称
出资额（万元）
出资形式
股份例（）
表第二次增资股东名称出资情况
股东名称
出资额（万元）
出资形式
股份例（）
（资料源：公司章程附件2）
公司没独资控股参股企业属福州XX泉州广州海江西等办事处
四行政事中心
综合理部
公关系部
力资源部
公司办公室
专家顾问团
组织机构总 理
技术中心
生产中心
营销中心
财务中心
法律顾问
成核算部
会计核算部
资金理部
审计监察部
销售理部
市场开发部
售服务部
广告宣传部
生产理部
设备理部
物料控制部
品质理部
信息理部
开发研究部
资材理部
目前公司部部门设置情况图示
五业务
公司目前营业务生产销售环保型PVCU波纹金属增强PE螺旋波纹非开挖市政PE排水排污非开挖改性PP电力电缆PE水等
六职工情况
企业宝贵战略资源尤高科技企业更需高素质参公司已初步形成支高素质高水创新力强高科技团队学历分类目前公司员工知识结构表示
员工数
专程度
学科
硕士
博士
数
例
数
例
数
例
数
例
152
48
312
12
79
3
2
0
职称分类目前公司员分布表示
员工数
初级职称
中级职称
高级职称
数
例
数
例
数
例
数
例
152
36
237％
8
53％
2
13％
106
697％
七财务状况
2004年公司尚建设产品推广程中没销售收入
八战略目标
公司致力高性环保塑料道领域深入发展科技先导托公司高新技术开发应方面优势积极开发市场潜力科技含量高附加值高产品快占领市场实现规模效益扩排水排污道生产规模更直径性更佳更环保塑料道方发展增加新材料高性环保型水道规格品种非开挖塑料道方面突破全面提高公司产品领域市场占率力争三年成该行业XX省领头羊省市场占率达40年销售收入达3亿元五年成该行业国知名企业公司计划2008～2010年境境外资市场发行股票市
第二部分 公司理层
董事长兼总理
公司董事会7名董事具体姓名见表董事会设董事长名届期三年目前XX先生担董事董事长产生办法权利义务公司章程（见附件2）规定
职务
董事长
董事
董事
董事
董事
董事
董事
姓名
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
二技术开发负责
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
三生产负责
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
四质量负责
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
五市场营销负责
市场营销总监XX先生兼业绩见董事长部分描述
六财务负责
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
第三部分 产品
产品描述
公司生产高性环保塑料道城镇排水排污非开挖工程水供应燃气等领域根道途原料分类三类六类产品：
1埋排水排污道系列包括
1） 环保型PVCU 双壁波纹
2） 金属增强PE螺旋波纹
3） 非开挖口径市政PE排水
2PE水包括
1） 室建筑水（DN20～160mm）
2） 室外市政供水（DN200～800mm）
3非开挖改性PP电力电缆护套
文类产品背景目前处发展阶段进行简介绍
1埋排水排污道系列
国排水排污现状容乐观埋塑料排水道量严重足
1）国排污道渗漏造成严重二次污染长期国级政府环保意识强城市排水道建设投资普遍够重视致国城市水源90（国家环保总局统计数）受生活废水排水渗漏污水污染污水成影响城市居民健康头号杀手根建设部年国76城市区进行网调查显示国排污网漏损现象非常严重原国城市排污道95传统材料（混凝土陶制等）制作道质量施工质量低道破损接头渗漏尤严重（资料源：建设部 ）
2）发达国家较国埋塑料排水量严重足欧洲塑料排水消费量占塑料总销量56远远高建筑水消费量（例约8）国埋塑料排水消费量占塑料总消费量12（资料源：北京塑料工业协会）
针述情况国家排水排污道建设越加重视
1）国政府已战略重视关问题着国社会济发展缺水水污染等问题已日益严重国家已城市污水资源化列国民济发展战略问题投入巨资城市污水进行综合治理（资料源：北京塑料工业协会）
2）国埋排水排污道高速发展已列入计划国国家化学建材产业十五计划2010年发展规划纲已明确指出：2010年国埋排水道中塑料道量达30十五期间国城市排水网均年新增道约1万公里年新增塑料排水道3000公里
市场途相产品相较公司生产类埋排水排污道独特处
1）环保型PVCU波纹具良环保效果该类道配方设计添加毒稀土复合热稳定剂添加铅盐稳定剂生产类PVCU波纹相具更环保性符合国家环保政策会水土壤造成污染科技查新出结：目前国没类似该项目研究属国首创（见附件3：科技查新报告）
2）金属增强PE螺旋波纹具优良综合性该类道采PE－钢带－PE三层包覆结构夹层钢带加入效弥补塑料刚度足缺点时解决钢带外露易腐蚀问题钢带弹性模量塑料200倍节省塑料量时满足产品质量求相金属钢带外增强缠绕该类产品具更高强度更防腐性更长寿命更优性价该产品省建设厅专家鉴定：技术达国领先水（见附件4：新产品鉴定证书 ）
3）非开挖口径市政PE排水特适合非开挖技术施工原材料PE独特技术改性该类产品弹性模量提高埋入抗压性增强拉伸强度提高特适合采非开挖技术进行安装具广阔市场发展前景
2PE水
水道市场越越环保意识增强生产工艺改进PE逐渐取代PVC成类道原料
1）发展环保型塑料水道符合国家政策
20世纪90年代中期着城市居民生活水提高求城市供水水质逐步国际接轨消城市供水二次污染（包括取消屋顶水箱改造更新城市旧道）呼声愈愈高传统镀锌钢生产工艺中避免含铅成分程中镀锌层中铅分子会游离水中体积聚体较危害1999年12月建设部国家贸委质量技监局建材局联合出台关住宅建设中淘汰落产品通知指出：2000年6月1日起室水道禁止冷镀锌钢限时禁止热镀锌钢推广应塑料水
配合国家推广应化学建材加速化学建材产业发展进程全国20省市出台鼓励发展化学建材方性政策文件
国家方性政策文件出台加速化学建材推广应建筑水塑料发展提供绝机遇
2）PVC道生产工艺缺陷避免材料代
传统PVCU塑料水生产程中采铅盐作稳定剂单体铅盐复合铅盐属重金属元素长期水程中铅盐会析出水中体健康造成危害
2004年3月18日发布建设部推广应限制禁止技术第218号公告中第27项明确指出：市政供水必须符合卫生求输送流体阻力耗低耐腐蚀具必强度韧性寿命长品种：高密度聚乙烯（HDPE）硬聚氯乙烯（PVCU）（非铅盐稳定剂）玻璃钢夹砂（GRP）产品性应符合相应国家标准求卫生性符合GBT172191998求设计施工符合行业标准求’
出材料逐渐取代PVCU成生产塑料水道原料特PE水具含重金属添加剂结垢滋生细菌柔韧性抗击强度高耐强震扭曲接口强度高材体等特点已成水组成部分北京塑料工业协会预测：2005年需塑料水道总量约51万吨中室外水道需求39万吨建筑水约12万吨PE水需求量25万吨左右占总需求量49
市场类产品相较项目该类道综合性优势非常明显该产品采改性PE100专料进行生产相公司未改性生产产品耐压性耐候性耐应力开裂性等方面明显提高产品直径覆盖DN20～800mm范围满足市政居民等类市场需求
3非开挖改性PP电力电缆护套
该产品PP材料定改性技术处理材耐压性热压缩性方面幅度提高城市电力电缆改造工程新建非开挖电力电缆护套工程该非开挖技术成功应影响交通干扰市民日常生活做出贡献时节约施工成减少施工时间具极社会效益
4简结
环境保护济发展开发优先渗漏寿命更长排水道已势必行刻容缓PE逐渐取代PVC成市政居民水设施项目类产品领域具明显优势迎合市场需发展方定够迅速占领扩市场份额
知识产权方面公司目前没拥专利版权已拥洺豪冠畅冠均冠达等商标分类产品（见附件5：商标注册证）没申请专利版权商标公司成立环境材料研究推广中心XX师范学环境材料开发研究广东炜林纳功材料限公司签订关合作研发稀土改性功材料体高性环保口径塑料波纹系列技术合书（见附件 ）合规定三方联合研发成果营权公司公司没签署关专利权知识产权转授权许协议等
二目标市场
公司战略目标出发全国高性环保塑料道需求目标市场计划35年抢占扩巩固周边区（XX广东海江西）相关市场成功验推广逐渐重视环境保护区域文类产品目标市场做简说明
1埋排水排污道系列
1）XX区市场
XX省民政府印发XX省关推进城市污水处理产业化发展暂行规定通知（闽政[2001]31号）指出：2005年全省设市城市少应建成座污水处理厂城市污水处理率达45福州XX泉州等50万口城市污水处理率达60闽江流域九龙江流域晋江流域敖江流域中游县城条件县城应加快城市污水处理设施建设步伐2010年全省城市部分县城建成座污水处理厂城市污水处理率达60福州XX城市污水处理率达70XX省目前40座污水处理厂建座污水处理厂需720吨塑料材算需288万吨塑料材年需3万吨塑料材折合约57600万元相应市场需求
2）广东珠三角区市场
2004年4月南方市报资料：年2月份佛山市政府首批16污水处理系统建设项目进行公开招标均座污水处理厂需塑料排污道约732吨约需塑料排污117万吨
中国高新技术产业导报 2005年4月27日报道：广东省东莞市计划总投资61亿元建设36座污水处理厂东莞市环保局关负责日前表示方案镇区会审估计月底进入阶段工作邀请关专家设计方案进行评审专家评审配套网9月初进入建设阶段
首批16家污水处理厂体工程部分年5月破土动工明年年底建成悉第二批20家污水处理厂计划年完成招标设计等工作明年动工建设
仅广东两城市建设52座污水处理厂需排污道38万吨珠三角区现10两城市济总量相城市两城市达相污水处理量起码需30万吨塑料材折合约60亿元年约 200000万元市场需求
3）江西市场
根中国拟建招标网江西省污水处理厂处建中：
项目名称
投资总额
象湖污水处理厂项目
1000万元
西瓜洲城市污水处理厂工程
9800万元
南昌县污水处理厂项目
11269万元
余县污水处理厂二期工程
1390万元
余县污水处理厂（期）工程
1390万元
江北污水处理厂工程
10500万元
螺子山污水处理厂（期）项目
14549万元
南昌市青山湖污水处理厂期工程
23458万元
南昌市阳洲污水处理厂项目
9980万元
阳洲污水处理厂
10332万元
鹰潭市城市污水处理厂项目
9000万元
总计：102668万元
述项目计划2010年前完工万元污水处理投资需配套约60000万元排水排污塑料道计算年需约10000万元塑料排水道
4）海市场
海中心城区污水处理厂早建1926年部分建世纪50～80年代期间设计标准偏低工艺技术落设备陈旧老化全市现34座城镇污水处理厂国家新颁标准需升级改造规划废
海2003～2005年环保行动计划污水治理项目总投资约131亿元民币计划2005年底海污水处理率达70（中国环境报）万元污水处理投资需配套6000元排水塑料道计算2005年需230000万元塑料排水排污道年市场需求会继续扩
2PE水道系列
该类道全国市场非常庞公司计划未3年XX区市政居民水塑料道市场目标争取该市场占领定份额根 资料显示XX区年22000万元市政居民水塑料道目前49 PE31PVC16PP4％预计未5年年20PVCPE代样XX区年PE目标市场15180万元
3非开挖改性PP电力电缆
非开挖道施工技术正崛起目前越越市政工程需采非开挖施工尤海北京等城市仅海市场2006～2010年年20亿元非开挖道市场中电力市场方面少5亿元左右市场需求该市场非常庞
4简结
根分析塑料道应领域公司周边区域相关需求项目排水排污道系列PE水道系列非开挖改性PP电力等目标市场十分巨公司足够信心达预定销售目标争取更目标市场份额占领全国相关市场
三产品更新换代周期
项目产品更新换代周期根市场验埋排水排污道铸铁水泥间隔30年水泥塑料间隔15年预计代产品普需10年时间PE水生活水供应类道镀锌PVC间隔30年PVCPE间隔30年预计代产品普需20年时间该系列产品属环保型产品设计寿命均50年生命周期长
四产品竞争优势
市场类产品相较公司生产类产品性具明显优势价格类产品略低综合成低竞争产品
1性方面环保型PVCU波纹具良环保效果金属增强PE螺旋波纹具优良综合性非开挖口径市政PE排水特适合非开挖技术施工PE水耐压性耐候性耐应力开裂性等综合性方面优势非常明显非开挖改性PP电力电缆护套该产品PP材料定改性技术处理材耐压性热压缩性方面幅度提高城市电力电缆改造工程新建非开挖电力电缆护套工程该非开挖技术成功应影响交通干扰市民日常生活做出贡献
2价格方面PE水道系列产品类较成熟产品市场采取低价密集销策略抢占占领市场份额埋排水排污道系列产品
参考样途产品市场价格安装成年限突出独特差异性良性价定价略高竞争产品综合成较低产品售价具竞争力非开挖改性PP电力非常新产品定价略高开挖产品
五产品售服务网络户技术支持
1埋排水排污道系列
该类产品安装需配套技术支持公司营销中心成立专业道安装队根顾客需指导关产品连接技术安装方法等工程施工队伍进行现场培训指导参道安装作业
2PE水道系列
该类产品市政市场部分安装等方面提供技术支持居民市场部分技术销售部门联合提供日常技术指导提供产品售服务定期销商进行沟通时处理顾客投诉变动服务动服务
3非开挖改性PP电力电缆
非开挖改性PP电力电缆采热熔连接司该产品施工提供专连接工具施技术工员进行现场连接指导保证连接强度时处理顾客投诉变动服务动服务
第四部分 研究开发
研发成果技术先进性
公司研究开发埋金属增强聚乙烯（PE）螺旋波纹产品XX省建设厅关专家鉴定：达国领先水（见附件4）该产品正申请XX省科技厅科技进步奖等奖XX省贸委优秀新产品奖公司正参国家建设部关制订埋排水钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹行业标准（见附件6）
二研发方
根公司战略定位发展方公司研发方面继续高性环保塑料道产业化目标供水排水电力道等领域环保生产环保方结合市场预测通原材料改性工艺改进等方法改进现技术开发功型材工业化工材等新型道争取研究开发出更适合市场需求环保求新产品市政居民塑料道领域非开挖技术领域成行业技术标准制订者
三拟采取研发相关措施
目前该项目部分产品公司开发继续保持已正研究开发技术领先优势公司计划国家申请专利计划年投入销售收入 2作研发费方面逐渐扩部研发队伍方面国行业知名研究机构合作开发改进良市场前景新产品
四研发资金投入
目前止公司技术开发方面资金总投入 200万元计划年投入销售收入2作研发费表计划期研发资金投入相应项目费
单位：万元
项目
年度
购置开发设备
开发员工资
试验检测
合计
2005
180
30
100
20
330
2006
300
50
150
35
535
2007
400
60
160
50
670
2008
400
60
160
50
670
2009
400
60
160
50
670
五外部研发支持
公司环境材料研究推广中心承担国家十五重点科技攻关科研项目XX师范学环境材料开发研究承担863新材料项目广东炜林纳功材料限公司签订关合作研发稀土改性功材料体高性环保口径塑料波纹系列技术’合书（见附件7）合作开发环保型塑料道产品合规定研发成果营权公司
六部研发机构员相关措施
公司2004年8月份成立XX业（XX）环境材料研究推广中心该中心现类科研员10中高工5学科学历7均专学历负责XX师范学环境材料开发研究长陈庆华先生担出重视研发工作部分关键研发员公司成立初已成股东公司基工资加项目奖金方式研发员发放薪酬果研发项目技术权威机构认够明显减少成增加销量公司予发放项目奖金研发员公司签订劳动合合中限制辞职条件辞职事类行业
第五部分 行业市场情况
行业情况
1行业发展历史趋势
1）起步晚发展快国塑料道行业起步较晚20世纪90年代初全国产量20万吨着国家力提倡环境保护传统水泥铸铁陶制等道逐渐淘汰塑料道质量轻耐种化学腐蚀连接方便寿命长等特点市政建设民建筑等领域广泛应2000年全国产量猛增80万吨进入21世纪继续高速增长2000年国塑料道产量世界排行直第2位仅列美国2003年国塑料总产量已超140万吨预计510年时间年15速度增长
2）途结构改善
2003年国种塑料市场领域分布情况表示[资料源：国家化学建筑材料测试中心]
2003年国种塑料市场领域分布 单位：万吨
分类
室外
水
建筑水
建筑排水
埋排水
燃气
护套
农业
工业
总计
总量
34
10
26
18
6
24
15
15
148
例
23％
68％
176％
122％
4％
162％
101％
101％
100％
PE
15
4
02
5
6
11
8
46
538
PVC
15
08
255
95
0
12
7
64
762
PP
1
5
02
05
0
1
0
2
97
GRP
3
0
0
3
0
0
0
1
7
0
02
01
0
0
0
0
1
13
2001年世界发达国家塑料材应领域例[资料源：北京化学建筑材料测试中心]
应领域
排水
水
农业
工业
煤气
合计
例（）
50
21
9
4
5
11
100
出发达国家塑料市场应量领域排水排污超塑料总量50形成种情况原发达国家非常重视水资源化第二水资源开发利建设庞遍布城乡排水排污道系统仅生活排水工业排水进入系统部分雨水需通排水系统输送收集终达重复利目相较言国排水排污道然发展发达国家定差距着国政府环境保护重视塑料道途结构定改变特排水排污需求量会继续幅增长
3）生产设备国产化进程加快塑料材般采单螺杆双螺杆挤出机加工成型国塑料机械发展相滞数挤出机赖进口进口挤出机价格十分昂贵般国产价格10倍左右制约塑料材发展着国挤出机技术发展单螺杆挤出机言早期螺杆直径3045mm现120150mm螺杆长径原20提高现34螺杆直径长径提高增加挤出力现国产Ф120mm(33：1)单螺杆挤出机时产量达800～1000kg左右
4）新型原材料断出现类塑料原料新牌号新品种种新型专料断开发尤聚乙烯专料早期40级60级现80100级样推动中口径PE道发展
国塑料道行业年继续稳步发展中排水排污塑料道市场更会快速增长着国塑料机械制造技术原料合成技术断发展类专料开发类功型塑料材口径排水材断面世新型高性环保材更快速度取代传统材
2影响素
1）游产品价格石化行业该行业影响较塑料石油游产品石油市场价格波动PEPVC等材料价格影响较然影响程度取决原材料成品成中例成品毛利率外种新型专料断出现改变成品性进产品售价利润率产生影响
2）生产设备价格行业设备国际价格国价格相差悬殊着设备国产化生产塑料道制造成幅降外设备技术改进影响生产工艺影响生产成
3行业壁垒
项目产品尤排水排污系列产品公司采高新技术成果研发出关键成型设备做较技术改进时工艺方面传统技术较某产品生产程中采辅助材料等科研成果公司厂家生产相产品技术领域行业企业难短时间达公司水
项目高性环保塑料道属环保型产品国家力推广塑料道产品计划书计划期间会政策限制
口径塑料道体积运输费高超1000mm直径道般吨公里运费约折合35元超1000公里般难价格优势入市场
项目产品没相应进口数量质量限制运输费高没类进口产品进入目标市场
4行业市场前景
1）塑料道整体市场分析预测
根国家化学建材产业十五计划2010年发展规划纲2005年塑料道全国类道中市专场占率达50中建筑排水道70采塑料建筑雨水排水道50采塑料城市排水道20采塑料建筑冷热水供应采暖道60采塑料城市排水道(DN400)50采塑料村镇排水道60采塑料城市燃气道(中低压)50采塑料建筑电线穿线护套80采塑料2010年全国建筑冷热水供应采暖道80采塑料城市供水道(DN400)70采塑料村镇供水道70采塑料北京塑料工业协会2005年国种塑料市场领域量预测见表：
单位：万吨
分类
室外
水
建筑
水
建筑
排水
埋排水
燃气
护套
农业
工业
总计
总量
39
7
165
118
65
176
88
88
170
例
23
7
165
118
65
176
88
88
100
PE
20
46
2
8
11
18
7
4
666
PVC
15
1
238
8
0
12
8
6
738
PP
2
6
0
2
0
0
0
3
13
GRP
2
0
0
2
0
0
0
0
4
0
04
02
0
0
0
0
2
26
5年年全行业销售总量（中国塑料工业年鉴2004）
（万吨）
年份
第5年
第4年
第3年
第2年
第1年
销售收入
80
90
105
123
148
销售增长率
——
125
167
171
203
未5年年全行业销售总量（根年销售增长情况推测未年增长趋势）
（万吨）
年份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
销售收入
170
195
224
257
295
2相关细分市场分析预测
1）排水排污塑料
国政府重视排水网建设国水资源严重短缺国家全国668城市中400供水足造成水危机重原水资源节制浪费水污染没效控制现全国呼吁保护水资源治理水污染样形势排水设施工程已成基础建设热点排水设施工程中排水网核心部分建设部专家预测十五期间国供水排水方面投资增长率继续高全社会固定资产投资增长率城市排水投资1200亿元左右国家环保总局文件显示：5年国新增2800万吨城市污水处理力城市污水处理厂配套收集系统总投资超4000亿元
排水网更新改造迫眉睫方面国市政排水需量更新全国城市市政公设施普查结果表明国运行城市排污网总长度约18万km左右中6080年代前铺设材质混凝土铸铁陶制暗渠等部分年久失修道腐烂接头渗漏严重道破损塌陷堵塞时发生造成城市水符合饮水标准方面市政建设需量排水网进行改造城市排水网设计口径普遍较相日益增城市口显然满足排水求种现状引起国家级政府高度重视落城市排水排污道改造纷纷列入议事日程
排水道需求稳步增长十五期间国城市排水年道铺设长度约1万km左右根建设行业发展规划2001～2010年年竣工类房屋面积14～16亿m2需建筑排水约10万km中DN200材约2万km建设公路城市道路光纤通讯网络需量塑料道中口径道约2万km环保求城市污水处理率逐年升高市级城市污水集中处理工程相继建设雨水收集网建设海水淡化利排水需求断增加表全国排水排污材年需量体估计（资料源：北京化学建筑材料测试中心）
途
规格
数量例
折算标准
单位量
预测数量
折算数量（吨）
建筑排水排污
DN200~500
03公里万米
DN300
144吨万米
20000公里
96000
市政排水排污
DN500~1000
1公里公里
DN1000
544吨公里
3000公里
163200
城市道路排水
DN300~800
2公里公里
DN600
402吨公里
20000公里
804000
DN200~1000
20000
污水处理厂
DN300~1000
约20公里座
DN800
720吨座
31座
22320
合计
1105520
表出：国年排水排污需求量项目排水设计产量仅6880吨中2880吨属非开挖市政排水仅占全国总排水道需求量06％说明期产量市场中份额相少快满足市场排水排污道需求抢占市场先机争取更市场份额必须扩生产规模
排水道需求结构利公司产品销售目前中口径塑料排水排污（DN≤600mm）方面般选PVCU波纹PVCU加筋PE波纹等材口径800mm时般选PE中空壁缠绕钢塑复合缠绕克拉等基述情况公司开发埋金属增强聚乙烯（PE）口径（DNID800～2000mm）螺旋波纹钢材高刚度高强度塑料耐腐蚀耐磨损柔韧性等两种材料性机结合起够满足市场需求环保型PVCU波纹（DNID100～600mm）等中型口径塑料埋排水
2）PE供水
水道市场正逐步增长根建设事业九五计划2010年远景目标纲测算2001～2010年间年住宅建筑室冷水需求量约3×105km热水需求量约1×105km太阳热水器冷热水需求量约2×104km类建筑冷热水道需求量约1×105km根方面测算2001～2010年间工程建设领域中建筑水道年需求量约(5～6)×105km（资料源：全国化学建材协调组塑料道专家组）
国家鼓励发展环保型水材国家化学建材产业十五计划2015年发展规划纲(征求意见稿)中提出十五计划发展目标：2005年塑料道全国类道中市场占率达50塑料推广应UPVCPE塑料力发展新型塑料全国新建改建扩建工程中城市供水道(DN400mm)50采塑料村镇供水70采塑料2015年发展目标：城市供水道(DN400mm)80采塑料村镇供水道85采塑料配合国家推广应化学建材加速化学建材产业发展进程全国20省市出台鼓励发展化学建材方性政策文件传统PVCU水采铅盐稳定剂生产铅盐会析出水中体健康造成危害2004年3月18日发布建设部推广应限制禁止技术第218号公告中第27项明确指出：市政供水必须符合卫生求输送流体阻力耗低耐腐蚀具必强度韧性寿命长品种：高密度聚乙烯（HDPE）硬聚氯乙烯（PVCU）（非铅盐稳定剂）玻璃钢夹砂（GRP）产品性应符合相应国家标准求卫生性符合GBT172191998求设计施工符合行业标准求’中PVCU水必须采非铅盐稳定剂体系生产允许着国产挤出机快速发展越越HDPE水道室室外供水2003年统计数出：室建筑供水方面HDPE量PVCU量5倍HDPE水发展远PVCU供水更快具广阔市场发展前景
PE水道市场增长速度加快2003年统计数表明：国塑料水产量占整塑料道产量298总量44万吨中室外水34万吨占23建筑水10万吨占68PE水19万吨占43PVC水158万吨占36
[资料源：国家化学建筑材料测试中心]北京塑料工业协会预测：2005年需塑料水道总量约51万吨中室外水道需求39万吨建筑水约12万吨PE水需求量25万吨左右占总需求量49PVC水16万吨占31
项目PE水产品满足种供水需求室建筑水直径般DN20～DN110mm室外市政供水直径般DN200～630mm项目PE水覆盖DN20～800mm种规格产品满足类相关市场需求
3）非开挖改性PP电力电缆护套
非开挖施工技术求配套道着社会进步济快速发展通讯电传输石油工业天然气开采水利事业发展突飞猛进时着城市高层建筑铁路公路核电基水利工程设施断兴建工程建设应日益广泛开挖施工方式表现出局限性明显足处非开挖施工技术开挖表条件探测检查修复更换铺设种公设施（道电缆）种技术方法开挖施工法相非开挖施工技术具影响交通破坏环境施工周期短社会效益显著等优点广泛穿越公路铁路建筑物河流闹市区古迹保护区农作物植保护区等条件进行供水煤气电力电讯石油天然气等线铺设更新修复非开挖技术广泛实施导致配套道量需求
塑料道非开挖工程领域应越越广国输油输气穿缆排污等工程中运非开挖技术进行道施工已传统非开挖线施工针钢铸铁等产品输油输气程中容易腐蚀长期寿命较短般20～30年公司开发改性PEPP塑料道耐种酸碱腐蚀耐种电化学腐蚀材身强度刚度环保毒寿命少50年着塑料道技术快速发展非开挖工程领域采塑料道代钢铸铁等埋入
目标市场前景广阔2004年3月海召开电力工作会议架空电缆埋入会议提出长龙永放光芒口号原定海市电缆入工程投资4亿元民币会决定增加80亿元见投资增长快传统电力采CPVC加工国产CPVC原料氯含量值少符合求进口价格非常高企业采
CPVC+PVC方式生产结果导致材耐热性热压缩等指标达标准求采CPVC道必须开挖施工市区域允许开挖目前国生产非开挖电力道45厂家远远满足日益增长市场需求仅海市场算年投资4亿元进行电网改造均市场份额计算少8000万销售量根会议精神远远止市场前景非常广阔
4）简结
塑料道应领域公司生产PVCU波纹PE金属增强波纹非开挖改性PP电力电缆护套非开挖市政PE埋种口径PE供水独特技术优势广阔市场前景
二竞争手
结合发展战略目标市场公司分两类产品市场中行业五竞争手优劣势较表示
1排水排污市场方面
竞争手
竞争优势
竞争劣势
泉州东高
营口径克拉规格DN2000mm质量连接方便
米重较重成较高易市场接受
XX亚通
营口钢带增强缠绕塑料施工现场生产质量轻节省运输费
产品钢带暴露外处理存质量隐患
XX恒通
营口径PVCU波纹PE中空壁缠绕设备投资低
波纹规格少缠绕米重成高冷态熔接点存质量隐患
XX振云
营口径PE中空壁缠绕设备投资低
米重成高冷态熔接熔接点存质量隐患
浙江伟星
营口径PE波纹中口径排水排污采承插连接
规格800mm扩口部分壁厚难达标存隐患运距远
公司
产品规格齐全米重轻成低连接方便质量
品牌知名度较低
2水市场方面
竞争手
竞争优势
竞争劣势
浙江枫叶
PE水口径1600mm规格齐全
设备投资回收时间长售价较高
浙江中财
PVCPE水口径400mm品种规模
没形成专业PE道开发技术力量规格齐全相省市场运距较远
浙江伟星
PVCPE水口径400mm品种规模
没形成专业PE道开发技术力量规格齐全相省市场运距较远
XX亚通
PVC水属传统水材口径400mm
没形成专业PE道开发技术力量规格齐全
XX恒杰
PE水口径630mm开发较早定客户资源
规格齐全
公司
PE水口径800mm毒环保规格齐全品种
品牌知名度低
3非开挖电力电缆套
竞争手
竞争优势
竞争劣势
浙江伟星
PE改性材料原料价格相低售价低
设备技术落产品电学力学性
XX恒杰
PE改性材料原料价格相低售价低
技术落环片热压缩值较低
公司
司采PP改性材料材环片热压缩值较提高电学力学性
品牌知名度低
第六部分 营销策略
产品销售成价格
1产品销售成构成
产品销售成原料成工成固定资产折旧形资产摊销理费销售费等项目构成
2产品销售价格制订
产品销售价格制订参考公司营销目标销售成产品差异性考虑市场已类产品样途产品市场价格相关素
二产品售价方面
1PE水道系列产品
该类产品市场较成熟采取低价密集销策略抢占占领市场份额
2埋排水排污道系列产品
参考样途产品市场价格安装成年限突出独特差异性良性价定价略高竞争产品综合成较低产品售价具竞争力
3非开挖改性PP电力电缆产品
该产品技术先进国23家生产PE类似产品生产开挖施工PVCC电力电缆电学力学性司产品司产品定价略高竞争产品
三销售队伍方面
1设定销售目标
根公司战略树立销售团队远景规划价值目标设定月份年度销售目标团队成员明确目标务激发工作热情干劲
2建立增值系统
积极招聘合适销售员团队精神专业知识销售力等方面进行培训理销售团队中建立价值增值系统（控制计划学创新量认知等6子系统组成）通系统效运行实现团队目标服务控制系统中通规标准程序制度等确保销售员行销售程理公司确定范围计划系统中规划执行销售战略年度销售计划促销售团队发展销售员技进步提高迎接未挑战适应力学系统中通培训团队部验享保持组织外部学开放性构建学型组织提升组织成员力创新系统中创造种组织成员积极尝试断改善工作方法创造新销售服务策略环境鼓励创新行采纳创新成果量系统中通广泛沟通创造销售团队激励环境聚集鼓动量认知系统中营造危机意识销售员市场顾客竞争变化保持清醒头脑时发现威胁机会迅速作出反应
3肯定价值
公司协助销售员做发展规划价值观目标符合公司战略理力解决问题力挑战未需力断提高公司销售员提供良福利保障包括国家规定三项基保险额外补贴带薪假期等基工资加提成方式销售员发放薪酬激励销售员拓展市场积极性公司月评选出销售标兵销售状元标兵组业绩片公布公司宣传刊物予额外奖励产生强烈荣誉感公司根销售员业绩表现予相应权利薪资职务提升提供定期定期免费学培训机会增进销售技巧产品知识时间理等技销售员公司签订劳动合合中限制辞职条件辞职事类行业
公司相信着公司规模发展品牌知名度扩销售员验积累销售员公司占领更市场取更丰厚回报
四销售促进方面
公司通行业型交易会展览会专业刊物等方面进行宣传计划中心城市重交通干线设置户外广告突出环保特色综合成低廉等特征客户提供售前售中售技术指导
针市政需求公司诉求产品环保效果市政建设公益性长期性结合通报纸电视媒体公司产品重点工程进行全方位报道提高企业知名度针房产建设配套需求应科学数说明产品方面优良性价利专业知识标准制订者身份说服客户针居民产品销商通公司办事处技术服务支持予合理利润空间争取长期合作
时条件情况积极支持参加环境保护志愿者活动宣传企业社会责感提高企业美誉度
五销售网络方面
针市政市场公司通销售员潜客户直接沟通构建销售网络针房产建设配套市场公司直接推广通销商相结合方式构建销售网络公司已拥 20名销售员10区建立销售代表处10区8家销商建立商业关系公司计划融资成功年增设5家销售代表处直达50家辐射XX广东海江西等目标市场
六售服务技术支持方面
1埋排水排污道系列
该类产品安装需配套技术支持公司营销中心成立专业道安装队根顾客需指导关产品连接技术安装方法等工程施工队伍进行现场培训指导参道安装作业
2PE水道系列
该类产品市政市场部分安装等方面提供技术支持居民市场部分技术销售部门联合提供日常技术指导提供产品售服务定期销商进行沟通时处理顾客投诉变动服务动服务
3非开挖改性PP电力电缆
非开挖改性PP电力电缆采热熔连接司该产品施工提供专连接工具施技术工员进行现场连接指导保证连接强度时处理顾客投诉变动服务动服务
七方面
1聘请退休政府部门领导社会名流销售顾问公关顾问形式协助公司产品销售
2建立建设信息收集中心
3道工程设计务类设计院纳入公司客户范畴掌握第手工程信息
第七部分 产品制造
生产情况
1制造方式
公司建厂房行购买安装生产设备进行产品生产目前已购买土面积275万方米位XX市XX区XX工业区紧邻324国道福厦高速交通运输极方便
2生产设备
公司全部购买国目前先机专塑料挤出机设备目前四条生产线总价值约1200万元民币生产金属增强PE螺旋波纹环保型PVCU双壁波纹PE水等产品生产力达1万吨年远远满足市场增长需求公司计划购买四条生产线总价值约 2000万元民币生产更直径金属增强PE螺旋波纹环保型PVCU双壁波纹等PE水产品果项工作准备充分采购设备安装测试出合格产品估计需3～5月公司技术开发负责生产厂长技术专家已培养出批技术骨干制定岗位标准操作规程公司力通已生产员培训新员工操作设备
3工艺流程
典型工艺流程图示右左原料机挤出模具分流成型冷牵引切割制成成品
成型冷
牵引
切割
模具分流
机挤出
二质量控制
1进货质量控制
项目产品生产需原材料PEPVCUPP等材料XX供应商配件连接产品国厂家购买关键零部件少 目前供应商天津乐金沽化学限公司XX聚合进出口限公司XX象屿集团限公司等行业较声誉较塑料原料供应商
2生产质量控制
正常生产状态产品成品率达100生产程质量保证体现控制产品尺寸偏差外观符合性质量需通专检测设备检验环刚度机落锤击机烘箱等设备进行检测公司严格ISO90012001质量理体系组织生产原辅材料入库检验产品出厂检验严格质量关编制程序文件进行控制关键工序必须作业指导书进行操作
三成售价
1生产成控制
公司导入5S理全面质量理通降低理成降低成时提升产品质量公司形象产品质量降低情况通原料技术改性配方改进降低成通断学培训提高员工操作技生产理技量提高次开机成功率降低废品率
2售价制订
公司产品销售价格制订参考公司营销目标销售成产品差异性考虑市场已类产品样途产品市场价格相关素类产品具体售价：
1）环保型PVCU波纹128万元吨销售价格低市场价格较
2）金属增强PE螺旋波纹16万元吨目前XX省该产品公司生产售价低样途产品价格
3）非开挖市政PE排水排污18万元吨该产品国属首创市场产品价格提供参考样途产品市场价格进行定价
4）市政PE水17万元吨销售价格低市场价格
5）居民PE水17万元吨销售价格低市场价格
6）非开挖改性PP电力电缆护套18万元吨售价略高市场价格
类样途产品价格参考见附件
公司形成规模生产产品毛利润率3498纯利润率938
第八部分 理
理机构
公司设行政事中心财务中心营销中心生产中心技术中心等五理部门分相关事务具体结构图示
总 理
技术中心
生产中心
营销中心
财务中心
行政事中心
专家顾问团
法律顾问
公司办公室
力资源部
公关系部
成核算部
会计核算部
资金理部
审计监察部
销售理部
市场开发部
售服务部
广告宣传部
生产理部
设备理部
物料控制部
品质理部
信息理部
开发研究部
资材理部
综合理部
公司根生产规模扩张情况增加生产质量理员适增加研发销售员计划项目达产时职工达约250
二理体系
公司已通国际质量理体系认证GBT190012001idtISO90012001正严格遵守该体系项规定进行理继续完善相关理体系形成高效理团队
三劳动合
公司根劳动法相关法规员工签订劳动工合技术秘密商业秘密保密合位员工购买社会保险（包括养老医疗失业工伤生育保险 ）
四关键员工理
公司已关键技术理员持股根未营状况扩关键员工持股例公司希股东通努力时实现公司利益化公司根营状况发展需关键员工实际需发放奖金福利提供培训继续深造机会公司掌握公司关键技术重信息员签订劳动合时订立竞业禁止相关条款劳动合中禁止员事兼职工作限制辞职行业竞争企业工作
五公司治理
公司没关联企业存关联营问题理员相互独立没亲缘关系存家族理问题公司董事会董事理者关键雇员间没实际存潜利益突
六关键技术商业秘密理
知识产权方面公司目前没拥专利版权未适时机公司名义开发成功技术申请技术先进性认定时申请国家专利公司已拥XXXXXXXX等商标分类产品（见附件5：商标注册证）公司成立环境材料研究推广中心XX师范学环境材料开发研究广东炜林纳功材料限公司签订关合作研发稀土改性功材料体高性环保口径塑料波纹系列技术合书（见附件7）合规定三方联合研发成果公司公司没签署关专利权知识产权转授权许协议等公司员工签订技术秘密商业秘密保密合果出现泄密事件法律追究相关员责
第九部分 融资说明
融资额融资方式
保证项目实施公司需新增投资21502300万元新增投资中需投资方投入350500万元外贷1800万元公司希投资方参股公司拟投资方出202857股份投资金额融资注册资
二投入资金途计划
投入资金购买安装生产设备等固定资产垫支流动资金等
三外贷担保
公司银行款1800万元土厂房设备等固定资产（历史价值2000万元）作抵押
四投资方权利
1投资回报
预计未3～5年均年净资产回报率31
2监督理权力
投资者根新公司章程享受股东应权益时推荐董事监事公司营活动进行监督理派专业员参公司部理工作
3投资收回方式
投资方公司市根双方协议规定违反法律法规情况选择双方协商认退出方式收回投资投资方公司赢利期偿贷款情况参分红公司市前转售股份公司市股票市场出售股份等途径收回投资获丰厚投资收益
五公司理层责
投资方现股东理者协商确定
六相关政策说明
目前公司业务关税种税率：
17增值税交纳增值税额7交纳城市维护建设税交纳增值税额4交纳教育附加费公司15交纳企业税
七方面
第十部分 财务计划
预计利润率
产品形成规模销售时毛利润率3498 纯利润率938
二编制基础
根项目具体情况未营计划结合塑料道行业基特征分阶段编制未5年盈利预测编制该项盈利预测会计政策重方面均塑料道行业普遍采会计政策保持致
三基假设
1公司遵循国关法律法规政策重变化
2公司营业务涉区社会济环境重改变
3关利率税率汇率正常范围变动
4公司业务业绩受政府行非公司控制利素影响
5公司次募集资金成功拟募集资金协议规定全部位计划利运募集资金
6抗力造成重利影响
四编制说明
1营业收入
1）销售单价PVCU排水排污道销售单价128万元吨计金属增强PE排水排污道销售单价16万元吨计非开挖市政埋非开挖改性PP电力电缆供水销售单价18万元吨计PE水产品销售单价17万元吨
2）销售数量预计第年PVCU产品销售量3000吨金属增强PE产品销售量3000吨预计第年市场排水排污总需求量20万吨司第年销售量占全国市场份额3 非开挖市政埋供水产品销售量2500吨 PE315水非开挖改性PP电力电缆产品销售量1500吨 PE90水产品销售量600吨预计第年PE水市场需求量246万吨司第年三种水销售量占全国市场份额18 [资料源北京塑料工业协会] 年递增3020直第3年
2折旧
生产设备折旧期10年辅助生产设备折旧期5年厂房折旧期20年土费摊销期20年次分析考虑固定资产残值问题
3费
1）理费第年36理员均工资3000元月计第二年理员增加40均工资3000元月计年第二年基准研发费年约占销售收入2 保持公司高科技水全部理费占收入11（包括折旧摊销固定工）
2）销售费直接销售费收入10计算直接运输费收入15计直接安装费收入1计样总销售费占收入125
3）财务费根预测需贷款2200万元年利率64款期5年计算
4营业务成
原材料辅料工制造费组成中原材料辅料根吨产品占原材料辅料成重市场价格计算工131计均1650元月计提14福利费12社会保险费
5税收
增值税率17计算税金附加增值税11计算税率15计算果公司成高科技企业获税收减免
6第年月现金流入
1）原：逐步开市场销定产逐月分解
2）总量：第年销售商品收现金达产期50179354万元
3）预测方法：采30余额递减法倒算月相应收金收入金额取整时考虑收入应收账款回收入递增函数(见表)淡旺季波动性
月份
余额原值
①①③
系数
②
月预算金额
③①*②
调整金额
说明
12
179354
03
538062
57334
计算余额导入
11
1255478
03
376643
3500
10
878835
03
26365
2600
9
615184
03
184555
1900
8
430629
03
129189
1300
7
30144
03
90432
900
6
211008
03
63302
650
5
147706
03
44312
450
4
103394
03
31018
330
3
72376
03
21713
220
2
50663
03
15199
152
1
35464
03
10639
200
余额35464摊入部份
6第年月现金流出
1）购买商品支付现金：年该项总额营业务收入（071）例月现金流入计算月支出月调整余额
2）支付职工职工支付现金：年该项总额营业务收入（00178）例月现金流入计算月支出月调整余额
3）支付税外税费：年该项总额营业务收入（0065）例月现金流入计算月支出月调整余额
4）支付税项：年底次支付
5）支付营活动关现金：年该项总额营业务收入（0215）例月现金流入计算月支出月调整余额
6）购建固定资产等支付现金：预计七月投入
7）吸收权益性投资款收现金：投资八月里进入供固定资产建设企业运营款
8）利息支付：十二月均分摊计算
7第二年季度现金流入
1）原：逐步开市场销定产逐季分解
2）总量：第二年销售商品收现金达产期803033235万元
3）预测方法：采均季收入均数时考虑半年旺半年淡市场变化加减价10计算算
季度
季金额
①②*③
季均值②30332354
率
调整金额
说明
1
83414
758308
110
83414
2
83414
758308
110
83414
3
682477
758308
90
682477
4
682477
758308
90
682478
余额折入
8第二年季度现金流出
1）购买商品支付现金：年该项总额营业务收入（068）例月现金流入计算季度支出季度调整余额
2）支付职工职工支付现金：年该项总额营业务收入（00152）例季现金流入计算季支出季度调整余额
3）支付税外税费：年该项总额营业务收入（0065）例季现金流入计算季支出季度调整余额
4）支付税项：年该项总额营业务收入（0014）例季现金流入计算季支出季度调整余额
5）支付营活动关现金：年该项总额营业务收入（0197）例季度现金流入计算季度支出季度调整余额
6）利息支付：四季度均分摊计算
9应收账款
第年应收账款余额年销售收入013计考虑第年商业知名度够着市场逐步开发知名度扩年应收账款余额年销售收入011计
10
次分析未考虑营业外收支情况报表年度年7月次年6月
五财务报表
未5年项目资产负债表损益表现金流量表销售计划表项目产品成表见附件8
–附件12
第十部分 风险控制
风险素
公司行业性质营特点潜风险素：
1营风险
1）财务风险
公司目前生产营资金全部资金融资手段定局限性公司扩生产规模时资金需求快速膨胀果阶段公司资金流入量足会生产营活动产生利影响
2）理风险
高科技企业具专业性强发展迅速特点企业发展步程中营理水否相应提高决定高科技企业否进步发展关键问题公司产品市场断扩新产品研发断深入必面断改进理水否适应公司发展风险
2行业风险
该行业原料石油衍生产品相部分需进口受世界石油价格波动国家外贸易政策特塑料原料进口相关政策影响较
3技术风险
塑料原料塑料道加工技术着科技发展断改进市场会开发出性更高价格更低竞争产品公司发展形成威胁
4市场风险
市政塑料道需求具定垄断性延续性居民塑料道需求决策者获取信息渠道足消费惯没改变项目产品认识够采影响公司市场发展
5政策风险
相关政策改变确定素预测变化影响公司计划利实现
二风险策
公司认真分析述项风险素基础防范降低规避风险保护投资者利益采取策：
1营风险策
1）财务风险策
针财务风险公司建立健全财务理体制严格控制资金流量公司通吸收投资者现金投入适银行款保证生产营科研开发资金需求公司未生产规模扩实力增强基础拓宽融资渠道计划条件具备情况通境外证券市场公开募集资金
2）理风险策
针理风险公司实践中断总结理验吸收行业企业先进理方法建立健全套适应现代企业制度规范符合身行业特点理体制理程序化科学化合理搭配营理班子外聘专家断深化职业理竞聘岗制度提高营理层理素质水
2行业风险策
公司安排研发员采购员时刻踪行业动态特石油价格波动塑料原料进口相关政策断改进工艺降低原材料价格波动公司产品售价影响行业环境幅变动情况根行业特点结合公司实际争取动适时调整发展规划努力公司立败
3技术风险策
保证技术领先位公司继续著名院校科研机构合作充分发挥科研技术方面优势走产学研结合道路加强产品市场适应水时公司注重引进培养科研投入力保证费充足场完善市场导断进行技术创新缩短新产品开发研制投产周期产品适应市场需求发展趋势
4市场风险策
针市政需求公司通销售员潜客户直接沟通构建销售网络诉求产品环保效果市政建设公益性长期性结合根顾客需提供关产品连接技术安装方法等指导通报纸电视媒体公司产品重点工程进行全方位报道提高企业知名度针居民产品公司逐渐增设分公司办事处通提供日常技术指导售服务予销商合理利润空间定期沟通时处理顾客投诉扩展市场
外公司聘请退休政府部门领导社会名流销售顾问公关顾问形式协助公司产品销售建立建设信息收集中心道工程设计务类设计院纳入公司客户范畴掌握第手工程信息
5政策风险策
鉴国国情国家塑料道现行政策未较长时间会改变预测风险专门机构专家顾问密切注视防范未然
第十二部分 项目实施进度
1土建施工2004年7月底开始2004年12月底完成
2现设备采购安装2005年1月2005年4月底完成
32005年5月开始调试试生产
42005年6月正式投产
第十三部分
公司员均没卷入法律诉讼仲裁事件中没需特说明事项尚未披露
第十四部分 附件
1 营业执
2 公司章程
3 环保型PVCU波纹科技查新报告
4 金属增强PE螺旋波纹鉴定证书
5 商标注册证
6 CJ行标证书
7 合书
8 资产负债表
9 损益表
10 现金流量表
11 销售计划表
12 项目产品成表
13
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