第五届挑战杯
学生创业计划竞赛
创
业
计
划
书
作品名称：XX限责公司
参赛单位：
指导教师
二○二年四月
目 录
执行总结 1
11公司宗旨 1
12公司简介 1
13场设施 1
14产品服务 1
141样化餐饮 1
142 DIY服务 2
143 倾诉服务 2
144音乐空间 2
145 迷书屋 3
146桌面游戏 3
147发泄屋 4
15公司组织结构 4
二市场分析 4
21行业背景 4
22目标市场 5
23竞争分析 6
三风险分析策 7
31市场风险策 7
311市场风险 7
312策 7
32财务风险策 7
321财务风险 7
322策 7
33理风险策 8
331理风险 8
332策 8
34盈利模式风险策 8
341盈利模式风险 8
342策 8
四市场销售 8
41市场开拓 8
42营销策略 8
43定价策略 9
431基价格 9
44市场联络 10
五财务分析 10
51投资结构表 10
52成计算 11
53 销售额 11
54利润表 12
55资产负债表 12
56现金流量表预测 14
57收益预测表 14
58筹资源 15
六公司发展战略 15
61公司战略 15
62未规划 15
XX限责公司
创业计划书
执行总结
11公司宗旨
悠闲中放松心情忘烦恼享受快乐生
悠闲中调适心态感怀真情感悟生真谛
12公司简介
XX限责公司家拟议中集餐饮休闲娱乐体综合性服务公司公司提供系列健康时尚饮料食品时举办类趣味性活动帮助顾客排解压力休憩身心时开展面面交流弥补代青年份赖网络社交方式造成远离现实社会足增强语言表达力际沟通水顾客乐天派严肃派喜欢融身热闹群中喜欢坐安静角落里找属份快乐希XX成青年工作学余驱赶疲惫放松心情聚集
13场设施
公司非常重视店面选择选择店址时重点考虑问题：1交通问题：交通定太偏远定便利店面附方便停车方2环境问题：周边环境太嘈杂街道干净卫生环境优美3根身目标客户群体定位原进行选择
公司总部设淮河路步行街附时磨店乡职教基学城区开设分店
14产品服务
141样化餐饮
提供种具特色时尚食品饮品中包括合肥国国外具代表性种特色食品饮品时会员提供预订服务
142 DIY服务
提供DIY服务顾客选择材料动手做种饮品食品水果沙拉蛋糕巧克力等动手做饰品时顾客做饰品放店进行销售会员预订制作食品饮品饰品原材料
143 倾诉服务
聘请专业心理咨询师开展类倾诉活动顾客真情实感优雅宁静氛围中充分倾诉缓解心理压力调适心理状态顾客轻松面工作学
144音乐空间
提供种音乐器材设置表演舞台顾客展示艺机会顾客愿意组建乐队公司偿提供器材仅限公司营场范围
145 迷书屋
享受休闲时光时顾客提供休闲类书籍顾客听着优美舒适音乐喝着口饮品身心完全放松时顾客提供作品展示家台优秀作品投票认公司予定物质奖励
146桌面游戏
公司通顾客提供桌面游戏方面游戏娱乐训练思考力记忆力联想力判断力方面游戏成绩顾客进行定物质奖励
147发泄屋
设置专门屋提供盘子橡皮等道具供客户摔舒缓情绪疏解心情
15公司组织结构
采购部
销售部
研发部
事部
财务部
副总理
总理
总理：负责制定公司营战略实施策略协调方面理工作推行公司营理念公司全体员工致认目标
副总理：负责配合总理制定公司发展战略配合部门策划工作广告宣传等
研发部：负责新活动服务开发公司增加形资产全面握设计趋势潮流设计员开展常规培训
市场部：负责公司市场推广市场信息收集反馈工作
事部：负责公司事理工作制定效考评激励机制负责员招聘培训负责勤工作
采购部：负责采购食品设备装饰品等
财务部：公司财务进行理
二市场分析
21行业背景
年中国餐饮业快速发展2010年国家餐饮业总收入17636亿元增长180占社会消费品零售总额1142011年餐饮业总收入20543亿元增长169商务部发布数表明十二五期间中国餐饮业保持16增长速度
目前合肥市种类型餐饮企业约5000家局限纯餐饮营集餐饮休闲放松体休闲餐饮营合肥区没
着生活水提高广市民休闲意识逐步增强消费需求旺盛形成休闲餐饮业相结合休闲餐饮业公司样背景力求造舒适优美宽松环境喧闹城市中奔波疲倦充满音乐书香宁静场身体精神获休憩
22目标市场
第期连锁店选址合肥淮河路步行街磨店乡职教城学城区
市场：位合肥淮河路步行街附选址区附流量该点公交路线达30条该店目标客户市白领青年学生工作压力学压力需工作学余放松身心参休闲活动外店消费定位中等消费水白领说然没顾虑学生言学生证享受定折扣暂时没固定收入学生具较吸引力
市场二：位磨店乡职教基该区较封闭处开发阶段校区周围基础设施尚未齐全更说娱乐休闲场鉴该区会学进驻学生总数约15万学附娱乐休闲场较吃香加里租金便宜目标客户集中方便宣传竞争手较少降低理费营销费
市场三：位学城区该分店较磨店乡方面费会高点观消费者数公司发展利
23竞争分析
调查分析公司竞争手类餐饮店休闲会俱乐部健身房等单产品服务餐饮娱乐健身休闲基公司采取集餐饮休闲放松体休闲餐饮营模式推出性化样化服务公司根客户需提供服务聘请知名心理咨询师优质服务吸引顾客公司带良口碑促创业够成功
市场调研解公司三门店位置休闲娱乐场总没间环境卫生较差服务较单调没特点公司正克服缺点加新兴娱乐项目营模式独特室布置针学生合理价格相信公司具较强市场竞争力
三风险分析策
31市场风险策
311市场风险
市场风险顾客认适应公司推出服务活动需程外着潜进入者行业现竞争手增加两种竞争力量逐步加剧公司肯定会采取更服务价格策略击手引起公司产品服务价格波动进影响公司收益
312策
进步做公司宣传提高服务质量降低成提高综合服务竞争力增强服务适应市场变化力增强市场应变力丰富深化服务种类建立套完善市场信息网络体系制定合理销售价格增强公司盈利力寻求相关产业链盟支持实施品牌战略
32财务风险策
321财务风险
公司发展初期财务风险体现资金短缺风险资金满足公司快速发展需公司前期投入场租金装修费设施设备购买费宣传费等
322策
加强公司资金运行情况监控力度限度提高资金率实施财务监预算制度聘请高素质进行效理
33理风险策
331理风险
着公司规模扩公司组织结构理方法思想适应断变化外环境公司研发团队开发产品服务消费者需求变化脚步
332策
推行目标成理加强成控制采取部培训外部培训等种措施提高理团队整体素质倡导组织创新思维创新适应断变化外部环境
34盈利模式风险策
341盈利模式风险
XX节假日周末较观收入余部分时间吸引更客户增加收入考虑重点
342策
优质服务吸引客户培养公司忠诚客户群时吸引潜消费者获更济效益外加强新型产品服务延伸扩市场
四市场销售
41市场开拓
店采取会员制VIP服务市场营销网络推销等方式促进店面运营时通杂志报纸海报网络印宣传单社团联谊等方式开拓市场业务
42营销策略
1开业首日开展种优惠折扣活动
2节日开展系列题活动
3通网络进行宣传投递电子版宣传册种热门网站刊登广告等
4桌面游戏提供新手入门指导服务
5开发新食品饮品服务活动
6设置消费者反馈系统提高公司服务水切实做顾客帝
7针老顾客定期予馈赠表达支持感谢时推进顾客新变老转变
8针学生开展夏令营活动针白领开展系列沙龙活动
43定价策略
店采定价原根类似餐饮休闲娱乐服务市场价格客户价值成毛利目标确定
431基价格
A餐饮DIY均消费45元左右
B项服务
周周五
周六周日
普通价
会员价
普通价
会员价
心里辅导服务
180元时
160元时
200元时
180时
周周四
周五
周六
周日
桌面游戏
普通价
会员价
普通价
会员价
普通价
会员价
普通价
会员价
1200～1800
8
5
10
8
10
8
10
8
1800～2300
10
8
12
10
15
12
15
12
800～1200～时段
24
15
30
24
30
24
30
24
1300～1800时段
32
20
40
32
40
32
40
32
发泄屋
普通价
会员价
普通价
会员价
普通价
会员价
普通价
会员价
800～1200时段
35
30
40
35
40
35
40
35
1300～0000时段
40
35
45
40
50
40
50
40
注：1音乐空间针学生 2桌面游戏时收费发泄屋15分钟收费
2生日天持身份证五折赠送精美礼品份85折
3付款方式：付款直接吧台缴纳会员持充值会员卡持卡消费需次吧台刷卡次
C夏令营：均1500元／左右时间周左右月2期
44市场联络
顾客解公司服务活动根群体信息源决定采取方式
象
方式
媒介
具体措施
学生
网络
学校百度贴吧校网腾讯QQ飞信等
发贴介绍公司项服务活动创建公司讨组QQ群创建公司页
宣传单
校外周边区等
分发宣传单册予优惠券等
海报
学校宣传栏等贴带
制作精美性特色海报张贴
赞助学生活动
校级院级办赛活动社团活动
赛活动提供费店名冠名赛提供优惠券会员卡等作奖品
白领
电视广播
合肥电视台公交车视频等
制作段视频展示公司服务活动
报纸
合肥晚报日报
登广告做店面介绍
网络
热门网站
登广告发帖介绍公司
宣传单
白领聚居区型商场酒吧KTV高级休闲场等
分发宣传单册予优惠券等
五财务分析
51投资结构表
公司投资结构表：
投资结构表
序 号
项目名称
投资金额（元）
1．1
固定资产
数量
单价
合计
（1）
餐桌
400
100
40000
（2）
餐椅
1000
60
60000
（3）
设备
100000
（4）
初始装修费
240000
12
形资产
410000
计
850000
13
流动资产
2591400
14
初始投资
3441400
52成计算
设计年运营收入约5131680元固定资产金额440000元房屋租金（年付）1104000元预计固定资产5年固定资产折旧采均年限法计算(78月外)具体见表：
月运营成构成表
成项目
金额（元）
合计金额（元）
设备折旧
733333
733333
库存商品
16500
16500
摊销费
683333
683333
水电费
9000
9000
员工资
79200
79200
房屋租金
92000
92000
营业费
1666667
1666667
合计
22753333
22753333
53 销售额
公司销售额见表：
销售额预测表
项 目
区
逍遥津
磨店学城
销售额
餐饮DIY饰品
周六周末顾客达300次日周周五150次日周销售额（300*2+150*5）*45
60750月销售额243000元
周六周日顾客达250次日周周五100次日周销售额（250*2+100*5）*2020000月销售额80000元
心里咨询
周815时均180元时周销售额2160元月销售额8640元
周1515时均20元时周销售额450元月销售额1800
桌面游戏
周六周日顾客达100次日周周五50次日周销售额10800元月销售额43200元
周六周日顾客达100次日周周五20日周销售额9000元月销售额36000元
发泄屋
周六周日顾客达30次日周周五15次日周销售额5400元月销售额21600元
周六周日顾客达40次日周周五25次日周销售额8200元月销售额32800元
月总营业额
316440
150600
营业额年增长率
4
4
A初始装修费中40固定资产60作摊费末期残值初始装修费年折扣旧额：装修费*405年摊销额：摊费*605
B根国家优惠政策公司前三年款收取利息
54利润表
公司利润表：
利润表
编制单位：XX限责公司 年度：2012年 单位：元
项目
年累计数
营业收入
5131680
减：营业成
1352000
营业税金附加
157550
销售费
200000
理费
1058400
二营业利润
2363730
三利润总额
2363730
减：税费
590933
四净利润
1772797
55资产负债表
资产负债表项目预测方法：
1需建厂店面通营租赁方法取固定资产仅初始装修时置办家具装饰品厨房品年末购置设备设施折旧期限5年
2公司出租房签订合约取房屋租赁权里假设公司年年初先提交租金租赁权价值年租金租赁权确认形资产
3存货营程中购进原材料库存商品周转材料生产成等营程中费化营业务成
4应收账款营程中全部现金交易允许赊账项零
5现金费营程中需足够现金天预期消费找零假设第年逍遥津区现金余额5000元磨店学城现金余额4000元着业务增长营业额增长现金余额增长
6应付账款：应付账款付现成*应付账款回收期360中应付账款回收期15天
资产负债表
编制单位：XX限责公司 2012年 12月31日 单位：元
资产
期初数
期末数
负债
期初数
期末数
流动资产
流动负债
现金
9000
9000
短期款
500000
500000
银行存款
2421000
4563797
流动负债合计
500000
500000
存货
220000
22000
非流动负债
流动资产合计
2650000
4594797
长期款
1000000
1000000
非流动资产
非流动负债合计
1000000
1000000
固定资产
440000
440000
负债合计
1500000
1500000
减：累计折旧
88000
者权益
形资产
410000
410000
实收资
2000000
2000000
减：累计摊销
84000
未分配利润
1772797
非流动资产合计
850000
678000
者权益合计
20000000
3772797
资产合计
3500000
5272797
负债者权益合计
3500000
5272797
56现金流量表预测
现金流量表
编制单位：XX限责公司 年度：2012年 单位：
月
份
项目 金额
月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十月
十二月
合计
金
流
入
月初现金
9000
821606
548212
274818
1424
271970
551650
861330
1351934
1171010
1450690
1730370
现金销售
收入
412640
412640
412640
412640
412640
412640
412640
412640
412640
412640
412640
412640
4951680
举办夏令
营收入
90000
90000
180000
支配现金（A）
421640
408966
135572
137822
411216
684610
1054290
1363970
1764574
1583650
1863330
2143010
现
金
流
出
员工工资
79200
79200
79200
79200
79200
79200
79200
79200
79200
79200
79200
79200
950400
租金
1104000
1104000
现金采购
支出
22000
22000
22000
22000
22000
15714
15714
15714
15714
15714
15714
15716
220000
举办夏令
营支出
60000
60000
120000
营业费
16667
16667
16667
16667
16667
16667
16667
16667
16667
16667
16667
16663
200000
水电费
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
108000
税金
12379
12379
12379
12379
12379
12379
12379
12379
12379
12379
12379
12381
148550
现金总支出（B）
1243246
139246
139246
139246
139246
132960
192960
192960
132960
132960
132960
147134
月底现金（A—B）
821606
548212
274818
1424
271970
551650
861330
1351934
1171010
1450690
1730370
1995876
57收益预测表
着济发展生活水提高更尤青年注重追究休闲娱乐背景相信XX快市场站住脚加XX身成长发展市场XX品牌认知市场会稳步中发展
公司收益预测年表
收益预测表（年表）
年份
2012
2013
2014
2015
2016
净利润（元）
1772797
2636398
3954597
5931896
8897844
58筹资源
日期 金额（元） 权益率 资金源
储备金第期
2012年1月 2000000 57 创办
2012年1月 1000000 29 风险投资
2012年1月 500000 14 银行贷款
六公司发展战略
61公司战略
餐饮绿色健康样化战略：严格保证食品卫生质量关顾客吃放心吃舒心提供国外食品订购服务DIY服务
更新服务样性战略：断开发引进新活动服务始终保持公司竞争力
文化普战略：发展初期广泛宣传公司文化提升公司知名度消费者心中树立公司位
资运营战略：效利资产生效益
62未规划
第期：2012年—2017年公司文化广泛传播发展入门级客户培养忠实消费者
第二期：2017年起实施扩张政策全省开设分店力争公司成安徽区休闲娱乐综合性场市场领导者
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学生创业计划竞赛
创
业
计
划
书
作品名称：XX限责公司
参赛单位：
指导教师
二○二年四月
目 录
执行总结 1
11公司宗旨 1
12公司简介 1
13场设施 1
14产品服务 1
141样化餐饮 1
142 DIY服务 2
143 倾诉服务 2
144音乐空间 2
145 迷书屋 3
146桌面游戏 3
147发泄屋 4
15公司组织结构 4
二市场分析 4
21行业背景 4
22目标市场 5
23竞争分析 6
三风险分析策 7
31市场风险策 7
311市场风险 7
312策 7
32财务风险策 7
321财务风险 7
322策 7
33理风险策 8
331理风险 8
332策 8
34盈利模式风险策 8
341盈利模式风险 8
342策 8
四市场销售 8
41市场开拓 8
42营销策略 8
43定价策略 9
431基价格 9
44市场联络 10
五财务分析 10
51投资结构表 10
52成计算 11
53 销售额 11
54利润表 12
55资产负债表 12
56现金流量表预测 14
57收益预测表 14
58筹资源 15
六公司发展战略 15
61公司战略 15
62未规划 15
XX限责公司
创业计划书
执行总结
11公司宗旨
悠闲中放松心情忘烦恼享受快乐生
悠闲中调适心态感怀真情感悟生真谛
12公司简介
XX限责公司家拟议中集餐饮休闲娱乐体综合性服务公司公司提供系列健康时尚饮料食品时举办类趣味性活动帮助顾客排解压力休憩身心时开展面面交流弥补代青年份赖网络社交方式造成远离现实社会足增强语言表达力际沟通水顾客乐天派严肃派喜欢融身热闹群中喜欢坐安静角落里找属份快乐希XX成青年工作学余驱赶疲惫放松心情聚集
13场设施
公司非常重视店面选择选择店址时重点考虑问题：1交通问题：交通定太偏远定便利店面附方便停车方2环境问题：周边环境太嘈杂街道干净卫生环境优美3根身目标客户群体定位原进行选择
公司总部设淮河路步行街附时磨店乡职教基学城区开设分店
14产品服务
141样化餐饮
提供种具特色时尚食品饮品中包括合肥国国外具代表性种特色食品饮品时会员提供预订服务
142 DIY服务
提供DIY服务顾客选择材料动手做种饮品食品水果沙拉蛋糕巧克力等动手做饰品时顾客做饰品放店进行销售会员预订制作食品饮品饰品原材料
143 倾诉服务
聘请专业心理咨询师开展类倾诉活动顾客真情实感优雅宁静氛围中充分倾诉缓解心理压力调适心理状态顾客轻松面工作学
144音乐空间
提供种音乐器材设置表演舞台顾客展示艺机会顾客愿意组建乐队公司偿提供器材仅限公司营场范围
145 迷书屋
享受休闲时光时顾客提供休闲类书籍顾客听着优美舒适音乐喝着口饮品身心完全放松时顾客提供作品展示家台优秀作品投票认公司予定物质奖励
146桌面游戏
公司通顾客提供桌面游戏方面游戏娱乐训练思考力记忆力联想力判断力方面游戏成绩顾客进行定物质奖励
147发泄屋
设置专门屋提供盘子橡皮等道具供客户摔舒缓情绪疏解心情
15公司组织结构
采购部
销售部
研发部
事部
财务部
副总理
总理
总理：负责制定公司营战略实施策略协调方面理工作推行公司营理念公司全体员工致认目标
副总理：负责配合总理制定公司发展战略配合部门策划工作广告宣传等
研发部：负责新活动服务开发公司增加形资产全面握设计趋势潮流设计员开展常规培训
市场部：负责公司市场推广市场信息收集反馈工作
事部：负责公司事理工作制定效考评激励机制负责员招聘培训负责勤工作
采购部：负责采购食品设备装饰品等
财务部：公司财务进行理
二市场分析
21行业背景
年中国餐饮业快速发展2010年国家餐饮业总收入17636亿元增长180占社会消费品零售总额1142011年餐饮业总收入20543亿元增长169商务部发布数表明十二五期间中国餐饮业保持16增长速度
目前合肥市种类型餐饮企业约5000家局限纯餐饮营集餐饮休闲放松体休闲餐饮营合肥区没
着生活水提高广市民休闲意识逐步增强消费需求旺盛形成休闲餐饮业相结合休闲餐饮业公司样背景力求造舒适优美宽松环境喧闹城市中奔波疲倦充满音乐书香宁静场身体精神获休憩
22目标市场
第期连锁店选址合肥淮河路步行街磨店乡职教城学城区
市场：位合肥淮河路步行街附选址区附流量该点公交路线达30条该店目标客户市白领青年学生工作压力学压力需工作学余放松身心参休闲活动外店消费定位中等消费水白领说然没顾虑学生言学生证享受定折扣暂时没固定收入学生具较吸引力
市场二：位磨店乡职教基该区较封闭处开发阶段校区周围基础设施尚未齐全更说娱乐休闲场鉴该区会学进驻学生总数约15万学附娱乐休闲场较吃香加里租金便宜目标客户集中方便宣传竞争手较少降低理费营销费
市场三：位学城区该分店较磨店乡方面费会高点观消费者数公司发展利
23竞争分析
调查分析公司竞争手类餐饮店休闲会俱乐部健身房等单产品服务餐饮娱乐健身休闲基公司采取集餐饮休闲放松体休闲餐饮营模式推出性化样化服务公司根客户需提供服务聘请知名心理咨询师优质服务吸引顾客公司带良口碑促创业够成功
市场调研解公司三门店位置休闲娱乐场总没间环境卫生较差服务较单调没特点公司正克服缺点加新兴娱乐项目营模式独特室布置针学生合理价格相信公司具较强市场竞争力
三风险分析策
31市场风险策
311市场风险
市场风险顾客认适应公司推出服务活动需程外着潜进入者行业现竞争手增加两种竞争力量逐步加剧公司肯定会采取更服务价格策略击手引起公司产品服务价格波动进影响公司收益
312策
进步做公司宣传提高服务质量降低成提高综合服务竞争力增强服务适应市场变化力增强市场应变力丰富深化服务种类建立套完善市场信息网络体系制定合理销售价格增强公司盈利力寻求相关产业链盟支持实施品牌战略
32财务风险策
321财务风险
公司发展初期财务风险体现资金短缺风险资金满足公司快速发展需公司前期投入场租金装修费设施设备购买费宣传费等
322策
加强公司资金运行情况监控力度限度提高资金率实施财务监预算制度聘请高素质进行效理
33理风险策
331理风险
着公司规模扩公司组织结构理方法思想适应断变化外环境公司研发团队开发产品服务消费者需求变化脚步
332策
推行目标成理加强成控制采取部培训外部培训等种措施提高理团队整体素质倡导组织创新思维创新适应断变化外部环境
34盈利模式风险策
341盈利模式风险
XX节假日周末较观收入余部分时间吸引更客户增加收入考虑重点
342策
优质服务吸引客户培养公司忠诚客户群时吸引潜消费者获更济效益外加强新型产品服务延伸扩市场
四市场销售
41市场开拓
店采取会员制VIP服务市场营销网络推销等方式促进店面运营时通杂志报纸海报网络印宣传单社团联谊等方式开拓市场业务
42营销策略
1开业首日开展种优惠折扣活动
2节日开展系列题活动
3通网络进行宣传投递电子版宣传册种热门网站刊登广告等
4桌面游戏提供新手入门指导服务
5开发新食品饮品服务活动
6设置消费者反馈系统提高公司服务水切实做顾客帝
7针老顾客定期予馈赠表达支持感谢时推进顾客新变老转变
8针学生开展夏令营活动针白领开展系列沙龙活动
43定价策略
店采定价原根类似餐饮休闲娱乐服务市场价格客户价值成毛利目标确定
431基价格
A餐饮DIY均消费45元左右
B项服务
周周五
周六周日
普通价
会员价
普通价
会员价
心里辅导服务
180元时
160元时
200元时
180时
周周四
周五
周六
周日
桌面游戏
普通价
会员价
普通价
会员价
普通价
会员价
普通价
会员价
1200～1800
8
5
10
8
10
8
10
8
1800～2300
10
8
12
10
15
12
15
12
800～1200～时段
24
15
30
24
30
24
30
24
1300～1800时段
32
20
40
32
40
32
40
32
发泄屋
普通价
会员价
普通价
会员价
普通价
会员价
普通价
会员价
800～1200时段
35
30
40
35
40
35
40
35
1300～0000时段
40
35
45
40
50
40
50
40
注：1音乐空间针学生 2桌面游戏时收费发泄屋15分钟收费
2生日天持身份证五折赠送精美礼品份85折
3付款方式：付款直接吧台缴纳会员持充值会员卡持卡消费需次吧台刷卡次
C夏令营：均1500元／左右时间周左右月2期
44市场联络
顾客解公司服务活动根群体信息源决定采取方式
象
方式
媒介
具体措施
学生
网络
学校百度贴吧校网腾讯QQ飞信等
发贴介绍公司项服务活动创建公司讨组QQ群创建公司页
宣传单
校外周边区等
分发宣传单册予优惠券等
海报
学校宣传栏等贴带
制作精美性特色海报张贴
赞助学生活动
校级院级办赛活动社团活动
赛活动提供费店名冠名赛提供优惠券会员卡等作奖品
白领
电视广播
合肥电视台公交车视频等
制作段视频展示公司服务活动
报纸
合肥晚报日报
登广告做店面介绍
网络
热门网站
登广告发帖介绍公司
宣传单
白领聚居区型商场酒吧KTV高级休闲场等
分发宣传单册予优惠券等
五财务分析
51投资结构表
公司投资结构表：
投资结构表
序 号
项目名称
投资金额（元）
1．1
固定资产
数量
单价
合计
（1）
餐桌
400
100
40000
（2）
餐椅
1000
60
60000
（3）
设备
100000
（4）
初始装修费
240000
12
形资产
410000
计
850000
13
流动资产
2591400
14
初始投资
3441400
52成计算
设计年运营收入约5131680元固定资产金额440000元房屋租金（年付）1104000元预计固定资产5年固定资产折旧采均年限法计算(78月外)具体见表：
月运营成构成表
成项目
金额（元）
合计金额（元）
设备折旧
733333
733333
库存商品
16500
16500
摊销费
683333
683333
水电费
9000
9000
员工资
79200
79200
房屋租金
92000
92000
营业费
1666667
1666667
合计
22753333
22753333
53 销售额
公司销售额见表：
销售额预测表
项 目
区
逍遥津
磨店学城
销售额
餐饮DIY饰品
周六周末顾客达300次日周周五150次日周销售额（300*2+150*5）*45
60750月销售额243000元
周六周日顾客达250次日周周五100次日周销售额（250*2+100*5）*2020000月销售额80000元
心里咨询
周815时均180元时周销售额2160元月销售额8640元
周1515时均20元时周销售额450元月销售额1800
桌面游戏
周六周日顾客达100次日周周五50次日周销售额10800元月销售额43200元
周六周日顾客达100次日周周五20日周销售额9000元月销售额36000元
发泄屋
周六周日顾客达30次日周周五15次日周销售额5400元月销售额21600元
周六周日顾客达40次日周周五25次日周销售额8200元月销售额32800元
月总营业额
316440
150600
营业额年增长率
4
4
A初始装修费中40固定资产60作摊费末期残值初始装修费年折扣旧额：装修费*405年摊销额：摊费*605
B根国家优惠政策公司前三年款收取利息
54利润表
公司利润表：
利润表
编制单位：XX限责公司 年度：2012年 单位：元
项目
年累计数
营业收入
5131680
减：营业成
1352000
营业税金附加
157550
销售费
200000
理费
1058400
二营业利润
2363730
三利润总额
2363730
减：税费
590933
四净利润
1772797
55资产负债表
资产负债表项目预测方法：
1需建厂店面通营租赁方法取固定资产仅初始装修时置办家具装饰品厨房品年末购置设备设施折旧期限5年
2公司出租房签订合约取房屋租赁权里假设公司年年初先提交租金租赁权价值年租金租赁权确认形资产
3存货营程中购进原材料库存商品周转材料生产成等营程中费化营业务成
4应收账款营程中全部现金交易允许赊账项零
5现金费营程中需足够现金天预期消费找零假设第年逍遥津区现金余额5000元磨店学城现金余额4000元着业务增长营业额增长现金余额增长
6应付账款：应付账款付现成*应付账款回收期360中应付账款回收期15天
资产负债表
编制单位：XX限责公司 2012年 12月31日 单位：元
资产
期初数
期末数
负债
期初数
期末数
流动资产
流动负债
现金
9000
9000
短期款
500000
500000
银行存款
2421000
4563797
流动负债合计
500000
500000
存货
220000
22000
非流动负债
流动资产合计
2650000
4594797
长期款
1000000
1000000
非流动资产
非流动负债合计
1000000
1000000
固定资产
440000
440000
负债合计
1500000
1500000
减：累计折旧
88000
者权益
形资产
410000
410000
实收资
2000000
2000000
减：累计摊销
84000
未分配利润
1772797
非流动资产合计
850000
678000
者权益合计
20000000
3772797
资产合计
3500000
5272797
负债者权益合计
3500000
5272797
56现金流量表预测
现金流量表
编制单位：XX限责公司 年度：2012年 单位：
月
份
项目 金额
月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十月
十二月
合计
金
流
入
月初现金
9000
821606
548212
274818
1424
271970
551650
861330
1351934
1171010
1450690
1730370
现金销售
收入
412640
412640
412640
412640
412640
412640
412640
412640
412640
412640
412640
412640
4951680
举办夏令
营收入
90000
90000
180000
支配现金（A）
421640
408966
135572
137822
411216
684610
1054290
1363970
1764574
1583650
1863330
2143010
现
金
流
出
员工工资
79200
79200
79200
79200
79200
79200
79200
79200
79200
79200
79200
79200
950400
租金
1104000
1104000
现金采购
支出
22000
22000
22000
22000
22000
15714
15714
15714
15714
15714
15714
15716
220000
举办夏令
营支出
60000
60000
120000
营业费
16667
16667
16667
16667
16667
16667
16667
16667
16667
16667
16667
16663
200000
水电费
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
108000
税金
12379
12379
12379
12379
12379
12379
12379
12379
12379
12379
12379
12381
148550
现金总支出（B）
1243246
139246
139246
139246
139246
132960
192960
192960
132960
132960
132960
147134
月底现金（A—B）
821606
548212
274818
1424
271970
551650
861330
1351934
1171010
1450690
1730370
1995876
57收益预测表
着济发展生活水提高更尤青年注重追究休闲娱乐背景相信XX快市场站住脚加XX身成长发展市场XX品牌认知市场会稳步中发展
公司收益预测年表
收益预测表（年表）
年份
2012
2013
2014
2015
2016
净利润（元）
1772797
2636398
3954597
5931896
8897844
58筹资源
日期 金额（元） 权益率 资金源
储备金第期
2012年1月 2000000 57 创办
2012年1月 1000000 29 风险投资
2012年1月 500000 14 银行贷款
六公司发展战略
61公司战略
餐饮绿色健康样化战略：严格保证食品卫生质量关顾客吃放心吃舒心提供国外食品订购服务DIY服务
更新服务样性战略：断开发引进新活动服务始终保持公司竞争力
文化普战略：发展初期广泛宣传公司文化提升公司知名度消费者心中树立公司位
资运营战略：效利资产生效益
62未规划
第期：2012年—2017年公司文化广泛传播发展入门级客户培养忠实消费者
第二期：2017年起实施扩张政策全省开设分店力争公司成安徽区休闲娱乐综合性场市场领导者
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