明确公司财务理级次提高公司工作效率落实部门级理责责权利关系现结合公司实际制订财务文
具体项款申请流程办理:
粘贴相
应票
领导签字
财务预审
出纳报销
董事长签字
YES
款申请填写款申请单(粘贴相应票)领导确认签字(侧重款真实性)财务总监审核(侧重单合法性数正确性)公司董事长(委托授权)审批(侧重合理性)出纳复核履行付款述流程公司项款定程序项款申请均需遵述流程操作否财务部关员权拒绝付款
二单求:强化公司财务纪律规避财务风险原公司切款申请单均必须取合法证合法性认定国家财务税务等方面规定准具体操作财务部负责控落实操作性前提公司员工符合报销规定单财务部门权拒绝级确认审核审批员应予签字级签字确定情况意签字
三单整理求:报销款申请前必须事先整理类单首先单类时间批次项目等进行分类然定标准清晰准确粘帖报销单面附件中写明附单张数单数量较烦杂写出报销明细清单附面单分清晰粘帖规范财务部门求方改正改正权予拒绝受理
四预款操作求:公司员工工作需需事前预款必须填写款申请单写清款原预计金额款日期财务员严格控制现金款单领导财务总监董事长签字出纳员放款预定款日期期款报销关员工资中扣
五报销单传递时效求:财务员根财务作帐时性配性求掌握项报销时间原项单费必须发生结束正常规定流程操作原月发生月取月报销业务员时催收票义务
六款规定:公司费报销必须真实合法严禁白条合法证特殊情况需代证必须财务理总理认时做财务操作安全合法外代证求做时间合理摘明确金额确定真假混杂公司带财务风险发现员工虚假申请次罚款千两次罚款五千三次报备事部结束工
公司阶层员述规范中操作失公司带损失风险根情节事部会董事长负责责追究讨决定
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