20年产20万吨特种水产饲料生产建设项目可行性研究报告


    20年产20万吨特种水产饲料生产建设项目行性研究报告
    第章 总

    项目名称
    年产20万吨特种水产饲料生产建设项目
    二项目建设点
    县工业园
    三行性研究报告编制单位
    湖南注咨乙:)
    四行性研究工作编制范围
    1行性研究编制
    (1)常德市国民济社会发展第十五年规划纲
    (2)国家发改委建设部联合颁发建设项目济评价方法参数(第三版)
    (3)国家发改委印发投资项目行性研究指南<试版>
    (4)项目关设计规范
    (5)项目关基础数技术资料
    (6)编制员调查关资料数
    2行性研究编制范围
    行性研究报告编制范围包括新建四条特种水产饲料生产线生产技术生产全程中技术济研究具体容:根国家行性研究阶段工作范围深度规定项目建设必性行性建设条件进行述产品市场需求进行分析预测生产方案规模工艺技术设备选择环保消防安全节项目实施进度理招投标投资估算资金筹措财务济效益评价等方面进行综合性研究分析评价项目建设提供
    五项目概况
    1生产规模品种
    拟生产饲料种类:青草鳜口鲶黄板乌鳢等优质鱼饲料鳖龟鳝螺青虾河蟹等特种水产饲料
    项目完成安乡县特种水产饲料年生产力达20万吨
    2项目建设总投资: 12000万元
    3资金源
    项目采取合资合作独资投资方式全部投资企业筹
    4生产工艺
    原料接收清理系统—粉碎系统—配合混合系统(含液体菌种添加系统)—制粒系统—成品包装系统
    5设备
    新增设备:四条水产颗粒生产线钢板仓等合计500余台套详见设备明细表
    六研究结建议
    1研究结
    (1)项目直接服务安乡县水产养殖产业实现农业产业化调整重生力军项目促进农村产业结构调整促进农业持续发展具重意义
    (2)项目生产线全部采国先进设备精心设计具鲜明特色独处先进工艺产品产量质量动力消耗工艺原料适应性灵活性工艺完善性设备维护保养投资济性合理性等方面综合具国先进水
    (3)项目建设目通特种水产饲料生产满足洞庭湖区水产养殖需实现企业济效益社会效益时企业科技成果转化生产力具体实施促进洞庭湖区水产养殖提高水产养殖效益效改善水体质量保护环境该项目济效益良税财务部收益率行业基准收益率投资回收期(含建设期)年税财务净现值万元通确定性分析表明该项目具较强抗风险力
    综述该项目符合国家产业政策助方济发展项目采先进生产技术设备济效益社会效益显著项目完全行
    2建议
    (1)加强科技引进培养加科技费投入提高企业创新力科技研发力断研究新工艺新技术改善配方提高产品质量保持企业核心竞争力保证企业高速健康持续发展
    (2)加强员工培训求员工熟悉掌握工艺流程够熟练掌握设备性握生产工艺关键点严格操作规程操作防止浪费安全事时加强力资源理开发确保企业扩生产规模需时供
    (3)实施品牌战略扩企业产品知名度影响力
    (4)项目建设具巨济效益相应社会效益建议政府职部门银信部门提供力支持服务项目早日建成发挥效益
    七济技术指标
    项目济技术指标见表11
    表11 济技术指标表
    序号
    指标名称
    单位
    数量
    备注

    产品产量




    特种水产饲料
    万吨
    20
    生产力

    职工数

    300


    总面积

    80


    总建筑面积
    M2
    30000


    项目总投资
    万元
    12000

    1
    建设投资
    万元
    8000

    2
    流动资金
    万元
    4000


    项目期均年总成费
    万元



    正常年销售收入
    万元



    项目期均年利润总额
    万元



    均年销售税金附加费
    万元



    财务评价指标



    1
    财务净现值(税)
    万元


    2
    部收益率(税)



    3
    投资回收期(税含建设期)



    4
    盈亏衡点













    第二章 项目建设背景必性

    项目提出背景
    渔业作种传统产业代快速发展社会济生活中显现出重位特水产养殖业30年里全球动物性食品生产中增长快中国水产养殖产品生产贡献率年中国水产品养殖产量约占世界水产品养殖产量23说中国世界国家特发展中国家发展水产养殖业保障粮食安全树立良典范
    长期国渔业济增长规模扩张种粗放型增长方式加深生产发展资源环境矛盾国渔业发展正规模扩张型质量效益型第二次增长方式转变效保护环境提高养殖水产品质量确保类健康机水产品绿色水产品生产方式成水产养殖发展方生态养殖理念广泛推广根农业部发布中长期渔业科技发展规划(2006—2020年)2010年构建出国渔业科技创新体系基框架渔业科技成果转化率达50渔业科技进步贡献率现50基础提高5百分点促进渔业集约化标准化产业化程度进步提高预见2009年未年中国渔业必迎充满生机全新发展时期
    安乡县处洞庭湖滨家商品鱼基县全国渔业生产百强县总养殖水面达30万亩精养水面达25万亩水产品产量75万吨养殖水落环境影响较养殖品种较少草鱼养殖效益较低振兴发展安乡渔业必须调整养殖结构引进科学养殖技术加快养殖业工业化进程促进农牧业产业化科技化安乡县政府拟社会引资建设年产20万吨特种水产饲料生产企业建立特种名优鱼养殖基带动安乡县渔业特种养殖业方发展
    二项目建设必性
    1项目建设符合国家渔业科技发展规划
    渔业作农业重产业促进农村产业结构调整渠道增加农民收入保障食物安全优化国民膳食结构提高农产品出口竞争力等方面做出重贡献农村政策指引科技进步带动国渔业保持持续快速发展2008年国水产品产量4896万吨1949年108倍渔业济总量显著提升渔业产值农业中份额建国初02提高10左右成农业中发展快产业2008年水产品出口达106亿美元占农产品出口总额26%连续9年位居宗农产品出口首位渔业国际位显著提高更重国渔业成功解决水产品效供问题走出条养渔业发展道路水产养殖已成国渔业体目前水产养殖产量占国水产品总产量70占全世界水产养殖产量70国渔业取巨成原改革开放政策产业发展注入动力活力二养方针产业发展指明方三科技进步产业发展起重支撑作
    贯彻落实国家中长期科学技术发展规划纲(20062020年)中国水生生物资源养护行动纲农业科技发展规划(20062020年)提升国渔业科技创新力水切实发挥科技现代渔业发展引领支撑作促进渔业持续健康协调发展农业部制定中长期渔业科技发展规划(2006—2020年)规划肯定十五期间国渔业发展成绩指出存问题建设现代渔业促进渔业增长方式转变实现渔业持续发展保障食品安全保护养殖生态环境等迫切需渔业科技进步支持规划指出:十五期间构建出渔业科技创新体系基框架渔业科技成果转化率达50渔业科技进步贡献率现50基础提高5百分点(2020年科技成果转化率科技进步贡献率均达63)促进渔业集约化标准化产业化程度进步提高水生生物资源养护水生生态环境保护技术水明显提高水域污染防治环境修复技术等研究成果效应加快高效饲料安全渔药免疫制剂
    研发加强养殖容量研究建立环保优质养殖模式技术体系促进水产养殖方式根转变提高水产养殖综合效益项目建设推广新代特种水产饲料科研成果成功转化先进生产力具体实践活动符合国家渔业科技发展规划促进洞庭湖区渔业发展优化湖区农业产业结构发展农村济增加农民收入搞活农村市场流通具重意义
    2项目建设拉动安乡县域济发展需
    安乡县全国商品鱼基县荣获全国渔业先进县称号现养殖水面30万亩精养水面25万亩盛产青草鲢锂鲫鳊鳜口鲶黄板乌鳢等优质鱼鳖龟鳝螺青虾河蟹等特种水产全年水产品总量75万吨居全省第四位产品畅销全国项目建设着眼优化水产养殖结构提高水产养殖效益减少鱼病降低水体污染提高养殖综合效益全县周边区推广效带动安乡县水产养殖业特种水产养殖方发展养殖方式质量效益型增长方式转变效提高全县水产品质量产量增加农民收入带动相关产业发展项目建成年实现销售收入6亿元利税4000万元成缴税收千万企业安乡县域济发展添浓墨重彩篇章





    第三章 市场分析竞争力分析

    国水产饲料工业现状发展趋势
    改革开放国水产养殖业长足发展目前中国全球水产养殖国水产品总产量(捕捞+养殖)占全球35中水产品养殖产量约占全球692008年国水产品产量4896万吨1949年108倍渔业济总量显著提升渔业产值农业中份额建国初02提高10左右成农业中发展快产业2008年水产品出口达106亿美元占农产品出口总额26%连续9年位居宗农产品出口首位渔业国际位显著提高
    国饲料行业未发展呈现三趋势:国民济稳定快速增长畜牧业巨发展空间带动饲料行业增长国饲料总量继续保持稳定增长二居民消费结构优化扩水产品牛羊肉需求重推动水产反刍饲料快速增长三未国饲料工业集中度会逐步提高优势企业发展壮
    国水产饲料发展具特点:(1)饲料品种增加国水产养殖业发展趋势决定(2)科技含量高覆盖范围广成低浓缩料预混料生产会较发展根养殖水生动物品种生长阶段域饲料源情况研制出系列理想浓缩配方产品售服务提高更高水(3)优质水产养殖动物饲料生产会更快发展(4)现代化型饲料厂型配饲料厂行悖发展国水产养殖业相长时期会分散养殖适度规模养殖相结合方式进行分散养殖特点决定适应种形式需两种类型饲料厂均会利优势发展产量质量前者居导位
    二市场分析预测
    目前国饲料行业处稳定发展时期全国现饲料企业15000家业员约60万中国饲料业改革开放均发展速度保持20已完成手工作坊式生产时间诶第二饲料生产国飞跃成国重支柱产业国饲料产业规模幅提高总产量突破107万吨市场竞争加剧利润趋均行业盈利模式更额赖总量增长盈利模式
    国水产养殖产量占世界水产养殖总产量69水产饲料生产消费位居世界首位起步晚投入足研究基础薄弱国水产饲料工业发展远远滞发达国家工配合饲料普率足13国水产养殖国位极相称1991年国水产饲料生产仅75万吨占国饲料总量212004年水产饲料产量增880万吨占饲料总量125产量年均增长率高达17水产饲料业成国饲料工业中发展快效益潜力产业
    根国饲料工业十五发展规划求国饲料工业发展目标:全国配合饲料年双班生产力达17亿吨左右实际产量达9500万吨浓缩料产量达3000万吨添加预混料产量达600万吨
    核心市场规模预测:2009年安乡县精养水面达25万亩亩产鱼500公斤计算全年达125万吨鱼料05吨亩计算鱼料量达125万吨
    目标市场预测:2009年湖南省精养水面达130万亩鱼料05吨亩计算鱼料量达65万吨市场开发潜力巨
    结合饲料行业原料价格市场行情市场竞争状况项目生产特种水产饲料产品预测销售价格3000元吨左右2010年市场占率预测202012年市场占率达60实现较济效益
    三行业竞争力分析
    目前国水产养殖业饲料工业现状竞争加剧部分饲料企业节约成超常规原料抗生素类药物超量提高水产品生长速度博户感某时期获定市场份额养殖户增加饲料量缩短养殖周期提高产量作养殖技术路线结果欲速达鱼病越越重死亡率越越高养殖户增产增收水产养殖业健康发展缩短养殖周期提高产量减少鱼病保证肉质安全卫生成目前饲料工业水产养殖业新课题国水产饲料30年发展历直接投喂麦棉菜粕等原料(第代鱼饲料)投喂熟化配合饲料(第二代鱼饲料)两阶段环保公害水产品需求日益强烈现实中养殖生态环境断恶化高效环保安全第三代鱼料诞生国水产饲料工业水产养殖业迈入新历史时期
    项目引进先进生产技术湖南省率先生产特种水产饲料仅具先进技术优势广阔市场优势具优越区位条件原料基优势低成高质量生产特种水产饲料提供保障





    第四章 建设条件

    项目建设点
    项目选址湖南省常德市安乡县工业园河东片安乡县中安乡县委县民政府开发建设工业济开发区安乡外开放窗口新济增长点安乡招商引资重载体台县域济发展加速器火车头工业园座落县城南端美丽松滋河畔园区规划面积2800亩42米宽水泥道横穿全园北省道S306相连规划建设中杭瑞高速公路(常岳段)贯穿园区距石长铁路仅60公里距桃花源机场仅1时车程园旁500吨级深水港码头常年通航11万伏变电站耸立园区中心工业园资源丰富交通便利条件优越环境优良政策优惠已恒安集团安乡公司恒安纸品公司穗安公司恒安材料品厂恒通电杆厂中意包装厂等6家工业企业天津恒建科工贸公司城区道燃气基站城关液化气站石油公司油库三家营性企业潺陵建筑工程公司等企业先期入园固定资产达8000万元年产值18亿税利1500万元2001年7月安乡县委县政府组建县工业园理办公室全面实施园区带动战略先投入2000万元园区修建条长880米(包括年新修200米)宽42米工业道配套园区水电水道绿化等基础设施建设程控电话宽带网络遍布整园区制定专门安乡县工业园优惠政策安乡县工业园政策实施细园区实行土全送规费全免代办手续封闭理运行方式2003年1月成立安乡县工业园理委员会具体负责工业园规划建设招商理协调服务等工作时出台工业园封闭理暂行办法入园企业实行手续代理制收费票制检查准入制纠错告知制封闭运行理模式
    二然条件
    1气象条件
    安乡县属中亚热带北亚热带渡季风湿润气候四季分明降水集中阳光充足热量丰富霜期长气候域着异适宜工农业生产寒潮风暴雨干旱冰雹冰冻等灾害性天气工农业生民生活造成严重影响
    2形质条件
    (1) 形貌
    安乡县境形较复杂丘陵原水域势东北西南倾斜北境黄山岗丘起伏东西约55公里南北宽约15公里东麓虎渡河设荆江分洪南闸西麓松滋东支湖口河穿越马波湖亚口安乡辖黄山顶二顶虎山岗275方公里占全县总面积025%原占全县总面积7261%水域占全县总面积2714%
    (2) 质
    安乡县凹陷洞庭盆北部北接华容隆起黄山虎山台南达天湖鞍部西抵太阳山隆起东目湖突起县境四周隆起起带控制断裂带中壳厚度推断338公里重力布格异常值-10~30毫伽全省壳薄重力高值区质构造复杂推断层缺失尚勘探
    3水文条件
    (1)表水
    安乡县境支河道8条荆江泄洪河流澧水次北南境注入洞庭湖总长2803公里中02%取灌溉径流深度:南部陈家嘴635毫米左右北部官583毫米左右全境年均径流深度6162毫米
    (2)水
    区水分孔隙潜水孔隙承压水该区含水层厚度25米左右水荆江澧水补次气降水补水位较高高水位般高亚砂土层亚砂土层标高2227米间局部段面4米出现砂流层
    三基础设施条件
    1供水
    项目水生产水生活水项目完成天100吨计年工作日240天全年水约24万吨工业园区已建完整供水系统满足项目生产生活消防水求
    2排水条件
    项目采雨污合流制项目场址位置势较高雨水生活污水分排入工业园区排水系统项目生产水锅炉蒸汽水污染物较少厂区排污水生活产生污水化粪池二级处理排入市政污水网系统
    3供电
    园区拥11万伏变电站项目电直接园区变电站干网接入厂区建设变配电中心座电源电压等级1004KV设置高压配电室变压器室低压配电室值班室等项目电设备装机容量约3000KW左右选二台1250KW变压器台800KW变压器满足项目需求
    四安乡县社会济条件
    2008年全县民县委县政府正确领导努力克服冰冻灾害工农业生产影响积极应全球金融危机实体济击紧紧围绕落实科学发展观构建谐社会两战略目标充分落实国家项惠民措施努力适应国家宏观调控政策力实施工业强县协调发展开放带动科教兴县战略全县济较实现快发展运行绩效提高发展活力增强民生活进步改善社会事业全面发展
    县域济总量稳步扩张初步核算全县实现生产总值6996亿元增长92分产业第产业完成增加值2271亿元增长15第二产业完成增加值1738亿元增长113第三产业完成增加值2987亿元增长150三次产业发展325:248:4272008年相第产业重降50百分点二三产业重分升2129百分点
        谐社会建设扎实推进2008年全县积极动落实省民办实事市10件实事项务继续加强乡村道路水利设施沼气池农村改水改厕农业产业化等方面建设新增饮安全水口35万新建农村沼气池2606全县新增城镇业6558城镇零业员家庭实现动态业援助达100农村贫困家庭转移业援助723户城镇居民501万参加医疗保险全县农村426万参加农村合作医疗参合率达96城乡低保象月均补助标准分提高125元40元新建城镇济适房11万方米城镇廉租房08万方米改扩建乡镇卫生院3乡镇敬老院2落实省民办实事工程全年计投入152亿元










    第五章 建设容规模

    项目建设容
    1项目建设指导思想
    促进农牧业产业结构调整振兴方济造农业产业化龙头企业落实国家农业科技发展政策满足省外特种水产饲料日益增长客观需
    2建设原
    土建设备购置安装步进行吸收消化先进技术节省投资项目建设规模必须国家政策资源市场相适应厂房设备布局工艺流程三者衔接合理
    3建设容
    (1)新建综合楼栋五层混合机构建筑面积3000方米
    (2)新建职工宿舍栋五层混合结构建筑面积2000
    (3)新建市场工车间二栋单层轻钢结构建筑面积5000方米
    (4)新建仓库四栋单层混合结构建筑面积16000方米
    (5)新建恒温实验池座混合结构建筑面积3000方米
    (6)添置生物饲料生产线四条实验研发需仪器设备等干(7)新增配套门卫变电站等附属房1000方米完善排水污水处理供电消防绿化附属工程
    二建设规模
    项目完成安乡县特种水产饲料生产达年产20万吨规模


    第六章 工艺技术方案

    工艺技术
    采全价营养配技术生物技术工程原理颗粒制造技术
    二工艺流程
    原料接收清理系统—粉碎系统—配合混合系统—制粒系统—成品包装系统
    三生产制度
    鱼类饲养时间般8月水产饲料生产季节性较强根鱼类生长周期销售情况确定年工作日240天正常时间二班生产销售旺季三班生产
    四设备
    项目拟建设鱼饲料生产线2条鳖龟饲料生产线1条虾蟹饲料生产线1条生产线分8系统:原料接收系统粉碎系统配料系统制粒系统成品膨化系统成品系统液体添加系统干燥系统生产线控系统设备:投料斗脉尘器斗式提升机圆筒筛圆锥筛风机粉碎机螺旋提升机刮板输送机配料仓配料称斗添加机永磁筒制粒机冷器膨化器液体添加机干燥器滤器包机计算机仪表控制屏等





    第七章 工程设计方案

    总图运输
    1总面布置
    (1)总面布置原功
    总面布置原:根厂址基技术条件工艺流程需综合考虑项辅助设施功防火环保仓储等种素济合理安排建设 原生产线相衔接相协调
    述原工程功划分生产区仓储区综合办公生活区实验区新建综合楼布置厂正门方办公生活附属房组成综合生活区生产区透视围墙隔开实验区布置综合区右侧便科研员时观测新建生产车间相布置中间留出消防通道运输通道花坛隔成进出回路远离生活区仓库根工艺流程紧邻生产区布置配电房锅炉房等附属设施布置生产区方
    (2)竖布置
    充分利然形合理选择场竖方式整标高确保运输排水畅
    工程场整竖布置采坡布置设计标高原面致
    (3)面技术济指标
    项目总面积80亩拟新建厂房仓库综合楼实验池等建筑总建筑面积30000方米中车间5000方米仓库16000方米综合楼3000方米职工宿舍2000方米实验池3000方米配套附属房1000方米总建筑密度:487总容积率:056绿化率25
    保护创造工厂良生产工作环境美化厂容厂貌工程进行体设计时充分考虑工厂绿化设计充分利发挥绿色植调节气候净化空气隔离防风消声吸尘固土衬托建筑群体组织艺术空间丰富然色彩种功作效果期绿化遥相呼应构成厂区优美绿化层次景观厂区员工营造良工作环境造规范整洁文明现代工厂形象
    二水排水
    1水
    建设单位接工业园区水项目实际水量约100m3d消防网环状布置保证消防水需求水量30LS
    2排水
    项目产生较少生产污水生活污水二级沉淀处理排入市政污水网系统
    三供电
    1电负荷等级
    工程电设备装机容量3000KVA计算视功率3300KVA均380220V低压负荷负荷等级二级负荷
    2供电方案原确定
    工程接工业园变电站电源供电备1250KW变压器2台800KW变压器1台配电屏采VV221型铝蕊铠装塑料电缆埋敷设车间采放射式配电方式电设备启动保护设备均装配电室配电屏现场装控制箱控制钮
    四土建
    工程土建质气象等然条件设计生产车间采轻钢结构均采混合结构车间单层双跨设计满足质量认证标准整建筑风格讲究造型简洁方色调协调统具现代工业厂房特色























    第八章 环保消防节

    环境保护
    1基情况
    (1)建厂条件环境现状
    工程建设安乡县工业园目前该区环境状况良
    (2)采环境保护标准
    1)环境质量标准
    环境空气质量标准GB30951996二级
    表水环境质量标准GHZB11999Ⅲ类
    城市区域环境噪声标准GB309693Ⅲ类
    2)污染物排放标准
    锅炉气污染物排放标准GWPB31999Ⅱ类
    污水综合排放标准GB897896级
    工业企业厂界噪声标准GB1234890Ⅱ类
    2污染物情况
    (1)污水
    工程产生生产废水生活污水生产废水生活污水二级沉淀处理排入市政污水网系统生产废水生活污水中污染物:PHSSCoD氨氮等
    (2)固体废弃物
    固体废弃物锅炉运转中产生煤渣生活服务区产生生活垃圾原料清选出废料生产程中粉尘等集中收集运垃圾填埋场处理
    (3)噪声
    噪声源产品生产中机器噪音锅炉排风吸尘设备噪音通烟道隔音墙消声处理周围群众生活影响较
    (4)废气
    锅炉运转程中废气粉尘生产车间粉碎混合工序产生粉尘车间采空气滤尘装置结合绿化防护带效减少粉尘锅炉房烟气粉尘水膜尘器处理排放采弱碱湿法硫采取节减排措施
    二消防
    1基情况
    工程位安乡县工业园区该区建完善消防水系统项目建筑设计坚持三时原达消防安全求
    2消防设施规划
    (1)工程生产车间设置室消火栓干粉灭火器作车间消防设施工程消防系统采水消防室外消防水量30LS室消防水量10LS室外水网接入厂区设置室外消火栓室外消火栓间距100m室外水网呈环状布置
    (2)工程总图布置已严格规范求控制防火间距厂区干道直接厂外道路相连形成环状消防通道土建设计满足消防求
    (3)电气设计采接保护屋面设置防雷接网
    (4)工艺厂房布置均已考虑安全通道
    三节
    节约源设计工程重宗旨衡量工程质量重指标项目正产投产年耗水量24万吨左右耗电量600万度左右工程设计中着节约源宗旨进行设计中采方法节:
    (1)全部选节建筑材料实现建筑体节
    (2)生产设备选国产先进设备生产中严格控制源消耗
    (3)工程电设备明设备均采节型充分利然光源
    (4)员工进行节降耗教育针源材料节约浪费制定奖惩制度严格理















    第九章 组织机构劳动定员员培训

    组织机构
    1机构设置原
    机构设置基原:理层次简化部门间岗位间务职责明确充分发挥职工劳动积极性动性创造性根国家企业法相关规定现代化企业发展建制理求建设单位实行董事会领导总理负责制属员工实行岗定员全部实行聘制公司营理机构设置:保障部生产部财务部市场部保卫部等保证企业高效运作部门均制定目标理责制严格完成目标务
    2劳动定员
    根部门职车间具体情况确定工厂劳动定员总数328中行员30技术员50生产工248项目新增员工200中技术员20工180
    二工作制度
    (1)理员常白班
    (2)车间生产工实行二班运转工作制
    三员培训
    保证安全生产提高理水济效益营理员技术员生产工严格专业培训具定文化水员岗前计划安排接受培训确保项目建成利高效运作



    第十章 项目实施计划进度

    项目建设周期编制原
    编制原:根实际情况保证质量前提注重建设速度注意切实行
    二项目实施组织结构
    加强项目理确保项目利实施设四专业组负责日常工作:
    (1)工艺组
    (2)基建组
    (3)设备组
    (4)财务组
    三专业组分工
    1工艺组负责范围
    (1)负责项目调研证制定产品生产方案
    (2)落实工艺设计
    (3)根工艺求确定定购需设备
    (4)制定职工培训计划做生产工技术培训工作
    (5)动专业组联系负责流水线设备定位需作项准备工作
    2基建组负责范围
    (1)负责厂区总面布置总图运输方案
    (2)确定建筑构筑物建筑特征结构面积方案
    (3)确定配电排水线埋设消防绿化污水处理等特殊基础工程方案
    (4)监督执行工程质量标准
    (5)负责施工方配合协调确保工程进度质量搞费控制
    3设备组负责范围
    (1)根生产工艺车间面位置确定机电道位置
    (2)确保需设备时货组织开箱验收
    (3)动专业组联系准确掌握设备进场安装时间
    (4)认真组织公司制设备设施加工生产时采购设备配合安装
    (5)负责设备定位安装调试进行试机试生产
    4财务组负责范围
    (1)负责筹集落实项目资金
    (2)合理调配安排资金加强资金理监督确保项目需资金时位
    (3)项财务指标进行测算济效益进行分析提供准确
    四计划进度安排
    项目计划2010年动工项目建设期1年2011年投入
    2010年1月完成项目申报
    2010年2月组成技术组完成设备选采购工作完成建筑施工图设计工程技术方案设计
    2010年3月10月完成生产车间实验室综合楼建安工程装饰工程建设完成生产线设备安装调试
    2010年11月完成员工培训工作
    2010年12月联合试运转开工准备
    2011年1月正式投产





















    第十章 投资估算资金筹措

    投资估算
    (1)遵守国家发改委建设部发布建设项目济评价方法参数(第三版)规定投资估算范围口径统参数
    (2)建筑工程费现行建筑行业标准估算
    (3)设备费根设备商家发布价估算
    (4)前期工作费总投资1估算
    (5)预见费建设投资总额3估算
    2项目总投资估算
    项目总投资12000万元建设投资8000万元中建筑工程费2910万元设备费4080万元费775万元预备费235万元流动资金4000万元
    表:111 项目总投资估算表 单位:万元
    序号
    工程费名称
    估算价值
    合计
    建筑费
    设备费
    安装费


    第部分:土建工程费





    1
    建筑工程





    11
    新建车间仓库(21000m2)
    2100



    2100
    12
    综合楼职工宿舍楼(5000 m2)
    400



    400
    13
    实验池(3000 m2)
    100



    100
    14
    门卫变电站锅炉房等(1000 m2)
    80



    80
    2
    附属工程





    21
    室外供电

    60
    10

    70
    22
    排水
    10
    5
    5

    20
    23
    消防

    30
    10

    40
    24
    道路绿化
    100



    100


    2790
    95
    25

    2910

    第二部分:设备费





    1
    水产饲料生产线设备

    3460
    400

    3860

    2
    实验设备

    100


    100
    3
    运输设备

    100


    100
    4
    办公设备

    20


    20



    3680
    400

    4080

    第三部分:费





    1
    土征费



    320
    320
    2
    前期办费



    80
    80
    3
    勘察设计费



    15
    15
    4
    工程监理费



    20
    20
    5
    建设单位理费



    20
    20
    6
    生产准备费



    10
    10
    7
    员工培训费



    10
    10
    8
    技术转费



    300
    300





    775
    775

    第四部分:预备费





    1
    基预备费



    235
    235

    第五部分:流动资金






    铺底流动资金



    4000
    4000

    总投资




    12000

    二资金筹措计划
    项目总投资12000万元全部企业筹









    第十二章 项目招投标

    编制
    1中华民国招标投标法
    2湖南省实施<中华民国招标投标法>办法
    3建设项目行性研究报告增加招标容核准招标事项暂行规定(原国家计委9号令2001618)
    4招标公告发布暂行办法(原国家计委4号令200071)
    5工程建设项目行招标试行办法(原国家计委5号令 200071)
    6湖南省招标公告发布中标候选公示暂行办法(湘计招186号200241)
    二招标原
    保证工程质量缩短工程建设期防范化解工程建设中违规行规范招标投标活动保护招标投标活动事合法利益中华民国招标投标法编制项目招投标方案招标程中遵循公开公公正诚实信原应接受法实施监督
    三招标范围
    根湖南省实施中华民国招标投标法办法列工程项目必须进行招标:
    1关系社会公利益公众安全基础设施项目
    2关系社会公利益公众安全公事业项目
    3全部者部分国资金投资项目
    4国家融资项目
    5国际组织者外国政府贷款援助资金项目
    达列规模标准必须招标:
    1施工单项合估算价百万元民币
    2重设备材料等物资采购单项合估算价五十万元民币
    3勘察设计监理等服务单项合估算价三十万元民币
    4单项合估算价低条第(1)项第(2)项规定标准项目总投资额千万元民币
    项目招标范围包括工程建设关设备材料采购
    四招标组织形式
    该单位具备行招标力必须委托符合资质招标代理公司办理相关招标事宜
    五招标方式
    项目应公开招标
    六招标信息发布
    法必须公开招标项目招标公告中标候选公示必须国家省发展改革部门指定媒介发布[中国时报中国济导报中国建设报中国采购招标网(http: wwwbiddinghunangovcn)湖南日报湖南济报湖南省招标投标监网(网址:wwwbiddinghunangovcn)]
    招标基情况见表


    表121 招标基情况表
    项目
    招标范围
    招标组织形式
    招标方式
    招标估算金额(万元)
    备注
    1
    建筑安装
    委托招标
    公开招标
    2910

    2
    重设备材料采购
    委托招标
    公开招标
    4000



























    第十三章 财务评价

    财务估算
    1财务估算
    (1)项原材料燃料动力消耗均生产工艺设计定额结合市场价格计算
    (2)固定资产采均年限法分类计算折旧建筑物折旧年限30年残值率5估算设备折旧年限16年估算形递延资产10年均摊销修理费折旧费50计提
    (3)职工工资包括种工资性津贴劳动保险等参安乡县工业园现水生产工年18万元理员年25万元计算
    (4)销售费根该公司营销机制销售费销售收入3计算
    (5)项目产品增值税率17教育附加45城市建设维护费7
    (6)理费结合安乡县工业园区均理费水估算
    2产品销售收入税金
    (1)根现行市场行情价格走势确定产品销售价格
    (2)收售收入计算
    项目设计生产力年产20万吨特种水产饲料达产年实现销售收入6亿元
    3产品总成费计算
    总成费外购原材料+外购燃料动力+工资福利费+修理费+折旧费+摊销费+财务费+费
    变成外购原材料+外购燃料动力
    营成总成费折旧费财务费摊销费
    分析测算达产年年总成费55602万元中年固定成7283万元年变成48319万元年营成54174万元成分析见附表132
    4税
    云港公司进驻汉寿太子庙济开发区享受园区税费优惠政策前三年免交企业税企业适应税税率25
    二财务效益评价
    1项目损益分析
    项目建设期1年第2年(2009年开始投产)生产负荷80投产第二年(2010年)生产负荷达100项目期年利润均增加值995万元增量投资利润率311投资利税率413(见附表144)
    2项目盈利力分析
    通财务现金流量计算(见附表145)项评价指标计算:
    序号
    指标名称
    单位

    备注
    1
    财务部收益率

    271

    2
    静态投资回收期(含建设期)

    5

    3
    净现值(i13)
    万元
    1976

    评价指标显示该项目建成投产具良济效益税部收益率达271高基折现率13静态投资收回期包括建设期5年营期税累计财务净现值1976万元表现该项目具较强获利清偿力
    三确定性分析
    1盈亏衡点分析
    项目扩建正常生产年份生产力利率计算盈亏衡点:
    BEPI(生产力利率)均固定成(均年销售收入均年变成均年销售税金)×100
    7283(688348319328)×100
    423
    BEPI(产值)6883×42329115万元
    述计算结果表明项目扩建扩部分生产力利率达423产值增加29115万元时便实现盈亏衡说明该项目具极强获利清偿力
    2敏感性分析
    选取建设投资销售价格原辅材料价格生产负荷作影响项目效益确定性素进行项目部收益率敏感性分析分析知项目效益相销售价格成价格较敏感应严密注意市场动根市场实时调整营销策略
    序号
    确定性素
    确定性素率
    税项目部财务收益率
    敏感度系数
    1
    基方案

    271

    2
    建设投资
    +10
    251
    074
    10
    294
    085
    3
    销售价格
    +10
    414
    528
    10
    126
    535
    4
    原辅材料价格
    +10
    168
    380
    10
    373
    376
    5
    生产负荷
    +10
    312
    151
    10
    229
    155
    五风险素策分析
    项目言实现预期济目标出现风险素包括:市场方面风险素损失表现项目产品销路畅产品价格低迷销售收入达预期目标细分起市场供求量偏差项目产品缺乏竞争力实际价格预测价格偏差等等二技术方面素然项目单位采技术先进性性适性安全性进行证分析选定认合适技术然会预想问题遭受风险损失表现技术先进性性适性认识足开车达生产力质量关
    者消耗性指标偏高等等三投资方面素扩建设备价格偏差工期影响价格偏高出现投资增加加资金筹集力度者出现资金缺口影响项目进行工期影响项目进度推迟开工时间影响项目年效益四财务方面素项目效益项目融资成关贷款利率融资结构引起融资成升高资金源性充足性会影响项目进行





    附表142 新增固定资产折旧摊销估算表 单位万元
    序号
    项目名称
    折旧年限
    折旧摊销
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11

    折旧费











    1
    房屋构筑物
    30











    折旧费

    23
    23
    23
    23
    23
    23
    23
    23
    23
    23
    2
    设备
    16











    折旧费

    79
    79
    79
    79
    79
    79
    79
    79
    79
    79

    形递延资产摊销
    10
    05
    05
    05
    05
    05
    05
    05
    05
    05
    05

    固定资产折旧费

    102
    102
    102
    102
    102
    102
    102
    102
    102
    102

    固定资产净值

    1893
    1791
    1689
    1587
    1485
    1383
    1281
    1179
    1077
    975







    附表143 总成费估算表(增量)
    单位万元
    序号
    年份
    项目
    80
    达设计力生产期
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    1
    外购原材料
    34028
    49054
    49054
    49054
    49054
    49054
    49054
    49054
    49054
    49054
    2
    外购燃料动力水
    48
    80
    80
    80
    80
    80
    80
    80
    80
    80
    3
    工资福利
    105
    1662
    1662
    1662
    1662
    1662
    1662
    1662
    1662
    1662
    4
    修理费
    51
    51
    51
    51
    51
    51
    51
    51
    51
    51
    5
    折旧摊销
    1025
    1025
    1025
    1025
    1025
    1025
    1025
    1025
    1025
    1025
    6
    销售费
    144
    240
    240
    240
    240
    240
    240
    240
    240
    240
    7
    理费
    60
    100
    100
    100
    100
    100
    100
    100
    100
    100
    8
    开发费
    30
    50
    50
    50
    50
    50
    50
    50
    50
    50
    9
    财务费
    896
    896
    896
    896
    448





    10
    总成费
    40329
    57847
    57847
    57847
    57399
    56951
    56951
    56951
    56951
    56951

    固定成
    5821
    7993
    7993
    7993
    7545
    7097
    7097
    7097
    7097
    7097

    变成
    34508
    49854
    49854
    49854
    49854
    49854
    49854
    49854
    49854
    49854
    11
    营成
    38408
    55926
    55926
    55926
    55926
    55926
    55926
    55926
    55926
    55926





    附表144 损益表(增量)
    单位万元
    序号
    年份
    项目
    80
    达设计力生产
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11

    产品销售收入
    5011
    7091
    7091
    7091
    7091
    7091
    7091
    7091
    7091
    7091

    销售税金附加
    2494
    3365
    3365
    3365
    3365
    3365
    3365
    3365
    3365
    3365

    总成费
    40329
    57847
    57847
    57847
    57399
    56951
    56951
    56951
    56951
    56951

    利润总额
    7287
    9698
    9698
    9698
    10146
    10594
    10594
    10594
    10594
    10594


    2405
    320
    320
    320
    3348
    3496
    3496
    3496
    3496
    3496

    税利润
    4882
    6498
    6498
    6498
    6798
    7098
    7098
    7098
    7098
    7098

    盈余公积金
    488
    65
    65
    65
    68
    71
    71
    71
    71
    71

    未分配利润
    4394
    5848
    5848
    5848
    6118
    6388
    6388
    6388
    6388
    6388







    附表145 增量现金流量表(全部投资)
    单位万元
    序号
    年份
    项目
    建设期
    生产期
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11

    现金流入

    5011
    7091
    7091
    7091
    7091
    7091
    7091
    7091
    7091
    9266
    1
    产品销售收入

    5011
    7091
    7091
    7091
    7091
    7091
    7091
    7091
    7091
    7091
    2
    回收固定资产余值










    975
    3
    回收流动资金










    1200

    现金流出
    2000
    50507
    67291
    62491
    62491
    62639
    62787
    62787
    62787
    62787
    62787
    1
    固定资产投资
    2000










    2
    流动资金

    720
    480








    3
    营成

    38408
    55926
    55926
    55926
    55926
    55926
    55926
    55926
    55926
    55926
    4
    销售税金附加

    2494
    3365
    3365
    3365
    3365
    3365
    3365
    3365
    3365
    3365
    5


    2405
    320
    320
    320
    3348
    3496
    3496
    3496
    3496
    3496

    税净现金流量
    2000
    397
    3619
    8419
    8419
    8271
    8123
    8033
    8033
    8033
    29783

    累计税净现金流量
    2000
    20397
    16778
    8359
    6
    8331
    16454
    24487
    3252
    40553
    70336

    计算指标 税
    财务部收益率(FIRR): 271
    财务净现金值(Ic13): 1976万元
    投资收回期(含建设期): 5年
    文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

    《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
    该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

    下载文档到电脑,查找使用更方便

    文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

    需要 10 香币 [ 分享文档获得香币 ]

    下载文档

    相关文档

    年产10万吨酒精项目可行性研究报告

    年产10万吨酒精项目可行性研究报告 1、概述 1.1项目名称及主办单位情况 项目名称:年产10万吨酒精生产线 立项单位:某酒业有限责任公司 地址:江苏省射阳经济开发区 邮...

    7年前   
    3932    0

    20万吨合成氨扩建项目可行性研究报告

     重庆索特盐化股份有限公司 年产20万吨合成氨项目 可 行 性 研 究 报 告 第一章 总 论 1.1概述 ...

    8年前   
    24475    0

    年产3万吨硫酸锰可行性研究报告

    年产3万吨硫酸锰可行性研究报告目 录1、总论……………………………………………………… 12、市场预测分析…………………………………………… 73、生产规模和产品方案……………………...

    3年前   
    504    0

    年产15万吨生态长效复混肥可行性研究报告

     建设年产15万吨缓、控释生态长效复混肥 改扩建项目可行性研究报告 XX省XX生态肥业有限公司 二 O O四 年 八 月...

    9年前   
    25151    0

    年产10万吨不锈钢复合板项目可行性研究报告

    年产10万吨不锈钢复合板项目可行性研究报告只有模板没有具体内容目 录第一章 总 论 1.1项目名称与承办单位 1.2编制依据、内容及范围 1.3项目建设概况 1.4主要经济技术指标 ...

    1年前   
    273    0

    特种设备解惑20问

    特种设备解惑20问1.作业人员是否持有特种设备作业人员证才能上岗?答:是。2.特种设备作业人员证几年复审一次?答:四年。3.使用特种设备应何时向当地质监部门注册登记?答:特种设备在投入使用前或...

    11个月前   
    236    0

    年产2000吨野生茶油建设项目可行性研究报告

     XX茶油有限公司 年产2000吨野生茶油建设项目 可 行 性 研 究 报 告 承办单位:XX茶油有限公司 法定地址:XX工业区 法人代表:XXX 通讯联络:XXXX-XXXXXXX 开户...

    5年前   
    739    0

    建设项目可行性研究报告

      第一章  总 论   1.1 项目概况 1.1.1 项目名称: **县“山涧·竹韵”。 1.1.2项目建设地址:**县溪洛渡镇农具厂片区(干海一社)。 1.1.3 建设单位 ...

    9年前   
    10922    0

    XX精制食油厂年产万吨精制山茶油项目可行性研究报告

     XX省XX县精制食油厂年产万吨精制山茶油 扩 建 项 目 可 行 性 研 究 报 告 目 录 第一章 总论 1.1 项目名称及承...

    13年前   
    7658    0

    合肥地区建立年产1万吨黄酒厂的可行性研究报告

     合肥地区建立年产1万吨黄酒厂 可行性研究报告 合肥市XX工程咨询公司 2010.12.28. 目 录 1、 总 论••••...

    8年前   
    26292    0

    禄丰县年产5万吨甲醇工程项目可行性研究报告

    禄丰县年产5万吨甲醇工程项目 可行性研究报告   目 录   第一章 概论 第二章 市场分析及预测 第三章 原燃料煤资源情况 第四章 厂址...

    7年前   
    9798    0

    年产30万吨干混砂浆搅拌站项目可行性研究报告

     年产30万吨干混砂浆搅拌站项目 可行性研究报告 目 录 第一章 总 论 1 1.1项目概况 1 1.2 项目背景和研究依据 2 1.3 可行性研究的...

    5年前   
    1632    0

    年产6000吨奶粉生产建设项目

     目 录第一章 总 论……………………………………………1一、项目提要 ………………………………………1二、编制依据 ………………………………………2三、综合评价和论证结论………………...

    11年前   
    512    0

    年产5000吨铝合金型材加工生产工程项目可行性研究报告

    国家发改委在《关于加快铝工业结构调整指导意见的通知》中将铝工业结构调整的主要目标定位于——“2010年国内氧化铝总产能达到1400吨,企业的海外氧化铝能力达到400万吨。选矿拜尔法普遍推广,拜尔...

    3年前   
    669    0

    年产3500吨海绵钛生产新工艺可行性研究报告

    年产3500吨海绵钛生产新工艺可行性研究报告 一、 总论 (一)概述 XX有限公司(原名XX厂钛分厂;XX钛业有限责任公司)是全民国有企业,始建于1XXX年是中国第一吨海绵钛的诞生地,是...

    10年前   
    18080    0

    年产15000吨硫酸铝生产线的可行性研究报告

    年产15000吨硫酸铝生产线的可行性研究报告 一、 办厂概况: (一) 项目名称:硫酸铝生产 (二) 项目主管单位:**县下镇镇政府 (三) 项目主办单位:**下镇焦宝矿 (四) 项...

    9年前   
    21605    0

    纯天然果蔬脆片生产线建设项目可行性研究报告

    纯 天 然 果 蔬 脆 片系 列 食 品可行性论证报告项目概况1、 项目名称: 纯天然果蔬脆片系列食品2、 项目产品: ①果蔬脆片 ②方便菜肴 ...

    3年前   
    508    0

    年产3万吨甲醛生产工艺设计毕业设计

    年产3万吨甲醛生产工艺设计 专业:化学工程与工艺 摘要:本设计为年产3万吨37.2%甲醛水溶液的生产工艺初步设计,本设计采用银催化法工艺,根据设计要求对工艺流程进行了选择与论证,对...

    5年前   
    2456    0

    年产60万吨优质棒材生产车间设计

    年产60万吨优质棒材生产车间设计 摘 要 根据任务书要求,设计年产60万吨小型棒材厂。 按照车间设计的步骤,主要完成建厂经济依据论述、产品大纲制定、轧机比较及布置选择、孔型系统的选择...

    5年前   
    1494    0

    年产10万吨天然矿泉水项目建议书可行性报告

    XX旅游有限公司年产10万吨天然矿泉水项目建议书   项目名称:XX巴山泉天然矿泉水生产项目  申报单位:XX旅游有限公司  地 址:   邮政编码:  联 系 人:×××  电 ...

    2年前   
    474    0

    文档贡献者

    文***品

    贡献于2019-07-29

    下载需要 10 香币 [香币充值 ]
    亲,您也可以通过 分享原创文档 来获得香币奖励!
    下载文档

    该用户的其他文档