关费资金财务知识
费计划资金计划
1费计划
（1）费：
广义企业日常活动中发生会导致者权益减少者分配利润关济利益总流出企业生产营程中发生项耗费包括成
狭义：费企业税法术语纳税生产营商品提供劳务等发生销售(营)费理费财务费
企业行政理部门组织理生产营活动发生理费
实际日常程中理解：
财务入账数准简单理解发票入账金额
（2）费计划：
预计月需财务入账发票金额（含增值税）
2资金计划
（1）现金：
狭义现金仅仅指库存现金企业金库中存放现金包括常接触纸币硬币等广义现金包括库存现金银行存款货币资金三部分
日常程中：现金银行存款结算属现金结算财务报销少钱
（2）资金计划：
预计月需财务报销需财务支出少现金
3费计划资金计划区：
费资金区
概念：
举例：收张发票总金额117元17元增值税费10元需资金117元
时间差：
举例：月办理XX协会入会收通知支付1000元方收开具发票含税1000元月收发票月资金支出1000元月费计划1000元
4相似处：
数情况理部门费报销月发票报销入账（含增值税）时财务支出资金情况费计划资金计划
二费部理
般情况求：
1解财务相关费报销制度求求高解财务入账科目方便财务查账
2做台账登记理
台账素：序号时间事项发票金额（分含税含税总金额）付款金额（分垫付等等情况）办等等
台账记录统规范求记录详细便查找求搜索统计数
做项纸质原始记录保
3财务定期核
核确保双方数统出错
账差异：时间差税差费资金混淆口分类致
特殊情况：
（1）供应处相关供应商结算走SAP系统理部门控制采购领库存
处领产生费
采购产生金额结算供应处负责
实际操作中实物月已发票未入账时领未记账
种情况想财务保持致需解SAP账务情况解供应处业务结算情况
果延生供应处发票入账进行理实际失控
（2）业务挂账情况
部相关商结算业务发生段时间结账财务部门月报销月支付财务体现挂账部记录需设立审核环节
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费计划资金计划
1费计划
（1）费：
广义企业日常活动中发生会导致者权益减少者分配利润关济利益总流出企业生产营程中发生项耗费包括成
狭义：费企业税法术语纳税生产营商品提供劳务等发生销售(营)费理费财务费
企业行政理部门组织理生产营活动发生理费
实际日常程中理解：
财务入账数准简单理解发票入账金额
（2）费计划：
预计月需财务入账发票金额（含增值税）
2资金计划
（1）现金：
狭义现金仅仅指库存现金企业金库中存放现金包括常接触纸币硬币等广义现金包括库存现金银行存款货币资金三部分
日常程中：现金银行存款结算属现金结算财务报销少钱
（2）资金计划：
预计月需财务报销需财务支出少现金
3费计划资金计划区：
费资金区
概念：
举例：收张发票总金额117元17元增值税费10元需资金117元
时间差：
举例：月办理XX协会入会收通知支付1000元方收开具发票含税1000元月收发票月资金支出1000元月费计划1000元
4相似处：
数情况理部门费报销月发票报销入账（含增值税）时财务支出资金情况费计划资金计划
二费部理
般情况求：
1解财务相关费报销制度求求高解财务入账科目方便财务查账
2做台账登记理
台账素：序号时间事项发票金额（分含税含税总金额）付款金额（分垫付等等情况）办等等
台账记录统规范求记录详细便查找求搜索统计数
做项纸质原始记录保
3财务定期核
核确保双方数统出错
账差异：时间差税差费资金混淆口分类致
特殊情况：
（1）供应处相关供应商结算走SAP系统理部门控制采购领库存
处领产生费
采购产生金额结算供应处负责
实际操作中实物月已发票未入账时领未记账
种情况想财务保持致需解SAP账务情况解供应处业务结算情况
果延生供应处发票入账进行理实际失控
（2）业务挂账情况
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