万向钱潮股份有限公司ERP项目业务蓝图物料管理


     万向钱潮股份有限公司 ERP项目业务蓝图 物料管理 文档简介 “万向钱潮SAP ERP项目业务蓝图设计”(以下简称“业务蓝图设计”)之物料管理部分,是龙象SAP顾问和万向钱潮股份有限公司MM项目小组在通过对万向钱潮股份有限公司、万向集团萧山铸锻造有限公司进行业务调研、了解的基础上,并且与万向钱潮股份有限公司制造总部及其下属金工一部、金工二部、金工三部、滚子轴承部、热处理部、总装车间等部门和产品保证部、技术处、财务部等业务主要负责人进行讨论,结合万向钱潮股份有限公司及万向集团萧山铸锻造有限公司 未来业务管理发展的要求和Mysap.com系统的功能,并经过万向钱潮股份有限公司有关领导讨论审核通过而制定的业务操作流程。本“ 业务蓝图设计”将作为万向钱潮股份有限公司业务流程在SAP系统中实现的业务流程指导,对将来万向钱潮股份有限公司物料管理业务操作流程进行详细描述。每一业务操作流程都用流程图表示并辅以文字说明。 图标定义 图标 定义 图标 定义 开始 手工文档 手工处理 SAP 文档 判断 SAP 处理 业务子流程 结束 开发程序 修订 日期 摘要 2005.02.04 初稿,制造总部、MM 项目小组 流程负责人确认 序号 流程编码 流程名称 签署部门 签署 1 MM-TB-01 月钢材采购计划流程 2 MM-TB-02 月附件采购计划流程 3 MM-TB-03 锻件外协发货流程 4 MM-TB-04 非锻件外协发货流程 5 MM-TB-05 外协外购入库流程 6 MM-TB-06 外协产品入库余缺处理流程 7 MM-TB-07 供应商送货结算流程 8 MM-TB-08 非总装领交料流程 9 MM-TB-09 车间退料/报废流程 10 MM-TB-10 半成品发许昌宁波流程 11 MM-TB-11 成品库特殊业务处理流程 12 MM-TB-12 固定资产采购流程 13 MM-TB-13 八大仓库物资出入库流程 14 MM-TB-14 采购退货流程 15 MM-TB-15 让售流程 16 MM-TB-16 盘点流程 17 MM-TB-17 物料数据数据维护 18 MM-TB-18 货源清单维护流程 19 MM-TB-19 供应商维护流程 20 MM-TB-20 特殊附件替换信息维护流程 总体确认 万向钱潮主管副总经理 龙象项目总监 签名: 日期: 签名: 日期: 万向钱潮制造总部经理、项目经理 龙象项目经理 签名: 日期: 签名: 日期: 万向钱潮MM关键用户 龙象顾问 签名: 日期: 签名: 日期: 目  录 1 总览 6 1.1 流程综述 6 1.2 基于SAP的物料模块组织结构 6 1.3 主数据描述 11 1.4 采购管理 17 1.5 库存管理 19 1.6 蓝图附件 19 2 MM-TB-01:月钢材采购计划流程 23 3 MM-TB-02:月附件采购计划流程 26 4 MM-TB-03:锻件外协发货流程 30 5 MM-TB-04:非锻件外协发货流程 33 6 MM-TB-05:外协外购入库流程 36 7 MM-TB-06:外协产品入库余缺处理流程 40 8 MM-TB-07:供应商送货结算流程 43 9 MM-TB-08:非总装领交料流程 47 10 MM-TB-09:车间退料/报废流程 51 11 MM-TB-10:半成品发许昌宁波流程 53 12 MM-TB-11:成品库特殊业务处理流程 57 13 MM-TB-12:固定资产采购流程 60 14 MM-TB-13:八大仓库物资出入库流程 63 15 MM-TB-14:采购退货流程 66 16 MM-TB-15:让售流程 69 17 MM-TB-16:盘点流程 72 18 MM-TB-17:物料数据维护流程 75 19 MM-TB-18:信息记录货源清单维护流程 78 20 MM-TB-19:供应商数据维护流程 80 21 MM-TB-20:特殊附件替换信息维护流程 82 1 总览 1.1 流程综述 物料管理主要包括两部分,即采购管理和库存管理。 采购为计划提供重要的交货情況和市场供应情況,并且控制采购商品从请购到收货、质量检验、入库的详细流程,当货物接收时,能对相关的采购订单进行自动检查。通过对供应商的合同的管理和比较,对价格实行有效控制,以取得最佳的效益,对供应商和采购部门的绩效评估可以协助采购部门确定采购环节中尚待完善的地方,同时采购和应付帐款、收货和成本核算部门之间建立有意义的信息通讯,以保证江中集团的某一环节所提供的信息能在其它所有有关的环节中反映出來。通过建立和维护采购订单方式,來实现采购合同跟踪,安排供应商交货进度和评价采购活动绩效等需求目标。从而,提高采购活动的效率,降低采购成本。 库存管理系統负责現有库存的管理,直到他們被消耗。其基本目标就是要能帮助江中集团维持准确的库存数。它支持各种物品库存状况、库存变化历史以及发展趋势的联机查询,并能从多层次去查看库存状况。此外,该管理系统能提供基本的库存分析报告,帮助评价库存管理的绩效。 1.2 基于SAP的物料模块组织结构 物料管理组织结构包括采购管理组织结构和库存管理组织结构两个部分。根据万向的实际情况,并考虑到管理的规范性以及未来业务的发展,未来系统设置两个公司:万向钱潮股份有限公司和万向集团萧山锻造有限公司,由统一采购组织负责采购业务;每个公司下设一个工厂,工厂下设具体的库存地点,由以下采购管理组织和库存管理组织共同形成了立体的物料管理组织结构。 采购管理组织结构图: 库存管理组织结构图: 组织结构定义: 工厂:指后勤操作的基本单位,即可以是一个生产工厂,也可以是一个仓库,还可以是一个维修工厂,主要考虑的因素为生产计划和物料成本。 基于现有“万向钱潮股份有限公司”和“万向集团萧山锻造有限公司”两个公司,两个公司的生产单位都要基于一个工厂,因此针对每个公司设置一个工厂。 工厂: 1000 万向钱潮 2000 锻造中心 库存地点:指物料实际的存放地点或区域,不同工厂具有其独立的库存地点。库存盘点是基于库存地点进行的。根据万向集团库存管理特点,其库存地点具体细分如下: 工厂 库存地点 描述 万向钱潮 0001 成品库-国内配套 万向钱潮 0002 成品库-国内维修 万向钱潮 0010 成品库-出口 万向钱潮 0019 成品库-限制库 万向钱潮 9010 许昌虚拟库维修 万向钱潮 9011 宁波虚拟库维修 万向钱潮 9013 许昌虚拟库配套 万向钱潮 9014 宁波虚拟库配套 万向钱潮 9012 贸易物料虚拟库 万向钱潮 0004 磨前外协半成品库 万向钱潮 0003 磨后外协半成品库 万向钱潮 0011 外协库-热后发黑库 万向钱潮 0012 外协库-磨后发黑库 万向钱潮 0013 外协库-热后磷化库 万向钱潮 0014 外协库-磨后磷化库 万向钱潮 0015 外协库-点焊库 万向钱潮 0016 外协库-镀锌库 万向钱潮 0017 外协库-喷漆库 万向钱潮 0018 外协库-调质库 万向钱潮 0005 附件库 万向钱潮 0009 滚针库 万向钱潮 2012 金工一部车在制品库 万向钱潮 2013 金工一部车半成品库 万向钱潮 2011 金工一部磨在制品库 万向钱潮 2010 金工一部磨半成品库 万向钱潮 2014 金工一部限制库 万向钱潮 2021 金工二部在制品库 万向钱潮 2020 金工二部半成品库 万向钱潮 2022 金工二部限制库 万向钱潮 2030 金工三部车在制品库 万向钱潮 2031 金工三部车半成品库 万向钱潮 2032 金工三部磨在制品库 万向钱潮 2033 金工三部磨半成品库 万向钱潮 2034 金工三部总装在制品库 万向钱潮 2035 金工三部总装半成品库 万向钱潮 2036 金工三部限制库 万向钱潮 2041 热处理部在制品库 万向钱潮 2040 热处理部半成品库 万向钱潮 2042 热处理部限制库 万向钱潮 2050 滚子轴承部车在制品库(一次磨) 万向钱潮 2051 滚子轴承部车半成品库(一次磨) 万向钱潮 2052 滚子轴承部磨在制品库(二次磨) 万向钱潮 2053 滚子轴承部磨半成品库(二次磨) 万向钱潮 2054 滚子轴承部总装在制品库(精磨、总装) 万向钱潮 2055 滚子轴承部总装半成品库(精磨、总装) 万向钱潮 2056 滚子轴承部限制库 万向钱潮 0007 总装在制品库 万向钱潮 0006 总装完工库 万向钱潮 0008 总装限制库 万向钱潮 1100 办公用品库 万向钱潮 1001 供应科钢材库 万向钱潮 1000 供应科五金库 万向钱潮 1003 供应科备件库 万向钱潮 1002 供应科化工库 万向钱潮 1004 供应科燃料库 万向钱潮 1006 供应科基建库 万向钱潮 1007 供应科劳保库 锻造中心 2001 锻造钢材库 锻造中心 1008 锻造钢材限制库 锻造中心 1000 锻造半成品库 锻造中心 1002 锻造限制库 锻造中心 1003 回火/正火库 锻造中心 1004 调质库 锻造中心 1001 锻造五金库 采购组织:指代表公司合法的对外进行谈合同和采购业务的部门。 万向实际业务中对外采购涉及制造部、装备科、行政科、IT部等,万向的采购计划也是统一为“万向钱潮股份有限公司”和”万向集团萧山锻造有限公司”一起做,采购时也是由一个部门同时为两个公司一起采购,而且对于同一个物料,在同一个时刻只有一个价格,因此,系统设置一个采购组织同时为“万向钱潮股份有限公司”和”万向集团萧山锻造有限公司”进行采购。同时,系统中采购组织是由4位数字或字母组成,考虑方便记忆与查询及日后修改,可以在采购组织描述里定义采购组织的职责,这样在日后如果扩展职能也只需在采购组织描述里修改即可,不用修改编码号,对数据维护方便,此采购组织代码定义为1000。 采购组:指具体负责各类采购业务的人员或岗位。 根据万向的实际情况,要求工作分派到人,而且每个人的工作界线是划清的各自负责相对应的物料不会重叠。将以人员划分采购组,有多少采购员就有多少采购组,但采购组的命名以岗位命名,这样就可使每个采购组对应到人,便与职责划分和考核到人,具体命名采用岗位命名是减少因人员调整而频繁系统数据调整,系统中的编码是3位字母或数字,考虑可扩性,统一采用无意义的数字编码,细分如下: 采购组代码 采购组描述 采购员 部门 203 采购科采购员1 周柏锦 供应链管理部 206 采购科采购员2 胡柏松 供应链管理部 205 采购科采购员3 宣建国 供应链管理部 210 供应科采购员1 李金本 供应链管理部 208 供应科采购员2 童建德 供应链管理部 209 供应科采购员3 田金岳 供应链管理部 207 供应科采购员4 戚建芳 供应链管理部 303 计算机采购员 纪德良/刘华 供应链管理部 204 外协采购员1 朱永金 制造总部 021 外协采购员2 沈金奎 制造总部 041 外协采购员3 徐文忠 制造总部 200 设备科采购员 蔡福泉 制造总部 311 产品保证部采购员1 倪水荣 产品保证部 300 产品保证部采购员2 阚海彬 产品保证部 309 虚拟采购员 蒋继衡 市场部 308 办公用品采购员 冯如仁/姚敏 行政部 310 新产品开发采购员 章国安 技术处 1.3 主数据描述 物料主数据 物料主数据指长期存储在数据库中的各公司所涉及各类物料数据记录,它们集中存储并且在跨应用程序的基础上使用和处理。这样就能防止重复存储数据(冗余)。系统的各个部分,诸如采购、库存管理、物料需求规划和发票校验都可以使用这些存储的数据。 物料类型:物料主数据中对物料进行大分类。根据万向物料特点,系统中设置以下几种物料类型,定义了和产品直接相关的物料用带有含义的外部编码,和产品无直接关系的用不带含义的数字外部编号,编码的详细内容可参见《编码规则》。 物料类型 描述 编号范围 WXBC 万向半成品 有含义编码10000000-ZZZZZZZZ WXCP 万向成品 有含义编码10000000-ZZZZZZZZ WXFJ 万向附件 有含义编码10000000-ZZZZZZZZ WXFL 万向辅料(八大仓库的物料) 序列号编码100000-499999 WXMY 万向贸易(虚拟采购物料) 序列号编码800000-899999 WXBZ 万向包装 序列号编码500000-599999 物料类型的作用主要有以下几点: l 控制某类物料的编码范围 l 控制某类物料的维护数据视图 l 控制某类物料的获取方式 l 控制某类物料的评估方式 物料类型的定义需考虑的主要因素: l 需区分控制物料 l 一旦使用不易修改、调整 l 物料类型不宜太多 物料组:根据物料相同或相近的属性,将不同的物料集合成不同的组。系统中可依此进行分析及查询。 物料组 描述 A01 包装-白瓦盒 A02 包装-彩瓦盒 A03 包装-彩色软片盒 A04 包装-白色软片盒 A05 包装-木盒 A06 包装-打包带 A07 包装-胶带 A08 包装-塑料薄膜 A09 包装-塑料袋 A10 包装-衬板 A11 包装-钙塑箱 A12 包装-意大利纸箱 A13 包装-特殊规格纸箱 A14 包装-木箱 A15 包装-铁箱 A16 包装-防锈纸 A17 包装-铁托 A18 包装-木托 A19 包装-吸塑片 A20 包装-防锈膜 A99 包装-其他 B01 半成品-三叉轴 B02 半成品-调整臂壳体 B03 半成品-十字轴 B05 半成品-轴套 B06 半成品-滚子外圈 B07 半成品-差轴 B08 半成品-一字轴 B09 半成品-行轴 B10 半成品-翼型轴套 B11 半成品-联板 B12 半成品-方块 B14 半成品-点焊轴套 B99 半成品-其他 C01 成品-三叉轴 C03 成品-光轴 C05 成品-翼型轴承 C06 成品-轴承 C07 成品-轴套(光外圈) C08 成品-铁皮轴承 C09 成品-差轴 C10 成品-一字轴 C11 成品-行轴 C12 成品-翼型轴套 C13 成品-方块 C14 成品-滚子轴承 C99 成品-其他 D01 锻件-转向螺母 D02 锻件-轮毂法兰 D03 锻件-轮毂内圈 D04 锻件-轮毂外圈 D05 锻件-热锻十字轴 D06 锻件-冷挤十字轴 D07 锻件-热挤轴套 D08 锻件-冷挤轴套 D09 锻件-差轴锻件 D10 锻件-热挤三叉轴 D11 锻件-冷挤三叉轴 D12 锻件-三柱槽壳 D13 锻件-保持架外圈 D14 锻件-钟形壳 D15 锻件-调整臂壳体 D16 锻件-翼型轴套 D17 锻件-国内叉类 D18 锻件-国外叉类 D23 锻件-联板 D24 锻件-行星轴 D25 锻件-压板 D26 锻件-一字轴 D99 锻件-其他 F01 附件-三叉球环 F02 附件-轴碗 F03 附件-轴油封 F04 附件-油杯 F05 附件-防尘罩 F06 附件-滚针 F07 附件-挡圈 F08 附件-套油封 F09 附件-套碗 F10 附件-卡簧 F11 附件-垫片(尼龙) F12 附件-螺栓 F13 附件-背板 F14 附件-锁片 F15 附件-弹簧 F16 附件-塑料销 F17 附件-弹簧垫片 F18 附件-调整臂类 F19 附件-垫片(铁) F99 附件-其他 G01 钢材-QC001 G02 钢材-QC002 G03 钢材-QC003 G05 钢材-QC005 G06 钢材-QC006 G08 钢材-QC008 G09 钢材-20# G10 钢材-20CrNiMo G11 钢材-42GrMo G12 钢材-45# G14 钢材-8627RH G15 钢材-GCr15 G16 钢材-SAE1117 G17 钢材-SAE8620 G18 钢材-SAE8622H G19 钢材-SAE8822RH G20 钢材-20CrMnTi(机械) G21 钢材-SAE1141 G99 钢材-其他 L01 办公用品 L02 印刷品 L03 卫生用品 L04 礼品 L05 茶叶 L06 接待用品 L07 办公用品-耗材类 L20 五金-刀具 L21 五金-轴承 L22 五金-皮带 L23 五金-量具 L24 五金-电器 L25 五金-砂轮 L26 五金-螺丝螺帽 L27 五金-工具 L28 五金-钻头 L29 五金-其他 L40 化工材料 L50 备件-电泵 L51 备件-伐盘 L52 备件-铸件 L53 备件-机床配件 L54 备件-机器配件 L55 备件-耐热钢 L56 备件-其他 L60 燃料 L70 基建材料 L80 劳保用品 L99 辅料-其他 M01 贸易物料(虚拟采购) Q01 其他 Q02 固定资产 Q03 服务 Y01 药品 Y02 医用器械 Y03 医用敷料 Y04 医用-其他 Z01 总成-外卡万向节 Z02 总成-内卡万向节 Z03 总成-翼型万向节 Z04 总成-条形背板万向节 Z05 总成-铁皮轴承万向节 Z06 总成-三叉万向节 Z07 总成-圆形背板万向节 Z08 总成-自定位万向节 Z09 总成-点焊万向节 Z10 总成-点焊+外卡万向节 Z11 总成-内卡+外卡 Z12 总成-条形背板+外卡万 Z13 总成-翼型+点焊万向节 Z14 总成-翼型+内卡万向节 Z15 总成-翼型+条型背板万 Z16 总成-翼型+外卡万向节 Z17 总成-刹车调整臂 Z99 总成-其他 物料的评估类:每种物料都通过其对应的“评估类”与若干总账统驭科目相关,再结合后台参数的配置,从而达到在库存收、发物料过程中,系统自动在产生物料移动凭证的同时,产生相应的财务会计凭证,不同的物料移动类型对应不同的会计科目。结合万向的财务对库存商品科目管理的现状,评估类分为以下几类: 物料评估类 描述 3000 钢材 3001 燃料 3002 五金 3003 备件 3004 基建 3005 化工 3006 劳保 3007 办公 3008 卡簧 3009 滚针 3010 附件 7901 轴套半成品-锻 7902 轴套半成品-车 7903 轴套半成品-热 7904 轴套半成品-磨 7910 十字轴半成品-锻 7911 十字轴半成品-车 7912 十字轴半成品-热 7913 十字轴半成品-磨 7920 成品 3011 成品-外购 1.4 采购管理 供应商主数据:供应商主数据指包含供应商相关的会计信息及采购信息(付款条件、地址数据等)的数据记录。 供应商帐户组:根据供应商的业务及会计特点,将供应商分为不同的组。系统中可依此进行分析及查询。 供应商帐户组 描述 号码范围 定义 WXCW 财务供应商 外部编码40000-49999 财务使用的供应商,不需要维护采购数据 WXGL 关联供应商 外部编码50000-59999 集团内部的公司为供应商 WXNB 国内供应商 外部编码20000-29999 国内的供应商 WXWB 国外供应商 外部编码30000-39999 国外的供应商 WXYC 一次性供应商 外部编码10000-19999 临时向某个供应商采购,事后也不需要记录供应商数据的情况,其特点是:主数据基本信息和采购信息在采购时临时维护 信息记录主数据:确定某种物料从一家指定的供应商采购时的相关数据,如发货数据(例如,计划发货日期和容差)、当前和将来的价格和条件(例如,运费和折扣)、供应商数据及相关文本等。 供应商寄售采购:采购时下寄售采购订单;供应商将货物寄存在我方仓库(收货时必须有寄售的信息记录);到实际消耗时,按当时寄售的信息记录的价格确定(寄售转自有库存、生产订单或成本中心领用);结算时也以实际消耗时的价格结算, 货源清单主数据:指在特定的工厂下,确定对某一种物料哪些供应资源(供应商)是被允许的,哪些是不被允许的。 采购订单:万向需对外进行采购的有生产附件、生产原材料、生产中的外协、服务、供应科外购、固定资产、废品采购、虚拟采购、配送中心的要货申请等,这些均需要在系统中进行采购订单的管理,包括正常采购、外协采购和供应商寄售采购等。系统设置以下采购凭证类型: 凭证类型 描述 编号范围 NB 标准采购订单 4500000000-4599999999 WB 固定资产采购订单 9200000000-9299999999 WJ 加工制外协采购订单 9300000000-9399999999 WX 买卖制外协采购订单 9400000000-9499999999 XB 供应科外购采购订单 9100000000-9199999999 采购订单的收货 采购订单的收货从收货的消耗形式来分有两种形式: 库存管理物料(如备品备件、油脂类材料)的接收; 非库存管理物料(如固定资产即新设备、外协外包服务或直接消耗到生产订单或是服务)的接收。 对于非库存管理物料,当针对采购订单接收后,系统将其费用自动记入相关财务科目;对于库存管理物料,需经过相关部门检验合格后方可针对采购订单收货入库。 采购订单的收货从收货控制角度来分,也为两种形式: 需要有质检控制,采购首先入收货冻结状态,然后再收货入库,这种业务对大多数物料的采购都适用如附件采购、五金件采购、买卖制的外协加工等。 另外一种,无需要收货到冻结状态,采购直接入库,这种方式用于废品采购、二次车处理中的采购入库。 根据收货作发票校验 对采购订单的发票校验将全部依据实际接收并经质检为合格的品种及数量进行,相关的采购部门在对供应商提供的发票检查通过后,在系统中按预制发票的方式进行处理。由于万向采用的大部分是寄售模式,因此,此类主要用于委外加工和服务模式中。 根据消耗作结算 万向大部分的采购都是采用寄售,是等使用时或转自有库存时,才和供应商算费用,因此,都是定期按实际使用情况和供应商结算费用。 1.5 库存管理 库存类型 根据万向的库存管理的特点,库存物料在系统中将有以下几种库存类型: 库存类型 描述 “空白” 非限制库存(即自有库存) K 供应商寄售库存 O 供应商分包库存(外协加工业务) 此外,物料在移动和存储时存在两种状态:质检状态和冻结状态,采购中用于质检控制的收货冻结状态。 移动类型 在SAP系统中物料的任何方式的移动(收发存)都有其唯一的代码(移动类型),从某种意义上来讲,移动类型代表了仓库物流的业务,如生产的领交料、仓库间的转储等。万向库存管理涉及以下主要物料移动方式: 移动类型 描述 用途 参考 备注 101 GR 收货 采购入库、向锻造公司的领料、生产订单收货     101K GR 收货入寄售库     102 为采购订单的收货冲销   打开移动原因 102K 为采购订单收货入寄售库冲销   打开移动原因 103 进入冻结库存的收货     104 冻结的收货冲销   打开移动原因 105 来自冻结库存的收货     105K 来自冻结库存的收货入寄售库     106 来自冻结的收货冲销   打开移动原因 106K 来自冻结的收货入寄售库冲销   打开移动原因 122 RE 退给供应商   打开移动原因 122K RE 退给供应商   打开移动原因 123 RE退给供应商冲销     123K RE退给供应商冲销     131 生产收货 重复制造 132 生产收货冲销 161 收货退回 采购退货     162 收货退给冲销     201 有关成本中心的发货 成本中心消耗     201K 有关成本中心的发货(从寄售库)     202 成本中心的收货     202K 成本中心的收货(从寄售库)     241 有关资产的发货 库存商品转资产     241K 有关资产的发货(从寄售库)     242 资产的收货     242 资产的收货(从寄售库)     261 有关订单的发货 生产订单的消耗     261K 有关订单的发货(从寄售库)     262 订单的收货     262K 订单的收货(从寄售库)     309 TF商品到商品转储 物料转物料     310 物料到物料转库业务     311 TF在地点内转储 车间领用   311K TF在地点内转储(从寄售库)   321 TF质量到非限制 质检状态与非限制状态转换     322 质量到非限制业务处理     343 TF冻结的到非限制 冻结状态与非限制状态转换     344 非限制冻结的业务处理     349 TF冻结于质量处 冻结状态与质检状态转换     350 质量冻结的业务处理     411 TF库存地点到库存地点 寄售到自有     412 TR库存地点到库存地点     511 免费交货       512 无费用的RE交货       531 副产品收据 副产品产出     532 RE副产品     541 对分包库存的GI仓库 委外原材料发货     542 RE分包库存到仓库     543 GI 发货SLS.ORD.库存 委外原材料消耗     544 GI 接收SLS.OR.库存     551 发货报废 报废     552 RE报废     561 库存余额的初始条目 期初余额导入     562 RE 库存余额条目     601 GD发货: 交货 销售交货     602 RE交货冲销     641 TF在途库存 跨工厂发货     642 在途库存的业务处理     643 TF 至跨公司间 跨公司发货     644 TR 至跨公司间     651 GD退货 退回 销售退货订单,退回     652 GD退货 退回冲销     701 GR实际盘点: 仓库 各种状态的库存盘点差异记账     702 GI实际盘点: 仓库     703 GR实际盘点: 质量检查     704 GI实际盘点: 质检     707 GR实际盘点: 已冻结     708 GI实际盘点: 冻结     711 GI库存偏差: 仓库     712 GR库存偏差: 仓库     713 GI库存偏差:质量检查     714 GR库存偏差: 质检     715 GI库存偏差: 退货     716 GR库存偏差: 退货     717 GI库存偏差: 冻结     718 GR库存偏差: 冻结               Z09 非生产物料车间领用 201 Z10 非生产物料车间领用冲销 202 Z17 非生产物料后勤领用 201 Z18 非生产物料后勤领用冲销 202 Z23 技术基金列支(专用) 201 Z24 技术基金列支(专用)冲销 202 Z31 小工序报废 551 Z32 小工序报废冲销 552 Z33 一对多(多对一)转物料 用于转换减少物料 562 Z34 一对多(多对一)转物料冲销 用于转换增加物料 561 Z35 车间余缺(减) 记录车间余缺 201 Z36 车间余缺(增) 202 Z** 用于各种消耗成本       Z** 用于反冲各种消耗成本       注: 从移动类型311以后的移动类型加K的就是寄售业务       库房盘点 万向库存物料的盘点将依照系统标准方式进行:系统可根据需求提供盘点清单;实际清点物料由相关部门的库房管理人员实施,并将结果输入系统;盘点差异的分析及记账处理由财务部完成。但是,由于万向使用了车间库,为了真正管好车间库,要定期的每月对车间库进行盘点。 蓝图附件 1、MM模块开发程序界面清单 2、MM模块程序功能开发说明书清单 3、MM模块报表功能开发说明书清单 2 MM-TB-01:月钢材采购计划流程 参与者:财务部、锻造公司、制造总部、供应科 输入:确认后的月钢材采购计划 输出:下月钢材采购订单及下下月钢材预测计划 控制点:财务部将经过锻造公司、制造总部、供应科调整确认后的月钢材采购计划导入SAP系统生成下月钢材采购订单及下下月钢材预测计划。 时间:每月月底制造总部运行长期计划后 概要说明: 每月月底制造总部根据月销售计划运行长期计划后,SAP系统产生下月钢材采购建议及下下月钢材采购预测,财务部将月钢材采购建议导出到外部的电子表格中并打印,先交锻造公司确认,再由制造总部确认,其中制造总部填写特殊钢材的产地,然后交供应科填写其它钢材产地,最后反馈给财务部在电子表格中进行修改并输入相应的供应商代码,再导入SAP系统生成下月钢材采购订单及下下月钢材预测计划,并打印下发给供应科执行。 现状: 在MRPII终端系统中生成并打印钢材每月的需求量,不考虑钢材库存也不分钢材产地。 未来: SAP系统给出下月钢材采购建议及下下月钢材采购预测,经过锻造公司、制造总部、供应科相关部门确认调整后,导入SAP系统并生成下月钢材采购订单及下下月钢材预测计划。 变革与提高: 系统可以根据钢材的产地区分实际使用钢材的不同价格,满足财务需求。 系统生成钢材采购订单,可以根据采购订单指导、跟踪供应商交货情况,并在系统内记录交货完成情况。 未来流程图: 备注: 1.流程图中第2点“导出月钢材采购建议”程序开发请详见功能开发说明书编号为WXMM-C001的《月采购建议导出程序》。 2.制造总部根据周计划分解出的钢材计划指导供应科向供应商催货。 业务流程详述: 将来业务名称 部门 职责人 时间 业务目标 1.运行长期计划 制造总部 总调 每月月底 产品保证部在SAP系统内下达每月的销售计划后运行长期计划。 2.导出月钢材采购建议 财务部 计划员 每月月底运行长期计划后 将下月钢材采购建议及下下月钢材采购预测导出到外部的电子表格中。 4.调整月钢材采购建议 锻造公司 调度员 月钢材采购建议下发后 根据锻造前三个月的钢材用量及现在钢材库存情况对月钢材采购建议进行手工修改调整,调整完后交制造总部确认。 3.打印月钢材采购建议 财务部 计划员 导出月钢材采购建议后 将此月钢材采购建议以表格形式打印出,先下发给锻造公司调度员确认。 2.导出月钢材采购建议 财务部 计划员 每月月底运行长期计划后 将下月钢材采购建议及下下月钢材采购预测导出到外部的电子表格中。 1.运行长期计划 制造总部 总调 每月月底 产品保证部在SAP系统内下达每月的销售计划后运行长期计划。 将来业务名称 部门 职责人 时间 业务目标 3.打印月钢材采购建议 财务部 计划员 导出月钢材采购建议后 将此月钢材采购建议以表格形式打印出,先下发给锻造公司调度员确认。 4.调整月钢材采购建议 锻造公司 调度员 月钢材采购建议下发后 根据锻造前三个月的钢材用量及现在钢材库存情况对月钢材采购建议进行手工修改调整,调整完后交制造总部确认。 5.调整月钢材采购建议 制造总部 总调 锻造调度员修改完后 在锻造调度员修改调整的基础上对月钢材采购建议进行手工修正、确认,同时填写特殊钢材的产地,确认完后交供应科。 6.填写钢材产地 供应科 采购员 制造总部确认完后 供应科采购员在制造总部确认后的月钢材采购建议上手工填写其它钢材产地。 7.反馈财务部 供应科 采购员 钢材产地填写完后 将各相关部门修改、填写完钢材产地的月钢材采购建议反馈给财务部。 8.在EXCEL模板中修改月钢材采购建议 财务部 计划员 供应科填写完钢材产地后 财务部计划员对反馈回的月钢材采购建议在EXCEL模板中进行调整,并对应不同的钢材产地输入相应的供应商代码。 9.创建采购订单 财务部 计划员 在模板中将月钢材采购建议修改完后 根据修改后的电子模板在系统内手工创建下月钢材采购订单。 10.打印钢材采购订单 财务部 计划员 钢材采购订单创建后 将钢材计划以采购订单的形式打印出,并下发给供应科。 11.执行钢材计划 供应科 采购员 收到钢材采购订单后 将打印出的钢材采购订单下发给大鼎贸易公司执行钢材计划。 单证/报表需求: SAP标准报表:钢材采购建议清单、钢材采购订单查询(ME2L)、钢材寄售库库存报表(MB52/MMBE)、钢材月用量清单(ME51) 特殊情况说明: 对于临时性钢材采购计划,由需求部门提出申请,报制造总部审批后交供应科,供应科在系统内手工创建采购订单,并打印出交贸易公司执行采购计划。 3 MM-TB-02:月附件采购计划流程 参与者:产品保证部技术处、产品保证部国外业务科、制造总部、供应链管理部 输入:确认后的月附件采购计划 输出:分不同供应商的月附件采购订单 控制点:①产品保证部技术处前期需按不同客户收集特殊附件替换信息,然后导入SAP系统;②产品保证部国外业务科在系统内创建出口销售订单时,将客户的特殊附件需求输入在行项目文本框中;③系统给出标准附件的采购建议,采购员要结合特殊附件信息替换表对标准附件采购建议进行修正、调整,然后导入SAP系统生成月附件采购订单。 时间:每月月底制造总部运行长期计划后 概要说明: 每月月底产品保证部将国内计划导入SAP系统并在系统内创建出口销售订单,其中在创建出口销售订单时将客户的特殊附件需求输入在文本中,制造总部运行长期计划后,SAP系统产生下月标准附件采购建议,附件采购员结合导出的特殊附件信息替换表,对下月标准附件采购建议进行修正、调整,调整完后导入SAP系统,按不同供应商生成月附件采购订单。 现状: 采购员手工编制附件采购计划,采购与生产衍接不够紧密。 未来: SAP系统产生标准附件采购建议,采购员结合系统导出的特殊附件替换信息表对标准附件采购建议进行调整,调整完毕导入SAP系统创建月附件采购订单。 变革与提高: 系统产生标准附件采购建议,一定程度上减少人工编制附件计划的工作量。 采购员可以通过特殊附件替换信息表能够直观了解到需要采购的特殊附件信息。 系统出附件采购订单,采购员可以根据采购订单指导、跟踪供应商的交货情况,并在系统内记录交货完成情况。 未来流程图: 备注: 1.流程图中第4点“月附件采购建议导出” 程序开发请详见功能开发说明书编号为WXMM-C001《月采购建议导出程序》,流程图中第5点“特殊附件替换信息导出”程序开发请详见功能开发说明书编号为WXMM-C008《特殊附件替换信息导出程序》。 2.当临时计划下达时,采购员先根据图纸手工编制临时附件或特殊附件的采购计划,然后再在系统内原采购订单上追加行项目或进行修改,并将手工编制的采购计划写上采购订单号下达给供应商执行临时采购计划。 3.当周计划调整后,采购员先判断是否有附件或特殊附件需要调整,若有则在系统内的原采购订单上进行调整,并通知供应商。 业务流程详述: 将来业务名称 部门 职责人 时间 业务目标 1.导入SAP独立需求 产品保证部 计划员 产销协调会后 在月销售计划流程中将产销协调会后的国内计划导入SAP系统。 2.创建出口销售订单 产品保证部 计划员 客户订单来后 执行出口计划流程中,在系统内创建出口销售订单时将客户的特殊附件需求输入在行项目文本框中。 4.导出标准附件采购建议 供应链管理部 采购员 运行长期计划后 制造总部运行长期计划后系统产生标准附件采购建议,将标准附件采购建议导出到EXCEL表格中。 3.运行长期计划 制造总部 总调 每月月底 产品保证部在SAP系统内下达国内计划及出口计划后运行长期计划。 2.创建出口销售订单 产品保证部 计划员 客户订单来后 执行出口计划流程中,在系统内创建出口销售订单时将客户的特殊附件需求输入在行项目文本框中。 1.导入SAP独立需求 产品保证部 计划员 产销协调会后 在月销售计划流程中将产销协调会后的国内计划导入SAP系统。 将来业务名称 部门 职责人 时间 业务目标 3.运行长期计划 制造总部 总调 每月月底 产品保证部在SAP系统内下达国内计划及出口计划后运行长期计划。 4.导出标准附件采购建议 供应链管理部 采购员 运行长期计划后 制造总部运行长期计划后系统产生标准附件采购建议,将标准附件采购建议导出到EXCEL表格中。 5.导出特殊附件替换信息表 供应链管理部 采购员 运行长期计划后 在导出标准附件采购建议时,同时将特殊附件替换信息表导出到EXCEL表格中。 6.调整附件采购建议 供应链管理部 采购员 导出标准附件采购建议及特殊附件替换信息表后 采购员结合特殊附件替换信息表对标准附件采购建议进行修改、调整。 7.创建采购订单 供应链管理部 采购员 附件采购建议调整完后 根据修改后的月附件采购建议在系统内手工创建附件采购订单。 8.打印月附件采购订单 供应链管理部 采购员 创建附件采购订单后 按照不同的供应商打印出附件采购订单。 9.执行月附件采购计划 供应链管理部 采购员 打印月附件采购订单后 将打印出的月附件采购订单下发给相应的供应商执行月附件采购计划。 单证/报表需求: 开发报表:附件库存总帐 SAP系统标准报表:附件采购订单、附件寄售库库存显示(MB52/MMBE) 特殊情况说明: 当有临时计划调整时,采购员在系统内的原采购订单上进行调整,并系统外通知供应商。 4 MM-TB-03:锻件外协发货流程 参与者:锻造公司、制造总部 输入:锻件物料 输出:外协采购订单 控制点:对于需外协的锻件,由外协采购员先做外协采购订单交供应商领料,然后再由外协统计员根据实际领料数量在公司间领交料程序中确认收货数量,并在采购发货程序中根据采购订单发货。 时间:每天 概要说明: 每天锻件完工入库后,锻造公司统计员将锻造半成品库的库存清单分类(十字轴、轴套等)打印出,自制锻件库存清单交领料车间确认执行非总装领交料流程,外协锻件库存清单交制造总部外协调度员确认后在系统内创建采购订单,指导供应商领料,领料若与采购订单不一致,反馈采购员修改采购订单,若一致则外协统计员根据实际领料数量在公司间领交料程序中确认收货数量,并在采购发货程序中根据采购订单发货。 现状: 开单基本通过手工方式处理,外协与生产调度、财务的衔接不够紧密。 未来: 这里的锻件外协指:发出去的是锻件,收回的是车加工半成品,如:轴套车、十字轴车等外协。 锻件外协又分为加工制和买卖制两种方式: 买卖制:创建采购订单和销售订单,根据销售订单发货、根据采购订单收货。 加工制:只创建采购订单,针对采购订单发下层组件,根据采购订单收货。 通过开发程序简化公司间领交操作和外协处理操作。 变革与提高: 通过采购订单和销售订单方式规范了外协处理。 采购订单可指出外协交货时间,指导生产。 财务凭证自动产生,实现生产与财务的无缝衔接。 未来流程图: 备注: 1.流程图中第8点“公司间领交料程序”请详见功能开发说明书编号为WXMM-C003《公司间领交料程序》,流程图中第9点“外协采购发货程序”请详见功能开发说明书编号为WXMM-C005《外协发货程序》。 业务流程详述: 将来业务名称 部门 职责人 时间 业务目标 1.锻件完工入库 锻造公司 统计员 每天 将产出的锻件在系统内完工入库 2.打印库存清单 锻造公司 统计员 每天 按物料组将锻件库存清单打印出交领料部门 3.执行非总装领交料流程 各车间 相关人员 锻件库存清单确认后 锻件领交料 4.创建采购订单 制造总部外协组 采购员 收到锻件需外协的库存清单后 根据确认后的锻件需外协的库存清单在系统内创建采购订单 5.打印采购订单 制造总部外协组 采购员 采购订单创建后 将采购订单打印出交供应商领料 6.发料是否与订单一致 制造总部 发料员 供应商领料时 实际发料时产品型号、数量是否与采购订单一致,不一致要求供应商提交采购员修改采购订单 7.供应商领料 供应商 经办人 发料时 采购订单与实际发料产品一致时进行领料 8.收货入库 制造总部 外协统计员 供应商领料后 在公司间领交料程序中确认收货数量 9.发货 制造总部 外协统计员 入库后 在外协发货程序中根据不同的情况进行发货 10.外协入库 制造总部 外协统计员 供应商送货过来后 在外协入库流程中将锻件外协产品采购入库 单证/报表需求: SAP标准报表:锻造库存清单、外协采购订单 开发报表:外协汇总(明细)月报、外协半成品月报 特殊情况说明: 5 MM-TB-04:非锻件外协发货流程 参与者:各车间、制造总部 输入:需外协物料 输出:相关物料凭证、外协采购订单 控制点:对于需小工序外协加工的产品,通过移库到相应的外协加工库来实现发货;对于需大工序外协的产品,通过创建采购订单,并通过采购订单来发货。 时间:需要外协时 概要说明: 属于小工序外协加工的产品,根据外部开具的领料单在系统内将物料移库至相应的外协加工库;属于大工序外协的产品,采购员先在系统内创建采购订单,打印出指导供应商领料,若有让售的情况发生就走让售流程,供应商领料后统计员再在系统内用外协发货程序进行发货。 现状: 基本通过手工方式处理,外协与生产调度、财务的衔接不够紧密。 未来: 将外协分为小工序和大工序两种方式: 小工序指:发货和收货为同一物料号的产品,如:发黑、磷化类外协。 小工序处理是通过移库来实现的。 大工序指:发货和收货为不同物料号的产品,如:毛坯(对应一个物料号)出去,车加工半成品(对应另一个物料号)回来;热处理半成品(对应一个物料号)出去,轴套磨加工半成品(对应另一个物料号)回来。 大工序分为加工制和买卖制两种方式: 买卖制:创建采购订单,对采购订单发货时系统自动创建销售订单,并根据采购订单收货。 加工制:只创建采购订单,针对采购订单发组件,根据采购订单收货。 变革与提高: 通过采购订单和销售订单方式规范了外协处理。 采购订单可指出外协交货时间,指导生产。 财务凭证自动产生,实现生产与财务的无缝衔接。 未来流程图: 备注: 1.流程图中第13点“外协采购发货程序”请详见功能开发说明书编号为WXMM-C005《外协发货程序》。 业务流程详述: 将来业务名称 部门 职责人 时间 业务目标 1.完工入库 各车间 统计员 每天 将产出的半成品在系统内完工入库 2.接到车间单据 制造总部 采购员 车间有需求时 接到车间手工开具的需小工序外协加工的产品流转单据 3.开具领料单 制造总部 采购员 供应商领料时 开具外协产品领料单指导供应商领料 2.接到车间单据 制造总部 采购员 车间有需求时 接到车间手工开具的需小工序外协加工的产品流转单据 1.完工入库 各车间 统计员 每天 将产出的半成品在系统内完工入库 将来业务名称 部门 职责人 时间 业务目标 4.发料 制造总部/各车间 发料员 领料单开具后 根据外协产品领料单对供应商发货,并记录实发数量 5.移库 制造总部 外协统计员 供应商领料后 根据领料单上的实发数量将该物料从所在库移库至相应的外协加工库 6.入库 制造总部/各车间 统计员 供应商送货过来后 在外协入库流程中根据不同的情况入库 7.查询库存数量 制造总部 采购员 有需求时 对照生产计划,查询需外协产品的库存情况 8.创建采购订单 制造总部 采购员 有库存时 根据库存数量,对需外协的产品在系统内创建采购订单 9.让售 制造总部/供应链管理部 相关人员 需要让售时 若有外协产品组件让售的需求时,在让售流程中进行处理 10.打印采购订单 制造总部 采购员 采购订单创建后 将采购订单打印出指导供应商领料 11.判断发料是否与采购订单一致 制造总部 发料员 供应商领料时 根据实际发料对照采购订单,不一致要求供应商提交采购员修改采购订单,一致则发料给供应商 12.领料 供应商 经办人 发料与采购订单一致 供应商凭着采购订单去领料 13.系统发料 制造总部 外协统计员 供应商领料后 在系统内用外协发货程序根据采购订单发货 单证/报表需求: 开发报表:外协半成品月报 SAP标准报表:车间库存清单显示、外协采购订单、外协半成品库库存报表 手工报表:外加工产品领料单 特殊情况说明: 6 MM-TB-05:外协外购入库流程 参与者:制造总部、供应链管理部、贸易公司、橡胶件工厂、滚动体工厂、各车间 输入:采购订单号、入库物料代码、数量、批次等 输出:物料凭证 控制点:分寄售、大工序、小工序三种情况分别收货入库。 时间:供应商送货过来后 概要说明: 供应商送货过来,检验合格后分不同的情况进行收货入库:①对于附件、钢材等寄售物料检验合格入库后,仓管员根据寄售采购订单收货入所在寄售库,车间需要领用时开具领料单,仓管员根据领料单开具入库单,系统操作员在系统内的寄售发货程序中发到对应物料的成本收集器上;②对于大工序的物料,如轴套、十字轴车加工外协产品检验合格下道领用后,外协仓管员开具入库单,外协统计员根据采购订单在外协采购入库程序中入磨前外协半成品库,如轴套磨加工外协产品检验合格后,外协统计员根据采购订单在外协采购入库程序中入磨后外协半成品库,如外购的锻件分二种情况:一种是钱潮公司用,则检验合格下道领用后外协统计员根据采购订单在外协入库程序中入磨前外协半成品库;另一种是许昌宁波工厂用,则外购锻件发许昌宁波后,成品库统计员根据采购订单在外协入库程序中入成品库;③对于小工序的物料(比如发黑、磷化等),检验后入库,统计员分正品、废品不同情况进行处理,若是正品则将物料从相应的外协加工库(比如磨前发黑库等)移库到所在仓库,若是废品则将此物料直接从相应的外协加工库报废。 现状: 根据收货数量,在MRPII内直接输入。 未来: 按采购订单进行收货,分为寄售、小工序外协、大工序外协三种情况进行采购收货处理。 寄售:直接收货到寄售库。 小工序外协:正品通过外协库移库到下道车间在制品库实现;废品从外协库直接报废。 大工序外协:通过开发界面收货,不同情况触发后台不同处理。 变革与提高: 根据采购订单收货,规范外协外购处理。 根据不同情况,自动产生不同财务凭证,使外协处理与财务无缝衔接。 未来流程图: 备注: 1.流程图中第6点“寄售发货程序”请详见功能开发说明书编号为WXMM-C002《寄售发货程序》,流程图中第9点“外协采购入库程序”请详见功能开发说明书编号为WXMM-C006《外协采购入库程序》。 2.此流程图中的外购指的是附件、滚针、钢材、外购锻件等,不包括八大仓库的物料。 业务流程详述: 将来业务名称 部门 职责人 时间 业务目标 10.移库 钱潮公司/锻造公司 统计员 供应商交货检验后 将正品从相应的外协加工库移至所在仓库 9.大工序产品入库 制造总部 统计员/仓管员 开具入库单后 根据采购订单在外协采购入库程序中入库 8.开具入库单 制造总部/各车间 仓管员 下道车间领料后 根据实际领料数量开具入库单 7.领料 下道领料车间 领料员 需要领料时 根据取货看板领料 6.寄售发货 供应链管理部/锻造公司 仓管员/统计员 开具入库单后 根据领料单在系统内寄售发货程序中发到对应物料的成本收集器上 5.开具入库单 供应链管理部/锻造公司 仓管员 领料后 根据领料单开具入库单 4.领料 领料车间 领料人员 需要领料时 开具领料单领料并写明用在哪个代码的产品上 3.寄售产品入库 供应链管理部/贸易公司/橡胶件工厂/滚动体工厂 仓管员 供应商交货检验后 根据采购订单收货入所在寄售库 2.检验 检验科 检验人员 供应商送货过来后 对供应商送货过来的物料进行检验 1.供应商送货 随时 供应商根据采购计划送货过来 将来业务名称 部门 职责人 时间 业务目标 1.供应商送货 随时 供应商根据采购计划送货过来 2.检验 检验科 检验人员 供应商送货过来后 对供应商送货过来的物料进行检验 3.寄售产品入库 供应链管理部/贸易公司/橡胶件工厂/滚动体工厂 仓管员 供应商交货检验后 根据采购订单收货入所在寄售库 4.领料 领料车间 领料人员 需要领料时 开具领料单领料并写明用在哪个代码的产品上 5.开具入库单 供应链管理部/锻造公司 仓管员 领料后 根据领料单开具入库单 6.寄售发货 供应链管理部/锻造公司 仓管员/统计员 开具入库单后 根据领料单在系统内寄售发货程序中发到对应物料的成本收集器上 7.领料 下道领料车间 领料员 需要领料时 根据取货看板领料 8.开具入库单 制造总部/各车间 仓管员 下道车间领料后 根据实际领料数量开具入库单 9.大工序产品入库 制造总部 统计员/仓管员 开具入库单后 根据采购订单在外协采购入库程序中入库 10.移库 钱潮公司/锻造公司 统计员 供应商交货检验后 将正品从相应的外协加工库移至所在仓库 11.报废 制造总部/锻造公司 统计员 废品库确认后 将报废的物料从外协加工库直接作报废处理 单证/报表需求: 开发报表:外协汇总(明细)月报、外协半成品月报、 SAP系统标准报表:外协磨前/磨后半成品库库存报表(MB52/MMBE)、外协单位生产日报表(MB51)、附件/钢材库库存显示(MB52/MMBE) 特殊情况说明: 7 MM-TB-06:外协产品入库余缺处理流程 参与者:制造总部 输入:余、缺物料 输出:物料凭证 控制点:对于外协入库产品有余的物料,先判断是否因产品代用引起的有余,若是则再判断此产品代用是供应商的原因还是本部的原因,若是供应商的原因则根据外协产品代用情况通知外协采购员修改对应的采购订单(若是此张采购订单部分代用,则在原采购订单行项目上修改数量并追加代用物料的行项目;若是此张采购订单全部代用,则删除此采购订单上的行项目,并追加代用物料的行项目);若是本部的原因,则对此采购订单及发货操作进行冲销,重新创建代用产品的采购订单并对采购订单发货。若是外协入库产品有缺的物料,在下道车间领用后才发现,则外协统计员通过余缺的移动类型在下道在制品库进行处理。 时间:每月不定期 概要说明: 当外协产品入库时,供应商会将外协产品代用的相关信息写在送货单上,并通知外协采购员,外协采购员根据实际代用情况,判断此产品代用是供应商的原因还是本部的原因,若是供应商的原因则修改对应的采购订单(若是此张采购订单部分代用,则在原采购订单行项目上修改数量并追加代用物料的行项目;若是此张采购订单全部代用,则删除此采购订单上的行项目,并追加代用物料的行项目),外协统计员再根据修改或更改后的采购订单收货入库;若是本部的原因,则外协统计员先在外协入库程序内对原采购订单上的相应数量进行冲销,再由外协采购员重新创建代用产品的采购订单,同时外协统计员对新建的采购订单发货,再收货入库。当下道车间领用,外协产品入库后,下道车间生产时发现外协物料有缺,此时下道车间通知外协统计员,由外协统计员通过余缺移动类型在下道在制品库进行处理。 现状: 当外协物料有余缺时,在MRPII系统的余、缺功能内输入相应的数量,将余缺数量反映在报表上。 未来: SAP系统内没有余、缺的概念,所有物料都是一一对应的关系,若是物料代用引起的余缺,则在源头修改外协采购订单,若是下道车间发现外协物料有缺时,则将缺的物料分摊在成本上。 变革与提高: 能够严格控制因外协物料的余、缺引起的随意操作,规范外协物料的管理。 未来流程图: 备注: 1.流程图中第2点及第5点“外协入库程序”请详见功能开发说明书编号为WXMM-C006《外协采购入库程序》,流程图中第4点“外协发货程序”请详见功能开发说明书编号为WXMM-C005《外协发货程序》。 业务流程详述: 将来业务名称 部门 职责人 时间 业务目标 1.修改采购订单 制造总部 外协采购员 当有产品代用情况发生时 若是因供应商的原因发生产品代用时,外协采购员根据送货单上的代用情况修改原采购订单或追加行项目 2.冲销采购订单及发货 制造总部 外协统计员 当有产品代用情况发生时 若是因本部的原因引起产品代用,外协统计员在外协入库程序中对原采购订单及发货进行冲销 3.重新创建采购订单 制造总部 外协采购员 原采购订单及发货冲销后 重新创建代用物料的采购订单 4.发货 制造总部 外协统计员 重新创建采购订单后 根据新建的采购订单在外协发货程序中发货 5.入库 制造总部 外协统计员 发货后 根据新建的采购订单在外协入库程序中收货入库 6. 处理缺的物料 制造总部 外协统计员 下道车间领用生产后发现外协物料有缺 通过余缺移动类型在下道在制品库处理 单证/报表需求: SAP标准报表:外协采购订单、外协物料凭证 特殊情况说明: 8 MM-TB-07:供应商送货结算流程 参与者:供应商、钱潮公司采购部门 输入:供应商代码、采购订单号、相应物料 输出:已结算/未结算清单,采购订单已收货未结算清单、移库及报废凭证清单 控制点:根据供应商查询系统内已结算/未结算清单、采购订单已收货未结算清单、移库及报废凭证清单通知供应商开票。 时间:每月定期 概要说明: 当供应商接到钱潮公司下达的采购计划或采购订单后,内部组织生产,生产完成后准备送货,开具送货单,并在送货单上写明此批货所对应的采购订单号,对于外协加工产品若有产品代用的情况,还必须在送货单上注明代用产品是什么,数量多少,所对应的采购订单号是多少(如采购订单001上下达的是3290轴套车加工半成品1000只,领出去的也是3290轴套锻件1000只,但在加工过程中因报废等原因有400只车成了3240轴套车加工半成品,这时供应商必须在送货单上注明001采购订单完成600只3290轴套车加工半成品、400只3240轴套车加工半成品代用,这样供应商送货过来后,采购员可以根据送货单上代用信息修改相应的采购订单。),供应商凭着送货单送货过来,钱潮公司相关部门统计员在外协外购入库流程中收货入库。入库后,若是寄售物料如钢材、附件,采购部门采购人员可以定期在系统内对应不同的供应商查询已结算/未结算清单,并把未结算的清单打印出,通知供应商开票,相关经办人配齐入库单、检验单,发票签字确认后提交财务部进行发票校验;若是外协大工序物料,制造总部外协采购员可以定期在系统内对应供应商或采购订单号查询已收货未结算的清单,并通知供应商开票,相关经办人配齐领料单、入库单、报废单、检验单,发票签字后提交财务部进行发票校验;若是外协小工序物料,制造总部外协采购员可以定期在系统查询小工序物料移库及报废凭证清单,并打印出通知供应商开票,相关经办人配齐手工开具的外加工产品领料单、入库单、检验单,发票签字确认后提交财务部进行发票校验。 现状: 需人工查询供应商哪些已结算,哪些已收货未结算的情况。 未来: 对于寄售物料,可对应供应商在系统内查询已结算/未结算的情况;对于大工序外协物料,可在系统内对应采购订单号查询已收货未结算的情况;对于小工序外协物料,可在系统内根据不同的库存地查询小工序加工的完成情况。 变革与提高: 能够在系统内根据不同的物料及不同的供应商查询供应商未结算、已收货未结算的、交货完成情况。 未来流程图: 备注: 业务流程详述: 将来业务名称 部门 职责人 时间 业务目标 1.接到采购订单 供应商 经办人 有需求时 根据钱潮公司的生产需求,接到钱潮公司下达的采购计划/采购订单 2.组织生产 供应商 生产人员 接到采购订单后 根据采购订单内部组织生产 3.开具送货单 供应商 经办人 生产完成后 开具送货单,并在送货单上写明对应的采购订单号 4.注明代用产品 供应商 经办人 有产品代用时 对于外协加工产品,若送货的物料中有代用产品,则必须在送货单上注明代用产品是什么,数量多少,所对应的采购订单号是多少 5.送货 供应商 送货人员 送货单写好后 根据送货单上的产品向钱潮公司送货 6.收货入库 钱潮公司 统计员/仓管员 送货检验后/下道领用后 在外协外购入库流程中收货入库 7.查询已结算/未结算清单 钱潮公司 经办人 当供应商需要结算时 若是寄售物料,在系统内对应供应商查询已结算/未结算的清单 8.打印未结算清单 钱潮公司 经办人 查询后 将未结算的清单打印出 9.对帐后通知供应商开票 钱潮公司 经办人 打印未结算清单后 与供应商对帐后通知供应商开票 10.配齐单据提交财务部 钱潮公司 相关经办人 供应商开票过来后 配齐入库单、检验单,发票签字后提交财务部 11.查询已收货未结算清单 钱潮公司 经办人 当供应商需要结算时 若是大工序外协的物料,在系统内对应供应商或采购订单号查询已收货未结算的清单 12.对帐后通知供应商开票 钱潮公司 经办人 查询后 与供应商对帐后通知供应商开票过来 13.配齐单据提交财务部 钱潮公司 相关经办人 供应商开票过来后 将领料单、入库单、报废单、检验单配齐,发票签字后提交财务部 14.打印凭证 钱潮公司 经办人 当供应商需要结算时 若是小工序加工物料,将系统内移库及报废凭证清单打印出 15.对帐后通知供应商开票 钱潮公司 相关经办人 打印凭证后 与供应商对帐后通知供应商开票过来 16.配齐单据提交财务部 钱潮公司 相关经办人 供应商开票过来后 将手工开具的加工产品领料单、入库单、检验单配齐后,发票签字后提交财务部 17.发票检验 钱潮公司 财务人员 单据配齐提交财务部后 对供应商发票进行校验 单证/报表需求: SAP标准报表:寄售物料结算/未结算清单查询、外协物料已收货未结算清单查询、小工序物料凭证清单查询 手工报表:外加工产品领料单、送货单、入库单、检验单 特殊情况说明: 9 MM-TB-08:非总装领交料流程 参与者:锻造公司、金工一部、金工二部、金工三部、热处理部、滚子轴承部 输入:领用物料 输出:取货看板 控制点:下道领用车间编制打印取货看板,指导上道车间产出及本道车间领料。 时间:每天 概要说明: 每天下道车间调度员按照周生产计划编制本道车间取货看板,打印交给本道车间领交料人员,由本道车间领交料人员将取货看板交给上道车间调度员,上道车间调度员查看车间半成品库库存情况,若无库存则指导本道车间产出或催促外协供应商产出,若有库存或有部分库存则通知本道车间交料人员交料,下道车间领料人员进行实物领料并在取货看板上填写实际领料数量,双方领交料人员在取货看板上签字确认后作为车间领交料清单,下道车间领交料人员将签字确认后的取货看板交本道调度员及统计员各一份,若是外协产品,相关统计员在外协外购入库流程中先收货入库。本道车间统计员根据车间领交料清单在系统内操作,若是向锻造公司取货,统计员则在系统内的公司间领交料程序中确认领料产品;若是向钱潮公司车间取货,统计员则在系统内将物料从上道车间半成品库移库到本道车间在制品库。 现状: 车间领料后再到MRPII系统中输入领料单和交仓单。 未来: 根据周计划打印取货看板,上道车间根据看板生产,下道车间根据取货看板领料。 非锻造领料在系统中做移库操作,从锻造领料通过开发程序实现。 下道领料与上道交仓同时发生。 变革与提高: 用系统实现取货看板领料。 锻造与本部的领交料通过程序触发,减少统计员的操作。 财务凭证自动产生,实现生产与财务的无缝衔接。 未来流程图: 备注: 1.流程图中第2点“编制取货看板”程序开发请详见功能开发说明书编号为WXPP-C010《看板程序》,流程图中第13点“公司间领交料程序”请详见功能开发说明书编号为WXMM-C003《公司间领交料程序》。 2.非总装部领交料流程指的是除总装外的半成品领交料流程。 3.八大仓库及钢材的领料不在此流程中体现,八大仓库的领料在供应科采购入库流程中,钢材的领料在锻造开工单流程中。 业务流程详述: 将来业务名称 部门 职责人 时间 业务目标 1.查询周生产计划 领料车间 调度员 每天 在系统内查询本道车间的周生产计划 2.编制取货看板 领料车间 调度员 每天 提前一定周期,根据周生产计划编制本道车间的取货看板 3.打印取货看板 领料车间 调度员 取货看板编制完后 将编制好的取货看板打印出交本道车间领交料人员 4.取货看板交上道车间 领料车间 领交料人员 取货看板打印出后 将取货看板交上道车间调度员 5.收到取货看板 发料车间 调度员 下道车间送来后 调度员收到下道领交料人员送来的取货看板 6.物料准备产出 发料车间 调度员 收到取货看板后 若是自制产品,根据取货看板并结合本道车间库存指导本道车间的生产及产出 7.发料 发料车间 领交料人员 物料产出入车间半成品库后 领交料人员对照取货看板将已产出入本道车间半成品库的实物点数发给下道车间 8.填写实际领料数量 发料车间 领交料人员 发料后 实物点数发给下道车间后,将实际领用数量填写在取货看板上,一式两份,一份交下道车间 9.判断是否外协物料 发料车间 调度员 实际领料后 判断是否外协物料 10.收货入库 相关车间 统计员 实际领料后 在外协外购入库流程中对外协产品收货入库 11.进行判断 领料车间 统计员 实际领料后 判断是否从锻造领料 12.移库 领料车间 统计员 收到填写实际领料数量的取货看板后 若不是从锻造领料,则根据实际领用数量从上道车间半成品库移库到本道车间在制品库 13.在公司间领交料程序中确认 领料车间 统计员 收到填写实际领料数量的取货看板后 若是从锻造领料,则在公司间领交料程序中确认实际领用的产品型号、数量 单证/报表需求: 开发报表:外协半成品月报、钱潮锻造半成品生产月报表 SAP系统标准报表:车间库存报表(MB52/MMBE) 特殊情况说明: 制造总部外协半成品库与锻造公司的领交料过程不用取货看板(如轴套锻件的领交料),具体做法在锻件外协流程中体现。 10 MM-TB-09:车间退料/报废流程 参与者:钱潮公司各车间、锻造公司、产品保证部成品库 输入:需退料及报废的物料 输出:相关凭证、报废报表 控制点:对车间退料需冲销相应的操作凭证,对车间报废物料需将报废报表交财务处理。 时间:退料/报废发生后 概要说明: 车间退料发生后,统计员先在系统内查询对应该物料的凭证号,再对此凭证进行取消,取消后重新操作;对于车间报废的物料,统计员每月根据审批后废品库提供的手工统计的废品清单在系统内对不同报废原因引起的报废物料进行库存报废;对于成品库报损的物料,审批同意后,成品库统计员在系统内作库存报损处理。 现状: 根据车间报废及退料情况在MRPII中输入,没有区分报废原因,只对本道业务发生影响,对上道没有影响,需要上道根据业务再次输入系统。 未来: 退料:查询相应凭证号,进行反向冲销操作。 报废:系统记录报废原因,在系统中进行报废操作。 变革与提高: 系统记录报废原因,便于事后分析。 财务凭证自动产生,实现生产与财务的无缝衔接。 未来流程图: 备注: 业务流程详述: 将来业务名称 部门 职责人 时间 业务目标 1.判断退料还是报废 各车间 调度员/检验员 每天 判断所发生的是退料还是报废 2.查询凭证 各车间 统计员 退料发生后 在系统内查询该物料所对应的凭证号 3.取消凭证 各车间 统计员 凭证号查到后 在系统内取消该凭证 4.重新操作 各车间 统计员 取消凭证后 将正确的物料重做相应的操作 5.填写报废清单 各车间 检验员 车间报废发生后 根据不同的报废原因填写报废清单 6.审批 检验科/公司领导 相关人员 报废清单提交后 对报废清单进行审批 7.库存报废/报损 各车间/成品库 统计员 报废清单审批后 在系统内报废/报损物料所在库存地作报废/报损处理 单证/报表需求: SAP标准报表:报废/报损清单显示 特殊情况说明: 11 MM-TB-10:半成品发许昌宁波流程 参与者:钱潮公司各车间、锻造公司、产品保证部、许昌/宁波工厂 输入:发许昌宁波的半成品物料 输出:相关凭证、库存清单 控制点:对于自制的半成品发许昌宁波,由半成品产出车间直接交成品库发货;对于非自制半成品,若确定发往许昌宁波,则根据采购订单收货入成品库发货,若不确定,则先根据采购订单收货入外协半成品库(磨前/磨后),再交成品库发货。 时间:许昌宁波要货时 概要说明: 自制半成品发许昌宁波经制造总部确认,由各自车间先完工入库后,将该半成品库存清单打印出交成品库签字确认,接收后若是锻件由成品库统计员在系统内的公司间领交料程序中进行确认;若是非锻件则在系统内从相应的车间半成品库移库到成品库。非自制半成品若确定发许昌宁波,经制造总部确认,成品库根据外协采购订单收货入成品库发货;若不确定发许昌宁波,先采购入(磨前/磨后)外协半成品库,经制造总部确认,打印该半成品库存清单交成品库,接收后成品库统计员在系统内将该半成品从(磨前/磨后)外协半成品库移库至成品库。 现状: 自制半成品发许昌宁波需经过总装车间,再入成品库发货,特别是自制锻件发许昌宁波需先经过外协半成品库,再经过总装入成品库发货。 非自制半成品对于能确定发许昌宁波,直接入成品库发货;不能确定发许昌宁波的非自制半成品先入外协半成品库,再过总装入成品库发货。 未来: 自制半成品发许昌宁波,由产出车间直接入成品库发货,不需经过总装车间库,若是锻件则由锻造公司直接交成品库发货,不需经过外协半成品库及总装车间库。 不能确定发许昌宁波的非自制半成品先入外协半成品库,再直接入成品库发货,不需经过总装车间库。 变革与提高: 自制半成品销售不需经过总装车间库,自制锻件销售不需经过外协半成品库及总装车间库,简化操作。 未来流程图: 备注: 1.流程图中第5点“公司间领交料程序”请详见功能开发说明书编号为WXMM-C003的《公司间领交料程序》。 2.自制半成品由产出车间直接入成品库后,需将入库清单交一份给总装统计产值。 业务流程详述: 将来业务名称 部门 职责人 时间 业务目标 1.锻件完工入库 锻造公司 统计员 每天 将产出的锻件在系统内完工入库 2.提货 许昌/宁波工厂 经办人 有需求时 根据制造总部确认后的锻件要货清单提货 3.打印库存清单 锻造公司 统计员 提货后 将许昌宁波所要的锻件库存清单打印出交成品库 4.入库 成品库 统计员 收到库存清单后 对库存清单进行签字确认,作为入库依据 5.公司间领交料程序中确认 成品库 统计员 入库后 若是自制锻件则在公司间领交料程序中进行确认数量 6.移库 成品库 统计员 入库后 若是非锻件则移库至成品库 7.非锻件完工入库 钱潮各车间 统计员 每天 将产出的半成品在系统内完工入库 2.提货 许昌/宁波工厂 经办人 有需求时 根据制造总部确认后的锻件要货清单提货 1.锻件完工入库 锻造公司 统计员 每天 将产出的锻件在系统内完工入库 将来业务名称 部门 职责人 时间 业务目标 8.提货 许昌/宁波工厂 经办人 有需求时 根据制造总部确认后的要货清单提货 9.打印库存清单 钱潮各车间 统计员 提货后 将许昌宁波所要的半成品库存清单打印出交成品库 10.采购入外协半成品库 制造总部 外协统计员/仓管员 实物入库后 对于不能确定发许昌宁波的非自制半成品根据外协采购订单入外协半成品库 11.确认 制造总部 相关人员 收到许昌宁波传真 根据采购计划对非自制半成品进行确认 12.采购入成品库 成品库 统计员 制造总部确认后 根据外协采购订单收货入成品库 13.提货 许昌/宁波工厂 经办人 有需求时 根据制造总部确认后的要货清单提货 14.发货 产品保证部 相关人员 提货时 对许昌宁波要货的产品作发货处理 单证/报表需求: SAP标准报表:车间库存清单显示 手工报表:交仓单、成品库入库单 特殊情况说明: 12 MM-TB-11:成品库特殊业务处理流程 参与者:产品保证部业务处成品库、制造总部总装部、附件库 输入:调帐的物料 输出:相关物料凭证 控制点:分不同情况:分装、拆分、是否需要返回总装三种情况进行处理 时间:当成品库有分装、拆分等特殊业务发生时 概要说明: 当成品库有分装、拆分等特殊业务发生,需要调帐时,提出调帐申请,经相关领导审批同意后,对不同的业务进行处理:若是将分装产品组合成同一成品,则成品库在系统内通过移动类型多对一转换;若是将同一成品拆分成不同的半成品,则成品库先在系统内通过移动类型多对一转换,再将所需半成品移回总装在制品库,由总装生产报工入完工库;对于既不是分装又不是拆分的业务,先判断该物料是否需要退回总装处理,若需要退回总装,则成品库将该物料移库到总装完工库,若不需退回总装,则成品库通过移动类型一对一进行物料转换,如果在转换过程中需要领取附件,附件库根据附件领料单发到产品保证部成本中心。 现状: 在MRPII系统内进行调帐处理。 未来: 在SAP系统内进行处理。 变革与提高: 能够在系统内查询分装、拆分等业务情况,并即时体现财务凭证。 未来流程图: 备注: 1.流程图中第7点“总装报工”程序开发请详见功能开发说明书编号为WXPP-C015《报工系统》。 业务流程详述: 将来业务名称 部门 职责人 时间 业务目标 1.物料转换 成品库 统计员 当分装业务发生后 对于审批同意后的分装物料进行转换 2.移库 成品库 统计员 当其它业务发生后 若需要退回总装,则将物料移库到总装完工库 3.物料转换 成品库 统计员 当其它业务发生后 若不需要退回总装,则进行物料转换 4.发成本中心 附件库 仓管员 成品库领取附件后 根据成品库开具的附件领料单先转自有库,再发成本中心 5.物料转换 成品库 统计员 当拆分业务发生后 对于审批同意后的拆分物料进行转换 6.移库 成品库 统计员 物料转换后 将所需的半成品移库到总装在制品库 7.完工入库 总装部 统计员 总装生产完成后 进行完工报工,入总装完工库 单证/报表需求: SAP系统标准报表:分装、拆分物料凭证清单查询 特殊情况说明: 13 MM-TB-12:固定资产采购流程 参与者:固定资产需求部门、设备科、供应科、财务部 输入:固定资产信息 输出:在建工程号、采购订单、固定资产号 控制点:做固定资产采购订单必须有在建工程号,同时增值到固定资产的物料需发货到固定资产上。 时间:需求部门提出固定资产采购申请后 概要说明: 固定资产采购申请批准后,设备科将采购合同报相关部门进行评审,合同评审通过后,设备科进行实物采购,并将相关信息通知财务部,财务部在系统内维护在建工程主数据,设备科根据在建工程号创建该固定资产的采购订单,等固定资产最终验收通过后,设备科再在系统内做采购入库操作,并通知财务部将在建工程结转固定资产。另一方面,若是有物料需增值到固定资产上,作为固定资产附件,需求部门开具领料单,交设备科签字确认并由设备科将在建工程号写在领料单上,再凭着签字后的领料单到供应科领料,供应科在系统内将物料发到固定资产上。 现状: 手工处理。 未来: 采购订单在系统内创建,增值到固定资产的物料能在系统内体现。 变革与提高: 规范固定资产采购管理,实现固定资产采购与财务的集成。 未来流程图: 备注: 1.固定资产采购报告审批需经过部门领导、公司领导、发展工程部、董事局等相关部门进行审批。 2.实物采购是根据评审通过后的合同进行采购。 业务流程详述: 将来业务名称 部门 职责人 时间 业务目标 1.开具领料单 需求部门 领料员 有需求时 对于经批准增值到固定资产的物料开具领料单 6.预付帐款 财务部 财务人员 采购固定资产有需求时 根据审批后的用款审批单、合同等向供应商预付帐款 5.合同评审 设备科 合同管理员 固定资产批复下发后 将固定资产采购合同报相关部门评审 4.对固定资产采购申请报批 需求部门 经办人 有需求时 根据实际需求提出采购申请,并报各级领导审批 3.发货 供应科 系统操作员 领料后 在供应科采购入库流程中将物料发到固定资产上 2.对领料单确认 设备科 合同管理员 开具领料单后 对领料单进行确认签字并写上相应的固定资产号 1.开具领料单 需求部门 领料员 有需求时 对于经批准增值到固定资产的物料开具领料单 将来业务名称 部门 职责人 时间 业务目标 2.对领料单确认 设备科 合同管理员 开具领料单后 对领料单进行确认签字并写上相应的固定资产号 3.发货 供应科 系统操作员 领料后 在供应科采购入库流程中将物料发到固定资产上 4.对固定资产采购申请报批 需求部门 经办人 有需求时 根据实际需求提出采购申请,并报各级领导审批 5.合同评审 设备科 合同管理员 固定资产批复下发后 将固定资产采购合同报相关部门评审 6.预付帐款 财务部 财务人员 采购固定资产有需求时 根据审批后的用款审批单、合同等向供应商预付帐款 7.采购固定资产 设备科 采购员 合同评审后/帐款预付后 根据合同将固定资产采购进来 8.提交在建工程主数据的创建申请 设备科 合同管理员 固定资产采购到位后 将采购固定资产的相关信息通知财务部 9.维护在建工程主数据 财务部 财务人员 收到通知后 在系统内对采购的资产创建在建工程号 10.创建采购订单 设备科 合同管理员 在建工程号创建后 在系统内创建固定资产的采购订单 11.对固定资产进行最终验收 相关部门 验收人员 一定期限后 在固定资产使用一段时间后进行终验收 12.收货 设备科 合同管理员 最终验收通过后 在系统内对固定资产进行收货 13.开具完工通知单给财务 设备科 合同管理员 收货后 开具设备完工通知单,并通知财务部 14.结转固定资产 财务部 财务人员 接到完工通知单后 将在建工程结转固定资产 单证/报表需求: SAP系统标准报表:固定资产采购订单显示(ME2L) 手工单据:领料单、合同评审单、完工通知单 特殊情况说明: 14 MM-TB-13:八大仓库物资出入库流程 参与者:各部门、供应科、行政部 输入:采购物料 输出:采购订单、相关物料凭证 控制点:分二种情况,一种是供应商发票来了后,三单配齐采购部门创建采购订单,系统自动收货入库,财务部在系统内凭证入帐;另一种是供应商发票没有开来,先估价入库,采购部门配齐入库单及领料单创建采购订单,系统自动收货入库,财务部在系统内凭证入帐。 时间:供应商发票开来后或需估价入库时 概要说明: 各需求部门提出采购申请,批准后采购部门采购员进行实物采购,供应商交货后需求部门开具领料单领料,当供应商发票开过来后,相应仓管员根据发票、领料单配齐后开具入库单(若是需备货的物料则根据发票开具入库单,比如油料等),三单配齐后采购部门在系统内创建采购订单,系统在采购订单创建半小时后自动收货入库,采购部门将三单配齐的单据提交财务部,财务部在系统内凭证入帐;当月底供应商发票没有开过来,而物料已被需求部门领用,需要估价入库时,相应仓管员根据领料单开具入库单,二单配齐后采购部门在系统内创建采购订单,系统自动收货入库,采购部门将二单配齐的单据提交财务部,财务部在系统内凭证入帐;估价入库后当下月供应商发票开来后,相关仓管员先判断发票上是否有上月估价入库的物料,若有则在发票上注明,采购部门系统操作员在创建采购订单时不考虑估价入库的物料及相应数量。 现状: 根据入库、出库数量,在MRPII内直接输入。 未来: 按采购订单进行收货,并在系统内发货。 变革与提高: 系统内建采购订单,并根据采购订单收货,在系统内体现每月采购情况。 实现采购与财务的集成。 未来流程图: 备注: 1.流程图中第12点“收货入库程序”请详见功能开发说明书编号为WXMM-C007《八大仓库采购订单自动收货入库程序》。 2. 当上月有物料估价入库后,本月供应商将发票开过来,相关仓管员先判断发票上是否有上月估价入库的物料,若有则在发票上注明,采购部门系统操作员在创建采购订单时不考虑估价入库的物料及相应数量。 3.发货指发到各成本中心或固定资产上。 业务流程详述: 将来业务名称 部门 职责人 时间 业务目标 1.提交采购申请 各需求部门 相关人员 随时 将批准后的采购申请提交给供应科采购 2.实物采购 供应科/行政部 采购员 接到采购申请后 根据采购申请进行实物采购 3.通知领料 供应科/行政部 相关仓管员 实物采购进来后 通知需求部门领料 4.领料 需求部门 领料员 接到通知后 开具领料单给仓管员进行领料 5.开具发票 供应商 相关人员 送货后 将增值税发票开过来 6.开具入库单 供应科/行政部 仓管员 供应商发票开过来 对于发票已开过来,需备货的物料直接开具入库单,若不需备货的物料根据发票、领料单配齐后开具入库单 2.实物采购 供应科/行政部 采购员 接到采购申请后 根据采购申请进行实物采购 1.提交采购申请 各需求部门 相关人员 随时 将批准后的采购申请提交给供应科采购 将来业务名称 部门 职责人 时间 业务目标 7.创建采购订单 供应科/行政部 系统操作员 入库单开具后需结算时 在系统内根据发票创建采购订单 8.收货入库 系统自动收货 采购订单创建后 系统在采购订单创建半小时后自动收货入库 9.三单配齐提交财务部 供应科/行政部 相关人员 收货入库后 将供应商发票、入库单、领料单配齐后提交给财务部 10.开具入库单 供应科/行政部 仓管员 领料后需估价入库时 对于需估价入库的物料,根据领料单开具入库单 11.创建采购订单 供应科/行政部 系统操作员 入库单开具估价入库后 在系统内根据入库单创建采购订单 12.收货入库 采购订单创建后 系统在采购订单创建半小时后自动收货入库 13.二单配齐提交财务部 供应科/行政部 相关人员 收货入库后 需估价入库的物料配齐入库单、领料单二单提交给财务部 14.凭证入帐 财务部 财务人员 单据配齐交财务部后 根据配齐的单据在系统内发到成本中心或固定资产上 单证/报表需求: SAP系统标准报表:八大仓库每月库存报表(MB52/MB51) 15 MM-TB-14:采购退货流程 参与者:采购部门、财务部 输入:退货物料 输出:退货采购订单 控制点:对标准、寄售、外协物料分是否供应商已结算、是否已入库等情况对采购退货进行不同的处理。 时间:采购物资退货发生后 概要说明: 对于采购物资退货时先区分该物料是否已结算,若已结算,采购员在系统中对该物料做退货采购订单,仓管员再在系统内做退货处理,相应采购员要求供应商根据退货采购订单将红字发票开过来,财务部对红字发票进行财务处理;若未结算,区分是否已入库,未入库则系统外直接退给供应商,已入库的区分是寄售还是外协,属于寄售性质的则实物向供应商换货,系统外进行记录,属于外协性质的则系统外记录报废数量,向供应商索赔。 现状: 手工处理。 未来: 系统内做退货采购订单,并记录供应商退货情况。 变革与提高: 在系统内能够体现采购退货情况,实现采购与财务的集成。 未来流程图: 备注: 若财务已对供应商结算,后来发现采购物资需退给供应商分二种情况: 1.退货后与供应商没有业务往来,则采购员先在系统内做退货采购订单,仓管员根据退货采购订单在系统内退货,同时要求供应商将红字发票开过来,财务部对红字发票进行校验。(按上面的流程图走) 2.退货后与供应商仍有业务往来,当退货情况发生时,采购员或仓管员系统外记录退货数量,下次供应商送货过来,开具入库单时减去上次退货的数量,系统内入库时也减去上次退货的数量,通知供应商开来的发票金额减去相应的退货金额;或者供应商发票开来后通知财务扣除上月退货金额,并将相关单据配齐后提交财务进行发票校验。 业务流程详述: 将来业务名称 部门 职责人 时间 业务目标 1.做退货采购订单 采购部门 采购员 确认财务已结算后 对于财务已结算的报废物料在系统内做退货采购订单 2.退货 采购部门 统计员/仓管员 实物退给供应商后 在系统内对退货采购订单进行收货 1.做退货采购订单 采购部门 采购员 确认财务已结算后 对于财务已结算的报废物料在系统内做退货采购订单 将来业务名称 部门 职责人 时间 业务目标 3.开红字发票 供应商 经办人 接到采购员通知后 要求供应商开红字发票给我们 4.发票校验 财务部 财务人员 红字发票开来后 在供应商发票处理流程中对红字发票进行发票校验 5.退给供应商 采购部门 仓管员 检验不合格后 对于还未入库的产品经检验不合格后退给供应商 6.换货 采购部门 仓管员 确定已入库 对于寄售的已入库的物料,实物向供应商换货,系统外记录 7.记录报废数量 制造总部/各车间 检验员 确定下道已领用 记录供应商报废物料数量、型号,超过一定额度对供应商进行索赔 单证/报表需求: SAP系统标准报表:退货采购订单清单显示(ME2L) 特殊情况说明: 16 MM-TB-15:让售流程 参与者:制造总部、供应链管理部 输入:让售物料 输出:让售建议、让售凭证 控制点:根据外协采购订单,系统给出让售物料建议指导供应商领料。 时间:让售情况发生时 概要说明: 采购员先创建外协采购订单,系统根据采购订单给出需让售物料的建议,采购员根据让售建议填写让售明细交供应商领料,仓管员再根据实际领料数量填写让售单,在系统内将让售物料从寄售库转自有库,并在系统内作销售订单并发货过帐。 现状: 手工处理,不在系统内记录。 未来: 根据采购计划系统计算出让售物料建议,经相关人员确认后,开具让售单。 根据让售单在系统内做让售操作。 变革与提高: 系统内记录每一笔让售操作。 让售操作产生销售订单,实现物料流转与财务的集成处理。 使物料让售能够按照计划来让售,控制无计划让售。 未来流程图: 备注: 1.流程图中第2点“系统出让售物料建议”程序开发请详见功能开发说明书编号为WXMM-C009《让售物料建议程序(QUERY)》。 2.让售指根据外协采购订单销售给供应商的物料组件(如钢材、滚针、油封等)。 3.相关仓管员对让售物料创建销售订单保存后,系统后台自动触发生成外向交货单。 4.附件让售给许昌的过程,与让售流程有不同之处:在产销协调会之后产品保证部会向许昌下达成品的采购订单,许昌公司每月月初会将半成品装配计划下发给附件采购员及附件仓管员,当许昌公司领料时,附件仓管员根据许昌的装配计划手工开具产品出库单或材料让售单,并在系统内做相应的让售处理。 5.对于钢材让售给钱江五金工具厂、鼎祥公司等,制造总部外购锻件采购员根据外购锻件采购订单系统给出的让售钢材建议,并开具钢材让售单,锻造钢材库仓管员根据让售单在系统内将让售的钢材从钢材寄售库内退出,相关经办人再将钢材让售单交财务部手工做凭证。 业务流程详述: 将来业务名称 部门 职责人 时间 业务目标 1.创建采购订单 制造总部 采购员 有需求时 在系统内创建外协采购订单 2.让售建议 制造总部 采购员 采购订单创建后,供应商领料时 在系统内根据采购订单给出让售物料建议 1.创建采购订单 制造总部 采购员 有需求时 在系统内创建外协采购订单 将来业务名称 部门 职责人 时间 业务目标 2.让售建议 制造总部 采购员 采购订单创建后,供应商领料时 在系统内根据采购订单给出让售物料建议 3.填写让售明细 制造总部 采购员 系统给出让售建议后 根据让售物料建议填写让售明细 4.领料 供应商 经办人 开具让售明细后 供应商凭着让售明细进行领料 5.开具让售单及出库单、入库单 制造总部/供应链管理部 仓管员 供应商领料后 根据实际领用数量开具让售单及产品出入库单 6.转自有库 制造总部/供应链管理部 仓管员 开具让售单后 交让售物料从相应的寄售库转自有库 7.创建销售订单 制造总部/供应链管理部 仓管员 物料转自有库后 在系统内对让售物料做销售订单 8.发货过帐 制造总部/供应链管理部 仓管员 销售订单创建后 对外向交货单进行发货过帐 单证/报表需求: SAP标准报表:让售物料清单 手工报表:材料让售单、产品出库单、入库单 特殊情况说明: 若让售物料中有特殊附件,而系统给出的是标准附件的让售建议,则采购员系统外手工修改让售明细,仓管员根据实际特殊附件的领料数量在系统内做让售处理。 17 MM-TB-16:盘点流程 参与者:各部门、财务部 输入:盘点物料 输出:差异清单、相关凭证 控制点:将实物盘点后的数量导入系统生成差异清单,审批确认后进行差异过帐。 时间:通知盘点后 概要说明: 接到盘点通知后,各部门先在系统内生成盘点清单并打印,各部门进行实物盘点,汇总后在系统内记录并打印差异清单,经审批确认后,进行差异过帐。 现状: 手工处理。 未来: 系统自动生成差异清单。 变革与提高: 减少人工计算操作。 未来流程图: 备注: 审批确认由相关领导及财务部相关人员进行审核确认。 业务流程详述: 将来业务名称 部门 职责人 时间 业务目标 1.生成盘点清单 各部门 统计员 收到盘点通知后 在系统内生成盘点清单 2.打印盘点清单 各部门 统计员 生成盘点清单后 将生成的盘点清单打印出下发 3.实物盘点 各部门 相关人员 盘点清单生成后 对实物进行盘点 4.记录系统 各部门 统计员 盘点汇总后 将汇总后的盘点物料、数量在系统中记录 5.打印差异清单 各部门 统计员 导入系统后 系统自动生成差异清单,并打印 6.判断是否重盘 各部门 部门负责人 差异清单打印后 根据差异清单判断是否需要重盘 7.审批确认 各部门 相关领导 差异清单部门负责人确认后 如果不需要重盘则对盘点差异进行审批确认 8.差异过帐 各部门/财务部 统计员/财务人员 差异清单审批确认后 对于差异数量进行差异过帐 单证/报表需求: SAP标准报表:盘点清单、差异清单 特殊情况说明: 当实际盘点日期与需要对帐点出现时间段时,比如实际盘点是在11月10日,但对帐却是与10月31日的帐进行对比,出现这种情况可以先在系统内10月31日的盘点清单打印出,再进行实物盘点并统计汇总,同时可在系统内查询11月1日至10日的物料出入数据,将实际盘点的物料数据减去11月1日至10日的物料入库数据,并加上11月1日至10日的物料出库数据,最后可倒算出10月31日实物盘点的数量,将该数量在系统内记录,系统会自动产生与10月31日所记帐的差异清单。 18 MM-TB-17:物料数据维护流程 参与者:各需求部门、数据维护部门 输入:物料相关信息 输出:物料号 控制点:根据需求部门提出的申请经批准后,由数据维护部门进行物料维护。 时间:需求部门提出物料创建、更改申请时或新产品开发时 概要说明: 需求部门提出物料创建、更改申请及新产品开发时,经部门领导审核通过后交数据维护部门。数据维护部门先判断是否属于新物料,若不属于新物料,则直接在系统内更改物料;若属于新物料,则向各相关部门收集该物料相关视图信息,收集完整后在系统内创建物料主数据,最后将相应的物料号通知申请部门。 现状: 在MRPII系统内只维护物料号。 未来: 对该物料的销售、生产、采购、会计成本等数据进行维护。 变革与提高: 对物料的数据维护更详细。 未来流程图: 备注: 业务流程详述: 将来业务名称 部门 职责人 时间 业务目标 1.提出申请 需求部门 相关人员 有需求时 填写物料创建或更改申请表 2.审核 需求部门 部门领导 提出申请后 将申请表报部门领导审核 2.审核 需求部门 部门领导 提出申请后 将申请表报部门领导审核 1.提出申请 需求部门 相关人员 有需求时 填写物料创建或更改申请表 将来业务名称 部门 职责人 时间 业务目标 3.判断是否新物料 数据维护部门 维护人员 收到经审核的申请表后 根据申请表对该物料判断是否属于新物料 4.发布收集模板 数据维护部门 维护人员 判断是新物料后 对该物料制定相应的数据收集模板,并向相关部门发布收集模板 5.收集数据 相关部门 相关人员 收到收集模板后 根据收集模板在规定的时间内收集物料的相关数据 6.反馈数据 各相关部门 相关人员 数据收集完毕后 将收集的数据按模板形式反馈给数据维护部门 7.新产品图纸创建 技术部门 相关人员 有新产品需求时 对于新产品编制图纸 8.创建物料主数据 数据维护部门 维护人员 收到反馈数据模板后 在系统内创建物料主数据 9.更改物料主数据 数据维护部门 维护人员 判断不是新物料后 根据需求对物料主数据进行更改 10.通知物料号 数据维护部门 维护人员 物料创建或更改后 将创建或更改后的物料号通知申请部门 单证/报表需求: SAP标准报表:数据收集表 手工报表:数据维护申请表(创建/更改) 特殊情况说明: 19 MM-TB-18:信息记录货源清单维护流程 参与者:采购部门 输入:物料采购价格 输出:相关凭证 控制点:根据审批后的采购价格在系统内维护信息记录及货源清单。 时间:采购价格有变动时 概要说明: 对于物资招标价格、新产品价格、产品价格变动经审批同意后,由采购部门在系统内维护信息记录及货源清单。 现状: MRPII系统内维护物资采购价格。 未来: 在系统内对物资采购价格进行维护。 变革与提高: 系统记录不同时期的物资采购价格。 未来流程图: 备注: 价格审批是由相关部门的各级领导进行审批。 业务流程详述: 将来业务名称 部门 职责人 时间 业务目标 1.物资招标 采购部门 采购员 招标 物资招标后产生招标价格 2.新产品定价 采购部门 采购员 出现新产品时 根据询报价提出新产品的初步价格 3.价格变动 采购部门 采购员 需要变动时 根据市场调查对物资价格进行变动 4.价格审批 相关部门 领导 物资价格需要审批时 对物资价格进行审批 5.维护信息记录 采购部门 维护人员 价格审批同意后 在系统内维护信息记录 6.维护货源清单 采购部门 维护人员 信息记录维护后 若物料对应的供应商出现变动时,在系统内维护货源清单 单证/报表需求: SAP标准报表:信息记录清单(不同供应商对应的不同采购价格清单) 特殊情况说明: 20 MM-TB-19:供应商数据维护流程 参与者:采购部门 输入:供应商相关信息 输出:供应商代码 控制点:根据审批后的供应商相关信息在系统内维护供应商主数据。 时间:供应商增加或更改时 概要说明: 当发现需要增加供应商或更改供应商时,先填写供应商增加/更改申请单,并附上供应商相关资料报部门领导审批,审批通过后由维护人员在系统内对供应商主数据进行维护。 现状: MRPII系统只维护供应商的名称、代码。 未来: 在系统内对供应商所有相关信息进行维护。 变革与提高: 对供应商的数据维护更详细。 未来流程图: 备注: 业务流程详述: 将来业务名称 部门 职责人 时间 业务目标 1.提出申请 采购部门 采购员 有需求时 当需要增加供应商或更改供应商时,填写供应商增加或更改申请单 2.审批 采购部门 部门领导 提出申请后 根据采购员附上的相关资料对申请单进行审批 3.判断是否新增供应商 采购部门 维护人员 审批通过后 与系统内供应商比较判断该供应商是否新增 4.创建供应商 采购部门 维护人员 判断是新供应商 在系统内创建供应商主数据 5.更改供应商主数据 采购部门 维护人员 判断不是新供应商 在系统内更改供应商主数据 单证/报表需求: SAP标准报表:供应商清单 手工报表:供应商数据维护申请表(创建/更改) 特殊情况说明: 21 MM-TB-20:特殊附件替换信息维护流程 参与者:技术部门 输入:特殊附件替换信息 输出:特殊附件替换信息表 控制点:当特殊附件有新增或更改时,对特殊附件替换信息进行维护。 时间:特殊附件有新增或更改时 概要说明: 当新产品图纸下发后,判断是否有特殊附件情况,若有则在系统内特殊附件替换信息表中补充;当图纸有更改时,判断是否有特殊附件情况,若有则在系统内特殊附件替换信息表中更改。 现状: 通过人工查询图纸或凭经验获得特殊附件替换信息,没有特殊附件替换信息维护。 未来: 在系统内对特殊附件替换信息进行维护。 变革与提高: 能够直观给附件采购员关于特殊附件替换信息,提高附件计划的准确性。 未来流程图: 备注: 1. 流程图中第2点及第3点“补充特殊附件替换信息表”、“更改特殊附件替换信息表”程序开发请详见功能开发说明书编号为WXMM-C008《特殊附件替换信息导出程序》。 业务流程详述: 将来业务名称 部门 职责人 时间 业务目标 1.新产品图纸下发 技术部门 相关人员 有新产品需求时 当有新产品需求时,编制新产品图纸下发 2.补充信息表 技术部门 维护人员 新产品图纸中有特殊附件时 当新产品图纸中有特殊附件时,将该特殊附件在系统内特殊附件替换信息表中进行补充 3.图纸更改 技术部门 相关人员 收到产品更改通知后 对相应的产品图纸进行更改 4.更改信息表 技术部门 维护人员 更改图纸中有特殊附件时 当更改图纸中有特殊附件时,则在系统内特殊附件替换信息表中进行更改 单证/报表需求: 特殊情况说明: 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

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    文档贡献者

    zhuanyewenku

    贡献于2019-04-15

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