公司备金理制度
备金标准（万元）
职务
备金额度
执行董事
500
总理
100
副总理
050
总监
050
行政部力部财务部理
030
运营部理
050
司机
030
二岗位牵制
1财务部备金理控部门时清理备金责义务违规备金支权拒绝办理
2力资源部配合财务部拖欠备金员工工资中补回
3职部门负责部门备金开支合理性合法性负责
4备金开支范围调整须总理财务负责会议审议报执行董事批准
6办员必须妥善保备金关报销证时报销核销备金备金领中途报销开支情况须书面解释
三证链
1款单
2核实款短信印件
3付款收回单
4账时须提交证业务性质参相关费执行
四控制点
1备金事项：差旅费生活水电工伤医药费单项超贰仟元零星材料采购特定途押金保证金等备金专款专挪
2前账清账未时账款允许继续支特殊情况必须书面报告款账计划财务总理批准报执行董事特批方支
3时备金完毕立清理滚动备金账户月需清理次月末备金余额退回公司必月初重新办理手续必外事清原请备金保留备金余额事毕清理超10工作日业务完成时账余款刻退公司禁止持款退
4财务部权工资中扣回备金根情节轻重予通报批评
5标准外员备金需逐级审核时间紧迫时总理执行董事通知财务事须补签字
6备金必须专款专允许款笔备金交叉
7支备金必须写明款项途报账销容款时填写途致笔备金未完时财务部报账销挪做途备金金额事先进先出法原配
8备金支原求支亲办理特殊原支部门员工代办理须支备金款单亲签名否视代办备金产生责代办负责
9款调离辞退辞职时必须立支备金未备金办理离职手续财务员发生岗位变动时必须核算款备金情况予核实办理移交手续私转保逾期规定退回持备金强行关抵押金工资等款项扣回外银行期贷款利率收取占费必时通诉讼索取权利
9欠款单位款须通银行转账划入公司账户直接交回公司严禁发生截留做备金舞弊行发现全额追回款项外予事定行政济处罚必时诉诸法律
10备金应专保互相转财务部谁款谁清欠原财务直接款清欠
11备金账户月业务发生收回备金
12财务须账款款出具证明收保护员工利益
13禁止条款：禁止备金支付职工工资奖金禁止备金支付单项超贰仟元材料设备低值易耗品款购置费运费禁止暂估（发票未）等方式减款调控备金余额禁止挪套取备金
14罚：备金形式支付职工工资奖金备金支付单笔超贰仟元材料设备低值易耗品等购置费设备租赁费暂估成等方式减款调控备金余额涉案金额10做负激励中：副总理5部门理总监4项目办1办理公务挪套取资金挪套取资金金额30做负激励中：副总20部门理总监5办5
五流程
六附
1制度财务中心解释
2制度执行董事批准生效
********限公司
垂询电话：188********
备金申请表
申请日期： 年 月 日 计量单位：民币元
申请部门
申请金额
（民币写)
事途
办收款
账户账号
申请部门负责
款报销期限
部门理总监审批：
财务核准：
副总总理执行董事审批：
年 月 日
年 月 日
年 月 日
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备金标准（万元）
职务
备金额度
执行董事
500
总理
100
副总理
050
总监
050
行政部力部财务部理
030
运营部理
050
司机
030
二岗位牵制
1财务部备金理控部门时清理备金责义务违规备金支权拒绝办理
2力资源部配合财务部拖欠备金员工工资中补回
3职部门负责部门备金开支合理性合法性负责
4备金开支范围调整须总理财务负责会议审议报执行董事批准
6办员必须妥善保备金关报销证时报销核销备金备金领中途报销开支情况须书面解释
三证链
1款单
2核实款短信印件
3付款收回单
4账时须提交证业务性质参相关费执行
四控制点
1备金事项：差旅费生活水电工伤医药费单项超贰仟元零星材料采购特定途押金保证金等备金专款专挪
2前账清账未时账款允许继续支特殊情况必须书面报告款账计划财务总理批准报执行董事特批方支
3时备金完毕立清理滚动备金账户月需清理次月末备金余额退回公司必月初重新办理手续必外事清原请备金保留备金余额事毕清理超10工作日业务完成时账余款刻退公司禁止持款退
4财务部权工资中扣回备金根情节轻重予通报批评
5标准外员备金需逐级审核时间紧迫时总理执行董事通知财务事须补签字
6备金必须专款专允许款笔备金交叉
7支备金必须写明款项途报账销容款时填写途致笔备金未完时财务部报账销挪做途备金金额事先进先出法原配
8备金支原求支亲办理特殊原支部门员工代办理须支备金款单亲签名否视代办备金产生责代办负责
9款调离辞退辞职时必须立支备金未备金办理离职手续财务员发生岗位变动时必须核算款备金情况予核实办理移交手续私转保逾期规定退回持备金强行关抵押金工资等款项扣回外银行期贷款利率收取占费必时通诉讼索取权利
9欠款单位款须通银行转账划入公司账户直接交回公司严禁发生截留做备金舞弊行发现全额追回款项外予事定行政济处罚必时诉诸法律
10备金应专保互相转财务部谁款谁清欠原财务直接款清欠
11备金账户月业务发生收回备金
12财务须账款款出具证明收保护员工利益
13禁止条款：禁止备金支付职工工资奖金禁止备金支付单项超贰仟元材料设备低值易耗品款购置费运费禁止暂估（发票未）等方式减款调控备金余额禁止挪套取备金
14罚：备金形式支付职工工资奖金备金支付单笔超贰仟元材料设备低值易耗品等购置费设备租赁费暂估成等方式减款调控备金余额涉案金额10做负激励中：副总理5部门理总监4项目办1办理公务挪套取资金挪套取资金金额30做负激励中：副总20部门理总监5办5
五流程
六附
1制度财务中心解释
2制度执行董事批准生效
********限公司
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备金申请表
申请日期： 年 月 日 计量单位：民币元
申请部门
申请金额
（民币写)
事途
办收款
账户账号
申请部门负责
款报销期限
部门理总监审批：
财务核准：
副总总理执行董事审批：
年 月 日
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