私募商业计划书







******限公司

商 业 计 划 书






******限公司
二零零二年四月




保密须知

商业计划书属商业秘密权属******限公司涉容资料仅限投资意投资者收计划书收件应遵守规定：
1 未取******限公司书面意前收件计划书全部部分予复制传递泄露
2 收件希涉足计划书述容请快计划书完整退回公司
3 贵公司机密资料态度计划书提供商业机密保密
4 计划书洽谈投资外商业途


第章 项筹资计划

计划性质缘
******限公司获支撑事业持续成长资金拟通增资扩股方式募集中长期发展资金100万美元
次增资扩股象新旧股东发行金额200万美元中：原股东投入形资产100万美元新股东投入现金100万美元(折合RMB 827万元)
次增资扩股总股达220万美元新旧股东持股例分455545
(注：陆形资产例第三方评估部门审批等方面具体求限制影响形资产认列具体操作发生困难方案原框架实质基础调整新股东5981溢价增发1672万股)

二 计划资金途：
计划拟募集资金US100万元增加员规模扩市场行销软件开发工具等方面具体安排：

2002年
2003年
2004年
1H
2H
1H
2H
1H
2H
员工总数






软件工程师
14
16
20
25
30
35
市场&销售
4
5
7
8
8
9
行政
3
4
5
5
6
6
合计
21
25
32
38
44
50







现金流入
1000





软件工程师
60
69
86
108
129
151
市场&销售
25
31
43
50
50
56
行政
52
60
65
65
78
78
销售推广费
50
78
90
90
100
115
办公室租金般理费
15
15
18
18
20
28
办公室设备
70
50
40
30
40
40
软件开发工具

100
30
50

30
设备添置

175




法律费(变更事项)

15




现金流出计
272
593
373
410
417
498


三 次增资利润情况
单位：US K

2002年度
2003年度
2004年度
合计
销售收入
450
1435
2480
4365
成
235
719
1240
2194
毛利
215
716
1240
2171
销售般理费
98
176
214
488
净收益
117
540
1026
1683
销售利润率
261
376
414
386
净资产收益率
938
2719
3422


四 项计划时间安排
次增资扩股计划2002年6月底前完成

第二章 公司概况

公司简介
******限公司（简称******）系事网络视频应媒体信息处理软件专业软件公司2000年12月中国浙江省市正式成立2001年2月完成工商注册登记公司系美国******公司投资全资子公司注册资美金20万元公司性质外资企业
公司源1999年******美国(简称EUS)计算机学院研发网络视频聊天软件服务器应软件方面成功合作历2000年12月双方开始关设立******分支机构行性研究设立运作中学院做出全力支持帮助未提供技术力资源方面全面支援
次计划通增资扩股变更中外合资企业获发展资金实现******独立运作软件业务加速发展

二 命定位
命：开发生产融合创新艺术体应软件产品合理价格企业户提供优质易高效网络视频通讯整体解决方案媒体信息处理应软件
定位：原先******美国部软件研发部门基础配合******陆发展计划完善研发生产销售功成家独立运作陆市场专业软件企业提供网络视频软件媒体信息处理软件生物安全认证软件业务

三 母公司配合分工关系
******体系包括美国总部台湾******公司全球运营企业美国总部中心支持开展全球性生产销售业务
公司承担******体系软件研发工作陆区较低力成技术支持担负着******体系部研发部门职
******体系通公司实施陆亚太区发展战略增资扩股方式引入发展需资金业务职扩展生产销售(包括销外销)发展程中美国母公司技术质量监控市场技术动信息支持销售方面充分利台湾公司台湾亚太区原销售渠道

母公司美国总部（）：
总部位美国加利福尼亚州北部城市距离硅谷仅20英里公司更接触市场技术合作者
******体系总公司******科技股份限公司( Corp) 现总裁1998年1月创立产销PC数码相头网路视频通话影相机数码两(影相) 相机产品设计般均轻松原推出广受欢迎1999年起美国市场产品领域前三品牌
总公司发行606万股32位股东拥初注册资74万美元续成功增资两次股东包括刘萍台达电部分VC基金
2年(2000年2001年)业务收入维持1200万左右现总公司净资产309万美元
******台湾：
***科技限公司1999年台湾台北市成立业务范围包括OEM协调质量保证产品销售台湾公司实现亚洲区范围团队广泛业务联系方面产生重作时优越利条件代工商合作公司突破资金约束扩生产时满足市场需求

四 公司现产品未研发方
E简单易网时面面谈话(包括软硬件)现逐步扩游戏教育企业实时视频通讯软件
E 相信应网络通信成功关键投入量资源软件开发简便EMAIL中加入视频信号创建视频电子贺卡召开视频会议

() 现产品
公司已完成研发进入市场产品
1实时视频通讯应软件
a Server 10(零售版企业版网吧版)
b Server 20 (服务器语言支持)
2媒体信息处理软件
a MMS 10
b Browser 20
c Mail 20
d Tune 10

(二) 未研发方
基网络通信应开发策略公司确定3类软件作******20022004年开发目标
1 实时视频通讯应软件
公司研发业界领先符合工业标准引擎支持点视频音频MPEG4编码IP组播引擎原软件基础开发灵活应教育企业游戏业实时视频通讯软件
a Chat 30
b F2F 10
c F2F 10
d F2F 10
（图片）
2 媒体应软件
完成母公司数码摄头两数码相机全部配套软件开发授权生产厂商系列产品均采业界先进MPEG4编码户提供极高质量影
a MMS Series
b Mail Series
c Monitor Series
d Browser Series
e Express Series
f Panorama Series
g 公司数码硬件产品Master CD


3 生物安全认证应软件
******公司配合消费者安全日趋重视求目前已浙江学原指纹安全认证核心算法基础台湾鼠标制造商美国晶片设计商合作开发鼠标安全应软件预计2002年6月推出产品包括：
a Series
i File Encryption
ii Login
iii Password
b Series
i Attendance
ii Doorkeeper
iii Human Resource Management

五 历年财务状况盈利力
公司注册资US20万元母公司支应营运资金US28000截止2001年12月31日实际位US16万元余已年1季度全部位投资US228万元
2001年度工作公司设立母公司提供软件开发服务逐步进入市场启动销售生产2001年度营业务收入2937美元源原旧版视频会议软件销售

2001年
营业收入
2937
营业利润
122
营运费
35456

研发费
120000
利息收入
173
税净利润
(155405)
资产总额
65005
负债总额
54941
者权益
10064
第三章 行销策略规划

产品服务说明
公司产品分实时视频通讯应软件媒体应软件生物安全认证应软件三类具体产品目录特点：

() 实时视频通讯应软件
1 111Video Communication
******公司Chat系统客户端服务器体系结构：客户端软件基H323协议标准保证良兼容性加入回声消背景静音带宽稳定等新科技户带宽法保证时获较佳通话品质服务端采公司开发核心服务器通信引擎存数库引擎支持海量户成
相Microsoft Messenger（免费视频聊天软件代表） Video ChatISA支持处理企业局域网虚拟IP穿透企业防火墙果户******数码摄头非常简单处理类视频应实现硬件软件完美结合Picturetel(专业级视频会议系统)相111Video Chat具法相灵活性相较低成提供相功
Video Chat企业户机整合起保证企业户安全性求满足户通性求企业户户方便灵活实现互通具体特点：

□ 基工业标准会议引擎针点完整音频视频数性
□ 处理虚拟IP址穿透企业防火墙力
□ 客户充分利网络带宽质量
□ 服务器：服务器架构允许例冗余衡负载处理量客户
□ 友户界面
□ 通易功键******聊天相机完美结合 (运行 呼 终止快)

(二) 媒体应程序
采MPEG4编码提供高质量影尺寸文件媒体应支持网络流媒体播放方便互联网发布基公司开发语言引擎动态支持国语言
相UleadArcsoft等公司类产品说******公司产品具点优势：
√成更低：通企业部效项目理成控制机制户获品质优良成更低产品
√功更强：采业界领先项科技MPEG4编码影达DVD级效果动态语言引擎国语言支持非常方便户甚编写语言实现强目
√更易：EasytoUse观念贯彻整软件产品开发程户需通极友机界面产品附带演示教程熟练

产品特性分述：
1． E E MMS 20
□ 通易storyboard 创建事
□ 完全支持MPEG4 技术
□ 支持更音频视频图格式
□ JPEG文件截图
□ Flash Demo演示
□ 动态语言支持
2． E E Mail 20
□ 易户操作(onetouch)
□ 通易wizards 创建媒体容
□ Flash Demo演示
□ 容视频图音频数包
□ 更mail 特色：转变MPEG4 格式语言支持
3． E E Live Monitor 20
□ 易户界面
□ 全面支持MPEG4 技术
□ 具截图功
□ 支持 24 hours 监视记录
□ 强信息理
□ 支持CD信息备份
□ Flash Demo 演示
□ 动态语言支持
4． E E Browser
□ 通易wizards 创建高质量图片媒体容
□ Flash Demo演示
□ 功完整视频图音频容数包
□ 更图片特点：更图格式滤镜特效…
□ 带音频幻灯片功
□ 相簿理
5． E E Express
□ 出色Stamp 创建趣图片
□ 结合 Photo Browser 20
□ 更图片效果输出格式装饰
□ Flash demo 演示
□ 动态语言支持
6． E E Panorama 20
□ DC PC camera or scanner获图片
□ 结合 Photo Browser 20
□ Hot 链接技术 (Available in Deluxe version)
□ Flash Demo 演示
□ 动态语言支持

(三) 指纹式安全应软件
******公司拟推出指通系列产品PC系统指纹识应公司致力开发家指纹识应软件家庭户够享受信息数字化乐趣户PC时更加安全简单易相DigitalPersona产品优势：
√ 软件硬件开发成更低：
效项目理硬件开发成类产品半软件开发成降低
√ 软件设计更贴户：
公司软件设计原高科技变简单易户界面操作采简单效方式设计附带入门教程新手够快掌握操作语言界面快速切换语言户够方便
√ 提供更安全加密技术：
处理敏感信息时采重加密指纹产生密钥方法加密安全系数提高
√ Windows操作系统结合更紧密：
指通系列软件采嵌入方式Windows资源理器Windows IE浏览器紧密结合

产品分具特色：
1． 111Touch Password 10
□ Flash Demo演示
□ 植入Internet Explorer（IE toolbar and content menu）
□ 书签功
□ userpassword 理
2． 111Touch Logon 10
□ Flash Demo演示
□ 易wizard
3． 111Touch FileProtection 10 strengths
□ Flash Demo演示
□ 支持fingerprint数字信号
□ 支持 RSA RC2RC4 加密运算法

二 产业背景现状
AT&T20世纪60年代演示第视电话视频通讯称重产品概念诱复杂昂贵低劣影象质量视觉隐私保护阻碍客户接受
十年里着电脑宽带接入音频视频应软件效运视频通讯梦想成现实

视频通讯系统具巨市场潜力
基H323体系视频通信系统已表现出系统组网灵活理集中高效网络建设成熟终端成低廉业务种类样等运营特性着互联网基础建设断发展网络系统稳定性提高支持视频终端定价民化等视频音频数传输实现性质量保证视频通讯成代民化通信手段
影品质良成较低简捷易灵活性强新代视频通讯产品必特征家庭网络交流外型企业远程产品展示远程教学远程医疗助手等易型视频软件存普遍需求
普发展程中国户众发展空间巨视频通信软件硬件产品均着巨市场需求

易型产品成流发展趋势
国视频会议软件应原集中政府型企业银行系统等国外软件产品众厂商销售商(包括软硬件)竞争趋烈市场渐趋成熟面家庭户免费聊天软件伴网络户增长易型产品正成IT业关注新市场
目前业界类软件两类：
类Microsoft Messenger代表面家庭户免费视频聊天软件工业标准H323协议较兼容性支持局域网虚拟IP址法穿透企业防火墙影质量受网络带宽影响较法硬件作效配合
类PictureTel代表面型企业专业级视频会议系统硬件专线网络支持户提供稳定良影质量采购成成极高够灵活（户固定点）两类软件法实现互通
户真正需影品质良成较低简捷易灵活性强视频通讯产品正******公司产品特点******公司业界领先者目标努力前进力保证

******领先陆市场推出易型产品
浙江学计算机系合作开发全国专互联网台******公司111Video Chat系统架设台全国顶级学研究机构均通系统进行视频通讯利111Video Chat系统优良影品质局域网虚拟IP支持穿透防火墙力配合电子白板程序享等辅助工具极推动学术机构间学术交流
******公司正全国方性网络运营服务商：海热线海泓申科技限公司进行合作111Video Chat系统架设海热线宽带服务台开设交友空间法律咨询家庭教育频道配合111Video Chat系统服务端强灵活收费机制海华东区户均享受品质优良价格低廉网络视频服务该台开放企业户租中型跨区企业非常方便进行远程视频交流极提高工作效率降低企业运行成模式旦成功全国电信服务商推广市场前景相良

加入WTO承办2008年奥林匹克运动会中国迅速成世界级国家网络建设信息化进程会出现提速程杭州******发展正基视频会议媒体安全系统市场需求乐观宏观济发展背景优秀市场技术力握机遇实现******陆发展计划

三 竞争分析
公司竞争优势产品拥须复杂安装设置户获佳网络体验整套硬件软件应程序公司灵活性快速应变力快满足客户需求
三领域仔细分析111onics竞争者：

() 实时视频通讯应软件
1 111onics Video Communication

功
111onics Video Chatting
Microsoft MSN Messenger
FVC ClickToMeet
PictureTel iPower 600
Allinone
R
R
R
R
视频音频
R
R
R
R
数整合
R
R
R
R
时消息通知
R
R



协议标准
H323 v4
SIP
H323 v3 and private
H323 v3
服务器
服务器设计
单服务器
单服务器
单服务器
虚拟IP支持
R
With ISA
Via Proxy

防火墙支持
R
With ISA
Private mode

点支持
Software 3rd party hw
No
Hardware MCU
Hardware MCU
时通讯簿
Multiple servers
R


数码摄头整合
R
No
No
R
基Web理功
R

R


(二) 媒体应程序
1． ******媒体秀 20 (111Showtime MMS 20)

功
111Showtime MMS 20
CyberLink Media@Show 20
Arcsoft Multimedia Email 30
数码相机摄头抓取图片
R
R
R
录制视频声音
R
R
R
支持数图视频格式
R
R ()
R()
支持MPEG4视频音频
R


实时录制MPEG4 视频
R


动态捕捉图片直接转换成JPEG文件
R


超100 动画文
R
R

超50 转场效果
R
R

简单易事板
R
R

媒体文件理
R
R
R
输出执行文件
R
R
R
输出带媒体秀附件Email
R
R
R
支持种语言
R


支持新手入门教程
R


支持微软PowerPoint 格式文件
R
R


优势：√支持更媒体文件格式
√支持基MPEG4视频录制回放输出
√友户界面更加容易操作
√支持种语言实时切换
√新手入门普通户快掌握软件
足：× 目前版转场效果够丰富动画文略现足

2． ******视频电邮 20 (111Video Mail 20)

功
111Video Mail 20 (111onics)
Live Express Video Mail 20 (Intercom)
VideoLive Mail 4 (Cyberlink)
数码相机者电脑摄头捕捉视频
R
R
R
支持MPEG4视频实时捕获压缩
R

R
支持媒体文件MPEG4转换
R


输出带视频附件Email
R
R
R
Email附件操作系统（Windows 98SE）播放视频文件 Email病毒危险
R

R
支持******公司独魔法秀™技术
R（豪华版）


易通导帮助户快速建立视频邮件
R


支持新手入门教程
R


支持种语言
R

R

优势：√ 支持基MPEG4视频录制回放输出
√ 友易通导户界面更加容易操作
√ 支持******公司独魔法秀技术（豪华版）
√ 支持种语言实时切换
√ 新手入门普通户快掌握软件
较足：×计算机性求较高（加入MPEG4实时压缩魔法秀技术）

3． ******视频实时监控 20 (111Video Live Monitor 20)
功
111Video Live Monitor 20
Intercom Live Monitor
实时捕捉监控程中动态视频声音
R
R
实时捕捉图片功
R

捕捉灵敏度设置（分级）
R
R
支持24时全天候监控
R

支持MPEG4视频实时捕获压缩
R

通声音Email者启动程序发警报
R
R
监控消息理
R(强)
R(弱)
监控消息备份CR
R

支持新手入门教程
R


支持种语言
R


优势：√ 支持基MPEG4视频录制回放输出
√ 支持图片监控减少硬盘占
√ 提供强监控消息理工具
√ 监控消息备份CDR
√ 支持种语言实时切换
√ 新手入门普通户快掌握软件

4． ******图片浏览器20 (111Photo Browser 20)

功
111Photo Browser 20 (111onics)
ACDSee 40 (ACDSee)
Ulead Photo Explorer 7 (Ulead)
数码相机摄头抓取图片
R
R
R
图片浏览功
R
R
R
图片单幅查功
R
R
R
支持超60种图片格式
R
54种
15种
支持屏幕图片捕捉功
R
R

提供简单图片修改工具
R

R
支持达21效果滤镜
R
仅12种
仅1种
图片格式转换
R
R
R
图片印功
R
R
R
Windows墙纸设定屏幕保护功
R
R
R
支持图象幻灯片功
R
R
R
幻灯片中加背景音乐
R


相册理
R


易通导帮助户快速建立幻灯片电子相册
R


支持新手入门教程
R


支持种语言
R


支持第三方插件

R


优势：√ 强图片理功
√ 幻灯片功户朋友分享图片作品
√ 支持Windows墙纸屏幕保护功
√ 幻灯片中加入背景音乐超50转场特效
√ 简单易电子相册理
√ 软件运行启动速度较快
√ 支持种语言实时切换
√ 新手入门普通户快掌握软件
版中加入支持第三方插件功获更扩展功

5． ****** 数码图片工作室 20 (111Photo Express 20)
功
111Photo Express 20
Ulead Photo Express 40
Arcsoft Photo Impression 2000
数码相机摄头抓取图片
R
R
R
图片浏览器20电子相册中导入图片
R


动片增强工具
R
R
R
简单易特效理
R
R
R
酷味十足易通电子印章
R


支持片边界蒙版文字相框
R
R文字
R文字
制作贺卡
R
R
R
制作日历
R
R
R
制作信纸
R


支持页印
R
R
R
输出Web页面Email者墙纸
R
R
R
支持新手入门教程
R


支持种语言
R


网络线片享

R
R

优势：√ 简单易片增强工具（消噪声红眼动白衡图象锐化等）
√ 酷味十足易通电子印章更符合年轻玩性
√ 支持种片边界蒙版文字相框
√ 支持制作日历明信片漂亮信纸
√ 支持种语言实时切换
√ 新手入门普通户快掌握软件
较足：图形处理功够强应该提供线图片享功

6． ****** 三维全景20 (111Photo Panorama 20)
功
111Photo Panorama 20
Ulead Cool 360
Arcsoft Panorama Maker
数码相机摄头抓取图片
R

R
图片浏览器20电子相册中导入图片
R


制作全景图需三步
R
R

简单易图预览文件选择理
R
R
R

动片排版齐颜色匹配功
R
R
R
手动调节功
R
R
R
生成全景图片执行播放文件项目文件
R
R
R
生成Web页面需插件浏览器中播放
R
R（需插件）
R（需插件）
输出带全景图播放器附件Email
R
R

输出屏幕保护程序
R
R

印全景片
R (Deluxe)
R
R
简单图象增强工具
R


易通全景超链接功
R(Deluxe)


支持新手入门教程
R


支持种语言
R



优势：√ 制作全景图需三步骤
√ 生成Web页面需载额外插件
√ 易通全景超链接功商业途卖场中商店切换支持种语言实时切换
√ 新手入门普通户快掌握软件
版需加快软件拼接速度支持Quicktime视频格式输出

(三) 指纹式安全应软件
1． ****** 密码指通 10 (111Touch Password 10)
功
111Touch Password 10 (111onics)
One Touch Internet (DigitalPersona)
代Windows窗口中出现求输入密码户方
R
仅仅密码
代浏览Web页面中出现求输入密码户方
R
仅仅密码
指通功
R
R
嵌入IE中
R

加密信息库
R
R
Web书签理
R

户密码理
R

易通导帮助户快速记住户名密码
R

产生机密码指纹密码
R
R
支持新手入门教程
R

支持种语言
R


优势：√ Windows操作系统中需户密码验证方指通代户根需记住密码
√ IE紧密结合直接嵌入IE中
√ Web书签理户更加容易访问Internet
√ 完善密码理简单易户界面操作更加容易
√ 支持种语言实时切换
√新手入门普通户快掌握软件
足：× 目前受硬件影响指通反应速度类产品

2． ****** 网络登录指通 10 (111Touch Logon 10)
功
111Touch Logon 10 (111onics)
One Touch Internet (DigitalPersona)
代Windows交互式登录
R
R
支持Windows NT2000XP
R
R
指通登录功
R
R
加密信息库
R
R
户理
R
R
易通导操作更加简单
R

支持新手入门教程
R

支持种语言
R


优势：√ Windows交互式登录换指通登录网需记住户名密码
√ 支持种语言实时切换
√ 新手入门普通户快掌握软件
较足：仅支持NTFS文件系统

3． ****** 文件保护指通 10 (111Touch FileProtection 10)
功
111Touch FileProtection 10 (111onics)
One Touch Internet (DigitalPersona)
实时嵌入Windows资源理器直接文件理中访问文件保护指通功
R
R
指通加密解密
R
R
支持种Windows文件系统NTFS FAT32 FAT16
R
R
支持数字签名
R

支持文件加密安全发送PC
R

支持RSA RC2RC4 加密算法
R

易通导操作更加简单
R


支持新手入门教程
R

支持种语言
R


优势：√ Windows操作系统中文件进行安全加密加密解密程需指通方式
√ 支持种高级加密算法
√ 实时嵌入Windows资源理器操作简单方便
√ 支持种语言实时切换
√ 新手入门普通户快掌握软件

四 销售收入源分析
杭州公司成立母公司实行明确业务分工域划分保持营运独立性性时审慎公正态度处理体系关联交易
杭州******业务分三部分：
1承担******体系软件开发获部企业支付权利金收入：
杭州******开展应程序研发外EUS台湾******（ET）第三方应软件（许证）第三方支付版税第三方许已2001年底期EUS台湾******全部杭州公司开发软件支付软件开发权利金20022003年杭州******部分关联收入预期分达US250000 US440000
2******软件陆区生产销售取外部软件销售收入：
(1) 杭州******日前海热线签署合约浙江数信息理局达成口头意提供******现产品供实时视频交流理举措中国市场创造外部性收入源奠定良基础时杭州******竞争中处领先位
2002年3月公司已签定合约：
公司
期限
容
收入模式
海 Hongshen
20033
USeeVideo Chat
初始费额外根户数量收费
Chen Source
200212
111Mega Cam 应软件
根户数量收费
IQNet
20043
ISee Video Chat
5050 收入分享
(2) 预期外部客户包括：
· 视频会议应软件海网通UTStarcom东方通信浙江学
· 媒体应软件PC Camera制造厂商 (OEM)数码相机制造厂商 (OEM) 家庭户(零售)
· 安全应软件键盘制造厂商 (OEM)鼠标制造厂商 (OEM)
3陆区代销******硬件产品获销利润
软件销售业务中配套销售相关******硬件产品取产品进销差销公司业务外收入利润源相关产品采购美国母公司台湾公司公允第三方价格作间关联交易价格

五 销售收入目标规划：
通新产品研发销售队伍断加强公司未3年销售收入目分
US450K US1435KUS2480K(民币372万元1187万元2050万元)年度销售收入产品分析：
(1)2002年度

第1季度
第2季度
第3季度
第4季度
合计
媒体
40
40
40
55
175
111Show Time
15
15
15
20
50
111Video Mail
10
10
10
15
35
111Photo Browser
15
15
15
20
50
视频会议
20
20
50
85
175
111Video Chat (Server)
20
20
20
25
85
Education F2F
0
0
30
40
70
Game F2F
0
0
0
10
10
Enterprise F2F
0
0
0
10
10
安全系统
0
0
40
60
100
Fingerprint App





Mouse
0
0
20
30
50
Keyboard
0
0
20
30
50
收入合计
60
60
130
200
450
(2)2003年度

第1季度
第2季度
第3季度
第4季度
合计
媒体
110
110
110
110
440
111Show Time
42
42
42
42
168
111Video Mail
34
34
34
34
136
111Photo Browser
34
34
34
34
136
视频会议
110
115
155
155
535
111Video Chat (Server)
25
25
25
25
100
Education F2F
45
45
50
50
190
Game F2F
20
25
50
50
145
Enterprise F2F
20
20
30
30
100
安全系统
100
100
120
140
460
Fingerprint App






Mouse
50
50
60
70
230
Keyboard
50
50
60
70
230
收入合计
320
325
385
405
1435
(3)2004年度

第1季度
第2季度
第3季度
第4季度
合计
媒体
140
200
240
240
820
111Show Time
60
80
100
100
340
111Video Mail
40
60
70
70
240
111Photo Browser
40
60
70
70
240
视频会议
220
20
280
280
1060
111Video Chat (Server)
80
100
100
100
380
Education F2F
60
80
80
80
300
Game F2F
40
50
50
50
190
Enterprise F2F
40
50
50
50
190
安全系统
120
140
160
180
600
Fingerprint App





Mouse
60
70
80
90
300
Keyboard
60
70
80
90
300
收入合计
480
620
680
700
2480


第四章 短中长期目标战略

2002年公司计划增资方式获US1000000资金实现销售收入US450000员工总数达25便加快计划项目完成增强营销队伍时成业务财务独立限公司（中外合资）

2003年公司预期收入增长US1435000员工总数增加38基达略盈余改组股份制公司

2004年公司预期收入达US2480000员工总数达50公司产品入亚太区美国OEM厂商终户企业市做准备

2005年预期收入达US4000000员工总数达100******软件成行业实际标准成家公认网络视频图通讯公司计划2005年末2006年初实现陆香港创业板NASDAQ市目标


第五章 营者团队
营者团队简介
刘萍—总理
刘萍先生创立******科技公司前美国三光美国立基两家硅谷公司总理前惠普科技公司历练8年担销售工程师行销工程师刘萍先生毕业台北辅仁学企系取纽约圣学企硕士刘萍先生1997年1998年担硅谷美华电脑协会理事长硅谷华电脑业界贡献良2000年推选美华电脑协会荣誉理事长
傅定泰营销副总
加入111onics 前Iomega Corporation Seagate Technology Acer Inc an
d Delta Electronics Industrial 担销售行政职位拥FuJen Catholic University英语学士学位
裴晋软件研发副总
19972001年浙江学电脑公司研发部拥海济学动化设计学士学位正攻读浙江学计算机软件工程设计硕士学位组织参实施国家创新基金视频传输基础研究浙江省邮电信息综合理系统111Video Chat 10等项目丰富软件工程软件开发项目理验
林新汉软件工程
19972001年浙江学电脑公司研发部项目理拥浙江学软件工程设计硕士学位组织参实施国家863计划重点项目嵌入式操作系统视频应浙江省电信网综合信息理系统浙江省工商局综合信息理系统等项目丰富软件开发理验
陈畅技术总监
拥浙江学计算机科学技术硕士学位 浙江学期间参国家重点研究项目基IP组播媒体通讯设计实现互联网络安全计费机器足球抗先进算法研究等课题组织111Video Chat 20项目研发软件体系结构研究视频音频算法研究较丰富验

二 组织结构图





第六章 财务状况规划

历年财务状况
12001年度损益表
项目
金额(美元)

营业收入
2937

营业务成
3059

营业务利润
(122)

营运费


工资
26337

销售费


Professional fees Outside services
2760

办公费特网接入费
753

旅行娱乐
1462

交通费
63

折旧摊销
1192

租金般理费
2889

理费


研发费


合计
35456

研发费
120000

营业利润
(155578)

收入利息收入


利息收入
173

合计
173

税前利润
(155405)



22001年12月31日资产负债表
杭州******公司2001年12月31日止总资产65005美元次募资前余资金已全部位
公司段期间总公司全力支援成功开发8项软件产品相关产品全部属杭州******公司权益拟列入公司形资产总金额估计100万美元进行调整公司资产负债表调整前情况：


调整前
形资产价值
调整
备注
流动资产




现金等价物
9722
　
9722

应收账款
786
　
786

存货
4513
　
4513

预付账款
4123
　
4123

合计
19144
　
19144


　
　
　

固定资产
　
　
　

固定资产原值
41617
　
41617

累计折旧
(3850)
　
(3850)

办公室装修
7853
　
7853

累积折旧
(1571)
　
(1571)

固定资产净值
44049
　
44049


　
　
　

资产
　
　
　

银行存款
1812
　
1812

形资产(智慧资产)

1000000
920000
注1
合计
1812
1000000
1001812


　
　
　

资产总计
65005
1000000
1065005


　
　
　

流动负债
　
　
　

应付账款
28246
　
28246

应付账款台湾111onics
15849
　
15849

应付账款美国111onics
6512
　
6512

应付税金
4334
　
4334

合计
54941

54941


　
　
　

者权益
　
　
　

实收资普通股
165482
　
165482

形资产
　
1000000
1000000

盈余公积(前年度)

　


盈余公积(年度)
(155405)
　
(155405)

Gain(loss) on Intercom Exch Rate
(13)
　
(13)

合计
10064
1000000
1010064


　
　
　

负债者权益
65005
1000000
1065005







注1：软件智慧资产
容
金额

111Show TimeMMS 10
100000
111Photo Browser 20
100000
111Video Mail 20
75000
111MP3 Tune 10
50000
111 Video Chat Single Server (retail)
220000
111 Video Chat Single Server (enterprise)
70000
111 Video Chat Single Server (Taiwan)
30000
111 Video Chat MultiServer (retail)
275000
合计
920000
(1) 述软件智慧资产权属杭州******部分开发成已列入2001年度研发费12万美元
(2) 关估值系原交易谈判程中客户认市场接受成交价

二预估财务报表
着销售队伍加强期200220032004年收入分达民币372万元1187万元2050万元(US450K US1435KUS2480K)
根未3年销售收入目标规划制作公司预估损益表：
单位：USK

2002年度
2003年度
2004年度
合计
收入




媒体
175
440
820
1435
111Show Time
50
168
340
558
111Video Mail
35
136
240
411
111Photo Browser
50
136
240
426
视频会议
175
535
1060
1770
111Video Chat (Server)
85
100
380
565
Education F2F
70
190
300
560
Game F2F
10
145
190
345

Enterprise F2F
10
100
190
300
安全系统
100
460
600
1160
Mouse
50
230
300
580
Keyboard
50
230
300
580
收入合计
450
1435
2480
4365

　
　
　
　
成
235
719
1240
2194
毛利
215
716
1240
2171
销售般理费
98
176
214
488
净收益
117
540
1026
1683
销售利润率
261
376
414
386


第七章 次增资计划风险报酬分析

公司核心竞争力
适者生存 出达尔文进化 短语精练总结数百万年进化程适更长久未公司拥变发展市场生存成长力断塑造突显核心竞争力企业够持续发展
1 产品技术
(1) 网络视频通讯产品—视频会议视频邮件讯息
(2) 基Windows 媒体产品—VCDDVD 制作视频幻灯片图处理
(3) 电子安全产品—指纹鉴定认
(4) 结合局域网互联网数库基Windows 软件产品
(5) 样化界面技术特视频图方面
2 资源理
(1) 极高生产力竞争力
(2) 低成高效率团队战略性定位高成长领域
(3) 影响力著名学院关系紧密
3 质量保证
(1) ISO 9000 认证
(2) 制定质量保证理制度程序
(3) 验丰富富干理团队成员
(4) 准时预算交货

公司优势投资项目吸引力：
□ 起源美国更贴市场前
□ 全球运营体系全面分工：台湾制造力陆软件
□ 安全产品整合全球知名企业资源行性产品优势突出
□ 视频产品立足陆市场产品具领先性

二 增资计划
单位：万美元
股东
性质
原投资
增发金额
投入
溢价
增资投资额
增资

名称

金额

形式


股权例
******
美国
原股东
20



120
545
增资

100
形资产
11
中国
投资者
增资

100
现金
11
100
455
合计

20
200


220
100

三 风险报酬
公司成立年中公司迅速成长配合市场需中国台湾美国发展软件行业先锋行业研发标准中国迈进廿世纪时期软件先行业
然种投资定风险投资者投资前准备探讨 公司产品服务销售象公司重成员竞争象公司已成绩展等等 方面做彻底话减少投资风险极度增加投资报酬
然****** 成立时间尚短******(美国) 已五年历史具相知名度名牌******(美国) 验理技术支持市场销路作根基加******(杭州)努力耕耘成功指日事保证没风险投资基计划执行期利进行信心说投资风险控制非常效具极高成功机会
计划2003年公司改组股份限公司2005年底2006年初成市公司中国现代化中早期公司初萌期高科技行业先行投资相信报酬极观
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