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利外资计划
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××公司扩建工程利外资计划
扩建工程项目概况
××公司扩建工程国利外资发展钢铁生产增加板材生产力建设项目生产设备国外引进余设备国配套制建成投产国民济提供量优质钢材减少进口节约外汇缓解国钢材供应紧张状况
建设容资金需求:
1建设规模产品方案
扩建规模:新增生产力生铁钢××万吨年
产品方案: (1)热轧产品(板卷)××万吨年
(2)冷轧产品(板卷)××万吨年
2建设容费估算
(1)新建××立方米高炉座相应炼焦系统约4亿元中包括外汇3000万美元
(2)新建××吨转炉座约3亿元中包括外汇5000万美元
(3)新建机二流板坯炼铸机台约4亿元中包括外汇4000万美元
(4)新建××××热轧机套约8亿元中包括外汇15亿美元
(5)新建××冷轧机套约10亿元中包括外汇2亿美元
(6)约6亿元
合计35亿元中包括外汇47亿美元
3资金运见表
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单位:亿元
项目
国资金
国外资金
总投资
民币
美元
国家牌价折合民币
合计民币
(1)基建投资
1750
470
1750
3500
(2)建设期利息
260
148
552
812
(3)流动资金
137
024
090
227
(4)通货膨胀储备金
173
046
162
335
合计
2320
688
2554
4874
*建设期利息9综合利率计算
4前国筹资环境
××公司扩建工程资金筹措工程项目否利进行关重资金源筹措条件方面目前利条件利素
利条件:
(1)目前国际金融市场条件较资产充裕
(2)冶金系统利外资项目国际影响已引起方面关注中国政府重视资金筹措创造良国际环境
(3)国际贸易战拉美国家债务危机国际金融市场资市场起伏等矛盾存巧妙利市场条件提供极机会
利素:
(1)中国力发展钢铁业世界钢铁市场会产生较影响希稳定目前市场关系某西方国家反中国发展钢铁业计划世界银行某国家政府愿中国钢铁业提供资金
(2)中国年利外资规模断扩马项目尤期正少中型项目已列入国家七五计划重点项目国家混合贷款保证项目争取长期低息政府混合贷款困难较
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(3)国资金筹措年基建设规模膨胀资金供应异常紧缺××公司项目国民币资金筹措项极艰苦工作
该项目引进外资扩建项目前国际资金市场情况利素认真规划积极争取工程项目建设资金筹措完全搞
二国资金筹措渠道分析(略)
三外资筹措方式探索
()前争取种贷款
1 日海外协作基金
属附带条件政府贷款特点利率低期限长条件相优惠项目需日政府OECF(:Overseas Economic Cooperation Fund日海外济协作基金会)分派遣调查组审查选定前期工作手续繁时间长该贷款利率25期限2030年宽限期510年
2 出口信贷
出口信贷特点:
(1)贷款指定途购买贷款提供国出口商品
(2)贷款利率低市场利率利差出口国政府补贴
(3)贷款总额度般项目合金额85
目前OECF成员国出口信贷美元利率83日元利率55(LTPR02)期限达10年宽限期达5年左右
3 日输出入银行8号贷款
附带条件贷款接受象外国政府金融机关资金时受限制必购买日成套设备技术条件较优惠购买设备必须国际招标贷款利率55期限具体项目定般1520年左右宽限期5年左右
4 政府混合贷款
政府混合贷款政府软贷款出口信贷组成综合两种贷款特点:
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(1)必须政府间合作项目
(2)贷款指定途须购买贷款提供国设备技术
(3)贷款必须软硬混合
(4)贷款条件优惠利率低期限长
该贷款争取程序较复杂需款国提出申请提供关项目资料贷款国政府审查批准承诺进行商务合谈判贷款条件谈判贷款协议签定半年年时间政府软贷款出口信贷两者例般3070期限达20年宽限期510年
5 商业贷款
商业贷款政府贷款出口信贷容易获特点够迅速筹数额较资金款手续简便资金设限制条件筹资成较高利率国际货币市场资市场基础外承诺费理费代理费杂费等果款资信良利率变化定国际贷市场获筹资成相较低贷款银行贷款期限般510年宽限期35年
(二)种筹资方法分析
1 带资招标方式
带资招标目前国际种较新型项目筹资方式融资条件设备价格技术水考虑求出口商提供设备报价时求提供优惠融资条件采种方式进行招标项目融资获较优惠贷款条件
2 询价筹资方式
通选择确定牵头行包销行落实需商业贷款手续简单筹措迅速筹资额度成较高果款资信良牵头行选择合适国际贷市场筹条件较优惠贷款
3 税收绕(TaxSpering)筹资方式
根国国家已签定两国互重复征税协议外国投资商中国已缴纳税国重复征税基原设立税收绕做法
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外国银行中国提供贷款条件优惠中国政府免征利息税出具免税证明方面外国政府根免税证明视中国境完成征税手续征税国外银行免税收益通降低贷款利率部分返回降低筹资成
4 购买拉美债权拉美设备筹资方式
目前拉美国家债务水高西方银行减少积累债务国持良贷款债权正考虑贷款债权转化债务国进行投资果债务国购买设备西方银团设备购买者提供优惠贷款
5 发行债券方式
利发行债券方法筹资目前国际越越流行种方式年国际金融市场债券发行重明显增长超银行贷款融资额发行债券前期工作较复杂发行需定资格须取国外定级机构评级发行额度定限制利率般种货币固定利率相持略低
6 发行短期商业票筹资方式
发行短期商业票(般36月)目前国际开始流行种筹资方式种方式银团商业贷款完全类发行债券做法银团中长期认购盾款反复发行短期商业票发行短期票筹资成较低利率般LIBOR+11618低银团贷款时采种方式灵活根时市场种情况条件运种外汇操作技术货币选择降低利率汇率风险
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