12.22资金计划管理制度


    XXXX控股集团限公司企业标准
    资金计划理制度(试行)
    QXXXX 0901012005
    1 目
    做资金计划编制合理资金 特制定制度
    2 适范围
    理规定适集团集团属公司资金计划理
    3 职责
    31 集团子集团子公司财务部门事先拟定资金计划报集团资金部
    32 集团资金部汇总衡制定统资金计划
    4 理容
    资金计划指企业货币资金收支计划根公司未定时期销售生产开发基建设投资计划预计时期货币资金收支状况进行货币资金综合衡计划
    41  资金计划编制程序
    编制资金收支计划实行编报达执行程序(见附图1附图2)
    411 公司部门年季月编制部门货币资金收支计划报公司资金部门(附表1附表2)
    412公司资金部门审查汇总部门计划公司领导批准报级子集团资金部门集团公司资金部 (附表3)
    413 子集团资金部门审核汇总属子公司收支计划统报集团公司资金部集团公司资金部汇总子集团直子公司收支计划综合衡报分总裁批准统安排子集团子公司收支计划(附表4附表5)
    414  子集团子公司资金部门层层达集团公司年季月货币收支计划直公司部门
    42  资金计划容
    421 资金收入
    4211 销售收入:公司销售部门种销售条件收款期限编列收(兑)现计划数
    4212 劳务收入:公司生产部门收受业产品代加工公司收款条件合规定编列收(兑)现计划数
    4213 退税收入:财务部门申请退税进度编列退税计划数计划退税非实际退现抵缴现金支出视退现
    4214 收入:法直接属项收入属收入包括废料收入营业外收入等计划数额十万元者均应加说明
    422 资金支出
    4221 资支出
    42211 土:集团资金部购支付计划编列资金开支计划
    42212 房屋建筑物:基建部门兴建工程进度预计需支付资金编列资金支付计划
    42213 机器设备:公司采购部门采购计划进度预计支付资金编列支付计划
    4222 偿款支出
    资金部门根长期款短期款款期限利息支付方式新融资计划预计金利息编列支付计划
    4223 材料支出
    公司采购部门生产计划编列外购商品资金计划
    4224 薪资支出
    公司工资理部门工资奖金制度产销计划实际发生数等资料斟酌预计编列支付计划
    4225 制造费支出
    子公司生产理部门生产计划参年度月份制造费占生产量例推算编列
    4226 税款支出
    公司财务部门销售计划参年度月份税款支出占销售额例预计需支付资金编列支付计划
    4227 期间费
    42271 销售费:公司销售部门销售营业计划参年度月份销售费占销售额营业额例推算编列
    42272 理费:集团公司集团办属子公司办公理部门参实际数理工作计划编列
    42273 财务费:公司资金部门资金融资情况核算利息支付编列
    4228 支出
    属列项支出属支出计划数额十万元者均应加说明
    43 银行款
    集团公司资金部根整公司收支计划资结构合理计划安排融资包括短期款长期款等保证公司营需资金
    44 资金计划控制
    441 公司月季年末编制公司资金收支计划执行情况表(附表6附表7)根资金收支计划执行情况表检查公司部门资金计划执行情况分析偏离计划原提出解决问题应办法报级子集团公司资金部门集团资金部(附图3)
    442 子集团资金部门审核汇总属子公司资金收支计划执行情况报集团资金部
    443 集团公司资金部根子集团直子公司财务部门报资金计划执行情况表汇总编制资金计划执行情况报告分析计划偏离原提出提高资金计划执行效果建议汇总报告分总裁(附表8附表9附图4)
    443 报告分总裁批准资金部达子集团子公司执行
    5
    51 规定集团资金部负责解释修改
    52 规定总裁批准签发日起执行
              




    版 次
    第版
    批 准

    日期

    效期限


    审核部门负责

    日期

    起草部门负责

    日期

    起草部门
    集团财务部
    起 草

    日期



    附表1
    XXXX控股集团款计划表
    计划部门:    年   月   日  报出
    收报单位:资金部门      年   月   日 收
    序号
    款项目
    年期数
    计划金额
    形 式
    批准金额
    审批
    备注
    现金
    银行存款
    记卡
    1










    2









    3









    4









    5









    6









    7









    8









    9









    10









    11









    12









    13









    14









    15









    16









    17









    18









    19









    20









    合计









    计划单位负责: 资金负责: 部门负责: 制表:















    附表2
    XXXX控股集团款计划表
              年   月   日  报出
    收报单位:资金部门      年   月   日 收
    序号
    款部门
    计划金额

    形 式
    批准金额
    审批
    备注
    现金
    银行存款
    记卡
    1








    2








    3








    4








    5








    6








    7








    8








    9








    10








    11








    12








    13








    14








    15








    16








    17








    18








    19








    20








    合计








    计划单位负责: 资金负责: 复核: 制表:





    XXXX控股集团资金收入支出计划表
    计划单位:           年   月   日     单位:元
    项 目
    年度
    (季度月度)
    年度
    (季度月度)
    审批数
    备注
    期初现金记卡银行存款
     







    销售收入
     
     


    劳务收入
     
     


    退税收入
     
     


    收入
     
     



     
     



     
     


    收入合计
     












     
      


    房屋建筑物
     
     


    机器设备
     



    偿款支出
     
     


    中: 金支出




      利息支出




    支出计:




    材料支出
     



    薪资支出
     



    税款支出




    制造费
     



    支出
     
     


    营支出合计:




    期间费:
     




    理费 




    销售费




    财务费

     


    费计:




    现金余缺




    银行款
     



    银行存款现金
     



    附表3
    审批: 计划单位负责: 资金负责: 制表:



    XXXX控股集团款计划汇总表
    附表4      收报单位:资金部     
    序号
    款公司
    计划金额
    (元)
    批准金额 (元)
    备注
    1




    2




    3




    4




    5




    6




    7




    8




    9




    10




    11




    12




    13




    14




    15




    16




    17




    18




    19




    20




    合计




    审批:   资金部负责: 制表
           



    单位名称
    收入计划额
    年(季月)
    批准收入额
    备注
    1
     

     
     
    2
     

     
     
    3
     

     
     
    4
     

     
     
    5
     

     
     
    6
     

     
     
    7
     

     
     
    8
     

     
     
    9
     

     
     
    10
     

     
     
    11
     

     
     
    12
     

     
     
    13
     

     
     
    14
     

     
     
    15
     

     
     
    16
     

     
     
    17
     

     
     
    18
     

     
     
    19
     

     
     
    20
     

     
     
    合     计

     
     
    XXXX控股集团收入计划汇总表

    附表5                             单位:元






























    审批:   资金部负责: 制表



    XXXX控股集团款计划执行情况表
    单位名称: 日期:


    (季月)计划款项目
    审批金额
    实际款
    剩余金额
    超支金额
    备注
    1
     
     
     
     
     
     
    2
     
     
     
     
     
     
    3
     
     
     
     
     
     
    4
     
     
     
     
     
     
    5
     
     
     
     
     
     
    6
     
     
     
     
     
     
    7
     
     
     
     
     
     
    8
     
     
     
     
     
     
    9
     
     
     
     
     
     
    10
     
     
     
     
     
     
    11
     
     
     
     
     
     
    12
     
     
     
     
     
     
    13
     
     
     
     
     
     
    14
     
     
     
     
     
     
    15
     
     
     
     
     
     
    16
     
     
     
     
     
     
    17
     
     
     
     
     
     
    18
     
     
     
     
     
     
    19
     
     
     
     
     
     
    20
     
     
     
     
     
     
    合计
     
     
     
     
     
    计划单位负责: 资金负责: 复核: 制表:

    附表6





    附表7



    XXXX控股集团收入计划执行情况表
    单位名称:                   日期:


    收入计划额年(季月)
    实际收入额
    差异
    差异率
    备注
    1
     
     
     
     
     
    2
     
     
     
     
     
    3
     
     
     
     
     
    4
     
     
     
     
     
    5
     
     
     
     
     
    6
     
     
     
     
     
    7
     
     
     
     
     
    8
     
     
     
     
     
    9
     
     
     
     
     
    10
     
     
     
     
     
    11
     
     
     
     
     
    12
     
     
     
     
     
    13
     
     
     
     
     
    14
     
     
     
     
     
    15
     
     
     
     
     
    16
     
     
     
     
     
    17
     
     
     
     
     
    18
     
     
     
     
     
    19
     
     
     
     
     
    20
     
     
     
     
     
    合计
     
     
     
     
    计划单位负责: 资金负责: 复核: 制表:



    附表8
    XXXX控股集团款计划执行情况汇总表
    单位名称: 日期:


    款公司
    审批金额
    实际款
    剩余金额
    超支金额
    备注
    1
     
     
     
     
     
     
    2
     
     
     
     
     
     
    3
     
     
     
     
     
     
    4
     
     
     
     
     
     
    5
     
     
     
     
     
     
    6
     
     
     
     
     
     
    7
     
     
     
     
     
     
    8
     
     
     
     
     
     
    9
     
     
     
     
     
     
    10
     
     
     
     
     
     
    11
     
     
     
     
     
     
    12
     
     
     
     
     
     
    13
     
     
     
     
     
     
    14
     
     
     
     
     
     
    15
     
     
     
     
     
     
    16
     
     
     
     
     
     
    17
     
     
     
     
     
     
    18
     
     
     
     
     
     
    19
     
     
     
     
     
     
    20
     
     
     
     
     
     
    合计
     
     
     
     
     
    审批: 资金部负责:       制表:






    附表9

    XXXX控股集团收入计划执行情况汇总表
    日期:                         单位:元


    单位名称
    收入计划额
    年(季月)
    实际收入额
    差异
    差异率
    备注
    1
     

     
     
     
     
    2
     

     
     
     
     
    3
     

     
     
     
     
    4
     

     
     
     
     
    5
     

     
     
     
     
    6
     

     
     
     
     
    7
     

     
     
     
     
    8
     

     
     
     
     
    9
     

     
     
     
     
    10
     

     
     
     
     
    11
     

     
     
     
     
    12
     

     
     
     
     
    13
     

     
     
     
     
    14
     

     
     
     
     
    15
     

     
     
     
     
    16
     

     
     
     
     
    17
     

     
     
     
     
    18
     

     
     
     
     
    19
     

     
     
     
     
    20
     

     
     
     
     
    合计
     
     
     
     
    审批 资金部负责:       制表:





    附图1

    子公司总理批复


    子公司资金部门




    部门收支计划
    部门收支计划
    部门收支计划
    部门收支计划



    注:虚线报线实线达线
    图1 子公司资金计划编制流程图



    附图2
    分总裁


    集团资金部




    子集团收支计划
    子公司收支计划
    子公司收支计划



    子公司收支计划
    子公司收支计划


    图2 集团资金计划编制流程图
    附图3
    子公司总理



    子公司资金部门



    子公司部门收支计划执行情况分析表
    子公司部门收支计划执行情况分析表
    子公司部门收支计划执行情况分析表
    子公司部门收支计划执行情况分析表




    图3 子公司资金计划控制流程图

    附图4
    分总裁

    集团资金部





    子公司收支计划执行情况分析表
    子集团收支计划执行情况分析表
    子公司收支计划执行情况分析表





    子公司收支计划执行情况分析表
    子公司收支计划执行情况分析表




    图4 集团资金计划控制流程图
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    13年前   
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    经营计划与资金管理制度

    经营计划与资金管理制度一、经营计划与预算制度 经营计划与预算制定  由于科学的日新月异,导致生产技术的不断改良,促成了近代工业的精细分工与大量生产,从而引起市场剧烈的竞争,企业所赚取的利润...

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    资金计划管理制度及流程

    资金计划管理制度及流程房地产企业是资金密集型企业。管好﹑用好资金是提高资金使用效率的前提,为管好﹑用好资金必须制定合理的资金计划。现制定公司资金管理制度及流程如下:一﹑资金计划管理制度 ⑴资...

    3年前   
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    公司资金计划管理制度

    公司资金计划管理制度目录一、 目的二、 范围三、 流程图四、 职责与要求五、 资金计划的编制原则六、 资金计划的执行七、 资金计划的考核八、 附则一、 目的规范公司资金计划管理程序,确保资金的...

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    《资金计划管理制度》

    资金计划管理制度为了科学组织资金供应,合理确定资金筹集数量,控制资金投放时间和方向,确保资金周转顺畅,制定本制度。一、 适用范围 本制度适用于各职能部门、各项目公司各分公司编制资金使用计划...

    2年前   
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    经营计划与资金管理制度

    经营计划与资金管理制度 资金预算制度   第一条 目的及依据   为提高本公司经营绩效暨配合财务部统筹及灵活运用资金,以充分发挥其经济效用,各单位除应按年编制年度资金预算外,并应...

    11年前   
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    12.22收入、支出、调拨

    XX控股集团有限公司企业标准 资金收入、支出和内部调拨管理规定(试行) Q/XXXX 04.11-2005 1 目的 为了规范整个集团资金的收入、支出和调拨使用,加强资金管理,特制定...

    12年前   
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    12.22中心业务管理规定

    XXXX控股集团有限公司企业标准 资金部业务管理规定(试行) Q/XXXX 09.01.01-2005 1 目的 为了规范资金部内部管理职能和业务范围,做好资金管理工作,特制定本管理规...

    7年前   
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    12.22发票收据管理规定

     XX集团有限公司企业标准 发票(收据)管理规定(试行) Q/XXXG 09.01.01-2005 1 目的 为规范财务收支凭证,结合本集团公司会计核算和监督的具体要求,特制定本规定。...

    7年前   
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    资金管理制度

    为加强资金管理,保证生产经营的正常运行,降低资金风险, 确保资金安全,特制订本制度。

    4年前   
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    资金管理制度

    制度名 资金管理制度 电子文件编码 GLZD090 页码 3-1 第一条 为加强对公司系统内资金使用的监督和管理,加速资金周转,提高资金利润率,保证资金安全,特制定本规定。 ...

    13年前   
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    《资金管理制度》

    资金管理办法第一章 总 则第一条 为加强集团公司对各子公司资金使用的监控与管理,加速资金周转,保证资金使用安全,保证各项经营目标的实现。第二条 本制度适用于集团及各子公司财务部资金管理工作...

    2年前   
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    资金管理制度

    资金管理制度  资金管理是对企业资金来源及资金使用进行计划、控制、监督、考核等工作。合理的进行资金管理,能够加强对企业系统内资金使用的监督和管理,规范资金使用及资金业务操作流程,加速资金周转,...

    10年前   
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    资金管理计划

    资金管理计划  赌 徒  我常把精明的交易者比喻成专业赌徒,因为这两类人有很多共同点,并通常也都是赢家。除了完全掌握概率与胜算之外,职业赌徒还引用完整的资金管理法则。他们不愿承担无必要的风险,...

    9年前   
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    《公司资金付款流程及计划管理制度》

    资金付款流程及计划管理制度为进一步规范公司财务管理制度,提高资金使用率,加大资金的流转速度。同事避免公司各部门及客户之间产生不必要的误解,影响公司形象。根据公司实际情况,本着方便、可行、效率的...

    3年前   
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    12.22员工借款管理规定

    XXXX控股集团有限公司企业标准 员工借款管理规定 (试行) Q/XXXX 09.01.01-2005 1 目的 为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,特制定本借款管理规定。 2 ...

    12年前   
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    公司资金预决算管理制度

    公司资金预决算管理制度一、目的及依据 为提高本企业经营绩效,配合财务部门统筹安排、灵活运用、合理调度资金,以充分发挥其经济效用,集团实行预算审批和决算审查制度,各单位应按年(月)编制年...

    3年前   
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    2021年公司资金管理制度

    2021年公司资金管理制度1、主题与内容本制度规定了资金的归口、分级管理、资金的日常管理、借款与支付、月度资金计划的管理、现金管理。2、适用范围本制度适用于公司范围内的资金管理。3、管理原则归...

    1年前   
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