附件三表二 财务部综合理考核办法
综合理考核指标：
财务部市场营销部考核表（标准分100分）
序号
指 标
满分
分方法
备注
1
营业日报月报业务处合作营业厅月报表填制报
20
填错次报表扣025分延误报表时限扣2分直项分零
1日报报时限次日12时
2月报报时限次月3日前
2
价卡类进销存月报表库存实物理
5
填错项数扣05分延误报表时限扣2分账实符扣2分直项分零
1月报报时限次月3日前
2月初编报库存盘点表
3
手机进销存月报表库存实物理
5
填错项数扣05分延误报表时限扣2分账实符扣2分直项分零
1月报报时限次月3日前
2月初编报库存盘点表
4
支付代理商代理费明细表
20
填错项数扣1分直项分零
5
计费综合营账出账报表
25
填错项报表扣2分延误报表时限扣5分直项分零
次月4日前报类报表
6
类统计报表
10
延误报表次扣2分直项分零
1类报表调查表次月2日前报
2二类报表次月10日前报
3季报中报次月2日前报
4营分析次月8日前报
7
营业员交接时涉实物移交填报交接书
5
交接手续完善实物交接清扣2分直项分零
8
合理
5
发现合汇签单理完善扣1分直项分零
时抽查
9
固定资产发票理
5
发现账簿登记时账实符扣1分直项分零
时抽查
二财务部综合业务销售部考核表（标准分100分）
序号
指 标
满分
分方法
备注
1
价卡类进销存月报表库存实物理
10
填错项数扣05分延误报表时限扣2分直项分零
1次月3日前报类报表
2月初编制库存盘点表
2
类收入电路租费等业务报表报
15
填错项数扣05分延误报表时限扣2分直项分零
次月4日前报类报表
3
支付代理商代理费明细表
20
填错项数扣2分直项分零
4
类统计报表
20
延误填错报表次扣2分直项分零
1类报表调查表次月2日前报
2二类报表次月10日前报
3季报中报次月2日前报
4营分析次月8日前报
5
公话商话备查账库存理
15
发现账簿登记时账实符扣2分直项分零
时抽查
6
合理
10
发现合汇签单理完善扣1分直项分零
时抽查
7
固定资产发票理
10
发现账簿登记时账实符扣1分直项分零
时抽查
三财务部网络建设部考核表（标准分100分）
序号
指 标
满分
分方法
备注
1
工程物资理月库存盘点表报
30
填错项数扣05分延误报表时限扣5分直项分零
次月4日前报类报表
2
付款确认合理
30
发现付款工程进度符合理完善扣5分直项分零
时抽查
3
类统计报表
30
延误填错报表次扣2分直项分零
1类报表调查表次月2日前报
2二类报表次月10日前报
3季报中报次月2日前报
4运行质量分析次月8日前报
4
固定资产理
10
发现账簿登记时账实符扣1分直项分零
时抽查
四财务部网络运行维护部考核表（标准分100分）
序号
指 标
满分
分方法
备注
1
工程物资理
20
发现货物资记账时账实符扣5分直项分零
时抽查
2
付款确认合理
40
发现合汇签单保完整扣2分直项分零
时抽查
3
类统计报表
20
延误填错报表次扣2分直项分零
1类报表调查表次月2日前报
2二类报表次月10日前报
3季报中报次月2日前报
4运营质量分析次月8日前报
4
固定资产理
10
发现账簿登记时账实符扣1分直项分零
时抽查
5
备板备件理
10
发现备查账登记时账实符扣1分直项分零
时抽查
五财务部县级分公司客户服务发展部考核表（标准分均100分）
序号
指 标
满分
分方法
备注
1
付现率
20
超出百分点扣2分直项分零
付现成实现收入值承包例进行较
2
财务基础工作
25
发现会计科目基础工作位扣2分直项分零
时检查
3
卡类进销存月报表库存盘点表填制实物理
10
填错项数扣05分未编制库存盘点表扣2分账实符扣2分直项分零
月初填报库存盘点表
4
手机进销存月报表备手机理
10
填错项数扣05分账实符扣2分直项分零
月初填报库存盘点表
5
支付代理商代理费明细表
10
填错项数扣1分直项分零
6
员交接时涉实物账务移交填报交接书
5
发现交接手续完善实物交接清扣1分直项分零
时抽查
7
公话商话备查账实物理
10
发现理完善账实符扣1分直项分零
时抽查
8
固定资产发票理
10
发现账簿登记时账实符扣1分直项分零
时抽查
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
综合理考核指标：
财务部市场营销部考核表（标准分100分）
序号
指 标
满分
分方法
备注
1
营业日报月报业务处合作营业厅月报表填制报
20
填错次报表扣025分延误报表时限扣2分直项分零
1日报报时限次日12时
2月报报时限次月3日前
2
价卡类进销存月报表库存实物理
5
填错项数扣05分延误报表时限扣2分账实符扣2分直项分零
1月报报时限次月3日前
2月初编报库存盘点表
3
手机进销存月报表库存实物理
5
填错项数扣05分延误报表时限扣2分账实符扣2分直项分零
1月报报时限次月3日前
2月初编报库存盘点表
4
支付代理商代理费明细表
20
填错项数扣1分直项分零
5
计费综合营账出账报表
25
填错项报表扣2分延误报表时限扣5分直项分零
次月4日前报类报表
6
类统计报表
10
延误报表次扣2分直项分零
1类报表调查表次月2日前报
2二类报表次月10日前报
3季报中报次月2日前报
4营分析次月8日前报
7
营业员交接时涉实物移交填报交接书
5
交接手续完善实物交接清扣2分直项分零
8
合理
5
发现合汇签单理完善扣1分直项分零
时抽查
9
固定资产发票理
5
发现账簿登记时账实符扣1分直项分零
时抽查
二财务部综合业务销售部考核表（标准分100分）
序号
指 标
满分
分方法
备注
1
价卡类进销存月报表库存实物理
10
填错项数扣05分延误报表时限扣2分直项分零
1次月3日前报类报表
2月初编制库存盘点表
2
类收入电路租费等业务报表报
15
填错项数扣05分延误报表时限扣2分直项分零
次月4日前报类报表
3
支付代理商代理费明细表
20
填错项数扣2分直项分零
4
类统计报表
20
延误填错报表次扣2分直项分零
1类报表调查表次月2日前报
2二类报表次月10日前报
3季报中报次月2日前报
4营分析次月8日前报
5
公话商话备查账库存理
15
发现账簿登记时账实符扣2分直项分零
时抽查
6
合理
10
发现合汇签单理完善扣1分直项分零
时抽查
7
固定资产发票理
10
发现账簿登记时账实符扣1分直项分零
时抽查
三财务部网络建设部考核表（标准分100分）
序号
指 标
满分
分方法
备注
1
工程物资理月库存盘点表报
30
填错项数扣05分延误报表时限扣5分直项分零
次月4日前报类报表
2
付款确认合理
30
发现付款工程进度符合理完善扣5分直项分零
时抽查
3
类统计报表
30
延误填错报表次扣2分直项分零
1类报表调查表次月2日前报
2二类报表次月10日前报
3季报中报次月2日前报
4运行质量分析次月8日前报
4
固定资产理
10
发现账簿登记时账实符扣1分直项分零
时抽查
四财务部网络运行维护部考核表（标准分100分）
序号
指 标
满分
分方法
备注
1
工程物资理
20
发现货物资记账时账实符扣5分直项分零
时抽查
2
付款确认合理
40
发现合汇签单保完整扣2分直项分零
时抽查
3
类统计报表
20
延误填错报表次扣2分直项分零
1类报表调查表次月2日前报
2二类报表次月10日前报
3季报中报次月2日前报
4运营质量分析次月8日前报
4
固定资产理
10
发现账簿登记时账实符扣1分直项分零
时抽查
5
备板备件理
10
发现备查账登记时账实符扣1分直项分零
时抽查
五财务部县级分公司客户服务发展部考核表（标准分均100分）
序号
指 标
满分
分方法
备注
1
付现率
20
超出百分点扣2分直项分零
付现成实现收入值承包例进行较
2
财务基础工作
25
发现会计科目基础工作位扣2分直项分零
时检查
3
卡类进销存月报表库存盘点表填制实物理
10
填错项数扣05分未编制库存盘点表扣2分账实符扣2分直项分零
月初填报库存盘点表
4
手机进销存月报表备手机理
10
填错项数扣05分账实符扣2分直项分零
月初填报库存盘点表
5
支付代理商代理费明细表
10
填错项数扣1分直项分零
6
员交接时涉实物账务移交填报交接书
5
发现交接手续完善实物交接清扣1分直项分零
时抽查
7
公话商话备查账实物理
10
发现理完善账实符扣1分直项分零
时抽查
8
固定资产发票理
10
发现账簿登记时账实符扣1分直项分零
时抽查
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
