财务会计(报帐)岗位手册表格二:
工作细化
活动
工作频率
具体工作
输入(输入岗位)
输出
输出岗位
报销涉现金开支费
周三五
1审核证
国家关法规规章制度集团公司成中心指标种原始证
现金付款证
2记帐
清理备金款帐
月
1清理备金
备金款帐簿
催款通知
2催收欠款
发放电话差旅费补贴
半年
制表发放
集团公司规定
发放表
执掌集团公司印鉴(法代表私章)确保集团公司资金运作秩序安全
1签发票
需签字盖章票报表表格
已签字盖章票报表表格
2需加盖公司法代表签章报表表格盖章
会计档案理
周二四月15日
1整理装订证(现金收付银行收付转帐等五类证)
2整理装订总部分公司报表
3适时登记造册送存集团公司档案馆
印帐
半年
印备金帐
明细帐
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