财务报销操作管理制度


    ●第条 固定资产报销:
    1购置固定资产必须先批准购置计画控购商品必须董事会关部门办理专项控制证明单购买
    2日购置领导批准空白支票计画范围购置事先知道价格单位名称帐号者办理款手续领导批准财务部开支票
    3固定资产报销时须建立固定资产卡片资产编号财务准予报销
    4固定资产财务报销後财务部列入部成费科目
    ●第二条 流动资产报销:
    1采购部门提出次月原材料备品备件购置购料计画领导批准後报财务部作出次月定额款计画
    2购入材料物品必须填写入库验收单(式三联采购仓库财务部联)後予报销
    3材料物品领时必须填领料单(式三联领仓库财务部)
    4仓库保员兼材料会计月财务核账目发现问题时找原更正
    5年终物资部应盘点次列出材料清单财务部核作出盈亏表
    6采购部门支备金作零星购料周转工程部支备金作急需采购维修物品年终备金全部交财务部第二年
    7采购员领导批准支空白支票(限制定数额开支)必须三天财务报销果取正式发票办理报销手续支空白支票
    8项预付款先填款单企业领导批准合求付款
     


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