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收银业务流程暂行规定
规范收银业务流程保证收银资金安全特制定暂行规定
基规范
1 收银员须持证岗设置总收银收银领班名直接负责汇总收银款财务总出纳结算
2 收银员调动工作离职必须接交员办清交接手续商场财务员监交
3 收银员日营业款扣找零备金必须足额缴坐支营业款延交资金
4 收银员须做日缴营业款中收现金支票礼券信卡定金等分类统计工作交付款项时做签收记录便查
5 收银员领班负责领班负责收银工作日常事务遇业务问题领班相关部门衔接处理领班机动员机动解决收银员换零钞收银中遇种问题收缴晚班收银员营业款工作繁忙离开时顶班收银收银员曲阳商场部领导收银业务财务部协助指导
二 备金理
财务部收银员核定找零备金壹仟元收银员须妥善保私移做营业结束找零备金放入银箱交收银领班锁入保险箱
三 现金解缴
1．银行日午二点门收款收银领班控制解款员先次序解款收银员需填制银行现金解款单收银日报备银行门收银时解缴（时百元伍拾元票现金全额解缴）银行收款需银行收银日报签收收回银行盖章现金解款单
2．营业结束清点收现金（扣找零备金）填制银行解款单收银日报连午已解行现金解款单交收银领班汇总清点锁入保险箱次日午收银领班昨日收夜营业现金收银员收银日报已解行现金解款单交财务总出纳处统计销售
3．收银员备金银箱储备柜天pos纸收银图章收银日报底根等收入该箱保存
营业中收回定金单退货单信卡纸优惠单收银日报第联解款时交收银领班交财务部统计销售
四 支票结算理
1 商品销售时遇支票结算必须先察支票效性包括出票日期写否正确清晰期限否效期十天印签出票帐号名称否齐全清晰民币写金额写金额否相符书写否正确清晰收款名称已填写察否企业全称相符时抄写购货单位址电话号码购货者身份证号码
2 收银员销售结算中收取方空白支票填写日期金额时必须书写正确清晰防止废票收取支票视现金理
早班收银员午银行门收银支票交收银领班汇总转财务总出纳处晚班收银员营业结束交收银领班汇总统锁入保险箱次日营业前收银领班转财务总出纳解缴银行
3 支票结算中遇客户开立支票金额购物金额直接找付现金须开具张欠条客户注明应找金额说明支票收妥财务找零金额直接划帐客户银行帐户
4 遇支票结算收银员结算须提单加盖支票结算三天提货章遇双休日提单加盖支票结算五天提货章客户需天提货卖场常客必须商场负责签字收银台加盖校正章
5 支票结算中手续完整造成退票法追回谁发生谁负责扣罚责50元外损失金额责全额赔偿发生结算支票遗失应时出票单位动联系出票单位开户银行挂失法追回责全额赔偿
五 礼券结算理
商品销售程中发生礼券结算先察礼券真伪撕角表明礼券已礼券视现金理连营业款支票等起解缴财务总出纳处
礼券律找零
六 信卡结算理
信卡结算理参银行POS机操作规范执行
七图章理
1．收银员现图章号码银箱号相允许串换
2．图章种类：ABCD单收款盖货款已付章贵宾卡销售pos盖贵宾收款章会员卡销售pos盖会员收款章优惠单pos条盖优惠章支票结算盖支票三天（五天）提货
图章漏盖串盖图章均算收银差错发现予５０元罚款造成济损失视金额情节轻重收银员作出２０％－１００％赔偿
八单处理
1．A类结算单库存出样商品需定制模块输入输入供应商号单已注明代送货单作正常销售处理定制状态完成
2．C类结算单定制商品（作定金单）需定制模块输入单左角定金栏览写定金金额操作时定金键做定金收入处理
定金付款必须收回定金单作货款差额定金单必须全额付款
引厂进店类商品（厨具等）C类结算单操作时需输入四位数供应商代码操作需输入数量金额
3．B类结算单视正常销售剪零商品该类商品带出商场时需检查单否敲货款已付章
4．D类结算单引厂进店单正常销售情况需输入四位数厂方代码
5．优惠单必须商场理签字优惠钥匙时pos条加盖优惠章
九操作流程中需注意事项：
1．商场已特价开优惠单商品贵宾卡会员卡销售
2．特价商品种类会商场根变化时通知收银员收银时注意核
3．退货操作：
a退货必须根总服务台签字开出退货（厂）单客户时购买种商品pos条方退货开单销售（ABCD单 ）必需单pos条pos条允许退货
b贵宾卡会员卡退货需检查pos条否加盖该二种图章贵宾卡会员卡拉卡退货
C优惠退货需检查客户pos条否加盖优惠章然後优惠钥匙退货退货时注意检查金额否时销售金额相符
d电脑反映价格客户pos条价格符价格变动造成收银员应pos条价格（原购买时价格退款）
4工号密码理
收银员必须牢记工号密码允许工号密码收银离开收银机时必须退出密码
5操作规范：
A收银员收银时应礼貌语找零时求唱票顾客耐心蔼遇问题顾客争执耐心解释处理处理请顾客服务台处理
B收银员pos条找零齐顾客需找零pos条顾客告知顾客务必保留pos条作商场购货
九九九年四月四日
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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收银业务流程暂行规定
规范收银业务流程保证收银资金安全特制定暂行规定
基规范
1 收银员须持证岗设置总收银收银领班名直接负责汇总收银款财务总出纳结算
2 收银员调动工作离职必须接交员办清交接手续商场财务员监交
3 收银员日营业款扣找零备金必须足额缴坐支营业款延交资金
4 收银员须做日缴营业款中收现金支票礼券信卡定金等分类统计工作交付款项时做签收记录便查
5 收银员领班负责领班负责收银工作日常事务遇业务问题领班相关部门衔接处理领班机动员机动解决收银员换零钞收银中遇种问题收缴晚班收银员营业款工作繁忙离开时顶班收银收银员曲阳商场部领导收银业务财务部协助指导
二 备金理
财务部收银员核定找零备金壹仟元收银员须妥善保私移做营业结束找零备金放入银箱交收银领班锁入保险箱
三 现金解缴
1．银行日午二点门收款收银领班控制解款员先次序解款收银员需填制银行现金解款单收银日报备银行门收银时解缴（时百元伍拾元票现金全额解缴）银行收款需银行收银日报签收收回银行盖章现金解款单
2．营业结束清点收现金（扣找零备金）填制银行解款单收银日报连午已解行现金解款单交收银领班汇总清点锁入保险箱次日午收银领班昨日收夜营业现金收银员收银日报已解行现金解款单交财务总出纳处统计销售
3．收银员备金银箱储备柜天pos纸收银图章收银日报底根等收入该箱保存
营业中收回定金单退货单信卡纸优惠单收银日报第联解款时交收银领班交财务部统计销售
四 支票结算理
1 商品销售时遇支票结算必须先察支票效性包括出票日期写否正确清晰期限否效期十天印签出票帐号名称否齐全清晰民币写金额写金额否相符书写否正确清晰收款名称已填写察否企业全称相符时抄写购货单位址电话号码购货者身份证号码
2 收银员销售结算中收取方空白支票填写日期金额时必须书写正确清晰防止废票收取支票视现金理
早班收银员午银行门收银支票交收银领班汇总转财务总出纳处晚班收银员营业结束交收银领班汇总统锁入保险箱次日营业前收银领班转财务总出纳解缴银行
3 支票结算中遇客户开立支票金额购物金额直接找付现金须开具张欠条客户注明应找金额说明支票收妥财务找零金额直接划帐客户银行帐户
4 遇支票结算收银员结算须提单加盖支票结算三天提货章遇双休日提单加盖支票结算五天提货章客户需天提货卖场常客必须商场负责签字收银台加盖校正章
5 支票结算中手续完整造成退票法追回谁发生谁负责扣罚责50元外损失金额责全额赔偿发生结算支票遗失应时出票单位动联系出票单位开户银行挂失法追回责全额赔偿
五 礼券结算理
商品销售程中发生礼券结算先察礼券真伪撕角表明礼券已礼券视现金理连营业款支票等起解缴财务总出纳处
礼券律找零
六 信卡结算理
信卡结算理参银行POS机操作规范执行
七图章理
1．收银员现图章号码银箱号相允许串换
2．图章种类：ABCD单收款盖货款已付章贵宾卡销售pos盖贵宾收款章会员卡销售pos盖会员收款章优惠单pos条盖优惠章支票结算盖支票三天（五天）提货
图章漏盖串盖图章均算收银差错发现予５０元罚款造成济损失视金额情节轻重收银员作出２０％－１００％赔偿
八单处理
1．A类结算单库存出样商品需定制模块输入输入供应商号单已注明代送货单作正常销售处理定制状态完成
2．C类结算单定制商品（作定金单）需定制模块输入单左角定金栏览写定金金额操作时定金键做定金收入处理
定金付款必须收回定金单作货款差额定金单必须全额付款
引厂进店类商品（厨具等）C类结算单操作时需输入四位数供应商代码操作需输入数量金额
3．B类结算单视正常销售剪零商品该类商品带出商场时需检查单否敲货款已付章
4．D类结算单引厂进店单正常销售情况需输入四位数厂方代码
5．优惠单必须商场理签字优惠钥匙时pos条加盖优惠章
九操作流程中需注意事项：
1．商场已特价开优惠单商品贵宾卡会员卡销售
2．特价商品种类会商场根变化时通知收银员收银时注意核
3．退货操作：
a退货必须根总服务台签字开出退货（厂）单客户时购买种商品pos条方退货开单销售（ABCD单 ）必需单pos条pos条允许退货
b贵宾卡会员卡退货需检查pos条否加盖该二种图章贵宾卡会员卡拉卡退货
C优惠退货需检查客户pos条否加盖优惠章然後优惠钥匙退货退货时注意检查金额否时销售金额相符
d电脑反映价格客户pos条价格符价格变动造成收银员应pos条价格（原购买时价格退款）
4工号密码理
收银员必须牢记工号密码允许工号密码收银离开收银机时必须退出密码
5操作规范：
A收银员收银时应礼貌语找零时求唱票顾客耐心蔼遇问题顾客争执耐心解释处理处理请顾客服务台处理
B收银员pos条找零齐顾客需找零pos条顾客告知顾客务必保留pos条作商场购货
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