1星期现金预测准确度满足实际财务需求
步骤:
1 周月预测期付款
2 周月预测期收入
3 复查银行帐单周计划进行调节
4 复查现金收入周计划进行调节
5 根调节表周度现金流动预测复查修正未730天现金流动滚动预测预测备金帐户银行帐户资金情况
6 根30天现金流动滚动预测复查短期融资情况
7 获财务理短期贷款存款批准
说明:
日现金制基础进行30天滚动预测理
输入:
1 现时现金流动预测
输出:
1 未730天现金流动滚动预测
星期现金计划
宝洁公司—中国分销商核心工作流程
流程: 会计 版:1
子流程: 周现金会计 编号:6 51
素: 点:
宝洁公司—中国分销商核心工作流程
流程: 会计 版:1
子流程: 星期现金会计 编号:651
素: 星期现金计划 点:
输出:
1未730天现金流动滚动预
计划
输入:
1 前现金流动预测
2 银行帐户信息
3 现金收入信息
4 应收帐款应付帐款报告
5 应付税金
宝洁
分 销 售
客 户
产品供应部
财务部
销售部
理系统部
力资源部
总理
财务分析
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