项目概况
1项目名称：xxxx木业限公司
2项目址：明溪县瀚仙镇瀚溪村
3项目负责：xxx
4投资形式：省独资
5建设规模：年产5000 m3高档指接精光板工艺品家具工程
6项目总投资：600万元
二项目提出背景发展概况
着社会发展类文明进步绿色商品越越受青睐木制品量运装修装饰餐饮休闲品发达国家绿色环保型商品年178递增中日超22年全国木制品生产幅度提升然资源生态环境资金溃乏等原该商品供应量远需求量调查年商品欠缺量达3成左右
三项目研究
1中华民国森林法
2中华民国土理法
3明溪县林业发展规划年度计划
4质量标准：GBT 18884——2002
四项目建设必性意义
项目实施促进农林产业化提高林产品济效益时带动农户造林积极性样根解决林区发展济保护森林资源矛盾充足木材资源保证项目材需求着国家天然林保护工程实施该项目实施代阔叶树优质材径材径材间伐材价值幅提升促进农村产业化发展提高林业济效益项目实施年产值1300万元交税收50万元解决劳动力业220带动瀚仙镇周边农户植树造林积极性增加农民收入极济效益社会效益时该项目实现变次宝利生长力强杉木马尾松径材间伐材通综合处理功化成代阔叶树优质材径材价值幅度提升促进农林产业化发展提高林业济效益
该项目生产系列木制产品销日欧美等市场需求量市场前景时着国家天然林保护工程实施项目实施利造林杉木马尾松中径材间伐材通综合处理功化加工成宽板面系列出口产品改善生态衡
五项目建设利条件
()厂址选择：厂址设瀚仙镇瀚溪村
1然条件：明溪县位福建省西北部武夷山脉东南侧理坐标东116°47′～117°35′北纬26°08′～26°39′三明市9县(市区)交界南北伸延58公里东西相距97公里省道306线贯穿明溪中省中部区通外省通道县城距三明市区69公里距福州市区400公里十分便利全县土面积1704方公里辖五乡四镇88行政村7居委会总口116万中农业口92万占80福建明溪县森林资源较丰富全县年产商品材11万立方米福建明溪森鑫木业限公司位明溪县瀚仙镇(原红卫制药厂)家生产木板家具工艺品企业设计生产规模10000m3目前现闲置厂20000方米厂房50000方米该厂母体改造充分利现闲置设备厂房新增投资部分设备筹建指接精光板工艺品生产线提高木材利率做森林资源保护利相结合
2基础设施完善：
(1)供电电源情况：现三相供电变压器满足生产生活需
(2)供水水源情况：现水资源满足工生活需
(3)运输条件：离县城65公里离三明市区70公里离省道206线仅1000米运输条件方便
(4)排水：生产程废水仅工生活废水沉淀通水道排出符合环保部门污水排放求
(5) 市政建设生活设施：卫生院邮电等部门公娱乐场
3应考虑素
(1)非风景区名胜古迹非然保护区
(2)非水土保持禁垦区
(3)非矿山作业等爆破危险区
(4)非放射污染区非害气体污染区非流行传染病方病流行常发区
(5)非军事设防区
(6)非生活饮水源卫生防护带
(7)非民族宗教风俗特殊求区
(二)建设条件：
1xxxx木业限公司事高档木板指接精光板家具制造年设计产量1万㎡林木资源限目前实际产量仅5000㎡：工杉木松木林天然资源丰富外调销售该厂原址厂房烤房设备进行改造时引进先进生产指接板设施利杉木松木杂木材制造指接板解决杉木松林杂木材销售问题解决该厂木材问题
2明溪然条件较优越气候温日充足雨量充沛年均气温18℃年降水量16002000毫米年均霜期261天明溪属低山丘林带境山峦迭障全县海拔高度300500米间适应种农作物生长明溪土资源丰富全县耕面积173万亩农民均19亩木业2189万亩农民均238亩县交通条件较运输方便干线公路横贯东西支线公路通乡村利汽车数田间通拖拉机运材料
3原辅材料供应
（1）原材料供应： 年产5000m3指接精光板工艺品需杉木松木杂木12000m3明溪县森林资源丰富林区年产杉木材
50000m3松木材30000m3杂木材30000m3该项目原材料民保证供应
（2）辅助材料供应：生产中杉木指接板辅助材料胶粘剂生产杉木指接板胶粘剂原料苯酚间苯二酚氢氧化钠甲醛年产5000立方杉木指接板需胶粘剂300t三明化工厂买明溪离三明仅69公里完全区供应年产5000立方米拽接精光板电水保证供电供水
六产品市场预测项目建设规模
1市场预测
高档指接精光板途广泛仅民宅商业建筑中作车辆材造船材制作枕木等广泛应承重结构非承重结构家具框架等处领域民宅建筑时广泛房屋结构框架板系统中指接板仅保留木材理想天然特性具实木锯板没结构特点强度远远超般木板国外广泛应装修铺板水泥模板等年日中东区指接板需求量逐年猛增统计2003年全球指接板产量460万立方米预计2008年全球指接板良市场前景
国1998年开始严禁砍伐天然林国造板需求量年16速度增加预计2020年达3500万立方米特建筑装饰造板结构型造板需求更致木材原料需求间产生矛盾生产造板已满足市场需国量工速生森资源年开发利建筑设计正国际接轨指接精光板利径木弯曲木短原木生产出材率约60～70原木径约250mm左右速生材间伐材(松木杨木等)较适生产指接板规格材价低生产胶合板制材难现木材粗加工企业进行技术改造生产指接板行特明溪速生丰产林营造较区
着国改革开放深入加入WTO生产水断提高木材需求断增加目前国正力推进农村城镇化进程房产开发成促进济增长济增长点建筑建筑装饰业开始兴起极带动木材需求80年代国建筑面积竣工面积年约15速度增加九五期间年竣工面积约12亿方米年城乡建筑木材总量达
8550m3中胶合板代品
公司拟生产高档指接精光板工艺品产品区般产品引进先进技术工艺制造作建筑材料门窗框架材料工字梁墙壁支撑家具制造材：桌椅腿料工艺品等市场前景广阔
2项目建设规化：
（1）设计生产规模：年产5000 m3高档指接精光板工艺品家具工程
（2）建设容：现厂房进行改造新增部分生产设备
（3）总投资：600万元中固定投资500万元流动资金100万元
（4）建设期限：2008年2009年
七工程技术方案设备
（）原辅助材料消耗量
1原料
(1)树种：杉木松木杂木
(2)原料规格：直径1230厘米
(3)年耗量：12000立方米
2辅助材料
(1)苯酚间苯二酚 纯度工业年耗量：300t80t
(2)氢氧化钠 纯度42年耗量：750t
(3)甲醛 纯度37年耗量：400t
(4)水 工业年耗量：25000t
（二）生产工艺流程：项技术简单生产工艺流程：
材料锯切烘干切料胶热压修补切边砂光二次修补抛光砂边检验入库
（三）技术济指标
表1 技术济指标
序号
指标
单位
数量
备注
1
年产量
m3a
5000
杉松杂木指接精光板
2
工作制度
年工作日
日工作班次
日工作时
m3a
班
300
3
225
3
成品规格
宽度
长度
厚度
幅面
mm
mm
mm
mm
1001800
25005000
150
根市场定
4
原料消耗量
实积m3a
12000
5
辅助材料消耗量
Ta
1300
6
设备装机容量
kw
600
7
电耗
度m3
120
8
电量
m3h
8
9
汽量
Th
5
10
全厂定员
工
技员
220
220
20
11
改造面积
㎡
8
（四）生产设备
1设备选型：(见设备清单)
表2 指接板生产线设备清单表
序号
设 备 名 称
数量
单机功率(kw)
功率
(kw)
单价
(万元)
金额
(万元)
备 注
1
宽带砂光机
2
10
20
18
36
2
旋切机
3
845
845
33
10
3
横锯边机
2
55
55
20
40
4
10层面板热压机
2
100
100
30
60
5
面板预压机
2
2
2
10
20
6
单板接长机
1
55
55
15
15
7
中板预压机
2
22
44
9
18
8
液压升降台
6
17
34
4
24
9
四辊筒涂胶机
2
20
40
8
16
10
砂光机
4
40
40
12
48
11
四吨手烧锅炉
1
14
14
30
30
12
干燥窑
2
55
55
25
50
13
辅助
30
14
变压器
1
10
15
厂房改造新增
100
合计
16
500
（五）企业组织劳动定员
1定员
（1）车间200
中：旋切10
干燥 7×214
涂胶 6×212
组坯 热压 10×990
锯边 15×345
检验 6
厂运输 4
保卫 6
锅炉 2×36
配电 2×36
驾驶员1
（2）理员
中：厂长1
副厂长(兼生产计划调试)2
生产统计：3
供销：7
设备技术5
办公室：2
计：20
2职工源
（1）生产工实行公开招聘通考试择优录操作工应具高中文化程度般工求初中文化程度
（2）技术理干部县实际工作验熟悉生产理情况职工中招聘社会聘请定专业知识懂技术理员
3职工培训
林产工业业务技术求较高政策性较强行业项目进展利达预期效果筹建开始应提高职工队伍素质功夫组成支思想境界高业务技术强职工队伍培训提高职工素质手段工程应部分操作机修设备保全工等国类生产厂配套设备制造厂培训工种求时间般3月培训应设备安装开始前结束安装开始计划组织参加设备安装调试全程
八环境保护劳动安全
()建设区环境现状
公司处环境：气环境功区Ⅱ类水环境Ⅲ类区噪声Ⅱ类区
(二)项目排污情况
1噪声：机器噪声
2固体废物：生活垃圾
3废水：生活废水害毒物质
(三)项目采环境保护标准
1项目污染物排放执行标准
(1)废水处理符合污水综合排放标准（GB89781996）表级标准中PH69 COD20mgL动植物油10mgL
(2)噪声排放符合工业企业厂界噪声标准(GB1234890) Ⅱ类标准昼间60分贝夜间50分贝
2邻居民住宅区门窗采隔音处理防止噪声扰民
3禁止含磷洗涤品
4固体废物集中收集妥善处理处置处理处置率达100
(四)治理环境措施
1噪声：机器噪声安装消声设施防止噪声污染
2固体废物：碎木片生活垃圾木屑 生活垃圾运县垃圾处理中心填埋
3废水：工生活废水沉淀排入水道
(五)环境保护措施
根中华民国环境保护法(试行)求防止污染公害措施必须体时设计时施工工程周转环境会造成危害说中噪音粉尘煤渣环境定影响该项目选址明溪县瀚仙镇(原红卫制药厂)周转山保护职工身体健康设计时采取措施：
1粉尘：项目设备选型订货时产生粉尘设备均提出尘求机带尘设备收集粉尘回尘排出车间尾气中粉尘浓度低国家规定标准
2项目选酚醛间苯二酚胶粘剂基游离甲醛
3噪音：项目噪音源动锯风机等设备噪音声设备设备订货时求制造厂采取措施项目计时噪音声级设备采取局部封闭办法减少噪音外传
(六) 安全卫生劳动保护
1工业卫生
总面布置建筑物设计时满足卫生通风采光求车间采取面积开窗利然通风采光干燥机热压机等热点
均设置排气罩热设备操作岗位夏季应配移动式风机
车间粉尘源输送机喂料斗成辊式输送台型站动锯等设备粉尘收尘风机车间中粉尘浓度低国家规定标准
工程粘合剂酚醛胶粘剂加强车间部通风换力
设备选型订货时均提出设备噪音声压级求声压级设备采取局部封闭蜮设置消音器加解决车间噪音低85分贝
2劳动保护安全生产
生产设备传动部份链轮皮带等均设防护罩电器设备均规范求采取拉保护措施车间原料堆放搬运均采叉车安全升降车车间工段机械化程度较高笨重体力劳动安全生产关键加强企业理教育职工遵守项规章制度保障项规章制度执行厂部设置专职劳动安全理员车间设兼职安全员车间设置男女更衣室男女厕方便职工雨天晚班
3消防
保卫社会建设公民生命财产安全贯彻预防消防结合方针采取防火措施防止减少火灾危害建筑防火设计必须遵循国家关方针政策全局出发统筹兼顾正确处理生产安全重点般关系积极采先进防火技术做促进生产保障安全方便济合理厂区总面布置规范规划厂区建筑防火规范求设置室外消防栓车间仓库配电间设备专灭器
九项目实施进度安排
()项目前期工作
1明溪县建设局规划设计院项目进行规划设计提出项目建设方案
2程文銮先生成立明溪县森鑫木业限公司省独资注册申报建设项目
3公司40亩
4完成立项报建前期工作
(二)进度计划
项目实施计划拟定：
2008年4月1日立项
2008年4月20日前报关部门行性报告审阅
2008年5月1日前工商登记造册
2008年8月1日前完成整项目审批手续
2008年12月1日前正式调试投产
十投资估算资金筹措
（）投资估算
1投资估算
11项目投资范围包括年产5000立方米指接精光板生产线配套工程包括非生产设施项目厂址选择明溪县瀚仙镇(原红卫制药厂)现生产线进行改造基础进行区已实现五通
12设备价新厂家报价估计建筑费类建筑均造价估计
13项目建设期10月
2项目总投资
21项目总投资
前价格水计算项目总投资600万元中：固定资产500万元(表122)项目达产需净流动资金100万元(表123)
22投资例
构成固定资产部分设备建筑等利现基础设施效初始投资项目生产外购量木材代工原料燃煤需占较流动资金投资指标例：
单位生产力固定资产投资 500元m3
单位生产力总投资 600元m3
百元产值占流动资金 81元
表3 固定资产投资分项例
建筑工程
设备购置
安装工程
费
合计
分项投资额(万元)
100
40000
2000
8000
60082
分项投资例
017
067
0033
013
1000
（二）项目资金筹措
1项目新增建设投资500万元(含建设期利息)中：企业筹资金80(400万元)申请银行建设项目贷款20(100万元)应计建设期利息585万元(年利率58535年期)
2项目新增流动资金100万元中70申请银行流动资金贷款(70万元612月年利率5358计)30企业筹(30万元)
表4 项目固定资产投资估算表
单位：万元
序 号
工程费
估算价值
备 注
建筑工程
设备购置
安装工程
费
合 计
1
固定资产投资
100
40000
2000
8000
600
11
工程费
111
车间(含半成品堆放)
24000
35200
1056
60256
7000㎡
112
供热中心
600
1500
300
2400
120㎡
113
配电站
600
3000
450
4050
110㎡
114
排水
150
1000
030
1180
40㎡
114
机修库房
2440
3000
090
5530
600㎡
117
厂区工程
150
1600
2000
3750
30㎡
12
5090
5090
8000㎡
121
795
79
122
795
795
123
1000
1000
124
12500
2500
13
3721
3721
131
2538
2538
132
1184
1184
2
775
775
合计(1+2)
100
40000
2000
10000
600
投资例
017
067
0033
013
100
**包括总面运输水暖电消防通讯等线门卫简易围墙砖房绿化等
表5 项目流动资金估算表
单位：万元
序号
低周转天数
周转
次数
投产期
达设计力生产
1
2
3
410
生产力利率
35
100
100
100
流动资产
143
407
407
407
11
应收帐款
30
12
76
217
217
217
12
存贷
61
175
175
175
121
原材料
28
814
814
814
原木
21
17
26
73
73
73
胶料
7
51
3
8
8
8
122
燃料
7
51
1
1
1
1
123
产品
7
51
14
41
41
41
124
产成品
7
51
15
43
43
43
125
3
9
9
9
13
现金
14
26
6
16
16
16
二
流动负债
21
应付帐款
35
10
68
195
195
195
三
流动资金(12)
74
212
212
212
四
74
138
138
138
十项目效益分析
（）财务济评价
分析针年产5000立方米指接板项目基方案进行济行性计算便决策提供
1项目财务济评价方法国家颁布建设项目济评价方法参数报告财务评价济评价仅做简定性分析
2财务济分析中涉财务税收问题国家现行财务税收规定准基方案常规纳 条件基础进行计算
3成费等基础数单位技术员提供价格2005年中期市场水确定
4项目建设期10月生产投产期05年达正常生产力运行期9年(项目周期10年)正常年设计力5000立方米年投产头半年生产力利率全部设计力35计算(70×05)100计算
1215参数
(1)产品售价：均售价3000元立方米计
(2)项目定员220均工资附加8000元年
(3)关税费：税税率33增值税税率17(增值税基数：城乡建设维护税5教育费附加3)
(4)财务折现率10
(5)原材料厂价格：原木700元m3
（二）项目成费估计
1单位产品直接材料费
均立方米指接板消耗直接材料费229465元详见表6
表6 产品直接材料费估算表
序号
项 目
量
单价
单位成元 m3
年费万元年
1
原
25000m3年
700元 m3
17500
175000
2
酚醛树
脂胶(PE)
1300T年
3000元T
39000
39000
3
30000T年
25元T
7500
7500
4
126万kwh年
060元 kwh
7500
7500
5
81万m3年
050元 m3
450
450
合 计
229465
229465
2项目年成费
正常年份年产5000 m3指接板项目成费计229465万元立方米成品229465元正常年折旧摊销费3257万元项目分年成费详见附表1项目年成费表
（三）项目损益状况
项目建设期05年生产期95年95年均计算项目年利润182万元年销售税金附加 137万元详见表7
表7 正常年单位产品成利润
单位产品成
元立方米
单位产品利润
元立方米
直接材料费
200065
产品销售收入
300000
工资附加费
7200
销售税金附加
13931
折旧摊销
3257
总成费
220334
修理费
1291
利润总额
19847
理费
4073
税
6550
销售费
3900
税利润
13298
流动资金利息
828
成合计
2203
注：税税率33
（四）贷款偿力分析
1税贷原计算项目偿清贷款年限39年(含建设期05年)款资金包括折旧摊销费未分配利润
（五）项目赢利力分析
1均水计项目投资利润率1650项目投资利税率289
2项目静态投资回收期33年(含建设期05年税前现金流量)
3项目净现值(折现率10)450万元(全部投资税前现金流量)
4项目部收益率177(全部投资税前现金流量)
表8 项目盈利指标汇总(基方案)*
指标名称
单位
指标值
税前
税
投资利润率
投资利税率
静态投资回收期
净现值
部收益率
年
万元(基准收益率10)
1650
2890
53
550
177
112
67
133
124
（六）确定性分析
1收支衡分析
正常年份计算项目收支衡产量6900立方米生产力利率69
2敏感性分析
敏感分析基方案基础考虑投资产品价格营成产量变化项目投资赢利力影响敏感分析结果见表9
表9 敏感分析结果汇总表(税前现金流量)*
净现值万元
部收益率
投资回收期年(含建设期)
基方案
44990
1770
53
投资变动
10
3418
1540
58
15
2874
1440
61
20
233
1350
63
售价变动
3
1114
120
68
5
1159
79
85
营变动
3
1307
123
67
3
833
85
82
产量变动
15
2514
144
61
10
1518
127
66
20
5222
1094
71
*分析参数变动济效果影响时假设参数变
（七）财务评价结
1年产5000立方米基方案项目净现值正值部收益率基准收益率项目赢利力正常
2项目偿清贷款年限29年(含建设期15年)具备偿力
3假设参数变动范围项目净现值正负部收益率零生产力利率69项目抗风险力般原产品生产原料成较高生产规模
十二结
该项目直接220提供业机会年工资220万元项目消耗木材价值1250万元年生产期项目均年创造利税319万元正常年年折旧摊销6457万元增加林农收入公司发展方济积极意义综述认瀚仙镇瀚溪村建设该项目具优越区位优势原料源充足出口市场前景济效益高增加农民收入提高林产品附加值时增加财政收入该项目实施具济社会效益
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1项目名称：xxxx木业限公司
2项目址：明溪县瀚仙镇瀚溪村
3项目负责：xxx
4投资形式：省独资
5建设规模：年产5000 m3高档指接精光板工艺品家具工程
6项目总投资：600万元
二项目提出背景发展概况
着社会发展类文明进步绿色商品越越受青睐木制品量运装修装饰餐饮休闲品发达国家绿色环保型商品年178递增中日超22年全国木制品生产幅度提升然资源生态环境资金溃乏等原该商品供应量远需求量调查年商品欠缺量达3成左右
三项目研究
1中华民国森林法
2中华民国土理法
3明溪县林业发展规划年度计划
4质量标准：GBT 18884——2002
四项目建设必性意义
项目实施促进农林产业化提高林产品济效益时带动农户造林积极性样根解决林区发展济保护森林资源矛盾充足木材资源保证项目材需求着国家天然林保护工程实施该项目实施代阔叶树优质材径材径材间伐材价值幅提升促进农村产业化发展提高林业济效益项目实施年产值1300万元交税收50万元解决劳动力业220带动瀚仙镇周边农户植树造林积极性增加农民收入极济效益社会效益时该项目实现变次宝利生长力强杉木马尾松径材间伐材通综合处理功化成代阔叶树优质材径材价值幅度提升促进农林产业化发展提高林业济效益
该项目生产系列木制产品销日欧美等市场需求量市场前景时着国家天然林保护工程实施项目实施利造林杉木马尾松中径材间伐材通综合处理功化加工成宽板面系列出口产品改善生态衡
五项目建设利条件
()厂址选择：厂址设瀚仙镇瀚溪村
1然条件：明溪县位福建省西北部武夷山脉东南侧理坐标东116°47′～117°35′北纬26°08′～26°39′三明市9县(市区)交界南北伸延58公里东西相距97公里省道306线贯穿明溪中省中部区通外省通道县城距三明市区69公里距福州市区400公里十分便利全县土面积1704方公里辖五乡四镇88行政村7居委会总口116万中农业口92万占80福建明溪县森林资源较丰富全县年产商品材11万立方米福建明溪森鑫木业限公司位明溪县瀚仙镇(原红卫制药厂)家生产木板家具工艺品企业设计生产规模10000m3目前现闲置厂20000方米厂房50000方米该厂母体改造充分利现闲置设备厂房新增投资部分设备筹建指接精光板工艺品生产线提高木材利率做森林资源保护利相结合
2基础设施完善：
(1)供电电源情况：现三相供电变压器满足生产生活需
(2)供水水源情况：现水资源满足工生活需
(3)运输条件：离县城65公里离三明市区70公里离省道206线仅1000米运输条件方便
(4)排水：生产程废水仅工生活废水沉淀通水道排出符合环保部门污水排放求
(5) 市政建设生活设施：卫生院邮电等部门公娱乐场
3应考虑素
(1)非风景区名胜古迹非然保护区
(2)非水土保持禁垦区
(3)非矿山作业等爆破危险区
(4)非放射污染区非害气体污染区非流行传染病方病流行常发区
(5)非军事设防区
(6)非生活饮水源卫生防护带
(7)非民族宗教风俗特殊求区
(二)建设条件：
1xxxx木业限公司事高档木板指接精光板家具制造年设计产量1万㎡林木资源限目前实际产量仅5000㎡：工杉木松木林天然资源丰富外调销售该厂原址厂房烤房设备进行改造时引进先进生产指接板设施利杉木松木杂木材制造指接板解决杉木松林杂木材销售问题解决该厂木材问题
2明溪然条件较优越气候温日充足雨量充沛年均气温18℃年降水量16002000毫米年均霜期261天明溪属低山丘林带境山峦迭障全县海拔高度300500米间适应种农作物生长明溪土资源丰富全县耕面积173万亩农民均19亩木业2189万亩农民均238亩县交通条件较运输方便干线公路横贯东西支线公路通乡村利汽车数田间通拖拉机运材料
3原辅材料供应
（1）原材料供应： 年产5000m3指接精光板工艺品需杉木松木杂木12000m3明溪县森林资源丰富林区年产杉木材
50000m3松木材30000m3杂木材30000m3该项目原材料民保证供应
（2）辅助材料供应：生产中杉木指接板辅助材料胶粘剂生产杉木指接板胶粘剂原料苯酚间苯二酚氢氧化钠甲醛年产5000立方杉木指接板需胶粘剂300t三明化工厂买明溪离三明仅69公里完全区供应年产5000立方米拽接精光板电水保证供电供水
六产品市场预测项目建设规模
1市场预测
高档指接精光板途广泛仅民宅商业建筑中作车辆材造船材制作枕木等广泛应承重结构非承重结构家具框架等处领域民宅建筑时广泛房屋结构框架板系统中指接板仅保留木材理想天然特性具实木锯板没结构特点强度远远超般木板国外广泛应装修铺板水泥模板等年日中东区指接板需求量逐年猛增统计2003年全球指接板产量460万立方米预计2008年全球指接板良市场前景
国1998年开始严禁砍伐天然林国造板需求量年16速度增加预计2020年达3500万立方米特建筑装饰造板结构型造板需求更致木材原料需求间产生矛盾生产造板已满足市场需国量工速生森资源年开发利建筑设计正国际接轨指接精光板利径木弯曲木短原木生产出材率约60～70原木径约250mm左右速生材间伐材(松木杨木等)较适生产指接板规格材价低生产胶合板制材难现木材粗加工企业进行技术改造生产指接板行特明溪速生丰产林营造较区
着国改革开放深入加入WTO生产水断提高木材需求断增加目前国正力推进农村城镇化进程房产开发成促进济增长济增长点建筑建筑装饰业开始兴起极带动木材需求80年代国建筑面积竣工面积年约15速度增加九五期间年竣工面积约12亿方米年城乡建筑木材总量达
8550m3中胶合板代品
公司拟生产高档指接精光板工艺品产品区般产品引进先进技术工艺制造作建筑材料门窗框架材料工字梁墙壁支撑家具制造材：桌椅腿料工艺品等市场前景广阔
2项目建设规化：
（1）设计生产规模：年产5000 m3高档指接精光板工艺品家具工程
（2）建设容：现厂房进行改造新增部分生产设备
（3）总投资：600万元中固定投资500万元流动资金100万元
（4）建设期限：2008年2009年
七工程技术方案设备
（）原辅助材料消耗量
1原料
(1)树种：杉木松木杂木
(2)原料规格：直径1230厘米
(3)年耗量：12000立方米
2辅助材料
(1)苯酚间苯二酚 纯度工业年耗量：300t80t
(2)氢氧化钠 纯度42年耗量：750t
(3)甲醛 纯度37年耗量：400t
(4)水 工业年耗量：25000t
（二）生产工艺流程：项技术简单生产工艺流程：
材料锯切烘干切料胶热压修补切边砂光二次修补抛光砂边检验入库
（三）技术济指标
表1 技术济指标
序号
指标
单位
数量
备注
1
年产量
m3a
5000
杉松杂木指接精光板
2
工作制度
年工作日
日工作班次
日工作时
m3a
班
300
3
225
3
成品规格
宽度
长度
厚度
幅面
mm
mm
mm
mm
1001800
25005000
150
根市场定
4
原料消耗量
实积m3a
12000
5
辅助材料消耗量
Ta
1300
6
设备装机容量
kw
600
7
电耗
度m3
120
8
电量
m3h
8
9
汽量
Th
5
10
全厂定员
工
技员
220
220
20
11
改造面积
㎡
8
（四）生产设备
1设备选型：(见设备清单)
表2 指接板生产线设备清单表
序号
设 备 名 称
数量
单机功率(kw)
功率
(kw)
单价
(万元)
金额
(万元)
备 注
1
宽带砂光机
2
10
20
18
36
2
旋切机
3
845
845
33
10
3
横锯边机
2
55
55
20
40
4
10层面板热压机
2
100
100
30
60
5
面板预压机
2
2
2
10
20
6
单板接长机
1
55
55
15
15
7
中板预压机
2
22
44
9
18
8
液压升降台
6
17
34
4
24
9
四辊筒涂胶机
2
20
40
8
16
10
砂光机
4
40
40
12
48
11
四吨手烧锅炉
1
14
14
30
30
12
干燥窑
2
55
55
25
50
13
辅助
30
14
变压器
1
10
15
厂房改造新增
100
合计
16
500
（五）企业组织劳动定员
1定员
（1）车间200
中：旋切10
干燥 7×214
涂胶 6×212
组坯 热压 10×990
锯边 15×345
检验 6
厂运输 4
保卫 6
锅炉 2×36
配电 2×36
驾驶员1
（2）理员
中：厂长1
副厂长(兼生产计划调试)2
生产统计：3
供销：7
设备技术5
办公室：2
计：20
2职工源
（1）生产工实行公开招聘通考试择优录操作工应具高中文化程度般工求初中文化程度
（2）技术理干部县实际工作验熟悉生产理情况职工中招聘社会聘请定专业知识懂技术理员
3职工培训
林产工业业务技术求较高政策性较强行业项目进展利达预期效果筹建开始应提高职工队伍素质功夫组成支思想境界高业务技术强职工队伍培训提高职工素质手段工程应部分操作机修设备保全工等国类生产厂配套设备制造厂培训工种求时间般3月培训应设备安装开始前结束安装开始计划组织参加设备安装调试全程
八环境保护劳动安全
()建设区环境现状
公司处环境：气环境功区Ⅱ类水环境Ⅲ类区噪声Ⅱ类区
(二)项目排污情况
1噪声：机器噪声
2固体废物：生活垃圾
3废水：生活废水害毒物质
(三)项目采环境保护标准
1项目污染物排放执行标准
(1)废水处理符合污水综合排放标准（GB89781996）表级标准中PH69 COD20mgL动植物油10mgL
(2)噪声排放符合工业企业厂界噪声标准(GB1234890) Ⅱ类标准昼间60分贝夜间50分贝
2邻居民住宅区门窗采隔音处理防止噪声扰民
3禁止含磷洗涤品
4固体废物集中收集妥善处理处置处理处置率达100
(四)治理环境措施
1噪声：机器噪声安装消声设施防止噪声污染
2固体废物：碎木片生活垃圾木屑 生活垃圾运县垃圾处理中心填埋
3废水：工生活废水沉淀排入水道
(五)环境保护措施
根中华民国环境保护法(试行)求防止污染公害措施必须体时设计时施工工程周转环境会造成危害说中噪音粉尘煤渣环境定影响该项目选址明溪县瀚仙镇(原红卫制药厂)周转山保护职工身体健康设计时采取措施：
1粉尘：项目设备选型订货时产生粉尘设备均提出尘求机带尘设备收集粉尘回尘排出车间尾气中粉尘浓度低国家规定标准
2项目选酚醛间苯二酚胶粘剂基游离甲醛
3噪音：项目噪音源动锯风机等设备噪音声设备设备订货时求制造厂采取措施项目计时噪音声级设备采取局部封闭办法减少噪音外传
(六) 安全卫生劳动保护
1工业卫生
总面布置建筑物设计时满足卫生通风采光求车间采取面积开窗利然通风采光干燥机热压机等热点
均设置排气罩热设备操作岗位夏季应配移动式风机
车间粉尘源输送机喂料斗成辊式输送台型站动锯等设备粉尘收尘风机车间中粉尘浓度低国家规定标准
工程粘合剂酚醛胶粘剂加强车间部通风换力
设备选型订货时均提出设备噪音声压级求声压级设备采取局部封闭蜮设置消音器加解决车间噪音低85分贝
2劳动保护安全生产
生产设备传动部份链轮皮带等均设防护罩电器设备均规范求采取拉保护措施车间原料堆放搬运均采叉车安全升降车车间工段机械化程度较高笨重体力劳动安全生产关键加强企业理教育职工遵守项规章制度保障项规章制度执行厂部设置专职劳动安全理员车间设兼职安全员车间设置男女更衣室男女厕方便职工雨天晚班
3消防
保卫社会建设公民生命财产安全贯彻预防消防结合方针采取防火措施防止减少火灾危害建筑防火设计必须遵循国家关方针政策全局出发统筹兼顾正确处理生产安全重点般关系积极采先进防火技术做促进生产保障安全方便济合理厂区总面布置规范规划厂区建筑防火规范求设置室外消防栓车间仓库配电间设备专灭器
九项目实施进度安排
()项目前期工作
1明溪县建设局规划设计院项目进行规划设计提出项目建设方案
2程文銮先生成立明溪县森鑫木业限公司省独资注册申报建设项目
3公司40亩
4完成立项报建前期工作
(二)进度计划
项目实施计划拟定：
2008年4月1日立项
2008年4月20日前报关部门行性报告审阅
2008年5月1日前工商登记造册
2008年8月1日前完成整项目审批手续
2008年12月1日前正式调试投产
十投资估算资金筹措
（）投资估算
1投资估算
11项目投资范围包括年产5000立方米指接精光板生产线配套工程包括非生产设施项目厂址选择明溪县瀚仙镇(原红卫制药厂)现生产线进行改造基础进行区已实现五通
12设备价新厂家报价估计建筑费类建筑均造价估计
13项目建设期10月
2项目总投资
21项目总投资
前价格水计算项目总投资600万元中：固定资产500万元(表122)项目达产需净流动资金100万元(表123)
22投资例
构成固定资产部分设备建筑等利现基础设施效初始投资项目生产外购量木材代工原料燃煤需占较流动资金投资指标例：
单位生产力固定资产投资 500元m3
单位生产力总投资 600元m3
百元产值占流动资金 81元
表3 固定资产投资分项例
建筑工程
设备购置
安装工程
费
合计
分项投资额(万元)
100
40000
2000
8000
60082
分项投资例
017
067
0033
013
1000
（二）项目资金筹措
1项目新增建设投资500万元(含建设期利息)中：企业筹资金80(400万元)申请银行建设项目贷款20(100万元)应计建设期利息585万元(年利率58535年期)
2项目新增流动资金100万元中70申请银行流动资金贷款(70万元612月年利率5358计)30企业筹(30万元)
表4 项目固定资产投资估算表
单位：万元
序 号
工程费
估算价值
备 注
建筑工程
设备购置
安装工程
费
合 计
1
固定资产投资
100
40000
2000
8000
600
11
工程费
111
车间(含半成品堆放)
24000
35200
1056
60256
7000㎡
112
供热中心
600
1500
300
2400
120㎡
113
配电站
600
3000
450
4050
110㎡
114
排水
150
1000
030
1180
40㎡
114
机修库房
2440
3000
090
5530
600㎡
117
厂区工程
150
1600
2000
3750
30㎡
12
5090
5090
8000㎡
121
795
79
122
795
795
123
1000
1000
124
12500
2500
13
3721
3721
131
2538
2538
132
1184
1184
2
775
775
合计(1+2)
100
40000
2000
10000
600
投资例
017
067
0033
013
100
**包括总面运输水暖电消防通讯等线门卫简易围墙砖房绿化等
表5 项目流动资金估算表
单位：万元
序号
低周转天数
周转
次数
投产期
达设计力生产
1
2
3
410
生产力利率
35
100
100
100
流动资产
143
407
407
407
11
应收帐款
30
12
76
217
217
217
12
存贷
61
175
175
175
121
原材料
28
814
814
814
原木
21
17
26
73
73
73
胶料
7
51
3
8
8
8
122
燃料
7
51
1
1
1
1
123
产品
7
51
14
41
41
41
124
产成品
7
51
15
43
43
43
125
3
9
9
9
13
现金
14
26
6
16
16
16
二
流动负债
21
应付帐款
35
10
68
195
195
195
三
流动资金(12)
74
212
212
212
四
74
138
138
138
十项目效益分析
（）财务济评价
分析针年产5000立方米指接板项目基方案进行济行性计算便决策提供
1项目财务济评价方法国家颁布建设项目济评价方法参数报告财务评价济评价仅做简定性分析
2财务济分析中涉财务税收问题国家现行财务税收规定准基方案常规纳 条件基础进行计算
3成费等基础数单位技术员提供价格2005年中期市场水确定
4项目建设期10月生产投产期05年达正常生产力运行期9年(项目周期10年)正常年设计力5000立方米年投产头半年生产力利率全部设计力35计算(70×05)100计算
1215参数
(1)产品售价：均售价3000元立方米计
(2)项目定员220均工资附加8000元年
(3)关税费：税税率33增值税税率17(增值税基数：城乡建设维护税5教育费附加3)
(4)财务折现率10
(5)原材料厂价格：原木700元m3
（二）项目成费估计
1单位产品直接材料费
均立方米指接板消耗直接材料费229465元详见表6
表6 产品直接材料费估算表
序号
项 目
量
单价
单位成元 m3
年费万元年
1
原
25000m3年
700元 m3
17500
175000
2
酚醛树
脂胶(PE)
1300T年
3000元T
39000
39000
3
30000T年
25元T
7500
7500
4
126万kwh年
060元 kwh
7500
7500
5
81万m3年
050元 m3
450
450
合 计
229465
229465
2项目年成费
正常年份年产5000 m3指接板项目成费计229465万元立方米成品229465元正常年折旧摊销费3257万元项目分年成费详见附表1项目年成费表
（三）项目损益状况
项目建设期05年生产期95年95年均计算项目年利润182万元年销售税金附加 137万元详见表7
表7 正常年单位产品成利润
单位产品成
元立方米
单位产品利润
元立方米
直接材料费
200065
产品销售收入
300000
工资附加费
7200
销售税金附加
13931
折旧摊销
3257
总成费
220334
修理费
1291
利润总额
19847
理费
4073
税
6550
销售费
3900
税利润
13298
流动资金利息
828
成合计
2203
注：税税率33
（四）贷款偿力分析
1税贷原计算项目偿清贷款年限39年(含建设期05年)款资金包括折旧摊销费未分配利润
（五）项目赢利力分析
1均水计项目投资利润率1650项目投资利税率289
2项目静态投资回收期33年(含建设期05年税前现金流量)
3项目净现值(折现率10)450万元(全部投资税前现金流量)
4项目部收益率177(全部投资税前现金流量)
表8 项目盈利指标汇总(基方案)*
指标名称
单位
指标值
税前
税
投资利润率
投资利税率
静态投资回收期
净现值
部收益率
年
万元(基准收益率10)
1650
2890
53
550
177
112
67
133
124
（六）确定性分析
1收支衡分析
正常年份计算项目收支衡产量6900立方米生产力利率69
2敏感性分析
敏感分析基方案基础考虑投资产品价格营成产量变化项目投资赢利力影响敏感分析结果见表9
表9 敏感分析结果汇总表(税前现金流量)*
净现值万元
部收益率
投资回收期年(含建设期)
基方案
44990
1770
53
投资变动
10
3418
1540
58
15
2874
1440
61
20
233
1350
63
售价变动
3
1114
120
68
5
1159
79
85
营变动
3
1307
123
67
3
833
85
82
产量变动
15
2514
144
61
10
1518
127
66
20
5222
1094
71
*分析参数变动济效果影响时假设参数变
（七）财务评价结
1年产5000立方米基方案项目净现值正值部收益率基准收益率项目赢利力正常
2项目偿清贷款年限29年(含建设期15年)具备偿力
3假设参数变动范围项目净现值正负部收益率零生产力利率69项目抗风险力般原产品生产原料成较高生产规模
十二结
该项目直接220提供业机会年工资220万元项目消耗木材价值1250万元年生产期项目均年创造利税319万元正常年年折旧摊销6457万元增加林农收入公司发展方济积极意义综述认瀚仙镇瀚溪村建设该项目具优越区位优势原料源充足出口市场前景济效益高增加农民收入提高林产品附加值时增加财政收入该项目实施具济社会效益
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