合信理制度
第章 总
第条 法维护公司合法权益规范合理加强风险防范保证法签订履行变更解合终保障营活动利进行 中华民国民法通中华民国合法等关法律法规规定结合公司实际情况特制订制度
第二条 制度称合指公司生产营程中法然济组织间发生书面合
第三条 合理应遵循原：
法签订合保证合合法性
切实履行合提高合履约率
时处理合纠纷维护公司合法权益
第四条 公司加强合理指定部门落实员专（兼）职负责合理工作建立健全合理台帐完善合理制度提高合理水
第二章 合理部门职责
第五条 公司合实行综合口分类专项理
办公室公司合理综合口部门
办公室提名专职兼职合理员（称合理员）公司领导批准命
根业务发展需公司成立合理组
第六条 办公室作公司合理综合口部门职责：
（）宣传贯彻执行国家关合合理法律法规规章
（二）承担直接理关业务工作
（三）审查合防止完善合法合出现
（四）统理公司合专章
（五）制定公司合理实施办法完善合理制度
（六）监督检查关部门签订履行合情况定期公司领导汇报
（七） 建立合理台帐 正式合文准确档时求级合理部门报送关台帐报表等资料
（八）参合纠纷调解仲裁诉讼活动
第七条 合理员职责：
（）协助合承办员法签订合参加重合谈判起草签订
（二）审查合防止完善合法合出现
（三）检查合履行情况协助合承办员处理合履行中出现问题纠纷
（四）会合承办员办理关合文书负责建立合档案
（五）制止符合法律法规规定合行时合理部门公司领导报告
（六）法参加合纠纷协商调解仲裁诉讼
（七） 建立合台帐统计报表包括：
1合签订履行情况台帐
2合变更解台帐
3违约合登记台帐
4合履行情况进度表
5合签订情况进度表
第八条 合承办员职责
（）需签订合项目济活动进行行性调查研究重点调查考证方事签约资格履约力等
（二）提请公司合理部门审查办合检查签订合履行情况时合理员通报合履行程中发生问题时提出解决问题意见建议必时直接公司领导汇报承办合负监督履行责
（三）已签订合出现履行履行完全履行情况时 应时公司合理部门报告 会关业务部门研究提出解决问题方法建议 时领导汇报
（四）法参加合纠纷协商调解仲裁诉讼
（五）保合签订履行变更解合等关文件资料时交合理机构档
第九条 公司合理部门负责专职兼职合理员合承办员公司领导审查批准员组成名单应级合理部门备案
第三章 委托授权理制度
第十条 法委托制度
法委托职责：
（） 授权范围负责谈判签订合违章越权消极推诿
（二） 签订合合法性完整性行性负责
（三） 须报请级领导审批合办理申报手续提出意见意见负责
（四）签合全面履行具体负责履行中发现问题应立报积极想办法解决发生合纠纷负责处理协助关部门处理
（五）负责保签合切资料合履行完毕应立资料交档
第十条 授予法委托书者条件
（）必须公司生产营活动中确需签订合具工作验关员
（二）必须中华民国合法培训考试合格工作业绩审查合格者
（三）够遵纪守法执行国家项法令法规企业规章制度
第十二条法委托书申请程序
（）申请持证者先申请部门信（合）理机构提出申请填写参加合法培训员登记表
（二）信（合）理机构统组织申请持证者参加工商行政理部门举办合法培训班参加考试
（三）考试合格申请部门信（合）理机构求填写法委托书申请审批表工作业绩进行考核审查公司事部门信（合）理机构审核报公司法定代表批准签章颁发授权证书
第十三条法委托书理
（）信（合）理机构负责法委托书申请审核证件办理变更注销登记遗失声明监督检查等理工作公司口理部门
（二）公司颁发签订合法委托书采省工商行政理局统印制法委托书文效期限连续效期限长超两年
（三）持法委托书特殊情况需外签约者部门信（合）理机构提出申请法定代表批准信（合）理机构具体办理事委托时法委托证明事宜未取法委托书法委托证明员律外签订合
（四）持法委托书外签订合者必须严格遵守公司制定信（合）理规定相关配套制度做合台帐记录备考查
（五） 发生列情况者必须办理变更核准注销手续：
1法委托书授权容变更
2证件效期届满续展
3持证工作变动外签约
4持证调离公司退休死亡
5持证违反公司理制度情节严重需撤消持证资格
6持证擅涂改授权容转弄虚作假撤消持证资格
7颁发法委托书遗失持证应书面部门领导报告部门批示意见送信（合）理机构信（合）理机构法定代表信（合）理领导组报告根情况酌情处理
8核准注销员法委托书证件部门负责收回交信（合）理机构统处理
第十四条 责
（）部门应加强持证教育理发现严重违反公司关制度规定签约利证件进行违法活动失职渎职等公司带重损失者应法追究责时注销证件
（二）持证必须严格授权范围授权权限效期签订合超越授权范围授权权限发生纠纷济法律责持证承担
第四章 合印章合文理制度
第十五条 合专章制度
公司属企业外签订合加盖印章企业公章外律公司统编号合专章印章律准代否财务部门权拒绝办理结算手续引起责关员承担予处罚
第十六条 合专章关公司统刻制编号颁发严禁私刻制
第十七条 合专章应严格授权范围准混代
第十八条 合专章应妥善保遗失立登报声明作废外追究关员济责行政责
第十九条 签订合应加盖单位合专章严禁空白合文加盖合专章
（）关部门合专章信（合）理机构统口理信（合）理机构负责申请报告审批合专章登记留样发放监督检查等理工作
（二）合专章刻制信（合）理机构负责部门擅刻制合专章需刻制合专章部门必须申请部门提出书面申请报告领导审批签字时工作实际需途提供合专章刻制数量求样章草图交信（合）理机构审查统办理
（三）持合专章部门应做合法专保遇工作需需携带外出应事先办理手续立
（四）合专章代混
（五）遇合专章遗失应立部门领导报告部门批示意见送信（合）理机构备案市级报纸刊登遗失声明办理相关证明材料
（六）遇合专章变更需重新刻制申请程序手续新申请相原合专章交信（合）理机构统处理
第二十条 合文理制度
（）合文理应做规范化科学化统化
（二）建立合文份合必须编号重复遗漏份合包括合正副附件合文签收记录合分批履行情况记录变更解合协议（包括文书电传等）均应妥善保
（三）合档案应包括：合台帐合文合专章登记授权委托登记合学培训情况帮扶情况记录重合守信情况记录合纠纷卷宗材料等
（四）合档案实行微机理必须具机读文字记载相结合
（五）合档案应装订成册实行份档专理备查
（六）查阅合档案需批准进行登记
第二十条 合理奖惩制度
（）合签订审查履行合规范化理制度工作中做出列成绩关部门员予表扬奖励：
1订立审查履行合程中工作认真负责单位争取较效益避免挽回济损失
2合理工作中做出成绩关部门评先进
3合理工作中提出合理化建议企业增加较效益节约较资金避免挽回济损失
4追讨欠款索赔成功合仲裁诉讼中身工作获胜诉
5勇检举揭发利合行贿受贿牟取私利等违法行
（二）具列情况部门员视情节轻重予行政处分济赔偿直追究刑事责：
1盲目签订合造成损失
2未授权擅签订变更解合造成损失
3工作负责合规定履行义务进行验收查询反馈信息导致企业丧失抗辩权撤消权代位权胜诉权
4工作负责方违约汇报追究暗中方提供情收受贿赂公司造成损失
5缔约失责订立效合重误解恶意串通订立合损害国家集体利益严重负责欺诈
第五章 合签订履行
第二十二条 签订合应遵守国家法律法规符合产业政策遵循等愿诚实信协商致互利偿原
第二十三条 公司签订合应合专章
合专章实行专理印审批制度
公司外签订合应法定代表委托授权代理进行
禁止权代理委托代理签订合 必须法定代表签发法授权委托书 委托书中应明确委托代理权限期限等重容时加盖公司合专公章法代表私章生效
委托代理代表公司签订合 必须授权范围效期限行代理权 禁止滥代理权超越代理权
第二十四条 合签订前合承办员切实解方事否符合签订合体资格 资信状况否良验证方相关效证件
签订重济合前 合承办员应组织公司领导关部门合草案进行评审部门涉业务范围相关合条款合法性行性履约力做出明确判断 关部门应合体容形式否合法条款完备性等提出书面意见负责
第二十五条 签订合额够时清结外应采国家标准合文公司统制订合文形式
第二十六条 签订合需担保时应签订书面担保协议担保必须够承担济责具备法资格济实体方财产进行抵押抵押物必须抵押合法财产提供产权证明规定办理相关手续
未公司董事会决议通公司外提供合担保
第二十七条 法应公证签证合应时关部门办理相关法律手续
第二十八条 法签订合合正方少两份份合公司合理部门档份交级合理部门存档
第二十九条 合理员已生效合时建立公司合理台帐类报表实行分类理年年底合理台帐类报表报送级合理部门备案
合关文书（含图纸信函电报电传报告批示等）应附合卷存档 合履行终止统存档保
第三十条 合生效应全面履行合履行应采取补救措施减少损失遇抗力等影响合履行时应时书面形式通知方注意保存关证
发现方履行完全履行合时合承办员催促方继续履行外应立方履行完全履行合情况时报告领导合理部门
第六章 合评审批准制度
第三十条 合正式签订前必须规定报领导审查批准方正式签订
第三十二条 合评审点：
（）合合法性包括：事签订履行该合权利力行力合容否符合国家法律政策制度规定权利义务否等订约程序否符合法律规定
（二）合严密性包括：合应具备条款否齐全事双方权利义务否具体明确文字表述否确切误
（三）合真实性包括方履行合意愿否诚恳意思表示否真实致
（四）合行性包括：事双方特方否具备履行合力条件预计取济效益承担风险合非正常履行时受济损失
第三十三条 根法律规定实际需合应呈报级机关批准备案
第三十四条 合审批程序：
（）申报企业法委托授权范围外签订合应事先填写合签订申报表（式二份）报公司领导审查批准（先领导口头意签约签约需补办手续）需报总理董事长审批应该企业领导签署意见合初稿关资料附件等报
（二）审核送审合应制度规定审批权限员关员认真审阅必时进行调查研究作出：批准批准通知申报单位补报材料进步谈判（应提出谈判具体求注意事项）
员申报表批写意见申报表份合初稿留底份申报表连材料发申报单位承办批准意见办理
述审批程序般12天特殊情况批准授权受审批程序约束
第7章合变更解
第三十五条 事法变更合
公司发生需变更合情况时应书面通知方说明理
公司接方求变更合通知时应立审查方理否正果符合变更条件意变更应签订变更协议变更造成济损失应时方提出索赔
第三十六条 事法解合
发生需解合情况时应书面通知方说明理
接方解合通知时应立审查解合理否正果解合损害身利益应时方提出书面索赔请求
第八章 合纠纷处理
第三十七条 外签订合发生济纠纷时首先协商解决形成书面协议加盖双方单位公章执行协商成应完整保存协商时种资料报告公司领导研究决策采取必措施
第三十八条 需仲裁机构民法院递交仲裁申请书起诉书答辩书公司合理部门应法律文书报送级合理部门审阅法定代表审定意
第九章 合监督检查
第三十九条 合监督检查合理重容
合理员应会合承办员组织关部门定期（半年）检查合执行情况发现问题时报告时提出处理意见注意保存书面记录证量减少避免损失
公司根工作发展需成立合监督检查组
第四十条 合监督检查容：
（） 合理台帐报表建立情况
（二） 合签订履行情况
（三） 合纠纷处理情况
（四）合理员教育培训情况
（五） 签订履行理济合工作中违反合理制度造成重济损失员责追究情况
第四十条 合理部门履行监督检查职责时相关应实提供检查事项关文件资料关检查事项涉问题做出解释说明
第四十二条 检查组者检查员应检查结束十五天受检部门送达检查意见书
检查意见书标明检查员姓名职务提出检部门合理基做法存问题加强合理意见等
第四十三条 合理部门根检查情况检部门提出意见：
（）未规定执行合理制度者落实制度重漏洞责令限期改正
（二）签订履行合中违反合理制度造成重济损失部门者建议追究相关法律责
（三）合理工作中成绩显著企业避免者挽回济损失部门建议关规定予表彰奖励
第四十四条 检部门应收检查意见书日起日落实情况书面报告合理部门
第十章 客户信档案理制度
第四十五条 档案资料容
列资料作合档案：
谈判记录行性研究报告报审批准文件
方事法营业执营业执事业法执副复印件
方事履约力证明资料复印件
方事法定代表合承办职务资格证明身份证明介绍信授权委托书原件复印件
方事法定代表授权委托书原件复印件
方事担保担保力体资格证明资料复印件
双方签订履行合电报电传信函电话记录等书面材料视听材料
登记见证鉴证公证等文书资料
合正副变更解合书面协议
标验收记录
交接收付标款项原始证复印件
第四十六条 合资料档统计理
（）项目部合必须统编号办公室妥善保
（二）合承办办理完毕签订变更履行解合项手续十日应合档案资料移交办公室
第十章 客户授信年审评价制度
第四十七条 信（合）理机构加强业务部门联系沟通时掌握客户信信息客户实行分级理客户信等级分ABCD四级分制订信等级应信额度信期限信折扣
第四十八条 信（合）理机构负责建立位客户包括名称住法定代表注册资金电话信标准（客户资信情况进行求低标准）信等级容表单时进行动态更新
第四十九条 信（合）理机构负责制定客户信申请表客户调查表客户信审批表回复客户标准信函等表格受理客户信申请采客户进行走访调查关部门收集客户资信状况资料等方式掌握客户信息填写客户调查表客户进行信评级报副总审批确定信等级时回复客户
第五十条 客户实行踪理补充客户信信息年末客户信状况进行汇总分析形成书面年审评价报告根年审报告时调整客户信等级授信额度
第五十条 延迟付清款物客户视情节轻重予信等级降级处理恶意拖欠款物客户授信额度0求采时清结方式列入黑名单拒绝业务
第五十二条 业务员应时收集客户信息信（合）理机构反馈信（合）理机构应定期客户信状况评价结果反馈公司相关部门
第十二章 客户信档案建立理制度
第五十三条 建立完整合档案档案资料包括容：
1谈判记录行性研究报告报审批准文件
2方事法营业执营业执事业法执副复印件
3方事履约力证明资料复印件
4方事法定代表合承办职务资格证明身份证明介绍信授权委托书原件复印件
5方事法定代表授权委托书原件复印件
6方事担保担保力体资格证明资料复印件
7双方签订履行合电报电传信函电话记录等书面材料视听材料
8登记见证鉴证公证等文书资料
9合正副变更解合书面协议
10标验收记录
11交接收付标款项原始证复印件
第五十四条 公司合必须部门编号信（合）理员负责建立保存合理台帐
第五十五条 合承办办理完毕签订变更履行解合项手续月应合档案资料移交信（合）理员
信（合）理员合档案资料核实月移交档案室档
第五十六条 公司部门应年月十日七月十日前公司辖范围年度年度半年合统计报表报送集团公司信（合）理机构
公司部门应年月十日前辖范围年度信（合）理情况分析报告报送集团公司信（合）理机构
第五十七条 建立完整客户信资料包括客户信申请表客户调查表客户信审批表回复客户标准函客户信表单授信资料年审评价报告等附客户概况付款惯财务状况商账追讨记录银行营状况等调查原始资料
第五十八条 客户信档案查阅需填写查阅申请单标明查阅查阅客户名称查阅途档案理员填写阅时间日期信档案缺失涉商业秘密容泄漏追究相关事责
第五十九条 配备专学历具数库检索服务力验员专（兼）职档案理员
第六十条 档案理员必须企业信理专业知识培训考核合格方岗
第十三章 应收账款商账追收理制度
第六十条 建立应收账款帐目明确应收货款分期应收账款应收票数额期限应付款等容
第六十二条 建立应收账款账龄分析分级表应收账款账龄分合期进入预警期期逾期进入通牒期进入专业追账期付诸法律期坏账期八级制订相应催收措施
第六十三条 应收账款加强日常监督根实际情况周月印出会计账全部接期应收账款记录进行分析诊断笔账款作出处理意见
第六十四条 制订商账（逾期应收账款）追收办法培训催收追收员
第六十五条 设计商账追收工作流程包括勤提示外勤催收委托专业信理公司追收法律诉讼商账追收程序般应包括列步骤：
步骤
阶 段
时间段
联系方法
催账形式
1
提醒客户
逾期第天
传真
礼貌提示
2
提醒客户
第4天
传真
度提示
3
解问题
第4天
电话
解客户发生什问题
4
第次正式催账
第4天
传真
显示证
5
严肃通知
第4天
传真
严肃通知
6
第二次正式催账
第4天
传真
显示证
7
压迫客户式谈话
6天
通话拜访
表达满
8
通知
第3天
挂号信
通牒
9
送专业追账公司
周
委托追账
追账代理签约
10
提出法律诉讼
半年
委托律师
法律行动
第十四章 失信违法行责追究制度
第六十六条 方发生失信违法行酌情采取列措施：
取消赊销条件停止供货取消供货资格
诉诸法律
第六十七条 企业发生失信违法行表现形式纠正措施：
表现形式：擅公司名义外签订合违约骗取款物产品合格率未达标拖欠货款
纠正措施：时书面告知方说明原法赔偿方损失撤消错事职务开直法追究法律责
第六十八条 合纠纷处理
（）发生合纠纷合承办部门员应立报告分领导法定代表通报信（合）理机构提供材料
解决合纠纷采取项措施必须法定诉讼时效期间进行
（二）合纠纷发生通协商调解仲裁诉讼等方式解决合承办部门员应配合公司信（合）理机构参加仲裁诉讼
（三）发现方事利合进行诈骗等犯罪活动时应立单位负责报告公安机关报案
（四）合发生纠纷需委托代理参加仲裁诉讼活动应时委托资质代理参处理纠纷
（五）解决合纠纷申请书起诉书答辩书协议书调解书仲裁书裁定书判决书副正复印件发出收日起十日承办送交信（合）理机构备案
（六）处理合纠纷程中方事行者原判决执行者难执行案件应时法院申请财产保全
（七）合纠纷发生应法采取切措施积极收集整理关证证灭失者难取情况应法院申请保全证
（八）法院提供原始证时必须先行复制请求法院承办员出具证收执
（九）涉合纠纷诉讼非诉讼活动中行引起国资产流失处分权时应报请关部门公司批准
第十五章 应付账款理制度
第六十九条 应付账款入账程序
（）票应付款 1财务部业务会计采购定单供应商发票检验入库单进行审核三单符合审核
2 三单中第单采购定单指采购合采购定单委托加工单等组成合单第二单供应商发票指发票收款收组成发票单第三单入库单指入库单质检单运输提货单等组成收货单
3 财务部业务员三单符合审核制作记账证会计复核批准程序入账
4 关部门合订单修改原件应时传递财务部
（二） 票应付款
1 仓库理员收供应商合格货（检验合格）填写入库单入库信息传递财务部门未质量检验合格货物入库
2 财务部核张入库单确保信息准确误票入库货物作暂估入库进行核算
3 货物入库超月发票未达票应付款财务部应时采购部联系踪
（三） 应付账款
1 供货方开发票票应付款转入应付账款时必须三单符合审核财务部业务员应三单符合审核方票应付款转入应付账款暂估入库项目转入库存项目
2 财务部三单符合审核中发现符完全相符时应立通知商务部物流部门商务部应时供应商联系处理周问题调查清楚合理解决财务部应时三单符情况记录定期踪财务理财务理汇报
3 三单符合审核中开票重开票供应商应提出警告情节严重考虑予处罚更换
4 生产部门应月二十八日前供应商质量退货供应商索赔资料传递财务部财务部应月调整应付账款
5 供应商应付账款调整必须充分财务理相关员书面批准应附相应调整证
6 更改供应商名称必须供应商提供合法资料财务部理批准资料应附相应调整证
（四）应付账款账龄分析
1 财务部季度进行次应付账款账龄分析分析资金安排合理性
2 财务部月印出方余额应付账款通知采购部相关部门采购部关部门应时供应商联系解决结果周告知财务部超两月方余额应付账款财务部应财务理总理作书面汇报
（五）账
1 财务部月应核应付账款总账明细账存差异明细账中异常项目长期未达项目财务部应会商务部采购员进行调查财务理书面批准时处理
2 财务部年少获次供应商账单发现差异应时供应商联系解决 应付账款理流程图
第十六章 奖励惩罚
第七十条 合理部门承办员列表现应视情况授予荣誉证书记功发奖金等奖励：
（） 职责公司签订合全面履行公司取重济效益工作成绩显著
（二） 处理合纠纷中起重作公司获较济效益免受重济损失
（三） 级合理部门求定期报公司合理资料合档案理工作中表现突出
第七十条 合理部门承办员情况视情节轻重分予行政处分济处罚构成犯罪移交司法机关处理
（）法名义进行济活动中应签订书面济合没签订公司造成济损失：
（二）合承办员签订履行合程中未职责造成济损失违反法律规定导致合纠纷
（三）丢失擅销毁涂改合文件造成济损失
（四）失职渎职玩忽职守造成济损失
（五）追究违约责造成重济损失
（六）接受贿赂外勾结造成重济损失
第十七章 附
第七十二条 理制度中指合承办员指法定代表外 公司授权范围直接承办参合签订变更解业务员
第七十三条 公司介绍信法授权委托书中说明构成理制度部分
第七十四条 制度公司领导签发日起实施
第七十五条 制度公司办公室负责解释
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第章 总
第条 法维护公司合法权益规范合理加强风险防范保证法签订履行变更解合终保障营活动利进行 中华民国民法通中华民国合法等关法律法规规定结合公司实际情况特制订制度
第二条 制度称合指公司生产营程中法然济组织间发生书面合
第三条 合理应遵循原：
法签订合保证合合法性
切实履行合提高合履约率
时处理合纠纷维护公司合法权益
第四条 公司加强合理指定部门落实员专（兼）职负责合理工作建立健全合理台帐完善合理制度提高合理水
第二章 合理部门职责
第五条 公司合实行综合口分类专项理
办公室公司合理综合口部门
办公室提名专职兼职合理员（称合理员）公司领导批准命
根业务发展需公司成立合理组
第六条 办公室作公司合理综合口部门职责：
（）宣传贯彻执行国家关合合理法律法规规章
（二）承担直接理关业务工作
（三）审查合防止完善合法合出现
（四）统理公司合专章
（五）制定公司合理实施办法完善合理制度
（六）监督检查关部门签订履行合情况定期公司领导汇报
（七） 建立合理台帐 正式合文准确档时求级合理部门报送关台帐报表等资料
（八）参合纠纷调解仲裁诉讼活动
第七条 合理员职责：
（）协助合承办员法签订合参加重合谈判起草签订
（二）审查合防止完善合法合出现
（三）检查合履行情况协助合承办员处理合履行中出现问题纠纷
（四）会合承办员办理关合文书负责建立合档案
（五）制止符合法律法规规定合行时合理部门公司领导报告
（六）法参加合纠纷协商调解仲裁诉讼
（七） 建立合台帐统计报表包括：
1合签订履行情况台帐
2合变更解台帐
3违约合登记台帐
4合履行情况进度表
5合签订情况进度表
第八条 合承办员职责
（）需签订合项目济活动进行行性调查研究重点调查考证方事签约资格履约力等
（二）提请公司合理部门审查办合检查签订合履行情况时合理员通报合履行程中发生问题时提出解决问题意见建议必时直接公司领导汇报承办合负监督履行责
（三）已签订合出现履行履行完全履行情况时 应时公司合理部门报告 会关业务部门研究提出解决问题方法建议 时领导汇报
（四）法参加合纠纷协商调解仲裁诉讼
（五）保合签订履行变更解合等关文件资料时交合理机构档
第九条 公司合理部门负责专职兼职合理员合承办员公司领导审查批准员组成名单应级合理部门备案
第三章 委托授权理制度
第十条 法委托制度
法委托职责：
（） 授权范围负责谈判签订合违章越权消极推诿
（二） 签订合合法性完整性行性负责
（三） 须报请级领导审批合办理申报手续提出意见意见负责
（四）签合全面履行具体负责履行中发现问题应立报积极想办法解决发生合纠纷负责处理协助关部门处理
（五）负责保签合切资料合履行完毕应立资料交档
第十条 授予法委托书者条件
（）必须公司生产营活动中确需签订合具工作验关员
（二）必须中华民国合法培训考试合格工作业绩审查合格者
（三）够遵纪守法执行国家项法令法规企业规章制度
第十二条法委托书申请程序
（）申请持证者先申请部门信（合）理机构提出申请填写参加合法培训员登记表
（二）信（合）理机构统组织申请持证者参加工商行政理部门举办合法培训班参加考试
（三）考试合格申请部门信（合）理机构求填写法委托书申请审批表工作业绩进行考核审查公司事部门信（合）理机构审核报公司法定代表批准签章颁发授权证书
第十三条法委托书理
（）信（合）理机构负责法委托书申请审核证件办理变更注销登记遗失声明监督检查等理工作公司口理部门
（二）公司颁发签订合法委托书采省工商行政理局统印制法委托书文效期限连续效期限长超两年
（三）持法委托书特殊情况需外签约者部门信（合）理机构提出申请法定代表批准信（合）理机构具体办理事委托时法委托证明事宜未取法委托书法委托证明员律外签订合
（四）持法委托书外签订合者必须严格遵守公司制定信（合）理规定相关配套制度做合台帐记录备考查
（五） 发生列情况者必须办理变更核准注销手续：
1法委托书授权容变更
2证件效期届满续展
3持证工作变动外签约
4持证调离公司退休死亡
5持证违反公司理制度情节严重需撤消持证资格
6持证擅涂改授权容转弄虚作假撤消持证资格
7颁发法委托书遗失持证应书面部门领导报告部门批示意见送信（合）理机构信（合）理机构法定代表信（合）理领导组报告根情况酌情处理
8核准注销员法委托书证件部门负责收回交信（合）理机构统处理
第十四条 责
（）部门应加强持证教育理发现严重违反公司关制度规定签约利证件进行违法活动失职渎职等公司带重损失者应法追究责时注销证件
（二）持证必须严格授权范围授权权限效期签订合超越授权范围授权权限发生纠纷济法律责持证承担
第四章 合印章合文理制度
第十五条 合专章制度
公司属企业外签订合加盖印章企业公章外律公司统编号合专章印章律准代否财务部门权拒绝办理结算手续引起责关员承担予处罚
第十六条 合专章关公司统刻制编号颁发严禁私刻制
第十七条 合专章应严格授权范围准混代
第十八条 合专章应妥善保遗失立登报声明作废外追究关员济责行政责
第十九条 签订合应加盖单位合专章严禁空白合文加盖合专章
（）关部门合专章信（合）理机构统口理信（合）理机构负责申请报告审批合专章登记留样发放监督检查等理工作
（二）合专章刻制信（合）理机构负责部门擅刻制合专章需刻制合专章部门必须申请部门提出书面申请报告领导审批签字时工作实际需途提供合专章刻制数量求样章草图交信（合）理机构审查统办理
（三）持合专章部门应做合法专保遇工作需需携带外出应事先办理手续立
（四）合专章代混
（五）遇合专章遗失应立部门领导报告部门批示意见送信（合）理机构备案市级报纸刊登遗失声明办理相关证明材料
（六）遇合专章变更需重新刻制申请程序手续新申请相原合专章交信（合）理机构统处理
第二十条 合文理制度
（）合文理应做规范化科学化统化
（二）建立合文份合必须编号重复遗漏份合包括合正副附件合文签收记录合分批履行情况记录变更解合协议（包括文书电传等）均应妥善保
（三）合档案应包括：合台帐合文合专章登记授权委托登记合学培训情况帮扶情况记录重合守信情况记录合纠纷卷宗材料等
（四）合档案实行微机理必须具机读文字记载相结合
（五）合档案应装订成册实行份档专理备查
（六）查阅合档案需批准进行登记
第二十条 合理奖惩制度
（）合签订审查履行合规范化理制度工作中做出列成绩关部门员予表扬奖励：
1订立审查履行合程中工作认真负责单位争取较效益避免挽回济损失
2合理工作中做出成绩关部门评先进
3合理工作中提出合理化建议企业增加较效益节约较资金避免挽回济损失
4追讨欠款索赔成功合仲裁诉讼中身工作获胜诉
5勇检举揭发利合行贿受贿牟取私利等违法行
（二）具列情况部门员视情节轻重予行政处分济赔偿直追究刑事责：
1盲目签订合造成损失
2未授权擅签订变更解合造成损失
3工作负责合规定履行义务进行验收查询反馈信息导致企业丧失抗辩权撤消权代位权胜诉权
4工作负责方违约汇报追究暗中方提供情收受贿赂公司造成损失
5缔约失责订立效合重误解恶意串通订立合损害国家集体利益严重负责欺诈
第五章 合签订履行
第二十二条 签订合应遵守国家法律法规符合产业政策遵循等愿诚实信协商致互利偿原
第二十三条 公司签订合应合专章
合专章实行专理印审批制度
公司外签订合应法定代表委托授权代理进行
禁止权代理委托代理签订合 必须法定代表签发法授权委托书 委托书中应明确委托代理权限期限等重容时加盖公司合专公章法代表私章生效
委托代理代表公司签订合 必须授权范围效期限行代理权 禁止滥代理权超越代理权
第二十四条 合签订前合承办员切实解方事否符合签订合体资格 资信状况否良验证方相关效证件
签订重济合前 合承办员应组织公司领导关部门合草案进行评审部门涉业务范围相关合条款合法性行性履约力做出明确判断 关部门应合体容形式否合法条款完备性等提出书面意见负责
第二十五条 签订合额够时清结外应采国家标准合文公司统制订合文形式
第二十六条 签订合需担保时应签订书面担保协议担保必须够承担济责具备法资格济实体方财产进行抵押抵押物必须抵押合法财产提供产权证明规定办理相关手续
未公司董事会决议通公司外提供合担保
第二十七条 法应公证签证合应时关部门办理相关法律手续
第二十八条 法签订合合正方少两份份合公司合理部门档份交级合理部门存档
第二十九条 合理员已生效合时建立公司合理台帐类报表实行分类理年年底合理台帐类报表报送级合理部门备案
合关文书（含图纸信函电报电传报告批示等）应附合卷存档 合履行终止统存档保
第三十条 合生效应全面履行合履行应采取补救措施减少损失遇抗力等影响合履行时应时书面形式通知方注意保存关证
发现方履行完全履行合时合承办员催促方继续履行外应立方履行完全履行合情况时报告领导合理部门
第六章 合评审批准制度
第三十条 合正式签订前必须规定报领导审查批准方正式签订
第三十二条 合评审点：
（）合合法性包括：事签订履行该合权利力行力合容否符合国家法律政策制度规定权利义务否等订约程序否符合法律规定
（二）合严密性包括：合应具备条款否齐全事双方权利义务否具体明确文字表述否确切误
（三）合真实性包括方履行合意愿否诚恳意思表示否真实致
（四）合行性包括：事双方特方否具备履行合力条件预计取济效益承担风险合非正常履行时受济损失
第三十三条 根法律规定实际需合应呈报级机关批准备案
第三十四条 合审批程序：
（）申报企业法委托授权范围外签订合应事先填写合签订申报表（式二份）报公司领导审查批准（先领导口头意签约签约需补办手续）需报总理董事长审批应该企业领导签署意见合初稿关资料附件等报
（二）审核送审合应制度规定审批权限员关员认真审阅必时进行调查研究作出：批准批准通知申报单位补报材料进步谈判（应提出谈判具体求注意事项）
员申报表批写意见申报表份合初稿留底份申报表连材料发申报单位承办批准意见办理
述审批程序般12天特殊情况批准授权受审批程序约束
第7章合变更解
第三十五条 事法变更合
公司发生需变更合情况时应书面通知方说明理
公司接方求变更合通知时应立审查方理否正果符合变更条件意变更应签订变更协议变更造成济损失应时方提出索赔
第三十六条 事法解合
发生需解合情况时应书面通知方说明理
接方解合通知时应立审查解合理否正果解合损害身利益应时方提出书面索赔请求
第八章 合纠纷处理
第三十七条 外签订合发生济纠纷时首先协商解决形成书面协议加盖双方单位公章执行协商成应完整保存协商时种资料报告公司领导研究决策采取必措施
第三十八条 需仲裁机构民法院递交仲裁申请书起诉书答辩书公司合理部门应法律文书报送级合理部门审阅法定代表审定意
第九章 合监督检查
第三十九条 合监督检查合理重容
合理员应会合承办员组织关部门定期（半年）检查合执行情况发现问题时报告时提出处理意见注意保存书面记录证量减少避免损失
公司根工作发展需成立合监督检查组
第四十条 合监督检查容：
（） 合理台帐报表建立情况
（二） 合签订履行情况
（三） 合纠纷处理情况
（四）合理员教育培训情况
（五） 签订履行理济合工作中违反合理制度造成重济损失员责追究情况
第四十条 合理部门履行监督检查职责时相关应实提供检查事项关文件资料关检查事项涉问题做出解释说明
第四十二条 检查组者检查员应检查结束十五天受检部门送达检查意见书
检查意见书标明检查员姓名职务提出检部门合理基做法存问题加强合理意见等
第四十三条 合理部门根检查情况检部门提出意见：
（）未规定执行合理制度者落实制度重漏洞责令限期改正
（二）签订履行合中违反合理制度造成重济损失部门者建议追究相关法律责
（三）合理工作中成绩显著企业避免者挽回济损失部门建议关规定予表彰奖励
第四十四条 检部门应收检查意见书日起日落实情况书面报告合理部门
第十章 客户信档案理制度
第四十五条 档案资料容
列资料作合档案：
谈判记录行性研究报告报审批准文件
方事法营业执营业执事业法执副复印件
方事履约力证明资料复印件
方事法定代表合承办职务资格证明身份证明介绍信授权委托书原件复印件
方事法定代表授权委托书原件复印件
方事担保担保力体资格证明资料复印件
双方签订履行合电报电传信函电话记录等书面材料视听材料
登记见证鉴证公证等文书资料
合正副变更解合书面协议
标验收记录
交接收付标款项原始证复印件
第四十六条 合资料档统计理
（）项目部合必须统编号办公室妥善保
（二）合承办办理完毕签订变更履行解合项手续十日应合档案资料移交办公室
第十章 客户授信年审评价制度
第四十七条 信（合）理机构加强业务部门联系沟通时掌握客户信信息客户实行分级理客户信等级分ABCD四级分制订信等级应信额度信期限信折扣
第四十八条 信（合）理机构负责建立位客户包括名称住法定代表注册资金电话信标准（客户资信情况进行求低标准）信等级容表单时进行动态更新
第四十九条 信（合）理机构负责制定客户信申请表客户调查表客户信审批表回复客户标准信函等表格受理客户信申请采客户进行走访调查关部门收集客户资信状况资料等方式掌握客户信息填写客户调查表客户进行信评级报副总审批确定信等级时回复客户
第五十条 客户实行踪理补充客户信信息年末客户信状况进行汇总分析形成书面年审评价报告根年审报告时调整客户信等级授信额度
第五十条 延迟付清款物客户视情节轻重予信等级降级处理恶意拖欠款物客户授信额度0求采时清结方式列入黑名单拒绝业务
第五十二条 业务员应时收集客户信息信（合）理机构反馈信（合）理机构应定期客户信状况评价结果反馈公司相关部门
第十二章 客户信档案建立理制度
第五十三条 建立完整合档案档案资料包括容：
1谈判记录行性研究报告报审批准文件
2方事法营业执营业执事业法执副复印件
3方事履约力证明资料复印件
4方事法定代表合承办职务资格证明身份证明介绍信授权委托书原件复印件
5方事法定代表授权委托书原件复印件
6方事担保担保力体资格证明资料复印件
7双方签订履行合电报电传信函电话记录等书面材料视听材料
8登记见证鉴证公证等文书资料
9合正副变更解合书面协议
10标验收记录
11交接收付标款项原始证复印件
第五十四条 公司合必须部门编号信（合）理员负责建立保存合理台帐
第五十五条 合承办办理完毕签订变更履行解合项手续月应合档案资料移交信（合）理员
信（合）理员合档案资料核实月移交档案室档
第五十六条 公司部门应年月十日七月十日前公司辖范围年度年度半年合统计报表报送集团公司信（合）理机构
公司部门应年月十日前辖范围年度信（合）理情况分析报告报送集团公司信（合）理机构
第五十七条 建立完整客户信资料包括客户信申请表客户调查表客户信审批表回复客户标准函客户信表单授信资料年审评价报告等附客户概况付款惯财务状况商账追讨记录银行营状况等调查原始资料
第五十八条 客户信档案查阅需填写查阅申请单标明查阅查阅客户名称查阅途档案理员填写阅时间日期信档案缺失涉商业秘密容泄漏追究相关事责
第五十九条 配备专学历具数库检索服务力验员专（兼）职档案理员
第六十条 档案理员必须企业信理专业知识培训考核合格方岗
第十三章 应收账款商账追收理制度
第六十条 建立应收账款帐目明确应收货款分期应收账款应收票数额期限应付款等容
第六十二条 建立应收账款账龄分析分级表应收账款账龄分合期进入预警期期逾期进入通牒期进入专业追账期付诸法律期坏账期八级制订相应催收措施
第六十三条 应收账款加强日常监督根实际情况周月印出会计账全部接期应收账款记录进行分析诊断笔账款作出处理意见
第六十四条 制订商账（逾期应收账款）追收办法培训催收追收员
第六十五条 设计商账追收工作流程包括勤提示外勤催收委托专业信理公司追收法律诉讼商账追收程序般应包括列步骤：
步骤
阶 段
时间段
联系方法
催账形式
1
提醒客户
逾期第天
传真
礼貌提示
2
提醒客户
第4天
传真
度提示
3
解问题
第4天
电话
解客户发生什问题
4
第次正式催账
第4天
传真
显示证
5
严肃通知
第4天
传真
严肃通知
6
第二次正式催账
第4天
传真
显示证
7
压迫客户式谈话
6天
通话拜访
表达满
8
通知
第3天
挂号信
通牒
9
送专业追账公司
周
委托追账
追账代理签约
10
提出法律诉讼
半年
委托律师
法律行动
第十四章 失信违法行责追究制度
第六十六条 方发生失信违法行酌情采取列措施：
取消赊销条件停止供货取消供货资格
诉诸法律
第六十七条 企业发生失信违法行表现形式纠正措施：
表现形式：擅公司名义外签订合违约骗取款物产品合格率未达标拖欠货款
纠正措施：时书面告知方说明原法赔偿方损失撤消错事职务开直法追究法律责
第六十八条 合纠纷处理
（）发生合纠纷合承办部门员应立报告分领导法定代表通报信（合）理机构提供材料
解决合纠纷采取项措施必须法定诉讼时效期间进行
（二）合纠纷发生通协商调解仲裁诉讼等方式解决合承办部门员应配合公司信（合）理机构参加仲裁诉讼
（三）发现方事利合进行诈骗等犯罪活动时应立单位负责报告公安机关报案
（四）合发生纠纷需委托代理参加仲裁诉讼活动应时委托资质代理参处理纠纷
（五）解决合纠纷申请书起诉书答辩书协议书调解书仲裁书裁定书判决书副正复印件发出收日起十日承办送交信（合）理机构备案
（六）处理合纠纷程中方事行者原判决执行者难执行案件应时法院申请财产保全
（七）合纠纷发生应法采取切措施积极收集整理关证证灭失者难取情况应法院申请保全证
（八）法院提供原始证时必须先行复制请求法院承办员出具证收执
（九）涉合纠纷诉讼非诉讼活动中行引起国资产流失处分权时应报请关部门公司批准
第十五章 应付账款理制度
第六十九条 应付账款入账程序
（）票应付款 1财务部业务会计采购定单供应商发票检验入库单进行审核三单符合审核
2 三单中第单采购定单指采购合采购定单委托加工单等组成合单第二单供应商发票指发票收款收组成发票单第三单入库单指入库单质检单运输提货单等组成收货单
3 财务部业务员三单符合审核制作记账证会计复核批准程序入账
4 关部门合订单修改原件应时传递财务部
（二） 票应付款
1 仓库理员收供应商合格货（检验合格）填写入库单入库信息传递财务部门未质量检验合格货物入库
2 财务部核张入库单确保信息准确误票入库货物作暂估入库进行核算
3 货物入库超月发票未达票应付款财务部应时采购部联系踪
（三） 应付账款
1 供货方开发票票应付款转入应付账款时必须三单符合审核财务部业务员应三单符合审核方票应付款转入应付账款暂估入库项目转入库存项目
2 财务部三单符合审核中发现符完全相符时应立通知商务部物流部门商务部应时供应商联系处理周问题调查清楚合理解决财务部应时三单符情况记录定期踪财务理财务理汇报
3 三单符合审核中开票重开票供应商应提出警告情节严重考虑予处罚更换
4 生产部门应月二十八日前供应商质量退货供应商索赔资料传递财务部财务部应月调整应付账款
5 供应商应付账款调整必须充分财务理相关员书面批准应附相应调整证
6 更改供应商名称必须供应商提供合法资料财务部理批准资料应附相应调整证
（四）应付账款账龄分析
1 财务部季度进行次应付账款账龄分析分析资金安排合理性
2 财务部月印出方余额应付账款通知采购部相关部门采购部关部门应时供应商联系解决结果周告知财务部超两月方余额应付账款财务部应财务理总理作书面汇报
（五）账
1 财务部月应核应付账款总账明细账存差异明细账中异常项目长期未达项目财务部应会商务部采购员进行调查财务理书面批准时处理
2 财务部年少获次供应商账单发现差异应时供应商联系解决 应付账款理流程图
第十六章 奖励惩罚
第七十条 合理部门承办员列表现应视情况授予荣誉证书记功发奖金等奖励：
（） 职责公司签订合全面履行公司取重济效益工作成绩显著
（二） 处理合纠纷中起重作公司获较济效益免受重济损失
（三） 级合理部门求定期报公司合理资料合档案理工作中表现突出
第七十条 合理部门承办员情况视情节轻重分予行政处分济处罚构成犯罪移交司法机关处理
（）法名义进行济活动中应签订书面济合没签订公司造成济损失：
（二）合承办员签订履行合程中未职责造成济损失违反法律规定导致合纠纷
（三）丢失擅销毁涂改合文件造成济损失
（四）失职渎职玩忽职守造成济损失
（五）追究违约责造成重济损失
（六）接受贿赂外勾结造成重济损失
第十七章 附
第七十二条 理制度中指合承办员指法定代表外 公司授权范围直接承办参合签订变更解业务员
第七十三条 公司介绍信法授权委托书中说明构成理制度部分
第七十四条 制度公司领导签发日起实施
第七十五条 制度公司办公室负责解释
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