粮油配送中心建设项目资金管理办法

 
粮油配送中心建设项目资金理办法
 
1总
1规范施工项目资金理提高资金效率特制定办法
2公司施工项目资金采取统筹理集中原
3办法适放心粮油配送中心建设项目
2职责权限
公司理部门职责权限
（）公司项目领导组
1负责项目资金进行全面理规划资金收支方案审批项目规定权限资金
2负责组织审定资金相关理制度
3负责资金筹措部资金调剂
（二）财务室
1制定部工程项目资金结算办法部资金结算工作
2审核工程项目资金计划资金计划实际执行情况进行监督
3外协助预算等部门做工程结算工作
4时反馈项目部资金状况财务信息
项目承办组职责权限
1负责工程款支付审核编制项目资金计划合理效资金财务室提供相关资金报表债权债务资料
2负责申请身项目资金支出
3负责协助财务部门已竣工程决算
三项目资金理容
资金源理
（）项目成立需财务室开设独立部资金账户存储资金
（二）项目开户资金源：项目工资款须存入该部资金账户财室部统支付相关款项存入部资金账户中资金原属
（三） 资金运理
1项目承办组月20前编制月资金收支计划财务室月30日前编制完成月资金收支计划年度预算收支计划项目建设领导组审核通实施月度资金计划年度计划控制实施
2项目部支付分包款材料费机械费费时资金计划公司提出申请批准财务室统支付
3固定资产公司统购买调配
（四） 资金业务理
1公司项目部间里账面月25日进行核
2公司项目部款项支付必须工程合决算书出具相关证明材料予支付
（五） 资金分配原
1该项目筹措资金全部该项目建设需途
2资金严格财务理制度执行
                              
 

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