出纳资金个人工作总结述职报告

出纳资金工作总结述职报告
  步入**刚年年里担出纳资金职收付反映监督理四方面应职责职年出纳述职报告妥处敬请领导批评指正
日常工作
1天早时进行保费实收免影响销售部门绩效数提取系统保费收入数银行账数存差异时进行核查出原转账保费均需账方做实收特殊原报领导
2单证发放：严格遵守前清领原根代理点系统留存数月情况合理分配
  单证征订：季度单证征订工作必须落实业务理部门单证部门根库存数公司实际情况报保证库存充足余避免闲置单证造成浪费
  单证回收：单证发放出单勤45天未回销代理点单证25天未回销系统进行报预警提示出单勤达60天未回销代理点达30天未回销已发未空白单证超期动法须回收方重新发重新领
  单证档：月末督促出单点系统档提交单证理办法整理
3费支付结算坚持财务手续严格审核结算票手续齐全费予支付求补齐
4规范资金理严格执行收支两条线收支账户规定划减少资金沉淀
二工作
1月末进行单证盘点务必做账实相符时准确真实反映出单点单证理情况出单点集中出现问题时反馈作出相应解决措施
2月12号前报余额调节表月底机构资金情况表未达款项查明原做处理
3月整理月会计证缺少回单会计证时补齐
4周关注考核应收保费请部门协助督促保费账
5时登录电子税务系统缴纳税费保证支出户足够资金供税费扣缴避免产生滞纳金
6协助处理部门交代事务
三半年度目标
   1学解掌握政策法规公司制度断提高身政策水
   2事渡期学生时代步入社会转变严格求短时间提高身素质包括处理般会计事物财务会计专业知识较强数字运算力保持严谨细致工作作风
热爱职工作精业敬业竭力单位工作
   3通实践希思维模式处事态度定转变时留份心细微工作中汲取知识
   年工作体会工作中断理转化实践程工作中通努力做职工作时迅速提高工作
 

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