根4月11日集团公司布置做迎接营业绩审计准备工作会议求公司统部署精心组织某某年收入成费利润资金状况等进行全面梳理检查现查情况汇报:
1 统部署精心组织
1设立专项查组织机构
根集团公司文件求统部署公司迅速成立总理某某委书记某某组长专项查领导组设专项查办公室办公室设计划财务部负责日常工作
2 时逐级动员部署
公司专项查工作领导组国铁集团会议求会议精神传达分公司部门部署合收入成费利润金库现象等查范围确定查容检查程序工作求领导求公司统思想高度重视针方案制定组织实施工作进行具体布置确保查工作利开展
二查情况
(1)公司银行账户设立符合规定银行账单银行日记账相符致规定编制审核调节表
(2)查公司外担保购买持企业股份资产转情况
(3)额资金均关规定执行公司根级关求制定额联签理办法支付手续资金流济业务结果序控重事项决策程序符合相关求
(4)加强资金理金库情况发生
(5)加强预算理公司收入成费全部纳入全面预算理营网点装车数收入毛利分解月天确保预算实施
(6)公司合理规范收入成核算均关规定执行漏收挤列虚列现象发生
三存问题
(1)绿化费否税前列支争议
(2)劳务费(考核综效部分)合考勤支付充分
(3)线工资合公司营业务匹配
(4)工效挂钩工资指标财务帐工资总额统劳报数字吻合
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