关编制20**年生产营资金调整计划
20**年生产营资金计划说明
根编制20**年生产营资金调整计划20**年生产营资金计划通知（XXX计发20**503号）文件精神XXX认真分析测算求编制完成现具体情况说明：
第部分 单位基情况
单位概况
学院占3472亩建筑面积188万M220**年9月底资产总额687261万元教职工897中全民683集体69退136业青年7长病长学2学院教育教学培训业学生培养类型包括技工高职成教育20**年9月末开设专业54校学生约4644外承担着煤矿安全理员煤矿特种工种等煤炭安全培训危化品安全理面特殊工种等非煤安全培训年培训学员约15000次
二20**年物业分公司达营考核指标：
1亏损：考核**70万元目标970万元
2营业收入：考核2400万元目标2500万元
3控费：控制134万元
4应收款项：应收款项余额低570万元
5均营业收入：考核313万元目标326万元
6社保基金缴纳额：20**年项社保基金欠款
7教学培训：完成教学培训计划考核成绩90分
8员工总量控制目标：公司达员工总量控制目标执行
9交款项：折旧职教费税金月缴
**安全：物业分公司达节减排考核指标执行
第二部分 20**年生产营情况
20**年项指标预计完成情况分析
（）19月份指标实际完成情况分析
单位：万元
考核指标
奋斗目标
年期
实际完成
考核（增+）
增幅+％减幅％
奋斗（增+）
增幅+％减幅％
年（增+）
增幅+％减幅％
亏损
**8605
**4805
82389
185035
7643
7037
8023
7655
**2646
12459
收入
133168
136968
192542
2223
89132
6693
85332
6230
29758
1546
控费
8844
8844
652
2324
2628
2324
2628
1亏损完成情况
19月份亏损考核指标**8605万元奋斗指标**4805万元年期亏损82389万元实际亏损185035万元考核指标增亏7643万元增幅7037奋斗目标增亏8023万元增幅7655实际亏损年期增亏**2646万元增幅12459
亏损指标未完成原：收入减少2009年受社会环境政府政策影响学生幅减少面积足导致工贸学院未成功申办省教育厅现已取消学校高职招生资格三收入源技工高职培训中已两项外力影响2007年高峰期缩减23二2009年9月份集团公司兖矿财发2009[481]号文拨补全年亏损**20万元9月份分摊280万元亏损三09年6月份集团公司转拍卖辰星公司投资收益2604万元
2收入指标完成情况
19月份收入考核指标133168万元奋斗指标136968万元年期192542万元实际收入2223万元考核指标增收89132万元增幅6693奋斗指标增收85332万元增幅623年期增收29758万元增幅1546
增收原：收XXX公司培训学生学费8801万元二XXX新工培训500增加培训收入20504万元
3控费指标完成情况
控费19月份考核指标8844万元奋斗目标8844万元实际完成652万元指标节支2324万元减幅2628
单位：万元
考核指标
奋斗目标
年期
预计完成
考核（增+）
增幅+％减幅％
奋斗（增+）
增幅+％减幅％
年（增+）
增幅+％减幅％
亏损
1605
7805
137077
142112
143717
895433
149917
192078
5035
367
收入
**6832
**3032
147108
44367
62465
5847
68665
6075
**2741
6984
控费
4549
4549
648
1931
4245
1931
4245
（二）**12月份指标预计完成情况
1亏损预计完成情况
**12月份利润考核指标盈利1605万元奋斗指标盈利7805万元年期亏损137077万元预计亏损142112万元考核指标增亏143717万元奋斗目标增亏149917万元预计亏损年期增亏5035万元
2收入指标预计完成情况
**12月份收入考核指标**6832万元奋斗指标**3032万元年期147108万元预计收入44367万元考核指标减收62465万元减幅5847奋斗指标减收68665万元减幅6075年期减收**2741万元减幅6984
3控费指标预计完成情况
控费**12月份考核指标4549万元奋斗目标4549万元预计完成648万元
（三）20**年指标预计完成情况分析
考核指标
奋斗目标
年期
预计完成
考核（增+）
增幅+％减幅％
奋斗（增+）
增幅+％减幅％
年（增+）
增幅+％减幅％
亏损
**70
970
219466
327147
220147
20574
230147
23726
**7681
4907
收入
2400
2500
33965
266667
26667
****
16667
667
72983
2149
控费
13393
13393
130
393
293
393
293
1亏损预计完成情况分析
20**年亏损考核指标**70万元奋斗指标970万元年期亏损219466万元（年初亏损考核指标1**0万元加集团公司增补亏损**20万元年亏损考核指标2220万元）预计完成亏损327147万元考核指标增亏220147万元增幅20574奋斗目标增亏230147万元增幅23726年期增亏**7681万元增幅4907分析：
年期增亏素：收入降730万2009年出售辰星公司股权260万元统更换电视机顶盒增加费12万元XXX市统暖气道铺设路政修路强行拆街建筑报损36万元统筹等然增长26万元2009年XXX公司拔补755万元计增亏1819万元
减亏素：工资水维持年工资总额降68万元 计提退员辞退福利456万元公司统取消消XXX理费59万元加强节支降耗减少材料培训品修理费等费160万元（中修费减少44万元）计节亏约743万元
年初亏损指标达时未考虑XXX减收09年公司增补亏损**20万元等素XXX完成考核指标缺口达2201万元
2收入预计完成情况分析
20**年收入考核指标2400万元奋斗指标2500万元年期33965万元预计收入266667万元考核指标增收26667万元增幅****奋斗指标增收16667万元增幅667年期减收72983万元减幅2149分析 ：
20**年预计全年收入266667万元中技工学生收入65236万元高职学生收入44293万元成学生收入12138万元培训费收入1400万元收入50万元预计2009年收入33965万元减收72983万元减收情况分析：
2009年20**年校生数收入表 单位：万元
类
2009年累计校生收费次（）
2009年收入（万元）
20**年预计累计校生收费次（）
20**年预计收入（万元）
20**年2009年收费次（）
20**年2009年收入（万元）
学生
2687
95057
1944
65236
743
29821
高职学生
1719
82507
958
44293
761
38214
成学生
**77
6648
1742
12138
565
549
培训收入
1501
1400
0
**1
收入
5338
50
0
338
合 计
5583
33965
4644
266667
939
72983
(1)学生收入：20**年技工学生累计收费1944次预计收入65236万元累计收费次2009年2687次减少743次预计收入2009年收入95057万元减收29821万元减收原：20**年XXX市毕业生数继续呈降趋势毕业生2009年减少约125二国家重视职业教育背景政府办技校中专更政策资金扶持方教育部门行政命令学校实行方保护政策校招生空间减
(2)高职学生收入20**年高职累计收费次985次2009年高职学生1719次减少761次预计高职收入48193万元2009年收入82507万元减收38214万元减收原学院省厅未批20**年招生计划07年高职学生已毕业累计校生收费数逐年减少
(3)成收入：20**年成累计收费次1742次预计收入12138万元2009年**77次增加565次预计收入2009年收入6648万元增收5490万元增收原收回中专班毕业班欠学费收入增加
(4)培训费收入：20**年培训费收入预计1400万元2009年收入1501万元减收**1万元原培训监部门移交政府区队长数计划减少二08年半年辖区煤矿特种作业员培训机构新增3家校住宿实训基础条件方面素XXX分局XXX公司培训机构间生源划分方面减少校培训量
(5)收入：收入20**年预计50万元2009年5338万元减收338万元原20**年资料费收入减少
采取积极效增收措施20**年预计收入考核指标增加创收267万元
3控费指标预计完成情况
控费全年指标控制134万元全面预算考核指标13393万元奋斗目标13393万元预计完成133万元
年XXX学院始终重视控费控制级达指标层层分解系部处室名职工效益工资挂钩全员节约意识增强年成效较显著着控费逐年减少压缩空间已接零
4应收款项预计完成情况
预计应收款项余额491万元低570万元指标
5均营业收入预计完成情况
预计完成收入266667万元累计均岗753计算均营业收入354万元完成考核指标313万元目标指标326万元务
620**年项社保基金欠款教学培训完成教学培训计划考核成绩90分员XXX公司达员工总量控制目标执行折旧职教费税金求时缴
（四）19月份工资增长情况全年工资预计分析
1报表中20**年19月发生工资总额189685万元 20**年19月工资水2**47元年期累计均21231元降低04％工效挂钩基数21231元降低04％
220**年工资总额水预测：
果20**年工资水2009年持累计均数895计算预计工资总额达25335万元
（五）修理费情况：
20**年年初维修计划3项计划资金95万元调整5项计划资金138万元调增43万元（中集团公司承担23万元）
1厅改造：原计划35万元原计划进行餐厅粉刷明线路更换餐厅天花板松动部分天花板松动掉落原天花板旧式石膏隔音板现市场已没法进行部分更换需全部更换调整45万元调增**万元
2学员公寓南楼改造：原计划30万元增房间面积原计划铝合金窗封闭阳台阳台受力钢筋混凝土强度进行计算发现阳台结构法承受新增荷载法进行阳台封闭减少铝合金窗计划资金调整20万元调减**万元
3远教网机房教室维修：调增项目中国煤炭协会XXX召**程教育现场会XXX学院西校区XX远程教育网作样迎接检查集团公司领导批准远教网机房教室进行装修改造追加资金23万元调增23万元
4南校区单身楼维修：调增项目XXX学院年技校高职学生数量减少学校加安全培训力度学员数量断增加XXX学院南校区两栋学员公寓已法容纳学员住宿部分学员附宾馆入住20**年8月学院学员外面住宿流失住宿费月均达78万元南校区单身楼现已空闲房间面积够满足学员住宿求部需进行简单维修：粉刷墙更换门单独敷设空调线路需资金20万元调增20万元
中修预计20**年457万元班车修理费办公室空调电脑等维修招设施维修
二工作措施
（）继续深化实施全员招生措施
2009年开展全员招生工作基础20**年成招生纳入全员招生考核范围召开招生动员会生源指标落实科室员指标完成情况部门收入分配挂钩加奖惩工作力度
通XXX集团联合招收数控建筑质测量3专业143名技工学员春季秋季技校新生录取报突破800年期录取数基持保持技工学费收入稳定
制定科学合理成招生计划加招生宣传力度利校培训学员做生源进重点班进行宣传方便学员报名西校南校区设定报名点措施力年成生源年相XXX村煤矿首次开办职工学历教育班122实现成教育集团公司外办班新突破
（二）狠抓培训创收稳定元化办学格局
积极运作培训项目扩培训范围拓宽创收渠道完成正常培训务前提圆满完成**化新员工5003月培训务增加培训收入20504万元承接宁夏班247实培训务增加培训收入33万余元
（三）加强成费控制加节支降耗力度
强化成控制继续实行控费科室承包制度发XXX职院[20**]5号关20**年处室费指标安排意见两级公司20**年控费2009 年降5－**求系部处室办公费运输费差旅费招费等控费严格考核执行指标职工收入挂钩时考核附加指标原确保项费突破XXX公司达20**年考核指标
二继续实行控费承包兑现工资挂钩考核办法发XXX职院〔20**〕4号文关20**年工资分配方案继续完善控费承包兑现工资挂钩考核办法实行全年累计捆绑节奖超罚XXX属19部门月度工资均达费指标考核挂钩费考核节（超）1％费考核兑现增（减）1％
三全面加强水电暖理根XXX集团发20**50 号20** 年度节环保目标责考核办法精神加强学院部电理发XXX职院〔20**〕24号部电理办法校区电量计量办公室安装电表分制定出电标准考核计划电量包干部门半年抄表计量次安装电表未安装前相月节约电量12万度节约费1万元年暑假期间限度节约开支发山东工贸职业学院筹备处关假期期间填写电申请单通知假期期间三校区教学区宿舍区停止供电供水办公区根工作安排供电工作需电部门负责提前两天填写电申请单写明电事电部位时间分领导签字意方供电寒假期间根学生放假具体安排社区理中心沟通没教学务学生住宿区域停止供暖节约资金70万元
四充分利现房产资源努力增收创效针XXX办公室教室单身宿舍等房产资源闲置情况进行调查摸底特西校区科技服务楼合理情况进行清理通清理腾出教室办公室50余间假期期间出租增加收入6万元
五加强招费运输费理发XX职院〔20**〕23号关加强XXX理工作项规定加强招费运输费理学院领导系部处室年度费指标中列招费招范围标准招点招办理程序等做出明确规定系部处室承担交通运输费严格指标限制超支部分扣减部门费支出指标
（三）实施价采购理降低费支出
20**年19月份300余种材料物品进行价购置计划购置金额6101万元实际购置物品金额3881万元节约费支出2220万元综合均节支率3639中XXX新工培训暑期课需配备7口教室教室需配置投影仪中控台空调白板窗帘等设备措施费紧张资金计划法落实学校组织计财部总务处教学资源进行清理调剂相关设备节约资金175万元
三存问题
费缺口全年指标法完成学校20**17号文XX公司提交XXX关费指标缺口情况请示指标缺口尚未拨付影响职工工资收入水工作热情相影响20**年营指标测算
二XXX款121万元2009年签订款协议XX公司XXX公司备案协议规定20**年3月9月应分款30万元两次款项计60万元未XX公司欠XXX学院欠款统筹租金等计8644万元解XX公司XXX矿资金XXX矿现欠XXX公司240万元请物业公司协助协调否资金直接杨村矿划工贸学院
三XXX校XXX市第二建筑工程公司济合纠纷案**月**日XXX法院第四审判庭开庭审理XXX市第二建筑公司作原告提出诉讼请求告（XXX学院）付拖欠工程款2167827元（尚未含滞纳金利息时校签字接收未予结算工程款555869763万元运动场零星工程**5533万元保留诉权）校作告旦败诉承受巨额款沉重压力学校前济形势极度严峻力承担巨额支付
第三部分 20**年生产营情况
项指标预计情况
学院实际出发年度实际发生费情况基础进行控费调整控费压缩预测20**年预计亏损考核指标3956万元预计亏损奋斗目标3856万元考核指标预计20**年亏损3272万元增亏684万元
现学生数基础合理预计20**年新生预计收入考核指标18**41万元收入奋斗目标19**41万元预计收入考核指标20**年收入2667万元减收855万元
二调增调减素分析
增亏素分析：
1收入减少855万元
220**年维简计划固定资产增加**57万元**综合折旧率计算折旧增加**万元
3警卫消防费增加**万元消防求消防具需两年更换次预计20**年需更换具**万元
增亏素计876万元
节亏素分析：
1工资水维持20**年工资总额降28万元
2统筹福利费减少32万元
3修费减少18万元
4减少资产报废36万元
5未确认融资费摊销减少24万元
6控费教学费等节支54万元
节亏素计192万元
减收素分析：
20**年预计全年收入18**41万元中技工学生收入58876万元高职学生收入974万元成学生收入9525万元培训费收入**00万元收入30万元20**年收入266667万元减收85526万元减收情况分析：
20**年20**年校生数收入表 单位：万元
类
20**年累计校生收费次（）
20**年收入（万元）
20**年预计累计校生收费次（）
20**年预计收入（万元）
20**年20**年收费数（）
20**年20**年收入（万元）
学生
1944
65236
1781
58876
163
636
高职学生
958
44293
187
974
771
34553
成学生
1742
12138
**40
9525
602
2613
培训收入
0
1400
**00
0
400
收入
0
50
30
0
20
合 计
4644
266667
3**8
18**41
1536
85526
1技工学生收入：20**年预计技工学生累计收费次1781次预计收入58876万元累计收费次20**年1944次减少163次预计收入20**年收入65236万元减收636万元减收原累计校生数减少
2．高职学生收入20**年高职累计收费次187次2009年高职学生958次减少771次预计高职收入974万元20**年收入44293万元减收34553万元减收原申办XXX学院省厅未批 20**年招生计划20**年校高职学生剩09级高职07级五专两级学生187
3成收入：20**年预计成累计收费次**40次预计收入9525万元20**年1742次减少602次预计收入20**年收入12138万元减收2613万元减收原成校生数减少
4培训费收入：培训费收入预计**00万元20**年收入1400万元减少400万元原：根相关规定20**年面特殊工种厂驾作业计划取消收入减少二20**年开始煤矿区队理员培训年次改两年次煤矿区队理员培训数减少培训收入相应减少三20**年开始全省煤矿特殊工种40减少**余减掉量工种保留特殊工种组织培训煤矿般工种培训理规定没出台培训存确定性
5收入：收入20**年预计30万元20**年50万元减收20万元原20**年技鉴定办班减少考务费降低收入减少
20**年**月9日
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20**年生产营资金计划说明
根编制20**年生产营资金调整计划20**年生产营资金计划通知（XXX计发20**503号）文件精神XXX认真分析测算求编制完成现具体情况说明：
第部分 单位基情况
单位概况
学院占3472亩建筑面积188万M220**年9月底资产总额687261万元教职工897中全民683集体69退136业青年7长病长学2学院教育教学培训业学生培养类型包括技工高职成教育20**年9月末开设专业54校学生约4644外承担着煤矿安全理员煤矿特种工种等煤炭安全培训危化品安全理面特殊工种等非煤安全培训年培训学员约15000次
二20**年物业分公司达营考核指标：
1亏损：考核**70万元目标970万元
2营业收入：考核2400万元目标2500万元
3控费：控制134万元
4应收款项：应收款项余额低570万元
5均营业收入：考核313万元目标326万元
6社保基金缴纳额：20**年项社保基金欠款
7教学培训：完成教学培训计划考核成绩90分
8员工总量控制目标：公司达员工总量控制目标执行
9交款项：折旧职教费税金月缴
**安全：物业分公司达节减排考核指标执行
第二部分 20**年生产营情况
20**年项指标预计完成情况分析
（）19月份指标实际完成情况分析
单位：万元
考核指标
奋斗目标
年期
实际完成
考核（增+）
增幅+％减幅％
奋斗（增+）
增幅+％减幅％
年（增+）
增幅+％减幅％
亏损
**8605
**4805
82389
185035
7643
7037
8023
7655
**2646
12459
收入
133168
136968
192542
2223
89132
6693
85332
6230
29758
1546
控费
8844
8844
652
2324
2628
2324
2628
1亏损完成情况
19月份亏损考核指标**8605万元奋斗指标**4805万元年期亏损82389万元实际亏损185035万元考核指标增亏7643万元增幅7037奋斗目标增亏8023万元增幅7655实际亏损年期增亏**2646万元增幅12459
亏损指标未完成原：收入减少2009年受社会环境政府政策影响学生幅减少面积足导致工贸学院未成功申办省教育厅现已取消学校高职招生资格三收入源技工高职培训中已两项外力影响2007年高峰期缩减23二2009年9月份集团公司兖矿财发2009[481]号文拨补全年亏损**20万元9月份分摊280万元亏损三09年6月份集团公司转拍卖辰星公司投资收益2604万元
2收入指标完成情况
19月份收入考核指标133168万元奋斗指标136968万元年期192542万元实际收入2223万元考核指标增收89132万元增幅6693奋斗指标增收85332万元增幅623年期增收29758万元增幅1546
增收原：收XXX公司培训学生学费8801万元二XXX新工培训500增加培训收入20504万元
3控费指标完成情况
控费19月份考核指标8844万元奋斗目标8844万元实际完成652万元指标节支2324万元减幅2628
单位：万元
考核指标
奋斗目标
年期
预计完成
考核（增+）
增幅+％减幅％
奋斗（增+）
增幅+％减幅％
年（增+）
增幅+％减幅％
亏损
1605
7805
137077
142112
143717
895433
149917
192078
5035
367
收入
**6832
**3032
147108
44367
62465
5847
68665
6075
**2741
6984
控费
4549
4549
648
1931
4245
1931
4245
（二）**12月份指标预计完成情况
1亏损预计完成情况
**12月份利润考核指标盈利1605万元奋斗指标盈利7805万元年期亏损137077万元预计亏损142112万元考核指标增亏143717万元奋斗目标增亏149917万元预计亏损年期增亏5035万元
2收入指标预计完成情况
**12月份收入考核指标**6832万元奋斗指标**3032万元年期147108万元预计收入44367万元考核指标减收62465万元减幅5847奋斗指标减收68665万元减幅6075年期减收**2741万元减幅6984
3控费指标预计完成情况
控费**12月份考核指标4549万元奋斗目标4549万元预计完成648万元
（三）20**年指标预计完成情况分析
考核指标
奋斗目标
年期
预计完成
考核（增+）
增幅+％减幅％
奋斗（增+）
增幅+％减幅％
年（增+）
增幅+％减幅％
亏损
**70
970
219466
327147
220147
20574
230147
23726
**7681
4907
收入
2400
2500
33965
266667
26667
****
16667
667
72983
2149
控费
13393
13393
130
393
293
393
293
1亏损预计完成情况分析
20**年亏损考核指标**70万元奋斗指标970万元年期亏损219466万元（年初亏损考核指标1**0万元加集团公司增补亏损**20万元年亏损考核指标2220万元）预计完成亏损327147万元考核指标增亏220147万元增幅20574奋斗目标增亏230147万元增幅23726年期增亏**7681万元增幅4907分析：
年期增亏素：收入降730万2009年出售辰星公司股权260万元统更换电视机顶盒增加费12万元XXX市统暖气道铺设路政修路强行拆街建筑报损36万元统筹等然增长26万元2009年XXX公司拔补755万元计增亏1819万元
减亏素：工资水维持年工资总额降68万元 计提退员辞退福利456万元公司统取消消XXX理费59万元加强节支降耗减少材料培训品修理费等费160万元（中修费减少44万元）计节亏约743万元
年初亏损指标达时未考虑XXX减收09年公司增补亏损**20万元等素XXX完成考核指标缺口达2201万元
2收入预计完成情况分析
20**年收入考核指标2400万元奋斗指标2500万元年期33965万元预计收入266667万元考核指标增收26667万元增幅****奋斗指标增收16667万元增幅667年期减收72983万元减幅2149分析 ：
20**年预计全年收入266667万元中技工学生收入65236万元高职学生收入44293万元成学生收入12138万元培训费收入1400万元收入50万元预计2009年收入33965万元减收72983万元减收情况分析：
2009年20**年校生数收入表 单位：万元
类
2009年累计校生收费次（）
2009年收入（万元）
20**年预计累计校生收费次（）
20**年预计收入（万元）
20**年2009年收费次（）
20**年2009年收入（万元）
学生
2687
95057
1944
65236
743
29821
高职学生
1719
82507
958
44293
761
38214
成学生
**77
6648
1742
12138
565
549
培训收入
1501
1400
0
**1
收入
5338
50
0
338
合 计
5583
33965
4644
266667
939
72983
(1)学生收入：20**年技工学生累计收费1944次预计收入65236万元累计收费次2009年2687次减少743次预计收入2009年收入95057万元减收29821万元减收原：20**年XXX市毕业生数继续呈降趋势毕业生2009年减少约125二国家重视职业教育背景政府办技校中专更政策资金扶持方教育部门行政命令学校实行方保护政策校招生空间减
(2)高职学生收入20**年高职累计收费次985次2009年高职学生1719次减少761次预计高职收入48193万元2009年收入82507万元减收38214万元减收原学院省厅未批20**年招生计划07年高职学生已毕业累计校生收费数逐年减少
(3)成收入：20**年成累计收费次1742次预计收入12138万元2009年**77次增加565次预计收入2009年收入6648万元增收5490万元增收原收回中专班毕业班欠学费收入增加
(4)培训费收入：20**年培训费收入预计1400万元2009年收入1501万元减收**1万元原培训监部门移交政府区队长数计划减少二08年半年辖区煤矿特种作业员培训机构新增3家校住宿实训基础条件方面素XXX分局XXX公司培训机构间生源划分方面减少校培训量
(5)收入：收入20**年预计50万元2009年5338万元减收338万元原20**年资料费收入减少
采取积极效增收措施20**年预计收入考核指标增加创收267万元
3控费指标预计完成情况
控费全年指标控制134万元全面预算考核指标13393万元奋斗目标13393万元预计完成133万元
年XXX学院始终重视控费控制级达指标层层分解系部处室名职工效益工资挂钩全员节约意识增强年成效较显著着控费逐年减少压缩空间已接零
4应收款项预计完成情况
预计应收款项余额491万元低570万元指标
5均营业收入预计完成情况
预计完成收入266667万元累计均岗753计算均营业收入354万元完成考核指标313万元目标指标326万元务
620**年项社保基金欠款教学培训完成教学培训计划考核成绩90分员XXX公司达员工总量控制目标执行折旧职教费税金求时缴
（四）19月份工资增长情况全年工资预计分析
1报表中20**年19月发生工资总额189685万元 20**年19月工资水2**47元年期累计均21231元降低04％工效挂钩基数21231元降低04％
220**年工资总额水预测：
果20**年工资水2009年持累计均数895计算预计工资总额达25335万元
（五）修理费情况：
20**年年初维修计划3项计划资金95万元调整5项计划资金138万元调增43万元（中集团公司承担23万元）
1厅改造：原计划35万元原计划进行餐厅粉刷明线路更换餐厅天花板松动部分天花板松动掉落原天花板旧式石膏隔音板现市场已没法进行部分更换需全部更换调整45万元调增**万元
2学员公寓南楼改造：原计划30万元增房间面积原计划铝合金窗封闭阳台阳台受力钢筋混凝土强度进行计算发现阳台结构法承受新增荷载法进行阳台封闭减少铝合金窗计划资金调整20万元调减**万元
3远教网机房教室维修：调增项目中国煤炭协会XXX召**程教育现场会XXX学院西校区XX远程教育网作样迎接检查集团公司领导批准远教网机房教室进行装修改造追加资金23万元调增23万元
4南校区单身楼维修：调增项目XXX学院年技校高职学生数量减少学校加安全培训力度学员数量断增加XXX学院南校区两栋学员公寓已法容纳学员住宿部分学员附宾馆入住20**年8月学院学员外面住宿流失住宿费月均达78万元南校区单身楼现已空闲房间面积够满足学员住宿求部需进行简单维修：粉刷墙更换门单独敷设空调线路需资金20万元调增20万元
中修预计20**年457万元班车修理费办公室空调电脑等维修招设施维修
二工作措施
（）继续深化实施全员招生措施
2009年开展全员招生工作基础20**年成招生纳入全员招生考核范围召开招生动员会生源指标落实科室员指标完成情况部门收入分配挂钩加奖惩工作力度
通XXX集团联合招收数控建筑质测量3专业143名技工学员春季秋季技校新生录取报突破800年期录取数基持保持技工学费收入稳定
制定科学合理成招生计划加招生宣传力度利校培训学员做生源进重点班进行宣传方便学员报名西校南校区设定报名点措施力年成生源年相XXX村煤矿首次开办职工学历教育班122实现成教育集团公司外办班新突破
（二）狠抓培训创收稳定元化办学格局
积极运作培训项目扩培训范围拓宽创收渠道完成正常培训务前提圆满完成**化新员工5003月培训务增加培训收入20504万元承接宁夏班247实培训务增加培训收入33万余元
（三）加强成费控制加节支降耗力度
强化成控制继续实行控费科室承包制度发XXX职院[20**]5号关20**年处室费指标安排意见两级公司20**年控费2009 年降5－**求系部处室办公费运输费差旅费招费等控费严格考核执行指标职工收入挂钩时考核附加指标原确保项费突破XXX公司达20**年考核指标
二继续实行控费承包兑现工资挂钩考核办法发XXX职院〔20**〕4号文关20**年工资分配方案继续完善控费承包兑现工资挂钩考核办法实行全年累计捆绑节奖超罚XXX属19部门月度工资均达费指标考核挂钩费考核节（超）1％费考核兑现增（减）1％
三全面加强水电暖理根XXX集团发20**50 号20** 年度节环保目标责考核办法精神加强学院部电理发XXX职院〔20**〕24号部电理办法校区电量计量办公室安装电表分制定出电标准考核计划电量包干部门半年抄表计量次安装电表未安装前相月节约电量12万度节约费1万元年暑假期间限度节约开支发山东工贸职业学院筹备处关假期期间填写电申请单通知假期期间三校区教学区宿舍区停止供电供水办公区根工作安排供电工作需电部门负责提前两天填写电申请单写明电事电部位时间分领导签字意方供电寒假期间根学生放假具体安排社区理中心沟通没教学务学生住宿区域停止供暖节约资金70万元
四充分利现房产资源努力增收创效针XXX办公室教室单身宿舍等房产资源闲置情况进行调查摸底特西校区科技服务楼合理情况进行清理通清理腾出教室办公室50余间假期期间出租增加收入6万元
五加强招费运输费理发XX职院〔20**〕23号关加强XXX理工作项规定加强招费运输费理学院领导系部处室年度费指标中列招费招范围标准招点招办理程序等做出明确规定系部处室承担交通运输费严格指标限制超支部分扣减部门费支出指标
（三）实施价采购理降低费支出
20**年19月份300余种材料物品进行价购置计划购置金额6101万元实际购置物品金额3881万元节约费支出2220万元综合均节支率3639中XXX新工培训暑期课需配备7口教室教室需配置投影仪中控台空调白板窗帘等设备措施费紧张资金计划法落实学校组织计财部总务处教学资源进行清理调剂相关设备节约资金175万元
三存问题
费缺口全年指标法完成学校20**17号文XX公司提交XXX关费指标缺口情况请示指标缺口尚未拨付影响职工工资收入水工作热情相影响20**年营指标测算
二XXX款121万元2009年签订款协议XX公司XXX公司备案协议规定20**年3月9月应分款30万元两次款项计60万元未XX公司欠XXX学院欠款统筹租金等计8644万元解XX公司XXX矿资金XXX矿现欠XXX公司240万元请物业公司协助协调否资金直接杨村矿划工贸学院
三XXX校XXX市第二建筑工程公司济合纠纷案**月**日XXX法院第四审判庭开庭审理XXX市第二建筑公司作原告提出诉讼请求告（XXX学院）付拖欠工程款2167827元（尚未含滞纳金利息时校签字接收未予结算工程款555869763万元运动场零星工程**5533万元保留诉权）校作告旦败诉承受巨额款沉重压力学校前济形势极度严峻力承担巨额支付
第三部分 20**年生产营情况
项指标预计情况
学院实际出发年度实际发生费情况基础进行控费调整控费压缩预测20**年预计亏损考核指标3956万元预计亏损奋斗目标3856万元考核指标预计20**年亏损3272万元增亏684万元
现学生数基础合理预计20**年新生预计收入考核指标18**41万元收入奋斗目标19**41万元预计收入考核指标20**年收入2667万元减收855万元
二调增调减素分析
增亏素分析：
1收入减少855万元
220**年维简计划固定资产增加**57万元**综合折旧率计算折旧增加**万元
3警卫消防费增加**万元消防求消防具需两年更换次预计20**年需更换具**万元
增亏素计876万元
节亏素分析：
1工资水维持20**年工资总额降28万元
2统筹福利费减少32万元
3修费减少18万元
4减少资产报废36万元
5未确认融资费摊销减少24万元
6控费教学费等节支54万元
节亏素计192万元
减收素分析：
20**年预计全年收入18**41万元中技工学生收入58876万元高职学生收入974万元成学生收入9525万元培训费收入**00万元收入30万元20**年收入266667万元减收85526万元减收情况分析：
20**年20**年校生数收入表 单位：万元
类
20**年累计校生收费次（）
20**年收入（万元）
20**年预计累计校生收费次（）
20**年预计收入（万元）
20**年20**年收费数（）
20**年20**年收入（万元）
学生
1944
65236
1781
58876
163
636
高职学生
958
44293
187
974
771
34553
成学生
1742
12138
**40
9525
602
2613
培训收入
0
1400
**00
0
400
收入
0
50
30
0
20
合 计
4644
266667
3**8
18**41
1536
85526
1技工学生收入：20**年预计技工学生累计收费次1781次预计收入58876万元累计收费次20**年1944次减少163次预计收入20**年收入65236万元减收636万元减收原累计校生数减少
2．高职学生收入20**年高职累计收费次187次2009年高职学生958次减少771次预计高职收入974万元20**年收入44293万元减收34553万元减收原申办XXX学院省厅未批 20**年招生计划20**年校高职学生剩09级高职07级五专两级学生187
3成收入：20**年预计成累计收费次**40次预计收入9525万元20**年1742次减少602次预计收入20**年收入12138万元减收2613万元减收原成校生数减少
4培训费收入：培训费收入预计**00万元20**年收入1400万元减少400万元原：根相关规定20**年面特殊工种厂驾作业计划取消收入减少二20**年开始煤矿区队理员培训年次改两年次煤矿区队理员培训数减少培训收入相应减少三20**年开始全省煤矿特殊工种40减少**余减掉量工种保留特殊工种组织培训煤矿般工种培训理规定没出台培训存确定性
5收入：收入20**年预计30万元20**年50万元减收20万元原20**年技鉴定办班减少考务费降低收入减少
20**年**月9日
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