财务交接书范本

财务交接书范
 工作需原XXX负责业务转XXX负责明确责办理交接手续
现金
1帐面现金：贰仟柒佰零陆元壹角柒分(270617)库存现金实际：贰仟柒佰零陆元贰角 (27062)（中建设银行存折密码521131金额壹拾伍元柒角：157）
二 银行存款
2工商银行存款：壹仟捌佰伍拾元壹角柒分(185017帐面余额实际相符   
农村信社存款：伍仟肆佰陆拾肆元玖角柒分(546497帐面余额实际相符
建设银行存款：叁万柒仟捌佰陆拾玖元壹角壹分（3786911）公司帐面余额：壹万壹仟伍佰伍拾壹元陆角壹分(1155161) 银行存款公司帐面差额：贰万陆仟叁佰壹拾柒元伍角整(263175)中未达帐项银行已帐企业未帐金额：贰仟壹佰伍拾元整(215000)企业已帐银行未帐金额：贰万捌仟肆佰陆拾柒元伍角整(284675)
3建设银行现金支票叁拾叁张号码：3189345831894575捌份145661134550贰拾伍份
建设银行转帐支票肆拾陆张号码：1552130186794450贰拾壹份182222101186452125贰拾伍份
工行转账支票伍张（附带密码）号码：012445271042452275
工行电汇单04504009555贰拾贰份002548804557500壹拾叁份附带密码
4银行承兑汇票叁拾捌万元整计肆份（0521383伍万元整4242254叁万元整004237壹拾万元整53573899贰拾万元整）
5建行网银行证书号码：E425544登陆验证码：42532678客户号码：4255035357#0S密码6532566工行网银行证书号码E35635974登陆密码：13567675
6现金收讫现金付讫章枚转账收讫转账付讫章枚
7保险柜钥匙财务室钥匙伍
8收00015780001585捌份00054330005455贰拾叁份（中0005433已盖财务印鉴）XXXX限公司收00168280016850贰拾叁份（已盖财务印鉴）
9．密码支付器附带密码
10发票专章枚金税卡
 
 
 
 
交出：
接交：
                                      监交：
2010年11月16日

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