第章 总
第节 项目概况
第二节 项目建设必性行性
第三节 项目建设指导思想远景
第四节 总体规划行性研究
第五节 总体规划行性研究范围
第二章 总体规划行研究成果
第三章 市场预测
第节 国外市场需求分析预测
第二节 产品关联分析
第四章 项目规模产品方案
第节 建设规模
第二节 产品方案
第五章 生产工艺技术设备选择
第节 生产工艺技术选择
第二节 生产设备选择
第六章 厂址方案建厂条件
第节 厂址
第二节 建厂条件
第七章 工程技术方案
第节 总图运输
第二节 土建工程
第三节 排水
第四节 通风
第五节 空气动力
第六节 电气
第八章 环境影响评价
第节 项日污染源（物）环境保护措施
第二节 环境保护投资
第三节 环境影响评价
第九章 消防
第十章 节综合利
第十章 劳动安全工业卫生
第节 设计
第二节 安全素防护措施
第三节 劳动保护工业卫生
第十二章 股东组成组织机构理体制力资源配置
第节 项目股东组成
第二节 组织机构理体制
第三节 工作制度
第四节 力资源配置
第十三章 项目实施计划进度
第十四章 投资估算资金筹措
第节 投资估算
第二节 投资估算
第三节 资金筹措
第十五章 济效益分析
第节 分析评价
第二节 评价数基础
第三节 销售收入估算
第四节 总成费估算
第五节 损益资产状况估算
第十六章 济效益评价
第节 财务盈利力
第二节 清偿力分析
第三节 确定性分析
第四节 评价结
十七章 项目研究结
第节 项目总体概述
第二节 结建议
第章 总
第节 项目概况
项目概况
山东誉洋环保蓄电池限公司拟投资山东省济南市高新技术产业开发区建设蓄电池生产项目生产销售种型号环保蓄电池项目建设点位济南高新技术产业开发区计划总投资额65亿元民币中：固定资产投资总额35亿元民币流动资金30亿元民币总装生产线100条条生产线年产值达24亿元民币全部投产年生产力总产值达240亿元民币年税利润达18亿元民币该项目属世界首创尖端高科技产品享受国家税收优惠政策该项目分三期建设期固定资产投资512亿元民币2008年5月8日开工建设年11月份投产二期固定资产投资1381亿元民币2009年4月1日开工建设2010年底建成三期固定资产投资64亿元民币2011年4月1日开工建设2012年底建成
二项目提出市场国家政策背景
源国民济发展动力保证衡量国家综合国力国家文明发达程度民生活水重指标类文明发展历史表明次源技术创新突破会生产力发展社会进步带深远变革20世纪建立庞源系统已法适应未社会高效清洁济安全源体系求源发展正面巨挑战
时代环境保护已成类持续发展战略核心影响前世界国源决策科学导关键素时促进源科技发展巨推动力
电池工业新材料科技基础环保科技相关联电子电力交通信息产业国防军事相配套休闲娱乐保健提高身素质消费观念转变相适应关系持续发展战略实现电池工业新源领域重组成部分成全球济发展热点电领域新发展类环境保护强烈求成推动电池行业发展两素
1859年法国工程师Gaston Ptante发明铅酸蓄电池生产力发展社会进步带深远变革铅酸电池制造程废弃物产生污染类社会带严重危机已成严重污染行业尤值注意目前国铅酸蓄电池较例老式开口蓄电池制造程中工环境均相伤害特废弃物遗留程中电池外酸雾溢硫酸致年铅酸电池污染定数量铅硫酸释放然界中专家估计腐烂电池方米土失价值铅酸蓄电池已成破坏环境重污染源
年着工业结构改革环境保护资源效利新求铅酸蓄电池提出限制性条件世界国研究开发高性环保蓄电池解决代铅酸蓄电池性免维护环保高量高功率等问题
国家科学技术部2001年科技型中企业技术创新基金干重点项目指南新型高效量储存转换技术相关产品清洁源列重点支持技术创新项目
中国电池工业协会2000年10月公布电池行业第十五年规划提出铅酸电池十五规划目标：2625万千伏安时基数年均5％适度增长2005年年底产量达3500万千伏安时发展趋势：1全密封免维护铅酸蓄电池逐步取代传统开口式铅酸蓄电池2新工艺新技术新结构目前铅酸蓄电池更新换代
1源革新需
年着国逐步走新型工业化道路汽车交通等行业发展蓄电池源作源行业重领域提出更高性求高量高功率环保性蓄电池电池行业发展致力追求目标
2国家发展政策支持
世界国日益关注类环境持续发展铅酸电池生产程程废物处理程环境类身体健康产生危害绿色环保电池改革越越受重视
三产品基概况
1产品基概况
铅酸蓄电池世界重基础源现种源相具诸优点年广泛作车船机电设备启动电源动力电源传统开口式铅酸蓄电池存寿命短充电时间长污染环境等缺点科研员成功研制阀控密封式铅酸蓄电池改进型铅酸蓄电池存某明显足处难解决济效益社会效益环境影响问题世界五问题：口资源源粮食环境广义属环境问题20世纪70年代末环境问题引起全球性环境危机重问题包括：酸雨臭氧层破坏温室效应突发性环境污染事规模生态破坏国家1989年12月26日颁布环境保护法加规范破坏环境污染行保护环境增强持续性发展
实现环境保护济建设社会进步协调发展社会提供性更性价更高清洁环境蓄电池适应世界济社会环境保护需江门誉洋环保特种蓄电池厂限公司科研员年技术攻关终研制环保型环保蓄电池—铅合金复合成极板硅盐化成液制造蓄电池该专生产技术属国国际首创居国际领先水具国知识产权该建设项目具技术成分高附加值市容量增产速度快节降耗利环境保护出口创汇等特点产品试制期间已出口德国等环保求严格欧美国家该试区已产品评价相满意环保蓄电池种高性第二代产品采硅盐化成液电解质时传统铅酸蓄电池极板结构材料配电池化成工艺进行创造性革新环保蓄电池克服铅酸蓄电池酸腐蚀酸雾污染量密度功率低寿命短等系列缺陷量电流放电快速充电耐低温储备容量寿命长环保性等均优国外高性铅酸蓄电池综合性价样国外类产品传统铅酸蓄电池更新换代产品限新概念电解质属中性物质会腐蚀极板电池寿命终止极板完回收重废弃电解质成固态颗粒状会污染土壤高质量化肥见环保蓄电池确已绿色环保型迈出步
创新环保蓄电池投放市场会力推动密封免维护蓄电池交通运输邮电通讯电力部门矿山采掘军事国防医疗器械家电器电子计算机系统等领域行业应成行业未重新源潜市场巨仅国军事国防市场年百亿元收入基础升
环保蓄电池利硅盐化成液取代硫酸作电解质采创新密封化成技术全生产程中产生腐蚀性气体实现蓄电池制造程程废弃物程均污染理想传统铅酸蓄电池环境污染问题创新革命带动国蓄电池行业整体面貌彻底改观具明显环境保护效益社会效益济效益类做出更贡献
2产品技术成果
环保蓄电池完成省部级科技成果鉴定川科委监字[2000]第87号
环保蓄电池中试阶段环保蓄电池生产流程生产监测工序进行创新性重改革环保蓄电池生产周期缩短40％
公司产品获国家行业检验合格证书入网证书：
国家蓄电池质量监督检验中心颁发：
电动助力车密封环保蓄电池检验合格证：
起动环保蓄电池检验合格证：
摩托车环保蓄电池检验合格证：
中华民国信息产业部颁发：
CYM—1000（2V25Ah1000Ah）通阀控式硅盐蓄电池进网检验合格证电信设备进网许证
6—CYM—200（12V287Ah200Ah）通信阀控式硅盐蓄电池进网检验合格证电信设备进网许证
中国民解放军总参某部门颁发：
CYM系列固定型密封式环保蓄电池国防通信网设备器材进网许证
中国民解放军第五七0工厂质量监督检验中心颁发：
12V38Ah环保蓄电池模拟6000米深海压力环境电池性测试检验合格证
中华民国电力部电力设备仪表质量检验测试中心报告编号：（Z）200229阀控式密封环保蓄电池检验报告
国际英国皇冠标志证书
ISO9002认证：2004英国CKAS皇冠标志证书
3环保蓄电池优点
储备容量高达国际求175倍
电流充电电流放电
充电接受力强达国际标准268倍
放电
适合环境温度宽
阀控式密封完全免维护
电池阻释放出更容量
充放电温升低
安全环保酸雾接口腐蚀气体析出
重量量
持续寿命长放电持续稳
放电限压电位低
恢复力强利应急
充放电安全记忆
免充电存放时间长
荷电出厂接方便快捷
第三节 项目建设必性行性
必性
综述新技术新材料新结构新工艺目前铅酸蓄电池进行更新换代．彻底解决铅酸蓄电池性免维护低温启动特性深放电循环寿命环保性等问题蓄电池发展势趋．
加速环保蓄电池高新技术成果转化生产力充分发挥环保蓄电池高附加值高效益优势加速该项高新技术成果产业化实现传统铅酸蓄电池更新换代公司利专专业技术公司现工业技术设备技术理技术营销网络客户定单等价值资产国现仪器检测设备等优势基础山东铁岭新建环保蓄电池城作公司环保蓄电池产业化示范基预计年产2000万千伏安时环保蓄电池总装厂电池电解液加工厂环保蓄电池营运中心．合理进行域输送货源满足国外市场需
该项目全国数千家铅酸蓄电池企业进行技术改造起良示范效应彻底消传统铅酸蓄电池生产废弃物程中污染国蓄电池行业产品转型起重作该项目济效益社会效益极显著实施该示范工程非常必迫眉睫．
二行性
环保蓄电池系列冯月生教授年潜心研究发明科技成果．拥知识产权高科技成果采新型极化工艺制备液态硅盐复合电解质液态硅盐复合电解质化成法 特殊材料配铅钙离锡合金极板专利技术研究成功新型高性二次电池该专生产技术属国国际首创居国际领先水具国知识产权已许部门认具强技术支持
公司响应国家关电池源革新改进政策号召山东铁岭高新技术开发区建设山东誉洋环保蓄电池城雄厚资金实力加产品广阔市场前景项目成功建成运行奠定坚实基础行性言明
第三节 项目建设指导思想远景
指导思想
建设环保蓄电池城项目实现环保蓄电池产业化未蓄电池国外市场独领风骚宏远景目标必须产品研发作立业基础市场营销作企业核心竞争力时实施企业品牌战略产品品牌拉动企业品牌形成环保蓄电池行业产品适需营销模式方面建立健全完善销售网络形成复合营销体系生产基建设方面5年左右时间完成预定目标
具体进程：
期工程：2008年5月8日开工建设年11月末投产
二期工程：2009年4月1日开工建设2010年10月末建成投产
三期工程：2011年4月1日开工建设2012年10月末建成投产
二远景
次源技术革新会相关产业带深远影响促进加速发展带巨市场潜力环保蓄电池独先进性特点必整蓄电池行业焕发新春环保社会济效益促进类社会发展．
第四节 总体规划行性研究
１关意济南市高新区建设环保蓄电池项目批复
２国家产业政策国家科学部2001年科技型中企业技术创新基金干重点项目指南
3中国电池工业协会2000年10月公布电池行业第十五年规划
4相关规范规定
第五节 总体规划行性研究范围
报告投资项目建设求中国国环境项目建设实际情况结合产品市场等情况项目实施技术行性济合理性进行初步证测算出济指标项目做出科学评价
总体规划行性研究报告容包括：
市场预测
建设规模产品方案
生产工艺工艺设备
厂址方案建厂条件
工程技术方案
环境保护消防节源利劳动安全工业卫生
项目股东组成理体制力资源配置
项目实施计划
投资估算资金源
产品成估算
财务济效益分析
第二章 整体规划行性研究成果
项目容
（）建设规模
项目山东誉洋环保蓄电池限公司山东省济南市高新技术产业开发区投资建设环保蓄电池项目建设规模年产2000万千伏安时环保蓄电池项目计划建设总装配厂100车间100条生产线硅盐化液配置中心三环保蓄电池研发中心环保蓄电池业务营运中心原材料成品仓库24相配套机械设备运输设备等设施
（二）厂址情况
济南市高新技术产业开发区详见报告第六章
（三）生产工艺设备
项目环保蓄电池生产线车间等均国家规范标准进行设计建设原达等净化级高水部分国采购设备采购原注重价格性价格差情况优先选择效率高性强设备便更限度节省空间扩产预留容积
净化空调动力（压缩空气蒸汽）供水供电等必须满足生产需分级供应产品需分段供应求便限度节约源降低成（四）工程技术方案
1总图运输
报告中业求生产工艺厂区布置作初步布置方案
2土建工程
项目总建筑面积747万方米包括生产厂房办公楼研发中心楼宿舍公配套设施等
3排水
项目工厂区供水道道路旁布置设立独立消防供水系统全厂排水系统分两系统：雨水生活污水排水系统
4供热通风
项目中国采暖通风技术标准设计
5电气
项目总装机容量48000KVA电力增容90000KVA报建
6环境保护
项目生产环保蓄电池重污染物源中国环保法
规求建设工厂够满足环保求
二总体规划行性研究启示说明
环保蓄电池项目运行中应充分挖掘四费潜力提高生产率
行性分析中销售额利润水稳健财务原预算着批量生产扩降低成提高济效益潜力
达产济技术指标览表
第三章 市场预测
第节 国外环保蓄电池市场需求分析预测
产品市场分析
1产品市场调查
根中国电池工业协会2000年10月公布电池行业第十五年规划中关数1999年全世界铅酸蓄电池销售收入约1980亿美元强汽车工业支持估计年达5％速度递增
铅酸蓄电池市场美日欧约占全球市场70％亚洲中国蓄电池潜巨市场
着中国济持续高速发展汽车工业通讯电力交通铁路计算机产业军工国防太阳风发电发展十分迅速行业处较快成长时期蓄电池需求必日益增长促进蓄电池行业快速发展国10年铅酸蓄电池需求30％速度发展
根中国电池工业协会摸底数表明：1999年2005年年均12亿美元速度递增2005年产量达3500万千伏安时仅国国电池产值达180亿美元
国铅酸蓄电池行业50年建设发展已基形成中型企业相结合具定规模制造体系八五计划着国改革开放进步深发展源交通通讯等支柱产业飞速发展汽车摩托车电力通讯等产业铅酸蓄电池进入蓬勃发展时期市场断扩目前国铅酸蓄电池生产企业约20家2005年生产量748719万KVAH
单位 数 2005年产量 2005年销售量 2005年出口量
铅酸性蓄电池计 万 KVAH 20 748719 751186 150431
密封铅酸蓄电池 万 KVAH 17 748675 751142 150430
非密封铅酸蓄电池 万 KVAH 3 44 44 1
年电动汽车等烟交通工具开发铅酸蓄电池行业进步发展19982004年万国铅酸蓄电池产量年均增长178％两年产量增速加快2004年达30％2004年国铅酸蓄电池产量接6000万千伏安时精铅需求量增加136万吨中蓄电池耗铅占78％左右1998年增加5百分点方面耗铅呈滑趋势占例增加发达国家消费结构相较美国2001年开始数字始终86％左右预计着汽车数量断增加中国蓄电池耗铅占总量例继续增
目前中国铅酸蓄电池消耗结构：根关资料研究发现：目前蓄电池消费集中汽车摩托车市场消费份额74％：电动行车次8％：出口7％占余11％
着国汽车摩托车保量进步扩国家城市电动行车行驶解禁进步 刺激铅酸蓄电池产品该领域消费
根关资料类蓄电池细分市场：
起动蓄电池：起动蓄电池直国铅酸蓄电池行业导产品产量产值规模占行业第位年国轿车行业兴起推动起动蓄电池发展需求蓄电池行业协会介绍2002年国汽车行业受轿车量进入家庭影响汽车年产量达325万辆增幅达38％增幅均仅10％保守速度预测2005年起动蓄电池需求量约2150万（含出口需求量）
起动蓄电池生产厂家产量 （KVAH） 占例（％）
风帆股份 3517793 2337
海德尔福蓄电池公司 1842000 1223
天津统企业公司 1842000 1038
湖北骆驼蓄电池公司 1276747 848
华扬蓄电池公司 1089600 724
泉州华侨蓄电池公司 881426 585
工业牵引蓄电池：行业协会13家企业汇总2002年产量3199万KVAH产量全国蓄电池产量统计约占统计量70％国牵引蓄电池实际需求量约457万KVAH根国实际发展情况均年增长率9％预测2005年需求量5918万KVAH
工业铁道蓄电池：2002年全国七家企业汇总年产量2147万KVAH增长幅度年达5525％增长速度较快2002年实际产量约3067万KVAH年增长率10％预测2005年需求量4082万KVAH
工业电站固定蓄电池行业汇总2002年产量1742万KVAH然少电站电源逐步改型密封蓄电池实际需求市场会减少2002年实际需求约2493万KVAH年增长5％估计2005年需求达2882KVAH
摩托车蓄电池国摩托车产业80年代开始发展生产增长速度迅猛升1996年年产达917万辆拥量2600万辆摩托车尾气噪声城市污染严重加容易造成交通事等发展受定程度限制2005年摩托车蓄电池327万KVAH
密封型蓄电池：密封型蓄电池10年发展新产品着须维护酸气排放电池方存放等优点生产程较复杂原材料消耗常规产品售价高较适合高附加值产品配套出厂前邮电通讯电力固定电源计算机ups电源灯具仪器电动车辆等场合广泛应参电工电器行业十五发展规划铅酸蓄电池市场预测数估算2005年需求量约2165万中生产通讯需求142万电源需求38万灯具需求365万（含矿灯需求量）生产成突破产品市场前景会更取代常规产品势
电动车辆蓄电池：北京海等重点城市电动行车行驶解禁电动行车细分行业迎消费旺盛时期2005年中国电动行车年生产量700万辆时然城市电动行车路限制（广州等）方面原影响产业迅猛发展．
途蓄电池７类途外蓄电池需求量中军工蓄电池2002年行业协会仅统计两家企业年产量65万KVAH解船舶总公司属三家蓄电池厂总方军工单位属蓄电池十家军工蓄电池2006年50万KVAH（含军工特种电池需求量）
外蓄电池企业商品极板规模推动批蓄电池组装厂发展全行业2002年10万KVAH规模基础年增长率8％推算2006年需求达923万KVAH
铅酸蓄电池出口情况：铅酸蓄电池属高污染产品制粉加酸两生产环节周边环境污染较国生产企业定防护措施制铅粉时形成量粉尘硫酸灌注程中产生酸雾会部分弥散空气中严重时会引起铅中毒易导致酸雨形成
欧盟美国等发达国家出保护国环境考虑早已限制铅酸蓄电池制造业国发展转国等发展中国家采购2005年国铅酸蓄电池出口金额达82亿美元2004年增长40％
起动铅酸蓄电池：2005年．国起动铅酸蓄电池出口量年持出口金额增长346％铅价格居高导致电池出口价格涨致年半年．国起动铅酸电池出口量980万．出口金额8750万美元．预计2006年全年出口量增长7％－10％．年．国起动铅酸蓄出口量始终没出现明显增长建议政府部门限制铅等减耗原材料出口提高国铅酸蓄电池产品国际市场竞争优势
铅酸蓄电池：铅酸蓄电池指阀控密封铅酸蓄电池年国类产品出口量增长快．半年．国阀控密封铅酸蓄电池出口量7187万出口金额达407亿美元预计2006年场年全年出口量增长5％－20％出口量超16亿
名称 出口金额（美元） 增长
起动铅酸蓄电池 152513469 346％
铅酸蓄电池 662220023 428％
合计 5121515115 28％
环保蓄电池传统铅酸蓄电池相更优越性述关资料研究统计铅酸蓄电池市场情况环保蓄电池发展必逐渐接受必拥更阔市场前景
2市场竞争分析
环保电池应技术采液态盐化成液涉传统铅酸蓄电池电解质变革性改型．酸雾化成工艺定型工艺革新突破性变革．环保蓄电池属国外首创高新技术产业．电池行业中具技术领先优势．
国外品牌铅酸电池市场竞争中环保蓄电池具较性价格优势目前批配套国外品牌阀控式密封铅酸电池价格09元民币VAH环保蓄电池075元民币VAH．环保蓄电价格性方面具匹敌竞争力
动力型蓄电池市场说目前满足民产品需动力电池成熟铅酸蓄电池制造高供应市场产品存明显缺陷．远满足市场需求．例国家质检总局产品质量监督2006年读抽检江苏浙江海安徽山东等5省直辖市35家企业生产35种产品产品抽样合格率仅777％环保蓄电池进行该市场领域性价格会环保蓄电池造成良素更会造成威胁相反社会发展程中日益注重环境保护环保蓄电池生产程中存污染较优势更明显
动力应领域中电流放电特性快速充电特性正动力电池必备基条件环保蓄电池克服铅酸蓄电池电流充放电缺点独特优势优越性价进行动力电池市场极具竞争优势力度领域产生较影响动力电池必获加速发展契机
汽车行业起动型应领域环保蓄电池电流放电优良低温性必获更市场机遇
项目设计生产力国市场需求十分根已完成批量试验产品性测试估计项目达产进入市场没利素产品压力
三销售预测渠道
1销售预测
目前电池销售价格1000元KVAH（保守估计）迅速占领市场．938元作预测销售价格．国生产力未达实际求量预计销售等企业实际生产量生产量90％作预计销售量
项目生产量90％测算收入投资建成第年生产力达2174880千伏安时第三年生产力达8699520千伏安时第五年生产力达21748800千伏安时．第六年保持第五年生产力
预计销售额：第年达1836亿元民币．第三年达7344亿元民币第五年达1836亿元民币．
2销售渠道
根产品销售规划．分渠道：
第型需求环保蓄电池产品集团企业合作根硅蓄电池优点发展产品链条关系固定客户群
第二建立销售网络根项目发展市场状况建立销售网络体系直接面消费者增加利润空间效控制市场需发展完备物流系统仓储设施运输力配套等
第三企业合作发展公司区域销售代理利渠道降低企业投资风险
区需求灵活采销售渠道者三者
第四 建立电子信息网络销售系统通互联联网面国外厂’销收种销售方式投资相较少见效快运行成相低利宣传产品面客户更广泛
第二节 产品关联分析
铅酸电池行业影响
环保蓄电池新产品出现传统铅酸电池产业产生巨影响铅酸蓄电池新代环保节产品代原铅酸蓄电池生产企业环保蓄电池产业面前非两条出路：设备陈旧技术落企业必停产关闭设备先进特极板制造力强厂家转轨环保蓄电池极板供应商隔绵电池壳五金锣钉链接线等配套公司产业链常运行供货
二通信电力铁路矿山行业影响
通信电力铁路矿山等行业蓄电池性求高环境求苛刻截止目前部份采引进方式环保蓄电池发明行业中推广全面广泛接受环保蓄电池必成进口产品代品仅国家节约外汇减少原巨额进口周转费方面更更快获取国生产企业售服务述行业降低成等产生巨影响
三电动车辆发展影响
电动车辆提供动力电池年科技界市场热点需求单位目前锂离子电池镍氢电池燃料电池等新型电池电池重量轻某方面性等特点点价格昂贵污染环境直接采铅酸电池作动力电池种选择现美国EV1目前铅酸电池该电池环境污染问题严重量功率低问题相明显唯优点价格低易推广
动力环保蓄电池量介界铅酸镍氢电池间功率更高日前产品已获汽车电力铁路等方面户认尤军空军战斗机电池鉴定定点跳伞电池通讯入网证明等部门认环保蓄电池极板进步创新开发新代产品出量预计提高30％功率达镍氢电池更高水．价格相低更预见未动力环保蓄电池潜力巨市场时竞争激烈市场必成电池行业枝独秀
四军工影响
目前正空军陆军海军合作研究国防专种电池例空军合作研制战斗机面启动蓄电池组等事实证明架战斗机起飞时间缩短提高战斗力原充次电启动5架次提高13架次环保蓄电池低温性良特适合坦克装甲车野外高寒区环保蓄电池受住保护情况6000米水正常海军深水资源开发等应产生深远影响
五蓄电池生产应相关产业影响
环保蓄电池采全新工艺设备量铅酸电池技术改造极带动生产蓄电池相关产业发展例全新理念化成充放检测编组体化电控设备生产新工艺流程装配生产线提供极板制造设备更新换代等等着环保蓄电池推广需求量增促进现铅酸蓄电池行业进行产品更新转环保蓄电池企业合作谋发展
第四章 项目规模产品方案
第节 建设规模
建设规模项目
该项目固定资产总投资额35亿元民币总占面积2000亩第期300亩第二期900亩第三期800亩建筑面积747万方米中厂房面积377万方米办公科研楼6万方米生活区31万方米（职工宿舍29万方米三星级宾馆2万方米）
项目分三期投入：
期工程固定资产投资512亿元流动资金3亿元总投资812亿元民币
建设项目：
1第期征300亩土出金亩8万元计算．计2400万元
２基建设情况：建生产车间10（钢架构厂房面流处理装饰配置通风设备生产线）长100米宽30米高85米车间建筑面积约3000方米方米1000元民币10车间总计投资3000万元民币
3电极板生产线（德国引进）长100米宽30米高125米总计投资213亿元民币
４10条总装生产线总计投资13亿元民币
5营销中心：车辆投资50辆辆约50万元总计2500万元民币
6电解液生产车间：厂房5000方米设备储罐总计2900万元民币
７9万千伏安二次变电总投资2500万民币
8产品库材料库：建筑面积12000方米方米造价1200元总造价1440万元
9厂区道路绿化2160万元民币
10流动资金3亿元民币
二期工程固定资产投资1555亿元总投资2455亿元民币
建设项目：
1征900亩土出金亩8万元计算．计7200万元
２基建设情况：车间30（钢架构厂房面流处理装饰配置通风设备生产线）长100米宽30米高125米车间建筑面积3000方米方米1000元民币30车间总计投资9000万元民币
330条设备生产线总计投资39亿元民币
4营销中心：车辆投资50辆辆约50万元总计2500万元民币
5产品库材料库：建筑面积30000方米方米造价1200元总造价3600万元
6研发中心综合楼6万方米方米4000元总计24亿元民币
7职工住宅楼29万方米方米2000元接中心2万方米方米4000元总计66亿元民币
8厂区道路绿化4200万元民币
9流动资金9亿元民币
三期工程固定资产投资1127亿元流动资金18亿元总投资2927亿元民币
建设项目：
1征800亩土出金亩8万元计算．计6400万元
２基建设情况：车间60（钢架构厂房面流处理装饰配置通风设备生产线）长100米宽30米高125米车间建筑面积3000方米方米1000元民币60车间总计投资18亿元民币
360条设备生产线总计投资78亿元民币
4营销中心：车辆投资50辆辆约50万元总计2500万元民币
5产品库材料库：建筑面积30000方米方米造价1200元总造价3600万元民币
6厂区道路绿化4200万元民币
7流动资金18亿元民币
预计费306亿元民币
第二节产品方案
产品性情况
产品：GM硅环保蓄电池 （GM系列DW系列）
规格型号
电压容量
外形尺寸（mm+2）
参考重量
（kg）
适范围
长（L）
宽（w）
高（m）
GM系列
通信备电源电力备电源
GM100
2V100Ah
170
70
230
62
GM200
2V200Ah
170
105
330
147
GM300
2V300Ah
170
150
366
219
GM400
2V400Ah
211
175
366
298
GM500
2V500Ah
211
175
366
356
GM600
2V600Ah
240
172
366
356
GM1000
2V1000Ah
275
175
366
686
6GM33
2V33Ah
194
130
170
11
6GM45
2V45Ah
196
165
170
11
6GM60
2V60Ah
260
177
225
182
6GM100
12V100Ah
405
173
235
335
DM系列
DW130
2V130Ah
170
70
250
7
电动巴士高尔夫球车旅游观光车电动工具电动助力车
DW170
2V170Ah
170
100
223
86
DW300
2V300Ah
170
150
366
219
DW500
2V500Ah
211
175
366
356
6DW12
12V12Ah
150
98
103
42
6DW20
12V20Ah
180
75
166
62
6DW33
12V33Ah
194
130
170
11
6DW45
12V45Ah
196
165
170
162
6DW60
12V60Ah
260
177
225
182
6DW100
12V100Ah
405
173
235
335
6DW200
12V200Ah
495
250
235
69
6DW185
6V185Ah
260
172
277
274
序号
技术性
指标
1
复合效率
≥98％
2
循环寿命
10年
3
密封程度
阀控密封式
4
电解质
硅复合物
5
常规充电时间
45时
6
阻
毫欧量级
7
放电率
年≤10％逐年降低
8
电流放电力
20C
9
放电限压电位
1816v
10
充放电记忆
记忆u
11
电恢复容量
特强
12
免充电存放时间
24月
13
低温特性
－40℃时正常
10
允许充电电流
033C
序号
技术性
指标
1
重量量
40WHKG
2
循环寿命（充放次）
450
3
密封程度
阀控密封式
4
电解质
硅复合物
5
常规充电时间
26时
6
快速充电时间
12时
7
阻
毫欧量级
8
放电率
年≤10％逐年降低
9
电流放电力
1020C（30C）
10
放电限压电位
16175ｖ
11
充放电记忆
记忆
12
电恢复容量
特强
13
负充电存放时间
12月
14
低温特性
－40℃时正常
二适领域
1国防军工 9矿灯电源
2通信系统备电源 10铁路机车客车应
3计算机备电源 11消防安全防卫系统
4电力系统备电源 12峰值负载补偿储装置
5医疗设备 13应急明系统
6机动车启动 14船舶设备
7深海明动力系统 15电子仪器
8电动车动力 16
第五章 生产工艺设备
第节 生产工艺计术
生产工艺
铅酸蓄电池相生产工艺仅电解质改液态低钠硅盐化成液采全新概念环保化成液专利技术拥国知识产权国国际首创高新技术成果
二生产技术
环保蓄电池利硅盐化成液取代硫酸作电解质采创新密封化成技术全生产程中产生腐蚀气体实现蓄电池制造程污染理想
第二节 生产设备选择
生产设备系国产设备
二置备方案全部订购生产厂家：江苏张家港金帆电源科技限公司
第六章 厂址方案建厂条件
第节 厂址
蓄电池项目址山东省济南市高新技术产业开发区
第二节 建厂条件
然条件
区形貌水文环境等然条件适宜项目建设
二技术济条件
1工业土
根公司现定计划
2交通
高新技术开发区部分区实现九通该区南世纪道西济青高速公路北胶济电气化铁路铁路专线交通十分便利
3供电
项目总装机容量48000KVA需电力增容90000KVA
4排水
供水：项目水车间水生产水处理循环做零排放生活水绿化喷灌水粗略估算年水量约3万立方米
排水：生活污水雨水排放生活污水UPVC（硬聚氯乙烯道）塑料道接入厂外区网雨水采道组织排放厂外区网
5通风
项目高科技企业车间通风空气净化温湿度控制采国家规范通设备
6力资源
山东省力资源丰富全省范围招收技术工理员
第七章 工程技术方案
第节 总图布置道路运输
根工艺方案专业求建设100车间1配置中心24仓库：原料库成品库
总图布置
根工艺流程求结合项目组成容周围环境条件国家规范进行总图规划规划中力求做工艺流程合理紧凑功分区明确物流交通运输畅（流物流分开）生产理方便
二道路设计运输
满足厂外交通运输消防等求厂道路围绕厂房布置厂门处厂外公路流物流两条通道互相连接厂道路设计城市型柏油路面路面宽度15米10米两种满足生产运输消防求
三系统线规划工程占
1 线设计
项目种线建筑设计院先进合理设计方式设计布置压缩空气线混合气线电缆水线等
2 工程
根总面规划方案项目厂区120万方米生活区1334万方米
第二节 土建工程
建筑处理结构方案
1生产厂房（含库房）
投资生产厂房建筑面积372万方米设计层规范全部轻钢结构涂防火材料留伸缩缝厂房轻钢结构
2办公楼产品展厅
科研办公楼建设6万方米高层钢混结构玻璃外幕墙墙安装保温材料顶部采保温吊顶结构带装修
3职工宿舍29万方米12层高层建筑宾馆高层刚混结构玻璃外幕墙墙安装保温材料顶部采保温吊顶结构带装修
二土厂房建设投资
项目土投资16亿元民币厂房建设投资3964亿元民币研发中心办公楼投资24亿元民币道路投资预计1076亿元
第三节 排水
給水工程
1全场供水
项目工厂周围环境正面公路区供水道道路旁布置供水够满足工厂需
2消防給水
项目设置独立消防供水系统供水道接入区消防网供水压力低035Mpa供水口径DN150工厂消防供水环状布置工程全厂时肇祸次数次考虑
二全厂排水
1排水系统划分：排水系统分雨水生活污水排水系统
2全厂排水量计算（规划设计时预算）
3排水材选
全厂排水系统分两系统：雨水生活污水排水系统雨水采混凝土道排放生活污水采UPVC（硬聚氯乙烯）塑料道化粪池处理排放
第四节 通风
编制
项目见国家通风技术标准设计
二厂房维护围构热工求
减少室外气象条件室参数影响围护结构热传系数值求：
屋顶：06w方米k
外墙：06w方米k
三通风
净化区国家规范净化级求装置专通风设备非净化区拟采然通风方式进行全面通风排气达国家标准
项目联合站房建空压站集中供生产设备压缩空气压力06—08Mpa根压缩空气量选风冷螺杆空气压缩机压缩空气车间架空道气点道采缝钢
第五节 空压动力
项目联合站房建空压站集中供生产设备压缩空气压力0608Mpa根压缩空气量选风冷螺杆空气压缩机压缩空气车间架空道送气点道采缝钢
第六节 电气
项目工厂建设配电室电力线路接入电力公司供电网
负荷等级
工程生产程中停电事会造成重济损失员伤亡工程电负荷全部三级负荷
二装机容量设备选
项目期先期总装机量48000千瓦电力增容90000KVA报建
三电力工程设计方案
1压进线采电缆直理方式低压配电采三相五线制TNS制
2厂房明采高效金卤灯满足度节求办公室采荧光灯明
3建筑物均防雷接厂房眠第三类防雷建筑考虑利建筑物中金属构件作防雷装置中接闪器引线接装置
四功率补偿
变电室低压配电柜设集中干式电容器动补偿装置补偿功率数达092
第八章 环境影响评价
第节 项目污染源（物）环境保护措施
项目生产液态硅盐复合电解质基没污染原料合成生产中重污染物源环保投入相较中国环保法规求建设满足环保求
2废水：生活废水生产废水
第二节 环境保护投资
环境保护投资分二部分 环保监测设备费二绿化费：述工艺装置中已包括环境保护投资绿化面积源化工工业企业环境保护设计规范规定绿化系数22％根项目 气候周围环境特点选择树种花草栽种面布置绿化结构等方面进行考虑企业建成花园式工业园
第三节 环境影响评价
项目采先进生产工艺技术生产程三废产生时工艺程中采系列控制污染准备措施周边环境会造成影响
第九章 消 防
建筑消防
项目建筑全钢框架外挂彩板结构设计耐火等级二级建筑生产类属丁戊类钢结构建筑物均应图刷防火材料达建筑物耐火等级求
二 消防设备
项目火灾易燃易爆品：面漆稀释剂等涂装原料木板墙木板
项目设置独立消防供水系统供水道接入区消防道网工厂消防供水环状线布置外部设立式室外消火栓厂房设室消火栓室消防网环状布置工程全厂时着火次数次考虑火灾延续时间2时消防水量：室20L\S室外40L\S
便时补救初期火灾根消防求配置足够量固定灭火器材
车间消防通道国家关法规设计
三防雷设施
厂房屋第三类反类建筑考虑利建筑物中金属构件作防雷装置中闪器引线接装置
四火灾报警
国家消防求工程办公室工厂车间库房部设立感烟探测器火灾进行时探测探测器接消防理室消防理室设该区消防部门连接通讯系统
项目投入工厂建立严格消防理制度确保生产正常进行身安全
第十章 节综合利
项目生产中源水电硅盐化成液达节约源降低消耗提高源利率目获取更济效益项目建设中采取方面措施
1 选设备工艺装备具国际先进水机电体化装备具
较高设备运转率科学理调配充分体现高效节特性
2 机电设备选择量采电机变频控制技术节约电力
3 降低低压电器线路长造成电消耗设立变电室
4 变电室低压配电柜设集中干式电容器动补偿设置补偿功
率数达092
5 明灯具选择中量选择容量光通量高光源采绿色
明灯具达节目
6 选质量线接头密封件阀件等效减少工业气体
液体等跑滴漏现象
7 采高档次卫生洁具减少渗漏
第十章 劳动安全工业卫生
第节 设计
国家关劳动安全工业卫生法规标准等设计
第二节 安全素防护措施
安全素
项目工艺设备装备均国际国先进设备
生产程中应严格遵守设备说明安全操作规程设备安全防护应足够重视行措施
二防护措施
1 生产程安全防护
生产员戴种防护具工作服手套鞋帽等起效防护作
2 工艺设备安全防护
选设备均先进设备项指标安全
项目选设备均装安全防护装置保证操作员身安
全
车间电设备均安全保护措施防止设备外壳机床金属
机架部分带电保证操作员安全设备正常运转
机械化流水生产线部位工件间歇式步运转生产线设
紧急停止钮信号灯保证操作安全
第三节 劳动保护工业卫生
项目工程理部门国家法规求结合具体情况制定关
劳动保护措施工序安全操作规程工需培训岗工作工厂设监督辅导员月巡查督导定期培训员工
生产设备均成熟先进设备动化程度高易操作整体安
全性
二 生产工艺身产生害粉尘工劳动条件
三 工厂设茶水设施炎热季节提供降暑饮料
四 项目工程建设时建造卫生洗刷设施员工提供
良卫生条件
五 工程建设时 建造停车场方便员工停车
第十二章 理体制定员
第节组织机构理体制
组织机构
1董事会
新公司董事会高权力机构决定公司切重事宜监督公司理机构营理工作董事长董事选举产生
2总理
新公司设总理名董事会命董事会领导总理全面负责组织领导公司日常营理工作设副总理4名协助总理工作根公司情况分负责生产技术理销售等方面工作
3监事会
公司设立监事会设监事9名履行监事会工作职责
4职部门设置
根公司生产营需定生产市场财务行政力资源等职部门分副总理负责
组织机构图表：
生 产
市场
技术研发
财务
行政力资源部
总理
四名副总负责生产市场技术行政等工作财务财务总监协助总理负责
拟成立山东誉洋环保蓄电池限公司实行董事会领导总理负责制生产组织理方式创新质量干出效益出原进行注重生产线工位现场重心理核心生产实行公司部门车间三级理公司分财务部总理办公室（事行政部）质部企部生产部技术部采购部采购运输部设备保障部生产车间仓储理部等
第二节 工作制度
生产作业班次
项目投资行根生产装置设计生产特点24时连续运转生产作业班制包括：
1生产理部门实行白班兼班制
2连续生产倒班岗实行二班制
3员白班制
4条生产线定员103
二工作时间
企业工作制度实行双班运转制：班8时全年生产时间300天
第三节 力资源配置
劳动定员数量
根项目工作制度设备配置情况理体制新厂建成定员见表初步确定理员100生产工5600左右营运中心150勤服务
员450
序号
员类
数
技素质求标准
1
理员
100
专学历具专业知识工作验国家关规定专业理岗位需持专业证
2
技术员
200
相关专业科学历具专业证书三年工作历
3
生产工
5700
学历岗确定身体健康具备基技操作熟练
4
销售员
30
熟悉产品性客户解销售知识政策善沟通
5
财务员
20
熟悉财务知识中级职称具5年工作验 专学历
6
行政勤
450
持相关技术岗证工作认真务实
合计
6300
职工工资福利
根国法律法规关事制度公司员工签订体现员工素质劳动合员工薪酬应反映员工职责工作业绩表现国市场具竞争力
二员工培训计划
聘员均需事先进行严格培训专业技考核确保公司快进入正常营
第十三章 项目实施计划
根项目特点集团战略求计划整建设期5年
项目分三期投入：
第期：投产10条生产线工程建设期约10月设备安装期1月调试期1月
第二期：投产30条生产线
第三期：投产60条生产线
第十四章 投资估算资金筹措
第节 投资估算
1建筑工程费结合济南市实际情况价格精心进行估算
2设备购置费2007年市场价厂家报价估算运输耗费厂家
报价估算
3厂房土建工程方米1000元研发中心办公楼宾馆
方米4000元库房方米1200元硅盐化液配置中心职工楼方米2000元估算
第二节 投资估算
固定资产投资35亿元包括：
1 土征费：总体2000亩价8万亩总价16亿元
2 研发中心办公楼宾馆：计划建造8万方米总造价32亿元
3 设施配套：相关生产线配套设备14亿元
4 运输车辆：15亿元
5 厂房：100车间24库房配置中心变电总造价43亿元
6 职工宿舍29万方米总造价58亿元
7 厂区修路绿化1056亿元
8 预见费354亿元
二 流动资金30亿元
三 项目总投资65亿元
第三节 资金筹措
项目总投资65亿元全部投资者筹措
第十五章 济效益分析
第节 分析评价
项目分析评价投资项目行性研究指南（中国电力出版社）国家计划委员会建设部发布建设项目济评价方法参数中规定国家现行财会制度准税务法规文件规定等资料
1分析评估时进行假设前提条件：
（1）中期环保蓄电池均销售价格原材料成处控制状态变化
（2）该项目期工程期2008年年底完工投产
（3）全国销售网络进步整合销售额稳中升
（4）项目计算期30年
2国家现行关财务税收制度项目盈亏情况进行估算
第二节 评价数基础
财务价格
产品销售价格确定原：根目前市场环保蓄电池销售价格计算价格销量产量计算
二计算期生产规模
项目整建设期3年生产期30年计算期拟定30年
三计算参数确定
1固定资产折旧分类：房物建筑折旧年限取20年净残率10％机器设备折旧年限10年净残率5％电子设备交通工具折旧年限取5年净残率5％
2企业税暂15％（国务院批准高新技术产业开发区高新技术合）
第三节 销售收入估算
销售价格：目前市场蓄电池规格较蓄电池统
标准千伏安时进行统计根目前销售价格产品市计划千伏安时出厂价938元
该项目市场前景次测算年产量90％作销售量
千伏安时938元作销售价（价含税价）
2009年度销售收入估算表 金额单位：元
注：年度销售收入估算见第四节
产品名称
单 位
出 厂 价
销 售 量
销 售 额
蓄电池
千伏安时
938元千伏安时
2446740
2295042120
合计
2446740
2295042120
第四节 成费估算
成费计算说明：
1计算期项目整施工建设期5年营期30年项目整体计算期30年
2原材料燃料动力消耗根生产量确定
3工资福利费根公司工资福利水确定
4开办费配套费项目开办费配套费9000万元
5形资产摊销期限30年残值0％
固定资产折旧采直线法计提折旧房屋建筑折旧期20年残值10％机器设备折旧期10年残值5％电子设备交通工具折旧年限取5年净残率5％
二2009年度总成费估算表：该项目市场前景次测算年产量90％做销售量千伏安时938元作销售价（价含税价）
总成费估算表 单位：万元
成费
预计数
说 明
营业务成
15759134
含变动成固定成
理费
2295004
收入10％
财务费
贷款未定暂忽略计
营业费
2295040
收入10％
合计
20249142
注：年度总成费估算见第四节
第五节 损失资产状况估算
预计年生产力 收入成明细表：
单位：万元
年 度
销售金额
成合计
税利润
2009
22950421
20249142
2296087
2010
45900843
40498285
4592174
2011
91801686
80996570
9184348
2012
137702529
121494855
16207674
2013
229504215
202091420
27012795
2014
229504215
202091420
27012795
2015
229504215
202091420
27012795
2016
229504215
202091420
27012795
2017
229504215
220291420
27012795
2018
229504215
220291420
27012795
注预计2018年保持2018年营状况
二预计达产年度资产负债情况
单位：万元
资产项目
金 额
负债权益项目
金 额
流动资金
300000
流动负债
254823
固定资产
310000
负债合计
254283
形资产
20000
实际资
35517700
未分配利润
27012795
者权益合计
27012795
第十六章 济效益评价
第节 财务盈利力分析
该项目现金流量预测：
单位：万元
年 年 度
投资垫资运营资金
销售收入
付现成
折旧摊抵税
年现金流量
2008
8120000
8120000
2009
24550000
22950421
20249142
305075
3000000
2010
45900843
40498285
305075
6000000
2011
29270000
91801686
80996570
479950
12000000
2012
137702529
1214948
580700
18000000
2013
229504215
2020914
576200
30000000
2014
229504215
2020914
576200
30000000
2015
229504215
2020914
576200
30000000
2016
229504215
2020914
576200
30000000
2017
229504215
2020914
576200
30000000
2018
229504215
2020914
576200
30000000
预计2018年保持2018年现金流量水
出表中数计算出财务盈利力指标：
整项目含报酬（IRR）3814％远远高商业银行均贷款利率75％
整项目净现值（NPV）6286542万元（计算净现值时考虑该项目存风险贴现率20％计算）
项目净现值正数说明该项目行
项目动态投资回收期（含第期建设期1年）617年
述数表明该项目公司全部投资角度盈利力已完全满足行业低求财务行项目投资前7年利润年均利润项目总投资*100％60％
项目投资利润率行业均利润率表明项目单位投资盈利力超目前行业均水
第二节 清偿力分析
资产负债率高值35％表明项目长期偿债力较强
流动率122％流动资产中部分货币资金具较强偿
债力
源数详见预计资产负债表
第三节 确定性分析
项目项效益指标计算期限30年实际公司营期止30年
开始营业第30年收益种潜收益
项目营期第5年固定资产—运输车辆办公设备残值原值5
％计算设备报废时收入较低残值收入预考虑
项目营期第10年固定资产流水线残值原值5％计算
设备尚未实际发生现金流入残值收入预考虑
项目成费设置偏高加强理成进行合理效控
制项目济强度指标会进步改善
盈亏价分析：
生产力利率表示盈亏衡点（BEP）年固定总成（年产品销售收入年变动成年销售税金）*100％2668％
计算结果表明该项目产量达设计力2668％企业保
S
利润
盈利区
亏衡点
亏衡点
（BEP） 变动成
固定成
亏损区
2668％ 销售量（KVAH）达产％
二敏感性分析：
项目销售价格成产品销量分做提高5％10％降低5％10％单素变化利润总额敏感性分析出结：销售价格较敏感次单位变动成次销量变化固定成变化敏感
2010年营例计算结果详见：
单素变动敏感分析表：单位：万元
百分
利润
变动项目
10％
5％
0
5％
10％
单 价
2207144
3399658
4592174
5784690
6977205
单位变动成
6492056
5542115
4592174
3642233
2692292
固定成
4813184
4702679
4592174
4486664
4371164
销 量
4353840
4473007
4592174
4711342
4830509
确定性分析计算结果出项目具较强抗风险力
第节 济分析评价结
述财务评价结果项目财务含报酬率高财务成率行业基
准收益率财务净现值正数投资回收率低行业基准投资回收期款偿满足预定求年财务状况良具抗风险力济效益角度分析该项目具备建设行性
第十七章 项目研究结
第节 项目总体概述
项目符合国家产业政策投资方符合国家规划求电池源更新换代行业发展规律属产业属国家鼓励发展产业目录范围极广阔发展前景
项目投资生产必推动国电池行业特环保高蓄电池产业迅速发展原铅酸蓄电池行业必产生深远影响进入电池源新时代
项目生产环保蓄电池具较强质量性优势必巨市场潜力发展空间根目前全国蓄电池需求总量年产1000万千伏安时环保蓄电池远远满足市场需求
产品生产采先进技术工艺拥核心技术知识产权具独特质量性污染符合国家制定标准通国家检测科技等部门认证
项目仅较强资金保障拥雄厚技术力量做盾方专家证济效益社会效益方面会带积极深远影响
第二节 结建议
通项目行性证表明该项目仅技术具理支撑项目项财务指标极优良相信项目定取良社会济效益建议关部门批准项目建设
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第章 总
第节 项目概况
第二节 项目建设必性行性
第三节 项目建设指导思想远景
第四节 总体规划行性研究
第五节 总体规划行性研究范围
第二章 总体规划行研究成果
第三章 市场预测
第节 国外市场需求分析预测
第二节 产品关联分析
第四章 项目规模产品方案
第节 建设规模
第二节 产品方案
第五章 生产工艺技术设备选择
第节 生产工艺技术选择
第二节 生产设备选择
第六章 厂址方案建厂条件
第节 厂址
第二节 建厂条件
第七章 工程技术方案
第节 总图运输
第二节 土建工程
第三节 排水
第四节 通风
第五节 空气动力
第六节 电气
第八章 环境影响评价
第节 项日污染源（物）环境保护措施
第二节 环境保护投资
第三节 环境影响评价
第九章 消防
第十章 节综合利
第十章 劳动安全工业卫生
第节 设计
第二节 安全素防护措施
第三节 劳动保护工业卫生
第十二章 股东组成组织机构理体制力资源配置
第节 项目股东组成
第二节 组织机构理体制
第三节 工作制度
第四节 力资源配置
第十三章 项目实施计划进度
第十四章 投资估算资金筹措
第节 投资估算
第二节 投资估算
第三节 资金筹措
第十五章 济效益分析
第节 分析评价
第二节 评价数基础
第三节 销售收入估算
第四节 总成费估算
第五节 损益资产状况估算
第十六章 济效益评价
第节 财务盈利力
第二节 清偿力分析
第三节 确定性分析
第四节 评价结
十七章 项目研究结
第节 项目总体概述
第二节 结建议
第章 总
第节 项目概况
项目概况
山东誉洋环保蓄电池限公司拟投资山东省济南市高新技术产业开发区建设蓄电池生产项目生产销售种型号环保蓄电池项目建设点位济南高新技术产业开发区计划总投资额65亿元民币中：固定资产投资总额35亿元民币流动资金30亿元民币总装生产线100条条生产线年产值达24亿元民币全部投产年生产力总产值达240亿元民币年税利润达18亿元民币该项目属世界首创尖端高科技产品享受国家税收优惠政策该项目分三期建设期固定资产投资512亿元民币2008年5月8日开工建设年11月份投产二期固定资产投资1381亿元民币2009年4月1日开工建设2010年底建成三期固定资产投资64亿元民币2011年4月1日开工建设2012年底建成
二项目提出市场国家政策背景
源国民济发展动力保证衡量国家综合国力国家文明发达程度民生活水重指标类文明发展历史表明次源技术创新突破会生产力发展社会进步带深远变革20世纪建立庞源系统已法适应未社会高效清洁济安全源体系求源发展正面巨挑战
时代环境保护已成类持续发展战略核心影响前世界国源决策科学导关键素时促进源科技发展巨推动力
电池工业新材料科技基础环保科技相关联电子电力交通信息产业国防军事相配套休闲娱乐保健提高身素质消费观念转变相适应关系持续发展战略实现电池工业新源领域重组成部分成全球济发展热点电领域新发展类环境保护强烈求成推动电池行业发展两素
1859年法国工程师Gaston Ptante发明铅酸蓄电池生产力发展社会进步带深远变革铅酸电池制造程废弃物产生污染类社会带严重危机已成严重污染行业尤值注意目前国铅酸蓄电池较例老式开口蓄电池制造程中工环境均相伤害特废弃物遗留程中电池外酸雾溢硫酸致年铅酸电池污染定数量铅硫酸释放然界中专家估计腐烂电池方米土失价值铅酸蓄电池已成破坏环境重污染源
年着工业结构改革环境保护资源效利新求铅酸蓄电池提出限制性条件世界国研究开发高性环保蓄电池解决代铅酸蓄电池性免维护环保高量高功率等问题
国家科学技术部2001年科技型中企业技术创新基金干重点项目指南新型高效量储存转换技术相关产品清洁源列重点支持技术创新项目
中国电池工业协会2000年10月公布电池行业第十五年规划提出铅酸电池十五规划目标：2625万千伏安时基数年均5％适度增长2005年年底产量达3500万千伏安时发展趋势：1全密封免维护铅酸蓄电池逐步取代传统开口式铅酸蓄电池2新工艺新技术新结构目前铅酸蓄电池更新换代
1源革新需
年着国逐步走新型工业化道路汽车交通等行业发展蓄电池源作源行业重领域提出更高性求高量高功率环保性蓄电池电池行业发展致力追求目标
2国家发展政策支持
世界国日益关注类环境持续发展铅酸电池生产程程废物处理程环境类身体健康产生危害绿色环保电池改革越越受重视
三产品基概况
1产品基概况
铅酸蓄电池世界重基础源现种源相具诸优点年广泛作车船机电设备启动电源动力电源传统开口式铅酸蓄电池存寿命短充电时间长污染环境等缺点科研员成功研制阀控密封式铅酸蓄电池改进型铅酸蓄电池存某明显足处难解决济效益社会效益环境影响问题世界五问题：口资源源粮食环境广义属环境问题20世纪70年代末环境问题引起全球性环境危机重问题包括：酸雨臭氧层破坏温室效应突发性环境污染事规模生态破坏国家1989年12月26日颁布环境保护法加规范破坏环境污染行保护环境增强持续性发展
实现环境保护济建设社会进步协调发展社会提供性更性价更高清洁环境蓄电池适应世界济社会环境保护需江门誉洋环保特种蓄电池厂限公司科研员年技术攻关终研制环保型环保蓄电池—铅合金复合成极板硅盐化成液制造蓄电池该专生产技术属国国际首创居国际领先水具国知识产权该建设项目具技术成分高附加值市容量增产速度快节降耗利环境保护出口创汇等特点产品试制期间已出口德国等环保求严格欧美国家该试区已产品评价相满意环保蓄电池种高性第二代产品采硅盐化成液电解质时传统铅酸蓄电池极板结构材料配电池化成工艺进行创造性革新环保蓄电池克服铅酸蓄电池酸腐蚀酸雾污染量密度功率低寿命短等系列缺陷量电流放电快速充电耐低温储备容量寿命长环保性等均优国外高性铅酸蓄电池综合性价样国外类产品传统铅酸蓄电池更新换代产品限新概念电解质属中性物质会腐蚀极板电池寿命终止极板完回收重废弃电解质成固态颗粒状会污染土壤高质量化肥见环保蓄电池确已绿色环保型迈出步
创新环保蓄电池投放市场会力推动密封免维护蓄电池交通运输邮电通讯电力部门矿山采掘军事国防医疗器械家电器电子计算机系统等领域行业应成行业未重新源潜市场巨仅国军事国防市场年百亿元收入基础升
环保蓄电池利硅盐化成液取代硫酸作电解质采创新密封化成技术全生产程中产生腐蚀性气体实现蓄电池制造程程废弃物程均污染理想传统铅酸蓄电池环境污染问题创新革命带动国蓄电池行业整体面貌彻底改观具明显环境保护效益社会效益济效益类做出更贡献
2产品技术成果
环保蓄电池完成省部级科技成果鉴定川科委监字[2000]第87号
环保蓄电池中试阶段环保蓄电池生产流程生产监测工序进行创新性重改革环保蓄电池生产周期缩短40％
公司产品获国家行业检验合格证书入网证书：
国家蓄电池质量监督检验中心颁发：
电动助力车密封环保蓄电池检验合格证：
起动环保蓄电池检验合格证：
摩托车环保蓄电池检验合格证：
中华民国信息产业部颁发：
CYM—1000（2V25Ah1000Ah）通阀控式硅盐蓄电池进网检验合格证电信设备进网许证
6—CYM—200（12V287Ah200Ah）通信阀控式硅盐蓄电池进网检验合格证电信设备进网许证
中国民解放军总参某部门颁发：
CYM系列固定型密封式环保蓄电池国防通信网设备器材进网许证
中国民解放军第五七0工厂质量监督检验中心颁发：
12V38Ah环保蓄电池模拟6000米深海压力环境电池性测试检验合格证
中华民国电力部电力设备仪表质量检验测试中心报告编号：（Z）200229阀控式密封环保蓄电池检验报告
国际英国皇冠标志证书
ISO9002认证：2004英国CKAS皇冠标志证书
3环保蓄电池优点
储备容量高达国际求175倍
电流充电电流放电
充电接受力强达国际标准268倍
放电
适合环境温度宽
阀控式密封完全免维护
电池阻释放出更容量
充放电温升低
安全环保酸雾接口腐蚀气体析出
重量量
持续寿命长放电持续稳
放电限压电位低
恢复力强利应急
充放电安全记忆
免充电存放时间长
荷电出厂接方便快捷
第三节 项目建设必性行性
必性
综述新技术新材料新结构新工艺目前铅酸蓄电池进行更新换代．彻底解决铅酸蓄电池性免维护低温启动特性深放电循环寿命环保性等问题蓄电池发展势趋．
加速环保蓄电池高新技术成果转化生产力充分发挥环保蓄电池高附加值高效益优势加速该项高新技术成果产业化实现传统铅酸蓄电池更新换代公司利专专业技术公司现工业技术设备技术理技术营销网络客户定单等价值资产国现仪器检测设备等优势基础山东铁岭新建环保蓄电池城作公司环保蓄电池产业化示范基预计年产2000万千伏安时环保蓄电池总装厂电池电解液加工厂环保蓄电池营运中心．合理进行域输送货源满足国外市场需
该项目全国数千家铅酸蓄电池企业进行技术改造起良示范效应彻底消传统铅酸蓄电池生产废弃物程中污染国蓄电池行业产品转型起重作该项目济效益社会效益极显著实施该示范工程非常必迫眉睫．
二行性
环保蓄电池系列冯月生教授年潜心研究发明科技成果．拥知识产权高科技成果采新型极化工艺制备液态硅盐复合电解质液态硅盐复合电解质化成法 特殊材料配铅钙离锡合金极板专利技术研究成功新型高性二次电池该专生产技术属国国际首创居国际领先水具国知识产权已许部门认具强技术支持
公司响应国家关电池源革新改进政策号召山东铁岭高新技术开发区建设山东誉洋环保蓄电池城雄厚资金实力加产品广阔市场前景项目成功建成运行奠定坚实基础行性言明
第三节 项目建设指导思想远景
指导思想
建设环保蓄电池城项目实现环保蓄电池产业化未蓄电池国外市场独领风骚宏远景目标必须产品研发作立业基础市场营销作企业核心竞争力时实施企业品牌战略产品品牌拉动企业品牌形成环保蓄电池行业产品适需营销模式方面建立健全完善销售网络形成复合营销体系生产基建设方面5年左右时间完成预定目标
具体进程：
期工程：2008年5月8日开工建设年11月末投产
二期工程：2009年4月1日开工建设2010年10月末建成投产
三期工程：2011年4月1日开工建设2012年10月末建成投产
二远景
次源技术革新会相关产业带深远影响促进加速发展带巨市场潜力环保蓄电池独先进性特点必整蓄电池行业焕发新春环保社会济效益促进类社会发展．
第四节 总体规划行性研究
１关意济南市高新区建设环保蓄电池项目批复
２国家产业政策国家科学部2001年科技型中企业技术创新基金干重点项目指南
3中国电池工业协会2000年10月公布电池行业第十五年规划
4相关规范规定
第五节 总体规划行性研究范围
报告投资项目建设求中国国环境项目建设实际情况结合产品市场等情况项目实施技术行性济合理性进行初步证测算出济指标项目做出科学评价
总体规划行性研究报告容包括：
市场预测
建设规模产品方案
生产工艺工艺设备
厂址方案建厂条件
工程技术方案
环境保护消防节源利劳动安全工业卫生
项目股东组成理体制力资源配置
项目实施计划
投资估算资金源
产品成估算
财务济效益分析
第二章 整体规划行性研究成果
项目容
（）建设规模
项目山东誉洋环保蓄电池限公司山东省济南市高新技术产业开发区投资建设环保蓄电池项目建设规模年产2000万千伏安时环保蓄电池项目计划建设总装配厂100车间100条生产线硅盐化液配置中心三环保蓄电池研发中心环保蓄电池业务营运中心原材料成品仓库24相配套机械设备运输设备等设施
（二）厂址情况
济南市高新技术产业开发区详见报告第六章
（三）生产工艺设备
项目环保蓄电池生产线车间等均国家规范标准进行设计建设原达等净化级高水部分国采购设备采购原注重价格性价格差情况优先选择效率高性强设备便更限度节省空间扩产预留容积
净化空调动力（压缩空气蒸汽）供水供电等必须满足生产需分级供应产品需分段供应求便限度节约源降低成（四）工程技术方案
1总图运输
报告中业求生产工艺厂区布置作初步布置方案
2土建工程
项目总建筑面积747万方米包括生产厂房办公楼研发中心楼宿舍公配套设施等
3排水
项目工厂区供水道道路旁布置设立独立消防供水系统全厂排水系统分两系统：雨水生活污水排水系统
4供热通风
项目中国采暖通风技术标准设计
5电气
项目总装机容量48000KVA电力增容90000KVA报建
6环境保护
项目生产环保蓄电池重污染物源中国环保法
规求建设工厂够满足环保求
二总体规划行性研究启示说明
环保蓄电池项目运行中应充分挖掘四费潜力提高生产率
行性分析中销售额利润水稳健财务原预算着批量生产扩降低成提高济效益潜力
达产济技术指标览表
第三章 市场预测
第节 国外环保蓄电池市场需求分析预测
产品市场分析
1产品市场调查
根中国电池工业协会2000年10月公布电池行业第十五年规划中关数1999年全世界铅酸蓄电池销售收入约1980亿美元强汽车工业支持估计年达5％速度递增
铅酸蓄电池市场美日欧约占全球市场70％亚洲中国蓄电池潜巨市场
着中国济持续高速发展汽车工业通讯电力交通铁路计算机产业军工国防太阳风发电发展十分迅速行业处较快成长时期蓄电池需求必日益增长促进蓄电池行业快速发展国10年铅酸蓄电池需求30％速度发展
根中国电池工业协会摸底数表明：1999年2005年年均12亿美元速度递增2005年产量达3500万千伏安时仅国国电池产值达180亿美元
国铅酸蓄电池行业50年建设发展已基形成中型企业相结合具定规模制造体系八五计划着国改革开放进步深发展源交通通讯等支柱产业飞速发展汽车摩托车电力通讯等产业铅酸蓄电池进入蓬勃发展时期市场断扩目前国铅酸蓄电池生产企业约20家2005年生产量748719万KVAH
单位 数 2005年产量 2005年销售量 2005年出口量
铅酸性蓄电池计 万 KVAH 20 748719 751186 150431
密封铅酸蓄电池 万 KVAH 17 748675 751142 150430
非密封铅酸蓄电池 万 KVAH 3 44 44 1
年电动汽车等烟交通工具开发铅酸蓄电池行业进步发展19982004年万国铅酸蓄电池产量年均增长178％两年产量增速加快2004年达30％2004年国铅酸蓄电池产量接6000万千伏安时精铅需求量增加136万吨中蓄电池耗铅占78％左右1998年增加5百分点方面耗铅呈滑趋势占例增加发达国家消费结构相较美国2001年开始数字始终86％左右预计着汽车数量断增加中国蓄电池耗铅占总量例继续增
目前中国铅酸蓄电池消耗结构：根关资料研究发现：目前蓄电池消费集中汽车摩托车市场消费份额74％：电动行车次8％：出口7％占余11％
着国汽车摩托车保量进步扩国家城市电动行车行驶解禁进步 刺激铅酸蓄电池产品该领域消费
根关资料类蓄电池细分市场：
起动蓄电池：起动蓄电池直国铅酸蓄电池行业导产品产量产值规模占行业第位年国轿车行业兴起推动起动蓄电池发展需求蓄电池行业协会介绍2002年国汽车行业受轿车量进入家庭影响汽车年产量达325万辆增幅达38％增幅均仅10％保守速度预测2005年起动蓄电池需求量约2150万（含出口需求量）
起动蓄电池生产厂家产量 （KVAH） 占例（％）
风帆股份 3517793 2337
海德尔福蓄电池公司 1842000 1223
天津统企业公司 1842000 1038
湖北骆驼蓄电池公司 1276747 848
华扬蓄电池公司 1089600 724
泉州华侨蓄电池公司 881426 585
工业牵引蓄电池：行业协会13家企业汇总2002年产量3199万KVAH产量全国蓄电池产量统计约占统计量70％国牵引蓄电池实际需求量约457万KVAH根国实际发展情况均年增长率9％预测2005年需求量5918万KVAH
工业铁道蓄电池：2002年全国七家企业汇总年产量2147万KVAH增长幅度年达5525％增长速度较快2002年实际产量约3067万KVAH年增长率10％预测2005年需求量4082万KVAH
工业电站固定蓄电池行业汇总2002年产量1742万KVAH然少电站电源逐步改型密封蓄电池实际需求市场会减少2002年实际需求约2493万KVAH年增长5％估计2005年需求达2882KVAH
摩托车蓄电池国摩托车产业80年代开始发展生产增长速度迅猛升1996年年产达917万辆拥量2600万辆摩托车尾气噪声城市污染严重加容易造成交通事等发展受定程度限制2005年摩托车蓄电池327万KVAH
密封型蓄电池：密封型蓄电池10年发展新产品着须维护酸气排放电池方存放等优点生产程较复杂原材料消耗常规产品售价高较适合高附加值产品配套出厂前邮电通讯电力固定电源计算机ups电源灯具仪器电动车辆等场合广泛应参电工电器行业十五发展规划铅酸蓄电池市场预测数估算2005年需求量约2165万中生产通讯需求142万电源需求38万灯具需求365万（含矿灯需求量）生产成突破产品市场前景会更取代常规产品势
电动车辆蓄电池：北京海等重点城市电动行车行驶解禁电动行车细分行业迎消费旺盛时期2005年中国电动行车年生产量700万辆时然城市电动行车路限制（广州等）方面原影响产业迅猛发展．
途蓄电池７类途外蓄电池需求量中军工蓄电池2002年行业协会仅统计两家企业年产量65万KVAH解船舶总公司属三家蓄电池厂总方军工单位属蓄电池十家军工蓄电池2006年50万KVAH（含军工特种电池需求量）
外蓄电池企业商品极板规模推动批蓄电池组装厂发展全行业2002年10万KVAH规模基础年增长率8％推算2006年需求达923万KVAH
铅酸蓄电池出口情况：铅酸蓄电池属高污染产品制粉加酸两生产环节周边环境污染较国生产企业定防护措施制铅粉时形成量粉尘硫酸灌注程中产生酸雾会部分弥散空气中严重时会引起铅中毒易导致酸雨形成
欧盟美国等发达国家出保护国环境考虑早已限制铅酸蓄电池制造业国发展转国等发展中国家采购2005年国铅酸蓄电池出口金额达82亿美元2004年增长40％
起动铅酸蓄电池：2005年．国起动铅酸蓄电池出口量年持出口金额增长346％铅价格居高导致电池出口价格涨致年半年．国起动铅酸电池出口量980万．出口金额8750万美元．预计2006年全年出口量增长7％－10％．年．国起动铅酸蓄出口量始终没出现明显增长建议政府部门限制铅等减耗原材料出口提高国铅酸蓄电池产品国际市场竞争优势
铅酸蓄电池：铅酸蓄电池指阀控密封铅酸蓄电池年国类产品出口量增长快．半年．国阀控密封铅酸蓄电池出口量7187万出口金额达407亿美元预计2006年场年全年出口量增长5％－20％出口量超16亿
名称 出口金额（美元） 增长
起动铅酸蓄电池 152513469 346％
铅酸蓄电池 662220023 428％
合计 5121515115 28％
环保蓄电池传统铅酸蓄电池相更优越性述关资料研究统计铅酸蓄电池市场情况环保蓄电池发展必逐渐接受必拥更阔市场前景
2市场竞争分析
环保电池应技术采液态盐化成液涉传统铅酸蓄电池电解质变革性改型．酸雾化成工艺定型工艺革新突破性变革．环保蓄电池属国外首创高新技术产业．电池行业中具技术领先优势．
国外品牌铅酸电池市场竞争中环保蓄电池具较性价格优势目前批配套国外品牌阀控式密封铅酸电池价格09元民币VAH环保蓄电池075元民币VAH．环保蓄电价格性方面具匹敌竞争力
动力型蓄电池市场说目前满足民产品需动力电池成熟铅酸蓄电池制造高供应市场产品存明显缺陷．远满足市场需求．例国家质检总局产品质量监督2006年读抽检江苏浙江海安徽山东等5省直辖市35家企业生产35种产品产品抽样合格率仅777％环保蓄电池进行该市场领域性价格会环保蓄电池造成良素更会造成威胁相反社会发展程中日益注重环境保护环保蓄电池生产程中存污染较优势更明显
动力应领域中电流放电特性快速充电特性正动力电池必备基条件环保蓄电池克服铅酸蓄电池电流充放电缺点独特优势优越性价进行动力电池市场极具竞争优势力度领域产生较影响动力电池必获加速发展契机
汽车行业起动型应领域环保蓄电池电流放电优良低温性必获更市场机遇
项目设计生产力国市场需求十分根已完成批量试验产品性测试估计项目达产进入市场没利素产品压力
三销售预测渠道
1销售预测
目前电池销售价格1000元KVAH（保守估计）迅速占领市场．938元作预测销售价格．国生产力未达实际求量预计销售等企业实际生产量生产量90％作预计销售量
项目生产量90％测算收入投资建成第年生产力达2174880千伏安时第三年生产力达8699520千伏安时第五年生产力达21748800千伏安时．第六年保持第五年生产力
预计销售额：第年达1836亿元民币．第三年达7344亿元民币第五年达1836亿元民币．
2销售渠道
根产品销售规划．分渠道：
第型需求环保蓄电池产品集团企业合作根硅蓄电池优点发展产品链条关系固定客户群
第二建立销售网络根项目发展市场状况建立销售网络体系直接面消费者增加利润空间效控制市场需发展完备物流系统仓储设施运输力配套等
第三企业合作发展公司区域销售代理利渠道降低企业投资风险
区需求灵活采销售渠道者三者
第四 建立电子信息网络销售系统通互联联网面国外厂’销收种销售方式投资相较少见效快运行成相低利宣传产品面客户更广泛
第二节 产品关联分析
铅酸电池行业影响
环保蓄电池新产品出现传统铅酸电池产业产生巨影响铅酸蓄电池新代环保节产品代原铅酸蓄电池生产企业环保蓄电池产业面前非两条出路：设备陈旧技术落企业必停产关闭设备先进特极板制造力强厂家转轨环保蓄电池极板供应商隔绵电池壳五金锣钉链接线等配套公司产业链常运行供货
二通信电力铁路矿山行业影响
通信电力铁路矿山等行业蓄电池性求高环境求苛刻截止目前部份采引进方式环保蓄电池发明行业中推广全面广泛接受环保蓄电池必成进口产品代品仅国家节约外汇减少原巨额进口周转费方面更更快获取国生产企业售服务述行业降低成等产生巨影响
三电动车辆发展影响
电动车辆提供动力电池年科技界市场热点需求单位目前锂离子电池镍氢电池燃料电池等新型电池电池重量轻某方面性等特点点价格昂贵污染环境直接采铅酸电池作动力电池种选择现美国EV1目前铅酸电池该电池环境污染问题严重量功率低问题相明显唯优点价格低易推广
动力环保蓄电池量介界铅酸镍氢电池间功率更高日前产品已获汽车电力铁路等方面户认尤军空军战斗机电池鉴定定点跳伞电池通讯入网证明等部门认环保蓄电池极板进步创新开发新代产品出量预计提高30％功率达镍氢电池更高水．价格相低更预见未动力环保蓄电池潜力巨市场时竞争激烈市场必成电池行业枝独秀
四军工影响
目前正空军陆军海军合作研究国防专种电池例空军合作研制战斗机面启动蓄电池组等事实证明架战斗机起飞时间缩短提高战斗力原充次电启动5架次提高13架次环保蓄电池低温性良特适合坦克装甲车野外高寒区环保蓄电池受住保护情况6000米水正常海军深水资源开发等应产生深远影响
五蓄电池生产应相关产业影响
环保蓄电池采全新工艺设备量铅酸电池技术改造极带动生产蓄电池相关产业发展例全新理念化成充放检测编组体化电控设备生产新工艺流程装配生产线提供极板制造设备更新换代等等着环保蓄电池推广需求量增促进现铅酸蓄电池行业进行产品更新转环保蓄电池企业合作谋发展
第四章 项目规模产品方案
第节 建设规模
建设规模项目
该项目固定资产总投资额35亿元民币总占面积2000亩第期300亩第二期900亩第三期800亩建筑面积747万方米中厂房面积377万方米办公科研楼6万方米生活区31万方米（职工宿舍29万方米三星级宾馆2万方米）
项目分三期投入：
期工程固定资产投资512亿元流动资金3亿元总投资812亿元民币
建设项目：
1第期征300亩土出金亩8万元计算．计2400万元
２基建设情况：建生产车间10（钢架构厂房面流处理装饰配置通风设备生产线）长100米宽30米高85米车间建筑面积约3000方米方米1000元民币10车间总计投资3000万元民币
3电极板生产线（德国引进）长100米宽30米高125米总计投资213亿元民币
４10条总装生产线总计投资13亿元民币
5营销中心：车辆投资50辆辆约50万元总计2500万元民币
6电解液生产车间：厂房5000方米设备储罐总计2900万元民币
７9万千伏安二次变电总投资2500万民币
8产品库材料库：建筑面积12000方米方米造价1200元总造价1440万元
9厂区道路绿化2160万元民币
10流动资金3亿元民币
二期工程固定资产投资1555亿元总投资2455亿元民币
建设项目：
1征900亩土出金亩8万元计算．计7200万元
２基建设情况：车间30（钢架构厂房面流处理装饰配置通风设备生产线）长100米宽30米高125米车间建筑面积3000方米方米1000元民币30车间总计投资9000万元民币
330条设备生产线总计投资39亿元民币
4营销中心：车辆投资50辆辆约50万元总计2500万元民币
5产品库材料库：建筑面积30000方米方米造价1200元总造价3600万元
6研发中心综合楼6万方米方米4000元总计24亿元民币
7职工住宅楼29万方米方米2000元接中心2万方米方米4000元总计66亿元民币
8厂区道路绿化4200万元民币
9流动资金9亿元民币
三期工程固定资产投资1127亿元流动资金18亿元总投资2927亿元民币
建设项目：
1征800亩土出金亩8万元计算．计6400万元
２基建设情况：车间60（钢架构厂房面流处理装饰配置通风设备生产线）长100米宽30米高125米车间建筑面积3000方米方米1000元民币60车间总计投资18亿元民币
360条设备生产线总计投资78亿元民币
4营销中心：车辆投资50辆辆约50万元总计2500万元民币
5产品库材料库：建筑面积30000方米方米造价1200元总造价3600万元民币
6厂区道路绿化4200万元民币
7流动资金18亿元民币
预计费306亿元民币
第二节产品方案
产品性情况
产品：GM硅环保蓄电池 （GM系列DW系列）
规格型号
电压容量
外形尺寸（mm+2）
参考重量
（kg）
适范围
长（L）
宽（w）
高（m）
GM系列
通信备电源电力备电源
GM100
2V100Ah
170
70
230
62
GM200
2V200Ah
170
105
330
147
GM300
2V300Ah
170
150
366
219
GM400
2V400Ah
211
175
366
298
GM500
2V500Ah
211
175
366
356
GM600
2V600Ah
240
172
366
356
GM1000
2V1000Ah
275
175
366
686
6GM33
2V33Ah
194
130
170
11
6GM45
2V45Ah
196
165
170
11
6GM60
2V60Ah
260
177
225
182
6GM100
12V100Ah
405
173
235
335
DM系列
DW130
2V130Ah
170
70
250
7
电动巴士高尔夫球车旅游观光车电动工具电动助力车
DW170
2V170Ah
170
100
223
86
DW300
2V300Ah
170
150
366
219
DW500
2V500Ah
211
175
366
356
6DW12
12V12Ah
150
98
103
42
6DW20
12V20Ah
180
75
166
62
6DW33
12V33Ah
194
130
170
11
6DW45
12V45Ah
196
165
170
162
6DW60
12V60Ah
260
177
225
182
6DW100
12V100Ah
405
173
235
335
6DW200
12V200Ah
495
250
235
69
6DW185
6V185Ah
260
172
277
274
序号
技术性
指标
1
复合效率
≥98％
2
循环寿命
10年
3
密封程度
阀控密封式
4
电解质
硅复合物
5
常规充电时间
45时
6
阻
毫欧量级
7
放电率
年≤10％逐年降低
8
电流放电力
20C
9
放电限压电位
1816v
10
充放电记忆
记忆u
11
电恢复容量
特强
12
免充电存放时间
24月
13
低温特性
－40℃时正常
10
允许充电电流
033C
序号
技术性
指标
1
重量量
40WHKG
2
循环寿命（充放次）
450
3
密封程度
阀控密封式
4
电解质
硅复合物
5
常规充电时间
26时
6
快速充电时间
12时
7
阻
毫欧量级
8
放电率
年≤10％逐年降低
9
电流放电力
1020C（30C）
10
放电限压电位
16175ｖ
11
充放电记忆
记忆
12
电恢复容量
特强
13
负充电存放时间
12月
14
低温特性
－40℃时正常
二适领域
1国防军工 9矿灯电源
2通信系统备电源 10铁路机车客车应
3计算机备电源 11消防安全防卫系统
4电力系统备电源 12峰值负载补偿储装置
5医疗设备 13应急明系统
6机动车启动 14船舶设备
7深海明动力系统 15电子仪器
8电动车动力 16
第五章 生产工艺设备
第节 生产工艺计术
生产工艺
铅酸蓄电池相生产工艺仅电解质改液态低钠硅盐化成液采全新概念环保化成液专利技术拥国知识产权国国际首创高新技术成果
二生产技术
环保蓄电池利硅盐化成液取代硫酸作电解质采创新密封化成技术全生产程中产生腐蚀气体实现蓄电池制造程污染理想
第二节 生产设备选择
生产设备系国产设备
二置备方案全部订购生产厂家：江苏张家港金帆电源科技限公司
第六章 厂址方案建厂条件
第节 厂址
蓄电池项目址山东省济南市高新技术产业开发区
第二节 建厂条件
然条件
区形貌水文环境等然条件适宜项目建设
二技术济条件
1工业土
根公司现定计划
2交通
高新技术开发区部分区实现九通该区南世纪道西济青高速公路北胶济电气化铁路铁路专线交通十分便利
3供电
项目总装机容量48000KVA需电力增容90000KVA
4排水
供水：项目水车间水生产水处理循环做零排放生活水绿化喷灌水粗略估算年水量约3万立方米
排水：生活污水雨水排放生活污水UPVC（硬聚氯乙烯道）塑料道接入厂外区网雨水采道组织排放厂外区网
5通风
项目高科技企业车间通风空气净化温湿度控制采国家规范通设备
6力资源
山东省力资源丰富全省范围招收技术工理员
第七章 工程技术方案
第节 总图布置道路运输
根工艺方案专业求建设100车间1配置中心24仓库：原料库成品库
总图布置
根工艺流程求结合项目组成容周围环境条件国家规范进行总图规划规划中力求做工艺流程合理紧凑功分区明确物流交通运输畅（流物流分开）生产理方便
二道路设计运输
满足厂外交通运输消防等求厂道路围绕厂房布置厂门处厂外公路流物流两条通道互相连接厂道路设计城市型柏油路面路面宽度15米10米两种满足生产运输消防求
三系统线规划工程占
1 线设计
项目种线建筑设计院先进合理设计方式设计布置压缩空气线混合气线电缆水线等
2 工程
根总面规划方案项目厂区120万方米生活区1334万方米
第二节 土建工程
建筑处理结构方案
1生产厂房（含库房）
投资生产厂房建筑面积372万方米设计层规范全部轻钢结构涂防火材料留伸缩缝厂房轻钢结构
2办公楼产品展厅
科研办公楼建设6万方米高层钢混结构玻璃外幕墙墙安装保温材料顶部采保温吊顶结构带装修
3职工宿舍29万方米12层高层建筑宾馆高层刚混结构玻璃外幕墙墙安装保温材料顶部采保温吊顶结构带装修
二土厂房建设投资
项目土投资16亿元民币厂房建设投资3964亿元民币研发中心办公楼投资24亿元民币道路投资预计1076亿元
第三节 排水
給水工程
1全场供水
项目工厂周围环境正面公路区供水道道路旁布置供水够满足工厂需
2消防給水
项目设置独立消防供水系统供水道接入区消防网供水压力低035Mpa供水口径DN150工厂消防供水环状布置工程全厂时肇祸次数次考虑
二全厂排水
1排水系统划分：排水系统分雨水生活污水排水系统
2全厂排水量计算（规划设计时预算）
3排水材选
全厂排水系统分两系统：雨水生活污水排水系统雨水采混凝土道排放生活污水采UPVC（硬聚氯乙烯）塑料道化粪池处理排放
第四节 通风
编制
项目见国家通风技术标准设计
二厂房维护围构热工求
减少室外气象条件室参数影响围护结构热传系数值求：
屋顶：06w方米k
外墙：06w方米k
三通风
净化区国家规范净化级求装置专通风设备非净化区拟采然通风方式进行全面通风排气达国家标准
项目联合站房建空压站集中供生产设备压缩空气压力06—08Mpa根压缩空气量选风冷螺杆空气压缩机压缩空气车间架空道气点道采缝钢
第五节 空压动力
项目联合站房建空压站集中供生产设备压缩空气压力0608Mpa根压缩空气量选风冷螺杆空气压缩机压缩空气车间架空道送气点道采缝钢
第六节 电气
项目工厂建设配电室电力线路接入电力公司供电网
负荷等级
工程生产程中停电事会造成重济损失员伤亡工程电负荷全部三级负荷
二装机容量设备选
项目期先期总装机量48000千瓦电力增容90000KVA报建
三电力工程设计方案
1压进线采电缆直理方式低压配电采三相五线制TNS制
2厂房明采高效金卤灯满足度节求办公室采荧光灯明
3建筑物均防雷接厂房眠第三类防雷建筑考虑利建筑物中金属构件作防雷装置中接闪器引线接装置
四功率补偿
变电室低压配电柜设集中干式电容器动补偿装置补偿功率数达092
第八章 环境影响评价
第节 项目污染源（物）环境保护措施
项目生产液态硅盐复合电解质基没污染原料合成生产中重污染物源环保投入相较中国环保法规求建设满足环保求
2废水：生活废水生产废水
第二节 环境保护投资
环境保护投资分二部分 环保监测设备费二绿化费：述工艺装置中已包括环境保护投资绿化面积源化工工业企业环境保护设计规范规定绿化系数22％根项目 气候周围环境特点选择树种花草栽种面布置绿化结构等方面进行考虑企业建成花园式工业园
第三节 环境影响评价
项目采先进生产工艺技术生产程三废产生时工艺程中采系列控制污染准备措施周边环境会造成影响
第九章 消 防
建筑消防
项目建筑全钢框架外挂彩板结构设计耐火等级二级建筑生产类属丁戊类钢结构建筑物均应图刷防火材料达建筑物耐火等级求
二 消防设备
项目火灾易燃易爆品：面漆稀释剂等涂装原料木板墙木板
项目设置独立消防供水系统供水道接入区消防道网工厂消防供水环状线布置外部设立式室外消火栓厂房设室消火栓室消防网环状布置工程全厂时着火次数次考虑火灾延续时间2时消防水量：室20L\S室外40L\S
便时补救初期火灾根消防求配置足够量固定灭火器材
车间消防通道国家关法规设计
三防雷设施
厂房屋第三类反类建筑考虑利建筑物中金属构件作防雷装置中闪器引线接装置
四火灾报警
国家消防求工程办公室工厂车间库房部设立感烟探测器火灾进行时探测探测器接消防理室消防理室设该区消防部门连接通讯系统
项目投入工厂建立严格消防理制度确保生产正常进行身安全
第十章 节综合利
项目生产中源水电硅盐化成液达节约源降低消耗提高源利率目获取更济效益项目建设中采取方面措施
1 选设备工艺装备具国际先进水机电体化装备具
较高设备运转率科学理调配充分体现高效节特性
2 机电设备选择量采电机变频控制技术节约电力
3 降低低压电器线路长造成电消耗设立变电室
4 变电室低压配电柜设集中干式电容器动补偿设置补偿功
率数达092
5 明灯具选择中量选择容量光通量高光源采绿色
明灯具达节目
6 选质量线接头密封件阀件等效减少工业气体
液体等跑滴漏现象
7 采高档次卫生洁具减少渗漏
第十章 劳动安全工业卫生
第节 设计
国家关劳动安全工业卫生法规标准等设计
第二节 安全素防护措施
安全素
项目工艺设备装备均国际国先进设备
生产程中应严格遵守设备说明安全操作规程设备安全防护应足够重视行措施
二防护措施
1 生产程安全防护
生产员戴种防护具工作服手套鞋帽等起效防护作
2 工艺设备安全防护
选设备均先进设备项指标安全
项目选设备均装安全防护装置保证操作员身安
全
车间电设备均安全保护措施防止设备外壳机床金属
机架部分带电保证操作员安全设备正常运转
机械化流水生产线部位工件间歇式步运转生产线设
紧急停止钮信号灯保证操作安全
第三节 劳动保护工业卫生
项目工程理部门国家法规求结合具体情况制定关
劳动保护措施工序安全操作规程工需培训岗工作工厂设监督辅导员月巡查督导定期培训员工
生产设备均成熟先进设备动化程度高易操作整体安
全性
二 生产工艺身产生害粉尘工劳动条件
三 工厂设茶水设施炎热季节提供降暑饮料
四 项目工程建设时建造卫生洗刷设施员工提供
良卫生条件
五 工程建设时 建造停车场方便员工停车
第十二章 理体制定员
第节组织机构理体制
组织机构
1董事会
新公司董事会高权力机构决定公司切重事宜监督公司理机构营理工作董事长董事选举产生
2总理
新公司设总理名董事会命董事会领导总理全面负责组织领导公司日常营理工作设副总理4名协助总理工作根公司情况分负责生产技术理销售等方面工作
3监事会
公司设立监事会设监事9名履行监事会工作职责
4职部门设置
根公司生产营需定生产市场财务行政力资源等职部门分副总理负责
组织机构图表：
生 产
市场
技术研发
财务
行政力资源部
总理
四名副总负责生产市场技术行政等工作财务财务总监协助总理负责
拟成立山东誉洋环保蓄电池限公司实行董事会领导总理负责制生产组织理方式创新质量干出效益出原进行注重生产线工位现场重心理核心生产实行公司部门车间三级理公司分财务部总理办公室（事行政部）质部企部生产部技术部采购部采购运输部设备保障部生产车间仓储理部等
第二节 工作制度
生产作业班次
项目投资行根生产装置设计生产特点24时连续运转生产作业班制包括：
1生产理部门实行白班兼班制
2连续生产倒班岗实行二班制
3员白班制
4条生产线定员103
二工作时间
企业工作制度实行双班运转制：班8时全年生产时间300天
第三节 力资源配置
劳动定员数量
根项目工作制度设备配置情况理体制新厂建成定员见表初步确定理员100生产工5600左右营运中心150勤服务
员450
序号
员类
数
技素质求标准
1
理员
100
专学历具专业知识工作验国家关规定专业理岗位需持专业证
2
技术员
200
相关专业科学历具专业证书三年工作历
3
生产工
5700
学历岗确定身体健康具备基技操作熟练
4
销售员
30
熟悉产品性客户解销售知识政策善沟通
5
财务员
20
熟悉财务知识中级职称具5年工作验 专学历
6
行政勤
450
持相关技术岗证工作认真务实
合计
6300
职工工资福利
根国法律法规关事制度公司员工签订体现员工素质劳动合员工薪酬应反映员工职责工作业绩表现国市场具竞争力
二员工培训计划
聘员均需事先进行严格培训专业技考核确保公司快进入正常营
第十三章 项目实施计划
根项目特点集团战略求计划整建设期5年
项目分三期投入：
第期：投产10条生产线工程建设期约10月设备安装期1月调试期1月
第二期：投产30条生产线
第三期：投产60条生产线
第十四章 投资估算资金筹措
第节 投资估算
1建筑工程费结合济南市实际情况价格精心进行估算
2设备购置费2007年市场价厂家报价估算运输耗费厂家
报价估算
3厂房土建工程方米1000元研发中心办公楼宾馆
方米4000元库房方米1200元硅盐化液配置中心职工楼方米2000元估算
第二节 投资估算
固定资产投资35亿元包括：
1 土征费：总体2000亩价8万亩总价16亿元
2 研发中心办公楼宾馆：计划建造8万方米总造价32亿元
3 设施配套：相关生产线配套设备14亿元
4 运输车辆：15亿元
5 厂房：100车间24库房配置中心变电总造价43亿元
6 职工宿舍29万方米总造价58亿元
7 厂区修路绿化1056亿元
8 预见费354亿元
二 流动资金30亿元
三 项目总投资65亿元
第三节 资金筹措
项目总投资65亿元全部投资者筹措
第十五章 济效益分析
第节 分析评价
项目分析评价投资项目行性研究指南（中国电力出版社）国家计划委员会建设部发布建设项目济评价方法参数中规定国家现行财会制度准税务法规文件规定等资料
1分析评估时进行假设前提条件：
（1）中期环保蓄电池均销售价格原材料成处控制状态变化
（2）该项目期工程期2008年年底完工投产
（3）全国销售网络进步整合销售额稳中升
（4）项目计算期30年
2国家现行关财务税收制度项目盈亏情况进行估算
第二节 评价数基础
财务价格
产品销售价格确定原：根目前市场环保蓄电池销售价格计算价格销量产量计算
二计算期生产规模
项目整建设期3年生产期30年计算期拟定30年
三计算参数确定
1固定资产折旧分类：房物建筑折旧年限取20年净残率10％机器设备折旧年限10年净残率5％电子设备交通工具折旧年限取5年净残率5％
2企业税暂15％（国务院批准高新技术产业开发区高新技术合）
第三节 销售收入估算
销售价格：目前市场蓄电池规格较蓄电池统
标准千伏安时进行统计根目前销售价格产品市计划千伏安时出厂价938元
该项目市场前景次测算年产量90％作销售量
千伏安时938元作销售价（价含税价）
2009年度销售收入估算表 金额单位：元
注：年度销售收入估算见第四节
产品名称
单 位
出 厂 价
销 售 量
销 售 额
蓄电池
千伏安时
938元千伏安时
2446740
2295042120
合计
2446740
2295042120
第四节 成费估算
成费计算说明：
1计算期项目整施工建设期5年营期30年项目整体计算期30年
2原材料燃料动力消耗根生产量确定
3工资福利费根公司工资福利水确定
4开办费配套费项目开办费配套费9000万元
5形资产摊销期限30年残值0％
固定资产折旧采直线法计提折旧房屋建筑折旧期20年残值10％机器设备折旧期10年残值5％电子设备交通工具折旧年限取5年净残率5％
二2009年度总成费估算表：该项目市场前景次测算年产量90％做销售量千伏安时938元作销售价（价含税价）
总成费估算表 单位：万元
成费
预计数
说 明
营业务成
15759134
含变动成固定成
理费
2295004
收入10％
财务费
贷款未定暂忽略计
营业费
2295040
收入10％
合计
20249142
注：年度总成费估算见第四节
第五节 损失资产状况估算
预计年生产力 收入成明细表：
单位：万元
年 度
销售金额
成合计
税利润
2009
22950421
20249142
2296087
2010
45900843
40498285
4592174
2011
91801686
80996570
9184348
2012
137702529
121494855
16207674
2013
229504215
202091420
27012795
2014
229504215
202091420
27012795
2015
229504215
202091420
27012795
2016
229504215
202091420
27012795
2017
229504215
220291420
27012795
2018
229504215
220291420
27012795
注预计2018年保持2018年营状况
二预计达产年度资产负债情况
单位：万元
资产项目
金 额
负债权益项目
金 额
流动资金
300000
流动负债
254823
固定资产
310000
负债合计
254283
形资产
20000
实际资
35517700
未分配利润
27012795
者权益合计
27012795
第十六章 济效益评价
第节 财务盈利力分析
该项目现金流量预测：
单位：万元
年 年 度
投资垫资运营资金
销售收入
付现成
折旧摊抵税
年现金流量
2008
8120000
8120000
2009
24550000
22950421
20249142
305075
3000000
2010
45900843
40498285
305075
6000000
2011
29270000
91801686
80996570
479950
12000000
2012
137702529
1214948
580700
18000000
2013
229504215
2020914
576200
30000000
2014
229504215
2020914
576200
30000000
2015
229504215
2020914
576200
30000000
2016
229504215
2020914
576200
30000000
2017
229504215
2020914
576200
30000000
2018
229504215
2020914
576200
30000000
预计2018年保持2018年现金流量水
出表中数计算出财务盈利力指标：
整项目含报酬（IRR）3814％远远高商业银行均贷款利率75％
整项目净现值（NPV）6286542万元（计算净现值时考虑该项目存风险贴现率20％计算）
项目净现值正数说明该项目行
项目动态投资回收期（含第期建设期1年）617年
述数表明该项目公司全部投资角度盈利力已完全满足行业低求财务行项目投资前7年利润年均利润项目总投资*100％60％
项目投资利润率行业均利润率表明项目单位投资盈利力超目前行业均水
第二节 清偿力分析
资产负债率高值35％表明项目长期偿债力较强
流动率122％流动资产中部分货币资金具较强偿
债力
源数详见预计资产负债表
第三节 确定性分析
项目项效益指标计算期限30年实际公司营期止30年
开始营业第30年收益种潜收益
项目营期第5年固定资产—运输车辆办公设备残值原值5
％计算设备报废时收入较低残值收入预考虑
项目营期第10年固定资产流水线残值原值5％计算
设备尚未实际发生现金流入残值收入预考虑
项目成费设置偏高加强理成进行合理效控
制项目济强度指标会进步改善
盈亏价分析：
生产力利率表示盈亏衡点（BEP）年固定总成（年产品销售收入年变动成年销售税金）*100％2668％
计算结果表明该项目产量达设计力2668％企业保
S
利润
盈利区
亏衡点
亏衡点
（BEP） 变动成
固定成
亏损区
2668％ 销售量（KVAH）达产％
二敏感性分析：
项目销售价格成产品销量分做提高5％10％降低5％10％单素变化利润总额敏感性分析出结：销售价格较敏感次单位变动成次销量变化固定成变化敏感
2010年营例计算结果详见：
单素变动敏感分析表：单位：万元
百分
利润
变动项目
10％
5％
0
5％
10％
单 价
2207144
3399658
4592174
5784690
6977205
单位变动成
6492056
5542115
4592174
3642233
2692292
固定成
4813184
4702679
4592174
4486664
4371164
销 量
4353840
4473007
4592174
4711342
4830509
确定性分析计算结果出项目具较强抗风险力
第节 济分析评价结
述财务评价结果项目财务含报酬率高财务成率行业基
准收益率财务净现值正数投资回收率低行业基准投资回收期款偿满足预定求年财务状况良具抗风险力济效益角度分析该项目具备建设行性
第十七章 项目研究结
第节 项目总体概述
项目符合国家产业政策投资方符合国家规划求电池源更新换代行业发展规律属产业属国家鼓励发展产业目录范围极广阔发展前景
项目投资生产必推动国电池行业特环保高蓄电池产业迅速发展原铅酸蓄电池行业必产生深远影响进入电池源新时代
项目生产环保蓄电池具较强质量性优势必巨市场潜力发展空间根目前全国蓄电池需求总量年产1000万千伏安时环保蓄电池远远满足市场需求
产品生产采先进技术工艺拥核心技术知识产权具独特质量性污染符合国家制定标准通国家检测科技等部门认证
项目仅较强资金保障拥雄厚技术力量做盾方专家证济效益社会效益方面会带积极深远影响
第二节 结建议
通项目行性证表明该项目仅技术具理支撑项目项财务指标极优良相信项目定取良社会济效益建议关部门批准项目建设
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