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SAP 系统操作手册




















总帐（GL）模块 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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目 录
SAP 界面简介 7
登陆界面 7
执行事务路径 9
工具栏简介 9
显示帮助信息 10
业务流程：创建总帐科目数 11
业务流程简介 11
业务流程图 11
业务流程步骤说明 13
填写总帐科目数维护申请单 13
产生单报表 13
系统里检查公司代码中否已总帐科目数 13
完成该步骤 SAP 角色名称 13
SAP 交易代码 14
操作细部描述 14
系统里创建总帐科目数 16
完成该步骤 SAP 角色名称 16
SAP 菜单路径 16
SAP 交易代码 16
操作细部描述 16
业务流程：维护总帐科目数 20
业务流程简介 20
业务流程图 20
业务流程步骤说明 21
填写总帐科目数维护申请单 21
产生单报表 21
系统里修改公司代码指定总帐科目数 21
完成该步骤 SAP 角色名称 21
SAP 菜单路径 21
SAP 交易代码 21
操作细部描述 21
系统里显示总帐科目数 22
系统里冻结总帐科目数 22
完成该步骤 SAP 角色名称 22
SAP 菜单路径 22
SAP 交易代码 22
操作细部描述 22
系统里删总帐科目数 23
完成该步骤 SAP 角色名称 23
SAP 菜单路径 23
SAP 交易代码 23
操作细部描述 23
业务流程：维护汇率 24
业务流程简介 24
业务流程图 25
业务流程步骤说明 25
完成该步骤 SAP 角色名称 25
SAP 菜单路径 25 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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SAP 交易代码 25
操作细部描述 25
业务流程：新增维护银行数 28
业务流程简介 28
业务流程步骤说明 28
创建银行数 28
完成该步骤 SAP 角色名称 28
SAP 菜单路径 28
SAP 交易代码 28
操作细部描述 28
删银行数 30
完成该步骤 SAP 角色名称 30
SAP 菜单路径 30
SAP 交易代码 30
操作细部描述 30
创建开户银行数 32
完成该步骤 SAP 角色名称 32
SAP 菜单路径 32
SAP 交易代码 32
操作细部描述 32
显示修改开户银行数 36
完成该步骤 SAP 角色名称 36
SAP 菜单路径 36
SAP 交易代码 36
操作细部描述 36
业务流程：证记帐流程 38
业务流程简介 38
业务流程图 38
业务流程步骤说明 38
系统里预制总帐科目证 38
完成该步骤 SAP 角色名称 38
SAP 菜单路径 38
SAP 交易代码 38
操作细部描述 39
系统里预制般证 43
完成该步骤 SAP 角色名称 43
SAP 菜单路径 43
SAP 交易代码 43
操作细部描述 43
系统里预制证帐 48
完成该步骤 SAP 角色名称 48
SAP 菜单路径 48
SAP 交易代码 48
操作细部描述 48
系统里清帐 50
完成该步骤 SAP 角色名称 50
SAP 菜单路径 50
SAP 交易代码 50
操作细部描述 50
业务流程：显示证 52
业务流程简介： 52 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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业务流程步骤说明 52
完成该步骤 SAP 角色名称 52
SAP 菜单路径 52
SAP 交易代码 52
操作细部描述 52
业务流程：修改证 59
业务流程步骤说明 59
完成该步骤 SAP 角色名称 59
SAP 菜单路径 59
SAP 交易代码 59
操作细部描述 59
业务流程：修改行项目 62
业务流程步骤说明 62
完成该步骤 SAP 角色名称 62
SAP 菜单路径 62
SAP 交易代码 62
操作细部描述 62
业务流程：显示余额 64
业务流程步骤说明 64
完成该步骤 SAP 角色名称 64
SAP 菜单路径 64
SAP 交易代码 64
操作细部描述 64
业务流程：证销流程 68
业务流程简介： 68
业务流程图 68
业务流程：重置结清项目 68
业务流程简介 68
业务流程步骤说明 68
完成该步骤 SAP 角色名称 68
SAP 菜单路径 69
SAP 交易代码 69
操作细部描述 69
业务流程：编制销证 72
业务流程简介 72
业务流程步骤说明 72
完成该步骤 SAP 角色名称 72
SAP 菜单路径 73
SAP 交易代码 73
操作细部描述 73
业务流程：月结流程 75
业务流程简介 75
业务流程步骤说明 77
关物料帐 MMPVMMRV 77
完成该步骤 SAP 角色名称 77
SAP 菜单路径 77
SAP 交易代码 77 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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允许前期记帐 81
SAP 菜单路径 81
SAP 交易代码 81
系统里进行开关帐期间 83
完成该步骤 SAP 角色名称 83
SAP 菜单路径 83
SAP 交易代码 83
操作细部描述 83
业务流程：外币重估流程业务流程简介 86
业务流程简介 86
业务流程步骤说明 87
完成该步骤 SAP 角色名称 87
SAP 菜单路径 87
SAP 交易代码 87
业务流程： GRIR 重组 103
动清帐流程简介 103
完成该步骤 SAP 角色名称 103
SAP 菜单路径 103
SAP 交易代码 103
操作细部描述 103
系统里进行 GRIR 调整107
完成该步骤 SAP 角色名称 107
SAP 菜单路径 107
SAP 交易代码 107
操作细部描述 107
业务流程：年末处理 115
业务流程简介 115
业务流程图116
业务流程步骤说明 116
系统里较总帐科目余额 116
完成该步骤 SAP 角色名称 116
SAP 菜单路径 116
SAP 交易代码 116
系统里结转应收应付余额 118
完成该步骤 SAP 角色名称 118
SAP 菜单路径 118
SAP 交易代码 118
操作细部描述 118
系统里结转总帐科目余额 120
完成该步骤 SAP 角色名称 120
SAP 菜单路径 120
SAP 交易代码 120
操作细部描述 121
系统里开关帐期间124
完成该步骤 SAP 角色名称 124
SAP 菜单路径 124
SAP 交易代码 124
操作细部描述 124
业务流程：显示系统资产负债表125
业务流程简介： 125 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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业务流程步骤说明 125
完成该步骤 SAP 角色名称 125
SAP 菜单路径 126
SAP 交易代码 126
操作细部描述 126
业务流程：印总帐科目余额表131
业务流程简介： 131
业务流程步骤说明 131
完成该步骤 SAP 角色名称 131
SAP 菜单路径 131
SAP 交易代码 131
操作细部描述 131
业务流程：印行项目摘 136
业务流程步骤说明 136
完成该步骤 SAP 角色名称 136
SAP 菜单路径 136
SAP 交易代码 136
操作细部描述 136




















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SAP 界面简介
登陆界面


双击 钮 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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图 11：登陆界面

注：
客户端：400
户：输入户名
口令：输入密码
回车进入 SAP 菜单 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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执行事务路径



图 12：执行事务

注： 事务代码栏输入符号实现列功：
代码 功
n 结束前事务
o 创建新会话执行事务
i 结束前会话







工具栏简介


直接输入
SAP 交易代码
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图 13：工具栏简介

显示帮助信息





退出该
交易代码

返回
回车确认
开新
会话窗口
状态栏

光标置栏位F4选择
键 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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图 14：显示选择信息

业务流程：创建总帐科目数
业务流程简介

流程描述根公司总帐会计员帐务核算中产生新增会计科目需求 SAP 系统中创
建会计科目处理程会计科目维护专专岗负责总帐会计审批仅限总帐科目
数维护员统作业
业务流程图
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图 1－1 业务流程 FIGL01 ：创建总帐科目数（12）
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图 1－2 业务流程 ：创建总帐科目数(22)

业务流程步骤说明
填写总帐科目数维护申请单
帐务核算中产生新增会计科目需求时需相关会计提出申请填写申请单总帐
会计填写相关参数送交总帐会计批准签字批准申请单交总帐科目数维
护员执行创建科目数程
产生单报表

总帐科目数维护申请单总帐会计审批通知申请请求拒绝交总帐科目
数维护员执行创建科目数程

系统里检查公司代码中否已总帐科目数
收总帐科目数申请单公司总帐会计检查公司代码中否已总帐科目数
完成该步骤 SAP 角色名称
公司总帐会计
SAP 菜单路径
会计财务会计总分类帐记录单处理→集中 （见图 1－3） ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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SAP 交易代码
FS00（单处理 集中）
操作细部描述
范例 1
欲查询科目号：1131010000


图 1－3 操作细部：SAP 菜单路径



图 1－4 操作细部：FS00 初始界面
1
2
3 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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屏幕解释：
1 处填入科目号 1131010000点击 1 处总帐科目拉钮查询
2 处输入帐目表JVCN－福联合营科目表
点击 3 （回车键）确定→系统显示查询结果 图 1－6 示

范例 2：
欲查询会计科目名称：应收帐款
参考图 1－4点击 1 处总帐科目拉钮弹出查询窗口图 1－5

屏幕解释：

科目表总帐科目描述标签 1 处 GL 详细注释输入文字应收帐款命
中数量次查询返回结果数量根需求更改

点击查询窗口 钮
余步骤范例 1




图 1－5 操作细部：查询条件

1 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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图 1－6 操作细部：查询结果

系统里创建总帐科目数
批准申请单交总帐科目数维护员执行创建科目数程
完成该步骤 SAP 角色名称
总帐科目数维护员
SAP 菜单路径
会计财务会计总帐记录单处理 集中 （见图 1－3）
SAP 交易代码
FS00（单处理公司代码中）
操作细部描述
参考图 1－4图 1－6
范例 ：创建总分类帐科目 1021115010


屏幕解释：


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栏位 说 明 范例
科 目 编 号 输入欲创建会计科目号 1021115010
帐 目 表 选 择 输 入 公 司 科 目 表 jvcn
创建钮 带参创建 钮
（参考图 1－7）填入参考总帐科目号1021102010
公司代码2331→ 点击确定钮





图 1－ 7 带 参 创 建 科 目 表 科 目 数

逐 标 签 页 填 入 关 信 息 ：

字段名称

描述

户动作值

备注
类型描述
科目表控制
科目组 科目组决定科目表创建改变科目
时输入屏幕字段外决定科目
处号码范围
选择会计科目
拉菜单
损益科目表 决定科目损益类型 损益科目表资产负债
表科目两者选

资产负债表
科目
决定科目资产负债类型 损益科目表资产负债
表科目两者选
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（选中）
描述
短文 总帐科目短描述 银存TEST
总帐科目长
文
总帐科目注释线显示评估 银行存款TEST
控制数
科目货币 决定科目币种 RMB
仅限位
币计余额
指示户记帐科目更新位币余额 （选中）
汇率差额代
码
计算汇率差额健值 S001


税务类型 决定科目否税相关
拉菜单
允许允许
含税帐
检查框
统驭科目
科目类型
字段条目说明该总帐科目统驭
科目统驭科目保证子帐科目总帐
科目集成

公司代码
科目理

未清项理 抵补条目分配类科目帐
设定科目未清项理类科目帐
代表完整交易

显示行项目 果科目记帐数目显示行项目
取应收应付科目
科目显示行项目
选中

排序码 行项目排序字段 001
公司代码
证创建控制
点击创建银行利息
标签页继续

字段状态组 决定证输入屏幕显示 G005
拉列表

保存 钮科目创建完毕 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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图 1－8 创建科目数－1


图 1－9 创建科目数－2 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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图 1－10 创建科目数－3
业务流程：维护总帐科目数
业务流程简介
流程描述根公司相关会计员帐务核算中产生会计科目变动修改需求 SAP
系统中修改会计科目处理程包括会计科目修改冻结删等
业务流程图


图 1－1 业务流程图 ：维护总帐科目数（12） ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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图 1－2 业务流程图 ：维护总帐科目数（22）
业务流程步骤说明
填写总帐科目数维护申请单
帐务核算中产生修改会计科目需求时需公司相关会计员完成申请单
送交总帐会计审批批准申请单交总帐科目数维护员执行修改科目数
程
产生单报表
总帐科目数维护申请单总帐会计审批通知申请请求拒绝交总帐科目
数维护员执行创建科目数程
系统里修改公司代码指定总帐科目数
收总帐科目数申请单总帐科目数维护员执行修改科目数程
完成该步骤 SAP 角色名称
总帐科目数维护员
SAP 菜单路径
会计财务会计总帐记录单处理 集中
SAP 交易代码
FS00（单处理 集中）
操作细部描述
范例 1： ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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修改总帐科目：1021102010
点击更改 钮（见图 1－3）


图 1－3 操作细部：修改总帐科目数

根需做相应修改保存 钮保存修改
系统里显示总帐科目数
参考创建总帐科目 范例 1范例 2略
系统里冻结总帐科目数
批准申请单交总帐科目数维护员执行冻结科目数程
完成该步骤 SAP 角色名称
总帐科目数维护员
SAP 菜单路径
会计财务会计总帐记录单处理 集中
SAP 交易代码
FS00（单处理 集中）
操作细部描述
范例 ：冻结总分类帐科目 1021117010
点击菜单总帐科目→冻结点击 冻结钮
根需选择科目表公司代码冻结标记（见图 14）
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图 1－4 操作细部：冻结总帐科目数

屏幕解释：
科目表冻结： 科目表层冻结建立公司代码层执行创建
公司代码冻结：进行记帐处理

系统里删总帐科目数
批准申请单交总帐科目数维护员执行删科目数程
完成该步骤 SAP 角色名称
总帐科目数维护员
SAP 菜单路径
会计财务会计总帐记录单处理 集中
SAP 交易代码
FS00（单处理 集中）
操作细部描述

范例 ：删总分类帐科目 1021103010
点击 删标记钮选择菜单总帐科目→设置删标志

根需选择科目表公司代码标记删（见图 1－5）
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图 1－ 5 操作细部：科目删界面

保存 钮科目 1021103010 删完毕

屏幕解释：
科目表删标志： 科目表层标记删公司代码层执行创建
公司代码删标志：公司代码层标记删记帐时系统提示科目已标记删
记帐
业务流程：维护汇率
业务流程简介
流程描述公司总帐会计员根业务需帐务核算中维护外汇汇率需求 SAP 系
统中维护外汇汇率处理程 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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业务流程图


图 1－1 业务流程 FIGL03 ：汇率维护流程
业务流程步骤说明
完成该步骤 SAP 角色名称
公司银行出纳
SAP 菜单路径

会计财务会计总分类帐环境前设置输入兑换率（见图 1－2）
SAP 交易代码
OB08（S_BCE_68000174 输入兑换率）
操作细部描述
范例 1：输入新汇率 M1USD728RMB
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图 12 SAP 菜单路径



图 13
点击定位标签系统显示： ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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图 14
屏幕解释：
定位 汇率类型 输入 M
货币 输入 USD
终货币 输入 RMB
效： 输入 20070331

点击 回车键确认选中第行复制钮 点击回车键

系统提示



图 1－5

修改：输入新汇率 M1USD7280RMB



图 1－6 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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点击 保存钮保存结果→ 系统提示保存汇率创建成功

业务流程：新增维护银行数
业务流程简介
流程描述根公司总帐会计员帐务核算中产生新增银行数需求 SAP 系
统中创建银行数处理程
业务流程步骤说明

创建银行数

完成该步骤 SAP 角色名称
公司资金会计
SAP 菜单路径
会计核算财务会计银行数 创建 （见图 1－1）
SAP 交易代码
FI01（银行记录－创建）
操作细部描述
范例 1：创建银行码：105397100370


图 1－1：SAP 菜单路径 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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图 1－2 操作细部：初始屏幕

屏幕解释：
输入银行国家：CN（中国）
银行代码： 输入 105397100370→ 点击 点击回车键



图 1－3 操作细部：创建银行数

屏幕解释：
图 1－3输入关址信息
点击 保存→系统提示银行码创建成功

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删银行数
完成该步骤 SAP 角色名称
公司资金会计
SAP 菜单路径
会计核算财务会计银行数 设置删标志 （见图 1－4）
SAP 交易代码
FI06
操作细部描述
范例 2：删银行码 105397100370



图 1－4：SAP 菜单路径 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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图 1－5 操作细部：删银行数


屏幕解释：
输入银行国家：CN（中国）
银行代码： 输入 105397100370→ 点击 点击回车键



图 1－6 操作细部：删提示窗口
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屏幕解释：
选中删标识符 键

创建开户银行数
完成该步骤 SAP 角色名称
公司资金会计
SAP 菜单路径
财务会计银行会计核算银行帐户定义开户行 （见图 1－7）
SAP 交易代码
FI12
操作细部描述
范例 3：


图 1－7：SAP 菜单路径
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图 1－9
屏幕解释：
输入公司代码 2331→点击 回车键



图 1－10 操作细部：银行数

屏幕解释：
点击新条目创建公司代码开户行→图 1－11
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图 1－11 操作细部：维护银行数

屏幕解释：

图 1－11输入开户银行码：10501
点击址钮显示详细址详细

保存钮
点击 回车键系统提示

发现时开户银行出现新条目建行泉港支行图 1－13


图 1－13 操作细部：维护银行数

屏幕解释：
选中开户银行 10501双击银行帐户
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第 35 页 138 页


图 1－14 操作细部 ：维护银行数

屏幕解释：

图 1－14点击新条目→图 1－15



图 1－15 操作细部：维护银行数

屏幕解释：
图 1－15输入帐户标识 J0157描述：**公司
输入银行账号号码：350908600263100157 果号码长备选编号输入
货币：RMB
输入总帐科目：1021105010
输入参考信息：建行般户 0157
→ 点击保存钮

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屏幕解释：

点击 回车键系统提示

回退钮 发现时银行帐户出现新条目 350908600263100157图 1－16
银行数创建完毕



图 1－16 操作细部 ：显示开户银行数
显示修改开户银行数
完成该步骤 SAP 角色名称
公司资金会计
SAP 菜单路径
财务会计银行会计核算银行帐户定义开户行 （见图 1－7）
SAP 交易代码
FI12
操作细部描述
范例 4：修改



图 1－18

屏幕解释：

选中开户银行 10501双击银行帐户 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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第 37 页 138 页



图 1－19 操作细部：修改银行数

屏幕解释：
图 1－19 点击修改钮 进入修改模式根需做修改

保存系统提示
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第 38 页 138 页
业务流程：证记帐流程
业务流程简介
流程描述公司总帐会计员日常帐务核算中 SAP 系统总帐模块中进行帐务处理
系统作业程
业务流程图


图 1－1 业务流程 FIGL05 ：总帐证记帐流程
业务流程步骤说明
系统里预制总帐科目证
完成该步骤 SAP 角色名称
公司总帐会计
SAP 菜单路径
会计财务会计总分类帐→证→预制证→帐删单屏幕交易（见图 1－2）
SAP 交易代码
FV50 预制总帐科目证选择预制证帐 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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第 39 页 138 页
操作细部描述
范例 1：公司财务部发生差旅费 300000 元


图 1－2 SAP 菜单路径



图 1－3 录入公司代码
点击 回车输入明细项： ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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第 40 页 138 页

图 1－4 操作细部：录入总帐证行项目


双击第行项目输入明细项：


图 1－5 操作细部：录入总帐证第行项目明细

点击 回原界面双击第二行项目输入文业务范围利润中心输第行
项目费科目派生显示界面： ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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第 41 页 138 页


图 1－6 操作细部：录入总帐证第二行项目明细

点击 输入原代码 1A9点击原代码拉菜单选择图：


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第 42 页 138 页
图 1－7 操作细部：输入原代码

点击 回原界面见图 1－8：
点击 系统显示图 1－9：

点击 生成预制证状态提示生成预制证号






图 1－8 操作细部：录入总帐证行项目


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第 43 页 138 页

图 1－9 操作细部：模拟证


屏幕解释：
栏位 说 明 范例
证 日 期 录 入 证 日 期 20070328
记 帐 日 期 证 帐 日 期 20070328
证 抬 头 文 会 议 费 报 销
总 帐 科 目 选择（拉列表）输入科目编号 4200130000
1021105020
DC 项 目 贷 方 选 择 （ 拉 列 表 ） 方 贷方
证 货 币 计 金
额
输 入 证 金 额 5000
成 中 心 成费类科目求时输入成中
心
8233160001
业 务 范 围 公 业 务 范 围 9000
利 润 中 心 职 部 门 利 润 中 心 9233190000
文 证 行 项 目 摘 事 处 报 会 议 费
原 代 码 现 金 流 量 选 项 选 择 （ 拉 列 表 ） 1A9

系统里预制般证
完成该步骤 SAP 角色名称
公司总帐会计
SAP 菜单路径
会计财务会计总分类帐→帐→般证预制（见图 1－1）
SAP 交易代码
F65（预制总帐证总帐证外类财务证求证类型记账码帐
户匹配）
操作细部描述
范例 1：公司财务部员工备金 800000 元
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第 44 页 138 页


图 1－1 SAP 菜单路径




图 1－2 操作细部：录入总帐证第行项目

回车输入明细项： ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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图 1－3 操作细部：录入第行项目明细


项目中录入第二行项目回车输入第二行项目明细图：


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图 1－4 操作细部：录入第二行项目明细

点击 输入原代码 1A4图：



图 1－5 操作细部：录入原代码

点击 生成模拟证图：
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图 1－6 操作细部：模拟证

点击 生成预制证状态提示生成预制证号



屏幕解释：
栏位 说 明 范例
证 日 期 录 入 证 日 期 20070329
记 帐 日 期 证 帐 日 期 20070329
证 抬 头 文 整 证 摘信息 财 务 部 员 工 款
记 账 码 证类型帐户相匹配

29（ 特总 账 贷 方 ）
50（ 总 账 贷 方 ）
科目 选择（拉列表）输入科目编号
员 工 编 号
1021105010
E00000001
SGL 标识 特 总 帐 标 识 K
文 证 行 项 目 摘 财 务 部 王 丽 款
金额 输入行项目金额 8000
业 务 范 围 炼油事业部 2010
期 日 清 帐 日 期 2007－ 3－ 31
利润中心 职 部 门 公 利 润 中 心 9233190000 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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原 代 码 现 金 流 量 项 选择（拉列表）输入
编号
1A4

系统里预制证帐
完成该步骤 SAP 角色名称
公司总帐会计
SAP 菜单路径
会计财务会计总分类帐→证预制证记帐删（见图 1－1）
SAP 交易代码
FBV0
操作细部描述
范例 1：预制证 10000012 进行帐



图 1－1 SAP 菜单路径
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第 49 页 138 页


图 1－2 帐预制证初始界面

回车显示预制证 100000012预制证修改见图：



图 1－3 预制证
点击 系统提示证 100000012 记帐公司代码 2331 中见图：


图 1－4 系统提示界面 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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第 50 页 138 页
系统里清帐
完成该步骤 SAP 角色名称
公司总帐会计
SAP 菜单路径
会计财务会计应收款→帐户→清帐
见图 1－1）
SAP 交易代码
F32 清帐
操作细部描述

范例 1：**公司建行**支行款进行清帐



图 1－1 SAP 菜单路径

点击出现图 1－2： ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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第 51 页 138 页


图 1－2 操作细部 清算客户初始界面

屏幕解释
栏位 说 明 范例
科目 输 入 客 户 （ 银 行 ） 代 码 58600005
清 帐 日 期 清帐 证 记 帐 日 期 20070331
记 帐 期 间 记 帐 会 计 期 间 3
特 总 帐 标
志 清帐银行款特总帐标识 R
标 准 未 清 项 标 准 未 清 项 必 选 选中
执行查询进入屏幕

点击 点击 进 入 图 1－ 3：
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图 1－3 操作细部 处理未清项

点击 生产清帐证

业务流程：显示证
业务流程简介：
系统里显示证
业务流程步骤说明
完成该步骤 SAP 角色名称
公司总帐会计
SAP 菜单路径
会计财务会计总分类帐→证→显示 （见图 1－1）
SAP 交易代码
FB03
操作细部描述
范例 1：显示**公司 2007 年度证编号 100000005 证 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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图 1－1 SAP 菜单路径


图 1－2 操作细部：查询证
屏幕解释：
分输入证编号 100000005公司代码：2331会计年度：2007
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点击 （回车键）


图 1－3 操作细部：证显示屏幕

注果知道确定证号输入查询条件会计年度：2007公司代码：2331


图 1－4 查询证清单

点击 进行系统查询 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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图 1－5 证查询

根关信息确定找证证类型：SA（总帐证）记帐日期 20070331
仅证点击 系统显示查询结果


图 1－6 证查询结果 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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双击证号 100000081显示证容



图 1－7 证显示

注 输入查询条件界面图 15 中点击 出现图 18 缩选择范
围： 输入容表示选中该值 输入容表示选择该范围

值 输入容表示选择该值外值 输入容表示选择
该范围外值 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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图 18：项选择

点项选择钮选中证类型点复制钮 显示图 19 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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第 58 页 138 页


图 19
点击


图 110 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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第 59 页 138 页

双击证号 1000000087显示证容见图 111


业务流程：修改证
业务流程步骤说明
完成该步骤 SAP 角色名称
公司总帐会计
SAP 菜单路径
会计财务会计总分类帐→证－更改 （见图 1－1）
SAP 交易代码
FB02（证－更改）
操作细部描述
范例 1：修改**公司 2007 年度证编号 100000083 证


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图 1－1 SAP 菜单路径


图 1－2 操作细部： 修改证初始屏幕
屏幕解释：
图 1－2分输入证编号 100000083公司代码：2331会计年度：2007
点击 （回车键）确定→图 1－3点击转证抬头修改证抬头文
参字段中行外币短期款改建行外币短期款点击 （回车键）
回原双界面击需修改行项目外币款利率 58修改外币款利率 558



图 1－3 操作细部： 修改证 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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图 1－4 操作细部：修改抬头文



图 1－5 操作细部：修改行项目

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业务流程：修改行项目
业务流程步骤说明
完成该步骤 SAP 角色名称
公司总帐会计
SAP 菜单路径
会计财务会计总分类帐→证→改变行项目 （见图 1－1）
SAP 交易代码
FB09（证－改变行项目）
操作细部描述
范例 1：修改 88 公司 2007 年度证编号 100000117 证行项目 2 文分配


图 1－1 SAP 菜单路径
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图 1－2 修改行项目初始屏幕

屏幕解释：
图 1－2分输入证编号 100000117公司代码：2331会计年度：2007
点击 （回车键）确定→图 1－3
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图 1－3 操作细部：行项目修改屏幕
屏幕解释：
图 1－3文分配处做相应修改文改应付工资余证容已灰
化进行修改点击 钮保存→系统提示修改已保存 行项目
修改完成
业务流程：显示余额
业务流程步骤说明
完成该步骤 SAP 角色名称
公司总帐会计
SAP 菜单路径
会计财务会计总分类帐→帐户显示余额（见图 1－1）
SAP 交易代码
FAGLB03 FS10N（帐户显示余额）
操作细部描述
范例 1：显示 2331**公司 2007 年度1001010000 现金科目余额



图 1－1 SAP 菜单路径
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图 1－2 操作细部：显示余额初始屏幕

屏幕解释：
分输入总账科目 1001010000公司代码：2331会计年度：2007点击 （
F8 键） ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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图 1－3 操作细部：余额显示屏幕
屏幕解释：
系统显示 4 月底科目 1001010000 余额 4410800 元双击余额 4410800
余额明细图 1－4双击数值均明细双击 3 月方发生额
43000图 1－5显示方 3 月发生明细
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图 1－4 操作细部：余额明细清单



图 1－5 操作细部：3 月方发生明细清单

屏幕解释：
图 1－4图 1—5系统显示余额明细行项目相应证号双击行项目进入行项
目显示屏幕显示具体行项目容 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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业务流程：证销流程
业务流程简介：
流程描述 SAP 系统中完成编制会计证账会计证信息修改(金额部
门科目等)文类字段修改金额等信息误需修改需销原证重新制
作含已清项证直接销需原已清项进行重置方销
业务流程图

图 1－1



点击 钮保存→系统提示
业务流程：重置结清项目
业务流程简介
销证前已结清项目需取消结清状态销

业务流程步骤说明
完成该步骤 SAP 角色名称
公司总帐会计 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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SAP 菜单路径
会计财务会计总分类帐→证→重置已结清项目（见图 1－1）
SAP 交易代码
FBRA （重置已结清项目）
操作细部描述



图 1－1 SAP 菜单路径

范例：
中国银行泉港支行（客户代码 58600005）已结清项重置
1清帐证 100000171 进行重置：


图 1－2 重置已清项界面




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图 1－3 重置已清项选项

屏幕解释：

清算证输入清帐证号—100000171 公司代码 2331 会计年度 2007（见图 12）
点击清算栏重置已清项点击 （重置已清项）出现图 1－3点击
系统显示 返回 SAP 菜单输入事务码 FD10N
查询客户余额见图 1－4



图 1－4
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2清帐证 500000026 进行重置销：

点击 重置销选择已结清证系统显示见图 1－4：



图 1－5 重置已清项选项

屏幕解释：
清算证： 输入清帐证号—500000026
公司代码： 2331
会计年度： 2007（见图 15）

点击清算栏重置已清项点击 （重置已清项）点击 出现图 1－6：



图 1－6 销证选项
屏幕解释：
销原 ： 01（期红字销）
记帐日期 ： 20070409 记帐期间 ： 4
回车系统提示
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回车系统提示



返回 SAP 菜单输入事务码 FB03 显示证 500000027图 1－7：


图 1－7

业务流程：编制销证
业务流程简介
总帐会计证审核程中发现证错误证进行销

业务流程步骤说明
完成该步骤 SAP 角色名称
公司总帐会计 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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SAP 菜单路径
会计财务会计总分类帐→证→销→单销 （见图 1－1）
SAP 交易代码
FB08（销－单销）

图 1－1 SAP 菜单路径
操作细部描述
范例 1：
销证 100000015见图 1－2


图 1－2 操作细部：销证初始屏幕
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图 1－3 操作细部：销原


点击

图 1－4 销证显示

屏幕解释：
图 1－4显示销证点退回键点击 系统状态栏提示：证 100000072
记账公司代码 2331

事务码 F03查该证图 1－5销证类型zo点击
查销销证 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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图 1－5 操作细部：销证显示

证销总帐会计须正确证重新输入部分操作总帐记帐流程略


业务流程：月结流程
业务流程简介
流程描述公司总帐会计员会计月度终结时处理程月结动作月结理员统
进行月结指令达分类帐会计—应收应付固定资产成会计等应首先进
行月结动作未结清项目需进行监控理需结清部分应时结清分类
帐月结完成月结理员进行会计期间开关生成相应报表月 1 日应时开
启月会计区间 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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图 1－1 业务流程图（1） ：总帐模块月结流程

图 1－1 业务流程图（2） ：月结流程
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业务流程步骤说明
关物料帐 MMPVMMRV
完成该步骤 SAP 角色名称
公司总帐会计
SAP 菜单路径
勤物料理物料数→结清期间 （见图 1－2）
SAP 交易代码
MMPV（结清期间）



图 1－2 SAP 菜单路径
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图 1－3 仅检查期间
屏幕解释：
期间：输入预关帐月份
检查开关时间：选仅检查期间先进行检查
点击 钮显示： ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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第 79 页 138 页


图 1－4 检查期间日志


显示错误重新运行 MMPV显示： ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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第 80 页 138 页


图 1－5 检查关闭期间

点 保存显示 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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第 81 页 138 页

图 1－6 检查关闭期间日志

允许前期记帐
SAP 菜单路径
勤物料理物料数→允许前期记帐 （见图 1－7）
SAP 交易代码
MMRV（允许前期记帐） ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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第 82 页 138 页


图 1－7 SAP 路径


图 1－8

点击 回车系统显示： ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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第 83 页 138 页


图 1－9 允许前期记帐

点 键保存般关完物料帐允许前期记帐需选择般允许帐

系统里进行开关帐期间
完成该步骤 SAP 角色名称
公司总帐会计
SAP 菜单路径
会计财务会计总分类帐→环境→前设置－开关闭帐期间 （见图 1－9）
SAP 交易代码
S_ALR_87003642（前设置－开关闭帐期间）
操作细部描述
范例 4：完成公司 2331 2007 年 3 月份关帐
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第 84 页 138 页


图 1－9 SAP 菜单路径 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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第 85 页 138 页


图 1－10 操作细部：关帐


屏幕解释：
屏幕中两时间段第时间段表示允许记账期间第二时间段表示允许
调账期间
点击 键出现图 1－11记帐期间变式输入公司代码 2331回车
点击 选中 2331 条目见图 1－12起始期间第时间段起始终止时间
改 4样关闭 3 月记账期间 4 月份进行记账点击保存钮保存
完成 3 月关帐动作（注意：记帐期间关闭必须模块月帐务处理完）+字
母 ADKMS 分代表分类帐点击拉钮具体说明图 1－13


图 1－11 操作细部：关帐 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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第 86 页 138 页


图 1－12 操作细部：关帐



图 1－13 分类帐代码


业务流程：外币重估流程业务流程简介
业务流程简介
流程描述根 88 公司总帐会计员根会计核算需 SAP 系统中进行汇率重估
作业张外币证记帐时系统中时保存行项目外币值位币值系统根
证记帐日期动系统中寻找汇率表中汇率做相应计算根输入汇率进行计算
月末汇率调整时需运行外币重估程序该程序动根新汇率计算出差异做出调
整分录 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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第 87 页 138 页


图 11 业务流程图： 外币重估流程图
业务流程步骤说明
完成该步骤 SAP 角色名称
公司总帐会计
SAP 菜单路径
会计财务会计总分类帐→期间处理→清算→评估→外币评估 （见图 1－2）
SAP 交易代码
FAGL_FC_VAL（评估－外币评估）
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图 1－2 SAP 菜单路径
范例：
完成 2331**公司 2007 年 4 月份外币重估
1 评估总帐科目 1022105020 余额
图 1－3 总帐科目重估帐栏选项 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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屏幕解释：
公司代码 2331 评估关键日期 20070331（月末天）

评估范围 FR

创建帐 选中 批输入会话名 TEST1

证日期记帐日期 20070331（月末天） 记帐期间 3

销记帐期间 20070401（月第天） 销记帐期间 4

销帐 选中



图 1－4 总帐科目重估总分类帐栏选项


屏幕解释：
评估总帐科目余额 选中 总帐科目 1022105020（输入重估总帐科目）
货币输入外币—USD
点击 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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图 15 外币评估科目显示
点击帐


图 16 批输入会话中帐


图 17
点击菜单栏系统
服务(I)批量输入(I)会话(E)显示：
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第 91 页 138 页



图 18
选中会话名 TEST1 项点击





图 19
屏幕解释：
仅显示错误：选中
扩展日志：选中
动态程序标准：选中

点击 显示：
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第 92 页 138 页


图 110 汇率重估影响银行存款科目现金流
输入银行存款外币重估影响现金流原代码 400


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第 93 页 138 页


屏幕解释：
输入原代码： 1D1保存键
次提示 科目 5503030200 求成会计分配
输入成中心： 8415199103 回车输入原代码 1D1保存键
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图 113 批输入会话处理



图 114
选中会话名 XRK4151点击 键


图 115
点击 键系统显示： ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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返回 SAP 菜单输入事务码 FB03查询证 100000184100000185

图 116 重估证显示

点击 显示 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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第 96 页 138 页


选中币回车显示民币金额：


图 117 重估证位币显示

2 评估总帐科目外币余额客户供应商未清项目外币余额 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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第 97 页 138 页


图 1－19 外币重估帐栏选项
屏幕解释：
公司代码 ： 2331
评估期日 ： 20070331（月末天）
评估范围 ： FR
创建帐 ： 选中
批输入会话名称： TEST4
证日期记帐日期： 20070331（月末天）
记帐期间： 3
销记帐期间 ： 20070401（月第天）
销记帐期间 ： 4
销记帐： 选中
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图 120 外币重估未清项栏选项

屏幕解释：

评估总帐科目未清项目： 选中
评估供应商未清项目： 选中
评估客户未清项目： 选中
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图 120 外币重估未清项栏选项

屏幕解释：

评估总帐科目余额： 选中
点击 显示评估总帐科目余额信息见表：



图 121
点击 显示帐证容见图： ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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图 122
屏幕解释：
点击菜单栏 系统
服务(I)批输入(I) 会话(E)



图 123
选中会话名 TEST4 项

点击
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图 124
点击 系统提示填入必须字段：

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图 125
屏幕解释：
输入货币资金银行存款原代码 400 回车系统显示：


图 126

点击 系统显示：


图 127

选中会话名 TEST4 项点击 键系统显示：



图 128
选中会话名 TEST4点击 DISPLAY 键系统显示：

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返回 SAP 菜单输入事务码 FB03查询证 10000188100001891000019010000191


业务流程： GRIR 重组

动清帐流程简介
系统里进行动清帐
完成该步骤 SAP 角色名称
总帐会计
SAP 菜单路径
会计财务会计总分类帐→期间处理→动清帐－清算货币说明 （见图 1－1）
SAP 交易代码
F13（动清帐－清算货币说明）
操作细部描述
范例 2：完成公司 2331 2007 年 3 月份 GRIR 科目清算



图 1－1 SAP 菜单路径 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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图 1－2 操作细部： 输入选项


屏幕解释：

栏位 说 明 范例
公 司 代 码 选 择 输 入 公 司 代 码 2331
会 计 年 度 选 择 输 入 会 计 年 度 2007
记 帐 日 期 输 入 期 间 20070301－ 20070331 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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选 择 总 分 类
帐 科 目
选
总 分 类 帐 科
目
输入 2121970000
GRIR 科 目 特
处 理
选
清 帐 日 期 清帐证日期月末天系统缺
省 前 日 期
20070331
测 试 运 行 选中仅测试运行选中正式运行

点 击 运 行 钮 F8→ 进 入 屏 图 1－ 3
正 式 运 行 进 入 图 1－ 4系统 时 提 示
证 记 帐



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图 1－3 操作细部：测试运行

返回取消测试运行点 击 运 行 钮 F8 系 统 提 示
回 车 显 示 ：
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图 1－4 操作细部：正式运行


返回 SAP 菜单输入事务码 FB03 查询证

系统里进行 GRIR 调整
GRIR 科目基业务中货发票未发票已货未情况处理采购订单发票间
价差量差暂估科目系统中完成收货发票校验动作GRIR 科目余额变零
月结时系统 GRIR 科目未清项进行调整转入月物资采购途物资科目
完成该步骤 SAP 角色名称
公司总帐会计
SAP 菜单路径
会计财务会计总分类帐→→期间处理→清算→重新分类－GRIR 清算（见图 1－5）
SAP 交易代码
F19（重新分类－GRIR 清算）
操作细部描述
范例 3：完成公司 2331 2007 年 3 月份 GRIR 调整 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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图 1－5 SAP 菜单路径 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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图 1－7 操作细部：GRIR 调整初始屏幕

屏幕解释：

栏位 说 明 范例
总 帐 科 目 选 择 输 入 科 目 代 码 2121970000
公 司 代 码 选 择 输 入 公 司 代 码 2331
结 算 日 选择输入重估结算日 20070331
GRIR 结帐 选 中 检 查 框 选中
帐标签页键进入画面图 1－8
创 建 帐 选中表示系统完成重估差额帐动作 选中
输 入 会 话 创 建 台 作 业 名 称 TEST19
证 日 期 选择输入月末天 20070331
证 类 型 选 择 输 入 证 类 型 SA
帐 日 期 选择输入月末天 20070331
销 期 间 选择输入月第天 20070401
销记帐
期间
选 择 输 入 月份 4
证 抬 头
文
GRIR 调整
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图 1－8

点击 （ F8 键）进入屏（图 1－9）
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图 1－9 操作细部：GRIR 调整

点击 系统显示： ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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图 1－10

点击菜单栏系统服务(I)批输入(I)会话(E)系统显示：



图 1－11
选中会话栏 TEST19点击 系统显示：
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图 1－12
屏幕解释：
仅显示错误：选中
扩展日志：选中
动态程序标准：选中
点击 系统显示：



图 1－13

点击 系统显示：


图 1－14
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选中会话栏 TEST19点击 系统显示：



图 1－15

选中会话栏 TEST19点击 DISPLAY 键系统显示月末 GRIR 调整证月初回证
（见图 1－16）：



图 1－16 操作细部：GRIR 调整

返回 SAP 菜单输入事务码 FB03查询证 100000200100000201100000202100000203100000204
100000205 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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图 1－17 操作细部：GRIR 调整证
业务流程：年末处理
业务流程简介
流程描述公司总帐会计员会计年度终结时处理程年结时应先进行月结月结
需应收部分客户余额应付部分供应商余额首先进行余额结转然月结理会计
总帐部分统进行科目余额结转 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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业务流程图


图 1－1 业务流程图：年结流程
业务流程步骤说明
先做月结见月结流程
系统里较总帐科目余额
做科目余额结转前需先系统中运行检查较程序较证交易额索引业务
额检查正确进行余额结转
完成该步骤 SAP 角色名称
公司总帐会计
SAP 菜单路径
会计财务会计总分类帐→期间处理→清算→检查计算→较（见图 1－2）
SAP 交易代码
F03（检查计算→较）
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图 1－2 SAP 菜单路径


图 1－3 操作细部：初始屏幕
屏幕解释：
栏位 说 明 范例 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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公 司 代 码 选 择 输 入 公 司 代 码 2331
会 计 年 度 输 入 会 计 年 度 2007
会 计 期 间 输入会计期间 1－ 16 1－ 16
较 参 数 证－ 业 务 数
索 引 － 业 务 数
选中
选中


点 击 运 行 钮 进 入 屏 → 图 1－ 4系统显示没差额出现表明
进行步科目余额结转



图 1－4 操作细部：检查结果
系统里结转应收应付余额
完成该步骤 SAP 角色名称
公司总帐会计
SAP 菜单路径
会计财务会计应收款（应付款）→定期处理结算结转－余额结转 （见图 1－5）
SAP 交易代码
F07（余额结转）
操作细部描述
范例 1：完成公司 2331 2007 年度 2008 年度客户供应商余额结转
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图 1－5 SAP 菜单路径

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图 1－6 操作细部：客户供应商余额结转初始
屏幕解释：
栏位 说 明 范例
公 司 代 码 选 择 输 入 公 司 代 码 2331
结 转 会 计
年 度
输入结转会计年度年度＋ 1 2008
选 择 客 户 选中
选 择 供 应 商 选中
测 试 运 行 选中检查框测试运行否正式运行 选中

点击执行回车系统显示：



图 1－7 操作细部：客户供应商余额结转结果显示

系统里结转总帐科目余额
完成该步骤 SAP 角色名称
公司总帐会计
SAP 菜单路径
会计财务会计总分类帐→期间处理清算结转 －余额结转（新）（见图 1－8）
SAP 交易代码
FAGLGVTR（结转 －余额结转（新）） ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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操作细部描述
范例 1：完成公司 2331 2007 年度 2008 年度总帐余额结转



图 1－8 SAP 菜单路径
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图 1－9 操作细部：余额结转初始
屏幕解释：
栏位 说 明 范例
公 司 代 码 选 择 输 入 公 司 代 码 2331
结 转 会 计
年度
输入结转会计年度年度＋ 1 2008
测 试 运 行 选中检查框测试运行否正式运行 选中
输 出 清 单 结
果
选中 选中
点 击 运 行 钮 进 入 屏 → 图 1－ 10系 统 日
志显示余额结转成功完成

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图 1－10 操作细部：结转日志

点 击资产负债表科目未分配利润帐户钮进入明细数显示



图 1－11 操作细部：显示资产负债表科目 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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图 1－12 操作细部：未分配利润帐户
系统里开关帐期间
完成该步骤 SAP 角色名称
公司总帐会计
SAP 菜单路径
会计财务会计总分类帐→环境→前设置－开关闭帐期间 （见图 1－13）
SAP 交易代码
S_ALR_87003642（环境→前设置－开关闭帐期间）
操作细部描述
范例 2：完成公司代码 2331 关闭 2007 年度开 2008 年度

图 1－13 SAP 菜单路径 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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图 1－14 操作细部： 显示视图修改期间

屏幕解释：
起始期间 1年度 2007终止期间 12年度 2010表示 2007 2010 年 1－12 会计期起
始期间 13年度 2007终止期间 16年度 2010表示 13－16 特殊会计期（调整期间）
找公司代码 2331 条目起始期间 1 终止期间 12 分改 1年度 2008点击
保存钮保存修改会计年度开立关闭会计期动作+字母 ADKMS 分代表
分类帐（参考月末处理）
业务流程：显示系统资产负债表
业务流程简介：
系统里显示资产负债表
业务流程步骤说明
完成该步骤 SAP 角色名称

公司总帐会计 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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SAP 菜单路径
会计核算财务会计总分类帐→信息系统→总帐报表（新）→财务报表（现金流）→般
→实际实际较－财务报表实际实际较（见图 1－1）
SAP 交易代码
S_PL0_86000028
操作细部描述

范例：显示公司 23312007 年 3 月份报表



图 1－1 SAP 菜单路径
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图 1－2 操作细部：选择参数

屏幕解释： ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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1 般选择：
输入货币类型：10 公司代码货币
公司代码：2331
2报告选项：
输入 FIS 年度报表结构：JVCN
分类帐：OL
会计年度： 2007
会计期间：4－4
较年度：2007
较期间 3—3
3输出类型：
标准细分报表：选

注点击 确定复杂选择条件单值列表范围列表单值列表外
范围列表外等选择条件货币类型选择 40 硬货币（ USD）选择单栏输
入 40见图 1—3点击 键系统返回原界面
1

图 1－3 操作细部：货币类型种选择


点击 运行钮系统显示置资产负债表见图 1－4 系统显示公司业务
选期间资产负债项目余额损益项目发生额选择业务范围功范围货币类型右边栏
点击 钮选择显示业务范围功范围明细项美元显示：
见图 1－5：
选中显示项目金额选菜单转－－行项目追溯查询选项目行项目
会计证见图 1－6图 1－7： ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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图 1－4 操作细部：系统报表



图 1－5 操作细部：系统业务范围报表
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图 1－6 操作细部：追溯查询行项目


图 1－7 操作细部：追溯查询行项目

选择财务报表项目科目系统报表项目显示见图 1－8点击 开合项查
明细项
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图 1－8 操作细部：报表项目分列报表

业务流程：印总帐科目余额表
业务流程简介：
系统里印总帐科目余额表
业务流程步骤说明
完成该步骤 SAP 角色名称
公司总帐会计
SAP 菜单路径
会计核算财务会计总分类帐→信息系统→总帐报表（新）→科目余额→般→总帐科
目余额－总帐科目余额（新）（见图 1－1）
SAP 交易代码
S_PL0_86000030（总帐科目余额新）
操作细部描述
范例：显示公司 23312007 年 4 月份总帐科目余额表见图 1－2： ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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图 1－1 SAP 菜单路径 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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图 1－2 总帐科目余额显示选参数界面


图 1－2 操作细部：选择参数保存变式 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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屏幕解释：
图 1－2相应栏位输入会计科目表：JVCN 公司代码：2331 会计年度 2007
会计期间 04 点击运行 钮（ F8 钮） 系统显示选期间总帐科目余
额表图（见图 1－4）操作前显示系统报表显示业务范围货币类型行项
目余额追溯查询行项目帐证

注保存述参数（变式）便次运行时直接调述参数具体
操作点击转菜单－变式－保存变式 JVCN23311 图 1—3次运行时点
击转菜单－变式－选取调变式 JVCN23311调出参数集合





图 1－3 操作细部：保存变式

点击保存键显示 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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图 1－4 操作细部：显示总帐科目余额表 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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业务流程：印行项目摘
业务流程步骤说明
完成该步骤 SAP 角色名称
公司总帐会计
SAP 菜单路径
会计财务会计总分类帐→信息系统→总帐报表→证→般行项目摘
（见图 1－1）
SAP 交易代码
S_ALR_87012347（行项目摘）
操作细部描述
范例：显示 2007 年度公司4 月 10 日 4 月 12 日证行项目摘


图 1－1 SAP 菜单路径 ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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图 1－2 操作细部：输入参数

屏幕解释：
公司代码 2331 会计年度 2007
记帐日期 20070410 20070412

点击 运行钮系统显示行项目摘（图 1－3） ERP 实验室资源站 httperpsysuu1001com
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图 1－3 操作细部：行项目摘

屏幕解释：
公司代码 2331 证号 100000178 证说明： SA 类证（总分类帐证）
记帐日期证日期输入日期均 20070410 SFLLFQIU 输入业务范围 2010证
第行 40（方）总帐科目 4100020000（职工薪酬－福利费）第二行 50（贷方分
录）总帐科目 2153040299（应付职工薪酬－医药费支出） RMB 记帐










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