2017年工作总结

来源:www.xiangdang.net上传者:Tom家的喵时间:2017/12/7

2017年工作总结

时光飞快,又是一年。短短这一年,很高兴能与各位同事共同进步,我也在大家的身上学习了不少知识。回顾今年的工作,在部长的领导下,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,我爱岗敬业,能按时按质按量完成本职工作,切实增强大局意识和服务意识,踏踏实实工作,力求精益求精。以良好的工作状态努力做好出纳的本职工作。我认为一名好的出纳不仅要为人正直、谦和,对工作认真、仔细,且在思想政治上提高自己的思想觉悟,工作业务能力上更要钻研。我的述职报告请大家评议,欢迎大家提出宝贵意见。

我作为公司出纳,我在收、付、保管、监督四个方面尽到了应尽的职责,在今年的工作中不断更新工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

一、主要工作

(1)现金。严格按照国家现金管理制度,办理现金的收付业务。办理现金要细心谨慎,钱款当面点清,防止差错,以保证资金安全。依据现金收付的记账凭证,逐笔登记、逐日清理,将现金盘点核对并做到日清月结、账账相符、账实相符。定期盘点现金并制作盘点表,签字归档。如发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。

(2)银行。负责日常银行资金的收支管理工作,并逐日清理,每月初与各会计核对前一个月的银行账务,账账相符、账实相符,并每月制作银行存款余额调节表,签字归档。如发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不予付款。

(3)票据。妥善保管支票,并做好支票的领购和使用登记工作;妥善保管银行承兑汇票,做好银行承兑汇票(包括电子银行承兑汇票)的收、付、登记工作,并及时将汇票手续交给各相关会计登记,然后每月将票据金额与账内核对,账账相符、账实相符。编制票据盘点表,将盘点表与票据交接登记表签字归档。

(4)保管。妥善保管现金、银行票据、有价

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