恒 兴 集 团
济**恒粮油贸易公司财务室规章制度
规范集团理集团健康持续发展执行落实三化式科学化规范化制度化理理念分公司财务室总部财务部垂直理现丰恒公司财务室规定：
现金会计理：现金出纳根结算会计票原始单复核误方收支现金付款单必须理（财务理）签字方付款否张单予50元改进处理（会计证容必须真实手续完备数字准确涂改挖补事会计证发现差错必须办负责划红线盖章进行更正）现金会计应时银行账目交易现金流水账目日账否出现账目差错相关制度处理
二公司员工日常费支出报销时需坚持勤俭节约原日常支出时应量取正规发票未取正规发票办条详细填写业务发生容时间写金额数量加盖办手章方单位公章部门理签字方报销否张予50元改进
三财务室网银行规章制度
（）通网银划拨款项时杜绝单员操作银行卡密码公司安排员理严格执行卡密分离操作复核（审批）分离规定违反次予100元改进处理
（二）公户网银理操作：现金会计保存U盾保存提交密码结算会计保存授权密码操作时现金会计具体实施结算会计核实方账号单位名称金额业务种类授权否次性予事50元改进处理
（三）网银理操作：结算会计保存U盾现金会计保存操作密码操作时现金会计具体实施结算会计核实方账号单位名称金额业务种类否次性予事50元改进处理
四押金应付款律结算会计开收式三联联留存二联交客户三联交现金会计记账否次予结算会计50元改进处理
五现金会计必须督促司机者收款货款交时详细作出账务处理原业务结束天次日午特殊原交款超2日否应第时间报集团企检处理规定报发现制度追究现金会计责
六财务员班期间准网聊**工作关事否相关制度处理
七财务室必须严格公司流程工作必须行政专员开订单结算会计（记账会计）允许开销售单行政专员请假者外出意部门理总理代开否次予50元改进处理
八财务员休班部门分公司总理批准休班请假期间通讯保持通畅
九总部求现金会计月15号30号总部报销切单结算会计（记账会计）年度账簿报总部保存
恒兴价值观：荣誉+责家庭
集团企检处
二○三六月二十二日
文香网httpwwwxiangdangnet
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（三）网银理操作：结算会计保存U盾现金会计保存操作密码操作时现金会计具体实施结算会计核实方账号单位名称金额业务种类否次性予事50元改进处理
四押金应付款律结算会计开收式三联联留存二联交客户三联交现金会计记账否次予结算会计50元改进处理
五现金会计必须督促司机者收款货款交时详细作出账务处理原业务结束天次日午特殊原交款超2日否应第时间报集团企检处理规定报发现制度追究现金会计责
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八财务员休班部门分公司总理批准休班请假期间通讯保持通畅
九总部求现金会计月15号30号总部报销切单结算会计（记账会计）年度账簿报总部保存
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