资金出纳的主要工作职责

资金出纳工作职责
1正确完整时填制证登记现金银行存款日记帐相关台账记录
___日常购买发票领开具发票核销发票部门汇总开具发票明细表
3保证现金空白票价证券关印章安全完整
4负责办理现金收款银行网银结算业务
5负责收款账务处理付款账务处理非业费付款账务处理
6印收款付款证定期装订证
7协助事完成日常工作部门理安排工作
篇二
1银行账户理：配合公司业务办理银行账号开户销户业务银行保持良关系
2资金理：保类资金结算关物品支票汇票印鉴网银KEY等保证资金账号安全定期盘点库存现金账户资金保证账实致
3根公司制度复核审批完毕类支付单时付款时领取银行回单时登记银行日记账现金日记账日清月结保装订类现金银行证
4解熟悉银行类结算业务开具银承保函外汇结算时支持业务开展
5定期输出类资金理报表
6办理领导交办业务
篇三
1严格财务制度求办理公司资金收付业务时准确登记现金日记帐结出余额保证日清月结月末会计核现金明细账总分类账会计现金进行盘点编制现金盘点表做账实相符账账相符
2负责网银行支付单录入提交审批额工程付款签字路程踪支付负责收开具保
3办理公司开销户业务负责银行票购买保负责票台帐记录保
4负责保理银行印签卡开户销户资料印鉴变更支付证书(U盾)等银行业务定期银行领取回单账时准确登记银行日记帐时单交会计员做帐
5日编制资金日报周五编制现金流量监控表资金周报时整理种相关业务资料(现金盘点表票领台帐银行帐单等)规定进行
6配合审计询证等工作
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