财务现金理规定
第条加强现金理健全现金收付制度严格执行现金结算纪律特制定制度
第二条制度根国家财务制度关规定结合公司具体情况制定着国家相关政策公司实际情况变化予修改完善
二现金范围
第三条现金范围：
()员工工资奖金津贴劳保福利费
(二)出差员差旅费
(三)采购办公品物品金额支票结算起点___元
(四)业务活动零星支出备金
(五)确需现金支付支出
三现金收付原
第四条收付现金必须根规定合法证办理没审批签章超越规定审批权限出纳予付款准白条顶款准垫支挪
第五条购买物品支付货款量支票汇款等转账方式减少现金支付量
第六条公外出购买物品需现金时出纳律相关负责审批财务部统印制款单付款
第七条出纳擅单位现金单位准谎报途套取现金准利银行账户代单位存入支取现金准单位收入现金名义存入银行准保留账外公款
四现金收入支出
第八条种源收入现金原应日送存开户银行
第九条支付现金应该库存现金中支付银行提取现金收入直接支付坐支现金
第十条严格审查采购物品化整零结算起点现金支付
第十条特殊情况规定应转账结算现金结算申请公司领导意方办理
五现金报销时间规定
第十二条购买物品现金应购货___工作日报销出差员现金必须返回___工作日报销时清款财务部门说明原财务部门权款工资中扣
第十三条出国员购汇现金应回国___工作日清
六库存现金保
第十四条库存现金应超银行规定限额超限额日送存银行
第十五条会计员应月末季末年末清理类款时催收发现重问题应时领导汇报采取措施
第十六条办理现金出纳业务必须做日清理月结账时登记现金日记账结出库存现金账面余额库存现金实盘点数核相符
第十七条库存现金必须日核清楚保持账款相符发生长短款问题时领导汇报查明原财产损溢处理办法进行处理擅长短款项相互补抵
第十八条保现金安全防范措施存放现金保险柜保险柜钥匙专保班检查保险柜窗户门锁方离开
第十九条关领导专业员组成清查组定期定期库存现金情况进行清查盘点重点放账款否相符白条抵库私公款挪公款账外资金等违纪违法行
七处罚
第二十条违反办法造成公司损失视情节轻重予处罚
第二十条超出规定范围限额现金符合制度证充抵库存现金未批准坐支现金私设金库编造途套取现金公款私存关员处分外分予违纪金额___～___罚款
第二十二条罚款律缴公司财务部
八附
第二十三条制度发日起执行
第二十四条制度解释权属公司财务部
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
第条加强现金理健全现金收付制度严格执行现金结算纪律特制定制度
第二条制度根国家财务制度关规定结合公司具体情况制定着国家相关政策公司实际情况变化予修改完善
二现金范围
第三条现金范围：
()员工工资奖金津贴劳保福利费
(二)出差员差旅费
(三)采购办公品物品金额支票结算起点___元
(四)业务活动零星支出备金
(五)确需现金支付支出
三现金收付原
第四条收付现金必须根规定合法证办理没审批签章超越规定审批权限出纳予付款准白条顶款准垫支挪
第五条购买物品支付货款量支票汇款等转账方式减少现金支付量
第六条公外出购买物品需现金时出纳律相关负责审批财务部统印制款单付款
第七条出纳擅单位现金单位准谎报途套取现金准利银行账户代单位存入支取现金准单位收入现金名义存入银行准保留账外公款
四现金收入支出
第八条种源收入现金原应日送存开户银行
第九条支付现金应该库存现金中支付银行提取现金收入直接支付坐支现金
第十条严格审查采购物品化整零结算起点现金支付
第十条特殊情况规定应转账结算现金结算申请公司领导意方办理
五现金报销时间规定
第十二条购买物品现金应购货___工作日报销出差员现金必须返回___工作日报销时清款财务部门说明原财务部门权款工资中扣
第十三条出国员购汇现金应回国___工作日清
六库存现金保
第十四条库存现金应超银行规定限额超限额日送存银行
第十五条会计员应月末季末年末清理类款时催收发现重问题应时领导汇报采取措施
第十六条办理现金出纳业务必须做日清理月结账时登记现金日记账结出库存现金账面余额库存现金实盘点数核相符
第十七条库存现金必须日核清楚保持账款相符发生长短款问题时领导汇报查明原财产损溢处理办法进行处理擅长短款项相互补抵
第十八条保现金安全防范措施存放现金保险柜保险柜钥匙专保班检查保险柜窗户门锁方离开
第十九条关领导专业员组成清查组定期定期库存现金情况进行清查盘点重点放账款否相符白条抵库私公款挪公款账外资金等违纪违法行
七处罚
第二十条违反办法造成公司损失视情节轻重予处罚
第二十条超出规定范围限额现金符合制度证充抵库存现金未批准坐支现金私设金库编造途套取现金公款私存关员处分外分予违纪金额___～___罚款
第二十二条罚款律缴公司财务部
八附
第二十三条制度发日起执行
第二十四条制度解释权属公司财务部
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
